INFORMACJA z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Wyszczególnienie Struktura w % Plan Wykonanie Wskaźnik realizacji w % 1 2 3 4 5 Dochody ogółem : 100,00 14.124.579,00 7.010.716,11 49,63 w tym : - dochody własne 74,68 10.549.150,00 5.035.363,61 47,73 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań zleconych 3,87 547.727,00 176.088,35 32,15 3,73 526.684,00 238.184,15 45,22 - dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację inwestycyjnych zadań zleconych 0,04 5.747,00 5.747,00 100,00 - dotacje celowe na 0,01 1.596,00 2.184,00 136,84 dofinansowanie bieżących zadań własnych - subwencje 17,57 2.481.175,00 1.540.649,00 62,10 - środki na dofinansowanie 0,10 12.500,00 12.500,00 100,00 własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Wydatki ogółem : 100,00 17.438.282,00 6.311.904,83 36,20 w tym : - wydatki bieżące 65,60 11.439.728,00 5.497.605,09 48,06 - wydatki majątkowe 34,40 5.998.554,00 814.299,74 13,57 wynik finansowy (nadwyżka) - 3.313.703,00 + 698.811,28 1
I. Realizacja dochodów. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2004 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 49,63%. Strukturę budżetu gminy po stronie dochodów można scharakteryzować w następujący sposób : - dochody własne 74,68 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3,87% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3,73% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0,04% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,01 % - subwencje 17,57% - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 0,10%. W układzie graficznym przedstawia się to następująco ; 17,57% 0,10% 0,01% 0,04% 3,73% 3,87% 74,68% I. Dochody własne W okresie I półrocza 2004 roku na planowane dochody własne w kwocie 10.549.150,00 zł wpłynęło 5.035.363,61 zł. Przedstawia się to następująco : - podatek od nieruchomości : plan 7.404.000,00 zł, wykonanie 3.704.170,43 zł tj. 50,03% Łączna kwota zaległości w tym podatku to 62.053,50 zł, dotyczy 62 podatników. 2
Z wymienionej kwoty zaległości 55,60 % dotyczy jednego podatnika. Przyczyną powstania zaległości była zła kondycja finansowa podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń obliczone za okres I półrocza 2004 roku wynoszą 314.394 zł co stanowi 8,49% ogółu wpływów. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. - podatek rolny : plan 70.000,00 zł, wykonanie 38.359,50 zł tj. 54,80 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń obliczone za I półrocze 2004 roku stanowią 39.950 zł tj. 104,15% ogółu wpływów. Natomiast zaległości w tym podatku to kwota 5.542,50 zł tj. zalegających 109 podatników. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. - podatek leśny : plan 16.000,00zł, wykonanie 10.241,40 zł tj. 64,00% Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń obliczone za okres I półrocza 2004 roku w tym podatku wynoszą 5 zł. Zaległości to kwota 133,90 zł, zalegających 10 podatników. Na zaległości wystawiono upomnienia. - podatek od środków transportowych : plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.951,00 zł, tj.57,93% Zaległości w tym podatku to kwota 9.217,00 zł, dotyczy 10 podatników. Na wszystkie zaległości wystawiono decyzje przypominające o uregulowaniu należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres I półrocza to kwota 13.969,00 zł. - podatek od spadków i darowizn plan 100,00 zł wykonanie 87,80,00 zł tj. 87,80% Należności z tytułu tego podatku realizowane są przez Urząd Skarbowy w Turku. - opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 2.500,00 zł wykonanie 1.050,00 zł tj. 42,00 %. - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.000,00 zł wykonanie 13.285,61 zł tj. 53,14%. W okresie I półrocza wpływy z tego podatku w stosunku do planu zostały wykonane w 53,14%. - opłata skarbowa plan 10.000,00 zł wykonanie 4.638,66 zł tj.46,39%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu w stosunku do planu zostały wykonane w 46,39%. 3
