DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1, - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2, - informacja opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3, - informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4, - informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5, - informacja z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe załącznik Nr 6, - przychody i rozchody budżetu gminy załącznik Nr 7, - informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 8,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 6089 - informacja z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr 9. 2. Wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków załącznik Nr 10, - informacja opisowa załącznik Nr 11. 2. Informacje, o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Józef Rostkowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 6089 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 rok Dział Rozdz. Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 062 702,00 154 319,81 154 319,81 14,52 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 909 669,00 1 550,00 1 550,00 0,17 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 600,00 1 550,00 1 550,00 96,88 pieniężnej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 908 069,00 01095 Pozostała działalność 153 033,00 152 769,81 152 769,81 99,83 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 956,00 1 692,81 1 692,81 86,54 151 077,00 151 077,00 151 077,00 100,00 150 000,00 93 350,59 93 350,59 62,23 40002 Dostarczanie wody 150 000,00 93 350,59 93 350,59 62,23 0830 Wpływy z usług 150 000,00 92 814,72 92 814,72 61,88 0920 Pozostałe odsetki 439,07 439,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 96,80 96,80 600 Transport i łączność 711 688,00 60016 Drogi publiczne gminne 711 688,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 256 001,00 10 000,00 445 687,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 600,00 9 629,24 9 629,24 37,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 600,00 9 629,24 9 629,24 37,61 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 600,00 9 480,26 9 480,26 37,03 0920 Pozostałe odsetki 148,98 148,98 750 Administracja publiczna 59 750,00 36 833,52 36 833,52 61,65 75011 Urzędy wojewódzkie 52 350,00 28 189,00 28 189,00 53,85 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52 350,00 28 189,00 28 189,00 53,85 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 2 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 2 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 6089 75095 Pozostała działalność 7 400,00 6 644,52 6 644,52 89,79 0690 Wpływy z różnych opłat 187,50 187,50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200,00 2 538,94 2 538,94 48,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 3 918,08 3 918,08 178,09 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 50,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 660,00 330,00 330,00 50,00 2 526 958,00 1 227 392,79 1 227 392,79 48,57 3 500,00 1 107,73 1 107,73 31,65 3 500,00 1 107,73 1 107,73 31,65 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 356 400,00 175 080,96 175 080,96 49,12 0310 Podatek od nieruchomości 335 600,00 162 572,96 162 572,96 48,44 0320 Podatek rolny 1 800,00 1 138,00 1 138,00 63,22 0330 Podatek leśny 19 000,00 11 370,00 11 370,00 59,84 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 566 610,00 350 532,99 350 532,99 61,86 0310 Podatek od nieruchomości 124 130,00 62 118,00 62 118,00 50,04 0320 Podatek rolny 297 600,00 187 395,16 187 395,16 62,97 0330 Podatek leśny 26 380,00 21 669,03 21 669,03 82,14 0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 53 845,00 53 845,00 67,31 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 500,00 5 316,00 5 316,00 50,63 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 18 719,20 18 719,20 74,88 0690 Wpływy z różnych opłat 272,80 272,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 197,80 1 197,80 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 72 600,00 48 880,04 48 880,04 67,33 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 5 674,00 5 674,00 47,28 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 9 808,80 9 808,80 49,04 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 38 000,00 30 827,10 30 827,10 81,12 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 51,21 51,21 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600,00 2 518,93 2 518,93 96,88 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 527 848,00 651 791,07 651 791,07 42,66 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 515 848,00 641 132,00 641 132,00 42,30 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 000,00 10 659,07 10 659,07 88,83 758 Różne rozliczenia 5 127 024,00 2 948 509,64 2 948 509,64 57,51 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 180 318,00 1 957 120,00 1 957 120,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 180 318,00 1 957 120,00 1 957 120,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 918 914,00 959 460,00 959 460,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 918 914,00 959 460,00 959 460,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 27 792,00 31 929,64 31 929,64 114,89
