Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową."

Kinga Cichoń
8 lat temu
Przeglądów:

1 FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość ->Zarządzanie instytucjami publicznymi ->Rachunkowość budżetowa ->Księgowanie ->Rezerwacja środków ->Rezerwacja środków Tworzenie, aby przejść do ekranu Tworzenie unieruchomienia środków. Kod transakcji FMX1 Wskazówki W przypadku podróży zagranicznej tworzymy rezerwację z podziałem na pozycje odpowiadające odpowiednim rodzajom świadczeń (wydatków) z wniosku wyjazdowego. W przypadku podróży krajowej tworzymy rezerwację z podziałem dla świadczeń, które będą płacone przed wyjazdem, np. przedpłata do firmy. Po przyjeździe dopisujemy do istniejącej rezerwacji pozycje dotyczące pozostałych świadczeń (wcześniej nie do końca możliwych do określenia),np. diety, ryczałty. Użyj ikony aby skopiować wprowadzoną linię z danymi. Strona 1 / 6

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcje, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym lewym górnym rogu ekranu Przykład: fmx1 3. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER. Strona 2 / 6

3 Tworzenie unieruchomienia środków: EkrPocz 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Rodz. dokumentu R Wpisz rodzaj dokumentu lub wybierz z listy. Zawsze: 13 Jednostka gosp. R Jednostka gospodarcza UJKR lub UJCM. Przykład: UJKR Waluta/Kurs R Wybierz zawsze walutę PLN. Strona 3 / 6

5. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER, żeby podać dalsze dane: Tworzenie unieruchomienia środków: Ekran przegl. 6. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Tekst dokum.

2012 Łączna kwota R Kwota odpowiadająca wysokości danego rodzaju świadczenia (wydatku) z wniosku wyjazdowego. Przykład: 135 Opis R W szczegółach pozycji wpisz rodzaj wydatku oraz dane dot.

4 5. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER, żeby podać dalsze dane: Tworzenie unieruchomienia środków: Ekran przegl. 6. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Tekst dokum. R Wpisz następujące dane podróży: Imię i Nazwisko Miejsce (dla podróży krajowej miasto, dla zagranicznej państwo) Okres podróży Przykład: Piotr Bednarek Anglia Łączna kwota R Kwota odpowiadająca wysokości danego rodzaju świadczenia (wydatku) z wniosku wyjazdowego. Przykład: 135 Opis R W szczegółach pozycji wpisz rodzaj wydatku oraz dane dot. podróży (kto, gdzie, kiedy) na ile pozwoli miejsce. Przykład: Dieta pobytowa -P.Bednarek Anglia Pozycja finans. R Wpisz odpowiednią pozycję finansową. Przykład: 999 Konto KG R Wpisz nr technicznego konta Księgi Głównej Strona 4 / 6

5 MPK, Nr zlec., lub Element PSP R Uzupełnij jeden z poniższych elementów w odpowiedniej kolumnie: MPK, Nr zlec. Element PSP Przykład: k/zds/ W przypadku gdy źródłem finansowania jest Centrum zysku, wówczas nie wypełniamy konta KG, tylko nr Centrum zysku wpisujemy bezpośrednio w pole Stanowisko fin.. 7. Po wprowadzeniu danych, zatwierdź klawiszem ENTER (w kolumnie Stanowisko fin. zostanie automatycznie zaczytane odpowiednie stanowisko finansowe). 8. Zaznacz wprowadzony pierwszy wiersz a następnie skopiuj go przy użyciu ikony. 9. Dla nowego (skopiowanego wiersza) popraw dane w odpowiedni sposób: Łączna kwota R Kwota odpowiadają kolejnemu rodzajowi świadczenia z wniosku. Przykład: 112 Opis R Popraw w opisie pozycji rodzaj świadczenia. Przykład: Dieta na dojazdy -P.Bednarek Anglia Jeśli dany rodzaj świadczenia będzie miał inne źródło finansowania to na skopiowanej pozycji należy go również zmienić. 10. Powtórz krok 8 i 9 w zależności od ilości świadczeń oraz różnych źródeł finansowania. 11. Kliknij żeby przeprowadzić kontrolę wprowadzonych danych oraz sprawdzić dostępność środków w budżecie. 12. Kliknij przycisk, aby zapisać dane. Strona 5 / 6

6 System wyświetla komunikat: "Rezerwacja środków została zaksięgowana" 13. Transakcję zakończono. Wynik W systemie została utworzona rezerwacja środków dotycząca podróży służbowej. Komentarz W przypadku podróży zagranicznej tworzymy rezerwację z podziałem na pozycje odpowiadające odpowiednim rodzajom świadczeń (wydatków) z wniosku wyjazdowego. W przypadku podróży krajowej tworzymy rezerwację z podziałem dla świadczeń, które będą płacone przed wyjazdem, np. przedpłata do firmy. Po przyjeździe dopisujemy do istniejącej rezerwacji pozycje dotyczące pozostałych świadczeń (wcześniej nie do końca możliwych do określenia),np. diety, ryczałty. Strona 6 / 6

Podobne dokumenty

Tytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza

Tytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza Tworzenie obliga FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby stworzyć rezerwacje środków (obligo). Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę