ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 17/215 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 215 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 214 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz,379,poz. 911, poz. 1146) Wójt Gminy postanawia: 1. Przyjąć: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 214 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł b) wykonanie dochodów ,92 zł c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł d) wykonanie wydatków ,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 2) Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z złącznikiem Nr 6 5) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 214rok zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Krasowski Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETOWE ZA 214 ROK Symbol klasyfikacji budżetowej Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej PLAN Kwota w złotych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. WYKON Kwota w złotych W tym: dochody majątkowe W tym: dochody zlecone Dział Rozdz. Para graf ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki i darowizny Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z odpłatnego nabycie praw własności Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych , 54., 27., 27., , 7., 143.9, , , , 27., 3.975, , , , , , , , , , ,96 % wyk. 6:5 96,7 57,4 1, 14,7 99,7 77,8 1, 99, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Wpływy z opłaty eksploatacyjnej WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność Otrzymane spadki i darowizny Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej 35., 35., 35., , , , , 35.21, , , , , ,92, 1,6 1,6 1,6 14,5 14,5 66,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

3 7 55 HOTELE I RESTAURACJE 7, 215,4 3, Pozostała działalność 7, 215,4 3, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 7,, 41, 174,4 5, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania inwest Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje Drogi wewnętrzne Wpływy z tytułu pomocy finans. między jst na zadania bieżące , , 94., , 9., 9., , , , ,22 9., 9., , ,22 94., ,22 1, 1, 1, 1, 1, 1, TURYSTYKA Pozostała działalność Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) , , ,,,, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchom. Wpł. z opł.za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości Doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych jst Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finans.z unii europ. Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej 38., 38., 3.5, 13.5,, 21., , , , , 39.34, , , ,38 12, , , , ,77, , , ,77 13,5 13,5 83,9 96,6 111,2 1,7 1,7 45,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych z zakresu adm. Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finas. środkami z unii Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat , , ,,,, , , 4., 4., , , , 29,45 22, 22, , , , , , , , 14,7 1, 1, 1, 1, 244,9 244, URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. Urz.nacz.org.wł.państ.kontr.i ochr.prawa Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych Wybory do rad gmin Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych Wybory do Parlamentu Europejskiego Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zleconych DOCH.OD OS.PR.,FIZ.I IN.JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ Wpł.z podat,rol.leś.czyn.c.praw.podatku i opł.lokal. od osób prawnych i innych jedn.org. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny , 1.17, 1.17, , , , , , , 1.97., 3.3, 4., , , 1.17, , , , 21.42, , , , , 41.87, , , 1.17, , , , 21.42, 99,1 1, 1, 99, 99, 99,3 99,3 18,3 15,3 14,7 19, 14,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3

5 Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z pod.rol.,leśn.podatku od spadku i darowizn, czyn.cywpraw od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opł.stan. dochody j.s.t. Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opł.za zezwol na sprzed.nap.alkoh. Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst Wpływy z różnych opłat Udz.gmin w pod.stan.doch.budż.państwa Podatek doch. od osób fizycznych Podatek doch. od osób prawnych 26., 18.5, , 5., 78., 85., 7., 2., 65., 5., 424., 1., 44., 36., 1., 1.35., 1.3., 5., 23.24, , , , , , , 2.995, , , , , ,8.676, , , , 1.949,37 88,6 189,1 111,4 123,1 11,1 111,7 119,3 15, 131,7 187,3 115,8 86, 13,1 117,1 154,7 17,2 17,4 39, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 4

6 RÓŻNE ROZLICZENIA Część ośw.subw.ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Dotacja celowa otrzym z budżetu państwa na inwestycje Część równoważąca subw.ogól.dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , 25., , 1.26, , , , , , , , , , , , , , 1.26, 1.26, 1.26, 1,1 1, 1, 1, 1, 13, 113,1 1, 1, 1, 1, OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierż.skł. majątku j.s.t. Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (budżet państwa) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (budżet państwa) Gimnazja Wpływy z różnych opłat , ,, 13.3, 6., , 4., , 89.39, , , , 25.26, ,, , ,99 54, , , , , , , , , , , ,35 116, , , , , , , ,6 17,1 19,5 19,9 88,7 117,7 1, 98,6 1, 1, 1, 1, 75,6 21,6 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 5

7 Dochody z najmu i dzierż.skł. majątku j.s.t. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofin. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonom. administr. Szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkola Wpływy z usług 1.2, 5., 3., 6.54, 2.7, 7.93, 2., 5.93, 171., 171., 1.226, , , ,87 2.7, 7.819, , , , ,94 12,2 212, 75,3 322,5 1, 98,6 94,5 1, 9,9 9, POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dochody jst związane z realiz..zadań zleconych Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społ , , , 8., 14.9, , , , , , , , , ,28 93,8 95,8 95,8 99, 78,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 6

8 Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe. Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Zasiłki Stałe Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Ośrodki Pomocy Społecznej Pozostałe odsetki Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Pozostała działalność Dot. cel. z budż pań. na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zleconych Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy 4.4, 1.5, , , , , 93., 3., 9., , 4.887, 81.25, 2.543, , , , , , , ,34 9., , 4.41, 81.25, 2.543, , 4.41, 57,8 87,8 81,6 81,6 93,7 93,7 99,3 79,3 1, 99,6 98,8 1, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.unii europ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. Pomoc materialna dla uczniów Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy Dot.cel.z budz.państ. na real. własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej 4.86, 4.86, 4.131, 729, , 188,179, , , 4.86, 4.86, 4.131, 729, , , , ,42 1, 1, 1, 1, 99,4 99,4 1, 93,7 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 7

9 GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące Oczyszczanie miast i wsi Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej. Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzyst. ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych Wpływy z różnych dochodów , , , , , 3., 3., 14.3, 8., 6.3, , , , , , , , , , ,81 15,5 1, 1, 1, 1, 212, 212, 99,3 116, 78, KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NAROD Domy i ośr kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierż skład. majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finas. środkami z unii KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finas. środkami z unii Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( unii europejskiej) , , 3., 7, 5., , 97.95, 97.95, 24.9, 73.5, , , ,15 7, 3.312, , , 24.9, 24.9,, 7, 7, 7, 99,5 99,5 15, 1, 66,2 1, 25,4 25,4 1, DOCHODY RAZEM , , , ,9 68,6 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 214 ROK Symbol klasyfikacji budżetowej Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej Kwota w złotych % WYK. 6:5 Dzi ał Rozdzia ł Par agra f PLAN WYKON Wydatki zlecone Wydatki majątkowe Wydatki na progr. fin.z udz.środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 Wynagrodzenie i pochodne Świadcz. na rzecz osób fizycznych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,49 2., 85, Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora fin.publicznych Izby rolnicze Wpł. gmin na rzecz izb rolniczych2% z pod. Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki 135., 2., 4., 96., 8., 25., 16., 16., 61.52, 3.88, 36.89, 1.3, , 34.32,5 2.,,, 7.95, , , , , , ,19 1.3, , , , 6.75,39 1.3, , , ,49 2., 2., 25,4 1, 99,4 97,4 98,4 98,4 98,4 1, 75,5 1, 99,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

11 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCNZĄ, GAZ I WODĘ. Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr. Unii E Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.wł , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 25,6 25,6 1, 23,4 3, HOTELE I RESTAURACJE Pozostała działalność Wynagrodzenie bezosobowe Zakup energii Zakup pozostałych usług 6., 6., 1., 1., 3.8, 2, 2.12,5 2.12,5. 891, 379,55 579,5 162, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetwłasn Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.js Drogi wewnętrzne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 12., 85., 35., , 56., 9.696, , , 19., , 1.., 137., 18., 111., 8., , , , ,73 33., 5.984, , , , ,3 1.., ,14 18., ,14 8., ,3 1.., 891, 891, 891, 33,5 33,5 89,1 38, 15,3 81, 51., 97,9 33., 33., 18., 18., 86,7 94,1 68,7 98,2 58,9 61,7 98,8 75,4 97, 99,7 1, 99,8 1, 99,8 1, 417 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

