WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

Transkrypt

1 WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE FORMULARZA PRZELEWU 3 C. SZCZEGÓŁY PRZELEWU 8 A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU Formularz przelewu możesz uruchomić na jeden z trzech sposobów: Na ekranie głównym wybierz kafel Przelew krajowy w module Moje skróty. Aby dodać inne rodzaje przelewów do Twoich skrótów, skorzystaj z instrukcji Moje skróty, jak dodać lub usunąć skrót.

2 W zakładce Zlecenia i wnioski rozwiń listę Nowe zlecenie i wybierz interesujący Cię rodzaj przelewu. W zakładce Rachunki rozwiń listę rodzajów przelewów możliwych do wykonania z konkretnego rachunku firmy. Uruchomiony formularz przelewu od razy będzie posiadał wypełniony numer rachunku obciążanego. Pamiętaj, że nie wszystkie typy rachunków umożliwiają wykonanie wszystkich rodzajów przelewów, np. z rachunku oszczędnościowego powinieneś wykonywać jedynie przelewy na rachunki Twojej firmy. 2

3 B. WYPEŁNIENIE FORMULARZA PRZELEWU ZMIANA RODZAJU PRZELEWU Kliknij w nagłówek przelewu, aby zmienić rodzaj formularza. Z dostępnej listy przelewów, wybierz interesujący Cię rodzaj, a formularz dostosuje swój wygląd do wybranej przez Ciebie pozycji. POLA FORMULARZA Pola formularza, dzielimy na dwa typy: obligatoryjne zostały zaznaczone pomarańczowym tłem. Muszą być obowiązkowo wypełnione, abyś mógł zatwierdzić formularz. fakultatywne pola mają białe tło. Nie musisz wypełnić tych pól, aby zatwierdzić przelew. WYPEŁNIENIE PÓL Pola formularza możesz wypełniać: ręcznie ustaw kursor w polu i zacznij wpisywać wartość pola. Jeżeli w firmie, na której jesteś zalogowany zapisani są np. kontrahenci, wówczas po wpisaniu przynajmniej 3 znaków, system podpowie zapisane dla pola wartości. 3

4 korzystając z listy rozwijanej kliknij w ikonę strzałki z prawej strony pola, by rozwinąć listę zapisanych w firmie pozycji, rachunków firmy do których posiadasz dostęp lub danych bankowych. korzystając z ikony listy formularz zawiera pola z ikoną listy po prawej stronie. Kliknij w ikonę, by rozwinąć listę rachunków firmy lub zapisanych kontrahentów. Obszar listy posiada wyszukiwarkę, która ułatwi odnalezienie interesującej Cię pozycji. Kliknij Wybierz z prawej strony danego wiersza, jeśli chcesz, by ta pozycja została wczytana w pole formularza. 4

5 WYBÓR DATY Datę przelewu możesz wypełnić: ręcznie ustaw kursor w polu daty i wpisz datę w formacie dd-mm-rrrr. z kalendarza kliknij w ikonę kalendarza i wybierz dzień realizacji przelewu. Aby zmienić miesiąc, kliknij strzałkę z lewej lub prawej strony przy nazwie miesiąca. Aby zobaczyć miesiące w ujęciu rocznym, kliknij w nazwę miesiąca. Pamiętaj, że przelewy krajowe mogą być wprowadzone do systemu maksymalnie z rocznym wyprzedzeniem, zaś walutowe z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem. ZAPISANIE WYPEŁNIONYCH DANYCH Dodaj wypełnione dane do bazy firmy: zaznacz checkbox pod polem zaznacz checkbox pod wypełnionym polem np. tytułu przelewu lub nazwy kontrahenta, aby wypełnione dane zostały zapisane w systemie. W czasie kolejnego wypełnienia przelewu w tych polach system podpowie zapisane wartości. Zapisz jako wzorcowy zaznacz checkbox Zapisz jako wzorcowy, aby zapisać wypełnioną formatkę przelewu. Wpisz nazwę wzorca, wybierz grupę i kliknij Zatwierdź, 5

6 Na następnym ekranie kliknij Zapisz jako wzorcowy, by móc w przyszłości skorzystać z wypełnionego już formularza. Do listy przelewów wzorcowych przejdziesz przez zakładkę Zlecenia i wnioski w ramach akcji kontekstowej. KORZYSTAJ Z PODPOWIEDZI Na formularzu przelewu możesz odszukać kilka typów podpowiedzi: Podpowiedź w polu w polu umieściliśmy treści, które podpowiadają jaki format danych należy wprowadzić, np. w polu rachunku podpowiadamy format konta bankowego Komunikaty o błędnym wypełnieniu pola lub braku jego wypełnienia jeśli wypełnisz pole błędnie lub nie wypełnisz pola obligatoryjnego otrzymasz komunikat z informacją jak powinieneś wpisać dane, by zostały one przyjęte. 6

7 Znak zapytania najedź na ikonę znaku zapytania, by uzyskać więcej informacji, np. o możliwych rodzajach realizacji przelewu. Godziny graniczne dla każdego rodzaju przelewu obowiązują godziny, w których zlecenia mogą być przekazywane z banku. Aby upewnić się, do której godziny przelew musi zostać nie tylko wypełniony, ale też podpisany i wysłany, kliknij w link Godziny graniczne. Pełną listę godzin granicznych odnajdziesz na stronie banku kliknij w link Godziny realizacji zleceń w stopce strony. ZATWIERDŹ WPROWADZONE DANE Jeśli wypełniłeś pola formularza, kliknij w przycisk Zatwierdź. 7

8 C. SZCZEGÓŁY PRZELEWU JEŚLI MUSISZ ZMIENIĆ DANE PRZELEWU Kliknij w strzałkę powrotu w nagłówku przelewu, aby wrócić do edycji i poprawić dane formularza. JEŚLI DANE PRZELEWU ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE Kliknij w odpowiednią akcję u dołu ekranu: Zapisz jeśli chcesz, by przelew został jedynie wprowadzony do systemu. Podpisz jeśli chcesz, by przelew został wprowadzony i podpisany Twoim imieniem i nazwiskiem. Podpisz i wyślij jeśli chcesz od razu wysłać wypełniony przelew. Pamiętaj, że działasz w ramach swoich uprawnień. Jeśli posiadasz uprawnienia tylko do wprowadzania i podpisywania przelewów, a kliknąłeś Podpisz i wyślij przelew zostanie jedynie wprowadzony do systemu i podpisany Twoimi danymi ale nie zostanie wysłany. KOD SMS / WPISANIE HASŁA DO ETOKENA/KARTY Jeśli wybrana przez Ciebie akcja wymaga dodatkowej autoryzacji poprzez wpisanie kodu SMS lub hasła do etokena/karty, zostaniesz o nie poproszony. Kod SMS system, który SMS z danego dnia masz przepisać. Koniecznie sprawdź, czy otrzymany przez Ciebie SMS ma ten sam numer. Sprawdź również, czy dane w wiadomości SMS zgadzają się z wprowadzonymi przez danymi na formularzu. Po przepisaniu kodu z wiadomości SMS, kliknij w ten sam przycisk, który wybrałeś wywołując SMSa. hasło do etokena/karty zweryfikuj dane w oknie i jeśli się zgadzają zatwierdź je wpisując hasło do etokena/karty. 8

9 KOMUNIKAT Jeśli wybrana przez Ciebie akcja powiodła się zobaczysz na ekranie zielony komunikat. Jeśli wybrana przez Ciebie akcja nie powiodła się zobaczysz na ekranie czerwony komunikat. Jeśli masz pytania zadzwoń do ING Business Centre: lub lub napisz: Nasi doradcy są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. 9