INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING
|
|
- Halina Kozieł
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3
2 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie rozdz. 5 Przelewy bez faktury i bez pro-formy - Dodanie rozdz. 6 Zwrot środków - Dodanie rozdz. 7 Wypłata wynagrodzenia 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego rodzaju nakładką integrującą usługi bankowe w ramach jednego systemu, bez przelogowywania się w inne miejsca. Z jednej strony moduł ten został stworzony w odpowiedzi na dostosowanie do zmieniających wymogów bezpieczeństwa banku w ramach bankowości korporacyjnej, z drugiej zaś strony niesie dla startupów wartość dodaną w postaci nowych funkcjonalności. Wyświetlane saldo jest synchronizowane z bankiem 3 razy dziennie, po każdej sesji przelewów przychodzących z banku. Lista płatności wychodzących jest bieżąca i zawiera zarówno operacje wykonywane przez Homebanking, jak i bezpośrednio przez mbank. Lista płatności przychodzących wyświetla transakcje za ostatni dzień roboczy i wcześniejsze. Transakcje przychodzące za dziś widoczne są w systemie kolejnego dnia roboczego. Statusy transakcji na liście płatności, tak jak i saldo, synchronizowane jest bankiem 3 razy dziennie, po każdej sesji przelewów przychodzących z banku. Sesje z bankiem - salda i transakcje są synchronizowane 3 razy dziennie w każdy dzień roboczy: Po 8:00 zaciąganie do SIAIP transakcji przychodzących oraz wychodzących (zleconych bezpośrednio w mbanku) za poprzedni dzień roboczy Po 11:05 Wysłanie transakcji wychodzących z Homebankingu w SIAIP do banku, aktualizacja salda w SIAIP, aktualizacja statusów transakcji znajdujących się w SIAIP Po 15:05 Wysłanie transakcji wychodzących z Homebankingu w SIAIP do banku, aktualizacja salda w SIAIP, aktualizacja statusów transakcji znajdujących się w SIAIP Po 17:35 Wysłanie transakcji wychodzących z Homebankingu w SIAIP do banku, aktualizacja salda w SIAIP, aktualizacja statusów transakcji znajdujących się w SIAIP 2) Lista Płatności jest to ekran, na którym Startup widzi odzwierciedlenie całego wyciągu bankowego (wszystkie przelewy, wpłaty, wypłaty)
3 Dostępne Statusy: W realizacji płatność, która jest w kolejce oczekującej na zrealizowanie Odrzucona płatność odrzucona przez bank, dyrektora, lub księgowość Zrealizowana płatność, która została pomyślnie wysłana na rachunek docelowy Status W realizacji dopiero po zautoryzowaniu przelewu w banku przez dyrektora czy pracownika regionu status zmieni się na zrealizowany. 3) Opłacenie faktury kosztowej a) Wejście do funkcjonalności dodawania nowej faktury sprzedażowej Usługi -> Finanse i Księgowość -> Akcje -> Nowy dokument kosztowy lub na ekranie Finanse i Księgowość -> Dodaj dokument (kosztowy) b) Wprowadzenie dokumentu kosztowego
4 Płatność ze środków AIP Jeżeli opcja jest odznaczona możliwy jest wtedy zwrot środków tytułem opłaconej faktury czyli zwrot na konto prywatne Startupu (konto prywatne musi być w systemie uzupełnione). W przypadku zaznaczenia będzie dostępna opcja do zapłacenia kontrahentowi. W polu konto należy podać nr rachunku kontrahenta, nie zaś swojego startupu
5 Przy dodawaniu konta przed numerem dodajemy PL Dostępne Statusy: Nowy -> Do akceptacji dyrektora -> Do akceptacji w księgowości -> Zaksięgowany Na podstawie tego dokumentu jeżeli faktura ma status Nowy, nie możemy utworzyć płatności ani dokonać zwrotu. Konieczna jest więc zmiana statusu dokumentu na Do akceptacji dyrektora Można to zrobić a) bezpośrednio na ekranie dodawania szczegółów faktury b) na liście faktur kosztowych poprzez zaznaczenie w pierwszej kolumnie chceckboxa przy danej pozycji -> Zmień status -> Do akceptacji dyrektora
6 Jeżeli status dokumentu został zmieniony na Do akceptacji dyrektora jest wówczas możliwość utworzenia płatności lub zwrot środków. W przypadku jeżeli startup pokrył fakturę w części ze środków prywatnych (przykładowo wpłacił zaliczkę 100zł, a różnicę opłacił ze środków zgromadzonych na subkoncie AIP) wówczas po wejściu na fakturę na statusie Do akceptacji dyrektora (lub Do akceptacji w księgowości lub Zaksięgowany) należy kliknąć Zwrot środków Pojawi się wówczas okienko, w którym w polu Kwota płatności należy wpisać kwotę zwrotu (nie większą niż kwota na fakturze), a także ewentualnie uzupełnić pole Tytuł. Kwota saldo jest automatycznie synchronizowana jako saldo na subkoncie rachunku bankowego.