12 TURYSTYKA Pozostała działalność Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jedn budżet.środ. unii Wydatki inwestycyjne jedn. budżet środ. własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup pozostałych usług , , 65., , , 37.5, 37.5, 37.5, , , , , , , , , , , , , , , , ,87 93,6 93,6 1, 92,1 93,8 68, 68, 68, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.wł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.wł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych 11.91, 11.91, 1, 1, 1.5, 1.3, , , , , , , , , 64.5, 5., , 2., 8, 1., , ,62 76,95 3,67 8, 1.295, , ,2,, , , , , 64.5, 5., , 2., 8, 1., , , 64.5, 5., , 2., 8, 1., , , , , , , , ,43 88,62 88,62 76,95 3,67 8, , , , 64.5, 5., , 2., 99,3 99,3 77, 36,7 53,3 1, 1,7 1,7 45,9 45, ,83 93,5 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3

13 Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin Wydatki osobowe.niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług do sieci internetu Zakup usług telekom.telefonii komórkowej Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokura. Szkolenie pracowników 62.5, 6., 2.5, , 5., , 87., 195., 28., 8., 8., 29., 2.5, 91.9, 3., 5., 9., 5.5, 1., 26., 424.4, 3.5, 11., , , 1.814, , , , , , , , 59.69, , , , , , ,6 4.77, , 23.88, , 3.178, 9.738, , , , , , , 47.75, 47.75, 4.655, ,83 79,3 79,6 72,6 95,9 93,1 99,1 92,1 91,3 47,6 85,3 73,8 87,2 43,3 95,7 82,7 92,2 74,3 86,7 87,8 91,8 1, 9,8 88,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 4

14 Promocja jednostek samorządowych Dotacje celowe na podstawie porozumień jst Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR Urz.nacz.org.wł.państ.kontr i ochr.prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory do rad gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pozostałych usług Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe 7.683, , 1.2, 8.5, 9.5, 87.1, 17., 5., 5, 1, 3., 6., 2.5, 8., , 1.17, 97, 17, 3, , 41.37, 1.157, 131, 6.764, 1.394, 1.95, , 12., 539, 48, 3.534, 5., 28.67, ,9 69, 4.756, , , , , 387,3 55, , ,8 1.13, 7.644, , , 97, 17, 3, , , 1.156,7 13, , 1.394, 1.95, 21.42, 11.84, 539,34 47, , 5.42, , , 97, 17, 3, , , 1.156,7 13, , 1.394, 1.95, 21.42, 11.84, 539,34 47, , 5.42, , ,9 69, 69, , , 387,3 55, , , , 97, 17, 3, 8.51, ,7 13, , 4.121,14 539,34 47, , 16.7, 16.7, 52.61, 4.77, 4.77, 11.84, 11.84, 4,6 27, 57,5 56, 98,3 81, 98,2 73,5 77,5 55,5 75,5 92,6 45,2 95,6 99,1 1, 1, 1, 1, 99, 98,5 1, 99,8 1, 1, 1, 99,3 98,7 1, 99,6 1, 1, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 5

15 43 Zakup pozostałych usług 2, 2, 2, 1, BEZPIECZ.PUBLICZ.I OCHR.P/POŻ , , , ,24 91, Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa dla stowarzyszeń zadania bieżące Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. Socjal , 458, 8, 17., 53.5, 4.4, 1., 3, 25.4, 1., 4., 14.5, 2.5, ,39 445,2 584, , , , ,67 21, , , , , 2.96, , , , ,67 21, ,24 584, , 95,3 97,2 73, 98,9 96,1 98,1 95,3 7,2 99,7 71,8 94,4 99,5 83, Obrona cywilna 1.7,, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 6

16 Wynagrodzenie bezosobowe Pozostała działalność 1.2, 5, 5., 5.,,,,, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIE Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne 9., 9., 9., 35., 35., 35., , , ,73,,, 87,9 87,9 87,9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , ,44 98, Szkoły podstawowe Wyd.osobowe.niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci internet Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln. Szkolenie pracowników , , , , , 48.15, , 4.35, 18.7, 6.7, 2.6, , 2.3, 7., 4.19, , , 1.6, , , , , , , , , ,85 6.5, , 28.99, , , ,1 9.35, ,86 9, 3.999,6 3.96, 39, , , , , , , ,4 99,1 97,2 99,5 1, 99,4 94,8 1, 1, 97,8 99,7 73,6 97,1 81,9 81,6 74,6 72,2 1, 56,3 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 7