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 6089 0920 Pozostałe odsetki 4 137,64 4 137,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 792,00 27 792,00 27 792,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 74 400,00 2 417,42 2 417,42 3,25 80101 Szkoły podstawowe 74 400,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 74 400,00 80195 Pozostała działalność 2 417,42 2 417,42 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 405,34 2 405,34 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 12,08 12,08 852 Pomoc społeczna 2 291 800,29 1 184 695,64 1 184 695,64 51,69 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 944 000,29 983 988,64 983 988,64 50,62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 935 000,00 979 749,00 979 749,00 50,63 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000,29 4 239,64 4 239,64 47,11 20 200,00 12 690,00 12 690,00 62,82 12 000,00 8 290,00 8 290,00 69,08 8 200,00 4 400,00 4 400,00 53,66 15 000,00 6 310,00 6 310,00 42,07 15 000,00 6 310,00 6 310,00 42,07 85216 Zasiłki stałe 81 000,00 49 730,00 49 730,00 61,40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 000,00 49 730,00 49 730,00 61,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 900,00 36 072,00 36 072,00 50,17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 900,00 36 072,00 36 072,00 50,17 97 400,00 52 505,00 52 505,00 53,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 97 400,00 52 505,00 52 505,00 53,91 85295 Pozostała działalność 62 300,00 43 400,00 43 400,00 69,66 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 300,00 12 300,00 12 300,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 000,00 31 100,00 31 100,00 62,20 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 783,15 85395 Pozostała działalność 108 783,15
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 6089 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 103 313,61 5 469,54 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 433,00 15 433,00 15 433,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 433,00 15 433,00 15 433,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 433,00 15 433,00 15 433,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 347,00 31 162,32 30 794,02 368,30 50,80 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 444,15 444,15 7,40 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 444,15 444,15 7,40 90095 Pozostała działalność 55 347,00 30 718,17 30 349,87 368,30 55,50 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 147,00 146,96 146,96 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 300,00 28 983,13 28 983,13 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 370,00 368,30 368,30 0920 Pozostałe odsetki 530,00 1 184,58 1 184,58 223,51 0970 Wpływy z różnych dochodów 35,20 35,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 Razem 12 716 145,44 5 704 073,97 5 703 705,67 368,30 44,86
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 6089 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania 1 2 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 356 001,00 253 136,61 253 136,61 0,00 71,11 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 199 724,00 98 324,71 98 324,71 49,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 193,14 193,14 64,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 300,00 18 265,50 18 265,50 44,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 040,00 2 998,42 2 998,42 98,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 010,00 3 526,64 3 526,64 58,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,00 520,97 520,97 53,16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 87,50 87,50 17,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 18 562,01 18 562,01 77,34 4260 Zakup energii 70 000,00 40 819,52 40 819,52 58,31 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 12 152,21 12 152,21 81,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 249,80 249,80 35,69 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 128,00 128,00 7,11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 4 500,00 3 734,90 3 734,90 83,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 500,00 3 734,90 3 734,90 83,00 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 151 777,00 151 077,00 151 077,00 99,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 307,80 307,80 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 29,40 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 825,09 825,09 825,09 100,00 4430 Różne opłaty i składki 148 814,71 148 114,71 148 114,71 99,53 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 155,00 10 155,00 10 155,00 100,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 155,00 10 155,00 10 155,00 100,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 10 155,00 10 155,00 10 155,00 100,00 600 Transport i łączność 2 115 578,00 48 506,03 20 866,31 27 639,72 2,29 60016 Drogi publiczne gminne 2 115 578,00 48 506,03 20 866,31 27 639,72 2,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 840,00 12 256,45 12 256,45 36,22 4270 Zakup usług remontowych 60 164,00 400,00 400,00 0,66 4300 Zakup usług pozostałych 47 900,00 8 169,86 8 169,86 17,06 4430 Różne opłaty i składki 200,00 40,00 40,00 20,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 716 533,00 27 639,72 0,00 27 639,72 1,61 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 200,00 16 982,32 16 982,32 0,00 52,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 200,00 16 982,32 16 982,32 52,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 12 248,84 12 248,84 49,00 4260 Zakup energii 2 500,00 1 246,78 1 246,78 49,87 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 486,70 3 486,70 87,17 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 40 000,00 18 650,00 18 650,00 46,63 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00 18 650,00 18 650,00 46,63 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 18 650,00 18 650,00 46,63 720 Informatyka 20 000,00 8 037,82 8 037,82 40,19 72095 Pozostała działalność 20 000,00 8 037,82 8 037,82 40,19 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 8 037,82 8 037,82 40,19
