SPRAWOZDANIE BUDŻETU GMINY LUBRANIEC. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANÓW FINANSOWYCH:

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania : BUDŻETU GMINY LUBRANIEC wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANÓW FINANSOWYCH: - SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2013 ROK Lubraniec, dnia 25 marca 2014 roku

2 Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy Budżet Gminy Lubraniec został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w wielkościach - dochody zł, - wydatki zł. - planowany deficyt zł przychody zł rozchody zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: zwiększenie dochodów o kwotę ,96 zł, zwiększenie planu przychodów o kwotę ,00 zł, zwiększenie planu wydatków o ,96 zł, zmniejszenie planu rozchodów o kwotę ,00 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Za rządzeń Burmistrza, przebieg zmian przedstawia tabela nr 1 Zestawienie zmian budżetu. Lp. 2 Tabela nr 1 Dochody Wydatki Wyszczególnienie Przychody Rozchody bieżące majątkowe bieżące majątkowe r , , , , , ,00 Zmiany zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie 1 Uchw ała Nr XIX/215/2013 z dnia r , , , , , ,00 2 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia r ,00, ,00,00 3 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia r , ,00 4 Uchw ała Nr XX/238/2013 z dnia r 4 736, , , , , ,00 5 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia r , ,00 6 Uchw ała Nr XXI/249/2013 z dnia r , , , , ,00 7 Uchw ała Nr XXII/257/2013 z dnia r , , , ,00 8 Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia r , ,00 9 Uchw ała Nr XXIII/264/2013 z dnia r , ,00 10 Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia r , ,00 11 Uchw ała Nr XXIV/276/2013 z dnia r , , , ,00 12 Uchw ała Nr XXV/288/2013 z dnia r , , , , , ,00 Razem zmiany , , , , , ,00 OGÓŁEM PO ZMIANACH NA rok , , , , , ,00 Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem: środków na dofinansowanie zadań własnych, dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych, dotacji celowych na realizacje zadań na podstawie porozumień, oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych. Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z: zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji,

3 zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, brakiem wpływu środków na zrealizowane zadania inwestycyjne w oświacie: termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce oraz rekultywacja składowiska odpadów. Dokonywano również zmniejszenia w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania. Poniżej tabela przedstawia jednostki ich plany finansowe i wykonanie. Tabela nr 2 LP. NAZW A JEDNOSTKI DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. Urząd Miejski w Lubrańcu ( jednostka pomocnicza) , , , ,64 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu , , ,68 3. Zespół Szkół w Kłobi , , , ,14 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie 9 500, , , ,90 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce 7 000, , , ,28 6. Zespół Szkół Lubraniec , , , ,27 7. Publiczne Gimnazjum w Siemnówku 0,00 0, , ,41 8 Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu , , , ,27 9. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu , , , ,78 Ogółem budżet Gminy: , , , ,37 Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2013 roku. Tabela nr 3 L.p. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wynik zmian (różnica 4-3) Wykonanie na r % wyk D O C H O DY , , , ,72 99,8075 w tym dochody bieżące , , , ,48 99,87 dotacje na zadania zlecone , , , ,28 98,75 dotacje na zadania własne , ,00 0, ,47 98,50 środki na projekty finansowane ze budżetu UE , ,00 0, ,33 82,37 wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, ,56 101,96 pozostałe dochody własne , , , ,84 100,39 3

4 w tym dochody majątkowe , , , ,24 99,42 dochody własne ze sprzedaży majątku , , , ,00 86,17 dotacje na zadania własne oraz inne wpływy , , , ,75 98,88 środki na projekty finansowane z budżetu UE , , , ,49 99,82 2. W Y D A T K I , , , ,37 95,27 w tym wydatki bieżące , , , ,95 95,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,37 99,26 dotacje , , , ,68 91,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,96 97,82 środki na projekty współfinansowane z budżetu UE , , , ,58 83,33 wydatki na obsługę długu , , , ,02 71,01 wydatki związane z problematyką alkoholową , , , ,86 89,99 pozostałe wydatki , , , ,48 87,51 w tym wydatki majątkowe , , , ,42 95,52 z tego programy współfinansowane z budżetu UE , , , ,21 98,07 z tego pozostałe , , , ,21 92,39 3. W Y N I K B U D Ż E T U (1-2) , , , ,65 51,54 4. P R Z Y C H O D Y ogółem , , , ,81 92,33 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , ,00 81,84 wolne środki , , ,81 0,00 5. R O Z C H O D Y ogółem , , , ,00 100,00 Spłaty krajowych pożyczek i kredytów , , , ,00 100,00 WYKONANIE DOCHODÓW w tym: 1. Dochody majątkowe plan ,00 zł wykonanie ,24zł tj.99,42 planu co stanowi 14,74% dochodów budżetowych. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,82 zł Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: budowa drogi gminnej Skaszyn dotacja z Województwa Kujawska-Pomorskiego w kwocie ,00 zł, budowa drogi gminnej Biernatk i-koniec-kolonia Łódź - dotacja z Województ wa Kujawsk o- Pomorskiego w kwocie ,82 zł, oraz ,00zł ze Starostwa Powiatowego, budowa drogi gminnej Dobierzyn-Bielawy-Kazanie-Sokołowo dotacja ze Starostwa Powiatowego w k wocie ,00 zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 783, nr 804/2, nr 780, nr 804/3 położonych w Lubrańcu wpływy w kwocie 9 970,00 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Lubrańcu przy ul. Polnej ,00zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIE ,02 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok ,02 zł 801 OŚW IATA I WYCHOWANIE ,60 zł. - Umowa nr WPW.I zadanie Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi ,60 zł, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,03zł, wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,23zł, środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych: 4

5 - umowa nr PRW.I / UM /10 zadanie Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy ,36zł, - umowa nr WPW.I /2010 zadanie Budowa kanalizacji III etap ,76 zł, - umowa nr 2/2013 z Powiatem Włocławskim zadanie Budowa kanalizacji III etap ,68zł. 921 KULTUTA IOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,77 zł. środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych: - umowa Nr PRW.I / UM /10 zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim Parcele, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnówku ,77 zł. 2.Dochody bieżące plan ,96zł wykonanie ,48 zł tj,99,87%, co stanowi 85,26 % dochodów ogółem, w tym: - dotacje na zadania bieżące plan ,96 zł, wykonanie ,48 zł, otrzymane na: - zadania dotyczące administracji rządowej ,68 zł, - zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1 000,00 zł., - zadania własne ,87 zł, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,60 zł, - zadania na realizację porozumień pomiędzy jst ,33 zł. zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan ,00zł wykonanie ,33 zł, - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł wpływ ,70 zł, - subwencje plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, -pozostałe dochody własne plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W tym dziale ujęto dochody z czynszu, dzierżawy obwodów łowieckich plan zł wykonanie 9.145,20 tj,107,5% oraz dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan wykonano w 100%. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan ,00 zł wykonanie ,73 zł tj.93,97%. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie zł, które zrealizowane zostały w wysokości ,93zł, tj.110,17%. Na dochody te składają się: wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wyskości4.316,37 zł, dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości ,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.169,98 zł, wpływy z różnych dochodów, za media ,60 zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody tego działu zaplanowano kwocie 5.250,00 zł wykonano 9.000,00 zł. tj.171,43 %, źródła tych dochodów to: dotacja celowa 1.000,00 zł, wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 8.000,00zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł wykonane dochody to kwota ,77zł. tj.102,73% źródła tych dochodów to: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00zł, dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 24,80zł, 5

6 odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym ,97 zł, wpływy z różnych dochodów ,60zł. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym ujęto dotację na aktualizację spisu wyborców, plan zł, wpłynęło 1850,00 zł tj 100%. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. W dziale tym przyjęto dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 2.136,00zł. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM. Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości ,00zł.wykonano ,02 zł, tj. 100,47%.Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł,( wpływy z tego tytułu są niższe od planowanych o zł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,11 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,33 zł, podatek od nieruchomości ,19 zł, podatek rolny ,95 zł, podatek leśny ,46 zł, podatek od środków transportowych ,24 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 zł, podatek od spadków i darowizn ,00zł, opłata od posiadania psów ,00 zł, opłata targowa ,90 zł, oplata skarbowa ,90 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,56 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za odpady komunalne ,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ,11 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy tego działu to subwencje oraz rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wnosił ,00 zł wykonanie ,74 zł tj 100 %. Dochody w tym dziale stanowią 48,65 % dochodów bieżących ogółem, w tym: subwencja oświatowa ,00zł, subwencja wyrównawcza ,00zł, subwencja równoważąca ,00 zł, różne rozliczenia (refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego) ,74 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale zaplanowano: dochody z czynszu, opłaty i darowizny na rzecz szkół podstawowych w kwocie ,00zł wykonano ,90 zł, dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych ,00 zł, wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu plan ,00 zł wpływy ,78 zł, w tym dotacja celowa w kwocie zł, odpłatność za wyżywienie w stołówce plan ,00 zł wpływy ,15 zł, 6

