SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA 2005 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIMANOWA ZA 2005 ROK Rada Gminy w Limanowej uchwałą Nr XXVII/170/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku uchwaliła budżet Gminy Limanowa na 2005r. Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości 34 595 722zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zmianami w budżecie zwiększono większość dochodów budżetowych o kwotę 4 616 911zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów budżetowych wynosił 39 212 633zł. W 2005 roku dochody budżetu Gminy Limanowa zrealizowano w wysokości 39 637 424zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 101,08%. Wykonanie dochodów w kwocie większej o 420 336zł w stosunku do planu spowodowane jest w głównej mierze przez większy od planowanego wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. DOCHODY NA 31.12.2005 ROK Lp. Nazwa Kwota w zł 1. Subwencje 20 804 229 2. Dotacje na zadania bieżące 7 193 330 3. Dotacje na zadania inwestycyjne 2 474 979 4. Udział w dochodach budżetu państwa 4 927 562 5. Dochody własne 4 237 324 RAZEM 39 637 424 2

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW 12% 11% 6% 53% 18% subwencje dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania inwestycyjne udział w dochodach budżetu państwa dochody własne Planowane wydatki budżetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie 35 408 675zł. W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono wydatki o kwotę 6 636 105zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku plan wydatków wynosił 42 429 985zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wydatki budżetu Gminy Limanowa wykonano na poziomie 99,09% co w stosunku do planu daje kwotę 42 044 780zł. W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie 6 561 256zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy o środki finansowe oraz stosownym Uchwałom Rady Gminy zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 671 010zł, i na dzień 31 grudnia 2005 wynosił on 12 232 266zł. Z powyższego wynika, że wzrost wydatków na zadania majątkowe w stosunku do uchwały budżetowej wynosi 86,43%. 3

Główne inwestycje realizowane w 2005 roku związane były z: modernizacją dróg, rozbudową infrastruktury wodociągowej, modernizacją budynków oświatowych. PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ w zł WYKONANIE NA 31 XII 2005r. w zł DOCHODY 34 595 722 39 637 424 WYDATKI w tym: 35 408 675 42 044 780 - BIEŻĄCE 28 847 419 29 951 290 - MAJĄTKOWE 6 561 256 12 093 490 40 500 000 30 500 000 20 500 000 10 500 000 500 000 DOCHODY WYDATKI plan wg Uchwały Budżetowej wykonanie na 31 XII 2005r. 4

STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW W 2005 ROKU Plan wg Uchwały Budżetowej Wykonanie na 31 XII 2005r. majątkowe 19% majątkowe 29% bieżące 81% bieżące 71% bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rozchody budżetu Gminy Limanowa z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w o roku 2005 wyniosły 2 452 648zł. Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek: pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie wymiana kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Męcinie 10 017zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie wymiana kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Nowym Rybiu 8 170zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie wymiana kotłowni w Zespole Szkół w Mordarce 50 000zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie termomodernizacja Zespołu Szkół w Męcinie 40 000zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie oczyszczalnia Mordarka 201 664zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie kanalizacja Siekierczyna 41 600zł, pożyczka NFOŚ i GW w Warszawie kanalizacja Mordarka 96 000zł, kredyt z BS Limanowa karta nauczyciela 500 000zł kredyt z BS Limanowa droga Koszary Zarębki 150 000zł, 5

kredyt z BS Limanowa droga Mordarka Sarczyn 360 000zł, kredyt z BS Limanowa droga Pisarzowa Miczaki 195 000zł, kredyt z BS Limanowa oznakowanie turystyczne 115 000zł, kredyt z BS Limanowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Męcinie 45 197zł, kredyt z BPS Warszawa droga Wysokie Przyszowa 14 000zł, kredyt z PKO Limanowa droga Stara Wieś Siekierczyna 55 000zł, kredyt z PKO Limanowa wodociąg Nowe Rybie 25 000zł, BGŻ z Warszawa powódź 2001 246 000zł, BGŻ z Warszawa oświata 300 000zł. W 2005 roku przychody budżetu Gminy Limanowa przedstawiały się następująco: kredyt z NORDEA Gdynia przebudowa dróg 3 500 000zł, kredyt z PKO Limanowa rozbudowa Zespołu Szkół w Starej Wsi II 500 000zł. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LIMANOWA NA DZIEŃ 31.12.2005 ROKU Lp. Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł PRZYCHODY : 5 670 000 6 103 457 1. kredyty 4 000 000 4 000 000 pożyczki - - wolne środki 1 670 000 2 103 457 ROZCHODY : 2 452 648 2 452 648 2. kredyty 2 005 197 2 005 197 pożyczki 447 451 447 451 6

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2005 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 230 000 152 510 66,30% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 230 000 152 510 0970 wpływy z różnych dochodów 60 000 62 510 6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 90 000 90 000 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 80 000 0 020 LEŚNICTWO 2 000 1 729 86,45% 02001 Gospodarka leśna 2 000 1 729 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 1 729

