UCHWAŁA NR XVII/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XVII/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok o kwotę 512.164,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok o kwotę 512.164,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 9 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r." do Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 10 Dotacje podmiotowe w 2014 r. do Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 11 Dotacje celowe w 2014 r. do Uchwały nr I/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Orkisz Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 200 000,00 wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 20 000,00 71095 Pozostała działalność 20 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 750 Administracja publiczna 11 315,00 75095 Pozostała działalność 11 315,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 315,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 178 784,45 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 168 784,45 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 168 784,45 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 10 000,00 podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia 82 065,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75 82 065,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 82 065,00 926 Kultura fizyczna 20 000,00 92601 Obiekty sportowe 20 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 512 164,45 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 Oświata i wychowanie 484 411,45 01 Szkoły podstawowe 420 001,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 48 019,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 686,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 943,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 45 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 9 026,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 920,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 468,00 4260 Zakup energii - 55 858,00 4270 Zakup usług remontowych - 5 466,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 865,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej - 180,00 publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w - 2 200,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 40,00 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 444,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 798,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 967,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 798,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 993,00 04 Przedszkola 39 580,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 580,00 06 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 106,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 106,00 10 Gimnazja 5 846,45 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26 846,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 53 580,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 420,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej - 150,00 publicznej sieci telefonicznej Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w - 750,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 724,00 4300 Zakup usług pozostałych 276,00 48 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 434,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 513,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 934,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 756,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 5 400,00 społecznej 85305 Żłobki 5 400,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 5 400,00 sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 353,00 85401 Świetlice szkolne 23 853,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 429,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 125,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 333,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 858,00 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 345,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 439,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 500,00 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 512 164,45 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 7

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r. w złotych Lp. Stan środków Wyszczególnienie Dział finansowych Rozdział na początek Dochody Wydatki roku Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 12 01 1 946 1 946 48 95 910 95 910 01 0 0 48 15 800 15 800 01 3 900 3 900 48 43 000 43 000 01 46 200 46 200 48 140 000 140 000 01 4 488 4 488 48 110 120 110 120 01 20 591 20 591 48 84 000 84 000 01 20 600 20 600 48 90 000 90 000 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 8

1 2 3 4 5 6 7 8. Szkoła Podstawowa nr 13 RAZEM 01 24 348 24 348 48 150 000 150 000 01 122 073 122 073 48 728 830 728 830 OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE 850 903 850 903 9. 10. Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach 10 59 900 59 900 48 55 600 55 600 10 6 908 6 908 48 39 130 39 130 11. Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach 10 22 840 22 840 12. Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach 10 2 050 2 050 RAZEM 10 91 698 91 698 48 94 730 94 730 OGÓŁEM GIMNAZJA 186 428 186 428 13. Przedszkole Miejskie nr 2 04 1 75 300 75 301 14. 15. Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 04 1 100 300 100 301 04 12 98 300 98 312 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 9

1 2 3 4 5 6 7 16. Przedszkole Miejskie nr 10 04 1 125 300 125 301 17. 18. Przedszkole Miejskie nr 11 Przedszkole Miejskie nr 13 04 3 82 300 82 303 04 7 100 300 100 307 19. Przedszkole Miejskie nr 14 04 25 120 300 120 325 20. Przedszkole Miejskie nr 15 04 12 100 300 100 312 Ogółem Przedszkola Miejskie (dział, rozdział 04) 62 802 400 802 462 OGÓŁEM 62 1 839 731 1 839 793 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 10

Lp. Dział Rozdział Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2014 r. Nazwa jednostki otrzymującej dotację 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ 1 01 Społeczna Szkoła Podstawowa 2 03 Społeczna Szkoła Podstawowa 530 137,00 69 303,00 3 04 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" 416 123,00 4 06 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" 72 043,00 5 10 Niepubliczne Gimnazjum SSIL 6 10 Społeczne Gimnazjum STO 373 600,00 232 675,00 7 10 Zakład Doskonalenia Zawodowego Gimnazjum Razem 68 621,00 1 762 502,00 II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92109 Starachowickie Centrum Kultury 1 068 000,00 2 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 975 500,00 Razem Ogółem 2 043 500,00 3 806 002,00 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 11