- opłata eksploatacyjna plan 1.440.000,00zł wykonanie 687.210,78 zł tj. 47,72% Wpływy zgodne z przekazanymi informacjami za wydobyty węgiel brunatny i kopaliny towarzyszące przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów w Turku. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 4.000,00 zł wykonanie 586,76 zł tj. 14,67% Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Turku i przekazywany na rzecz budżetu gminy. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 40.000,00 zł wykonanie 31.348,89 zł tj. 78,37 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych plan 0,00 zł wykonanie 318,51 zł Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. - dochody z majątku gminy plan 547.600,00 zł, wykonanie 394.426,63 zł tj.72,03% Dochody z majątku gminy to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości. - pozostałe dochody plan 977.950,00 zł wykonanie 142.687,64zł tj.14,59% Są to wpływy z tytułu : -różnych dochodów 2.845,46 zł, ( odpłatność za usługi opiekuńcze, zwrot zasiłku celowego, koszty upomnień, prowizje od znaków skarbowych, - należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 6.575,50 zł, - odpłatność od rodziców z tytułu żywienia w świetlicach szkolnych 46.121,90 zł, - odpłatność od rodziców z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu 17.174,00 zł, - czesne w przedszkolu 4.355,00 zł, - składowania ścieków 37.613,67 zł, - opłata produktowa 382,53 zł, - opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian w ewidencji 1.600,00 zł, - sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych 730,00 zł, - odpłatność za udział w zorganizowanym wypoczynku letnim dzieci i młodzieży 14.985,00 zł, - odsetki od lokat krótkoterminowych 9.565,66 zł 4
- pozostałe odsetki 738,92 zł. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planowane wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych to kwota 547.727zł, zrealizowane wpływy w I półroczu 2004 roku 217.639,00 zł co stanowi 39,73% planu oraz - 41.550,65 zł (ujemne wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ). 3. Dotacje celowe. A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w budżecie gminy 2004 roku stanowią 3,73% ogółu dochodów budżetu. Otrzymane dotacje w I półroczu to kwota 238.184,15 zł, dotyczą takich zadań jak: - administracji rządowej zlecone do realizacji gminie w kwocie 22.581,00 zł, - prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 325,00 zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego 6.866,00 zł, - obrona cywilna 0,00 zł, - świadczenia rodzinne 76.485,00 zł, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 563,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 32.356,00 zł, - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 6.300,00 zł, - ośrodki pomocy społecznej kwotę 22.930,00 zł, - skutki usuwania klęsk żywiołowych 46.530,15 - finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 23.248,00 zł. B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 5.747,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy dotyczącego przejęcia świadczeń rodzinnych. C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.184,00 zł takich jak sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. 4. Subwencje. Subwencje w budżecie gminy stanowią 17,57% ogółu budżetu. Część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.471.374,00 zł, wpłynęło 1.530.848,00 zł. Część rekompensująca subwencji ogólnej plan 9.801,00 zł, wpłynęło 9.801,00 zł. Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2004 roku należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stosunku do planu w 49,63%. Natomiast łączna kwota 5
z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń przez gminę w I półroczu wyniosła 370.078,00 zł tj. 5,28% wykonanych dochodów. II. Realizacja wydatków. W budżecie gminy w I półroczu 2004 roku po stronie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 65,60% ogółu budżetu, zaś wydatki inwestycyjne 34,40% ogółu budżetu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki bieżące w budżecie gminy stanowiły 85,45% ogółu budżetu, natomiast wydatki inwestycyjne 14,55% ogółu budżetu. Struktura wydatków za I półrocze 2003 i 2004 roku w układzie graficznym przedstawia się następująco: 10 8 6 4 2 85,45% 14,55% 65,60% 34,40% rok 2003 rok 2004 Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w I półroczu 2004 roku w 48,06%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiały się następująco: Rolnictwo i łowiectwo Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale to 122.100,00zł, wydatkowano 55.024,39 zł tj. 45,07% W okresie I półrocza wydatki w tym dziale to : przekazanie dotacji dla Spółki Wodnej w Turku na bieżącą konserwację rowów Ewinów i Przykona, zapłata za wodę pobraną z hydrantów na cele technologiczne i p.poż., przekazano wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, wymianę odcinka sieci wodociągowej w Psarach, zapłacono opłatę za wprowadzanie ścieków do wód, przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale to kwota 279.400,00 zł, wydatkowano 95.837,50 zł tj. 34,30%. 6