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 6089 750 Administracja publiczna 1 588 926,00 830 560,97 816 790,97 13 770,00 52,27 75011 Urzędy wojewódzkie 52 350,00 28 189,00 28 189,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 19 322,69 19 322,69 47,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 4 150,00 4 150,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 106,00 3 895,31 3 895,31 63,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00 22 000,41 22 000,41 55,00 3030 Różne wydaki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 15 950,00 15 950,00 49,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 920,63 4 920,63 82,01 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 129,78 1 129,78 56,49 75023 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 437 806,00 759 950,42 759 950,42 52,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 806,62 806,62 36,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 958 300,00 439 207,04 439 207,04 45,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 400,00 67 366,40 67 366,40 98,49 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 22 054,10 22 054,10 88,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 900,00 78 778,85 78 778,85 56,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 400,00 8 980,24 8 980,24 40,09 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 8 000,00 1 575,00 1 575,00 19,69 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 720,00 62 069,72 62 069,72 85,35 4260 Zakup energii 13 000,00 5 746,42 5 746,42 44,20 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 590,40 590,40 19,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 954,00 25 969,06 25 969,06 49,04 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 602,70 602,70 30,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 947,73 947,73 78,98 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 4 346,87 4 346,87 36,22 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 18 501,63 18 501,63 74,01 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 250,00 250,00 7,14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 232,00 13 675,00 13 675,00 75,01 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 791,08 791,08 98,89 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 9 000,00 7 691,56 7 691,56 85,46 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 3 312,79 3 312,79 11,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 3 112,79 3 112,79 15,56 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 200,00 200,00 2,00 75095 Pozostała działalność 28 770,00 17 108,35 3 338,35 13 770,00 59,47 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 8 000,00 1 600,00 1 600,00 20,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 1 738,35 1 738,35 49,67 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 13 770,00 13 770,00 13 770,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50,00 660,00 330,00 330,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 50,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138 499,00 49 620,60 49 620,60 0,00 35,83 75412 Ochotnicze straże pożarne 138 499,00 49 620,60 49 620,60 35,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 68,14 68,14 4,87 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 1 422,68 1 422,68 14,23
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 6089 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 450,00 16 166,32 16 166,32 32,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 475,00 3 030,83 3 030,83 87,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950,00 3 298,30 3 298,30 47,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 480,43 480,43 42,52 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 87,50 87,50 17,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 1 969,60 1 969,60 75,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 800,00 13 775,78 13 775,78 30,08 4260 Zakup energii 6 500,00 5 531,07 5 531,07 85,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 100,00 100,00 9,09 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 413,51 413,51 20,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 181,48 181,48 22,69 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 852,46 852,46 56,83 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 180,50 180,50 90,25 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 1 241,00 1 241,00 31,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05 757 Obsługa długu publicznego 123 440,00 39 492,11 39 492,11 31,99 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 123 440,00 39 492,11 39 492,11 31,99 123 440,00 39 492,11 39 492,11 31,99 758 Różne rozliczenia 40 500,00 2 357,98 2 357,98 0,00 5,82 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 2 357,98 2 357,98 0,00 47,16 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 357,98 2 357,98 47,16 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 500,00 0,00 4810 Rezerwy 35 500,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 919 992,00 2 047 321,99 2 003 707,90 43 614,09 52,23 80101 Szkoły podstawowe 2 521 455,00 1 325 344,36 1 281 730,27 43 614,09 52,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 043,00 44 831,46 44 831,46 45,73 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 2 400,00 2 400,00 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 475 174,00 726 879,38 726 879,38 49,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 226,00 111 264,14 111 264,14 98,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 379,00 144 346,06 144 346,06 