ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 1515, zm. poz i 1890.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Leżajsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok. 2. Sprawozdanie zawiera: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2015 rok - załącznik Nr 1 do zarządzenia, 2) Informacja o stanie mienia komunalnego - Gminy Leżajsk - Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1, 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2015 rok - załącznik Nr 2 do zarządzenia, 4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk za 2015 rok - załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Sobejko 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŻAJSK ZA 2015 ROK 1. BUDŻET UCHWALONY Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za rok 2015 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet Gminy na rok 2015 przyjęto uchwałą nr III/17/2014 Rady Gminy Leżajsk z dnia 22 grudnia 2014 r., która zakładała następujące wartości:. plan dochodów ,00 zł w tym: - dochody bieżące ,00 zł. - dochody majątkowe ,00 zł. plan wydatków ,00 zł w tym: - wydatki bieżące ,78 zł. - wydatki majątkowe ,22 zł. przychody ,00 zł rozchody ,00 zł. rezewę ogólną budżetu utworzono w wysokości ,00 zł.. rezerwy celowe budżetu utworzono w wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na : - wydatki inwestycyjne ,00 zł. - w zakresie zarządzania kryzysowego ,00 zł. - na wydatki bieżące w oświacie ,00 zł. 2. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W trakcie 2015 roku Rada Gminy Leżajsk oraz Wójt Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego art. 257 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, wielokrotnie korygowali uchwałę bużetową. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę ,19 zł., a po stronie wydatków o kwotę ,19 zł. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało 13 uchwał przez Radę Gminy Leżajsk oraz wydanych zostało 34 zarządzeń Wójta Gminy Leżajsk, zmiany spowodowały: - zwiększenie planu dochodów do wysokości ,19 zł z tego: - plan dochodów bieżących stanowił kwotę ,19 zł - plan dochodów majątkowych stanowił kwotę ,00 zł - zwiększenie planu wydatków do wysokości ,19 zł Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 1

3 z tego: - plan wydatków bieżących stanowił kwotę ,67 zł - plan wydatków majątkowych stanowił kwotę ,52 zł - przychody ,00 zł z tego: - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,68 zł. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,32 zł. - rozchody ,00 zł - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 zł.. rezewę ogólną budżetu utworzoną w wysokości ,00 zł., podzielono poprzez przeniesienie kwoty ,00 zł. na: Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 165, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 303, Zakup materiałów i wyposażenia 1 063, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 1 230, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 779, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 447, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 498, Zakup materiałów i wyposażenia 713, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 236, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 475, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 222, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 450, Zakup usług pozostałych 2 372, Podróże służbowe krajowe 60,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 19,00 innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 213,00 artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 213,00 pozostała kwota ,00 zł. Razem ,00. rezerwy celowe budżetu utworzono w wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na : - wydatki inwestycyjne ,00 zł. podzielono poprzez przeniesienie kwoty ,24 zł. na: Drogi publiczne gminne ,00 Modernizacja dróg we wsi Dębno ,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 2

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wiaty rekreacyjnej w Biedaczowie , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 Razem ,24 pozostała kwota ,76 zł. - w zakresie zarządzania kryzysowego ,00 zł. cała kwota nie została wydatkowana. pozostała kwota ,00 zł. - na wydatki bieżące w oświacie ,00 zł. cała kwota została podzielono poprzez przeniesienie kwoty na: Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup energii 2 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 1 000, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem ,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 3

5 3. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie ,93 zł, tj. w 101,61 % planu, który po zmianach wynosił ,19 zł, Wykonanie planu dochodów po zmianie Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie A. DOCHODY (A1+A2) , ,93 A1. Dochody bieżące , ,83 A2. Dochody majątkowe , ,10 Lp. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia tabela. Dział Rozdzia ł Nazwa plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: majątkow ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące e Rolnictwo i łowiectwo , ,60 0, , ,60 0,00 100,00 100,00 0, Pozostała działalność , ,60 0, , ,60 0,00 100,00 100,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 0, , ,60 0,00 100,00 100,00 0, Leśnictwo , , , , , ,30 170,73 113,38 175, Gospodarka leśna , , , , , ,30 170,73 113,38 175,99 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 500, ,00 0, , ,43 0,00 111,54 111,54 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , ,30 0, ,30 175,99 0,00 175, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 46,15 46,15 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,64 99,57 100,21 99, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 4