17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. Wyd. osobowe niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. socjal. sr.z U.E Zakup pomocy dydaktycznych śr. z Unii Europ Zakup pomocy dydaktycznych śr. własne Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln. Wydatki inwestycyjne jednostek budżet Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetśr.wł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.z unii Zakupy inwestycyjne jednostek budżetśr.wł Przedszkola Zakup usług przez jst od innych jst , 15.9, 26.66, , 4.31, 4.85, 2.154, , 13.84, , , 11.53, 4.822, , , , 3.211, 45., 45., 64.93, , , , ,67 4.7, , , , , , ,64 167, , , ,7 3.21, , , ,77 167, , , ,7 3.21, , , , , , , , ,7 3.21, ,2 26.7, , ,67 4.7, , ,94 92,7 94,7 99,7 99,6 98,6 96,9 98,9 1, 1, 1, 1, 99,9 3,5 72,1 72,1 1, 1, 98,6 98,6 433 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 8

18 Gimnazja Wyd. osobowe.niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci _Internet Opłaty z zakupu usł. Telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal. Podatek do nieruchomości Szkolenie pracowników Dowożenie uczniów do szkół Wyd. osobowe.niezalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz.socjal , 5.555, 827.8, , , 19., 14.97, 4.962, 154., 1.5, 3.64, 55, 2.5, 1.48, 12., , 6.5, 1., , 1., 13.52, 7.15, , 2.4, 1., , , 7.454, 3.2, , , , , , , , 4.939, , , 3.598,86 428, ,37 549, , , , 566, ,88 342, , , , ,68 34, , , , 3.99, , , , , , , 131,884, , , , ,68 34, 5.553, ,35 342,44 342,44 98,9 1, 99,8 1, 96,8 95, 1, 99,9 97,4 71,8 1, 77,9 82,9 37,1 85,8 1, 92,3 56,7 98,4 34,2 1, 99,8 97,7 96,4 34, 1, 97,8 1, 96,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 9

19 Składki na fundusz emerytur Pomostowych 1.417, 1.416, ,58 1, Zespoły obsługi ekonom.administr. szkół Wyd. osobowe.niezalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci _Internet Opłaty z zakupu usł. Telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fundusz świadcz. Socjal. Szkolenie pracowników Dokształcanie i doskonalenie naucz Podróże służbowe krajowe Szkolenie pracowników 28.15, 9, 179.4, 14.8, 35.4, 4.9, 2.5, 1.4, 22.4, 6, 1.3, 1., 1., 3.55, 2., 9.7, 4., 5.7, ,53 625, , , , ,41 2.5, 1.385, ,86 588, 1.9,76 784, 99, ,11 28, 4.4, 1.444, 2.56, , , , , ,41 2.5, 625,31 625,31 98,4 69,5 99,9 99,8 99,7 97, 1, 99,9 94,1 98, 77,7 78,4 9,9 97,6 14, 41,3 36,1 44,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

20 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjal. Pozostała działalność Odpisy na zakład. Fundusz Świad.Socjalnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pom. naukowych i dydakt. Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jst od innych jst Rodziny zastępcze Zakup usług przez jst od innych jst Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp , 33.67, , 54.5, 7.81, 4.5, 163.4, 3.1, , 48.12, 48.12, , , 2.233, 85, 2, 15.87, 7.78, 3.479, , , 81., 81., 15., 15., 1., 1., , 556.6, , , , , , ,46, , , 48.12, 45.28, , ,56 8,38 17, , 7.188, , , , , , , ,6 1., 1., , , , , , , , , , ,2 8,38 17, , , , , , , , ,98 97,3 99,7 1, 99,2 87,7 86,1 94,2 99,1 1, 1, 98, 98, 1, 94,2 53,9 98,9 93,3 1, 99,4 92,9 98,9 98,9 93,1 93,1 1, 1, 95,8 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 11