61,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 115,00 20 674,31 20 674,31 54,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241 000,00 117 717,89 117 717,89 48,85 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700,00 1 756,59 1 756,59 22,81 4260 Zakup energii 34 000,00 28 623,57 28 623,57 84,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 278,00 278,00 12,09 4300 Zakup usług pozostałych 23 400,00 12 496,77 12 496,77 53,41 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 29,24 29,24 1,17 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 600,00 2 329,22 2 329,22 64,70 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 1 036,64 1 036,64 47,12 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 845,00 66 635,00 66 635,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 432,00 432,00 28,80 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 673,00 43 614,09 0,00 43 614,09 30,15 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224 100,00 122 751,89 122 751,89 54,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 5 673,78 5 673,78 49,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 200,00 76 066,40 76 066,40 50,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 11 698,27 11 698,27 97,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 380,00 15 409,27 15 409,27 58,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 280,00 2 280,90 2 280,90 53,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 760,35 1 760,35 70,41 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 180,00 180,00 12,86 4260 Zakup energii 5 000,00 3 202,92 3 202,92 64,06
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 6089 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 6 480,00 6 480,00 75,00 80110 Gimnazja 900 145,00 447 293,14 447 293,14 49,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 750,00 16 166,82 16 166,82 43,99 3240 Stypendia dla uczniów 2 500,00 700,00 700,00 28,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 300,00 281 654,51 281 654,51 50,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 800,00 43 254,53 43 254,53 98,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 139,00 55 621,37 55 621,37 59,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 274,00 8 231,89 8 231,89 53,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 8 913,09 8 913,09 37,14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 400,00 1 056,00 1 056,00 12,57 4260 Zakup energii 20 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 5 988,06 5 988,06 95,05 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 175,44 175,44 17,54 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 823,08 823,08 58,79 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 565,08 565,08 37,67 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 082,00 24 062,00 24 062,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 81,27 81,27 16,25 80113 Dowożenie uczniów do szkół 230 592,00 132 496,12 132 496,12 57,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00 274,48 274,48 47,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 840,00 50 500,92 50 500,92 54,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 240,00 4 973,17 4 973,17 68,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 602,00 9 438,13 9 438,13 64,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 383,00 1 431,42 1 431,42 60,07 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 400,00 175,00 175,00 43,75 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 200,00 59 720,62 59 720,62 59,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 2 644,38 2 644,38 53,97 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647,00 2 738,00 2 738,00 75,08 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 200,00 600,00 600,00 50,00 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 200,00 1 061,48 1 061,48 5,53 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 700,00 700,00 14,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 361,48 361,48 10,33 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 700,00 0,00 80195 Pozostała działalność 24 500,00 18 375,00 18 375,00 75,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500,00 18 375,00 18 375,00 75,00 851 Ochrona zdrowia 38 000,00 16 018,39 16 018,39 42,15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00 16 018,39 16 018,39 42,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 201,74 201,74 67,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 29,40 29,40 58,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 5 398,00 5 398,00 69,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 350,00 1 236,61 1 236,61 7,13 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 857,80 8 857,80 88,58 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 294,84 294,84 49,14 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 464 259,22 1 256 618,92 1 256 618,92 50,99
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 6089 85202 Domy pomocy społecznej 35 300,00 13 475,99 13 475,99 38,18 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 300,00 13 475,99 13 475,99 38,18 85204 Rodziny zastępcze 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 944 000,00 981 848,12 981 848,12 50,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 54,24 54,24 10,85 3110 Świadczenia społeczne 1 824 000,00 916 135,10 916 135,10 50,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 570,00 19 283,90 19 283,90 50,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380,00 3 104,31 3 104,31 91,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 785,00 39 350,01 39 350,01 62,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 945,00 366,76 366,76 38,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 726,00 163,93 163,93 2,86 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 2 568,87 2 568,87 36,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 21 950,00 12 679,51 12 679,51 57,77 osoby pobierąjce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 950,00 12 679,51 12 679,51 57,77 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 000,00 9 929,78 9 929,78 28,37 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 9 929,78 9 929,78 28,37 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00 3 634,40 3 634,40 45,43 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 3 634,40 3 634,40 45,43 85216 Zasiłki stałe 90 750,00 49 720,65 49 720,65 54,79 3110 Świadczenia społeczne 90 750,00 49 720,65 49 720,65 54,79 85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 559,22 80 876,03 80 876,03 55,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 108,76 108,76 21,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 000,00 48 825,99 48 825,99 48,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 180,00 9 102,54 9 102,54 99,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 490,00 10 569,63 10 569,63 60,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 1 405,52 1 405,52 52,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 2 975,45 2 975,45 78,30 4300 Zakup usług pozostałych 4 801,22 4 503,89 4 503,89 93,81 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 934,25 934,25 93,43 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 000,00 2 000,00 91,41 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 450,00 450,00 45,00 97 400,00 52 088,53 52 088,53 53,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 342,00 200,72 200,72 58,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 195,00 35 143,20 35 143,20 48,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 975,00 5 974,35 5 974,35 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 575,00 7 300,95 7 300,95 58,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 971,00 1 007,31 1 007,31 51,11 4280 Zakup usług zdrowotny 60,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 462,00 2 462,00 75,02 85295 Pozostała działalność 82 300,00 52 365,91 52 365,91 63,63 3110 Świadczenia społeczne 82 300,00 52 365,91 52 365,91 63,63 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 121 545,42 26 886,80 26 886,80 0,00 22,12 85395 Pozostała działalność 121 545,42 26 886,80 26 886,80 0,00 22,12 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 337,03 59,94 59,94 17,78 3119 Świadczenia społeczne 12 762,27 4 250,00 4 250,00 33,30 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 580,26 13 776,98 13 776,98 32,36 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 351,10 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 6089 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 660,57 1 991,01 1 991,01 29,89 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 198,82 752,47 752,47 62,77 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 021,37 600,00 600,00 58,74 4307 Zakup usług pozostałych 48 070,46 4 635,40 4 635,40 9,64 4309 Zakup usług pozostałych 5 469,54 0,00 0,00 0,00 4447 Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 159 950,00 79 912,97 79 912,97 0,00 49,96 85401 Świetlice szkolne 131 809,00 51 771,97 51 771,97 0,00 39,28 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 206,00 33 952,10 33 952,10 34,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460,00 5 624,43 5 624,43 87,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 805,00 6 505,48 6 505,48 41,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 565,00 964,61 964,61 37,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 745,35 1 745,35 43,63 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 973,00 2 980,00 2 980,00 75,01 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 141,00 28 141,00 28 141,00 100,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 850,00 8 850,00 8 850,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 19 291,00 19 291,00 19 291,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 552 018,00 267 835,91 211 306,14 56 529,77 48,52 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 000,00 7 626,00 7 626,00 42,37 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 7 626,00 7 626,00 42,37 90003 Oczyszczanie miast i wsi 43 098,00 43 097,28 0,00 43 097,28 100,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 43 098,00 43 097,28 43 097,28 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 212 236,00 115 806,99 102 374,50 13 432,49 54,57 4260 Zakup energii 150 000,00 67 371,35 67 371,35 44,91 4270 Zakup usług remontowych 25 200,00 25 163,15 25 163,15 99,85 4300 Zakup usług pozostałych 23 596,00 9 840,00 9 840,00 41,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 440,00 13 432,49 13 432,49 99,94 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 6 000,00 2 593,29 2 593,29 0,00 43,22 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 593,29 2 593,29 43,22 90095 Pozostała działalność 272 684,00 98 712,35 98 712,35 0,00 36,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 307,14 307,14 68,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 100,00 27 159,93 27 159,93 54,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 240,00 4 493,55 4 493,55 72,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 5 283,58 5 283,58 66,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 718,41 718,41 44,90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 100,00 350,00 350,00 16,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 500,00 41 064,24 41 064,24 34,36 4260 Zakup energii 16 500,00 9 389,91 9 389,91 56,91 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 100,00 8 433,13 8 433,13 13,80 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 450,00 450,00 18,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75,05 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 241,46 241,46 48,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 109 915,00 61 024,60 61 024,60 0,00 5,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 961 915,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 461 915,00 0,00 92116 Biblioteki 148 000,00 61 024,60 61 024,60 0,00 41,23 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 148 000,00 61 024,60 61 024,60 41,23 Razem 12 831 638,64 5 033 449,02 4 881 740,44 151 708,58 39,23