6 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Drogi publiczne gminne , , , , , ,89 121,78 100,21 236, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,99 0,00 105,00 105,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,89 0, ,89 99,94 0,00 99, Drogi wewnetrzne ,00 0, , ,75 0, ,75 99,65 0,00 99,65 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,75 0, ,75 99,65 0,00 99, Usuwanie skutków klęsk ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 5

7 żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka ,64 0, , ,50 0, ,50 100,00 0,00 100, Pozostała działalność ,64 0, , ,50 0, ,50 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,64 0, , ,50 0, ,50 100,00 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,57 88,64 138,07 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,57 88,64 138,07 61, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 0, , ,65 0,00 88,97 88,97 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z dywidend 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , ,29 0,00 124,66 124,66 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 6

8 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , ,57 0, ,57 56,50 0,00 56, Wpływy z pozostałych odsetek 1 900, ,00 0, , ,05 0,00 182,06 182,06 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,73 0,00 282,55 282,55 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, Informatyka 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,60 0, , , ,96 115,94 109,13 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,30 0,00 100,06 100,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 71,30 71,30 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 0, , , ,96 207,06 160,94 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 7

9 Wpływy z pozostałych odsetek , ,60 0, , ,95 0,00 160,30 160,30 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 118,27 118,27 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 118,27 118,27 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, , ,94 0,00 96,55 96,55 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 412, ,00 0, , ,94 0,00 99,97 99,97 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 412, ,00 0, , ,94 0,00 99,97 99,97 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 0, , ,00 0,00 97,53 97,53 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 97,53 97,53 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 0, , ,00 0,00 88,49 88,49 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 88,49 88,49 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , , ,61 225,51 0,00 109,76 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 8

10 Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , , , ,61 225,51 0,00 109, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , ,61 0, ,61 109,76 0,00 109, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 75,86 75,86 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,08 0,00 106,83 106,83 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, , ,62 0,00 97,53 97,53 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie , ,00 0, , ,87 0,00 97,43 97,43 0,00 karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , ,98 0,00 115,50 115,50 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, , ,30 0,00 114,20 114,20 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, , ,99 0,00 99,90 99,90 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, , ,00 0,00 107,36 107,36 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, , ,10 0,00 434,96 434,96 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 82,20 82,20 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 0, , ,39 0,00 831,64 831,64 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,00 0, , ,28 0,00 99,49 99,49 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 9

11 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, , ,10 0,00 104,71 104,71 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, , ,75 0,00 94,84 94,84 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, , ,20 0,00 107,79 107,79 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, , ,80 0,00 82,73 82,73 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0, , ,58 0,00 119,93 119,93 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , ,70 0,00 126,42 126,42 0, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,00 0, , ,20 0,00 59,95 59,95 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 0, , ,95 0,00 67,38 67,38 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , ,66 0,00 95,00 95,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, , ,00 0,00 74,94 74,94 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0, , ,04 0,00 92,52 92,52 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, , ,62 0,00 100,40 100,40 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , ,54 0,00 102,25 102,25 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,00 0, , ,00 0,00 100,87 100,87 0,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0, , ,54 0,00 158,16 158,16 0, Różne rozliczenia , , , , , ,36 99,93 99,93 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Środki na uzupełnienie , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 10

12 dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , , , , ,36 98,24 97,56 100,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek , ,00 0, , ,93 0,00 118,89 118,89 0,00 organizacyjnych Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 3 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,40 0,00 50,54 50,54 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,05 0, , ,05 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,80 0, , ,80 0,00 100,00 100,00 0,00 upływem roku budżetowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 1 891,70 0, , ,70 0, ,70 100,00 0,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,66 0, , ,66 0, ,66 100,00 0,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 94,73 94,49 100, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 94,61 92,85 100, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,20 0,00 26,52 26,52 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 0, , ,64 0,00 90,89 90,89 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 11

