Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia.

Transkrypt

1 FBV0 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez. Wymagania wstępne W systemie musi istnieć wstępnie wprowadzona faktura bez oraz rezerwacja środków (obligo). Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Dokument Dokumenty wstępnie wprowadzone Księgowanie/Usuwanie, aby przejść do ekranu wprowadzonego dokum.: Ekran początkowy. Kod transakcji FBV0 Wskazówki Brak wskazówek. Strona 1 / 9

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fbv0 3. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER. Strona 2 / 9

3 wprowadzonego dokum.: Ekran początkowy 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Jednostka gosp. R Jednostka gospodarcza. Przykład: UJKR Numer dokumentu R Numer wstępnie wprowadzonego dokumentu. Przykład: Rok obrotowy R Rok obrotowy. Przykład: Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER, aby wczytać dokument. Strona 3 / 9

4 Przetwarzanie wstępnie wprow. faktury dostawcy UJKR Po sprawdzeniu danych podstawowych, przejdź do zakładki. Strona 4 / 9

5 Przetwarzanie wstępnie wprow. faktury dostawcy UJKR Sprawdź i ewentualnie zmień dane w poniższych polach: For. płat. R Forma płatności Przykład: E (przelew elektroniczny) Blok. pł. R Blokada płatności dla formy płatności E (przelew elektroniczny) wybierz blokadę 2: UJ w zatw. u Kwest., dla formy płatności G (gotówka) wybierz X: UJ Blokada ogólna. Przykład: 2: UJ w zatw. u Kwest. Bank part. R Rachunek bankowy dostawcy. Przykład: 2058 Bank własny R Bank własny numer konta bankowego. Przykład: UB001 Strona 5 / 9

6 8. Sprawdź dane w zakładkach:,. 9. Uzupełnij dane w dolnej tabeli: Konto KG/ R Konto Księgi Głównej wpisz numer konta lub kliknij przycisk, żeby go wyszukać. Przykład: Kwota wal.dokum. R Kwota netto z faktury. Przykład: 100 MPK/ Nr zlecenia/ Element PSP R Rezerwacja środków R Podaj numer obliga. Przykład: Pozycja dok.: Rezerwacja śr. R W zależności od tego, z jakiego stanowiska finansowego ma być finansowana dana pozycja (MPK, zlecenie albo element PSP), uzupełnij dane w odpowiedniej kolumnie. (W naszym przypadku uzupełniamy dane MPK). Przykład: Podaj pozycję obliga, odpowiadającą danemu stanowisku finansowemu i pozycji finansowej (Domyślnie wczytuje się pozycja nr 1). Przykład: 1 Jeśli chcesz wyświetlić kolejne kolumny, skorzystaj z przycisków oraz. 10. Wciśnij ENTER, żeby zatwierdzić wprowadzone dane. Strona 6 / 9

7 11. Kliknij przycisk. Przegląd dokumentów 12. Kliknij dwukrotnie w pozycji związanej z VATem. Strona 7 / 9

8 Korygowanie Poz. Konta KG 13. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Rezer. środków R Wpisz numer obliga. Przykład: Kliknij przycisk, aby wrócić do ekranu symulacji. 15. Kliknij przycisk. Strona 8 / 9

9 Informacja 16. Kliknij przycisk. 17. Transakcję zakończono. Wynik Zaksięgowano wstępnie wprowadzoną fakturę bez w odniesieniu do rezerwacji środków (obligo). Komentarz Brak. Strona 9 / 9