7 pozostałe dochody plan ,00 zł wykonano ,71 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 6 050,22 zł. 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie. Plan wynosił ,00 zł wpłynęło ,24 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone ,72 zł, dotacje na zadania własne ,81 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze ,94 zł, dochody z tytułu realizacji zadań rządowych ( wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) ,10 zł, pozostałe dochody 5 779,67 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 3 603,23 zł. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymana dotacja to kwota ,33 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych otrzymane środki to kwota ,92 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody w tym dziale planowane w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,69 zł, główne źródła dochodów to: środki na zadania związane z utylizacją azbestu ,70 zł, środki na utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenie gminy ,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne ,99 zł, 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody w tym dziale stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń na stadionie ,95 zł. Wpływ na wykonanie dochodów budżetu mają: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 r. wynoszą ,56 zł, (w 2012 roku wynosiły ,56 zł) w tym : podatku od nieruchomości ,75 zł, (w 2012 roku ,94 zł.) podatku rolnego ,36 (w 2012 roku ,53 zł.) podatku od środków transportu ,45zł. ( w 2012 roku ,09 zł.) 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2013 roku wynoszą ,54 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2012 roku ,96 zł.) 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2013 rok wynoszą ,20 zł., (w 2012 roku ,80 zł.) umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 wynoszą ,20 zł,( 2012 roku ,80 zł.) w tym: - podatek od nieruchomości ,20 zł, - podatek rolny ,00 zł, - podatek leśny 1,00 zł, - podatek od środków transportu 2 250,00 zł. Wpływ na osiągnięte dochody z podatków i opłat miały między innymi również Uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek a także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zastosowane przez Radę ulgi to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie ,56 z, co stanowi 3,8% wykonanych dochodów bieżących. Należności wymagalne na dzień roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą ,78 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów: 1. należności z tytułu podatków ,40 zł. 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej ,11 zł. 3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) ,27 zł. 7

8 W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne(bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły ,51 zł, były niższe o ,27 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów: 1. należności w tytułu podatków ,78 zł 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej ,98 zł 3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) ,75 zł. Na wzrost należności wymagalnych o k wotę ,27 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma po za podatk ami wzrost należności z tytułu czynszu, opłat za media, należne wpływy z tytułu ZA ifa oraz należności z tytułu opłaty za gos podarowania odpadami komunalnymi. Największe zaległości podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W wielu przypadkach prowadzona egzekucja jest nie skuteczna, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych ( kwota ,62 zł, w 2012 roku było ,70 zł ). Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1 WYKONANIE WYDATKÓW Na plan po zmianach w wysokości ,96 zł wykonanie wynosi ,37 zł, tj.95,27% planu. Rodzaje wydatków : wydatki bieżące, wydatki majątkowe, Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan ,96 zł wykonanie ,95 zł co stanowi 95,16% planu wydatków bieżących, 68,64% wykonania wydatków ogółem, w tym : - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy ,29 zł, - wydatki na obsługę długu ,02 zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii ,86 zł, - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ,68 zł, - dotacje na wydatki bieżące ,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące ,42 zł Wydatki majątkowe - na plan ( wraz z rezerwą celową) ,00 zł, zrealizowano ,42 zł tj. 95,52% planu, co stanowi 31,36% wykonania wydatków ogółem, w tym: - inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan zł, wykonanie ,21 zł. - zakupy inwestycyjne - plan zł, wykonanie ,58 zł, - pozostałe inwestycje plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, - rezerwa celowa na inwestycje - plan zł. REALIZACJA W YDATKÓW MAJĄTKOW YCH ORAZ ZAKRES RZECZOWY POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU 8

9 Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonany zakres rzeczowy Planowane wydatki Poniesione wydatki 1 Budowa drogi gminnej Milżyn Czamaninek I etap Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,665 km ,82 2 Agnieszkowo-Żydowo Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,630 km ,54 3 Budowa drogi gminnej Czajno - Dęby Janiszewskie Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,642 km ,61 4 Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź Przebudowa polegająca na wykonaniu:- podbudowy z tłucznia wapiennego o grubości łącznej min. 20 cm, z warstwą odsączająca z piasku grubości 10 cm, - jezdni o szerokości: 5,00 mb na drodze190654c Koniec Sułkowo oraz 4,00 mb na drodze nr C Biernatki Sułkowo warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (na drodze gminnej); warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej 50kg/m2 i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (na drodze powiatowej), - zjazdów indywidualnych - chodników w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową z kostki brukowej - 1 przystanku autobusowego z wiatą i z zatoką autobusową - miejsc postojowych dla samochodów osobowych (7 stanowisk) z kostki brukowej - barier sprężystych (energochłonnych), - barier ochronnych podwójnych U-12 zabezpieczających pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, - znaków pionowych i oznakowania poziomego drogi - przejścia dla pieszych, linia rozdzielająca pasy ruchu w przeciwnych kierunkach, linia bezwzględnego zatrzymania - stop, - sygnalizacji świetlnej na wysięgniku (znak STOP zasilany bateriami słonecznymi), zlokalizowanej na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2915C, - podświetlanych energią słoneczną znaków przejście dla pieszych usytuowanych na drodze powiatowej 2 szt., - oświetlenia drogowego 7 lamp ,49 5 Budowa drogi gminnej Kłobia Florianowo- Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,620 km ,24 6 Budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,620 km ,29 7 Bodzanowo-Paniewo Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 1,290 km ,69 8 Rabinowo-Paniewek Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,495 km ,56 9 Gołębin-Ossowo Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,594 km ,28 10 Skaszyn Budowa drogi gminnej z udziałem środków WK-P w wysokości 170 tys. zł, na długości 1,564 km z wykonaniem podbudowy kamiennej i dwóch warstw asfaltu ,24 11 Lubraniec Parcele-Redecz Kalny Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,630 km ,70 9

10 Siemnówek-Sawilno Milżyn-Sułkowo Rabinowo Smogorzewo w kierunku Karmowskiego Redecz Kalny-Krowice Kolonia Piaski-Korzeszynek Budowa drogi gminnej Dobierzyn-Bielawy-Kazanie- Sokołowo Sułkowo-Sułkówek Redecz Wielki Korzeszynek Kolonia Łódź-Milżynek Kłobia-Kłobia cmentarz Dobierzyn-Krowice Gołębin-Wichrowice Bielawy-Kazanie Redecz Wielki do zakładu opiekuńczego Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,340 km Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 1,289 km Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,330 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,210 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,385 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,750 km Przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu NPPDL na rok 2014 Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,220 km Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,413 km Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem wapiennym grubości 5 cm na długości 1,490 km Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz nawierzchni z jednej warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi 258 m, szerokość jezdni 4m. Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 1,1 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,740 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,350 km Wykonanie podbudowy jezdni z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Długość wybudowanej drogi 508 m, szerokość jezdni 4m , , , , , , , , , , , , , , ,71 27 Wykup gruntów pod drogami Regulacja gruntów zajętych pod drogami gminnymi , Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec Zakup autobusu do dowozu dzieci Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę szerokopasmowego internetu radiowego dla całej gminy Lubraniec. Autobus marki SETRA 215 S, rok produkcji 1994, 56 miejscowy, nr silnika , nr nadwozia VS9215HD0P , ,00 Razem dział ,14 Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą w Ostatnia rata spłaty budynku synagogi ,00 Lubrańcu Roboty budowlane prowadzone siłami własnymi Adaptacja budynków urzędu oraz w ramach robót publicznych przy gospodarczych na adaptacji budynku gospodarczego na lokale mieszkania socjalne z mieszkalne komunalne. Przekazano 3 mieszkania do ,45 ifrastrukturą wykończenia we własnym zakresie przyszłym lokatorom. Razem dział ,45 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemicznoekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dotacja celowa do zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Lubraniec ,00

11 33 Dotacja celowa dla OSP Lubraniec na wyposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczogaśniczego Udzielenie dotacji na zakup sprzętu pożarniczego , Razem dział ,80 Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce Zakup pieca c o dla Szkoły Podstawowej w Sarnowie Zespół Szkół w Kłobi - docieplenie ścian płytami grubości 14cm i stropu wełną mineralną grubości 15cm, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej (27,02m2) i drzwiowej (7,03m2). Powierzchnia docieplenia 1.954,70m2. Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce - docieplenie ścian płytami grubości 14cm i stropu wełną mineralną gr. 12 cm, wykonanie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej (3,75m2), wymiana instalacji c.o. Powierzchnia docieplenia 1.495,11m ,67 Zakup pieca c.o. - 1 szt ,90 Razem dział ,57 Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu Przepompownia ścieków w Dąbiu Kujawskim 1 kpl. (działki nr 141, 142, 143, 44/13, 44/14, 24/2, 62/2, 62/1, 67/1) wraz z rurociągiem tłocznym PCV Ø110 mm w Redczu Kalnym dł. 3,74 km (działki nr 3, 6, 7, 10/7, 10/12). Budowa 193 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Agnieszkowo (4 szt.), Annowo (1 szt.), Bielawy (3 szt.), Dąbie Kujawskie (4 szt.), Dąbie Poduchowne (5 szt.), Dobierzyn (14 szt.), Kazanie (7 szt.), Krowice (2 szt.), Kłobia Nowa (4 szt.), Kłobia (3 szt.), Korzeszynek (3 szt.), Lubraniec (1 szt.), Lubrańczyk (15 szt.), Milżyn (5 szt.), Milżynek (5 szt.), Ossowo (10 szt.), Sarnowo (7 szt.), Siarczyce (1 szt.), Świątniki (10 szt.), Wiktorowo (3 szt.), Wola Sosnowa (5 szt.), Zgłowiączka (12 szt.), Żydowo (3 szt.), Biernatki (1 szt.), Czajno (1 szt.), Kolonia Łódź (1 szt.), Kolonia Piaski (1 szt.), Koniec (1 szt.), Redecz Kalny (3 szt.), Redecz Wielki Parcele (16 szt.), Redecz Wielki Wieś (8 szt.), Siemnówek (8 szt.), Stok (2 szt.), Sułkowo (4 szt.), Turowo (1 szt.), Borek (12 szt.), Florianowo (6 szt.), Lubraniec Parcele (1 szt.) Roboty ziemne, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie drenażu gazowego, wykonanie warstwy drenażowej i uszczelniającej, wykonanie warstwy podglebia, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie studni odgazowujących (2 szt.), wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów powierzchnia rekultywacji 0,86 ha. Likwidacja dzikiego wysypiska w Lubrańcu na działce nr 694/10, polegająca na wykonaniu robót ziemnych, rozścieleniu ziemi urodzajnej, wykonaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów powierzchnia 0,087 ha. Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu mieszkaniowym Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubrańcu. Likwidacja kotłowni przy ul. Lipowej , , ,00 11