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 964 118 961 868 99,76% 60016 Drogi publiczne gminne 305 418 305 498 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 0 79 6282 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowane programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 76 354 76 355 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 229 064 229 064 60017 Drogi wewnętrzne 78 700 76 370 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 78 700 76 370 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 580 000 580 000 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 580 000 580 000 8

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 334 998 378 403 112,95% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 334 998 378 403 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000 254 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 327 494 368 037 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 504 6 836 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 0 0920 pozostałe odsetki 0 3 276 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 032 771 1 043 768 101,06% 75011 Urzędy wojewódzkie 147 200 146 974 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143 900 143 900 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 300 3 074 75020 Starostwa powiatowe 4 000 4 000 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000 4 000 9

75023 Urzędy gmin 881 571 892 794 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000 15 642 0690 wpływy z różnych opłat 2 000 4 905 0920 pozostałe odsetki 275 000 254 298 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 100 3 049 0970 wpływy z różnych dochodów 586 471 614 900 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 129 407 128 968 99,66% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300 3 300 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 300 3 300 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 77 582 77 282 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 77 582 77 282 75108 Wybory do sejmu i Senatu 48 525 48 386 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48525 48 386 10

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250 250 100,00% 75414 Obrona cywilna 250 250 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250 250 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6 932 074 7 471 829 107,78% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 000 30 668 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 27 000 30 477 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 191 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 131 000 1 124 298 0310 podatek od nieruchomości 1 067 000 1 068 011 0320 podatek rolny 1 000 777 0330 podatek leśny 10 000 11 232 0340 podatek od środków transportowych 50 000 44 073 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0 80 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 125 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 114 000 1 152 263 0310 podatek od nieruchomości 358 000 364 155 0320 podatek rolny 110 000 123 273 0330 podatek leśny 100 000 102 396 0340 podatek od środków transportowych 305 000 319 284 11

0360 podatek od spadków i darowizn 9 000 14 952 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 18 000 17 900 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 189 000 192 862 0560 zaległości z podatków zniesionych 0 521 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 16 920 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 253 574 237 038 0410 wpływy z opłaty skarbowej 65 000 54 679 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000 8 606 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 171 774 171 900 0690 wpływy z różnych opłat 1 800 1 853 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 406 500 4 927 562 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 4 400 000 4 906 054 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 6 500 21 508 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 804 229 20 804 229 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 010 367 14 010 367 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 010 367 14 010 367 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 732 837 6 732 837 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6 732 837 6 732 837 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 61 025 61 025 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 61 025 61 025 12

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 915 444 891 857 97,42% 80101 Szkoły podstawowe 905 567 880 992 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 988 14 988 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 000 675 425 6333 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) 190 579 190 579 80195 Pozostała działalność 9 877 10 865 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 100 1 100 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 777 9 765 852 POMOC SPOŁECZNA 6 702 240 6 626 362 98,86% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 904 650 5 827 568 0920 pozostałe odsetki 0 38 0970 wpływy z różnych dochodów 0 761 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 904 650 5 826 769 13

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 350 12 350 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 350 12 350 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 407 870 407 404 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 178 440 177 974 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 229 430 229 430 85219 Ośrodki pomocy społecznej 225 630 225 630 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 225 630 225 630 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500 3 170 0830 wpływy z usług 1 500 0 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 3 170 85295 Pozostała działalność 150 240 150 240 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150 240 150 240 14

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 229 212 227 976 99,46% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 229 212 227 976 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 209 531 209 531 2318 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 9 718 8 877 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 4 562 4 168 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 3 675 3 675 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 1 726 1 725 15

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 879 950 897 920 102,04% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 614 250 629 841 0830 wpływy z usług 40 000 48 185 0920 pozostałe odsetki 0 1 150 0970 wpływy z różnych dochodów 27 000 33 257 6282 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowane programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 136 813 136 812 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 410 437 410 437 90003 Oczyszczanie miast i wsi 255 700 258 142 0830 wpływy z usług 250 000 252 141 0920 pozostałe odsetki 5 700 6 001 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000 9 937 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 000 9 937 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21 200 16 700 78,77% 92116 Biblioteki 14 500 14 500 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 14 500 14 500 16

92195 Pozostała działalność 6 700 2 200 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 6 700 2 200 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 34 740 33 055 95,14% 92695 Pozostała działalność 34 740 33 055 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 740 33 055 RAZEM: 39 212 633 39 637 424 101,08% 17

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 152 510 020 Leśnictwo 1 729 600 Transport i łączność 961 868 700 Gospodarka mieszkaniowa 378 403 750 Administracja publiczna 1 043 768 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 128 968 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 471 829 758 Różne rozliczenia 20 804 229 801 Oświata i wychowanie 891 857 852 Pomoc społeczna 6 626 362 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 227 976 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 897 920 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 700 926 Kultura fizyczna i sport 33 055 OGÓŁEM: 39 637 424 18

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW 25 000 000 20 000 000 100,00% 15 000 000 10 000 000 107,78% 98,86% 5 000 000 66,30% 86,45% 99,76% 112,95% 101,06% 99,66% 100,00% 97,42% 99,46% 102,04% 78,77% 95,14% 0 010 020 600 700 750 751 754 756 758 801 852 854 900 921 926 19

