SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/12/07 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2007 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r. Wąbrzeźno, 8 marca 2007 r.

2 SPIS TREŚCI Część I - wykonanie budŝetu w formie tabelarycznej 1. Wykonanie dochodów budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2006 r Wykonanie wydatków budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2006 r Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Wykaz naleŝności wymagalnych Wykaz zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych 27 Część II objaśnienia 10. Informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2006 r Wykonanie planu dochodów Wykonanie planu wydatków Wydatki inwestycyjne Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych Realizacja planu finansowego dochodów własnych Realizacja planów finansowych funduszy powiatowych Część III informacja z wykonania planu finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za 2006 (załącznik nr 2 do uchwały zarządu) 2

3 CZĘŚĆ I Wykonanie budŝetu w formie tabelarycznej 3

4 Wykonanie dochodów budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2006 Klasyfikacja budŝetowa Plan dochodów na 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa wg stanu na wg stanu na 01/01/ /12/2006 Wykonanie na 31/12/2006 w złotych % wykonania (7:6) Rolnictwo i łowiectwo ,72 100,77% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 99,86% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 99,86% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Leśnictwo ,40 92,76% Nadzór nad gospodarką leśną ,40 92,76% Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,40 92,76% 600 Transport i łączność ,77 99,94% Drogi publiczne powiatowe ,77 99,94% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,43 205,17% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,90 100,02% terytorialnego 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,35 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,48 99,46% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,29 100,01% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,29 100,01% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,10 100,01% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,19 100,02% 710 Działalność usługowa ,11 97,94% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,86 99,92% ,86 99,92% ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej ,00 100,00% 4

5 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,25 97,60% 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,77 97,51% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Administracja publiczna ,75 97,37% Urzędu wojewódzkie ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00% przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Starostwa powiatowe ,75 97,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,52 101,18% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze ,88 100,22% Wpływy z usług ,00 82,49% 0920 Pozostałe odsetki ,72 99,89% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,63 58,93% 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Komisje poborowe ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,36 99,84% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,36 99,84% ,36 99,84% ,02 100,02% ,02 100,02% 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0 0 0,44 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat ,00 100,00% 5

6 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,95 106,68% Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,95 106,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 105,16% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,95 129,53% 758 RóŜne rozliczenia ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,76 122,73% Licea ogólnokształcące ,05 98,92% 0920 Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiató (związku powiatów), ,17 98,23% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiató (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,42 98,23% Szkoły zawodowe ,30 499,15% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu 0750 terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze ,90 137,06% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,43 Centra kształcenia ustawiczneg o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,41 101,55% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ,96 101,12% 0920 Pozostałe odsetki , Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Gospodarstwa pomocnicze ,00 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa ,00 pomocniczego 803 Szkolnictwo wyŝsze ,53 100,05% Pomoc materialna dla studentów ,53 100,05% 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,70 100,00% terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,24 99,99% 851 Ochrona zdrowia ,56 100,00% Szpitale ogólne ,00 100,00% 6

7 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,56 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,56 100,00% 852 Pomoc społeczna ,36 100,98% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z róŝnych opłat , Domy pomocy społecznej ,34 100,02% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,72 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,25 99,99% Rodziny zastępcze ,70 124,19% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,70 124,19% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,12 109,24% 0920 Pozostałe odsetki ,12 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 0213 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,23 99,37% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,00% ,00 100,00% ,68 99,73% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,68 99,73% Powiatowe urzędy pracy ,57 99,58% 0920 Pozostałe odsetki , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia ,00 100,00% społeczne pracownikó powiatowego urzędu pracy 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiató (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,54 99,30% Pomoc dla repatriantów ,98 98,05% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,98 98,05% Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 7

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,46 97,70% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,29 84,88% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu 0750 terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze ,37 94,27% 0830 Wpływy z usług ,86 77,85% 0920 Pozostałe odsetki , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , Pozostałe odsetki , Internaty i bursy szkolne ,46 98,65% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 16,67% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym ,30 95,00% charakterze 0830 Wpływy z usług ,16 102,03% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów ,31 100,01% 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% 2328 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,30 100,00% terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,02 100,00% terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,80 151,59% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,80 151,59% 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek samorządu ,00 100,00% terytorialnego RAZEM DOCHODY ,07 100,41% 8