7 Po kliknięciu tak płatność przechodzi do systemu bankowego, gdzie czeka na autoryzację. W tej chwili płatność przechodzi do systemu bankowego czyli nikt więcej ani dyrektor ani osoba z regionu AIP nie musi akceptować tej płatności. Startup wprowadza wszelkie płatności, przelewy na podstawie faktur czy rachunku do wynagrodzeń ale dodatkowo dla regionu nic się nie zmienia. Logujemy się do banku i autoryzujemy przelewy. Teraz tworząc płatność system podpowiada tym razem maksymalną kwotę 186,59 bo 100zł już wypłaciliśmy Status faktury wchodząc w listę dokumentów kosztowych w kolumnie Uwagi widzimy status zmieniony na: zielony - zapłacona żółty - częściowo opłacona czerwony - niezapłacona W filtrowaniu doszło kilka opcji: Status płatności oraz Możliwość zwrotu.
8 4) Przelew na podstawie pro-formy Jeśli kontrahent wymaga od startupowca wykonania przelewu na podstawie pro-formy, kroki powinny być wykonane takie same jak w przypadku opłacania tradycyjnej faktury. Różnica będzie tylko taka, że po otrzymaniu faktury startupowiec powinien skontaktować się z osobą rozliczającą z inkubatora w celu zaktualizowania numeru pro-formy o numer faktury. Dopiero po wprowadzeniu ostatecznego nr faktury, dyrektor będzie mógł zmienić status dokumentu z Do akceptacji dyrektora na Do akceptacji w księgowości Wystawienie pro-formy Wykonanie płatności Wystawienie faktury Kontrahent Wprowadzenie danych z pro-formy do systemu i ustawienie statusu Do akceptacji dyrektora 2 Startupowiec 5 Kontakt ws. aktualizacji nr pro-formy na nr faktury 6 Dokument do akceptacji w księgowości Dyrektor Księgowość 5) Przelewy bez faktury i bez pro-formy Na podstawie dokumentu wewnętrznego można utworzyć płatność na rzecz: a) Opłaty preinkubacyjnej b) Przelew na VAT c) Przelew między startupami d) Wypłaty wynagrodzenia (w przypadku rozliczenia umowy cywilno-prawnej na dotychczasowych zasadach, tj. wersji papierowej) e) Przelew na rzecz PIT oraz ZUS (w przypadku rozliczenia umowy cywilno-prawnej na dotychczasowych zasadach, tj. wersji papierowej) f) Startup Partners (np. OkSystem lub DPD) g) Przelew np. na DotPay lub Allegro, gdy faktura lub pro-forma nie jest wystawiana (należy załączyć wówczas dokument lub screen będący potwierdzeniem od kontrahenta, na podstawie którego przelew będzie mógł być wykonany) W module Finansowym z menu Akcje należy wybrać Nowy dokument kosztowy
9 Następnie jako Typ dokumentu wybieramy Dokument wewnętrzny (pkt 0)
10 (4) (1) (0) (2) (5) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1) Numer dokumentu powinien być wpisany tytuł przelewu, który znajdzie się na fakturze, np. PIT/ZUS do umowy z dnia... Imię i Nazwisko nazwa firmy/miesiąc/inkubator a. Opłaty preinkubacyjnej np. Opłata preinkubacyjna luty 2015 startup ABC b. Przelew na VAT np. VAT za luty 2015 startup ABC c. Przelew między startupami np. przelew międzystartupowy od startupu ABC dla XYZ za realizację d. Wypłaty wynagrodzenia (w przypadku rozliczenia umowy cywilno-prawnej na dotychczasowych zasadach, tj. wersji papierowej) np. wynagrodzenie do umowy z dnia... Imię i