Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno:

18 Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru VAT Tu wprowadza się dekrety oraz zapisy w rejestrze VAT W Księdze Handlowej pojawiają się zakładki: 1. Dekrety 2. Rejestr VAT 3. Rozrachunki Po uruchomieniu przycisku moŝna automatycznie zaksięgować VAT lub róŝnice kursowe Okno składa się z trzech części: 1. Dokument księgowy - dane księgowanego dokumentu: Dokument księgowy: o status, o data księgowania, o kod dokumentu, o numer na podstawie kodu, o grupa operacji. Dokument źródłowy: typ, numer, data dokumentu,

19 data operacji gospodarczej, kontrahent, 2. Kontrahent - dane kontrahenta 3. Dane dodatkowe (stała część okna) - dekrety, Rejestr VAT, rozrachunki. Dekrety Księga Handlowa Zapis dekretu jest moŝliwy na zakładce Dekrety. Pojawia się ona jedynie wtedy, gdy podczas zakładania roku wybrano typ działalności Księga Handlowa, a w polu Status dokumentu na zakładce Dokument księgowy opcję Nowy lub Wprowadzony. Na tej zakładce moŝna dopisywać nowe dekrety, poprawiać i usuwać juŝ istniejące. Dopuszczalne są dekrety jednostronne. Wymagana jest zgodność obrotów w ramach dokumentu. ZGODNIE Z ZASADĄ PODWÓJNEGO ZAPISU Program sprawdza osobno zgodność obrotów na kontach bilansowych i pozabilansowych. Przy czym wymagana jest zgodność obrotów takŝe na kontach pozabilansowych. Jeśli prowadzone są konta pozabilansowe naleŝy załoŝyć konto techniczne pozabilansowe (np. [999]) i uŝywać go jako konto korespondujące przy księgowaniu na kontach pozabilansowych. Aby wprowadzić nowy dekret naleŝy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Wywołaj plan kont Jeśli kartoteka została powiązana z kontami w planie kont to dla wybranej pozycji z kartoteki mogą zostać wyświetlone powiązane konta Wybierz ze słownika wzorcowy opis Rejestracja VAT Zapis w rejestrze jest moŝliwy na zakładce Rejestr VAT. Na tej zakładce dokonujemy zapisu dokumentu do ewidencji VAT Zakupu lub SprzedaŜy, niezbędnych do określenia wysokości naleŝnego i naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) oraz do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. W Księdze Handlowej dane do ewidencji VAT Zakupu lub SprzedaŜy mogą być wprowadzane podczas księgowania operacji na kontach zadeklarowanych w planie kont jako pozycje, na których ewidencjonuje się wartości netto

20 zakupów lub sprzedaŝy VAT. Wpisy do ewidencji VAT moŝna równieŝ wprowadzać bezpośrednio do wybranego rejestru. Ewidencję VAT moŝna wywołać na dwa sposoby: 1. Program automatycznie wywołuje rejestr VAT. Automatyczne wywołanie ewidencji VAT następuje: po zapisie dekretu, w którym wystąpiło konto oznaczone w planie kont jako powiązane z rejestrami VAT oraz w opcji Parametry roku obrachunkowego, w sekcji VAT została zaznaczona opcja Automatyczny wpis do rejestru VAT: po zapisie na koncie Netto VAT ; po zapisie dokumentu, w którym wystąpiło konto oznaczone w planie kont jako powiązane z rejestrami VAT oraz w parametrach roku obrachunkowego została oznaczona opcja Automatyczny wpis do rejestru VAT: po zapisie dokumentu. 2. Operator ręcznie wywołuje rejestr VAT. Ręczne wywołanie ewidencji VAT następuje po przejściu na zakładkę Rejestr VAT i kliknięciu przycisku Automatyczny wpis do rejestru VAT: brak. Naciśnij przycisk pozycję do rejestru VAT. gdy w Parametrach roku obrachunkowego wybrano, aby wprowadzić Wybierz stawkę VAT Wpisz kwotę netto Program podpowiada kwotę netto, naleŝy poprawić ją, jeśli na wprowadzanym dokumencie jest więcej niŝ jedna stawka. W pozycji Stawka naleŝy nacisnąć przycisk i wybrać stawkę VAT. Program oblicza kwotę podatku. Kwotę tę moŝna poprawić, jeśli róŝni się od kwoty na fakturze. Program wylicza kwotę brutto. Jeśli w Parametrach roku obrachunkowego jest wybrana opcja automatycznego księgowania VAT - Po wpisie do rejestru lub Przy zapisie dokumentu, to kwota VAT moŝe być zaksięgowana automatycznie na wskazane przez program konta po wykonaniu Ŝądanej operacji. Jeśli zaś w Parametrach roku obrachunkowego wybrano opcję automatycznego księgowania Brak, to kwota VAT nie zostanie zaksięgowana automatycznie na konta. Numery tych kont są pobierane z pozycji Konto VAT naleŝny, Konto VAT odliczany w grupie Administrator Parametry... /Parametry roku obrachunkowego. Dla sprzedaŝy program pobierze numer konta z pola VAT naleŝny, dla zakupu (jeśli Data wpisu do rejestru dotyczy tego samego miesiąca co Data księgowania ), z pola VAT odliczany. Jeśli Data wpisu do rejestru jest późniejsza od Daty księgowania, program pobierze numer konta z pola VAT odliczany (następny miesiąc).

21 Automatyczne księgowanie róŝnic kursowych Automatyczne księgowanie róŝnic kursowych następuje podczas wprowadzana dokumentu zapłaty i rozliczenia pozycji na koncie walutowym. W tym celu naleŝy przejść za zakładkę Rozrachunki i nacisnąć przycisk oraz Rozliczaj wszystkie. Pojawi się lista rozrachunków do rozliczenia, gdzie naleŝy wskazać rozliczaną pozycje walutową i nacisnąć przycisk. Jeśli dokonamy rozliczenia pozycji na koncie walutowym, to moŝliwe jest automatyczne wyliczenie i zaksięgowanie róŝnicy kursowej. Odbywa się to na zakładce Dekrety po uruchomieniu przycisku i wybraniu opcji Księgowanie róŝnic kursowych lub po jednoczesnym uruchomieniu [Ctr+R]. Program na podstawie kwoty rozliczenia w walucie Kwota [Waluta]. wyliczy kwotę rozliczenia w złotych. Kwota rozliczenia w złotych moŝe być róŝna w dokumencie rozliczającym i rozliczanym (z powodu róŝnych kursów waluty). RóŜnica ta zostanie przeksięgowana na konto podane w Parametrach roku obrachunkowego. Jednocześnie powstanie dodatkowe rozliczenie tejŝe róŝnicy kursowej. Program automatycznie zaksięguje róŝnice kursowe na koncie wpisanym w parametrach roku obrachunkowym Naciśnij, aby zaksięgować automatycznie róŝnice kursowe ALE obroty kont uwzględniają róŝnice kursowe, więc poprawność zaksięgowania wyciągu bankowego (dokumentu) będzie moŝna zweryfikować jedynie na podstawie salda. (patrz slajdy)

22

23 Wprowadzanie bilansu otwarcia:

24

25

26

27

28

29 Przykład księgowania dokumentu FV zakupu

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47