21 emeryt.i rentowe z ubez. społ. Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Odpisy na zakład. Fund świadcz. Socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokura. Szkolenie pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pob. Świad. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pom.w nat,oraz skł na ubez.społ. Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydat.osobowe.niezalicz.do wynagr , , 1., 3., 5, 8., 4., 8., 1., 1.5, 1., 6., 5, 1.5, 14.9, 14.9, , , 1., 1., , , 338.3, 2.2, , ,39 1., 26.94,5, 4.481,24 3., 6.777,5 7, 1.375,7 1., 5.783,77 262, , , , , ,95,, , , , , , ,39 1., 26.94,5, 4.481,24 3., 6.777,5 7, 1.375,7 1., 5.783,77 262, , 2.543, , ,39 1., 26.94, ,98 96,5 85,4 1, 89,7 56, 75, 84,7 7, 91,7 1, 96,4 52,4 78, , , , , , , ,91 78,9 78,9 75,5 75,5 93,7 93,7 96,2 85,5 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 12

22 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłaty z zakupu usł. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakład. Fund świadcz. Socjalnych Szkolenie pracowników Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁ. Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosoboweśrodki z unii Wynagrodzenia bezosobowe środki budż.państwa śr.z unii śr.z b.państwa 23.1, , 48., 6.5, 5., 4.71, 6., 25, 6., 1., 1., 5, 3., 5., 5, , 161., 5.87, 11.5, 4.86, 4.86, 3.825, 675, 36, 54, , , , , , 4.71, 5.488,52 245, 2.128,23 537,34 915,78 283, 2.77, 4.837,94 458, , , 4.61, 8.629, , 4.86, 3.825, 675, 36, 54, 4.41, 38.8, 1.61, 4.86, 4.86, 3.825, 675, 36, 54, , , , , , 4.5, 4.5, 3.825, 675, 161., 161., 97,5 1, 97,7 99,6 99,2 1, 91,5 98, 35,5 53,7 91,6 56,6 9,2 96,8 91,6 98,4 1, 9,6 78,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 13

23 9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW , , ,42 99, Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów , , , , , , , , ,42 9 GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚRODOW , , , 89,3 92 Gospodarka odpadami , 44.12, , 98,9 41 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 5., 3.328, 3.328, 66,6 Wynagrodzenia bezosobowe 2.8, 2.8, 2.8, 1, , 4,57 1,8 Zakup usług pozostałych , ,11 99, Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHR.DZIEDZICT. NAROD. Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby Zakup energii Zakup usług pozostałych 11., 11., 28., 177., 36., 67., 52., 25., 12., 15., 35., 158.5, 69.12, 2., , 1.774, , , , , , , , , , , , , , ,3 99,5 1, 93,7 98, 98, 79,8 88,1 91,4 51,7 63,1 56,3 68,5 7, 4.55, 94,2 89,2 92,4 9,2 85, Biblioteki Dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury 172., 172., 17., 17., 98,8 98,8 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 14

24 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne.środki z unii europejskiej Wydatki inwestycyjne środki własnych 19.5, 4.565, 6.485, 8.45, , , 11., 6.5, 5, 73.5, , , , 5.221, , , , , ,1, 73.5, , , , , , , , , , , 4.55, 93,4 99,7 8,5 1, 95, 95, 71,5 1, 1, 94, OGÓŁEM WYDATKI , , , ,8 4 W ramach wydatków ogółem zrealizowane są wydatki na podstawie porozumień jst w tym: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowe na zadania bieżące udzielone.jst Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst Drogi publiczne gminne Dotacja celowe na zadania inwest. udzielone.jst ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek terytorialnych Dotacja celowa przekazana gminie na podst.porozumień między jst 1.12., 12., 85., 35., 1.., 1.., , , , , , ,66 65, , , , ,5 1.., 1.., , , ,9 98,6 86,7 94,1 68,7 1, 1, 27, 27, 27, Ogółem , ,47 95,4 W ramach wydatków ogółem zrealizowano wydatki na obsługę długu: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jst. Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów 9., 9., 9., , , ,73 87,9 87,9 87,9 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 15

25 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

27 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

28 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3

29 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 4

30 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 5

31 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 6

32 środków z budżetu państwa zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim w wysokości 1.26,zł wpływu środków z unii europejskiej i budżetu państwa na realizacje programu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w wysokości ,67zł plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę zł został wykonany w kwocie zł t.j. w 1,2%. Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę ,1 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany za 214 roku w 15,3%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w111,4 %. Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Osiągnięty wskaźnik wykonania dochodów bieżących w 1,2% przy wykonaniu planu wydatków bieżących w 94,8 % zabezpieczał pełne finansowanie przyjętych zadań bieżących. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, przesunięcia zakończenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących solarów oraz sieci szerokopasmowej na rok 215. W budżecie 214roku środki te w kwocie zł stanowiły 29,6% % całości planowanych dochodów budżetowych. Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa. W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej. WYDATKI BUDŻETU Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy. W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura wydatków Gminy w 214 r. kształtowała się następująco: administracja ,21 zł 11,7 % zaopatrzenie w energię ,8 zl 6,2% turystyka ,22 zł 4,1% drogownictwo ,25zł 16,6 % obsługa długu publicznego ,73 zł,4 % oświata i wychowanie ,51 zł 34,3 % pomoc społeczna ,48 zł 12,6 % gospodarka komunalna ,79 zł 3,4 % kultura i ochrona dziedz.narod ,7 zł 1,7 % bezp. pubiczne i ochrona p/poż ,39 zł,7 % rolnictwo i łowiectwo ,62zł 3,3 % pozostałe działy ,19 zł 5, % razem: ,89 zł 1, % Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 26,6% wykonanego budżetu. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 7

33 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 8

34 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 9

35 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

36 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 11

37 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 12

38 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 13

39 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 14

40 Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 15

41 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BILBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA 214 ROK. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. GBP utrzymuje się z dotacji przekazywanej z budżetu gminy. Plan na 214 rok zakładał dotację z budżetu gminy w kwocie 172.zł. W 214 roku Gmina przekazała na rachunek GBP dotację w kwocie 17.zł. Przychodami GBP są także odsetki od rachunku na kwotę 182,5zł oraz dofinansowanie na Internet mobilny z fundacji Orange w wysokości 1.465,9zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.5,zł. Łączne przychody w 214 roku wyniosły ,95zł. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP. Plan finansowy po zmianach GBP na 214r zakładał przychody w wysokości zł w tym: z budżetu Gminy 172.zł dotacja z Biblioteki Narodowej 3.5zł pozostałe przychody własne (odsetki na rachunku bankowym) 15zł środki z fundacji Orange 1.465zł i został zrealizowany w 98,9% to jest w wysokości ,95 zł w tym: 17.,zł dotacja z budżetu Gminy 182,5 zł odsetki bankowe 1.465,9 zł dotacja z fundacji Orange 3.5,zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Plan wydatków po zmianach ustalony na kwotę zł został zrealizowany w wysokości ,34 zł w tym: Plan Wykonanie % wykon wynagrodzenie pracowników 13.8zł ,2 zł 1, pochodne od wynagrodzeń 27.zł ,87 zł 99,2 odpisy na fundusz socjalny 3.65zł 3.646,43 zł 99,9 zakup książek 6.6zł 6.529,9 zł 98,9 w tym z dotacji Bibliot. Narod. 3.5zl 3.5,zł1, pozostałe wydatki 9.65 zł 9.43,94zł 99,8 RAZEM zł ,34 zł 99,8 Plan finansowy za 214r został zrealizowany w 99,8%. Pozostałe koszty w kwocie 9.43,94 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizację takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

42 prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czystości i energia. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. Zakup nowości dokonywany jest w oparciu o zapotrzebowanie czytelników. Ogółem do bibliotek zakupiono 398 wol. na kwotę 9.829,9zl. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 214 roku zakupiono i przekazano na stan GBP 121 wol. na kwotę 3.3, zł z tego do : GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.7,zł Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 8,zł Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 8, zł Z dotacji otrzymanej z gminy zakupiono 119 wol. na kwotę 3.,zł w tym do: GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.4, zł Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 8,zł Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 8, zł W 214 r. biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.5,zł na zakup nowości wydawniczych, zakupiono ogółem 157 wol w tym: GBP W Siemiatyczach na kwotę 1.5, zł Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwotę 1.,zł Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwotę 1., zł Z Fundacji Orange zakupiono 1 wol. na kwotę 29,9zł W 214 roku do GBP w Siemiatyczach w formie darów z Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło 22 wol. na kwotę 66,67zł i do filii w Czartajewie 11 wol. na wartość 292,25zł. W ramach rekompensaty za zagubione książki czytelnicy zakupili 18 wol. na kwotę 41,52zł (zagubiono 18 wol. na kwotę 193,43zł). Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień roku wyniosła: GBP w Siemiatyczach ,33zł Filia Biblioteczna w Szerszeniach ,31zł Filia Biblioteczna w Czartajewie ,92zł Razem ,56zł Stan konta na rachunku bankowym GBP na 31 grudnia 214 rok wyniósł 5.356,28zł. Gminna Biblioteka Publiczna na roku nie posiadała zobowiązań i należności z terminem płatności w 215 roku. Nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w RbN kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, RbUN rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych oraz RbZ kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i RbUZ rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 214 roku. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