13 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 7 400, ,00 0, , ,00 0,00 129,05 129,05 0,00 postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,95 0, , ,95 0,00 107,42 107,42 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,59 0, , ,60 0,00 98,00 98,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0, , ,60 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 0,00 0,00 43,53 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Przedszkola , ,00 0, , ,70 0,00 93,11 93,11 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,90 0,00 62,31 62,31 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 23,80 23,80 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 12

14 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gimnazja , ,67 0, , ,78 0,00 98,30 98,30 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 500, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 0, , ,68 0,00 98,26 98,26 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,53 0, , ,11 0,00 99,76 99,76 0, Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,59 0,00 100,37 100,37 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 13

15 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, , ,25 0,00 60,26 60,26 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,26 0,00 71,84 71,84 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,15 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, , ,49 0,00 99,29 99,29 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 95,22 95,22 0,00 95,22 95,22 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,27 0,00 98,43 98,43 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,56 0,00 100,25 100,25 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,56 0,00 99,96 99,96 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 14

16 Dodatki mieszkaniowe 123,20 123,20 0,00 92,40 92,40 0,00 75,00 75,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 123,20 123,20 0,00 92,40 92,40 0,00 75,00 75,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, , ,06 0,00 99,02 99,02 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0, , ,78 0,00 62,88 62,88 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,68 0,00 99,57 99,57 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,68 0, , ,94 0,00 99,84 99,84 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 975,14 975,14 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,50 0, , ,17 0,00 99,22 99,22 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,18 0, , ,13 0,00 99,26 99,26 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,50 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 15

17 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,82 0,00 108,50 108,50 0, Wpływy z usług 9 000, ,00 0, , ,82 0,00 138,66 138,66 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 97,27 97,27 0, Pozostała działalność , ,65 0, , ,60 0,00 86,78 86,78 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 121,68 121,68 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,45 0, , ,86 0,00 44,06 44,06 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,20 0, , ,39 0,00 44,06 44,06 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 012, ,00 0, , ,00 0,00 55,51 55,51 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 16

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,42 0,00 97,04 97,04 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,42 0,00 97,04 97,04 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0, , ,38 0,00 96,88 96,88 0,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 0, , ,04 0,00 97,59 97,59 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 0, , ,13 0,00 104,57 104,57 0, Gospodarka odpadami , ,40 0, , ,33 0,00 107,48 107,48 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,00 0, , ,82 0,00 107,21 107,21 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 548,19 548,19 0,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,40 0, , ,52 0,00 99,33 99,33 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i , ,00 0, , ,19 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 17

19 kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,19 0,00 100,00 100,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 0,00 88,61 88,61 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 88,61 88,61 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, Obiekty sportowe ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 0,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody ogółem , , , , , ,10 101,61 102,15 92,49 Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 18