ANALIZA OPISOWA DOCHODY Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 230 000zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2005 roku wykonanie wyniosło 152 510zł, co w stosunku do planu daje 66,30%. Na wykonane dochody działu 010 składają się następujące pozycje: wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów we wsi Koszary w wysokości 62 510zł, dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę wodociągu we wsi Koszary w kwocie 90 000zł. Brak wykonania planu w kwocie 80 000zł, (dotacja celowa przyznana na dofinansowanie zadania związanego z budową kanalizacji w Mordarce) spowodowany jest przesunięciem realizacji zadania na rok 2006. Dział 020 - LEŚNICTWO Plan dochodów działu 020 na 2005 rok wynosił 2 000zł, z czego do końca roku budżetowego wykonanie wyniosło 1 729zł. Wykonane dochody tego działu pochodzą z dzierżawy znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 964 118zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosło 961 868zł. Wykonane dochody działu transport i łączność pochodzą z następujących źródeł: dotacja celowa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 580 000zł, środki otrzymane z tytułu realizacji programu SAPARD, dotyczące zrealizowanych zadań Oznakowanie turystyczne gminy, Droga Pisarzowa Miczaki w kwocie 305 419zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych w wysokości 76 370zł, środki specjalne dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 79zł. 20

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZANIOWA Na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 378 403zł, co w stosunku do planu w kwocie 334 998 daje 112,95%. Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco: czynsze według umów z GZUP - 162 366zł w tym: o lokale użytkowe 133 851zł, o lokale mieszkalne 28 515zł, wynajem szkół na kolonie, zimowiska, wesela - 89 998zł, wynajem lokali na mieszkania w szkołach i domach nauczyciela - 50 831zł wynajem Ośrodka Pod Ostrą - 13 160zł, opłata z korzystanie z przystanków - 15 582zł, czynsze za wynajem lokali - 12 835zł, wynajem hali w Mordarce - 8 588zł, czynsz dzierżawny - 8 405zł, wpływy za sprzedaż domków dla powodzian w Siekierczynie - 6 836zł, wynajem sal w świetlicach i domach kultury - 5 713zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 3 276zł, wynajem Sali konferencyjnej UG - 558zł, wieczyste użytkowanie działek - 253zł. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości 1 032 771zł, wykonano w kwocie 1 043 768zł, z czego między innymi kwota: 477 611zł, to środki z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z lat poprzednich, 254 298zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 143 900zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 15 642zł, to kary naliczone wykonawcom za nieterminowe wywiązanie się z zapisów zawartych w umowach, 4 905zł, wpływy z różnych opłat, 4 000zł, to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego, 21

3 074zł, to 5%-owy udział gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 3 049zł, to otrzymane darowizny, Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody tego działu w kwocie 129 407zł, zrealizowane zostały w wysokości 128 968zł. Wykonane dochody są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z czego kwota: 77 282zł, to dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 48 386zł, to dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu, 3 300zł, to dotacja na aktualizację spisu wyborców. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zaplanowana w tym dziale kwota 250zł, to dotacja celowa na działalność obrony cywilnej - zrealizowana została w 100%. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADJĄYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody tego działu wykonane zostały w kwocie 7 471 829zł, co w porównaniu do planu w wysokości 6 932 074zł, daje wykonanie na poziomie 107,78%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 906 054zł, podatek od nieruchomości - 1 432 166zł, podatek od środków transportowych - 363 357zł, podatek od czynności cywilno prawnych - 192 862zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 171 900zł, podatek rolny - 124 050zł, 22

podatek leśny - 113 628zł, wpływy z opłaty skarbowej - 54 679zł, podatek opłacany w formie karty podatkowej - 30 477zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 17 900zł, podatek od spadków i darowizn - 14 952zł. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Wykonane dochody tego działu wynoszą 20 804 229zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje: subwencja oświatowa - 14 010 367zł, subwencja wyrównawcza - 6 732 837zł, subwencja równoważąca - 61 025zł, 16 000 000 14 010 367 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 732 837 6 000 000 4 000 000 2 000 000 61 025 0 subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody działu 801 do dnia 31 grudnia 2005 roku wykonane zostały w kwocie 891 857zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: dotacja celowa na rozbudowę Szkoły w Starej Wsi II - 675 425zł, dotacja celowa z PAOW z przeznaczeniem na Szkołę w Męcinie I oraz Starej Wsi I - 190 579zł dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci 23

klas I szkół podstawowych - 14 988zł, dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych - 1 100zł, środki na dofinansowanie zadań własnych - 9 765zł. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Kwota 6 626 362zł, stanowi wykonanie dochodów, z czego: 6 622 393zł, to dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 3 969zł, to wpływy z tytułu usług opiekuńczych. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym wykonano dochody w kwocie 227 976zł. Dochody tego działu to dotacje celowe dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, w tym kwota: 209 531zł, to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych, 18 445zł, to dotacja celowa z programu ZPORR na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do Liceum w Męcinie. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów na 2005 roku wynosił 879 950zł, z czego do 31 grudnia 2005 roku wykonano dochody na kwotę 897 920zł. Na wykonane dochody tego działu składają się następujące kwoty: 547 249zł, to środki otrzymane z programu SAPARD na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Siekierczynie, 252 141zł, to wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych, 47 302zł, to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni, z czego: - oczyszczalnia Męcina - 16 630zł, - oczyszczalnia Stara Wieś - 16 514zł, - oczyszczalnia Mordarka - 9 544zł, - oczyszczalnia Siekierczyna - 4 614zł. 33 257zł, to wpłaty od mieszkańców dotyczące: 24