43 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/215 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 12 marca 215 r. Informacja Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowią: nieruchomości budynki budowle pozostałe środki o stanie mienia komunalnego. Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 267 działek o pow m 2. Mienie Gminne jest oddawane w zarząd, w użytkowanie wieczyste, w najem, w dzierżawę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarząd mieniem komunalnym sprawują szkoły i poszczególne sołectwa wsi w zakresie powierzonego im majątku. Nadzór administracyjny nad majątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W zarządzie szkół znajduje się 12 działek, położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mieście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi m 2. W zarządzie Sołectw znajduje się 143 działek o pow m 2, głównie są to kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny. ppoż, działki zabudowane przeznaczone na cele użyteczności publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, tereny zieleni. 1. W dzierżawie znajduje się 8 działek o pow m W użytkowanie wieczyste oddano 43 działek o pow m W najem oddano 1 działkę zabudowaną o pow m działek o pow m 2 znajduje się w użytkowaniu rencistów, 4 działki o pow. 365 m 2 są we współwłasności oraz 2 działki o pow. 34 m 2 służą jako dojazdy działek o pow m 2 położone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbużna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią: Ø budynek Urzędu Gminy Ø budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ø 3 szt. ujęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew) Ø 2 działki zabudowane domkami campingowymi 6. Pozostałą część gruntów tj. 43 działek o pow m 2 stanowią grunty nierozdysponowane są to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, część działek jest częściowo zakrzaczonych. Ze względu na niską bonitację gleb z przewagą kl. VI, VI z (zakrzaczone), brak jest chętnych osób do rolniczego ich zagospodarowania. Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowią drogi i sieć wodociągowa. W gminie sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 172,7 km i jest w zarządzie Wodociągów Podlaskich sp. z o.o w Zaściankach. Jednostka Specjalistyczna, której gmina powierzyła świadczenie usług zaopatrzenia ludności w wodę z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 1

44 Na terenie gminy znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 67,556 km, są to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy Moczydły, Laskowszczyzna, Baciki Dalsze, Romanówka, Olendry, Wiercień Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie Czartajew ( część drogi), Słochy Annopolskie granica miasta, Krasewice do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty PatryKłopoty Bujny, Romanówka Leszczka, Kułygi, Kłopoty BańkiMalinowo, Skiwy Duże Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej ( Sawiczyzna), Boratyniec RuskiBoratyniec Lacki, Boratyniec Ruski Boratyniec Lacki Hałasówka, Czysta Dolina Baciki Bliższe, Boratyniec Ruski Baciki Bliższe od drogi gminnej nr19473 do drogi wewnętrznej w miejscowości Baciki Bliższe od drogi powiatowej nr1731b, Słochy Annopolskie do drogi krajowej 62, Rogawka granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka Leszczka, część drogi Baciki Bliższe Słowiczyn, droga przez wieś Turna Duża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej nr 64. Drogi asfaltowane w 214roku to droga nr 19517B, nr 19516B oraz nr 1958B w miejscowości Wólka Nadbużna. Ogółem łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi 118 km w tym: 5,444 km dróg gruntowo żwirowych oraz 67,556 km dróg asfaltowych. Pozostałe środki trwałe stanowią budynki, wyposażenie, komputery, samochody, sprzęt OSP są na stanie jednostek organizacyjnych i służą ich działalności. Według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 213 i na dzień 31 grudnia 214r Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek szkolnych, którym obsługę finansową prowadzi Gminny Zespołu Obsługi Szkół, wartość mienia przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Wartość mienia na 31 XII.213r w tys. zł Wartość mienia na 31 XII.214r w tys. zł Różnica w stanie mienia Budynki 11.15, ,8 226,7 Budowle , , ,5 Maszyny i urządzenia 533,8 652,4 118,6 Środki transportu 1.839, ,8, Grunty 1.734, 1.735,8 1,8 Pozostałe mienie 2.129, ,6 533,7 RAZEM 48.79, , ,3 Jak wynika z powyższego zestawienia wartość mienia według stanu na 31 grudnia 214roku, wzrosła w stosunku do 31 grudnia 213 roku o 3.124,3 tys. zł. w tym w: Urzędzie Gminy zwiększyła się łącznie na kwotę 2.872,6 tys. zł. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zwiększyła się na kwotę 1,6 tys. zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach zwiększyła się na kwotę 16,2 tys. zł. jednostkach szkolnych zwiększyła się o kwotę 233,9 tys. zł Wartość mienia na roku wynosi ,36.zł w tym w : Urzędzie Gminy w Siemiatyczach ,63 zł GOPS w Siemiatyczach ,82 zł jednostkach szkolnych ,3zł GBP w Siemiatyczach ,88zł. Wartość budynków na 31 grudnia 214r w stosunku do 31grudnia 213 roku wzrosła o ,76 zł i dotyczyła Urzędu Gminy. Wzrost wartości budynków w Urzędzie Gminy nastąpił z tytułu przyjęcia na stan środków trwałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnych pod nazwą: Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna na kwotę ,76zł (dotyczy wartości domków letniskowych zakwalifikowanych jako budynki). Wartość środków trwałychbudowli w analizowanym okresie wzrosła ogółem o ,42zł w tym w Urzędzie Gminy o ,65 zł w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Nr B Moczydły Kłopoty Stanisławy Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 2