Nazwisko, startup ABC e. Przelew na rzecz PIT oraz ZUS (w przypadku rozliczenia umowy cywilno-prawnej na dotychczasowych zasadach, tj. wersji papierowej) np. PIT/ZUS do umowy z dnia... Imię i Nazwisko f. Startup Partners (np. OkSystem lub DPD) np. OkSystem za luty 2015 Imię Nazwisko startup ABC np. DPD za luty 2015 startup ABC g. Przelew np. na DotPay lub Allegro np. przelew za... Imię i Nazwisko startup ABC +załącznik jako podstawa do wykonania przelewu (w postaci dokumentu lub screena)
11 2) Kategoria zakup ze środków firmowych (z konta startupu) 3) Sprzedawca kontrahent (sprzedawca usługi), czy po prostu odbiorca przelewu. Przy pierwszej płatności na rzecz danego kontrahenta wymagane będzie uzupełnienie pól. Można to zrobić albo w panelu kontrahenci (dostępne na górze) albo z poziomu dodawania dokumentu. Przy kolejnych transakcjach raz wprowadzeni kontrahenci będą potem dostępni do wyboru z listy. Po kliknięciu dodaj pojawi się poniższy formularz z polami. Należy uzupełnić pola wymagane, oraz niewymagane jeśli znamy. 4) Typ transakcji VAT zgodnie z daną transakcją, najczęściej będzie to Zakup krajowy 5) Status dokumentu - wybieramy Do akceptacji dyrektora 6) Data wystawienia/data wpływu w razie wątpliwości wpisujemy bieżącą datę 7) Kategoria wybieramy usł. Pozostałe 8) Wartość wpisujemy kwotę, która ma być przelana na rachunek kontrahenta 9) Płatność ze środków AIP zaznaczamy jeśli będzie to przelew z konta startupu 10) Konto kontrahenta jeśli nr kontrahenta był już wcześniej wprowadzony dla danego kontrahenta to wybieramy go z listy. Jeśli nie był to aby wprowadzić nr konta na który ma być zrealizowana płatność klikamy Dodaj Pojawi się poniższe okno w którym należy uzupełnić pola Nr konta nr konta kontrahenta, na który ma być zrealizowany przelew i który zostanie powiązany z danym kontrahentem. Nr konta powinien być wpisany w formacie z prefiksem PL w przypadku polskich kontrahentów Numer Swift w przypadku kontrahentów zagranicznych należy podać nr Swift Waluta jeśli jest to konto złotówkowe to należy wybrać PLN Konto domyślne należy zaznaczyć, jeśli to konto ma być w systemie domyślne dla danego kontrahenta
12 11) Uwagi / Dokument dotyczy należy wprowadzić krótki opis, czego dotyczy dana płatność 12) Załącznik należy dodać załącznik (dokument lub screen) będący podstawą do wykonania przelewu 13) Zapisz Po zapisaniu Dokumentu wewnętrznego pojawia się lista dokumentów kosztowych. Płatność można wykonać na 2 sposoby: a) Poprzez zaznaczenie wybranego dokumentu kosztowego (1) oraz kliknięcie Utwórz płatność (2) (2) (1) (3) b) Poprzez kliknięcie na dany dokument kosztowy (3), a następnie po otwarciu jego szczegółów kliknięcie przycisku Utwórz płatność (4), który się pojawił w momencie zapisania dokumentu ze statusem Do akceptacji dyrektora (4) Kliknięcie przycisku Utwórz płatność powoduje otworzenie okna ze szczegółami płatności (1) (2) W polu Tytuł (1) można dla przelewu wpisać dłuższą nazwę niż w ramach pola Numer dokumentu, na szczegółach dokumentu kosztowego Po kliknięciu Ok (2) pojawia się dodatkowy komunikat.
13 (3) Po zatwierdzeniu (3) płatność jest realizowana oraz pojawia się na liście płatności Rozdział 2. 6) Zwrot środków Aby zrealizować zwrot środków na rachunek prywatny należy wprowadzić do systemu z poziomu modułu Kadrowego szczegóły w instrukcji Dodanie pracownika w module Kadrowym. Zwrot środków jest realizowany na rzecz użytkownika, który jest aktualnie zalogowany. Tj. jeśli np. jest zalogowany właściciel startupu to będzie on mógł wykonać zwrot środków na swoje konto. Jeśli zwrot chce wykonać współwłaściciel startupu, to będzie on mógł go wykonać po zalogowaniu się na swoje konto do systemu SIAIP. Dane dodane na rzecz dodanego pracownika muszą być zaakceptowane przez dział Kadr, co w module Kadrowym jest oznaczone przez status Aktywny przy danym pracowniku. Od tej pory można realizować zwroty. W przypadku trudności należy się kontaktować z dyrektorem swojego inkubatora lub na adres kadry@przedsiebiorca.pl 7) Wypłata wynagrodzenia Wypłaty wynagrodzeń są realizowane poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego, umowy i rachunku w wersji papierowej otrzymanego od dyrektora inkubatora. Możliwość przejścia na wersję elektroniczną będzie stopniowo włączana w kolejnych inkubatorach. O aktualny sposób wypłaty wynagrodzenia należy pytać dyrektora swojego inkubatora.
INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie
INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Przewodnik po rachunku e-kantor
Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.
Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care
Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care Spis treści Chmura Faktur Fakturowanie Jeżeli korzystałeś z dotychczasowej aplikacji do fakturowania w Idea Cloud (zakładka Księgowość), teraz aktywuj Chmurę Faktur.
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury
ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
KONTO RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI
KONTO RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści I. ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW Z PANELA RODZICA...2 1. OGÓLNE INFORMACJE...2 1.1. LOGOWANIE...2 1.2. GŁÓWNE MENU...3 2. DZIECI...4 3. ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW...5 4. ROZLICZENIA...9
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec
Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY
NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami
Zapisz i autoryzuj płatności w folderze
Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności
PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx
PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 5 Wyliczenie ZUS od kwoty przychodu zmiana w 2019 roku...
1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15
1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do
INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości
Jak dodać firmę do katalogu firm?
Jak dodać firmę do katalogu firm? WPIS ZWYKŁY (DARMOWY) Po przejściu na stronę główną serwisu www.publiczne.net klikamy na Katalog firm i urzędów. Następnie wybieramy Dodaj firmę do katalogu (czerwony
Bank Spółdzielczy w Suszu Spółdzielcza Grupa Bankowa. Aplikacja mobilna. Nasz Bank. Przewodnik Użytkownika. system operacyjny Android
Bank Spółdzielczy w Suszu Spółdzielcza Grupa Bankowa Aplikacja mobilna Nasz Bank Przewodnik Użytkownika system operacyjny Android https://www.bssusz.pl Spis treści WSTĘP... 3 Pobranie Aplikacji mobilnej...
Aplikacja mobilna Nasz Bank
Aplikacja mobilna Nasz Bank Instrukcja Użytkownika BANK SPÓŁDZIELCZY w ZATORZE Aplikacja mobilna Nasz Bank Przewodnik Użytkownika system operacyjny Android 1 Spis treści WSTĘP... 3 Pobranie Aplikacji mobilnej...
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
10. Płatności Płatności Definicje
10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu
Mechanizm Podzielonej Płatności
Mechanizm Podzielonej Płatności Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm
Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:
Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy
PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową
PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID
STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU RZECZOZNAWCY W APLIKACJI INTERNETOWEJ WEBEWID (autor oprogramowania: GEOMATYKA-KRAKÓW
Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET
INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta
Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury
BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE
Bank informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.62) ma obowiązek otworzyć dla każdego Klienta
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie
Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:
Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...
Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza
F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku
Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.
Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...
Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut
Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.
www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut
www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA
Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:
Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi: Dział 1. RACHUNEK VAT 1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności? Tekst ustawy dostępny
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24
getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści
PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym
PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy
E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU
E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU CO TO JEST E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY e-rachunek Zastrzeżony to rachunek, który służy do zabezpieczenia obu stron transakcji
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank 1 Spis treści 1. Logowanie do bankowości internetowej... 3 2. Wyciągi... 6 3. Zlecenia stałe... 12 a) Ustanowienie zlecenia stałego...
Mechanizm Podzielonej Płatności
Mechanizm Podzielonej Płatności Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).
Serwis Inwestycje Polbank24
Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek
E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.
E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU Niniejsza instrukcja opisuje sposób otwierania i obsługi produktu e-rachunek Zastrzeżony dla Klienta Korporacyjnej Sieci
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA
INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA 1. Wchodzimy na stronę www.strefazajec.pl 2. Klikamy przycisk ZALOGUJ SIĘ 3. Jeżeli jest to nasza pierwsza wizyta wypełniamy formularz ZAREJESTRUJ SIĘ (jeżeli jest to nasza
Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking
Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...
Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)
Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie
PTP COL. Instrukcja obsługi
PTP COL Instrukcja obsługi 1 Tytuł dokumentu Instrukcja obsługi Centrum Obsługi Licencji PTP Wersja dokumentu 1.0.0 Data dokumentu 2015-08-06 Ilość stron 22 Wykonawca Install-IT Krzysztof Gawliczek Dotyczy
Przewodnik dla użytkownika. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA
1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 5. Logowanie do aplikacji mtoken Asseco MAA...10 5. Autoryzacja dyspozycji złożonej w systemie bankowości
Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank
Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny bswschowa24 i net-bank 1. Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego - bswschowa24 W celu złożenia przelewu zagranicznego należy: Menu
Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6
Na dobry początek. PekaoBiznes24
Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać
Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta
Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do
Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...
Dodawanie kontrahenta z formatki przelewu
Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Nowa funkcjonalność Dodawanie kontrahenta z formatki przelewu 1 Spis treści 1. Dodawanie kontrahenta do biblioteki zdefiniowanych kontrahentów podczas
PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET
PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET
Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych)
Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Wstęp System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Banku umożliwia utworzenie paczki (paczki płacowej) ze
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Logowanie z użyciem tokena
Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika
` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część I Konto użytkownika Spis treści Konto 1. Logowanie... 1 2. Ekran powitalny... 2 3. Nawigacja i podsumowanie... 3 4. Zmiany... 4 5. Wiekowanie... 5 6. Najwięksi
Jeżeli zakładka ta nie jest widoczna, należy ją włączyć przechodząc kolejno do zakładki USTAWIENIA» INTEGRACJE» ALLEGRO» WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO.
Integracja z Allegro Serwis wfirma.pl zintegrowany z portalem allegro.pl umożliwia zarządzanie własną sprzedażą. Poprawne ustawienia oraz umiejętne posługiwanie się systemem pozwala m.in. na: Wystawianie
Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet
Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest potrzebne w wielu sytuacjach, np. może go zażądać nowy pracodawca. Taki dokument można otrzymać elektronicznie,
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego
ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS
ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ
Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość
Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
PRZEWODNIK. Wypłata środków
PRZEWODNIK Wypłata środków Aby wypłacić środki z Serwisu topfx.pl, Użytkownik musi wcześniej zdefiniować rachunki bankowe w walucie, którą chce wypłacić. Po spełnieniu tych warunków, Użytkownik może wypłacić
Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?
Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:
Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu
BANK SPÓŁDZIELCZY w Witkowie Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 05 http://www.ib.bswitkowo.pl I. Słownik pojęć dalej zwana aplikacją; Internet Banking dla Firm dalej
INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU
INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,
1 Nowa funkcjonalność w Systemie
1 Nowa funkcjonalność w Systemie BiznesPl@net W systemie BiznesPl@net udostępniliśmy nową funkcjonalność: elektroniczną platformę walutową FX Pl@net (zakładka o nazwie FX Pl@net). Pozwala ona na realizację
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona
4. Po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ zostajemy przekierowani na stronę naszego konta.
1. Wchodzimy na stronę www.strefazajec.pl 2. Klikamy przycisk ZALOGUJ SIĘ 3. Jeżeli jest to nasza pierwsza wizyta wypełniamy formularz ZAREJESTRUJ SIĘ (jeżeli jest to nasza kolejna wizyta przechodzimy
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)
Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Usługa Moje faktury dla TAURON na czym polega? Usługa Moje faktury dla TAURON to nowoczesny
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na