- budowy kanalizacji w Mordarce - 26 355zł, - przyłącza do kanalizacji w Mordarce - 4 500zł, - przyłącza do kanalizacji w Męcinie - 1 402zł, - przyłącza do kanalizacji w Siekierczynie i Starej Wsi - 1 000zł. 9 937zł, to dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie uliczne, 7 151zł, to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody tego działu w kwocie 16 700zł, to: dotacja celowa na zakup książek do funkcjonujących na terenie gminy bibliotek w wysokości 14 500zł, dotacja celowa na remont pomników w wysokości 2 200zł. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Otrzymane dochody w wysokości 33 055zł, to dotacja celowa przekazana z Ministerstwa Edukacji i Sportu w Warszawie na współfinansowanie realizowanego przez gminę programu Uczymy się pływać obejmująca środki na dowóz dzieci na basen, bilety wstępu oraz opiekę instruktora pływania. 25

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA ROK 2005 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 440 100 350 959 79,74% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 437 000 348 473 - wydatki majątkowe 437 000 348 473 01030 Izby rolnicze 3 100 2 486 - wydatki bieżące 3 100 2 486 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 633 555 7 617 488 99,78% 60014 Drogi publiczne powiatowe 119 000 118 833 - wydatki majątkowe 119 000 118 833 60016 Drogi publiczne gminne 504 278 504 276 - wydatki bieżące 19 983 19 983 - wydatki majątkowe 484 295 484 293 60017 Drogi wewnętrzne 5 356 927 5 341 279 - wydatki bieżące 438 378 436 854 - wydatki majątkowe 4 918 549 4 904 425 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 529 168 1 528 921 - wydatki majątkowe 1 529 168 1 528 921 26

60095 Pozostała działalność 124 182 124 179 - wydatki bieżące 19 436 19 434 - wydatki majątkowe 104 746 104 745 630 TURYSTYKA 23 210 22 962 98,93% 63095 Pozostała działalność 23 210 22 962 - wydatki bieżące 23 210 22 962 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 321 550 318 672 99,10% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 321 550 318 672 - wydatki bieżące 148 205 145 950 - wydatki majątkowe 173 345 172 722 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 344 579 3 309 167 98,94% 75011 Urzędy wojewódzkie 443 941 443 740 - wydatki bieżące 443 941 443 740 75022 Rady gmin 158 691 157 823 - wydatki bieżące 158 691 157 823 75023 Urzędy gmin 2 727 617 2 693 277 - wydatki bieżące 2 619 241 2 584 948 - wydatki majątkowe 108 376 108 329 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 330 14 327 - wydatki bieżące 14 330 14 327 27

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 129 407 128 968 99,66% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300 3 300 - wydatki bieżące 3 300 3 300 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 77 582 77 282 - wydatki bieżące 77 582 77 282 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 48 525 48 386 - wydatki bieżące 48 525 48 386 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 227 500 220 650 96,98% 75405 Komendy powiatowe Policji 3 500 3 500 - wydatki majątkowe 3 500 3 500 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000 5 000 - wydatki majątkowe 5 000 5 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 215 000 208 150 - wydatki bieżące 215 000 208 150 75414 Obrona cywilna 4 000 4 000 - wydatki bieżące 4 000 4 000 28

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 156 000 155 961 99,97% 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 156 000 155 961 - wydatki bieżące 156 000 155 961 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 265 000 251 174 94,78% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 265 000 251 174 - wydatki bieżące 265 000 251 174 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 574 244 18 512 561 99,66% 80101 Szkoły podstawowe 13 025 569 12 966 165 - wydatki bieżące 9 914 889 9 890 451 - wydatki majątkowe 3 110 680 3 075 714 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 837 755 837 640 - wydatki bieżące 837 755 837 640 80110 Gimnazja 3 484 338 3 483 429 - wydatki bieżące 3 409 338 3 408 429 - wydatki majątkowe 75 000 75 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 229 862 229 861 - wydatki bieżące 229 862 229 861 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 552 036 550 790 - wydatki bieżące 552 036 550 790 80123 Licea profilowane 259 435 259 430 - wydatki bieżące 259 435 259 430 29