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. DOTACJE CELOWE W 2014 R. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji /w zł/ 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 Dotacja na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu Powiat Starachowicki 891.645,51 2. 750 75058 Dofinansowanie programu pn. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie Powiat Starachowicki 3.000,00 3. 921 92109 Dotacja celowa inwestycyjna na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury Gminy Starachowice 18.066,00 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 12

1 2 3 4 5 6 4. 921 92109 Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojścia do budynku od strony ul. Radomskiej Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury Gminy Starachowice 60.000,00 Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 972.711,51 II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 754 75412 Dotyczy dofinansowania zakupu zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starachowice os. Michałów Ochotnicza Straż Pożarna Starachowice os. Michałów 5.000,00 2. 01 Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych Społeczna Szkoła Podstawowa STO 1.212,75 3. 851 85153 Zapobieganie i zwalczanie narkomanii Wyłonione w drodze konkursu 182.000,00 4. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wyłonione w drodze konkursu 257.000,00 5. 851 85195 Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Wyłonione w drodze konkursu 75.000,00 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 13

1 2 3 4 5 6 6. 852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wyłonione w drodze konkursu 58.000,00 7. 852 85295 Działania w sferze pomocy społecznej Wyłonione w drodze konkursu 15.000,00 8. 853 85305 Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Prywatny Żłobek Gucio 82.350,00 9. 900 90019 Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych 10. 921 92195 Zadania w zakresie kultury i sztuki Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy Wyłonione w drodze konkursu 25.526,00 30.000,00 11. 926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki Wyłonione w drodze konkursu 250.000,00 Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 981.088,75 Ogółem 1.953.800,26 Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 14

UZASADNIENIE I. Proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu miasta Starachowice na 2014 rok o kwotę 512.164,45 zł, w tym z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 82.065 zł (dział 758, rozdział 75, 2920). Gmina otrzymała środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości 24.513 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 29.203zł, a także na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 -letnich w wysokości 28.349 zł. Po zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Starachowice na 2014 r. wynosi 25.728.953 zł. - podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 168.784,45 zł (dział 756, rozdział 75615, 0310). Wykonanie dochodów z tego tytułu na 31.10.2014 r. wyniosło 18.889.409,63 zł na plan roczny 22.415.000 zł, co stanowi 84,27 % realizacji planu. - z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz zaległości dotyczących opłat za wywóz odpadów komunalnych o kwotę 10.000 zł (dział 756, rozdział 75618, 0690). Wykonanie dochodów z tego tytułu na 31.10.2014 r. wyniosło 49.430,46 zł na plan 43.335,25 zł. - dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 200.000 zł (dział 700, rozdział 70005, 0770). Wyższe wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika ze zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice obrębu 01 jako działka ewidencyjna nr 21/3 o powierzchni 1,5618 ha. - wpływów z tytułu usług na obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej o kwotę 20.000 zł (dział 926, rozdział 92601, 0830). Wykonanie dochodów z tego tytułu na 31.10.2014 r. wyniosło 800.172 zł na plan 920.000 zł, co stanowi 86,98% realizacji planu. - opłat dodatkowych za świadczone usługi na targowiskach, z tytułu wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz za energię elektryczną na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej o łączną kwotę 20.000 zł (dział 710, rozdział 71095, 0830). Wykonanie dochodów na 31.10.2014 r. w dziale 710, w rozdziale 71095, w 0830 wyniosło 343.638,90 zł na Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 1

