SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA ROK 2004 DOCHODY Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan dochodów wynosił 20 760 000 zł. W ciągu roku wzrósł o kwotę 2 410 751 zł. i wynosił 23 170 751 zł., natomiast wykonanie wyniosło 21 103 754 zł. Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane tym, że nie wpłynęły środki pomocy finansowej z Unii Europejskiej i funduszu krajowego program SAPARD na wodociąg, którego realizacja trwała w II półroczu 2004 roku. Dział 600 Transport i łączność W tym dziale również jest niskie wykonanie planu, z uwagi na środki z programu SAPARD, na drogę gminną Bocianicha Zabłoty II etap, wpłynęły w lutym 2005 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane było tym, że dopiero w lipcu 2004r. został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów obejmujący cały obszar naszej jednostki. Ograniczyło to przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego nie zostały wykonane, między innymi z powodu wycofania się oferenta z zakupu obiektu stołówki przy ulicy Nowy Rynek w Zelowie. Również kilku rolników, którzy złożyli wnioski o zakup nieruchomości, wycofało się z przystąpienia do przetargów, a przeprowadzone po przetargach rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym. Łącznie w 2004 roku Gmina sprzedała 38 nieruchomości na terenie miasta i gminy Zelów o powierzchni 18,0122 ha. Z ogłoszonych przetargów w 2004 roku nie zostały sprzedane nieruchomości o ogólnej powierzchni około 11 ha. Dział 750- Administracja publiczna Nową pozycją dochodów w tym dziale od roku 2004 jest 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat uiszczanych w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych osobowych. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym występują dotacje: - na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających - na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody wpłynęła w planowanej wysokości. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z karty podatkowej wykonanie w stosunku do planu wynosi 75 %. Zakładany plan był porównywalny do wykonania za rok ubiegły. Dochody w całości przekazywane przez US. Podatek od nieruchomości wykonanie w stosunku do planu wynosi 89,5%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że jeden z większych zakładów zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty części podatku, z czego 120 000 zł. przypadało do zapłaty na 2005 rok. Ponadto należność za grudzień 2004 r. również nie została uregulowana. W ciągu roku zostało wystawionych 576 upomnień na kwotę 558 468 zł. oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 62 787 zł. Rozpatrzono 43 podania o umorzenie. 33 podania załatwiono pozytywnie, w wyniku czego została umorzona kwota 38 174 zł. W wyniku nie zastosowania górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, kwota obniżenia potencjalnie możliwych do uzyskania dochodów z tego podatku, za 2004 rok wynosi 532 663 zł. Podatek rolny wykonanie w stosunku do planu wynosi 102,9 %. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 26 686 zł. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 46 podań o umorzenie podatku. Pozytywnie załatwiono 35 podań. Umorzono kwotę 5 171 zł. W roku 2004 wpłynęło 20 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych, 4 podania o ulgę żołnierską i 2 o ulgę inwestycyjną wszystkie załatwiono pozytywnie. 2 Podatek leśny wykonanie planu wynosi 93,5 %. Podatek leśny od osób prawnych zapłacony jest zgodnie ze złożonymi deklaracjami, natomiast od osób indywidualnych inkaso odbywa się poprzez łączne zobowiązanie pieniężne. Na łączne zobowiązanie pieniężne w 2004 roku wystawiono 840 upomnień na kwotę 109 938 zł. i 119 tytułów wykonawczych na kwotę 67 567 zł. Podatek od środków transportowych wykonanie planu wynosi 99,7 %. Wystawiono: - 37 wezwań w sprawie przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, - 60 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków transportowych, - 38 postanowień w sprawie zebranego materiału dowodowego, - 33 decyzje w sprawie podatku od środków transportowych, - 46 upomnień - 9 tytułów wykonawczych na kwotę 15 105 zł. W 2004 r. ściągalność przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie wyniosła 1 651 zł., w tym 809 zł. należności głównej.

Wpłynęły 3 podania o umorzenie, które zostały załatwione pozytywnie. Umorzona kwota 664zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonanie planu wynosi 101,9 %. Podatek od spadków i darowizn wykonanie 79,1 %. ustalono plan realnie do wykonania za rok ubiegły. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4 podania o umorzenie, z tego 3 zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzona kwota - 7 325 zł. Opłata skarbowa wykonanie 87,1%. Podatek od posiadania psów wykonanie 93,3 %. Opłata targowa wykonanie 88,2%. Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień wykonanie 79,7 % w stosunku do planu. Umorzono kwotę 11 705 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 46,8 % Plan ustalono realnie w stosunku do wykonania za rok ubiegły. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 143,6 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie 97,7 %. Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym występują przede wszystkim subwencje, których wykonanie wynosi 100 % oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, których wykonanie wynosi 81 %. Dział 801 Oświata i wychowanie Na dochody tego działu składają się: - 7 169 zł dotacja na wyprawkę szkolną, na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005-2 893 zł. środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont sali w Kociszewie, - 3 600 zł. środki pozyskane na zakup projektora, - 89 446 zł. czesne z przedszkoli, w tym: 36 296 zł. - Przedszkole Samorządowe Nr 1, 53 150 zł. - Przedszkole Samorządowe Nr 4-70 000 zł. dotacja na modernizację budynku świetlicy oraz pomieszczeń wewnątrz budynku ZSO Zelowie inwestycja objęta Kontraktem dla Województwa Łódzkiego, - 450 zł. dotacja celowa na prace Komisji Egzaminacyjnej, 3

4 Dział 851 Ochrona zdrowia W 2004 roku otrzymaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na termorenowację budynku oddanego w bezpłatne użytkowanie SP ZOZ w Zelowie. Ponadto, w dziale tym, występują wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 91,7%. Dział 852- Opieka społeczna wykonanie 96,3 %. W dziale tym występują głównie dotacje, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych. Plan w tym dziale nie został wykonany z uwagi na to, że dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymaliśmy wyższą o kwotę 95 029 zł. niż było złożone zapotrzebowanie. Nadwyżka środków, która dotyczyła zadań zleconych została zwrócona, natomiast plan nie został już skorygowany przez Wojewodę. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 100 %. - 19 544 zł. środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na remont świetlicy w: Szkole Podstawowej w Kociszewie 5 729 zł., Szkole Podstawowej w Wygiełzowie 13 815 zł. - 5 268 zł. dotacja na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 93,8 %. W dziale tym wpływy z tytułu podłączeń do kanalizacji wykonano 91,7 % Opłata produktowa została nisko wykonana, mimo ustalenia planu na poziomie wykonania planu roku ubiegłego. Pozostałe wpływy w tym dziale wykonano w 100 %. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 91,5 %. Środki pozyskane z tytułu usług świadczonych przez Dom Kultury zostały wykonane w 71 %. Pozostałe dochody tego działu wykonano w 100 %. Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2004 W związku ze znowelizowaną ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. mamy obowiązek pobierania opłaty za wydany dowód osobisty w kwocie 30,00 zł. Również na rachunek Gminy wpływają opłaty za udostępnianie danych osobowych. Wszystkie te opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane do budżetu Wojewody. W budżecie gminy od roku 2004 pozostaje 5 % dochodów z tego tytułu. Za rok 2004, z wyżej wymienionego tytułu, została przekazana kwota 44 749 zł. do budżetu Wojewody.