80130 Szkoły zawodowe 2 486 2 486 - wydatki bieżące 2 486 2 486 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 013 57 012 - wydatki bieżące 57 013 57 012 80195 Pozostała działalność 125 750 125 748 - wydatki bieżące 125 750 125 748 851 OCHRONA ZDROWIA 171 774 170 009 98,97% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 774 170 009 - wydatki bieżące 111 859 110 095 - wydatki majątkowe 59 915 59 914 852 POMOC SPOŁECZNA 7 698 840 7 611 365 98,86% 85202 Domy pomocy społecznej 45 000 44 194 - wydatki bieżące 45 000 44 194 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 905 033 5 827 151 - wydatki bieżąc 5 905 033 5 827 151 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 350 12 350 - wydatki bieżące 12 350 12 350 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 885 000 884 503 - wydatki bieżące 885 000 884 503 85215 Dodatki mieszkaniowe 73 000 72 297 - wydatki bieżące 73 000 72 297 30

85219 Ośrodki pomocy społecznej 558 217 551 450 - wydatki bieżące 558 217 551 450 85295 Pozostała działalność 220 240 219 420 - wydatki bieżące 220 240 219 420 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 235 619 234 040 99,32% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 235 619 234 040 - wydatki bieżące 235 619 234 040 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 294 357 1 233 660 95,31% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 124 168 112 909 - wydatki bieżące 124 168 112 909 90003 Oczyszczanie miast i wsi 937 357 918 632 - wydatki bieżące 937 357 918 632 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 432 2 432 - wydatki bieżące 2 432 2 432 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 230 400 199 687 - wydatki bieżące 196 708 166 066 - wydatki majątkowe 33 692 33 621 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 704 150 698 894 99,25% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 403 199 402 432 - wydatki bieżące 403 199 402 432 92116 Biblioteki 237 300 237 300 - wydatki bieżące 237 300 237 300 31

92195 Pozostała działalność 63 651 59 162 - wydatki bieżące 63 651 59 162 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 210 100 1 208 250 99,84% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000 70 000 - wydatki bieżące 70 000 70 000 92695 Pozostała działalność 1 140 100 1 138 250 - wydatki bieżące 70 100 68 250 - wydatki majątkowe 1 070 000 1 070 000 RAZEM: 42 429 985 42 044 780 99,09% 32

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 350 959 600 Transport i łączność 7 617 488 630 Turystyka 22 962 700 Gospodarka mieszkaniowa 318 672 750 Administracja publiczna 3 309 167 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 128 968 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 650 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 155 961 757 Obsługa długu publicznego 251 174 801 Oświata i wychowanie 18 512 561 851 Ochrona zdrowia 170 009 852 Pomoc społeczna 7 611 365 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234 040 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 233 660 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 698 894 926 Kultura fizyczna i sport 1 208 250 OGÓŁEM: 42 044 780 33

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW 20 000 000 99,66% 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 79,74% 99,78% 98,93% 99,10% 98,94% 99,66% 96,98% 99,97% 94,78% 98,97% 98,86% 99,32% 95,31% 99,25% 99,84% 010 600 630 700 750 751 754 756 757 801 851 852 854 900 921 926 34

ANALIZA OPISOWA WYDATKI Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na plan w kwocie 440 100zł, do końca grudnia 2005 roku wykonano wydatki w wysokości 350 959zł. Bieżące wydatki działu 010 to kwota 2 486zł, wydatkowana jako dotacja związana z 2% odpisem na Izbę Rolniczą w Krakowie. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 010 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Wodociąg Koszary 165 398 2. Studnia głębinowa Nowe Rybie 10 000 3. Studnia głębinowa Kanina 8 735 4. Studnia głębinowa Stara Wieś II 5 000 5. Wodociąg Lipowe 4 200 6. Wodociąg Kłodne 2 700 7. Kanalizacja Mordarka 2 440 RAZEM 198 473 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 010 1. Kanalizacja Mordarka - 150 000zł. Ogółem na wydatki inwestycyjne tego działu w ciągu 2005 roku przeznaczono środki w wysokości 346 033zł, co stanowi 96,60% wszystkich wydatkowanych środków działu 010. 35

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków w dziale 600 na 2005 rok wynosił 7 633 555zł, z czego do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatkowano kwotę 7 617 488zł, co daje wykonanie na poziomie 99,78%. PODZIAŁ WYDATKÓW W DZIALE 600 NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł Wydatki majątkowe 7 141 217 Wydatki bieżące 476 271 wydatki bieżace 6% wydatki majątkowe 94% Wydatkowane środki bieżące działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 476 271zł, przeznaczone zostały na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Podział środków bieżących na poszczególne kwoty i zadania przedstawia się następująco: 158 331zł,remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową, 106 500zł, wyroby betonowe /korytka, kręgi, kraty, przepusty/, 55 000zł, remont dróg klińcem, 48 434zł, roboty ziemne na drogach, praca koparki, czyszczenie rowów, ścinanie poboczy, 31 134zł, remont dróg żużlem wielkopiecowym, 36

29 917zł, wyroby metalowe /ryzbanki/, farby do malowania, naprawa poręczy i barierek mostów, 18 438zł, odbudowa korpusu drogi /Siekierczyna do Wrońskich/, przełożenie kabli energetycznych, udrażnianie przepustów, 9 714zł, zakup i montaż znaków drogowych, zakup i montaż lustra drogowego, siatka ogrodzeniowa, materiały zabezpieczające miejsca osuwisk/taśmy itp./, praca podnośnika, WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 600 Lp. Nazwa zadania 37 Wydatkowana kwota w zł 1. Odbudowa po powodzi drogi Siekierczyna - Lisia Góra 362 531 2. Droga Stara Wieś Wola - Rola 317 461 3. Droga Młynne Królikówka 263 778 4. Droga Stara Wieś I Podlipowe 254 797 5. Droga Siekierczyna Morgi 234 883 6. Odbudowa drogi Pisarzowa Górkowska 224 927 7. Odbudowa Drogi Nowe Rybie - Szyk 217 728 8. Droga Kisielówka Dolna - Mroczkówka 198 061 9. Droga Makowica Wola Wieś 181 146 10. Droga Walowa Góra - centrum wsi 172 268 11. Droga Siekierczyna Szkoła - Bania 167 614 12. Droga Mordarka do osiedla Lis, Chudy 158 274 13. Droga Rupniów - Tartak - Szkoła 156 416 14. Droga Wysokie Kaczkówka 153 962 15. Droga Kanina Mamaki 151 618 16. Odbudowa drogi Męcina - Kamieniołom 146 899 17. Droga Lipowe do przekaźnika 145 902 18. Odbudowa po powodzi drogi Męcina Babiak 144 055 19. Droga Nowe Rybie Ogrody 143 861 20. Droga Mordarka Psiara 127 211 21. Droga Młynne Dzielec 126 541 22. Odbudowa po powodzi drogi Pasierbiec Stara Karczma 114 279

23. Droga Stara Wieś Gaik 113 903 24. Odbudowa po powodzi drogi do Chylińskich - Wola w Makowicy 109 937 25. Droga Stare Rybie - Rdzawa 106 201 26. Droga Pasierbiec Wierzch Góry 103 280 27. Droga Wysokie Długołęka 101 333 28. Droga Koszary Gizówka 91 564 29. Droga Mordarka Wojtasówka 90 545 30. Modernizacja przystanków 90 105 31. Droga Piekiełko - Kisielówka 89 344 32. Droga Bałażówka - Dudówka 84 125 33. Droga Bałażówka środek wsi Piekiełko 82 175 34. Droga Męcina Wygoniska 82 064 35. Droga Koszary Piekiełko 79 939 36. Odbudowa po powodzi drogi do osiedla Rola w Sowlinach 79 259 37. Odbudowa po powodzi drogi do kaminieniołomu w Ł.Górnej 76 296 38. Droga Kanina do Wilków, Lisów 73 689 39. Zabezpieczenie drogi w Mordarce do oczyszczalni ścieków 73 006 40. Droga Sowliny Pod Górę 70 342 41. Droga Pisarzowa do Wiewióry 70 306 42. Droga Pisarzowa Góry Wyżne 65 777 43. Droga Pisarzowa Korabiki 65 021 44. Droga Mordarka za Maraszewskim 60 081 45. Odbudowa po powodzi drogi Wyżna Kisielówka koło Sułowskiego 53 009 46. Droga Męcina Sośliny 52 509 47. Budowa chodnika we wsi Męcina 50 000 48. Dostawa kostki brukowej na budowę chodnika w Siekierczynie 44 932 49. Chodnik we wsi Pasierbiec 44 444 50. Droga Pisarzowa koniec wsi 43 461 51. Droga Pisarzowa Raczkowska 40 748 52. Droga Męcina Podgórze 36 634 53. Droga Sowliny Bulandówka 36 416 54. Droga Łososina Górna Dzielec Zagórze 35 678 55. Droga Koszary - Rysiówka 33 804 56. Droga Sowliny Międzygórki 32 503 57. Odbudowa przepustu w Starej Wsi I 31 148 58. Droga Łososina Górna Sarnówka 27 659 38

59. Droga Bałażówka Rysiówka 25 982 60. Wykonanie przepustu w ciągu drogi Pisarzowa - Podgórze 25 677 61. Niwel.i utworzenie placu na Górze Paproć 25 028 62. Budowa chodnika w centrum wsi Mordarka 23 901 63. Odbudowa nawierzchni mostu w ciągu drogi Młynne - Słomiana 21 854 64. Opracowanie kosztorysów 21 612 65. Przebudowa przepustu w ciągu drogi Kisielówka - Pasierbiec k/mrożka 21 510 66. Budowa mostu do Golonków w Rupniowie 19 680 67. Droga Pisarzowa do Zadzielnego 19 167 68. Wykonanie pętli autobusowej w ciągu drogi Młynne - Dzielec 18 769 69. Modernizacja placu przy SP Wysokie 18 606 70. Droga Mordarka do stadionu 18 335 71. Odbudowa przepustu drogi Pasierbiec 17 819 72. Droga Stara Wieś Łyszczarz - Górka 15 545 73. Studium wykonalności "Przebudowa i modernizacja odcinków dróg w Gminie Limanowa" 14 640 74. Odbudowa korpusu drogi Pisarzowa Góry Niżne do ujęcia wody 11 949 75. Modernizacja placu w Siekierczynie II 11 830 76. Droga Mordarka do Dyrków 9 421 77. Zabezpieczenie korpusu drogi Kłodne - Sośliny koło Ruchały 8 533 78. Modernizacja mostu Stara Wieś Podlipowe 2 600 RAZEM 6 937 909 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 600 1. Droga Stara Wieś Wola Rola - 203 307zł. 39