W I półroczu środki wydatki dotyczyły na bieżącego utrzymania dróg (bieżąca naprawa dróg żwirowych i nawierzchni bitumicznych), zakupu materiałów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Natomiast remont dróg planowany jest w III kwartale. Wydatki zaplanowane w rozdziale pozostała działalność będą realizowane w III kwartale. Godpodarka mieszkaniowa Planowane wydatki to kwota 120.900,00zł, wydatkowano 82.252,85 zł tj. 68,03% W tym dziale wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków komunalnych : zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu kanalizacji, opłaty za energię, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, naprawa co oraz wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych i budowlanych, operaty szacunkowe działek, wypisy i wyrysy map. W IV kwartale będą zapłacone składki ubezpieczeniowe za w/w budynki. Administracja publiczna Planowane wydatki stanowią kwotę 2.166.320,00zł, wydatkowano 1.167.650,32zł tj. 53,90% Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale w I półroczu na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS przypada kwota 829.273,57 zł. Pozostała kwota 338.376,75 zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków i usług, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy i jej Komisji, różne opłaty i składki (składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, WOK i SS w Poznaniu ), ubezpieczenie samochodu służbowego, wydatki związane z promocją gminy i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Zaplanowane prace remontowe realizowane będą w III kwartale. Z ogółu wydatków w tym dziale zadania zlecone stanowią kwotę 21.658,99 zł tj 1,85% wszystkich wydatków. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 174.600,00 zł, wydatkowano 65.789,27zł tj.37,68 %. Główne wydatki bieżące to utrzymanie jednostek OSP, których wykonanie w stosunku do planu stanowi 46,32% ( wynagrodzenia kierowców mechaników OSP, zakup wyposażenia, materiałów i remont strażnicy OSP Smulsko, olej napędowy, opłaty za energię elektryczną, składki ubezpieczeniowe). Natomiast w obronie cywilnej wydatki zaplanowano na III kwartał br. Zaplanowane wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji realizowane będą w III kwartale. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane wydatki w tym dziale to kwota 30.000,00 zł, wydatkowano 14.938,00 zł 7
tj. 49,79%. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego za I i II ratę. Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w tym dziale to kwota 447.831,00 zł, wydatkowano 975,31 zł tj. 0,22%. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych tj. pożyczek i kredytów. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 447.831,00 zł dotyczą wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń krajowych kredytów bankowych ( poręczenie kredytu KWB Adamów w Turku ) Różne rozliczenia Planowane wydatki to kwota 1.225.363,00 zł, wydatkowano 611.672,03 zł tj. 49,92%. Wydatki w tym dziale to odprowadzane przez gminę comiesięczne wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej ( 606.084,00zł) oraz koszty i prowizje bankowe (5.588,03 zł). Oświata i wychowanie Planowane wydatki bieżące to kwota 4.703.340,00 zł, wydatkowano 2.482.641,49 zł tj.52,78%. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale tj.2.482.641,49 zł, przypada na płace i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS 1.959.999,54 zł tj.78,95% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 522.641,95 zł ( zakupy materiałów, usług, wydatki związane z podróżami służbowymi oraz różne opłaty i składki). Różne opłaty i składki, w tym paragrafie w I półroczu są bardzo małe wydatki ponieważ zaplanowane są tutaj wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych mienia, których termin płatności przypada w IV kwartale br. W II półroczu planuje się zakup pomocy naukowych i dydaktycznych stąd wydatki w tym paragrafie w stosunku do planu w okresie I półrocza są bardzo małe. Wydatki dotyczące usług remontowych zaplanowano na III kwartał. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w I półroczu są również w stosunku do planu bardzo małe, ponieważ środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli dokształcających się w III i IV kwartale br. Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla tworzonej pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych w turku. Ochrona zdrowia 8