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 6089 Klasyfikacja Budżetowa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012 roku Dochody - dotacje otrzymane Treść Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 151.077,00 151.077,00 100,00 01095 Pozostała działalność 151.077,00 151.077,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 151.077,00 151.077,00 100,00 750 Administracja publiczna 52.350,00 28.189,00 53,85 75011 Urzędy wojewódzkie 52.350,00 28.189,00 53,85 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52.350,00 28.189,00 53,85 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 50,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 330,00 50,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 330,00 50,00 852 Pomoc społeczna 2.056.700,00 1.052.844,00 51,19 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1.935.000,00 979.749,00 50,63 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1.935.000,00 979.749,00 50,63 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 12.000,00 8.290,00 69,08 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 12.000,00 8.290,00 69,08 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.400,00 52.505,00 53,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 97.400,00 52.505,00 53,91 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 85295 Pozostała działalność 12.300,00 12.300,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 12.300,00 12.300,00 100,00 Razem: 2.056.700,00 1.052.844,00 51,19 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 151.077,00 151.077,00 100,00 01095 Pozostała działalność 151.077,00 151.077,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 307,80 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 29,40 29,40 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 1.800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 825,09 825,09 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 6089 4430 Różne opłaty i składki 148.114,71 148.114,71 100,00 750 Administracja publiczna 52.350,00 28.189,00 53,85 75011 Urzędy wojewódzkie 52.350,00 28.189,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.000,00 19.322,69 47,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.150,00 4.150,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.106,00 3.895,31 63,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 821,00 75,05 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 50,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 330,00 50,00 prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 50,00 852 Pomoc społeczna 2.056.700,00 1.052.290,32 51,16 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1.935.000,00 979.716,63 50,63 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 54,24 10,85 3110 Świadczenia społeczne 1.824.000,00 916.135,10 50,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.570,00 19.283,90 50,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.380,00 3.104,31 91,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62.785,00 39.350,01 62,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 945,00 366,76 38,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.726,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 601,31 30,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 821,00 75,05 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 12.000,00 8.285,16 69,04 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.000,00 8.285,16 69,04 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.400,00 52.088,53 53,48 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 342,00 200,72 58,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.195,00 35.143,20 48,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.975,00 5.974,35 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.575,00 7.300,95 58,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.971,00 1.007,31 51,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 2.462,00 75,02 85295 Pozostała działalność 12.300,00 12.200,00 99,19 3110 Świadczenia społeczne 12.300,00 12.200,00 99,19 Razem: 2.260.787,00 1.231.886,32 54,49