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE DZIAŁU 600 W LATACH 2001 2005 RODZAJ WYDATKU BIEŻĄCE w zł ROK 2001 2002 2003 2004 2005 969 154 743 702 404 811 544 604 476 271 MAJĄTKOWE w zł 2 090 946 1 288 849 2 439 740 2 905 229 7 141 217 Zamieszczony poniżej wykres przedstawia strukturę i kształtowanie się wydatków bieżących i majątkowych w latach 2001 2005. Jak widać na przedstawionym wykresie w ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowanie wzrosły nakłady na zadania inwestycyjne (nowe nawierzchnie bitumiczne) co spowodowało zmniejszenie wydatkowanych środków bieżących związanych z remontami w dziale 600. 8 000 000 2001 2002 2003 2004 2005 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 wydatki bieżące wydatki majątkowe 40

Dział 630 - TURYSTYKA Wydatkowane środki w kwocie 22 962zł, przeznaczone zostały na organizację imprez turystycznych oraz działalność Ośrodka Wypoczynkowego Pod Ostrą. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 321 550zł, do końca roku 2005 wydatkowano 318 672zł. Wykonane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Plan w zł Wykonanie w zł Wydatki bieżące 148 205 145 950 Wydatki majątkowe 173 345 172 722 172 722 145 950 Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatkowane środki bieżące w tym dziale związane są między innymi z: utrzymaniem budynków administrowanych przez GZUP: zużycie energii elektrycznej i gazu - 64 247zł, 41

wynagrodzenia palaczy - 17 948zł, remonty budynków - 23 480zł, ubezpieczenia, badania techniczne, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych oraz przeglądy kominiarskie - 15 763zł, zakup materiałów - 899zł. W dziale tym znajdują się też wydatki związane z wykonaniem map do celów geodezyjnych, opłatami notarialnymi, wypisami z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Gruntów. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 700 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Zakup działek pod stadion w Pisarzowej 123 429 2. Zakup działek w Mordarce i Starej Wsi 23 145 4. Budowa WDK w Siekierczynie 4 148 RAZEM 150 722 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 700 1. Zakup działek w Męcinie - 22 000zł, Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków na 2005 rok wynosił 3 344 579zł, z czego do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatkowano kwotę 3 309 167zł, co daje wykonanie na poziomie 98,94%. Na kwotę wydatkowanych środków <bieżących> składają się następujące pozycje: utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2 584 948zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /ZUS, podatki/ - 2 028 886zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy - 139 828zł, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi komunalne - 131 083zł, 42

opłaty za gaz i energię - 80 714zł, szkolenia, ryczałty, delegacje - 70 565zł, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe - 49 701zł, ubezpieczenia i składki członkowskie - 38 388zł, odpis na ZFŚS - 38 373zł, remonty- malowanie pomieszczeń - 4 265zł, badania profilaktyczne, ekwiwalenty z tytułu bhp, - 3 054zł. utrzymane administracji rządowej - 443 740zł, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy - 157 823zł, promocja jednostki samorządu terytorialnego /materiały promocyjne, folder o Gminie Limanowa/ - 14 327zł, WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 750 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Zakupy inwestycyjne /komputery/ dla UG 30 836 2. Modernizacja pomieszczeń w budynku UG 27 954 3. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych 19 250 4. Zakup oprogramowania dla UG 15 289 5. Wyposażenie pomieszczeń archiwum UG 15 000 RAZEM 108 329 Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym na plan w kwocie 129 407zł, do dnia 31 grudnia 2005 wydatkowano środki w wysokości 128 968zł. Na wykonane wydatki tego działu składają się następujące kwoty: 77 282zł, to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP /diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych/, 48 386zł, to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP/diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych/, 3 300zł, kwotę tą wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. 43

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane wydatki działu 754 na 2005 roku wynosiły 227 500zł z czego do końca roku budżetowego wydatkowano kwotę 220 650zł. Wydatkowane środki w tym dziale związane są z: funkcjonowaniem obrony cywilnej - 4 000zł, wydatkami inwestycyjnymi w formie dotacji na zakup komputera dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, oraz współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, ogółem na kwotę - 8 500zł, działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 208 150zł, w tym między innymi: zakup materiałów - 96 870zł, remonty - 45 085zł, opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych - 19 713zł, opłaty za energię i gaz - 17 909zł. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym od 1 stycznia 2005r, do 31 grudnia 2005r, wydatkowano kwotę 155 961zł, co w stosunku do planu daje wykonanie 99,97%. Wydatki tego działu związane są z poborem podatków i opłat lokalnych. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkowana kwota tego działu przeznaczona została na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu roku 2005, wydatkowano środki w wysokości 251 174zł. 44

