STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5



Podobne dokumenty
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Tytuł: Instrukcja robocza

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

Finanse VULCAN. Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego?

Żądanie zaliczki F-47

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Tytuł: Instrukcja robocza

Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia.

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

Rejestr Kasowy Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.

1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine


Split Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW

Obszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

3. Księgowanie dokumentów

Obszar Należności - Zobowiązania

STUDIUM. przypadku zastosowania UPK ROZWIĄZANIE 1/4.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia.

10. Płatności Płatności Definicje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Jak utworzyć raport kasowy?

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

System Quorum Opis zmian w module "Asystent Zarządzania Finansowaniem" System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1

Instrukcja do wersji Kancelaria Komornika - VAT

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Arkusza obserwacji

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn

ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: Definicje księgowe

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Opis modułu windykacyjnego w KOLFK

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova.

Konsolidacja FP- Depozyty

Portal Płatności. Wygodne, pewne i bezpieczne rozliczenia

Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50

Tworzenie grup programowych dodawanie przedmiotów do grup

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

Podręcznik użytkownika

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie.

Informatyzacja Przedsiębiorstw

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Instrukcja zgłaszania reklamacji i zwrotów do hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem systemu aptecznego KS-AOW.

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Transkrypt:

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o.

Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników PRInż S.A. przez DGiZI Consorg Spółka z o.o.

SPIS TREŚCI I. Kięgowanie i rozliczanie płatności wychodzących/przychodzących I.1.1 I.1. Przypadek 1 Płatność całkowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.1.1 I.2. Przypadek 2 Płatność częściowa z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.2.1 I.3. Przypadek 3 Płatność całkowita z odniesieniem do zapisu księgowego w PLN I.3.1 I.4. Przypadek 4 Płatność częściowa bez odniesienia do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.4.1 II. Księgowanie i rozliczanie kompensat II.4.1 II.1. Przypadek 1 Kompensata całkowita wykorzystująca zapis bilansujący II.1.1 II.2. Przypadek 2 Kompensata częściowa wykorzystująca zapis bilansujący II.2.1 II.3. Przypadek 3 Księgowanie i rozliczanie kompensaty wykorzystującej zapis księgowy II.3.1 III. Księgowanie i rozliczanie cesji II.3.1 III.1. Przypadek 1 - Księgowanie cesji wykorzystującej zapis bilansujący (systemowy) III.1.1 III.2. Przypadek 2 - Księgowanie i rozliczanie cesji wykorzystującej zapis księgowy III.2.1 IV. Przeksięgowanie i rozliczanie przedpłaty/ kaucji III.2.1 IV.1. Przypadek 1 - Przeksięgowanie całości przedpłaty/kaucji zapisem księgowym (systemowym) IV.1.1 IV.2. Przypadek 2 Przeksięgowanie i rozliczanie części przedpłaty dokonanej zapisem księgowym IV.2.1 V. Anulowanie księgowań i rozliczeń IV.2.1 V.1. Przypadek 1 Anulowanie zaksięgowanej płatności całkowitej/częściowej wychodzącej/przychodzącej V.1.1 V.2. Przypadek 2 Anulowanie zapisu księgowego V.2.1 V.3. Przypadek 3 Anulowanie rozliczenia częściowego V.3.1 V.4. Przypadek 4 Anulowanie rozliczenia całkowitego V.3.1

I. Księgowanie i rozliczanie płatności wychodzących/przychodzących I.1. Przypadek 1 Płatność całkowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN Księgowanie płatności za daną fakturę zakupu/sprzedaży dokonywane jest w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca uruchamianego z paska narzędzi Moduł, Banki. W naszym przykładzie księgujemy płatność wychodzącą w wysokości równej wartości wystawionej faktury zakupu przez Partnera handlowego o symbolu DA0019. W tym celu Użytkownik powinien: 1. Wpisać w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, którego płatność dotyczy, nacisnąć przycisk TAB. System automatycznie umieści w oknie wszystkie niezapłacone (nierozliczone) faktury dostawcy/odbiorcy. 2. W przypadku Partnera niegotówkowego/gotówkowego : wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, uzupełnić numer wyciągu bankowego, wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu. Pole Zapisy księgowe, kolumnę Uwagi system automatycznie uzupełni informacją dotyczącą numeru faktury dostawcy, natomiast pole Kod płatności wypełni numerem jednostki organizacyjnej. Zaznaczenie kursorem myszki pola Nr ref. dost./odb. spowoduje uzupełnienie kolumny Numer dokumentu dost./odb. numerem wewnętrznym faktury sprzedaży. W naszym przypadku wprowadzamy nr wyciągu bankowego 1/09, wybieramy Teczkę 143, system automatycznie wypełni pole Kod płatności numerem jednostki organizacyjnej zamieszczonym na fakturze sprzedaży, tj. 1074 (Rysunek I.1.1). Rysunek I.1.1 I.1.1

3. Wejść do mieszka (ikona pod paskiem narzędzi ), w zakładce Przelew (dotyczy Partnerów niegotówkowych ) i nacisnąć klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 4. Nacisnąć klawisz TAB system automatycznie wypełni okno następującymi danymi (Rysunek I.1.2 ): numerem rachunku bankowego Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank. (identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca). Rysunek I.1.2 W przypadku Partnerów gotówkowych w zakładce Gotówka Użytkownik naciskając klawisze CTRL + B w polu Razem przeniesie wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 5. Wprowadzić numer konta Księgi Głównej Konto KG, jeżeli nie ma do niego przypisanego numeru teczki. Jeżeli Użytkownik nie pamięta numeru konta KG jego wprowadzenia można dokonać w następujący sposób: wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, wprowadzić wartość zapłaty w kolumnie Płatności całk., wpisać numer wyciągu bankowego/dokumentu kasowego w polu Nr wyciągu bankowego, I.1.2

wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu (Rysunek I.1.3). Rysunek I.1.3 Jeżeli płatność dotyczy kilku faktur, należy ją księgować osobno do każdej z nich. 6. Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca. System wyświetli komunikat (Rysunek I.1.4), który akceptujemy przez naciśnięcie kursorem myszki na polu Dodaj. W naszym przypadku płatność wychodząca została zaksięgowana pod numerem 1434034. I.1.3

Rysunek I.1.4 Anulowanie zaksięgowanej płatności całkowitej wychodzącej/przychodzącej opisano w podrozdziale V.1. I.1.4