5 WYDATKI Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan wydatków wynosił 21 530 275 zł. W ciągu roku plan wzrósł o 2 410 751 zł z tytułu wzrostu dochodów. Na koniec roku 2004 plan wyniósł 23 941 026 zł., a wykonanie 20 938 455 zł. zł. tj. 87,5 %. Wydatki przedstawiają się następująco: plan wykonanie % - majątkowe 6 404 690 4 225 675 65,98 - bieżące 17 536 336 16 712 780 95,30 Ogółem: 23 941 026 20 938 455 87,46 Zobowiązania Gminy Zelów na koniec 2004 roku wynoszą ogółem 1 892 239 zł. i dotyczą: - 1 323 535 zł.- inwestycji, - 568 704 zł. wydatków bieżących. Zobowiązania z tytułu inwestycji nie są wymagalne. Faktury na kwotę 834 035 zł. zostały złożona w styczniu 2005 roku, a dotyczyły prac wykonanych w 2004 r. Wydatki bieżące również nie zostały wykonane z uwagi na niskie wykonanie dochodów. Podatek od wynagrodzeń za grudzień 2004 oraz pochodne od tych wynagrodzeń nie zostały odprowadzone. Zobowiązania te uregulowano w styczniu 2005 r., w terminach ustawowych. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą również części faktur, które wpłynęły w styczniu 2005 roku, a dotyczyły roku 2004. W pozycji tej występują zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw energii elektrycznej na kwotę 65 690 zł.- termin zapłaty 30 grudzień 2004 r., uregulowano 3 styczenia 2005 r. oraz dodatki mieszkaniowe do Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 9 000 zł. za miesiąc grudzień 2004 r. Zobowiązanie to również uregulowano 3 stycznia 2005 r. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, natomiast szczegółowy opis w działach przedstawia się następująco; DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wodociąg Sobki spinka uregulowano końcowe faktury za wykonane roboty w ramach przełączenia wodociągu w miejscowości Sobki zasilanego z ujęcia w Krześlowie do sieci miejskiej. Wodociąg Zalesie- Przecznia wykonano mapy do celów projektowych. Wodociąg Dąbrowa - wykonano wstępne prace projektowe umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Wodociąg Sobki-Janów-Kol.Krześlów -Wypychów- Podlesie - W lutym 2004 r. rozpoczęto procedurę przetargową celem udzielenia zamówienia na budowę sieci wodociągowej. Powyższa procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami programu SAPARD. Przetarg ten był objęty klauzulą zawieszającą, wynikającą z oczekiwania na zawarcie umowy o pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dniu 14 sierpnia 2004 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, tj firmą SANEL z Bełchatowa, a 15 sierpnia 2004 roku z Funduszem SAPARD.

Zakres inwestycji obejmował sieć wodociągową z rur PCV fi 110, 90 o łącznej długości 9 381 mb. Odbioru końcowego tej inwestycji dokonano 30 grudnia 2004 roku. 6 Wodociąg Jamborek W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30.09.2004 roku zawarto umowę z firmą EKO-BUD z Łodzi na budowę sieci wodociągowej w m. Jamborek Kol.Karczmy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV fi 160 o długości 1 349 mb. Kanalizacja Łobudzice budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla m. Łobudzice Kol. Łobudzice. W 2004 roku nie ponieśliśmy żadnych nakładów na to zadanie. Rozdział 01030 izby rolnicze Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 1, poz.3 z 1996 roku) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162,poz.1126), z dniem 1 stycznia 2001 finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. W związku z tym, w roku sprawozdawczym została przekazana należna kwota z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Rozdział 01095 pozostała działalność Wydatki tego rozdziału dotyczą: 1) wyłapywania, hotelowania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska w Łodzi (60 psów), 2) utylizacji i odbioru padłych zwierząt, 3) likwidacji nielegalnych składowisk padłego drobiu na terenie gminy, które należało natychmiast zlikwidować, a teren zdezynfekować. Zdarzenia zgłoszono do organów ścigania celem ustalenia sprawców. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 drogi publiczne gminne W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2004 wykonano remont dróg żużlem wielkopiecowym, żwirem, tłuczniem oraz profilowanie dróg równiarką na drogach m.in.: Dąbrowa, Kociszew, Bujny Szlacheckie,, Kol. Pożdżenice, Nowa Wola, Jawor, Kol.Kociszew, Wola Pszczółecka, Janów, Kurów, Augustów, Bujny Księże, Pukawica, Grębociny. Zakup materiałów i ich dowóz oraz rozkładanie, realizowane są na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. W ramach tego działu dokonuje się dopłat do biletów MZK dla pasażerów na odcinku Zelów Bełchatów i Zelów Łask. Dopłatą są objęci uczniowie szkół, studenci i emeryci. Zwolnione z opłat za przejazdy są osoby powyżej 75 roku życia. Inwestycje:

7 Droga Bocianicha- Zabłoty II etap. W lutym 2004r. rozpoczęto procedurę przetargową celem udzielenia zamówienia na modernizację drogi gminnej na odcinku m. Bocianicha - Zabłoty II etap. Powyższa procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami programu SAPARD, w wyniku której wyłoniony został wykonawca Firma Drogowa DROMAK s.j. ze Zduńskiej Woli. W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o długości 3 064 mb. W dniu 30.06.2004 roku Gmina Zelów zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych program SAPARD, w zakresie przewidzianym w rocznej umowie finansowej zawartej na rok 2000/2001 pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 6.08.2004 roku dokonano odbioru końcowego całości inwestycji i przekazano ją do eksploatacji. Droga Pożdżenice- Kolonia Pożdżenice W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z Firmą Drogową DROMAK na wykonanie modernizacji drogi. W ramach zadania zaklinowano istniejącą podbudowę tłuczniową mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 3 cm na powierzchni 5 960m2. Rozdział 60017 drogi wewnętrzne Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego gmina Zelów otrzymała dotację w kwocie 40 000 zł. na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki dotyczyły głównie przygotowania nieruchomości stanowiących własność gminy Zelów do sprzedaży, w tym : podziały, szacunki, ogłoszenia w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jak również umieszczanie w prasie ogłoszeń o przetargach. Ponadto wydatki dotyczyły również wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, ze Starostwa Powiatowego, jak również wypisów z ksiąg wieczystych, opłat związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz zmian wpisów w tych księgach, który były niezbędne do załączenia wniosków o komunalizację gruntów Skarbu Państwa. W 2004 roku została zaktualizowana opłata roczna za użytkowanie przez Chorągiew Łódzką ZHP obiektu Stanicy Harcerskiej. Gmina ponosi również wydatki z tytułu opłat rocznych za grunty, które posiada w użytkowaniu wieczystym. Ze względu na dość dużą dezaktualizację map ewidencyjnych niektórych obrębów geodezyjnych ( podziały, zmiany numerów działek, w związku z wprowadzaniem mapy numerycznej) wydatki dotyczyły wykonania nowych odbitek tych map przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów nastąpiło na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2004 roku. Zgodnie z 7 umowy Nr Fn 5/20002 z dnia 31.01.2002 roku za wykonanie powyższego planu, płatność II-giej raty miała być dokonana po publikacji w/w planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 200, poz.1780 dnia 16 lipca 2004 roku. Wobec powyższego w II-gim półroczu 2004 uregulowano należność. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie. Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotację na 4 etaty w referacie społecznoadministracyjnym oraz na akcję kurierską ( 100 zł.) i transport dowodów osobistych ( 1 331 zł). Wydatki są realizowane do wysokości otrzymanej dotacji. Dotacja jest niewystarczająca zarówno na płace i pochodne ( 64,8 %), jak i pozostałe wydatki rzeczowe, które w całości są pokrywane z rozdziału urzędy gmin. Rozdział 75022 rady gmin. Na wydatki tego rozdziału składają się : - diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych, - zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej, - rozmowy telefoniczne, - koszty wyjazdów w teren. Rozdział 75023 urzędy gmin. 8 Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Zelowie oraz Gminnego Centrum Informacji (GCI). Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 94,1%, a wynagrodzenia i pochodne w 82 % ogółu wydatków tego rozdziału. Pozostały zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, za grudzień 2004, w kwocie 71 238 zł. W roku 2004 zatrudnienie średnioroczne wyniosło 64 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, na całorocznym urlopie bezpłatnym były 2 osoby, jedna osoba korzystała z tego urlopu 2,5 miesiąca. Na koniec roku zatrudnionych było 69 osób ( bez przeliczania na pełne etaty), w tym 6 osób w niepełnym wymiarze. W 2004 roku, w Urzędzie 6 bezrobotnych mających status absolwenta odbyło staże, z funduszu interwencyjnego zatrudniano łącznie 5 osób. Struktura wydatków rzeczowych, podobnie, jak w latach ubiegłych, obejmuje stałe pozycje takie jak: - opłaty za ogrzewanie budynków, za energię elektryczną, opłaty pocztowe i za rozmowy telefoniczne, - zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, części do napraw sprzętu biurowego, uaktualnionych wersji programów komputerowych, prasy i wydawnictw, pieczątek, środków czystości, itp., - umowy licencyjne na użytkowane programy komputerowe i umowy serwisowe na posiadany sprzęt komputerowy, eksploatacje samochodów służbowych, delegacje służbowe i ryczałty, umowy zlecenia i o dzieło, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe i inne.

9 Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, w 2004 roku wykonano: 1. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wymieniono stolarkę okienną w budynku A Urzędu na okna PCV / z folią antywłamaniową w niektórych pomieszczeniach/, założono nowe parapety zewnętrzne z blachy i wewnętrzne z tworzywa sztucznego. Okna dotychczasowe były bardzo zniszczone, nieszczelne, przy opadach deszczu zalewane były pomieszczenia, a w okresie grzewczym występowała duża strata ciepła. 2. wyremontowano pomieszczenia biurowe sekretariatu i kierownictwa Urzędu ( 4 pokoje), 3. zakupiono nowe meble do gabinetu burmistrza, meblościankę do sekretariatu i nowe wykładziny. Ponadto zostało pomalowanych 5 pomieszczeń biurowych /pokój 4, 21-23 i 26/ i pomieszczenie gospodarcze (archiwum), 4. zakupiono i zainstalowano żaluzje pionowe w pomieszczeniach od strony południowej. W 2004 roku przy Gminnym Centrum Informacji powołany został zespół, który pomagał rolnikom ubiegającym się o dopłaty obszarowe z UE w zakresie wypełniania wniosków o wpis do ewidencji producentów i o dopłaty bezpośrednie. Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą zakupu komputerów i programów. W 2004 roku zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 4 zasilacze, 2 drukarki atramentowe, 1 skaner, 3 monitory, programy antywirusowe, program graficzny Corel Draw 9 Pl oraz 3 licencje programu operacyjnego Windows 95 i program Druk USC wspomagający wypełnianie zaświadczeń konkordatowych. Rozdział 75095 pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi: - wydawania Informatora Zelowskiego, który w 2004 roku został zmodyfikowany, - zakupu kart okolicznościowych / świątecznych/, Od początku roku działa przebudowana strona internetowa. W wyniku uproszczenia adresu strony jest wzrost osób odwiedzających stronę internetową gminy Zelów, która jest na bieżąco aktualizowana. W 2004 roku zorganizowano: - 3-dniowy festyn Dni Osadnictwa 2004. Stanowisko ds. Promocji, Informacji i Turystyki zajęło się całkowitą organizacją imprezy, - spotkania i szkolenia na aktualne tematy społeczno-ekonomiczne, - Dożynki Powiatowe Zelów 2004 we współpracy ze Starostwem Powiatowym - obchody Wojewódzkiego Święta Pszczelarzy, - wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Farm, w którym uczestniczyło 50 rolników z terenu Gminy, - pokaz sztucznych ogni na Placu Dąbrowskiego w Noc Sylwestrową. Ponadto udzielono pomocy Zarządowi Klubu Motorowego Energetyk w zorganizowaniu w Zelowie startu jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych Energetyk 2004 w dniu 28 sierpnia 2004 r. Opracowano dla Wydawnictwa Naukowego PWN tekst z zakresu informacji geograficznych o Zelowie, do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Gmina Zelów złożyła wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu e-vita. W wyniku wielostopniowej weryfikacji nasza gmina znalazła się wśród 6-ciu otrzymujących wyposażenie w sieć informatyczną. W ramach tego programu, w 2004 roku przeprowadzono

9 szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera, w których wzięło udział 95 osób. Przeprowadzono również szkolenie zaawansowane- sprzedaż produktów turystycznych (agroturystyka) przez Internet. W szkoleniu wzięło udział14 osób. W 2004 roku opracowano wniosek pt. Równać Szanse o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006. Wniosek ten, 29 grudnia 2004 roku uzyskał pozytywną ocenę i został przyjęty do dofinansowania. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Środki wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację. Rozdział 75109 wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego. Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne. 10 Na terenie miasta i gminy Zelów działa 17 jednostek OSP, które zrzeszone są w Miejsko- Gminnym Związku i działają na mocy statutu i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W jednostkach tych zrzeszonych jest 526 strażaków ochotników, w tym 453 czynnych, a biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych około 200. Wszyscy strażacy ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo-pożarniczych. W 2004 roku zanotowano ogółem 112 zdarzeń, w tym 44 wyjazdy do pożarów, a pozostałe dotyczą innych miejscowych zagrożeń, między innymi: usuwanie drzew z dróg, wypadki drogowe, i inne. Wydatki rzeczowe dotyczą : - konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp, - zakupu akumulatorów do samochodów, - przeglądów wozów pożarniczych, - zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp, - wykonania utwardzenia placu, - płac i pochodnych dla kierowców i konserwatorów, - ubezpieczenia samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych

Inwestycje Środki w tym rozdziale przeznaczone były na rozbudowę garaży, w których garażowane są samochody bojowe OSP. Rozdział 75414 obrona cywilna. W 2004 kwota wydatkowana dotyczy zapłaty za ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC oraz przeprowadzonego remontu magazynu OC i dokonanej konserwacji sprzętu. Rozdział 75495 pozostała działalność Środki wydatkowane w tym rozdziale były przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem na Placu Dąbrowskiego poprawiającym utrzymanie porządku publicznego. DZIAŁ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM Rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 11 W rozdziale tym występują wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów opłaty targowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe związane są z wymiarem i obsługą poboru podatków i opłat. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 obsługa długów i kredytów W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 szkoły podstawowe. Rozdział 80104 oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych. W rozdziale tym występuje między innymi dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, która była przekazywana zgodnie z zawartą umową. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszcza 22 dzieci przez 5 dni w tygodniu i 5 godzin dziennie. Zajęcia prowadzone są w jednym oddziale. Dotacja wykorzystywana jest na wynagrodzenie pracowników oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Rozdział 80110 gimnazja Inwestycje: W dniu 27 sierpnia 2004 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą STIVEX na wykonanie prac budowlanych budynku świetlicy oraz w pomieszczeniach wewnątrz budynku szkoły. Wartość całego zadania wynosi 155 427 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

W dniu 10 sierpnia 2004 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą STIVEX na wykonanie prac polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki wibroprasowanej przy gimnazjum w Łobudzicach. Wartość zadania wyniosła 63 721 zł. Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80120 licea ogólnokształcące Rozdział 80145 komisje egzaminacyjne Rozdział 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Rozdział 80195 pozostała działalność W rozdziale tym występuje: - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie zgodnie z podpisanym porozumieniem, która jest przekazywana w ratach miesięcznych na konto Starostwa Powiatowego - dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 świetlice szkolne Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów W rozdziale tym występuje dotacja dla Stowarzyszenia Dobroczynnego RAZEM na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych osiągających dobre wyniki w nauce z terenu naszej Gminy. Przy udziale środków z otrzymanej dotacji, Stowarzyszenie mogło pomóc w formie stypendiów 34 młodym ludziom. Przyznano stypendia : 5 studentom, 21 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 8 uczniom szkół gimnazjalnych. Wszystkie rozdziały, które nie zostały opisane w dziale 801 i 854 są przedstawione w załączniku Nr 3 oraz środki specjalne dotyczące : dział 801, rozdział 80101 dział 801, rozdział 80104 dział 801, rozdział 80110 12 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne. Wydatki dotyczą wykonanych remontów w budynku gminnym przekazanym w bezpłatne użytkowanie SPZOZ oraz zapłaty za badania mammograficzne. Inwestycje:

13 W 2004 r. zawarto umowę na wykonanie termorenowacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, ułożenie płytek gresowych, remont sanitariatów, malowanie korytarzy i gabinetów lekarskich. Na wyżej wymienioną inwestycję uzyskaliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi oraz dotację w kwocie 91 500 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki rzeczowe dotyczą: - zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi MKRPA i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Zaprenumerowano Remedium, Niebieska linia i Świat problemów pisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy, - zapłaty za rozmowy telefoniczne w punkcie oraz z tytułu korzystania z telefonu zaufania, - prowadzonego punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie, - prowadzonego punktu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej oraz członków ich rodzin, - opłat za wydanie opinii lekarza biegłego dotyczącej osób kierowanych na leczenie odwykowe, - zakupu słodyczy na zabawę karnawałową dla dzieci z rodzin patologicznych. W roku 2004 zostały ujęte w planie dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a które realizują wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - 34.000,00 klub Jutrzenka wykorzystano kwotę 24 609 zł., która przeznaczona została na bieżącą działalność Klubu, zorganizowanie zabawy karnawałowej zakup fantów, wyjazd do Częstochowy i Lichenia na Zjazd Anonimowych Alkoholików, opłatę za terapeutę oraz zorganizowania turnieju piłki nożnej. - 12.000,00 - świetlica socjoterapii Mój Drugi Dom przekazano kwotę 12.000,00. Dotacja stanowi uzupełnienie kosztów prowadzonego ośrodka świetlicy terapeutycznej, - 5.000,00 ZHP przekazano kwotę 5.000,00, która została wykorzystana na dalszą realizację programu Bądź razem z nami. Praca z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią, - 4.000,00 -Towarzystwo Szkolne dotacja przekazana w kwocie 4.000,00 wykorzystana na realizacje programu pracy wychowawczej z dziećmi zagrożonych patologią społeczną. Zorganizowano obóz wędrowny i letni wypoczynek w miejscu zamieszkania Wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje złożyły pisemne rozliczenie wykorzystania. z jej DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe. Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2004 roku wypłacono 2 124 dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 253 066 zł., z czego: - w zasobach mieszkaniowych gminnych 1105 dodatków na kwotę 123 830 zł. (średni dodatek wyniósł 112,06 zł.)

- w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej - 809 dodatków na kwotę 117 924 zł. (średni dodatek wyniósł 145,77 zł.) - inne (wspólnoty mieszkaniowe, najemcy w prywatnych zasobach mieszkaniowych, indywidualni właściciele budynków 210 dodatków na kwotę 20 312 zł. (średni dodatek wyniósł 96,72 zł.). Kwota 9 000 zł. z miesiąca grudnia 2004 ( dla Spóldzieni Mieszkaniowej) stanowi zobowiązanie na koniec roku. Od stycznia 2004 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie otrzymujemy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe rozdziały tego działu i środek specjalny szczegółowo są opisane w załączniku Nr 4. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. Inwestycje: 1. kanalizacja ulica Kilińskiego Leśna III etap środki wydatkowane na to zadanie dotyczą końcowego finansowania inwestycji, 2. kanalizacja ul. Mickiewicza kontynuowano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową wodociągu i modernizacją pasa drogowego. W dniu 30.04.2004 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji. 3. kanalizacja Osiedle Piastów - środki wydatkowane na to zadanie dotyczą końcowego rozliczenia inwestycji, 4. kanalizacja ulica Cegielniana Wesoła w roku 2004 wznowiono prace w ciągu ul. Płockiej, Cegielnianej, Polnej, na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odwodnieniem. Termin zakończenia zadania przypada na 30.06.2005 r. 5. kanalizacja ulica Północna i ulice przyległe wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi. 14 Wykonawcą oczyszczania i zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Zelów była firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Usługi Transportowe Andrzej Kilańczyk z Buczku, z którym zawarto umowę na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę. W ramach akcji zima wykonawca zobowiązany był do odśnieżania dróg wg planu zimowego utrzymania dróg i ulic, zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej na ulicach miasta oraz skrzyżowaniach, przystankach, łukach pionowych i poziomych na drogach poza miejskich z użyciem środków chemicznych ( NaCl) i piasku. Na wydatki tego rozdziału składa się również bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Zelowa zajmuje się firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Usługi Transportowe Andrzej Kilańczyk z Buczku. W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco n/w prace : - koszenie traw,

- zamiatanie ciągów pieszych, - pielęgnacja drzew, - pielęgnacja rabat kwiatowych, - dosiew traw, - bieżąca naprawa ławek, - dosadzanie drzew, - pielęgnacja małej architektury, - dekoracja Placu Dąbrowskiego i głównych ulic miasta z okazji świąt, - utrzymanie słupów ogłoszeniowych i przystanków PKS na terenie miasta i gminy Zelów. Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg. Konserwacją oświetlenia zajmują się dwie osoby. W związku z tym występują wydatki dotyczące płac i pochodnych konserwatorów. Wydatki rzeczowe poniesione w 2004 roku dotyczą: - materiałów, w skład których wchodzą żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu i części zamienne do układów sterowania oświetleniem ( fotokomórki, sondy, zegary), - transportu- paliwo zakupione do samochodu marki Citroen C-15 oraz jego naprawa, - łączności telefon komórkowy, - opłaty za energię elektryczną. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dochodów w planowanej wysokości, nie mogliśmy zrealizować wszystkich wydatków. Należność za energię elektryczną przypadającą do zapłaty w miesiącu grudniu uregulowaliśmy w styczniu 2005 roku. Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. W związku z tym, że ZUK nie dokonał zakupu środka transportu, dotacja została w całości zwrócona. Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności stanowi załącznik Nr 5. Rozdział 90095 pozostała działalność. Wydatki tego działu dotyczą między innymi: - usunięcia awarii w ulicy Św. Anny, - zakupu udziałów w TBS Partner 15 ŚRODEK SPECJALNY DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90011 fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 720 zł. W 2004 roku otrzymaliśmy 57 651 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat oraz 5 580 zł. z tytułu kar z WFOŚiGW w Łodzi. Wydatki w kwocie 48 769 zł. dotyczą : - ochrony powietrza atmosferycznego,

- gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią, - gospodarki odpadami, - edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych. Stan środków pieniężnych funduszu na 31.12.2004r. wynosił 15 982 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wydatki tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6. Rozdział 9216 biblioteki. Opis z wykonania zadań za 2004 r. stanowi załącznik Nr 7. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 16 Na realizację zadań w zakresie wspierania wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom kultury fizycznej: - 800 zł. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka. Dotacja została wykorzystana na zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie. W zawodach brali udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszego terenu. Przeprowadzono również wewnątrzszkolny cykl turniejów piłki koszykowej i nożnej oraz tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych.. W ramach utworzonego Klubu Sportowego młodzież wyjeżdżała na cykl zawodów Czwartki Lekkoatletyczne zorganizowane przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. - 18 100 Zelowskiemu Klubowi Sportowemu Włókniarz w Zelowie. Dotacja wykorzystana została na wydatki Klubu związane z prowadzeniem sekcji piłki nożnej. Głównie na : opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, napojów, opłaty za energię elektryczną, rejestrację zawodników, opłaty za udział w turniejach, przejazdy, diety zawodników, prowadzenie księgowości. - 9 800 zł. - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Kusy w Łobudzicach. Dotacja została wykorzystana na organizację szkoleń dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego, piłki nożnej i koszykowej. Wydatki dotyczyły: opłat sędziowskich, zakupu sprzętu, transportu zawodników na zawody, wpisowe do turniejów, wyżywienia i noclegi, opłat za licencje dla zawodników. - 2 300 zł. - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Dotacja została wykorzystana na organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, szkolenie młodzieży w sekcjach Klubu, zakupu sprzętu sportowego i nagród dla zawodników, opłat za przejazd na zawody ponadlokalne, organizowanie treningowych obozów sportowych, diety dla zawodników. - 900 zł. - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Czwórka. Dotacja została wykorzystana na organizację zawodów sportowych dla dzieci: Turnieju Międzyszkolnego w Piłkę Koszykową oraz Turnieju Międzyszkolnego w piłkę nożną dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły. Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników zawodów, napojów i kosztów przejazdu zawodników. - 9 800 zł. - Miejsko-Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Zelowie. Działalność Związku polega głównie na: krzewieniu kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijaniu zainteresowań sportowych wśród młodzieży, organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz młodzieży. Dotacje wykorzystano głównie na: transport

zawodników na zawody sportowe, opłaty startowe, napoje i organizację imprez sportoworekreacyjnych. - 8 300 zł. Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Zelowie. Dotacja wykorzystana została na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Klub prowadzi swą działalność na terenie wiejskim, jak i szkołach i umożliwia działalność i udział w imprezach sportowych wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Zelów. Środki zostały wykorzystane na transport zawodników, zakup pucharów i nagród, opłaty startowe, diety. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2004 r. z tytułu: - zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 9 364 119 zł. - udzielonych poręczeń 102 000 zł. 17