plan 390.000 zł, co stanowi 88,11 % realizacji planu. - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 11.315 zł w związku z uszczerbkiem na zdrowiu osoby fizycznej dokonanym na chodniku gminnym (dział 750, rozdział 75095, 0970). II. Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok zwiększenie planu wydatków o kwotę 512.164,45 zł: 1. Gmina otrzymała środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości 24.513 zł. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie, w rozdziale 01 Szkoły Podstawowe, w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15.882 zł oraz w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.631 zł. Pozwoli to na częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłaconymi odprawami. Całkowita kwota wypłaconych odpraw wyniosła 140 tys. zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 29.203zł, a także na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w wysokości 28.349zł. Z uwagi na powyższe proponuje się zwiększyć plan wydatków: - w dziale Oświata i wychowanie, w rozdziale 01 Szkoły Podstawowe o kwotę 28.349 zł, w tym w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.881 zł, w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 10.468 zł, - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o łączną kwotę 29.203 zł, w tym w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.858 zł, w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 10.345 zł. Pozwoli to na częściowe pokrycie wydatków związanych z doposażeniem świetlic i uzupełnieniem wyposażenia klas przeznaczonych do nauki dzieci 6-letnich. Występuje konieczność wydatkowania powyższych środków w 2014 r. 2. Niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć plan dotacji dla placówek niepublicznych o łączną kwotę 135.749,45 zł, co zabezpieczy terminowe przekazanie środków w miesiącu grudniu br. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się związku z otrzymanymi informacjami ze szkół i przedszkoli niepublicznych o faktycznej liczbie uczniów, z uwagi na otrzymanie w trakcie roku przez uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii obliczenia podstawy dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zwiększenia dotyczą: Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 2

a) Społecznej Szkoły Podstawowej STO - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 01, w 2540 o kwotę 48.019 zł (do kwoty 530.137 zł), b) Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej STO - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 03, w 2540 o kwotę 7.798 zł (do kwoty 69.303 zł), c) Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 04, w 2540 o kwotę 39.580 zł (do kwoty 416.123 zł), d) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 06, w 2540 o kwotę 8.106 zł (do kwoty 72.043 zł), e) Gimnazjum Niepublicznego - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 2540 o kwotę 26.315,45 zł (do kwoty 373.600 zł), f) Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego - zwiększenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 2540 o kwotę 1.906 zł (do kwoty 68.621 zł), g) Żłobka Gucio - zwiększenie planu wydatków w dziale 853, w rozdziale 85305, w 2830 o kwotę 5.400 zł (do kwoty 82.350 zł). Zmniejszenia dotyczą: a) Gimnazjum Społecznego STO - zmniejszenie planu wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 2540 o kwotę 1.375 zł (do kwoty 232.675 zł). 3. Proponuje się dokonać zmian w budżecie i w konsekwencji w planach finansowych jednostek oświatowych - na wniosek dyrektorów szkół po analizie wykonania wydatków za 10 miesięcy br. (tj. przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej). Zmiany są dokonywane w ramach budżetów poszczególnych jednostek oświatowych (tj. Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 6, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13 oraz Gimnazjum nr 2, nr 3 i nr 4) i nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków danej szkoły, tj.: a) zwiększenia ogółem: - 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w rozdziale 10- Gimnazja o 37.000 zł, - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 01- Szkoły podstawowe o 130.312 zł, w rozdziale 03 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 3.467 zł, w rozdziale 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 4.787 zł - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 724 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych w rozdziale 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 276 zł, - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o 1.439zł, b) zmniejszenia ogółem: - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 1.196 zł), w rozdziale 03- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota 530 zł), w rozdziale Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 3