20 Objaśnienia opisowe z zakresu wykonania dochodów za 2015 rok Wykonanie dochodów, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, poniżej opis dochodów w poszczególnych rozdziałach: W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochód w kwocie ,60 zł, wykonanie ,60 zł, dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W dziale Gospodarka leśna plan dochodów wynosił ,00 zł, wykonanie ,88zł. w tym dochody za sprzedaży drewna plan 29800,00 zł wyk ,30 zł. oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami na kwotę ,58 zł. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, wpłynęła dotacja na kwotę zł, na zadania - budowa chodników przy drogach powiatowych. W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody na kwotę ,00 zł, wykonanie wyniosło ,67zł w tym: dotacja z budżetu państwa w kwocie ,00 zł przyznana w ramach programu "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych" na remont drogi w Wierzawicach, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 98994,00 zł. i środki otrzymane od Nadleśnictwa Leżajsk na modernizację dróg w Brzózie Królewskiej pozostała kwotw to wpływy z różnych opłat, odsetek i darowizn na kwotę ,78 zł. W rozdziale Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody na kwotę195000,00 zł., które zrealizowano w w kwocie ,75 zł. jako dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Brzózie Królewskiej. W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie dochodów w kwocie ,00 zł, dotyczyło dotacji na zadania przebudowa dróg w Brzózie Królewskiej, Dębnie i Giedlarowej. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę ,00 zł, która dotyczyła dotacji na budowę chodników przy drodze powiatowej w Chałupkach Dębniańskich, Maleniskach i Piskorowicach dotacja w mniejszej kwocie została przekazana i ujęta w rozdziale W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę ,64 zł, która dotyczyła dotacji na trasy rowerowe wykonano ,50 zł. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów wynosił ,00 zł, wykonanie wyniosło ,29 zł. w tym: wpływy za trwały zarząd ,65 zł., z różnych opłat i dochodów ,73zł., dywidendy 16,00 zł., z najmu ,29 zł., odsetki 3459,05 zł., dotacja z PROW na budowę wiaty rekreacyjnej w Biedaczowie w kwocie ,00 zł. oraz dochody majątkowe wykonane w kwocie ,57 zł. W rozdziale Pozostała działalność nie zaplanowano dochodów, wpłynęła dotacja w wysokości 32272,16 zł na zadanie Podkarpacki System e-administracji. W rozdziale Urzędy wojewódzkie plan zł. wykonano na kwotę ,30 zł. w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł. i dochody jst na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 71,30 zł. W rozdziale Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 21540,60zł, wykonanie wyniosło 44601,90 zł w tym: z tytułu odsetek kwota ,95 zł., innych dochodów - 137,99 zł. i ze sprzedaży skłaników majątkowych w kwocie ,96 zł. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, wpłynęła kwota 118,27 zł, z tytułu opłaty reprograficznej. W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowany dochód w kwocie 3412,00 zł z tytułu dotacji, wykonano 3410,94 zł z zakresu zadań zleconych - Krajowe Biuro Wyborcze. W rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano i wykonano kwotę 70900,00zł z tytułu dotacji. W rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 38940,00zł z tytułu dotacji wykonano kwotę 37980,00 zł. Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 19

21 W rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano dotację w wysokości 36490,00 zł. wykonano kwotę ,00 zł. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dochody w kwocie 10000,00 zł a wykonano w kwocie 22551,47zł w tym: dotacja z WFOŚiGW do zakupu mundurów przez OSP w kwocie zł., sprzedaż składników majątkowych 10975,61 zł.oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 75,86 zł. W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazano dochody z karty podatkowej plan 23000,00 zł wpłynęło 22408,87 zł oraz odsetki w kwocie 22,75 zł. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości ,00 zł wykonanie wyniosło ,98 zł. Wykonanie poszczególnych podatków w tym rozdziale wykazano w tabelach. Największe ponadplanowe dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości. W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych na plan w kwocie ,00 zł wykonano dochody w kwocie ,28 zł. Wykonanie poszczególnych podatków przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosił ,00 zł wykonanie wyniosło ,66 zł. W rozdziale tym wykazano wpływy z opłaty eksploatacyjnej i skarbowej oraz z zezwoleń za sprzedaż alkoholu. W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano dochód ,00 zł, wykonanie wyniosło ,54 zł w tym: udział w podatku od osób fizycznych kwota ,00 a w podatku od osób prawnych kwota ,54 W rozdziale Cześć oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano dochody w kwocie ,00 zł. W rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 26630,00 zł. W rozdziale Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano dochody w kwocie ,00 zł. W rozdziale Różne rozliczenia na plan w wysokości ,21zł., wykonanie wyniosło ,88 zł. W rozdziale tym wykazano dochody z odszkodowań i kar, odsetek, spadów i darowizn, zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego, zwrot z wydatków niewygasających oraz zwrot odzyskanego podatku VAT. W rozdziale Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano dochody w kwocie ,00 zł. W rozdziale Szkoły podstawowe dochody zaplanowano w kwocie ,54zł wykonano w kwocie ,58 zł. w tym: dochody z najmu i dzierżawy ,64 zł., odsetki ,06 zł., z różnych wpływów i dochodów 29786,15 zł., darowizny zł., dotacje ,20 zł. wpływy środków z rachunku dochodów własnych 43,53 zł. oraz środki otrzymane WFOŚIGW w kwocie ,00 zł. na zadanie termomodernizacja ZS w Dębnie. W rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano i wykonano dochody w kwocie ,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdziale Przedszkola z planu dochodów, który wynosił ,00 zł wykonano ,70 zł w tym rozdziale nie został wykonany plan dochodów w paragrafie 0690 dotyczący wpłat rodziców za pobyt dzieci ponad podstawę programową, natomiast dotację w kwocie zł. zrealizowano w 100%. W rozdziale Gimnazja plan dochodów wynosił 71047,67 zł a wykonanie 69836,78 zł. w rozdziale tym ujęto dochody z najmu pomieszczeń i odsetek na kwotę 1500,10 zł.oraz dotację na kwotę ,68 zł. W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne nie zaplanowano dochodów wykonane dochody dotyczyły zwrotu środków w kwocie1 303,52 zł z rachunku dochodów własnych na koniec 2014 roku. W rozdziale Izby Wytrzeźwień nie zaplanowano dochodów, wpłata dotyczy zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Rzeszów w kwocie 210,00 zł. Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 20