9 Wykonanie wydatków budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2006 Klasyfikacja budŝetowa Plan wydatków na 2006 r. Nazwa wg stanu na wg stanu na Dział Rozdział Paragraf 01/01/ /12/2006 Wykonanie na 31/12/2006 w złotych % wykonania (7:6) Rolnictwo i łowiectwo ,00 99,86% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 99,86% Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo ,08 94,92% Nadzór nad gospodarką leśną ,08 94,92% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,58 94,71% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 97,46% 600 Transport i łączność ,25 99,92% Drogi publiczne powiatowe ,25 99,92% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,39 78,54% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,44 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 93,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 97,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 99,99% 4260 Zakup energii ,93 99,90% 4270 Zakup usług remontowych ,81 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 77,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 99,68% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 40,21% 4430 RóŜne opłaty i składki ,05 59,45% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,91 100,00% ,13 99,99% ,00 98,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,55 97,08% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,55 97,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 92,20% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,75 100,00% 710 Działalność usługowa ,63 97,87% 9

10 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,86 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,86 99,92% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Nadzór budowlany ,77 97,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej ,68 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 100,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,38 79,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,86 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,60 99,58% 4430 RóŜne opłaty i składki ,39 100,03% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,80 99,99% 750 Administracja publiczna ,91 96,61% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% Rady powiatów ,42 98,28% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,10 99,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 68,79% 4300 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe ,76 70,88% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Starostwa powiatowe ,43 96,44% 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 91,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33 96,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,04 96,25% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,69 94,00% 4260 Zakup energii ,97 84,54% 4270 Zakup usług remontowych ,97 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 94,48% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,54 97,87% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki ,51 47,61% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,67 99,75% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 95,83% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 88,89% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,67 79,65% 10

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,46 99,99% Komisje poborowe ,06 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 17,15 100,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 100,25% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,36 99,84% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ,36 99,84% miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 46,55 99,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,46 99,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 99,99% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe ,80 99,87% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,80 99,89% Komendy powiatowe Policji ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i ,71 100,00% funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 100,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4050 UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 100,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,50 100,00% funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,39 100,00% funkcjonariuszy 4080 UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom ,00 100,00% zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,36 101,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy ,17 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,05 100,01% 4260 Zakup energii ,13 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,77 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 11

12 4300 Zakup usług pozostałych ,36 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,26 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 99,96% 4430 RóŜne opłaty i składki ,50 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 99,98% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,51 99,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne ,35 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,60 98,40% Obrona cywilna ,45 92,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 94,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 100,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 94,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,43 94,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,29 34,46% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 54,31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,15 43,04% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 100,03% 757 Obsługa długu publicznego ,88 71,38% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,88 99,94% ,88 99,94% Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa Oświata i wychowanie ,25 99,49% Licea ogólnokształcące ,78 99,75% 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 100,00% oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,68% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99,06% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 99,24% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,85 99,94% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,57 99,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,85 99,86% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,97 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,71 98,88% 12

13 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,39 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 99,99% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,24 99,68% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,76 99,71% 4260 Zakup energii ,20 99,24% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 99,98% 4308 Zakup usług pozostałych ,15 95,72% 4309 Zakup usług pozostałych ,73 95,72% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,96 98,89% 4430 RóŜne opłaty i składki ,56 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,25 100,00% Szkoły zawodowe ,02 99,43% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) ,32 97,01% ,06 99,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32 98,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 99,60% 4260 Zakup energii ,49 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,81 87,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 98,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 99,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74 99,51% 4430 RóŜne opłaty i składki ,89 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,50 100,00% 4530 RóŜne opłaty i składki ,80 99,98% Centra kształcenia ustawicznego i oraktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,65 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,11 99,80% 4260 Zakup energii ,75 99,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 92,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 99,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 49,32 98,64% 4430 RóŜne opłaty i składki 54 53,43 98,94% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,50 86,65% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,80 92,32% 13