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 6089 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Budżet gminy na rok 2012 opracowany został na kwotę 12.235.252,71zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 11.992.078,71zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.752.899,00zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych. Plan dochodów po zmianach wyniósł 12.716.145,44zł., w tym majątkowe 2.194.527,00zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 12.831.638,64zł., w tym majątkowe 3.194.585,00zł. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.433.302,00zł. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.317.808,80zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 115.493,20zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 5.704.073,97zł., co stanowi 44,86% planowanych dochodów w tym: - subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 2.716.580,00zł. z tego: - część oświatowa w kwocie 1.957.120,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 959.460,00zł. Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 1.232.440,00zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 143.045,00zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 330,00zł. Dochody własne osiągnięto w kwocie 1.611.678,97zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.062.702,00zł. osiągnięto wpływy w kwocie 154.319,81zł. Dochody wykonane zostały w 14,52 % a osiągnięto je: - wpływy z tytułu darowizn w kwocie - 1.550,00zł. - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 151.077,00zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 1.692,81zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami stanowią kwotę 421,35zł. DZ. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00zł., wykonano w kwocie 93.350,59zł. co stanowi 62,23 % z tego: - osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 92.814,72zł. - odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 439,07zł. - wpływy z różnych dochodów 96,80zł. Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 54.591,88zł. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano dochody w kwocie 711.688,00zł. W dziale tym zaplanowano dotacje na realizacje inwestycji które do chwili obecnej nie wpłynęły.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 6089 DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowane dochody w kwocie 25.600,00zł. osiągnięto 9.629,24zł. tj. 37,61 %. Składają się na to wpływy: - z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 9.480,26zł. - odsetki od zaległych wpłat 148,98zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 7.570,03zł. DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowane dochody w kwocie 59.750,00zł. osiągnięto wpływy 36.833,52zł. tj. 61,65 % z tego: - otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.189,00zł. z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy 2.538,94zł. - wpływy z różnych opłat w kwocie 187,50zł. - wpływy z różnych dochodów 3.918,08zł. - wpływy z tytułu darowizn 2.000,00zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00zł., zrealizowano 330,00zł. tj. 50,00% w tym: - na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 330,00zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano dochody w kwocie 2.526.958,00zł. Osiągnięto 1.227.392,79zł. tj. 48,57 % i tak: - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.107,73zł. - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 224.690,96zł. - z podatku rolnego 188.533,16zł. - z podatku leśnego 33.039,03zł. - z podatku od środków transportowych 53.845,00zł. - z podatku od spadków i darowizn wpływów nie osiągnięto - z opłaty targowej 5.316,00zł. - z opłaty eksploatacyjnej 9.808,80zł. - z podatku od czynności cywilnoprawnych 18.719,20zł. - wpływy z różnych opłat 272,80zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.197,80zł. - wpływy z opłaty skarbowej 5.674,00zł. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 30.827,10zł. - z podatku dochodowego od osób fizycznych 641.132,00zł. - z podatku dochodowego od osób prawnych 10.659,07zł. - wpływy z różnych opłat 2.570,14zł. Zaległości w podatkach stanowią kwotę 67.835,95zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 6089 DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi 5.127.024,00zł. wykonano 2.948.509,64zł. tj. 57,51% z tego: - część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.957.120,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 959.460,00zł. - różne rozliczenia finansowe w kwocie 31.929,64zł. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano dochody w kwocie 74.400,00zł., wykonano 2.417,42zł. tj. 3,25 % Dochody osiągnięto z następujących źródeł: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 2.405,34zł. - odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,08zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 74.400,00zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych im Jana Pawła II, do chwili obecnej nie została przekazana. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.291.800,29zł. wykonano w kwocie 1.184.695,64zł. tj. 51,69 % dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak: - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 979.749,00zł. - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.690,00zł. - na zasiłki okresowe 6.310,00zł. - na zasiłki stałe 49.730,00zł. - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 36.072,00zł. - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.505,00zł. - na dożywianie dzieci w szkołach 31.100,00zł. - dodatki do świadczeń rodzinnych 12.300,00zł. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 4.239,64zł. DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 108.783,15zł. w tym udział środków krajowych zaplanowano w kwocie 5.469,54zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szansa. Dotychczas środków nie otrzymano. DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na planowane dochody w kwocie 15.433,00zł. otrzymano dotację w kwocie 15.433,00zł. tj. 100,00 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na planowane dochody w kwocie 61.347,00zł. osiągnięto wpływy 31.162,32zł co stanowi 50,80 % w tym: - wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 444,15zł. - dochody z najmu osiągnięto w kwocie 28.983,13zł. - odsetki od nieterminowego regulowania należności 1.184,58zł. - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 368,30zł. - wpływy z różnych dochodów 35,20zł.