Tytuł: Instrukcja robocza

Transkrypt

1 FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow. tekstu przy wpr. danych kont KG oraz Podatki obliczane netto jeśli nie, zaznacz! 2. W polu Opcja rodz.dok. wybierz z listy wprowadzanie z krótkim oznaczeniem. Zapisz zmiany za pomocą i wróć do wprowadzania faktury przez. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie Wprowadzanie wstępne, aby przejść do ekranu Wstępne wprowadzenie faktury dostawcy. Kod transakcji FV60 Wskazówki Symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków. Najczęściej stosowany przy opcji wyszukiwania. Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu, formy płatności, warunków płatności oraz blokady płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a Oznaczenia pól: R pole wymagane, O pole opcjonalne, C pole warunkowe. Strona 1 / 17

2 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fv60 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 17

3 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Operacja R Operacja - typ wprowadzanej faktury (wybierany z listy): zwykła lub korygująca (nota uznaniowa). Przykład: R Faktura Dostawca R Dostawca numer dostawcy Jeśli nie znajdziesz kontrahenta w bazie, zapoznaj się z Procedurą zgłaszania dostawcy na stronie w dziale Pytania i odpowiedzi -> Funkcjonowanie SAP Przykład: Kliknij w polu Dostawca, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. Strona 3 / 17

4 Ograniczenie zakresu wartości Użyj, aby wybrać zakładkę i kryterium wyszukiwania (najczęściej Dostawcy wg NIP). 6. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wprowadzaj wg wzoru: Przykład: Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie. Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji 8. Kliknij dwukrotnie szukany element, np.. Strona 4 / 17

5 9. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data faktury R Data faktury data wystawienia faktury Przykład: Referencja R Referencja numer faktury Przykład: 12/07 Rodz. dokumentu R Rodzaj dokumentu - jednoznaczny dwuznakowy kod przypisany do każdego księgowanego dokumentu (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a ) Jeśli to pole nie jest widoczne patrz Wymagania wstępne na 1 stronie tej instrukcji. Przykład: P1 P1(DzPods FK przele) 10. Kliknij np.. Strona 5 / 17

6 11. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kwota R Kwota kwota brutto z faktury. Przykład: 1220 Opis R Opis informacja o fakturze (za co faktura jest wystawiona). Przykład: Materiały 12. Zaznacz pole oraz wybierz z listy odpowiedni kod podatku. 13. Kliknij zakładkę. Strona 6 / 17

7 14. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: War. płat. R Warunek płatności - kliknij, aby wybrać z listy odpowiedni warunek (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego warunku płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a ). Przykład: DW Potwierdź wybór klawiszem ENTER. Jeśli terminu płatności nie można ująć za pomocą powyższych warunków płatności, należy w polu Data pods. wpisać odpowiednią datę i potwierdzić klawiszem Enter. Pamiętaj, aby wówczas pominąć pole War.Płat! 16. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: For. płat. R For. płat. forma płatności, którą odczytujemy z faktury, wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie wypełniamy formy płatności. Strona 7 / 17

8 17. Kliknij w polu For.płat., aby wybrać z listy formę płatności. Forma płatn. Jeśli faktura dotyczy karty Visa to najlepiej wybrać formę płatności C jako zasilenie karty. Więcej przypadków można znaleźć w dokumencie dokumentów do SAP-a ) 18. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Bank part. O Rachunek bankowy dostawcy (kliknij Przykład: 2058, żeby wybrać z listy). Bank własny R Bank własny bank, z którego ma być płacony przelew. Dla faktur płaconych z DS lub BW należy wybrać odpowiedni bank z przedziału UB354 - UB367. Przykład: UB Kliknij w polu Bank własny, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. Strona 8 / 17

9 ID dla banku własnego 21. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np Kliknij zakładkę. Strona 9 / 17

10 23. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Tekst nag. O Tekst nagłówka oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ K.ref.1 O K.ref.1 pole to możemy wypełnić w celu identyfikacji dokumentu (faktury) ze względu na dział, instytut, osobę, projekt badawczy, itp. Przykład: Wydział Polonistyki K.ref.2 O Dodatkowe kryterium identyfikacji dokumentu. Przykład: Projekty krajowe Pola K.ref.1 i K.ref.2, można wykorzystać w transakcji FBL1N jako klucz do wyszukiwania dokumentów. 24. Kliknij zakładkę. Strona 10 / 17

11 25. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Data dekl. R Data dekl. data obowiązku podatkowego. Szczegóły na w dziale Finanse i Księgowość -> Komunikaty. Aby można było zmieniać tę datę, należy uzupełnić kod podatku w zakładce Dane podstawowe. Przykład: Jeśli dla danej faktury zostało wcześniej wprowadzone obligo (transakcja FMX1), przejdź do kroku 38 instrukcji. 26. Kliknij w polu Konto KG, aby wybrać konto Księgi Głównej. Strona 11 / 17

12 27. Kliknij. Konto KG W celu zawężenia wyszukiwania w polu Konto Księgi Głównej, wpisz początek numeru odpowiedniego konta, np. 4*, gdzie symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków. 28. Kliknij dwukrotnie szukany element, np.. Strona 12 / 17

13 29. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kwota wal.dokum. R Kwota wal.dokum. kwota netto. Przykład: 1000 Jeżeli w nie jest zaznaczony element Podatki obliczane netto, to wpisujemy kwotę brutto! K R K kod podatku (odczytujemy z faktury). Przykład: N1 30. Kliknij w polu K, aby wybrać odpowiedni rodzaj podatku. Strona 13 / 17

14 Kod podatku 31. Kliknij dwukrotnie odpowiedni kod, np.. Strona 14 / 17

15 32. Przesuń za pomocą, aby wyświetlić pozostałe kolumny. 33. Wypełnij odpowiednie z poniższych pól w zależności od rodzaju działalności: MPK C MPK miejsce powstawania kosztów (Wypełniamy w przypadku działalności dydaktycznej). Przykład: Nr zlec C Nr zlec numer zlecenia (Wypełniamy w przypadku zleceń remontowych i inwestycyjnych). Element PSP C Element PSP indywidualny numer projektu (Wypełniamy w przypadku działalności badawczej). 34. Kliknij w polu MPK, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania. Ograniczenie zakresu wartości 35. Kliknij. Wyczyść pole Maks. liczba wystąp., aby wyświetlić pełną listę MPKów. Strona 15 / 17

16 Miejsce powstawania kosztów 36. Kliknij dwukrotnie szukany element, np.. Lista z pełnym opisem MPKów znajduje się na stronie w dziale Finanse i Księgowość -> Przydatne pliki. 37. Zatwierdź klawiszem ENTER i przesuń w tabeli, aby sprawdzić czy zostało zaczytane stanowisko i pozycja finansowa. Sprawdź czy świeci się zielona lampka. 38. Kliknij, aby wstępnie wprowadzić fakturę. Strona 16 / 17

17 System wyświetla " Dokument został wstępnie wprowadzony w jedn. gosp. UJKR". 39. Transakcję zakończono. Wynik Faktura została wstępnie wprowadzona. Komentarz Na dokumencie oddawanym do Kwestury proszę wpisać numer dokumentu, który wyświetlił się po wprowadzeniu do Systemu SAP. Strona 17 / 17