14 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,00 98,70% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 69,99% Pozostała działalność ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,94 100,00% Pomoc materialna dla studentów ,94 100,00% 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 100,00% 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 53,90 99,81% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 17,97 99,83% 4128 Składki na Fundusz Pracy 7 7,49 107,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 2,82 94,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,44 100,14% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 99,83% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 99,98% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,63 99,85% 851 Ochrona zdrowia ,84 100,00% Szpitale ogólne ,28 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,28 100,00% ,00 100,00% ,56 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,56 100,00% 852 Pomoc społeczna ,18 99,96% Placówki oświatowo-wychowawcze ,77 99,91% Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień ,77 99,96% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne ,00 99,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% Domy pomocy społecznej ,50 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 99,96% 4220 Zakup środków Ŝywności ,56 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,57 100,00% 4260 Zakup energii ,14 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,67 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,67 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,12 100,00% 14

15 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,10 100,01% Rodziny zastępcze ,58 99,97% Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień ,30 99,88% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne ,28 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Powiatowe centra pomocy rodzinie ,74 99,94% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,22 97,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 99,97% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,59 98,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,72 97,25% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 94,93% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,99 99,71% ,40 99,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,32 100,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,81 99,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 98,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,96 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,25 100,03% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,68 99,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 96,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,57 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 100,10% 4440 Odpis na zakładowy fundusz ,42 99,96% 15

16 świadczeń socjalny Powiatowe urzędy pracy ,33 99,77% 3118 Świadczenia społeczne ,30 99,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 98,85% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 76,88 99,84% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,12 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne ,54 98,97% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne ,75 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,47 100,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,80 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,85 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,40 99,45% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,69 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,41 100,02% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,71 100,00% Pomoc dla repatriantów ,98 98,05% 3110 Świadczenia społeczne ,98 98,05% Pozostała działalność ,60 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,60 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,85 99,81% Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,51 99,94% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) ,09 100,00% 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77 99,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,10 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 99,33% 4220 Zakup środków Ŝywności ,70 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 99,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,53 99,94% 4430 RóŜne opłaty i składki ,52 99,93% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,25 100,00% Poradnie psychologicznopedagogiczne ,24 99,68% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między ,00 35,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 99,98% 16

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,45 99,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,50 99,75% 4260 Zakup energii ,39 93,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 99,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,06 95,90% 4430 RóŜne opłaty i składki ,89 99,98% Odpis na zakładowy fundusz ,00 100,00% świadczeń socjalny Internaty i bursy szkolne ,79 99,57% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) ,38 99,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 96,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 97,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,26 99,73% 4220 Zakup środków Ŝywności ,30 99,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 93,01% 4260 Zakup energii ,01 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,18 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 99,37% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400 #DZIEL/0! 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów ,72 99,68% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 100,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00 100,00% 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,49 99,19% 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,51 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 100,09% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99,64% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,82 99,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,49 101,58% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,12 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,47 100,04% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,81 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,39 100,03% Doskonalenie o dokształcanie nauczycieli ,59 99,46% Dotacje celowe przekazywane gminie 2310 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,59 96,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 100,00% 17

18 środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,95 99,47% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,95 99,47% i sportu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 100,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 47,78 99,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,73 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 98,66% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% RAZEM WYDATKI ,46 99,08% 18

19 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA 2006 r. L.p. Przychody/rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan Wykona nie % wykona nia I Przychody ogółem ,87 104,2 1. Przychody ze spłat poŝyczek Przychody z zaciągniętych kredytów i poŝyczek ,87 107,0 3. Przychody z tyt. innych rozliczeń ,00 92,3 II Rozchody ogółem ,20 100,0 1. Spłaty otrzymanych krajowych ,20 100,0 poŝyczek i kredytów III Finansowanie (I II) ,67 113,1 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE L.p. Wyszczególnienie Plan Wykona nie % wykona nia Dochody ,07 100,4 2. Wydatki ,46 99,1 3. Wynik finansowy deficyt ,39 `89,5 4. Przychody budŝetu ,87 104,2 5. Rozchody budŝetu ,20 100,0 6. Finansowanie ,67 113,1 7. NadwyŜka środków z tyt. zaciągniętych kredytów i poŝyczek ma r. ( , ,39) X ,28 X 19

20 Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Koszty i źródła finansowania w złotych Dział Rozdz. Nazwa jednostki realizującej zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane nakłady finansowe w 2006 r. Poniesione nakłady finansowe na % wyk. dotacja z budŝetu państwa środki własne powiatu dotacja z jedn. sam. teryt środki z Unii Europejskiej kredyt bankowy długoterminowy Starostwo Bud. obwodnicy miasta Wąbrzeźna ,04 100,00% , , , ,00 Powiatowe w 6058 Wąbrzeźnie z tego: 75% wyd. kwalifikowalnych ,91 100,00% , pozostałe wydatki pokryte przez jst ,13 99,99% , , , Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Zakup ciągnika i spawarko-prądnicy ,00 98,77% ,00 Zakup laptopa ,46 99,99% 3 854, Komenda Pow. Pań. StraŜy PoŜ. w Wąbrzeźnie Budowa straŝnicy dla KP PSP ,00 100,00% , Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Splaty rat leasingowych za aparat ultrasonograficzny ,28 100,00% ,28 Ogółem ,78 99,99% , , , , ,74 20

21 WYKAZ NALEśNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2006r. L.p. Rozdz. Wyszczególnienie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie a) opłaty za wynajem pomieszczeń (PZU, Spółka Wodna) b) partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo poŝyczkowej (Urząd Miejski Wąbrzeźno) Stan zaległości na , ,00 Data i kwota uregulowania zaległości 2 449,71 styczeń ,00 luty 2007 Uwagi opłata za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych ( ENERGA Koncern Energetyczny) , ,50 styczeń Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie a) zaległość za wynajem mieszkania b) zaległość w opłacie za wykonanie koszy do siatkówki (Firma MAJA Nowe Miasto Lubawskie Centrum Kształcenia Praktycznego a) zaległość z tyt. opłaty za wykonanie bram garaŝowych (Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wąbrzeźnie) 575, , , ,00 luty 2007 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące a) zaległość z tyt. opłat za pobyt w internacie 2 499,40 544,00 uregulowano w styczniu 2007 r. Zespół Szkół we Wroniu a) zaległość z tyt. wynajmu pomieszczeń b) zaległość z tyt. opłat za pobyt w internacie 591, ,78 591,03 zapłacono w styczniu 2007 r ,02 uregulowano w miesiącu ureguluje w m-cu marcu 2007 Zaległość przejęta z Warsztatów Szkolnych sprawa u komornika na resztę zaległości (1 945,40) wysłano upomnienia w stosunku do kwoty 3 863,76 wszczęto 21

22 styczniu 2007 Powiatowy Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych zaległości z tyt. udostępniania materiałów geodezyjnych ,73 72,00 zapłacono w miesiącu styczniu 2007 postępowanie windykacyjne w stosunku do kwoty 3 466,73 zostało wszczęte postępowanie windykacyjne. Razem zaległości ,47 W 2006 r. Zarząd Powiatu nie udzielał ulg w płatności wierzytelności 22

23 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA r. L.p. Wyszczególnienie 1. Kredyty z tego: Bank Gospodarstwa Krajowego w tym na budowę obwodnicy Bank Ochrony Środowiska Stan zobowiązań na r , , , ,00 W tym wymagalne Stosunek zaciągniętych kredytów do wykonanych dochodów ogółem w 2006 r. wynosi 33,1%. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budŝetowego nie moŝe przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) PORĘCZENIA Rada Powiatu uchwałą nr XXXIV/147/2006 z dnia 30 marca 2006 r. udzieliła Zarządowi Powiatu upowaŝnienie do udzielenia poręczeń w roku budŝetowym 2006 do łącznej wysokości zł. W dniu 30 marca 2006 r. Zarząd Powiatu udzielił Bankowi Millennium SA w Warszawie poręczenia do wysokości ,30 tj. 150% wartości wierzytelności ( ,26), za spłaty zobowiązań Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie na warunkach porozumienia zawartego pomiędzy SP ZOZ a Bankiem Millennium w przedmiocie cesji zobowiązań z tyt. wierzytelności cywilno prawnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonego poręczenia na koniec 31 grudnia 2006 r. wynosiła ,74 zł. W 2006 r. Szpital Powiatowy spłacił odsetki od wykupionych wierzytelności w wysokości ,65 zł. 23