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane wydatki tego działu na 2005 rok to kwota 18 574 244zł. Do dnia 31 grudnia wykonano wydatki na poziomie 99,66% co daje kwotę 18 512 561zł. W rozbiciu na wydatki bieżąc i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł wydatki bieżące 15 361 847 wydatki majątkowe 3 150 714 wydatki majątkowe 17% wydatki bieżące 83% Jak wynika z powyższego na inwestycje w dziale 801 przeznaczono 17% wszystkich zaplanowanych w tym dziale wydatków. 45

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 801 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł 1. Rozbudowa SP w Starej Wsi II 1 350 851 2. Remont Szkoły Podstawowej w Kaninie 214 701 3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młynnem 134 342 4. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pasierbcu 128 280 5. Termomodernizacja Szkoły Męcina I 118 213 6. Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej Męcina 117 311 7. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siekierczynie II 98 438 8. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Mordarka 73 266 9. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi I 72 366 10. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Rupniów 29 509 11. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Szkoły Podstawowej w Kaninie 24 433 12. Zakup wyposażenia kuchennego dla Szkół (Męcina, Pasierbiec) 12 200 13. Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej (Wysokie, Pasierbiec) 7 005 14. Zakupy inwestycyjne /Xero Rupniów/ 4 800 RAZEM 2 385 714 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 801 1. Zagospodarowanie terenu przy Szkoły Podstawowej w Kłodnem - 300 000zł, 2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu - 200 000zł, 3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pisarzowej - 120 000zł, 4. Zakup wyposażenia dla gimnazjalistów - 75 000zł, 5. Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych - 70 000zł. 765 000zł. Bieżące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków: utrzymanie szkół podstawowych - 9 890 451zł, utrzymanie gimnazjów - 3 408 428zł, oddziały przedszkolne <tzw. klasy 0 > - 837 640zł, utrzymanie GZOS - 550 790zł, Liceum Profilowane - 261 916zł, dowożenie uczniów do szkół - 229 861zł, dokształcanie nauczycieli, pozostałe wydatki - 182 761zł. 46

Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Szkoła Podstawowa Kanina 481 147 480 221 2. Szkoła Podstawowa Kłodne 590 930 590 253 3. Szkoła Podstawowa Męcina I 1 250 786 1 249 457 4. Szkoła Podstawowa Męcina II 512 765 512 327 5. Szkoła Podstawowa Młynne 577 441 576 846 6. Szkoła Podstawowa Mordarka 873 981 868 533 7. Szkoła Podstawowa Nowe Rybie 508 581 507 632 8. Szkoła Podstawowa Pasierbiec 779 089 777 939 9. Szkoła Podstawowa Pisarzowa 837 345 833 180 10. Szkoła Podstawowa Rupniów I 642 298 640 578 11. Szkoła Podstawowa Siekierczyna I 466 705 465 589 12. Szkoła Podstawowa Siekierczyna II 501 169 500 138 13. Szkoła Podstawowa Stara Wieś I 698 776 696 594 14. Szkoła Podstawowa Stara Wieś II 546 281 545 010 15. Szkoła Podstawowa Wysokie 460 552 459 311 16. ZNP 5 538 5 536 17. Wyprawka szkolna 2005 15 005 14 988 RAZEM 9 748 389 9 724 132 Na bieżące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa szkół podstawowych w roku 2005 wydatkowano kwotę 9 890 451zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 693 951zł, odpis na ZFŚS - 489 480zł, opłaty na gaz, energie elektryczną, wodę - 453 631zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 414 479zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych - 233 479zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz inne usługi - 180 103zł, dotacje dla stowarzyszeń - 166 319zł, zakup węgla, koksu, oleju opałowego - 118 368zł, 47

bieżące remonty szkół - 82 175zł,w tym remont: Szkoła Męcina 2-25 640zł, Szkoła Wysokie - 15 246zł, Szkoła Mordarka - 14 142zł, Szkoła Męcina 1-10 349zł, Szkoła Nowe Rybie - 5 973zł, Szkoła Kanina - 4 098zł, Szkoła Siekierczyna 1-3 646zł, Szkoła Młynne - 1 870zł, Szkoła Siekierczyna 2-1 214zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek - 37 216zł, wyprawka szkolna 2005-14 988zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 6 264zł, Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Gimnazjum Męcina I 808 958 808 601 2. Gimnazjum Mordarka 547 668 547 458 3. Gimnazjum Pasierbiec 281 416 281 411 4. Gimnazjum Pisarzowa 621 180 621 176 5. Gimnazjum Rupniów I 497 034 496 948 6. Gimnazjum Stara Wieś II 653 082 652 834 RAZEM 3 409 338 3 408 428 Wydatki na funkcjonowanie 6 gimnazjów w 2005 roku wyniosły 3 408 428zł, z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 990 102zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 180 780zł, odpis na ZFŚS - 165 600zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, - 43 229zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek - 13 742zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet - 13 823zł. 48