12 39 Budowa kanalizacji III etap Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków przy ulicy weterynaryjnej Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy 43 Przebudowa fontanny Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej, św. Anny, Radziejowskiej i Józefowo wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni po robotach budowlanychkanalizacja sanitarna: rury PCV o średnicy Ø 225 (2.104 mb), Ø 160 (655 mb, 112 szt. przyłączy), studnia Ø (78 szt.).kanalizacja deszczowa: rury PCV o średnicy Ø 400 (612 mb), Ø 315 (656 mb), Ø 250 (160 mb), Ø 200 (334 mb), Ø 160 (210 mb), wpusty uliczne 68 szt., studnia Ø (39 szt.), studnia Ø (1 szt.), separator Ø (1 szt.), separator Ø (1 szt.)zakup materiałów na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Lubrańcu na ul. Św. Anny do działki nr 70/7 Montaż 1 szt. kompletnej przepompowni ścieków; wykonanie rurociągu z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm długości 7,88m; wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z tworzyw sztucznych (rury kielichowe z PCW) o średnicy nominalnej 200 mm długości 3,72 m. Pompownia i kanalizacja sanitarna wykonane do budynków położonych przy ul. Aleja Lipowa Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kłobia Ø 90 mm ,0 m i przyłączy wodociągowych Ø 32 mm - długości 105,0 m. Wykonanie oczyszczalni przydomowych - 10 szt. Wykonanie wodociągu przesyłowego Ø 160 mm łączącego ujęcie w Żydowie z ujęciem w Kazaniu, wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Lubraniec Parcele. Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW do WK- P Przebudowa fontanny polegająca na: rozbiórce istniejącej fontanny, rozebraniu istniejących chodników z płyt betonowych, demontażu istniejących latarni (3 szt.), montażu latarni (3 szt.), montażu ławek (6 szt.), wykonaniu chodników z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonaniu fontanny , , , , ,71 Razem dział ,87 Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnówku Adaptacja kontenerów na świetlicę wiejską w Żydowie Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu Dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych Redecz Wielki: budow a świetlicy w iejskiej (kubatura 381,68 m 3, pow ierzchnia użytkowa 127,62 m 2 ) z infrastrukturą na terenie działki o nr ew id. 84/3; Smogorzewo: remont świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr ew id. 16/1 i 31/1 polegający na: wymianie okien, w ymianie drzwi zewnętrznych i w ewnętrznych, dociepleniu ścian budynku, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wymianie rynien, wymianie białego montażu, wykonaniu instalacji c.o. i instalacji elektrycznej; Siemnów ek: rozbudowa św ietlicy wiejskiej (o powierzchnię użytkową 45,33 m2) powierzchnia zabudowy całego budynku 216,24 m2, pow ierzchnia użytkowa całego budynku 196,55 m2, w ymiana podłogi w sali, wymiana okien, docieplenie ścian i dachu na terenie działki o nr ew id. 74/1 Zakup zestawu kontenerowego składającego się z 3 segmentów z wyposażeniem: - wc 1 szt. - umywalka 1 szt. - bojler Galmet o pojemności 60l. 1 szt. - wentylacja mechaniczna - szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym i baterią - kuchenka elektryczna - grzejniki elektryczne o mocy 1000W 5 szt. Rozpoczęcie odnowy budynku MGOK polegającej na wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej (zakłada się 50% nowej dachówki), odnowa elewacji całego budynku , , ,00 Dotacja na odnowę budynku kościoła w Lubrańcu ,00 12

13 48 Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem- II etap (program ryby) Wykonanie pomostu spacerowego z drewna o długości 44 m i szerokości 4 m z balkonami widokowymi. Pomost usytuowany na palach nad ciekiem Dunaj , Odnowa budynku CKC w Zgłowiączce Wymiana instalacji c.o. (grzejniki aluminiowe członowe 7 kpl., zawory grzejnikowe, rurociągi miedziane), wymiana podłóg (płytki z kamieni sztucznych 30x30cm), pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana rynien, wykonanie docieplenia części budynku mieszczącej CKS ,17 Razem dział ,59 Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w o sztucznej nawierzchni w Kłobi Rozpoczęcie robót przy budowie boiska. Brak fakturowania przez Wykonawcę. Rozpoczęcie robót przy budowie boiska. Brak fakturowania przez Wykonawcę , Razem dział ,00 RAZEM W BUDŻECIE : ,42 Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę ,00 zł zostały przekazane w 91,02 % co stanowi kwotę ,68 zł ( 2,50 % wydatków wykonanych ogółem) dla: -dotacja na podstawie porozumień z jst ,68zł, - instytucji kultury ,00 zł, w tym: - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ,00 zł, - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ,00 zł, - jednostek niezaliczane do sektora finansów publicznych ,00 zł - klub Nadzieja ,00 zł, - kluby sportowe ,00 zł - Stowarzyszeń Ochotnicze Straże Pożarne ,00 zł Realizacja wydatków w poszczególnych działach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie ,25 zł. przeznaczono na wydatki bieżące w tym: - wpłaty na rzecz izb rolniczych ,04 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości), - wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych ,04 zł, - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków ,18 zł. (Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 1108 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego ,208 l) - wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego ,78 zł (zakup druków, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, laptop, wynagrodzenia wraz z pochodnymi), - nagroda dla zwycięzców biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej 203,21zł., - koszty utrzymania i wyłapywania bezpańskich psów 3 292,00 zł, - pozostałe wydatki 492,00 zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie ,13 zł. przeznaczono na: Wydatki inwestycyjne ,14 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące ,99 zł. w tym: 1) wydatki dotyczące dróg gminnych ,02 zł. w tym: - zimowe utrzymanie dróg ,64 zł. 13

14 (drogi powiatowe ,59 zł, drogi gminne ,05 zł. ) - remonty bieżące dróg gminnych ,83 zł. zakupy: kamienia, gruzu, kruszywa ,21zł kruszenie gruzu ,00 zł zakup betonu, znaki drogowe, tablice inf ,99 zł. usługi remontowe i wynajem sprzętu ,47 zł Koszenie poboczy 6 059,12 zł pozostałe 6 343,04 zł. - przygotowanie dokumentacji na przebudowę przepustu drogowego Siarczyce-Biernatki 5 600,00 zł. - dokumentacja organizacji ruchu 3 500,00 zł. - wypisy, mapki 2 094,55 zł. - ubezpieczenie 2 280,00 zł. - dotacja dla Starostwa powiatowego 547,00 zł. 2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu ,97 zł. w tym: ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty zakup paliwa do samochodów i ciągnika zakup części do samochodów, ciągnika i przyczepy remonty samochodów i ciągnika przeglądy i badania techniczne pozostałe 7 679,00 zł ,19 zł ,31 zł ,70 zł ,56 zł. 720,21 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie ,90 zł. w tym: Wydatki inwestycyjne ,45 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące ,45 zł. w tym: 1. Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami ,14 zł. ( wycena nieruchomości, wypisy-wyrysy działek, opłaty) 2. Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami ,31 zł., w tym: wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK ,86 zł. remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych ,47 zł., materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych ,58 zł, energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych ,53 zł, ubezpieczenia i inne opłaty ,37zł. usługi kominiarskie, projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu 1 415,00 zł, wywóz nieczystości ,91 zł. podatek VAT 2 000,00 zł. pozostałe wydatki ,59 zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie ,30 zł. przeznaczono na: Wydatki bieżące ,30. w tym: - wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec ,50 zł. - wydatki dotyczące administrowania cmentarzem 6 679,80 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie ,59 zł. w tym: Wydatki bieżące ,59 zł, w tym: wydatki na zadaniach rządowych ,74 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna ,29 zł. zatrudnienia 3,00 etaty) - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 zł. - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS ,81 zł. 14

15 - umowa o dzieło (dot. jubileuszu) 680,00 zł. - pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje, szkolenia) ,87 zł. (dotacja od Wojewody po stronie dochodów zł, zabezpieczająca wydatki w 59,31%), -wydatki na radę gminy ,22 zł. w tym: - diety dla radnych i sołtysów ,20 zł. -zakupy: prenumerata czasopisma Wieś Kujawsko-Pomorska, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, tablica nagrobna, licencja i inne 5 832,33 zł ,69 zł. wydatki urzędu gminy ,37 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna ,12 zł. zatrudnienia 32,53 etatu) - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 807,85 zł. - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS ,00zł -umowy zlecenia - wynagrodzenia prowizyjne 2 046,00zł ,18 zł, - zakupy: w tym: ,41 zł. - materiały biurowe ,17 zł. - prenumerata 3 721,00 zł. - tonery 7 576,55 zł. - olej opałowy ,95 zł. - meble biurowe, 9 309,90 zł. - druki 5 083,85 zł. - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki 4 322,32 zł. dla pracowników - zestaw komputerowy i akcesoria, niszczarka, tablet ,81 zł. - środki czystości 2 535,27 zł. - materiały do remontu urzędu 6 685,56 zł. - komentarze i przepisy 987,86 zł. - zakup licencji ,01 zł. - pozostałe wydatki (gaśnice, art.spożywcze i inne) - energia elektryczna i woda -usługi remontowe - usługi zdrowotne 6 682,16 zł ,23 zł 1 336,69 zł, 960,00 zł - pozostałe usługi: ,57 zł, w tym: - konserwacja centrali telef., ksero,tonerów 3 642,86 zł. - obsługa prawna ,96 zł. - opłaty pocztowe ,68 zł. - abonament RTV, BIP 4.402,49 zł. - abonament LEX 7 705,03 zł. - wydatki związane z podpisem elektronicznym 4 018,41zł. - pozostałe (koszty dojazdów do programów 9 339,62 zł. komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, i inne) - licencje, programy, abonament za stronę internetową itp ,52 zł. -delegacje krajowe i zagraniczne pracowników 1 533,85 zł. -usługi internetowe 5 423,08 zł. -ubezpieczenia i inne opłaty 1 440,00zł. - rozmowy telefonii komórkowej 7 992,43 zł. - rozmowy telefonii stacjonarnej 8 655,28 zł. 15

16 - szkolenia pracowników - koszty postep.sądowego - promocja gminy ,44 zł., w tym: 6 050,65 zł. 709,68zł. - umowy o dzieło 4 650,00 zł. -zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, publikacje reklamowe, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca) -zakup usług (organizacja imprez ( Dni Lubrańca, organizacja stołów Wigilijnych usługi medyczne, opłaty, ubezpieczenie i inne) - pozostała działalność ,82, w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, Sylwestera na targowisku i wiązanki okolicznościowe -składka do stowarzyszenia LGD i inne ,21 zł ,23 zł ,62 zł ,50 zł - pozostałe usługi 500,00 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie 1 850,00 zł. przeznaczono na aktualizację spisu wyborców. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- plan ,00 zł. wykonanie ,73 zł, przeznaczono na : Wydatki inwestycyjne ,80 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące ,93 zł. w tym - dotacja dla OSP ,00 zł. - ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2 400,00 zł - zakupy ( mundury i wyposażenie, prenumerata ) ,07 zł. - woda do celów p.poż. 271,86 zł. - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP ,00 zł. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie ,02 zł. stanowi zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: na plan w kwocie ,00 zł wydatkowano ,08 zł, to jest 99,28 % planu, co stanowi 32,75% planu wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne na plan ,00 zł wydatkowano ,57 zł(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące na plan ,00 zł wydatkowano ,51 zł, co stanowi 99,28% - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,45zł - pozostałe wydatki bieżące ,06 zł STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 rok Wykonanie % wykonania WYDATKI INWESTYCYJE ,57 2 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 99,28 w tym: - wynagrodzenia i pochodne ,05 99,93 16

17 - dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny.) ,40 99,95 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,96 99,99 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,61 94,71 - zakup środków żywności ( w przedszkolu i ,04 98,78 stołówce) - pomoc materialna dla uczniów ,00 91,69 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,01 99,76 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki rzeczowe ,20 97,497 z tego: energia (elektryczna,cieplna, woda) ,29 98,34 pomoce naukow e, dydaktyczne i książki ,97 96,53 różne opłaty i składki ,27 99,78 usługi zdrowotne ,00 59,44 pozostałe wydatki (zakup opału, rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, podatek VAT i inne) ,67 97,14 Ogółem wydatki: ,08 99,28 Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 81 nauczycieli (65,19 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 17 w przeliczeniu na etaty (17 etatu). Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie ,00zł, poniesiono wydatki w kwocie ,53 zł co stanowi 99,61 % planu w tym: wydatki inwestycyjne ,57 zł, wydatki bieżące ,96 zł przeznaczone na: - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli ,47zł, - wynagrodzenia osobowe ,70 (w tym wypłacono 14 nagród jubileuszowych,4 odprawy emerytalne oraz 1 odprawa z art 20), - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98zł - składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy ,00 zł, - wydatki rzeczowe ,22 zł: zakup opału 30,700,80zł, olej opałowy ,02, zakup świadectw, dzienników, kreda 3.535,42, gaz 307,99; kwiaty 1.052,50, paliwo, części do samochodu ,20; prasa 2.193,86; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne ,65, środki czystości ,45, części do ksero, tonery 2.876,70., materiały biurowe 4.141,11; wyposażenie szkoły ,27; pieczątki 177,84; znaczki pocztowe 900,00; odzież robocza 854,11; gaśnice 243,54; papier ksero 1.171,24; pozostałe zakupy 7.624,71;zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,45 zł; energia elektryczna ,33., CW, CO,woda ,93., moc zamówiona ,87., wywóz nieczystości stałych i płynnych ,84, rozmowy telefoniczne i Internet ,46, przegląd kominów i gaśnic 2.831,58, prace serwisowe w kotłowniach olejowych ,16;instalacja sieci 5.496,32; koszt przesyłki 661,08;opłata abonamentowa- 499,46;naprawa samochodu 587,20; czyszczenie boiska 1.318,00 dofinansowanie obozu ,00; przegląd budynku 1.414,50; inne pozostałe usługi 2.729,67 badania lekarskie pracowników 1.075,00, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia 3.098,87 przegląd i konserwacja platformy 3.070,08; delegacje ,01, zakup usług remontowych 3.540,00; szkolenia 280,00; podatek od towarów i usług (VAT) 2.441,00. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,59zł Ze stawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS+FP Wydatki ogółem Licz ba uczn iów Wydatki na ucznia Kłobia , , , , Sarnowo , , , , Zgłowiączka , , , , Lubraniec , , , , Ogółem: , , , ,

18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zł. poniesione wydatki ,23zł. W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 16 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,26 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Wydatki wykonano w 99,82 % w tym: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,75 zł ( wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, oraz 3 odprawy emerytalne) - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli ,72 zł, - wydatki rzeczowe stanowią kwotę ,25 zł:( co i cw ,08; moc zamówiona 6.939,12 woda 1.638,19, energia elektryczna 1.429,47, materiały biurowe 115,87; środki czystości 2.782,67; wyposażenie 3.350,96 ; materia na instalację kamer 955,72, odzież robocza 312,00; zakup pomocy dydaktycznych 1.184,06; badania lekarskie pracowników 45,00; nieczystości stałe 200,00,dorabianie kluczy 30,01;nieczystości płynne -236,60, przegląd budynku -307,50zł) - odpis na ZFŚS to kwota ,51. Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS+FP Wydatki ogółem Liczba uczniów Wydatki na ucznia Kłobia 3.318, , , , Sarnowo 3.291, , , , Zgłowiączka 3.173, , , , Lubraniec , , , , Ogółem: , , , , Przedszkola plan ,00 zł. poniesione wydatki ,86 zł. - dotacje dla gminy Brześć Kujawski, Choceń ,68 zł, - wydatki bieżące ,18 zł wykonano w 99,74 % w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 5,32 oraz 6 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty 6. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę ,09 (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, oraz 1 odprawę emerytalną) pochodne od wynagrodzeń ,37 na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano ,40 ; na wydatki rzeczowe wydatkowano ,36 ; do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup materiałów biurowych 347,36; paliwo 78,30; prasa 176,80; środki czystości 5.276,80; wyposażenie ,06 ; materiały budowlane 7.148,22; kwiaty 150,00; materiały hydrauliczne 284,37; odzież robocza 656,37; materiały elektryczne 349,29, dzienniki - 246,60; części do ksera 550,65; toner 216,48;wyposażenie apteczki 100,74; papier ksero 109,96; zakup żywności ,50; CO i CW ,50; moc zamówiona 7.932,48; woda 1.359,02; energia elektryczna 6.323,75; gaz ziemny 2.071,41; badania lekarskie 290,00; usługa informatyczna 250,80; nieczystości płynne 2.297,53; usługa zwalczania szkodników 516,60; koszt przesyłki 156,58; przegląd gaśnic i kominów - 576,42; opłata RTV 150,00; nieczystości stałe 1.836,76; przegląd instalacji gazowych budowlanych 1.587,21; konserwacja ksero 373,92;opłata za Internet -118,00; rozmowy telefoniczne 803,48; ubezpieczenie mienia 490,40. fundusz świadczeń socjalnych ,96 Nazwa Wydatki rzeczowe bez żywności Żywność Płace Składki ZUS+FP Wydatki bez żywności Liczba dzieci Koszt 1 dziecka Przedszkole , , , , , Gimnazja - plan ,00 zł poniesione wydatki ,83zł wydatki wykonano w 99,68% w stosunku do planu. 18