48- Stołówki szkolne i przedszkolne (kwota 513 zł) i w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne (kwota 429 zł), - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 01 - Szkoły podstawowe (kwota 45.400 zł), w rozdziale 03- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota 6.798zł), w rozdziale 48- Stołówki szkolne i przedszkolne (kwota 934 zł) i w rozdziale 85401- Świetlice szkolne (kwota 4.902 zł), - 4120 Składki na Fundusz Pracy w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 9.026 zł), w rozdziale 03- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota 1.993 zł), w rozdziale 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne (kwota 756zł) i w rozdziale 85401- Świetlice szkolne (kwota 1.333 zł), - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 10- Gimnazja (kwota 2.000 zł), - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 961 zł), - 4260 Zakup energii w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 55.858 zł), - 4270 Zakup usług remontowych w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 5.466 zł), - 4280 Zakup usług zdrowotnych w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 865 zł), w rozdziale 10- Gimnazja (kwota 420 zł), - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale 10 - Gimnazja (kwota 100 zł), - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 180 zł), w rozdziale 10 - Gimnazja (kwota 150zł), - 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 2.200 zł), w rozdziale 10 - Gimnazja (kwota 750 zł), - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 01- Szkoły podstawowe (kwota 40 zł) oraz w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kwota 1.500 zł), - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 10- Gimnazja (kwota 33.580 zł) oraz w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne (kwota 125 zł). 4. W związku z mniejszą niż planowano liczbą oddziałów w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale, w rozdziale 10, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o 64.000 zł oraz w 4120 Składki na Fundusz Pracy o 1.000 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 13 o łączną kwotę 65.000 zł (w tym w Szkole Podstawowej nr 1 o 25.000 zł, w Szkole Podstawowej nr 13 o 40.000 zł) dział, rozdział 01, 4010. 5. O kwotę 294.350 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych w dziale Oświata i wychowanie, w tym: w rozdziale 01 Szkoły podstawowe o kwotę 245.000 zł, w rozdziale 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.500 zł, w rozdziale 10 Gimnazja o kwotę 44.000 zł oraz w rozdziale 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 2.850 zł. Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 4

Zwiększenia dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 oraz Gimnazjum nr 2 i 4. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wywiązanie się szkół ze zobowiązań płacowych względem pracowników. Przyczyną niedoboru środków na wynagrodzenia w części szkół jest pojawienie się w trakcie roku nieplanowanych wydatków. Wypłacono odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz odprawy emerytalne w kwocie 140 tys. zł. Z rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy zwrot jedynie w wysokości 24 tys. zł. Z nieplanowanych w budżecie urlopów dla poratowania zdrowia korzysta od września 3 nauczycieli i dodatkowe wydatki z tego tytułu wyniosą ok. 50 tys. zł. Na kwotę 24 tys. zł wypłacono odprawy emerytalne dla pracowników obsługi. Od września zwiększyła się liczba oddziałów w Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 12, co skutkowało wzrostem wydatków o ok. 100 tys. zł. W części szkół w porównaniu z I półroczem wzrosła liczba nauczań indywidualnych w wyniku czego wydatkowano dodatkowo na ten cel ok. 30 tys. zł. Zwiększyła się także liczba godzin zajęć rewalidacyjnych, co wynika z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szacowany przez szkoły niedobór ulega zmianom ze względu na trudną do określenia liczbę godzin doraźnych zastępstw z powodu nieobecności nauczycieli (zwolnienia lekarskie, opieki), jak i stale przyznawane godziny nauczań indywidualnych na podstawie stosownych orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 6. Proponuje się dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2014 r. pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r., tj.: - zwiększyć plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 36 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw oraz o kwotę 910 zł z tytułu otrzymanych środków za wynajem sali. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na naprawę i konserwację sprzętu oraz na zakup tonerów do drukarek, materiałów i środków czystości. - zwiększyć plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 11 o kwotę 1.000zł z tytułu zawarcia dodatkowej umowy na wynajem dwóch sal lekcyjnych oraz o kwotę 1.931zł z tytułu darowizny od Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Szkole, a pozyskane środki przeznaczyć na zakup pomocy interaktywnych do sal lekcyjnych. - zwiększyć plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 13 o kwotę 869 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na wykonanie planu zabaw (kwota 100 zł) oraz na zakup tablicy multimedialnej (kwota 769 zł). Id: 78E3619C-5720-46B7-8315-4CE55B9DB253. Podpisany Strona 5