22 W rozdziale Domy Pomocy Społecznej nie zaplanowano dochodów wpłata w kwocie 1391,65 zł. dotyczy zwrotu opłaty zastępczej przez pensjonariusza. W rozdziale Wspieranie rodziny zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 15078,00 zł W rozdziale 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie ,00 zł, wykonanie wyniosło ,59 zł. W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano kwotę 48342,00 zł a wykonano 47999,49 zł. w tym z tytułu dotacji 47904,27 zł. W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił ,00 zł., wykonanie ,56 zł. w tym z tytułu dotacji ,56 zł. W rozdziale Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dotację w kwocie 123,20 zł, która została przekazana w kwocie 92,40 zł. W rozdziale Zasiłki stałe plan dochodów wynosił ,00 zł wykonanie ,06 zł. w tym dotacja ,68 zł. W rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości ,68 zł wykonanie wyniosło ,94 zł. W tym rozdziale realizowano projekt "Czas na aktywność w Gminie Leżajsk" W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów z zakresu zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 33178,00 zł, wykonanie wyniosło 35997,82 zł. Dotacja została przekazana w niższej niż planowano wysokości, natomiast wykonano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z usług opiekuńczych. W rozdziale Pozostała działalność plan wynosił ,65 zł wykonanie ,00 zł. w rozdziale tym realizowano dochody w zakresie dożywiania oraz projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk" planowana dotacja z tego projektu wpłynęła w 50%. W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan dochodów wynosił ,00 zł wykonanie ,42 zł. W rozdziale tym realizowano dochody z zakresu stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolnej. W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosił ,40 zł, wykonanie wyniosło ,33 zl, w tym wpływy za odpady w kwocie ,82 zł., wpływy z różnych opłat i odsetek oraz dotacja z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu w kwocie ,52 zł. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód na kwotę ,00 zł, wykonanie wyniosło ,19 zł. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, wpłynęła kwota - 88,61 zł. W rozdziale 92601Obiekty sportowe zaplanowano i wykonano dotację w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z PROW w wysokości ,00 zł na budowa infrastruktury sportowej we wsi Chałupki Dębniańskie, Stare Miasto i Piskorowice wykonanej w 2014 roku. W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano i wykonano dochód w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z PROW w kwocie ,00 zł. jest to dotacja na zadanie zrealizowane w 2014 roku budowa szatni w Brzózie Królewskiej. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan ,19 zł wykonano w kwocie ,83 zł, 102,15% planu, dochody majątkowe, które na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,10 zł, 92,49 % planu. 3.1 Dochody bieżące Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień r ,19 zł wykonano w kwocie ,83 zł, tj.102,15% planu, w tym: Id: 78F968AF-A B-9B97-094ED1D Podpisany Strona 21