19 W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 56 nauczycieli (35,77 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (6,50 etatu). Wydatki bieżące to kwota ,83 zł; w tym: - wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,76;(w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz 2 odprawy z art.20) - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ,08; - składki ZUS oraz fundusz pracy ,16; - dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano ,28 - wynagrodzenia bezosobowe 318,00; - wydatki rzeczowe ,88 zł, w tym: paliwo 368,71; zakup oleju opałowego ,39; środki czystości 6.721,97; prasa 840,64; znaczki pocztowe 60,40; wyposażenie 9.577,90; materiały budowlane 1.536,51; materiały elektryczne 2.953,88; kwiaty 200,00; materiały hydrauliczne 179,00; odzież ; tonery, tusze 1.616,28; dzienniki, świadectwa 523,12; papier ksero 512,47; oprogramowanie komputerowe 5.507,83; kreda 540,00 odzież robocza- 126,59; dyplomy- 295,20 ;zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,02; badania lekarskie pracowników- 520,00; woda 5.710,66; energia elektryczna ,67; CO i CW ,99; moc zamówiona ,78; nieczystości stałe 3.390,89; nieczystości płynne 3.548,87; konserwacja dźwigu osobowego 2.656,80; przegląd budynku 1.812,00; przegląd gaśnic i kominów 1.584,56; koszty przesyłki 172,57; konserwacja ksero 319,05; dozór techniczny 500,00; dorabianie kluczy 18,50; prace serwisowe związane z obsługą kotłowni ,41;naprawa sprzętu 1.363,39; dostęp do sieci Internet 2.304,62; rozmowy telefoniczne 1.349,71; delegacje 15,00; opłaty i składki 1.300,00; koszty postępowania sądowego 37,50. - odpis środków na fundusz świadczeń socjalnych ,67 zł. Szkoła Wydatki rzeczowe + ZFŚS Ze stawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Lubraniec , , , , Siemnówek , , , , Kłobia , , , , Ogółem , , , , Dowożenie uczniów do szkół - plan ,00zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem ,34 zł ( 98,51%). - wynagrodzenia i pochodne ,03zł, - wydatki ,81 zł ; w tym: na paliwo wydatkowano ,68; części do autobusu 8.830,84 ; środki czystości 105,60; oleje -293,01; klucze 428,50;materiały elektryczne -235,53; naprawa autobusu 3.612,67; zakup biletów miesięcznych ,05; udostępnienie terenu pod pętle autobusową 100,00; usługa transportowa 2.601,45; przegląd techniczny 771,20; legalizacja tachografu 393,60; prace remontowe 5.697,89; smarowanie pojazdu 180,00; dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radziejowie i Włocławku 1.237,10 wykonanie tablic ostrzegawczych -200,00zł,środki czystości dla pracowników 356,69 zł, ubezpieczenie samochodów 6 973,00 zł. - odpis na FŚS 2 552,50 zł, Dowożonych jest razem uczniów, w tym autobusami gminnymi 260, ZUT Bett - 123, PPKS Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół plan ,00 zł wykonanie planu ,19 zł (98,18%) Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki bieżące wydatkowano ,19 zł z tego na : - wydatki osobowe 300 zł; wynagrodzenia osobowe wydatkowano ,90; dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58; składki ZUS i FP ,35; wydatki rzeczowe ,94: czeki 140 zł; materiały biurowe 2.253,41 ; znaczki pocztowe 599,20; środki czystości 570,55; wyposażenie 3.570,26; prasa 202,30; materiały elektryczne 19

20 8,80; zakup pieczątki 147,60; kwiaty 230,00; programy komputerowe 5.276,95 ; tonery 984,00; badania lekarskie -90,00;koszty przesyłki i dojazdu do aktualizacji programów 59,44; dostęp do sieci Internet 600 zł; rozmowy telefoniczne 1.272,43; szkolenia pracowników 190,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.069,42 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan zł. Wydatkowano ,51 zł z przeznaczeniem na delegacje 146,90; Wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości 8.120,00zł, oraz szkolenie rad pedagogicznych 7.179,61zł. Stołówki szkolne plan zł. Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą ,15 Zatrudnionych jest 4 osoby (etaty 3,5). Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano ,52 co stanowi 45,55% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe wynoszą ,43 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności ,54; środki czystości 5.169,39; wyposażenie -554,76 ; odzież 29,00; materiały biurowe -133,50; energia elektryczna 3.729,60; gaz ziemny 3.238,44; badania lekarskie 120 zł; zwalczanie szkodników 393,60; utylizacja odpadów 1.425,60; nieczystości 1.702,00 przegląd instal. Gazowej 432,00; podatek od towarów i usług 2.142,00. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.628,20 zł. Pozostała działalność plan zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą ,95 Wypłacono świadczenia socjalne w wysokości ,00. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów w wysokości ,00. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.271,95 (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym). Świetlice szkolne plan zł. Wydatki ogółem to kwota ,48zł. co stanowi 99,80 % w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli,w przeliczeniu na etaty 3,37. Wydatki poniesiono na - płace i pochodne ,31 ;( w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe) - wydatki rzeczowe- 211,06 zakup środków czystości - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.302,11 zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan zł. Wydatkowano kwotę 2.055,01zł: zakup paliwa i materiałów na półkolonie organizowane przez MGOK w Lubrańcu 1.455,01 ; dofinansowanie przewozu uczniów do Holandii 600,00 Pomoc materialna dla uczniów plan zł. Wydatkowano kwotę zł; ( środki Wojewody ,00 zł),w tym na stypendia szkolne ,40 zł, dla 623 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj : zakup podręczników dla 115 uczniów na kwotę ,60 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 4.770,00 dla 9 uczniów. OCHRONA ZDROWIA: wydatki w kwocie ,86 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 2800,00 zł (program profilaktyczny, materiały dydaktyczne) przeciwdziałanie alkoholizmu ,86 zł, z przeznaczeniem na: - dotacja dla Klubu AA Nadzieja ,00 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 5 649,28 zł, - zakupy (olej napędowy, prenumerata, paliwo dla policji, zakupy dla dzieci na wycieczki, program profilaktyczny, doposażenie świetlicy w Kazaniu placu zabaw) ,81 zł - zakup usług (bilety na programy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci) ,66 zł - zakup energii (ogrzewanie) 4 724,11 zł. 20

21 POMOC SPOŁECZNA plan ,00 zł wydatki zrealizowane w kwocie ,63 zł. tj. 98,91% w tym: Domy Pomocy Społecznej plan zł. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ,81zł, (pobyt w DPS w Zakrzewie dwie osoby, w DPS w Kowalu jedna osoba, w DPS w Piotrkowie Kuj. 1 osoba) Wspieranie rodziny - plan 3 270,00 zł. wykonanie 3 263,65 zł. są to wydatki związane z umieszczeniem dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu, oraz jednego dziecka w rodzinnie zastępczej. Obowiązek wynikający z ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan ,00 zł. (w tym zł. środki własne gminy ) wykonanie ,85 zł zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do św. pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiek ,90 zł, zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka zł, fundusz alimentacyjny ,09zł, (58 rodzin) składki ZUS od podopiecznych(46 osób do czerwca 2013r., 30 osób od lipca do grudnia 2013r.) ,70zł, W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono: L.P Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne , Dodatki do zasiłków rodzinnych , w tym z tytułu: urodzenia dziecka ,00 46 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , samotnego wychowywania dziecka , kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania , , rozpoczęcia roku szkolnego wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , Zasiłki pielęgnacyjne , Świadczenia pielęgnacyjne , Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka , Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego , Specjalny zasiłek opiekuńczy ,00 60 RAZEM ,90 wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń ,16 zł ( tym ,01 zł. śr. własne) - wynagrodzenia osobowe ( 2,5 etatu) ,97zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 391,72zł - pochodne od wynagrodzeń ,04zł - zakup materiałów i wyposażenia 1 814,28zł 21

22 - zakup energii 500,00zł - koszty przesyłek, przedłużenie licencji i inne usługi 4 545,76zł - usługi telekomunikacyjne(internet i roz. Telefoniczne 888,05zł - odpis na ZFŚS 2 734,83zł - koszty postępowania egzekucyjnego 776,51zł - opłata za szkolenie pracow. 698,00zł - usługi zdrowotne 40,00zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan ,00 zł, wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie ,72 zł, (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 73 osoby), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan ,00 zł., wykonanie ,11 zł, w tym: - zasiłki okresowe 372 rodziny ,75zł - zasiłki celowe 79 rodzin ,40zł - zasiłki okresowe wypłacone w ramach programu POKL ,15zł - zasiłki celowe jako wkład własny POKL 1 705,10zł - wigilia dla podopiecznych 2 056,41zł - transport i przechowywania żywności z Unii Europejskiej 1 980,30zł W ramach programu PEAD otrzymaliśmy 170 kg sera żółtego, 1152 kg groszek z marchewk ą, 80 kg masła, 734,40 kg konserw klopsiki w sosie pomidorowym, 400 kg cukru, 980 kg makaronu świderki, 336 kg herbatników, 560 kg płatków kukurydzianych, 720 kg kaszy gryczanej, 691,20 kg mielonki wieprzowej, 249,60 kg dżemu). Żywność otrzymały rodziny korzystające z zasiłków okresowych i stałych w 2013 r. Dodatki mieszkaniowe plan ,00 zł.- wykonanie ,49 zł Wypłacono 1280 dodatków dla 124 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 146,25 zł. W sprawie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2013 roku wydano 217 decyzji. Zasiłki stałe plan ,00 zł. wypłacono ,91zł. zasiłki stałe pobierały 63 osoby, w tym przyznany dla osób samotnie gospodarujących 43 osobom i pozostających w rodzinie 20 osobom. Ośrodki pomocy społecznej plan ,00 zł - wykonanie ,10 zł, realizowane wydatki dotyczyły: - ekwiwalent za odzież 850,00 zł - świadczenia społeczne (Opiekun prawny) 4 241,28 zł. - wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 5,5etatu) ,36 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 zł - pochodne od wynagrodzeń ,87 zł - zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości,) 3 347,95 zł - konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, licencje 4 404,72 zł - ubezp. mienia i sprzętu, PFRON ,00 zł - rozmowy telefoniczne 1 376,60 zł - odpisy na ZFŚS 6 381,26 zł - opłata za szkolenia pracowników, badania 869,00 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan zł. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie ,71 zł z tego: - ekwiwalent za odzież 833,00 zł, - wynagrodzenia ( zatrudnienie 5 etatów) ,19 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 410,40 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,29 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, - koszty dojazdu opiekunek 1 533,37 zł, - zakup środków czystości, toner, druki 831,60 zł, - szkolenia, badania pracowników 450,00 zł, - odpis na FŚS 7 292,86 zł. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 6 000,00zł wydatkowano 6 000,00 zł. Wypłacono zasiłek celowy w związku likwidacją skutków huraganu Ksawery Pozostała działalność plan ,00 zł. wykonanie ,28 zł Środki wydatkowano na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 22

23 Plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł., oraz Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan ,00zł., wykonanie ,00 zł. pomoc otrzymało 35 osób w wysokości po 200zł. na osobę uprawnioną. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano ,23zł : w tym: ze środków Wojewody ,00zł, ze środków własnych gminy ,23 zł.) Dożywianiem objęto 193 uczniów, z tego: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu 123 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 70 dzieci. Zasiłek celowy na posiłek otrzymało 880 osób na kwotę ,77 zł. - środki własne 5 751,77 zł. - środki wojew ,00 zł Wydatki w kwocie ,28 zł poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność plan ,00 zł. wykonanie ,33 zł. Dział obejmuje wydatki związane z realizowanym przez MGOPS projektem systemowym: Aktywna Gmina Lubraniec- Program przeciw wykluczeniu społecznemu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowe wykonanie projektu w podziale na zadania Zadanie 1 -Aktywna integracja ,40zł. 1. Realizacja kontraktów socjalnych ,40zł. Zadanie 2 Praca socjalna- dotacja EFS 1. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, regulaminowa nagroda dla kontynującego zatrudnienie pracownika socjalnego 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kontynującego zatrudnienie pracownika socjalnego 3. Pochodne od wynagrodzenia pracownika, dodatków specjalnych i DWR ,60 zł ,66zl ,00zł ,90zł. 4. Środki higieny osobistej dla pracownika 203,11zł. 5. Badania lekarskie 0,00zł 6. Odpis na FŚS 1 093,93 zł. Zadanie 3- Zasiłki i pomoc w naturze- wkład własny wydatki poniesione w dziale 852 Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym 1.Wycieczka integracyjno-edukacyjna (wynajem autokaru, zakup biletów wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie) Zadanie 6- Zarządzanie projektem dotacja EFS 1.Wynagrodzenie koordynatora i kierownika projektu(dodatki specjalne) 2.Pochodne od wynagrodzenia koordynatora i kierownika projektu 3.Opłata licencji za program budżet,program antywirusowy 4. Zakup drobnych gadżetów promocyjnych z logo(długopisy, notatniki) 6 384,75zł ,75zł ,13zł ,00 zł ,06 zł ,07 zł. 799,50 zł. 23

24 5. Artykuł w prasie 1 172,50zł. Koszty pośrednie 1.Refundacja części wynagrodzenia księgowej projektu 2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych(umowa zlecenie) 3.Zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup kart do telefonu komórkowego ,45zł ,27 zł ,00 zł ,20 zł. 4. Pochodne od wynagrodzenia (refundacja) 1 337,98zł. Razem ,33 zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 wykonanie w kwocie ,25 zł, w tym: Wydatki inwestycyjne ,87 Wydatki bieżące ,38 zł, w tym: - gospodarka odpadami (odbiór odpadów komunalnych) ,41 zł - oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, zarządzanie dworcem w L-ńcu) ,00 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście) ,17 zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,40 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlania ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych) ,17 zł - pozostała działalność ,23 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych ( zatrudnienie 5 etatów) ,57 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 zł - pochodne od wynagrodzeń ,95 zł, (w tym 8 467,84 zł koszty FP od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)) - wynagrodzenie bezosobowe i inni świadczenia 4 707,00 zł. - zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników i inne) 4 024,02 zł - badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych 3 390,00zł - odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych ,46 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki ,12 zł - ubezpieczenie 960,00 zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: plan ,00 zł wykonanie ,93 zł, Wydatki inwestycyjne ,59 zł Wydatki bieżące ,34, w tym: - dotacja dla MGOK ,00 zł - dotacja dla MGBP ,00 zł - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego 24

25 w Sarnowie) - pozostała działalność (energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilenie imprez kulturalnych, zakup materiałów do remontu, wyposażeni i węgla do świetlic wiejskich) 3 767,39 zł ,95 zł KULTURA FIZYCZNA I SPORT: plan ,00 zł- wydatki w kwocie ,37 zł, Wydatki inwestycyjne 20,00 zł Wydatki bieżące ,37 zł w tym: - dotacja dla klubów sportowych ,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu ( dofinansowanie ORLIKA) 7 000,00zł - zakupy (benzyna do kosiarki, zakup środków czystości, deski do napraw trybun) 5 890,78 zł - energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim ,91 zł - wynagrodzenie bezosobowe 1 609,50 zł - opłaty i składki (ubezpieczenia) 1 566,18 zł Zobowiązania na dzień zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą ,65 zł, są to zobowiązanie niewymagalne: w tym: - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2013 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia, ,14 zł - pozostałe zobowiązania niewymagalne ,51 zł. Należności ogółem na dzień roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą ,10 zł. w tym należności wymagalne ,78 zł. należności z tytułu podatków ,49 zł, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych ,91 zł, należności z tytuł czynszów ,61 zł, naliczone odsetki ,48 zł, należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego ,62 zł pozostałe należności ,39 zł. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień roku wynosił ,50 zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na rok ,00 zł Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Wynik finansowy za rok 2013 Na planowany deficyt w kwocie zł. uzyskano za rok 2013 wynik ujemny w kwocie ,65 zł. Przychody i rozchody budżetu Na plan przychodów zł. wykonano ,81 zł. co stanowi 92,33% planu. w tym: 1. plan kredytów i pożyczek zł., pobrano ,00 zł. 2. wolne środki za rok zł. wykonane ,81 zł. Na plan rozchodów zł. wykonano zł. co stanowi 100% planu. Planowane na 2013 rok do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie zł. zostały zmniejszone o kwotę zł w związku z umorzeniem pożyczek zaciągniętych na sieć wodociągową i budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Z wygospodarowanych wolnych środków za rok 2012 w kwocie ,81 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek zł. a pozostałą kwotą ,81 zł. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską został pokryty deficyt budżetowy. 25

26 Kwota zadłużeni a na Pobrane r kredyty i pożyczki w 2013roku Spłaty Umorzeni a Stan zadłużeni a na Uzyskane dochody w 2013roku Wskaźnik zadłużeni a do zadłużenie na r. spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013 roku Umorzenia pożyczek w 2013 roku pobrane pożyczki w 2013 roku Stan zadłużenia na r. w tym: - z tytułu pożyczek w WFOŚiGW zł. - z tytułu kredytów zł zł zł zł zł zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,86 %. Na dzień roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późniejszymi zmianami). ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 2013 rok Lp. Udzielający kredytu, pożyczki Przeznaczenie kredytu pożyczki Na pokrycie Bank Pocztowy we 1 deficytu Włocławku budżetowego Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Na pokrycie deficytu budżetowego Sieć wodociągowa z modernizacją SUW Oczyszczalnie przyzagrodowe 2009 rok Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele rok Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok Termomodernizacja PSP w Lubrańcu

27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Termomodernizacja PSP w Kłobi i Zgłowiączce Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań ratownictwa chemicznoekologicznego OGÓŁEM: ,86 % Wskaźnik spłat do dochodów 5,22% FUNDUSZ SOŁECKI W budżecie 2013 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwał podjętych przez zebrania wiejskie. Większość środków, sołectwa przeznaczyły na remonty bieżące dróg, odśnieżanie oraz utrzymanie świetlic. Planowane wydatki ogółem ,80 zł. wykonanie ,05 zł. w tym; wydatki inwestycyjne - wykonanie ,46 zł. wydatki bieżące - wykonanie ,59 zł. Poniesione wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na: - infrastrukturę drogową tj. na zakup kamienia, żużla i gruzu, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty kwotę ,95 zł., - zakupy dla OSP 5 462,07 zł., - wydatki oświatowe 8 270,56 zł., - oświetlenie uliczne 9 600,00 zł., - utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, przydrożnych kapliczek ,41 zł., - zakupy sprzętu, sportowego i inne 2 163,60 Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOW A Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy na rok 2013 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/208/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku. W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany: 1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/214/2013 z dnia 20 marca 2013 roku 27

28 2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/237/2013 z dnia 27 czerwca 2013roku 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXI/248/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXII/256/2013 z dnia 26 września 2013 roku 5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/287/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Zmiany dotyczyły: Ad.1. Wprowadzono aktualne wykonanie do 2013 roku zgodne ze sprawozdawczością budżetową i finansową, po wprowadzeniu wolnych środków w kwocie ,81 zł. na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek, pozostała kwota została przeznaczona na lokaty. Wprowadzenie tych danych spowodowało zmniejszenie zadłużenia oraz zmianę wskaźników na korzyść dla budżetu. Ad.2. uaktualniono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodnie z uchwałą budżetową. Ad.3.uaktualnione zostały dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianie, uaktualniono wydatki po przeprowadzonym przetargu, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w załączniku nr 2. Ad.4.wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć. Ad.5.wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową, zmieniono wysokości przychodów i rozchodów po zmianie. Wszystkie wskaźniki zadłużenia w/g ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku są niższe od indywidualnego limitu zadłużenia gminy. W ramach programów i zadań wieloletnich ujętych w WPF na 2013 roku realizowano następujące zadania: budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi, budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce, budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy, budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap, budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnówku, odnowa budynku CKS w Zgłowiączce, odnowa budynku MGOK w Lubrańcu, przebudowa fontanny przy placu Doktora Mariana Szulca, rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie, termomodernizacja budynków szkół Kłobi i Zgłowiączce, utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego na Dunajem II etap, budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź. Zakres rzeczowy opisano w tabeli realizacji wydatków majątkowych. 28

29 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2013 ROK - Samorządowych Instytucji Kultury, - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBRAŃCU WYKONANE PRZYCHODY Dział Rozdz iał Parag raf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktur a Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,62 102, ,62 102, Wpływy z usług ,28 94,67 18, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 84,00 0, Pozostałe odsetki - 137,53-0, Pozostałe wpływy , ,98 3, Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury ,00 100,00 77,58 Plan przychodów na dzień 31 grudnia wynosił zł, wykonanie na dzień roku wynosi ,62 zł, co stanowi 102,49% planu. Na przychody MGOK zrealizowane w opisywanym okresie składają się: L.p. Rodzaj przychodu Kwota 1. Wpływy z usług ,28 W tym: Wynajem sali w MGOK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne Synkopa, jednorazowe ,50 wynajmy na pokazy i prezentacje itp.) Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety 9.022,86 zł. i reklama 1.830,00 zł.) ,86 Warsztaty kulturalno-artystyczne 8.478,00 Organizacja festynu Zdrowa Ryba podczas Dni Lubrańca 4.981,50 Bilety 5.889,36 Usługa kulturalna dla dzieci 580,00 Obsługa turnieju 1.040,00 Organizacja festynu Nie ma jak na Kujawach ,00 Pozostałe (wpłaty za media, wynajem sprzętu, prowadzenie imprezy kulturalnej) 554,06 2. Odsetki bankowe od rachunku podstawowego 137,53 3. Darowizny otrzymane na działalność MGOK 1 680,00 4. Pozostałe przychody (refundacja wynagrodzenia za grudzień 2012 r z PUP, przeksięgowanie VAT, rozliczenia dotyczące lat ubiegłych środki otrzymane z ARiMR refundacja dotycząca projektów realizowanych w roku 2012 współfinansowanych z PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów)) ,81 5. Dotacje dla MGOK (podmiotowa z UM w Lubrańcu) ,00 Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Ośrodka Kultury jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 77,58% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez MGOK to 18,11% ogólnych przychodów, z czego największy udział w przychodach własnych stanowią: - organizacja imprez kulturalnych 44,64%, - przychody z wynajmu sal 26,85% - przychody związane w wydawaniem gazety lokalnej Głos Lubrańca 17,89%, 29

30 Paragra Rozdzia ł Dział - przychody ze sprzedaży biletów na występy artystyczne 9,71%, - pozostałe przychody z usług 0,91%. W paragrafie 0970 na przychody w kwocie ,81 zł. składają się: kwota 900,88 zł., dotyczy wpłaty z PUP za refundację wynagrodzenia i pochodnych za grudzień 2012 r. przeksięgowanie VAT w kwocie 0,61 zł. kwota ,26 zł. dotyczy rozliczenia lat ubiegłych, jest to kwota, która wpłynęła w 2013 roku i dotyczy zrealizowanych projektów w roku 2012 pod nazwą: Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i internetu dla seniorów oraz utworzenie Senior w sieci oraz Organizacja plenerowej lekcji historii dla młodzieży szkolnej spotkanie z archeologią i prastarym rzemiosłem w Sarnowie. Na realizację projektów z PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju podpisano umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na część współfinansowaną z środków unijnych zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. Środki które wpłynęły w 2013 roku zostały przeznaczone na spłatę kredytu zgodnie z podpisaną umową kredytową. PONIESIONE KOSZTY fwyszczególnienie Plan Wykonanie kosztów % wykonani a Struktura Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,40 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,40 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,29 95,04 0, Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 99,99 45, Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 99,85 8, Składki na FP ,16 93,47 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,24 13, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 95,12 10, Zakup energii ,63 99,64 3, Zakup usług zdrowotnych 120 0, Zakup usług pozostałych ,15 99,68 14, Usługi internetowe ,64 99,94 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,21 99,02 0,34 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,00 100,00 0,19 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 69,42 0, Różne opłaty i składki ,06 82,06 0, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,89 99,99 1, Podatek od towarów i usług VAT ,59 99,54 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 71,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,97 82,25 0,24 Przedstawione w powyższej tabeli poniesione koszty na dzień roku wynoszą ,40 zł., co stanowi 98,94% planu. 30

31 Na rozchody zrealizowane składają się: 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 377 zł. wykonanie wynosi 358,29 zł., co stanowi 95,04% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla palacza i pracownika gospodarczego). 2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów na plan 960 zł wykonanie wynosi 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan zł. wykonanie wynosi ,89 zł., co stanowi 99,90 % planu. 4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) na plan ogółem zł., zrealizowano ,00 zł., co daje 99,24 % planu, w tym: Prowadzenie kółka teatralnego z młodzieżą szkolną 2.880,00 zł. Umowy związane z transportem, umowy związane z 6.436,00 zł. zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa na imprezach Warsztaty wokalne dla młodzieży 2.360,00 zł. Obsługa artystyczna z okazji Dnia Babci i Dziadka 1.400,00 zł. Występy kabaretu 5.300,00 zł. Program ekologiczo-regionalny dla dzieci 500,00 zł. Oprawa muzyczna Pikniku rodzinnego r. i Pikniku 3.520,00 zł r. Umowy związane z usługami związanymi z drobnymi remontami 1.240,00 zł. Obsługa medyczna imprez kulturalnych 560,00 zł. Przygotowanie grochówki na Dni Lubrańca 400,00 zł. Obsługa plenerowa balu sylwestrowego Występy artystyczne na Dniach Lubrańca Przygotowanie posiłku dla orkiestr strażackich na Dniach Lubrańca Występy artystyczne na pikniku rodzinnym Przygotowanie posiłku dla turniej 350,00 zł ,00 zł. 650,00 zł ,00 zł. 300,00 zł. 5. Zakup materiałów i wyposażenia na plan zł., koszty wynoszą ,28 zł. co stanowi 95,12% planu., w tym: Zużycie miału, węgla na opał ,63 zł. Zużycie tuszy, tonerów Wyposażenie pracowni muzycznej (podkłady muzyczne, rejestrator cyfrowy, akumulatory do mikrofonów, pokrowiec na akordeon i pasy do akordeonu) Prenumerata, książki, czasopisma Art. remontowe, żarówki, przedłużacze Artykuły papiernicze, druki, Środki czystości Artykuły spożywcze, słodycze Nagrody Czajnik bezprzewodowy, szafa biurowa, lampy oświetleniowe, doposażenie kuchni inne Program antywirusowy Bęben do drukarki Materiały dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe Pozostałe koszty (olej napędowy, gaz i inne) ,22 zł. 909,95 zł ,64 zł ,00 zł ,52 zł ,38 zł ,25 zł. 414,00 zł ,75 zł. 108,32 zł. 308,57 zł. 173,93 zł ,12 zł. 31

