MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ"

Antonina Komorowska
7 lat temu
Przeglądów:

1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna wybiera się zakładkę, gdzie maja być wpłacone pieniądze tzn. do banku; kasy - z prawej natomiast podawana dyspozycja wpłaty lub wypłaty. Po wybraniu odpowiedniej dyspozycji otwiera się następna formatka. W lewej części należy wybrać jakiego rodzaju to będzie transfer: obcy czy własny. Obcy służy do pozostałych przelewów.

2 Wpłata pierwszej wpłaty na konto najlepiej wpłacać jako transfer własny z formatki inne jako wpłaty poza operacjami z kontrahentami. Kolejno należy wystawić i wydrukować dokument wpłaty.

kontrolować stan pieniędzy na rachunku bankowym i w kasie w zależności od potrzebnej informacji.

3 W celu sprawdzenia poprawności operacji należy w zakładce Pieniądze z dolnej części wybrać zakładkę zestawienia i pozycję płatności za okres Po wybraniu polecenia otwiera się formatka o płatnościach W ten sposób można zawsze kontrolować stan pieniędzy na rachunku bankowym i w kasie w zależności od potrzebnej informacji. Podobnie należy dokonać płatności z banku do kasy. 2. Wystawianie dowodów wewnętrznych Zakładka Księgi (wszystkie zapisy najpierw wprowadza się do bufora)

4 Nowy zapis (górna zakładka) Należy wybrać czy to będą koszty, czy przychody Wybrać dokument np. dowód wewnętrzny; wprowadzić nowego kontrahenta; daty i opis zdarzenia Z dolnej zakładki zapisy należy wybrać gdzie będzie dokonany zapis: w księgach; w rejestrze VAT, w płatnościach Następnie należy wybrać pozycję w jakiej będzie dokonany zapis w księdze w dolnej zakładce kolumny zaznaczając tylko właściwą kolumnę i należy wpisać kwotę.

6 zakład Kolejno należy uzupełnić płatności wybierając je z dolnej Należy sprawdzić wypełnioną formatkę płatności, a kolejno dolna zakładka edytuj spowoduje otwarcie następnej formatki do rozliczenia płatności i klikając rozlicz nową płatność - płatność została rozliczona

podano wyżej, czyli wybierając zakładkę pieniądze z lewej zaznaczając kasa, a z prawej

7 Ważne- należy wystawić dokument i wydrukować, wówczas będzie pewność, że płatność została dokonana Zapis zostanie umieszczony w buforze, ale po sprawdzeniu płatności w kasie - jak podano wyżej, czyli wybierając zakładkę pieniądze z lewej zaznaczając kasa, a z prawej zestawienia za okres płatności Po sprawdzeniu, można przenieść zapis z bufora do ksiąg w następujący sposób:

8 Księga- Bufor Z dolnej zakładki - operacje zostanie przerzucona do ksiąg księgowanie pozycji i dana pozycja 3. wprowadzanie FV na zakup i na sprzedaż Faktury wprowadza się poprzez zakładki rejestru zakupu czy sprzedaży w zależności od faktury np. wprowadzenie faktury sprzedaży - należy otworzyć zakładkę rejestr sprzedaży Wprowadzić dokument np. Faktura sprzedaży; daty; kontrahenta; opis zdarzenia; wybrać z dolnej zakładki gdzie będzie dokonany zapis w rejestrze, w księdze, w płatnościach i wpisujemy wartość ceny sprzedaży- VAT wyliczy się samodzielnie i również wartość brutto

9 Następnie klikając dolną zakładkę - Księga i zaznaczając odpowiednią kolumnę, w której ma być wpisana operacja

a kolejno zakładka Płatności i zwracać uwagę- jeżeli to jest przelew to musi być zaznaczony BANK/ jeżeli jest płatność gotówką, ale w terminie późniejszym to zaznaczamy KASA ( jeżeli

10 a kolejno zakładka Płatności i zwracać uwagę- jeżeli to jest przelew to musi być zaznaczony BANK/ jeżeli jest płatność gotówką, ale w terminie późniejszym to zaznaczamy KASA ( jeżeli płatność od razu, to postępujemy jak w powyższej operacji, gdzie płatność była bieżąca). Wybierając bank, można wybrać przelew za 14 dni lub wybrać datę dowolną I klikamy zakładkę- pozostaw w buforze

11 Rozrachunki można oglądać w zakładce Pieniądze Wybierając dolną zakładkę zestawienia należności i zobowiązania za okres

12 4. Rozliczanie należności lub zobowiązań zakładka Pieniądze Wybieramy kontrahenta dla którego chcemy rozliczyć płatność podwójnym kliknięciem otwieramy formatkę należności lub zobowiązań do rozliczenia Rozlicz nową płatność i wpisujemy kwotę, którą chcemy zapłacić lub otrzymaliśmy

13 Wystaw i drukuj dokument Kliknięcie OK powoduje wydrukowanie przelewu

również sprawdzić bank wybierając BANK po lewej zestawienia

14 Sprawdzamy poprawność przelewu i sprawdzamy rozrachunki zakładka Pieniądze Zestawienia należności/ zobowiązania za okres Można również sprawdzić bank wybierając BANK po lewej zestawienia płatności za okres OK i zaprezentowane są płatności z banku i do banku

6. Zakup i ewidencja środka trwałego rozpoczynamy od wprowadzenia rejestru zakupu jednak nie wprowadza się środka trwałego do księgi, tylko Rejestr zakupu i płatności i w ewidencji środków trwałych

15 6. Zakup i ewidencja środka trwałego rozpoczynamy od wprowadzenia rejestru zakupu jednak nie wprowadza się środka trwałego do księgi, tylko Rejestr zakupu i płatności i w ewidencji środków trwałych Kartoteka - Środki trwałe- wprowadzić dane Następnie z dolnej zakładki należy otworzyć Amortyzacja- środek trwały wg przepisów podatkowych, a takie stosowane są w księdze amortyzowany jest od następnego miesiąca, więc tak jest ułożony plan amortyzacji lub w przypadku jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia. Metoda amortyzacji należy wskazać

16 Następnie będąc w tej formatce z górnej części otwierając informacje można zobaczyć plan amortyzacji

W celu natomiast zaksięgowania miesięcznej kwoty amortyzacji w następnym miesiącu lub jednorazowej w bieżącym miesiącu należy wybierając kartotekę środków trwałych w dolnej części operacje

17 W celu natomiast zaksięgowania miesięcznej kwoty amortyzacji w następnym miesiącu lub jednorazowej w bieżącym miesiącu należy wybierając kartotekę środków trwałych w dolnej części operacje księgowanie kwoty umorzenia Po wskazaniu księguj zostanie wskazana kwota do zaksięgowania w KPiR tam można obejrzeć zaksięgowana pozycję. Jeżeli chcemy zaksięgować w danym miesiącu zbiorczo amortyzację, to należy zaznaczyć wybrane środki trwałe Ctrl i zaznaczyć

18 Należy pamiętać o właściwej dacie- najlepiej na koniec miesiąca. 7. Wprowadzanie pracowników zakładka Pracownicy Nowy i należy wypełnić pierwszą dolną zakładkę Pracownik

19 Następnie kolejną dolną tj. ZUS I kolejną dolną tj. Inne Po wprowadzeniu podstawowych danych należy w górnej części tej formatki wybrać informacje wynagrodzenia z umowy o pracę wprowadzić składniki wynagrodzenia i kwoty wynagrodzenia program samodzielnie wyliczy tzw. listę płac, czyli składki ZUS, podatek itp.

20 W celu zaksięgowania wynagrodzeń należy je najpierw!!! zapłacić zbiorczo Płatności należy dokonać z zakładki Pieniądze

21 Po wypłaceniu wynagrodzeń można je zaksięgować z zakładki Kartoteki Pracownicy Ctrl i zaznaczyć pracowników operacje Księgowanie wynagrodzeń

Należy również uregulować płatnością PDOF, ale nie podlega on księgowaniu. 8.

22 Wynagrodzenia zostaną zaksięgowane w KPiR osobno umowy o pracę i osobno umowy cywilnoprawne Podobnie należy postępować ze składkami ZUS będących kosztem pracodawcy najpierw zapłacić, później zaksięgować. Należy również uregulować płatnością PDOF, ale nie podlega on księgowaniu. 8. Ewidencja wyposażenia wprowadzić do rejestru zakupu, jeżeli jest to Fv zapisy będą dokonane w rejestrze, w księdze, w płatnościach Najlepiej je z bufora przenieść do ksiąg i wprowadzić do kartoteki wyposażenia Zakładka Kartoteki Wyposażenie i wypełnić formatkę

Podobne dokumenty

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości