Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży"

Kamil Czyż
4 lat temu
Przeglądów:

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla

Pojawi się okno Wzorce księgowań. 2. Kliknij w przycisk w dolnej części okna. Pojawi się okno Wzorzec księgowania. Uzupełnij pola w pierwszej części okna zgodnie z rysunkiem poniżej.

1 Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury sprzedaży wystawionej w module Sprzedaż. Aby stworzyć wzorzec księgowania dla Faktury Sprzedaży: W uruchomionym programie w menu głównym wybierz Administracja Księgowość Wzorce księgowań. Pojawi się okno Wzorce księgowań. 2. Kliknij w przycisk w dolnej części okna. Pojawi się okno Wzorzec księgowania. Uzupełnij pola w pierwszej części okna zgodnie z rysunkiem poniżej. W tabeli znajdziesz opis wskazówki dotyczące niektórych parametrów. Parametr Opis Typ dokumentu Kod dokumentu Należy z listy wybrać typ dokumentu. Po zmianie typu program wyświetli okno z komunikatem mówiącym o tym, że zmiana typu spowoduje usunięcie wszystkich pozycji. Należy wybrać Tak, w celu kontynuowania. Wymagany jest na przykład wtedy, gdy dla różnych oddziałów firmy zostały ustawione różne kody dokumentów. W takiej sytuacji można skonstruować kilka wzorców księgowań i później w zależności od kodu dokumentu program będzie korzystał z określonego wzorca.

2 Dziennik FK Określa do jakiego dziennika program będzie przypisywał rozksięgowany dokument. Należy wybrać odpowiedni dziennik z listy, która pojawia się po kliknięciu na niebieską ikonkę. Dzienniki (kody dokumentów) są dodawane przez użytkownika po wybraniu w menu głównym Słowniki Kody dokumentów. Źródło daty księgowania Źródło daty operacji gospodarczej Zezwól na księgowanie kwot związanych z dokumentem Scalaj zapisy wynikłe z różnic z pozostałymi zapisami Określa, która data z dokumentu źródłowego ma być pobierana jako data księgowania. Określa, która data z dokumentu źródłowego ma być pobierana jako data operacji gospodarczej. Parametr przydatny np. w sytuacji, kiedy występuje różnica w wyliczeniach wynikająca z tego, czy kwoty są liczone od kwoty netto czy od kwoty brutto. Jeżeli faktura zawiera wiele pozycji, to mogą powstać groszowe różnice w poszczególnych kwotach. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że użytkownik będzie mógł różnice podsumowań zaksięgować ręcznie. Odznaczenie powoduje, że program będzie próbował zaksięgować te różnice automatycznie, co nie zawsze jest możliwe. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że program dopisze kwotę różnicy do kwoty takiego samego dekretu (nie będzie tworzył dodatkowego zapisu na różnicę). Aby dodać dekrety na konto WN: W dolnej części okna, przy aktywnej zakładce Dekrety, kliknij w przycisk. Pojawi się okno Wzorzec dekretacji Uzupełnij pole Opis wzorca (np. Dekret dla FS na konta WN), a w polu Zastosuj do wybierz pozycji dokumentu. W polu Maska numeru konta WN podajemy konto kontrahenta. W przykładowym planie kont kontrahenci powiązani są z kontami analitycznymi konta 20 Aby odwołać się odpowiedniego konta analitycznego należy w tym polu wpisać 201-#o, gdzie #o jest informacją dla programu, że w to miejsce należy pobrać numer konta analitycznego kontrahenta znajdującego się na dokumencie. Dzięki temu wzorzec jest uniwersalny. Lista dostępnych symboli dla kont analitycznych jest dostępna po kliknięciu w strzałkę. W polu Typ kwoty wybierz z listy Brutto sprzedaży. W polu Opis operacji wpisz Sprzedaż i wybierz z rozwijanej listy %p ( Nazwa pozycji dokumentu lub jego opis). Taki zapis spowoduje, że program automatycznie pobierze z dokumentu Nazwę pozycji dokumentu lub jego opis i wstawi go po słowie Sprzedaż w opisie operacji. 6. W panelu Ograniczenia, w polu Jeżeli rodzaj kontaktu wybieramy rodzaj kontaktu. Ponieważ to firma wystawia fakturę z rozwijanej listy wybierz Fir ma. 7. W polu Użyj pozycji dla kwot dla Faktury sprzedaży wybierz Dodatnich z rozwijanej listy.

3 8. Kliknij w. Aby dodać dekrety na konto MA: W dolnej części okna, przy aktywnej zakładce Dekrety, kliknij w przycisk. Pojawi się okno Wzorzec dekretacji.

4 2. Dla dekretu na konto MA wypełnij okno zgodnie z poniższym rysunkiem. Kliknij w. Aby dodać dekret na konto VATu: Ponownie w dolnej części okna, przy aktywnej zakładce Dekrety, kliknij w przycisk. Pojawi się okno Wzorzec dekretacji.

2. Dla dekretu na konto VATu wypełnij okno zgodnie z poniższym rysunkiem. W oknie Wzorzec księgowania w zakładce Dekrety pojawiły się dodane dekrety.

5 2. Dla dekretu na konto VATu wypełnij okno zgodnie z poniższym rysunkiem. W oknie Wzorzec księgowania w zakładce Dekrety pojawiły się dodane dekrety. Po stronie WN jest kwota brutto księgowana na konto rozrachunkowe powiązane z kontrahentem. Po stronie MA jest kwota brutto rozbita na kwotę netto księgowaną na konto przychodów i kwotę podatku VAT księgowaną na konto VATu.

Aby wprowadzić wpis do rejestru VAT: W dolnej części okna Wzorzec księgowania kliknij w zakładkę Rejestry VAT, a następnie. Pojawi się okno Rejestr VAT. 2. Uzupełnij okno zgodnie z rysunkiem poniżej.

6 Aby wprowadzić wpis do rejestru VAT: W dolnej części okna Wzorzec księgowania kliknij w zakładkę Rejestry VAT, a następnie. Pojawi się okno Rejestr VAT. 2. Uzupełnij okno zgodnie z rysunkiem poniżej. Aby wybrać Nazwę rejestru kliknij w żółtą ikonkę. Kliknij w najpierw w oknie Rejestr VAT (rejestr został dodany do listy w zakładce Rejestry VAT), a potem w oknie Wzorzec księgowania. Stworzony wzorzec został dodany do listy w oknie Wzorce księgowania.

Podobne dokumenty

Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac

Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac Wczytanie bazy danych Krok 1: Kwoty dla eksportu do księgowości Krok 2: Wzorzec księgowania listy płac Krok 3: Rozksięgowanie listy płac W tym kroku: Omówimy tworzenie