32 6. Zakup energii na plan zł, wykonanie wynosi 9 704,63 zł., co stanowi 99,64% planu. W tym: Zużycie wody i kanalizacja 1.486,69 zł. Zużycie energii elektrycznej 8.217,94 zł. (w tym: zużycie energii elektrycznej związane z przyjazdami autobusów krwiodawstwa, mammografii). 7. Zakup usług pozostałych na plan zł, wykonanie wynosi ,15 zł. co stanowi 99,68% planu, w tym: Druk gazety Głos Lubrańca Prowizje bankowe 5.546,00 zł. 663,00 zł. Usługi pocztowe Usługi naprawcze Akredytacje na występy artystyczne (konkursy muzyczne dzieci i młodzieży) Występy iluzjonistyczne dla dzieci Wstęp na basen dzieci podczas akcji w czasie ferii Nagłośnienie i oprawa muzyczna na Majówce i na Pikniku Wstęp do ZOO Safarii, Juraparki, Mega Parku Koncert imienia ANNY JANTAR Zajęcia sportowe w podczas akcji letniej Koncert zespołu BENE Występ kabaretu KOŃ POLSKI Oprawa muzyczna Święta Niepodległości Oprawa muzyczna 50-lecia par małżeńskich Wydruk plakatów Pozostałe usługi (usługa informatyczna, wydruk kolorowy, dorobienie kluczy, zakwaterowanie artystów z kabaretu) 634,85 zł ,25 zł ,00 zł. 580,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 200,00 zł. 757,78 zł. 592,27 zł. 8. Zakup usług internetowych na plan 612 zł, wykonanie wynosi 611,64 zł., co stanowi 99,94% planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową. 9. Zakup usług telefonii komórkowej na plan zł, wykonanie wynosi 1 090,21 zł., co stanowi 99,02 % planu, dotyczy abonamentu PLAY. 10. Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 618 zł, wykonanie wynosi 618,00 zł., co stanowi 100,00 % plan (abonament Dialog, po zmianie umowy DID). 11. Podróże służbowe krajowe - na plan 138 zł, poniesione koszty to kwota 95,80 zł. tj. 69,42% planu. 12. Różne opłaty i składki na plan zł, wykonanie wynosi 1 454,06 zł (opłata do ZAIKS, ubezpieczenia), co stanowi 82,06% planu. 13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan zł., wykonanie wynosi 5 425,89 zł., co stanowi 99,99 planu. 14. Szkolenia pracowników na plan zł. wykonanie wynosi 710,00 zł., co stanowi 71,00% planu. 32

33 15. Odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Lubraniec poniesione koszty wynoszą 764,97 zł. 16. Podatek od towarów i usług VAT ,59 zł. Należności, zobowiązania i środki pieniężne L.p Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku Środki pieniężne 53,14 903,82 903, ,06 2 Należności 4 262, , , ,43 3 Zobowiązania 3 715,14 67,65 67,65 0,00 Amortyzacja za 2013 rok wyniosła 9.081,65 zł. Na dzień roku jednostka nie posiadała zobowiązań. Należności na dzień roku w kwocie 1.174,43 zł. dotyczyły: - należności z tytułu sprzedaży gazety Głos Lubrańca 694,39 zł. - rozrachunku z budżetem z tytułu podatku VAT 480,04 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym (podstawowym) wynosiły na r ,06 zł. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Przychody Planowane zł w tym: - dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego ,00 zł - wpływy z usług ,00 zł - wpływy z różnych dochodów 699,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej 5 333,00 zł na zakup nowości wydawniczych Wykonane ,08 zł w tym: - dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego ,00 zł - wpływy z usług ,27 zł - wpływy z różnych dochodów 699,20 zł (środki otrzymane z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sieci internet) - odsetki bankowe 8,61 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej 5 333,00 zł na zakup nowości wydawniczych Głównym źródłem przychodów jest dotacja z Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, którą Miejsko Gminna Biblioteka otrzymała w wysokości ,00 zł co stanowi 100% planu. Wpływy z usług (umowa z Pocztą Polską na prowadzenie Agencji Pocztowej w Zgłowiączce) wynoszą 9 100,00 zł, co stanowi 100% planu. Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 1 700,00 zł pozyskano 968,27 zł co stanowi 56,96 % planu. Udostępniono salę do przeprowadzenia wykładów z czego otrzymano kwotę w wysokości zł oraz sprzedano zniszczone i zubytkowane książki za kwotę zł. Biblioteka pozyskała środki z Fundacji Orange w wysokości 699,20 zł na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sieci internet. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości zł. Procentowy wskaźnik realizacji przychodów 96,94 % 33

34 Rozchody Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonanie 1 Wynagrodzenia osobowe ,68 97,98 2 Składki ZUS i FP ,30 93,04 3 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 4 Materiały i wyposażenie ,83 100,00 5 Za zużyta energię ,44 96,05 6 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 7 Usługi pozostałe ,34 99,95 8 Usługi internetowe ,61 99,97 9 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej ,63 99,98 10 Podróże służbowe ,95 100,00 11 Różne opłaty i składki ,00 99,75 12 Odpisy za ZFŚS ,00 100,00 Razem ,78 97,43 Wydatki na wynagrodzenia ,00 zł. - planowana kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne to ,00 zł zrealizowano ,98 zł tj 97,20 %. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3 213,09 zł, przy zatrudnieniu 4,25 etatu, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 560 zł zrealizowano 560 zł., tj. 100,00 % Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości zł, odprowadzono 4 011,00 zł tj. 100,00%, Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia zł zrealizowano ,83 zł tj.100,00% - zakup książek ; ,27 zł - zakup prenumeraty, znaczków; 1 440,23 zł - zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, 4 091,16 zł art. papiernicze, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe m.in.(piknik wiedzy praktycznej, spotkania autorskie,zajęcia z dziećmi prowadzone w każdy czwartek tygodnia ) -zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, 2 162,17 zł modemu, nośników pamięci ; - zakup komputera; 1 249,00 zł Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano zł, zrealizowano ,44 zł tj. 96,05% - Biblioteka w Lubrańcu, ,80 zł - Biblioteka w Zgłowiączce, ,64 zł Zakup usług zdrowotnych planowano 160 zł zrealizowano 160,00 zł tj. 100,00 %. Pozostałe usługi - na plan zł zrealizowano 1 342,34 zł tj. 99,95 % (prowizje od przelewów, opłata za przedstawienie wykonane przez teatr Moralitet, teatr Art.-Re, wykonanie usługi instalacji drukarki,przegląd gaśnic) Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano zł zrealizowano 1 411,61 zł tj. 99,97 %. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano zł zrealizowano 1 763,63 zł, tj. 99,98%. Podróże służbowe pracowników planowano zł zrealizowano 1 107,95 zł tj. 100,00%. Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 816 zł, zrealizowano 814,00 zł,tj.99,75%. Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 800 zł i są to należności niewymagalne 34

35 od Poczty Polskiej. Na dzień roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 750,72 zł wobec: - SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł - ZUS Włocławek 5 793,57 zł - Urząd Skarbowy Włocławek 979,00 zł Kwota środków na rachunku bankowym na dzień roku wynosi 79,55 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec Przychody od r do r L.p Źródła przychodów Plan na 2013 r Wykonanie % Wykona nia 1. Wpływy z NFZ ,17 99,96 2. Inne przychody: w tym: - za szczepionki - MGBP w Lubrańcu - UGiM - mieszkańcy - za garaż - transport PRIMED - różnica VAT , ,93 99,21 3. Badania laboratoryjne , ,58 99,64 Przychody finansowe ,30 4. ( odsetki bankowe) ,00 99,48 OGÓŁEM , ,98 99,92 Koszty od r do r Źródła kosztów Plan na 2013r wykonanie 2013 % Wykonania 1. Wynagrodzenia Osobowe bezosobowe , , , ,00 99,91 99,73 2. Składki ZUS , ,10 99,94 3. Składki na FP, FGŚP 9 700, ,62 99,47 4. ZFŚS , ,40 100,00 5. Ogrzewanie , ,43 99,60 6. Energia , ,85 99,75 7. Usługi obce nie medyczne , ,47 98,74 8. Nieczystości, woda 6 600, ,74 98,75 9. Ubezpieczenie majątku O.C 6 500, ,00 95, Podatek VAT 4 900, ,01 98, Zakup artykułów medycznych,: , ,37 99,13 leków szczepionek 12. Zakup odczynników chemicznych 8 700, ,88 98, Paliwo i części zamienne do 8 000, ,77 99,47 karetki 14. Środki czystości, art , ,99 99,05 gospodarcze remonty, naprawy 15. Materiały biurowe 2 500, ,29 97,01 i administracyjne 16. Kontrakty lekarzy na świadczenie , ,00 99,83 35

36 usług POZ, ginekologii, stomatologii 17. Badania zlecane przez lekarzy , ,65 98,77 na zewnątrz 18. Podatek od nieruchomości 5 410, ,00 100, Delegacje 20,00 16,40 82, Amortyzacja 8 300, ,08 99,69 OGÓŁEM , ,74 99,74 Należności SP ZOZ w Lubrańcu na dzień r ,83 zł Lp Nazwa Należności wymagalne Należności nie wymagalne Ogółem 1. NFZ w Bydgoszczy 0, , ,30 2. NZOZ SALUBER w Topólce 0,00 130,37 130,37 3. MGBP w Lubrańcu 0,00 978,15 978,15 4. Zbigniew Nieznański - Lubraniec 4 858,23 0, ,23 5. Agata Pasińska - Lubraniec 3 312,03 0, ,03 6. Gmina Lubraniec 0, , ,75 7. PRIMED Brześć Kuj. 0,00 300,00 300,00 ogółem 8 170, , ,83 Zobowiązania SP ZOZ w Lubrańcu na dzień r ,75 zł Lp Nazwa Zobowiązania Zobowiązania Ogółem wymagalne nie wymagalne 1. SYNEVO we Włocławku - 693,60 693,60 2. SPZPS we Włocławku - 853,00 853,00 3. Szpital Wojewódzki we Włocławku PGN i G. w Bydgoszczy , ,35 5. ZUT CERT TECH Włocławek - 81,15 81,15 7. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka , ,00 Lekarska - Włocławek 8. Usługi Komunalne w Lubrańcu - 300,00 300,00 9. Urząd Skarbowy we Włocławku , , ZUS we Włocławku , , PROTG Włocłwek , , dr L.Borkowski , , Voice Net - 189,04 189,04 ogółem , ,75 Załącza się do sprawozdania za 2013 rok informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 4 36