Tytuł: Instrukcja robocza

Transkrypt

1 FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie, aby przejść do ekranu Wprowadzanie faktury. Kod transakcji FB60 Wskazówki Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola obowiązkowe, oznaczone. Strona 1 / 16

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fb60 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem Enter. Strona 2 / 16

3 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 4. Kliknij w polu Dostawca, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1) Strona 3 / 16

4 5. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - NIP Przykład: Najczęściej wyszukujemy dostawcę po NIPie, który widnieje na fakturze. 6. Kliknij. Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1) 2 Znalezione wpisy 7. Kliknij dwukrotnie Strona 4 / 16

5 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Jeśli jest to księgowanie z kodem operacji specjalnej, uzupełnij pole KodOSKG. 8. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data faktury R Data faktury data wystawienia dokumentu Przykład: Referencja R Referencja numer faktury Przykład: 2464/05/07 Rodz. dokumentu R Rodz. dokumentu rodzaj dokumentu (wybierany z listy) Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele Kwota R Wpisz kwotę i odpowiednią walutę. Przykład: 100,80 PLN 9. Kliknij, jeśli chcesz aby System automatycznie wyliczał podatek. Strona 5 / 16

6 10. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Opis R Opis informacje na temat faktury Przykład: Za gaz/maj 11. Kliknij zakładkę. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Strona 6 / 16

7 12. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: War. płat. R War. płat. warunek płatności uzupełnij zgodnie z terminem płatności na fakturze. Przykład: DW14 For. płat. O Forma płatności. Przykład: E (przelew elektroniczny) Blok. pł. O Blokada płatności dla formy płatności E (przelew elektroniczny) wybierz blokadę 2: UJ w zatw. u Kwest., dla formy płatności G (gotówka) wybierz X: UJ Blokada ogólna. Przykład: 2: UJ w zatw. u Kwest. Bank part. O Rachunek bankowy. Przykład: 2058 Bank własny R Bank własny numer konta bankowego, z którego nastąpi płatność. Przykład: UA Kliknij w polu Bank własny, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. ID dla banku własnego (1) 308 Znalezione wpisy Strona 7 / 16

8 14. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 15. Kliknij zakładkę. Strona 8 / 16

9 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 16. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Tekst nag. R Tekst nag. oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ 17. Kliknij w polu Konto KG, aby wybrać konto Księgi Głównej. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Strona 9 / 16

10 18. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Konto Księgi Głównej R Konto Księgi Głównej Przykład: 4* 19. Kliknij, aby zatwierdzić kryteria wyszukiwania. Konto KG (1) 140 Znalezione wpisy 20. Kliknij dwukrotnie odpowiednie konto KG, np.: Strona 10 / 16

11 Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR 21. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kwota wal.dokum. R Kwota wal.dokum. kwota netto Przykład: 82,62 K R K kod podatku Przykład: L1 Strona 11 / 16

12 22. Kliknij w polu K, aby wybrać odpowiedni rodzaj podatku. Kod podatku (1) 102 Znalezione wpisy 23. Kliknij dwukrotnie. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Strona 12 / 16

13 24. Kliknij, aby wyświetlić pozostałe kolumny. 25. Wypełnij jedno z poniższych pól: MPK C MPK miejsce powstawania kosztów (Wypełniamy w przypadku działalności dydaktycznej). Przykład: Nr zlec C Nr zlec numer zlecenia (Wypełniamy w przypadku zleceń remontowych i inwestycyjnych). Element PSP C Element PSP indywidualny numer projektu (Wypełniamy w przypadku działalności badawczej). 26. Uzupełnij kolumnę Rezerwacja środków podaj numer obliga. Wprowadzanie faktury : Jedn. gosp. UJKR Jeśli dla danej faktury nie istnieje obligo, zostaw pole Rezerwacja środków puste, wykonaj symulację i zaksięguj fakturę. Strona 13 / 16

14 27. Przed zaksięgowaniem kliknij przycisk. Przegląd dokumentów Strona 14 / 16

15 28. Kliknij dwukrotnie w pozycji związanej z VATem. Korygowanie Poz. konta KG 29. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Rezer. środków R Wpisz numer obliga. Przykład: Kliknij. 31. Kliknij, aby ostatecznie zaksięgować fakturę. System wyświetla "Dokument został zaksięgowany w jedn. gosp. UJKR". Strona 15 / 16

16 32. Transakcję zakończono. Wynik Zaksięgowano fakturę. Komentarz Brak. Strona 16 / 16