Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Transkrypt

1 Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. COMARCH, logo COMARCH są znakami zastrzeżonymi firmy COMARCH POLSKA S.A. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właścicieli.

2 Spis treści 1. Klawisze skrótów Konta pracownika Wprowadzanie jednostek banków w CSS Tworzenie list płac i list dodatkowych Obliczanie listy dodatkowej

3 1. Klawisze skrótów F7 wywołanie zapytania % - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie listy wartości F6 Wprowadzanie nowych danych (nowego rekordu) F10 zapisanie dokonanych zmian F3 Kopiuje pole powyżej Ctrl + F1 wywołuje listę dostępnych klawiszy skrótów - nie zamykaj formularza. Kiedy ikona jest zaznaczona po wywołaniu nowego formularza przy wyjściu z niego system powróci do formularz na którym zaznaczyliśmy ikonę. - zapisz. Zapisuje dokonane zmiany. Tą samą funkcję spełnia F10 - nowy rekord. Wprowadzanie nowych danych. Tą samą funkcję spełnia F6 - usuń rekord. Usuwa wprowadzone dane. W momencie zapisu dokonanej zmiany dane są usuwane z systemu. - czyść rekord. Czyści dane wprowadzone w danym rekordzie. (Wykorzystywany często przy rezygnacji z wprowadzania nowego dokumentu) - Kopiuj rekord. - Kopiuj pole. Tą samą funkcję spełnia F3 - Redaguj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia F7 - Wykonaj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia F8 - Policz. Zlicza rekordy (np. ilość dokumentów wyszukanych wg zadanego kryterium.) Rezultat wyświetlany jest w polu komunikatów w dolnej części ekranu. - Pierwszy rekord. Powoduje przejście do pierwszego rekordu na liście - Poprzedni rekord. Powoduje przejście do poprzedniego rekordu na liście - Następny rekord. Powoduje przejście do kolejnego rekordu na liście - Ostatni rekord. Powoduje przejście do ostatniego rekordu na liście - Edytuj. Edycja wskazanego rekordu. - Informacja dodatkowa. - Pomoc. Uruchamia okno pomocy. - Zakończ. Zamyka formatkę. 3

4 2. Konta pracownika Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Konta 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Pojawi się okno Pracownicy, Konta. Można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Konta ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 2. Wprowadzanie konta pracownika. 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić konto za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Wypełnij rekordy: Numer konta pracownika Wybiera się z listy za przycisku F7, a następnie klawisza F8 (lub ) W oknie Konta pojawią się rekordy do wypełnienia (podświetlone na kolor żółty) Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Pojawi się okno Wprowadzanie konta bankowego pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką Atrybuty wymagane: 4

5 Właściciel rachunku 5. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Sposoby uznania kont Numer jednostki banku - wybierz z dostępnej listy Numer konta - wpisz 16-to cyfrowy numer konta Kliknij w przycisk aby sprawdzić poprawność wprowadzonego numeru rachunku. Jeśli numer jest poprawny, pojawi się stosowny komunikat oraz wygeneruje się numer w polu Sk. Po wprowadzenie wszystkich danych wciśnij przycisk Zatwierdź okno Wprowadzanie konta bankowego zostanie zamknięte. W oknie Konta rekordy Skrót banku, Nazwa banku, Jednostka banku wypełnią się automatycznie. Wpisz ręcznie, jeśli właścicielem rachunku jest osoba inna, niż pracownik. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 1. Wybierz z listy interesujące cię konto 2. Wypełnij rekordy Kod listy Nazwa rodzaju listy Kwota, Procent 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Archiwizacja nieużywanego numeru konta bankowego Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Wypełnia się automatycznie po wypełnieniu Kodu listy Wypełnia się ręcznie Kliknij w znacznik Używane? oby odznaczyć flagę i tym samym zarchiwizować nieużywany numer rachunku osoby. Aby przeglądać nieużywane numery kont, odznacz flagę przy znaczniku Tylko używane konta Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 5

6 3. Wprowadzanie jednostek banków w CSS 1. Uruchomienie formatki Banki Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk [Rejestruj]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Inne -> Banki uruchomiony zostanie formularz Banki. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z Dodanie nowego banku niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując dane wszystkich zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Ustawiamy kursor myszy w bloku Banki i dodajemy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. Uzupełniamy pola: - Skrót - skrót nazwy banku np. PEKAO; - Nazwa - nazwa banku np. Bank Pekao S.A.; - Numer unikalny, 4 znakowy numer identyfikujący bank; 2. Dodanie jednostki banku Wprowadzone dane zapisujemy F10 lub przycisk i jeśli są poprawne zmieniamy stan definicji na Zatwierdzona. Ustaw się na polu z nazwą banku. Wybrany rekord powinien zostać podświetlony na żółto. Następnie przechodzimy do bloku Jednostki banku i dodajemy nowy rekord F6, w którym wprowadzamy pozostałe dane uzupełniając kolejne pola: - Nazwa (nazwa jednostki banku np. I O/Warszawa); - Numer (ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny jednostki banku) - Kod BIC - Typ - z listy wartości należy wybrać jedną z możliwości, określającą charakter jednostki: Agencja, Ekspozytura, Filia, Oddział, Centrala, - check-box IBAN - w przypadku, gdy jednostka banku obsługuje numery IBAN należy zaznaczyć check-box, - Kraj - symbol kraju, w którym znajduje się jednostka banku. Dostępna lista wartości (F9). Domyślnie podpowiadany jest kraj ustalony w wartości domyślnej KRAJ. Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących jednostki banku należy w bloku Jednostki banku zmienić stan definicji z Nowa na Zatwierdzona. Przechodzimy do bloku Adres jednostki banku i uzupełniamy pola: Kod, Poczta, Miejscowość, Ulica, Nazwa ulicy, Nr domu, Nr lokalu, Województwo, Kraj. 4. Tworzenie list płac i list dodatkowych 6

7 Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Wprowadzanie list 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Listy, a następnie Wprowadzanie list Pojawi się okno Listy. Formularz zgłasza się w trybie zapytania, można z niego wyjść ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 2. Wprowadzanie list 1. Aby wprowadzić listę należy wybrać przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz F6, lub przycisku lub klawisza F8 Pojawią się rekordy do wypełnienia nacisnąć przycisk w dowolnym polu bloku Listy. 2. Wypełnij rekordy: Kod Za miesiąc, Wypłacona Numer Tytuł Miesiąc dla średnich chorobowych 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz LPLAC Lista płac główna LDOD Lista dodatkowa ZLEC - zlec/dzieło/autor Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 7

8 korzystając z klawisza F Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z Pojawi się okno główne aplikacji Płace klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. 5. Obliczanie listy dodatkowej Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace Listy dodatkowe programu moduł Płace Wybierz z menu Listy/ Listy dodatkowe Otworzy się formatka Lista płac dodatkowe 2. Przygotowanie do obliczania Wypełnij pole Numer w bloku Listy Wpisz z klawiatury nazwę listy albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Wypełnij pole Numer w bloku Pracownicy Wypełnij pole Kod składnika bloku Pracownicy W polu Kwota wpisz kwotę składnika Zaznacz znacznik Czy liczyć Pole Data wypłaty i Tytuł zostaną automatycznie wypełnione nazwą wybranego składnika Wpisz z klawiatury numer pracownika albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Pola Nazwisko, Imię zostaną wypełnione danymi wybranego pracownika Wpisz z klawiatury kod składnika uwzględnionego przy tworzeniu listy dla danego pracownika albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Przyciski zaznaczają/odznaczają wszystkich pracowników 8

9 3. Obliczanie listy W bloku Obliczanie zaznacz przyciskiem radiowym właściwy sposób obliczania listy Kliknij przycisk Oblicz Program zapyta, czy rozpocząć procedurę obliczania listy płac. Wybierz Tak. 3. Zakończenie pracy z modułem Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. Jeśli jakiś składnik został niewłaściwie obliczony można usunąć obliczenia klikając przycisk Usuń. Program zapyta, czy rozpocząć procedurę usuwania listy płac. Wybierz Tak Listy należy obliczać w sposób chronologiczny tak aby została zachowana logiczna i spójna ciągłość prowadzenia dokumentacji. Przycisk Dziennik błędów wywołuje formularz z błędami i komunikatami 9