Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2006

Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29 846 652 zł., w tym Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30 417 752 zł., w tym: a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - rozkładowe przewozy pasażerskie - 195 000 zł. - funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 2 000 zł. b) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów - 60 000 zł. c) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie - 39 600 zł. d) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki - 121 600 zł. e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 341 800 zł. f) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA - 20 000 zł. g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 7 840 zł. h) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 3 150 zł. i) Wydatki na finansowanie inwestycji - 6 596 000 zł. j) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 209 600 zł. - 1 -

2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wpłat i dotacji, - wydatków na obsługę długu gminy, b) wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 3 1. Ustala się przychody w wysokości 1 890 000 zł., w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości - 1 000 000 zł. 952 klasyfikacji wolne środki w rozumieniu art. 112 ust. 2 pkt 6 ufp w wys. 890 000 zł. 955 klasyfikacji 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 1 318 900 zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska - 612 500 zł. 992 klasyfikacji z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 260 000 zł. 992 klasyfikacji z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - 446 400 zł. 992 klasyfikacji 3. Deficyt budżetowy w wysokości 571 100 zł., stanowiący 1,9% dochodów budżetowych, będzie finansowanyprzychodami, o których mowa w ust. 1. 4 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody 118 000 zł wydatki 196 500 zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. - 2 -

5 W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 160 000 zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 505 000 zł. w tym: ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. 250 000 zł rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie 155 000 zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100 000 zł 8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2006, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2007 do wysokości 1 000 000 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie remontów dróg gminnych do wysokości 2 000 000 zł. na okres roku budżetowego i dwóch kolejnych lat. - 3 -

Wysokość rocznych zobowiązań zostanie każdorazowo określona w uchwale budżetowej. W roku 2006 określa się je na kwotę 700 000 zł. 9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2005 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500 000 zł. 10 Prognozę kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. - 4 -

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Par. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 785 500 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6338 gmin) 1 567 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6339 gmin) 209 000 020 LEŚNICTWO 1 600 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 620 000 0830 Wpływy z usług 615 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 870 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 35 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 730 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 139 800 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000 0830 Wpływy z usług 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 000-5 -

751 756 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 790 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 790 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 355 435 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 321 144 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 0310 Podatek od nieruchomości 6 345 291 0320 Podatek rolny 204 200 0330 Podatek leśny 41 800 0340 Podatek od środków transportowych 246 600 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 17 200 0370 Podatek od posiadania psów 2 700 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 500 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 556 089 0920 Pozostałe odsetki 20 380 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 7 255 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 528 454 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 293 438 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 41 000 0830 Wpływy z usług 252 218 0920 Pozostałe odsetki 220 852 POMOC SPOŁECZNA 2 650 940 0830 Wpływy z usług 8 000-6 -

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 534 375 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 108 565 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 78 960 0830 Wpływy z usług 78 960 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 485 600 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600 0830 Wpływy z usług 481 000 0920 Pozostałe odsetki 4 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 RAZEM 29 846 652-7 -

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 844 750 01008 MELIORACJE WODNE 200 100 Wydatki Bieżące w tym: 50 100 Pozostałe wydatki bieżące 50 100 Wydatki Majątkowe w tym: 150 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 150 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 2 641 500 Wydatki Bieżące w tym: 75 500 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 40 000 Pozostałe wydatki bieżące 35 500 Wydatki Majątkowe w tym: 2 566 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 2 566 000 01030 IZBY ROLNICZE 3 150 Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 3 150 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 664 200 40002 DOSTARCZANIE WODY 664 200 Wydatki Bieżące w tym: 664 200 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 25 000 Pozostałe wydatki bieżące 639 200 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 345 800 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 245 000 Dotacje i subwencje w tym: 195 000 Dotacja na rozkładowe przewozy pasażerskie 195 000 Wydatki Bieżące w tym: 50 000 Pozostałe wydatki bieżące 50 000 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE 465 000 Wydatki Majątkowe w tym: 465 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 465 000 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 760 000 Wydatki Majątkowe w tym: 760 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 760 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 875 800 Wydatki Bieżące w tym: 1 225 800 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 Pozostałe wydatki bieżące 1 210 800 Wydatki Majątkowe w tym: 650 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 650 000-8 -

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 010 412 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 010 412 Wydatki Bieżące w tym: 125 412 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 1 700 Pozostałe wydatki bieżące 118 712 Wydatki Majątkowe w tym: 885 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 885 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 276 980 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 206 980 Wydatki Bieżące w tym: 206 980 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 Pozostałe wydatki bieżące 196 980 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 70 000 Wydatki Bieżące w tym: 70 000 Pozostałe wydatki bieżące 70 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 359 730 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 62 800 Wydatki Bieżące w tym: 57 800 Wynagrodzenia i pochodne 57 800 Wydatki Majątkowe w tym: 5 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 5 000 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 148 200 Wydatki Bieżące w tym: 148 200 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 120 000 Pozostałe wydatki bieżące 28 200 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 016 120 Wydatki Bieżące w tym: 3 107 120 Wynagrodzenia i pochodne 2 398 600 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 3 000 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 4 600 Pozostałe wydatki bieżące 678 920 Wydatki Majątkowe w tym: 909 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 909 000 75075 PROMOCJA GMINY 47 770 Wydatki Bieżące w tym: 47 770 Pozostałe wydatki bieżące 47 770 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 84 840 Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. 7 840 Wydatki Bieżące w tym: 77 000 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 60 000-9 -

751 754 756 75101 Pozostałe wydatki bieżące 17 000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 790 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 790 Wydatki Bieżące w tym: 1 790 Wynagrodzenia i pochodne 295 Wynagrodzenia bezosobowe 1 495 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 296 948 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 20 000 Wydatki Majątkowe w tym: 20 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 20 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 224 000 Wydatki Bieżące w tym: 164 000 Wynagrodzenia i pochodne 5 120 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 17 720 Wynagrodzenia bezosobowe 54 600 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 60 Pozostałe wydatki bieżące 86 500 Wydatki Majątkowe w tym: 60 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 60 000 75414 OBRONA CYWILNA 52 948 Wydatki Bieżące w tym: 12 948 Wynagrodzenia i pochodne 198 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 Pozostałe wydatki bieżące 11 750 Wydatki Majątkowe w tym: 40 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 40 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 101 500 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH 75647 NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 101 500 Wydatki Bieżące w tym: 101 500 Wynagrodzenia i pochodne 41 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 4 000 Pozostałe wydatki bieżące 52 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 450 000-10 -

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75702 TERYTORIALNEGO 450 000 Obsługa długu publicznego w tym: 450 000 Obsługa długu publicznego 450 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 505 000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 505 000 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 Rezerwy na wydatki bieżące 405 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 239 910 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 986 410 Wydatki Bieżące w tym: 4 858 910 Wynagrodzenia i pochodne 3 894 110 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 273 830 Wynagrodzenia bezosobowe 13 400 Pozostałe wydatki bieżące 677 570 Wydatki Majątkowe w tym: 127 500 Wydatki na finansowanie inwestycji 127 500 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 80103 PODSTAWOWYCH 387 860 Wydatki Bieżące w tym: 387 860 Wynagrodzenia i pochodne 296 640 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 19 980 Pozostałe wydatki bieżące 71 240 80104 PRZEDSZKOLA 1 345 590 Dotacje i subwencje w tym: 341 800 Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 341 800 Wydatki Bieżące w tym: 963 390 Wynagrodzenia i pochodne 670 140 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 39 850 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 Pozostałe wydatki bieżące 238 400 Wydatki Majątkowe w tym: 40 400 Wydatki na finansowanie inwestycji 40 400 80110 GIMNAZJA 2 426 250 Wydatki Bieżące w tym: 2 426 250 Wynagrodzenia i pochodne 2 040 700 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 134 170 Pozostałe wydatki bieżące 251 380 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 470 750 Wydatki Bieżące w tym: 470 750 Pozostałe wydatki bieżące 470 750-11 -

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- 80114 ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 516 800 Wydatki Bieżące w tym: 510 600 Wynagrodzenia i pochodne 443 600 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 4 000 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 Pozostałe wydatki bieżące 61 000 Wydatki Majątkowe w tym: 6 200 Wydatki na finansowanie inwestycji 6 200 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 190 Wydatki Bieżące w tym: 50 190 Pozostałe wydatki bieżące 50 190 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 060 Wydatki Bieżące w tym: 56 060 Pozostałe wydatki bieżące 56 060 851 OCHRONA ZDROWIA 185 638 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 32 000 Wydatki Bieżące w tym: 27 000 Pozostałe wydatki bieżące 27 000 Wydatki Majątkowe w tym: 5 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 5 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 153 638 Dotacje i subwencje w tym: 2 000 Dotacja na izbę wytrzeźwień 2 000 Wydatki Bieżące w tym: 151 638 Wynagrodzenia i pochodne 5 000 Wynagrodzenia bezosobowe 60 500 Pozostałe wydatki bieżące 86 138 852 POMOC SPOŁECZNA 3 552 029 85203 OŚRODKI WSPARCIA 39 600 Dotacje i subwencje w tym: 39 600 Dotacja na ośrodek wsparcia 39 600 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 421 272 Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 2 264 874 Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, zasiłki 2 264 874 Wydatki Bieżące w tym: 156 398 Wynagrodzenia i pochodne 129 491 Pozostałe wydatki bieżące 26 907-12 -

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 13 335 Wydatki Bieżące w tym: 13 335 Wynagrodzenia i pochodne 13 335 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 343 070 Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 341 770 Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, zasiłki 341 770 Wydatki Bieżące w tym: 1 300 Wynagrodzenia i pochodne 1 300 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 210 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 210 000 Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia 210 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 306 452 Wydatki Bieżące w tym: 306 452 Wynagrodzenia i pochodne 245 260 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 1 190 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 Pozostałe wydatki bieżące 53 002 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 OPIEKUŃCZE 107 300 Wydatki Bieżące w tym: 107 300 Pozostałe wydatki bieżące 107 300 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 111 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 95 000 Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia 95 000 Wydatki Bieżące w tym: 16 000 Pozostałe wydatki bieżące 16 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 577 000 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 527 000 Wydatki Bieżące w tym: 521 500 Wynagrodzenia i pochodne 350 510 Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn 16 970 Pozostałe wydatki bieżące 154 020 Wydatki Majątkowe w tym: 5 500 Wydatki na finansowanie inwestycji 5 500 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 50 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 50 000 Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia 50 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 256 900-13 -

90001 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD 516 700 Wydatki Bieżące w tym: 516 700 Podatki, cła, wpłaty do budżetu 15 000 Pozostałe wydatki bieżące 501 700 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 223 000 Wydatki Bieżące w tym: 223 000 Pozostałe wydatki bieżące 223 000 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 24 200 Wydatki Bieżące w tym: 24 200 Pozostałe wydatki bieżące 24 200 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 410 000 Wydatki Bieżące w tym: 310 000 Pozostałe wydatki bieżące 310 000 Wydatki Majątkowe w tym: 100 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 100 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 52 000 Wydatki Bieżące w tym: 52 000 Pozostałe wydatki bieżące 52 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 90020 ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 2 000 Wydatki Bieżące w tym: 2 000 Pozostałe wydatki bieżące 2 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 000 Wydatki Bieżące w tym: 29 000 Pozostałe wydatki bieżące 29 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 454 420 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 272 820 Dotacje i subwencje w tym: 20 000 Dotacja na organizację FERMATY 20 000 Wydatki Bieżące w tym: 247 820 Wynagrodzenia i pochodne 4 100 Wynagrodzenia bezosobowe 72 620 Pozostałe wydatki bieżące 171 100 Wydatki Majątkowe w tym: 5 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 5 000 92116 BIBLIOTEKI 121 600 Dotacje i subwencje w tym: 121 600 Dotacja dla biblioteki 121 600 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 60 000 Dotacje i subwencje w tym: 60 000-14 -

Dotacje i subwencje 60 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 294 745 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 294 745 Wydatki Bieżące w tym: 288 745 Wynagrodzenia i pochodne 3 620 Wynagrodzenia bezosobowe 126 960 Pozostałe wydatki bieżące 158 165 Wydatki Majątkowe w tym: 6 000 Wydatki na finansowanie inwestycji 6 000 RAZEM 30 417 752-15 -

Załącznik nr 3 Wieloletni Program Inwestycyjny - Limity wydatków na lata 2006-2008 Program melioracji terenów gminnych (Dz. 010, Rozdz. 01008) 2006 2007 2008 razem 150 000 0 0 150 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Bąkowo - przebudowa układu melioracyjnego Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz. 01010) 2006 2007 2008 razem 2 566 000 4 444 500 4 590 000 11 600 500 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Czapielsk - wodociąg IV etap Czapielsk - Łapino - wodociąg Otomin - wodociąg Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody Bąkowo - Kowale wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg Lublewo - Bąkowo wodociąg Żmijewo - Bielkówko wodociąg (spinka) Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bielkówko - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Kolbudy, ul. Wojska Polskiego - wymiana wodociągu Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Kolbudy - modernizacja ujęcia wody Pręgowo - modernizacja ujęcia wody Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków) - 16 -

Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz.60013, 60014, 60016) 2006 2007 2008 razem 1 875 000 530 000 1 470 000 3 875 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy, chodnik i przejście dla pieszych na 221 Chodnik Lublewo ul. Bukowa i wojewódzka Lublewo Bąkowo - zatoka autobusowa Kolbudy - modernizacja ul.staromłyńskiej Chodnik Lublewo ul. Brzozowa Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Łapino - ul Wołodyjowskiego Czapielsk - most Kolbudy, ul. Wojska Polskiego Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz. 70005) 2006 2007 2008 razem 835 000 810 000 0 1 645 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy Kowale - świetlica Bąkowo - teren rekreacyjny z urządzeniami hydrotechnicznymi Chodnik Łapino Chodnik Buszkowy Wiaty przystankowe w sołectwach Odwodnienie Terenu w Bielkówku Kowale - słupy ogłoszeniowe Ostróżki - modernizacja świetlicy Kolbudy - docieplenie budynku ośrodka zdrowia Pręgowo - modernizacja dachu WDK Kolbudy - modernizacja budynku komunalnego, Plac Kaszubski Kolbudy - modernizacja budynku komunalnego, ul. Wybickiego Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz. 75023) 2006 2007 2008 razem 820 000 800 000 0 1 620 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 17 -

Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75412, 75414) 2006 2007 2008 razem 100 000 35 000 20 000 155 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kolbudy - brama remizy OSP Modernizacja remizy OSP Pręgowo Gminny system monitoringu Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101) 2006 2007 2008 razem 150 000 200 000 1 000 000 1 350 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Kowale budowa szkoły Ułożenie kostki brukowej na terenie SP Pręgowo Modernizacja pomieszczeń ZKiW Bielkówko Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015) 2006 2007 2008 razem 100 000 120 000 120 000 340 000 planowana realizacja zadań inwestycyjnych: Oświetlenie ulic i dróg Jednostka realizująca programy - Urząd Gminy - 18 -

Załącznik nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2006 Dz. 900 Rozdz. 90011 Lp. Nazwa Kwota Przewidywany stan środków GFOŚ na dzień 1. 1.01.2006 109 500 2. Przewidywane przychody 118 000 0297 Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska) 118 000 3. Przewidywane wydatki 196 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500 Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym 1 000 Zakup czasopism 500 Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego 7 000 Sprzątanie świata 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 37 000 Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy) 14 000 Wycinka i nasadzanie 5 000 "Zielone szkoły" 16 000 Szkolenia 2 000 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 150 000 Kowale - kanalizacja sanitarna III etap 30 000 Buszkowy - kanalizacja sanitarna 50 000 Łapino - kanalizacja sanitarna 20 000 Kolbudy, ul. Raduńska, Leśna - kanalizacja deszczowa 50 000 4. Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2006 31 000-19 -

Załącznik nr 5 Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy: Dz. Roz. Treść Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62 800 62 800 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 62 800 62 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 000 Wynagrodzenia i pochodne 57800 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA 1 790 1 790 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 790 1 790 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 790 Wynagrodzenia i pochodne 295 Wynagrodzenia bezosobowe 1 495 852 POMOC SPOŁECZNA 2 534 375 2 534 375 85203 OŚRODKI WSPARCIA 19 800 19 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 800 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 19 800 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 85212 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 379 170 2 379 170 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 379 170-20 -

85213 85214 Świadczenia społeczne 2 264 874 Wynagrodzenia i pochodne 89 296 Pozostałe wydatki bieżące 25 000 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 13 335 13 335 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 335 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 335 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 122 070 122 070 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 122 070 Świadczenia społeczne 122 070 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA 108 565 108 565 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 54 280 54 280 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 280 Świadczenia społeczne 54 280 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24 685 24 685 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 685 Wynagrodzenia i pochodne 24 685 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 29 600 29 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 600 Świadczenia społeczne 29 600-21 -

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Treść Dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 30 000 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 30 000-22 -

Załącznik nr 6 REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 745 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 745 000 Rezerwa celowa - fundusz sołecki 155 000 Babidół + Nowiny 4 500 Bąkowo 4 500 Bielkówko 12 000 Bielkowo 4 500 Buszkowy 9 000 Czapielsk 4 500 Jankowo 6 000 Kolbudy 40 000 Kowale 25 000 Lisewiec 4 500 Lublewo 13 500 Ostróżki 1 500 Otomin 7 500 Łapino 9 000 Pręgowo 9 000 RAZEM 155 000-23 -

Załącznik nr 7 Rok wymagane informacje na podst. art. 48 u.1 pkt 1 kredyty i pożyczki obligacje zaciągnięte przewidywane wyemitowane przewidywane na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 1 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 na podst. art. 48 u.1 pkt 1 na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 113 u. 3 poręc zenia - poten cjalne spłaty w roku inne zobowiązania wymagalne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dochody budżetu wartości ogółem wskaźnik % art. 113 u.f.p wskaźnik % art. 114 u.f.p 2005 stan długu na 31.12. X 7 979 850 X X X X X X 26 368 066 7 979 850 X 30,26 dług 7 979 850 0 1 000 000 0 0 0 29 796 652 1 000 000 4 469 498 X spłata rat 0 1 318 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 318 900 X X w tym: I kw. 329 725 0 X 329 725 X 29,03 w tym: II kw. 329 725 0 X 329 725 X 27,92 w tym: III kw. 329 725 0 X 329 725 X 26,82 2006 w tym: IV kw. 329 725 0 X 329 725 X 25,71 spłata odsetek 0 430 000 0 0 20 000 0 0 0 0 X X X X X 450 000 5,94 X w tym: I kw. 107 500 5 000 X X X 112 500 1 768 900 X w tym: II kw. 107 500 5 000 X X X 112 500 X X w tym: III kw. 107 500 5 000 X X X 112 500 X X w tym: IV kw. 107 500 5 000 X X X 112 500 X X stan długu na 31.12. X 6 660 950 0 X 1 000 000 0 0 0 X 0 0 0 0 X 7 660 950 X 25,71 transza długu X X X X X 28 860 756 0 2007 spłata rat X 1 101 150 X 200 000 X X 1 301 150 X X spłata odsetek X 361 217 X 36 981 X X X X 398 198 5,89 X stan długu na 31.12. X 5 559 800 0 X 800 000 0 0 0 X 0 0 0 0 X 6 359 800 1 699 348 22,04 2008 transza długu X X X X X 29 726 579 0 spłata rat X 1 092 500 X 200 000 X X 1 292 500 X X spłata odsetek X 296 114 X 28 981 X X X X 325 095 5,44 X - 24 -

2009 2010 2011 stan długu na 31.12. X 4 467 300 0 X 600 000 0 0 0 X 0 0 0 0 X 5 067 300 1 617 595 17,05 transza długu X X X X X 30 618 376 0 spłata rat X 1 017 300 X 200 000 X X 1 217 300 X X spłata odsetek X 232 072 X 20 981 X X X X 253 053 4,80 X stan długu na 31.12. X 3 450 000 0 X 400 000 0 0 0 X 0 0 0 0 X 3 850 000 1 470 353 12,57 transza długu X X X X X 31 536 927 0 spłata rat X 612 500 X 200 000 X X 812 500 X X spłata odsetek X 175 289 X 12 981 X X X X 188 270 3,17 X stan długu na 31.12. X 2 837 500 0 X 200 000 0 0 0 X 0 0 0 0 X 3 037 500 1 000 770 9,63 transza długu X X X X X 32 483 035 0 spłata rat X 612 500 X 200 000 X X 812 500 X X spłata odsetek X 126 901 X 4 981 X X X X 131 882 2,91 X stan długu na 31.12. X 2 225 000 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 2 225 000 944 382 6,85-25 -