45 na terenie gminy Siemiatycze na kwotę ,62 zł Przebudowa drogi gminnej Nr geod.428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie Gminy Siemiatycze na kwotę ,75zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogawka na kwotę ,48 zł Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych nr 1958B, 19516B, 19517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w Wólce Nadbużnej na kwotę ,45zł w tym środki z budżetu państwa w wysokości ,22zł Budowa kolorowego placu zabaw w Czartajewie na wartość ,78zł (bez wyposażenia). Budowa kolorowego placu zabaw po tytułem Uśmiech dziecka w miejscowości w Rogawka na wartość ,63zł (bez wyposażenia). Siłownia zewnętrzna w zdrowym ciele zdrowy duch szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna na kwotę 18.22,97zł (bez wyposażenia). Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi na kwotę ,29zł (bez wyposażenia). Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna na kwotę ,68zł. W jednostkach szkolnych wartość budowli wzrosła o kwotę ,77zł w związku z budową i wyposażeniem placów zabaw ze środków PO Kapitał Ludzki projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w tym w: SP w Czartajewie ,52zł SP w Szerszeniach 23.52,26 zł SP w Tołwinie ,99zł Wartość ewidencyjna gruntów gminnych na dzień 31grudnia 214r w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1.795,7 zł i dotyczyła sprzedaży działek w Urzędzie Gminy: działki Nr geodezyjny 141 w Turnie Dużej w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 2.552,zł działki nr geodezyjny 186 w Ogrodnikach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 1.5,zł działki nr geodezyjny 49/2 w Kłopotach Bujny w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 781,3zł Decyzją Starosty Siemiatyckiego z dnia działka o numerze 49/1 w Rogawce została przekazana właścicielom zabudowań, z ewidencji gruntów zdjęto wartość księgową w kwocie 2.2,zł. W związku z zamianą działek w Tołwinie na podstawie aktu notarialnego nr 14/214 z dnia (umowa sprzedaży), z ewidencji gruntów zdjęto działkę o nr 96/5 o wartości księgowej 1.71, zł. Jednocześnie przyjęto na stan gruntów działkę nr 37/8 o wartości 9.9,zł. Wartość środków trwałych maszyn i urządzeń zwiększyła się w analizowanym okresie o ,61zł w tym: w Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 97.17,61 zł z następujących tytułów: a) zakupu sprzętu komputerowego w wysokości ,2zł w ramach realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności projekt współfinansowany ze środków z unii europejskiej w 85%, Id: C75489DAFD124ED787A41351D5F229. Podpisany Strona 3