Planowane wydatki to kwota 53.621,00 zł, wydatkowano 28.999,77 zł tj. 54,08%. W okresie I półrocza środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dofinansowano pobyt dzieci na Zielonej szkole. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na III kwartał. Udzielono pomocy finansowej Urzędowi Miejskiemu w Koninie w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień. Pomoc społeczna Planowana łączna kwota wydatków bieżących to 843.649,00 zł, wydatkowano 334.626,49 zł tj. 39,66%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.712,36 zł. Do końca czerwca wpłynęło 157 wniosków o świadczenia rodzinne. Za miesiąc maj i czerwiec wypłacono świadczenia łącznie na kwotę 74.012,40 zł. Od 1 stycznia br 145 rodzin objętych było świadczeniami z pomocy społecznej. Największą grupę stanowią bezrobotni, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, rodziny dotknięte długotrwałą chorobą. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 27.482,52 zł na : wypłatę zasiłków stałych dla 8 rodzin, 7 osób pobierało zasiłki stałe wyrównawcze. Od 1 maja br. Ośrodek wypłaca 6 osobom zasiłki stałe. Pięć kobiet pobierało przez okres 4 miesięcy zasiłki macierzyńskie okresowe. Od zasiłków stałych odprowadzana była składka na ubezpieczenie społeczne, na ten cel wydatkowano 1.631,16 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 467,84 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano 74.810,52 zł ( na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, 180 dzieci objętych było bezpłatnym dożywianiem). Pomocą w formie usługi opiekuńczej objętych było 9 osób starszych samotnych. Na ten cel wydatkowano 9.500 zł. Niskie wykonanie wydatków planowanych na wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży z uwagi na okres używania odzieży który mija w miesiącu październiku br. wydatek nastąpi IV kwartale. W rozdziale dotyczącym usług opiekuńczych nie było wydatku z tytułu odprowadzenia składek na Fundusz Pracy, ponieważ zawarte umowy zlecenia na usługi opiekuńcze nie kwalifikowały się do naliczenia tych składek. Otrzymane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w kwocie 46.530,15 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki to kwota 459.900,00 zł, wydatkowano 235.117,93zl tj. 51,12%. Planowane wydatki w tym dziale to: wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych gdzie 9
wykonanie w stosunku do planu stanowi 51,71%, kolonie i obozy 49,71%, pomoc materialna dla uczniów 19,17% ( pomoc materialna obejmuje zapomogi wypłacane jednorazowo przede wszystkim na zakup odzieży zimowej). Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w I półroczu nie było wydatków, zaplanowane środki zostaną zrealizowane w IV kwartale na świadczenia dla nauczycieli studiujących. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale tj. 235.117,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS przypada kwota 151.593,40 zł tj.64,48% ogółu wydatków. Pozostała kwota 83.524.53 zł to wydatki na : zakup materiałów i usług, artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną, podróże służbowe, zorganizowanie koloni. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla świetlic szkolnych zaplanowano na III kwartał. Na okres wakacji zaplanowano przeprowadzenie drobnych remontów w przedszkolu, stąd też nie było wydatków w I półroczu z tego tytułu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 449.248,00 zł, wydatkowano 135.212,58zł tj.30,09%. Główne wydatki bieżące w tym dziale to opłaty za oświetlenia uliczne i ich konserwację, opłaty za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości stałych, zakup materiału nasadzeniowego. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane będą w III kwartale (Umowa na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów), również prace remontowe wykonywane będą w III kwartale. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w tym dziale to kwota 305.800,00zł, wydatkowano 139.172,91 zł tj. 45,51%. Wydatki w tym dziale to dotacje dla Ośrodka Upowszechniania Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świetlic Wiejskich oraz dotacja na ochronę i konserwację zabytków realizowane będą w II półroczu. Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki bieżące to kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 40.828,35 zł tj.81,66%. W okresie I półrocza przekazano dotacje dla Uczniowskich klubów Sportowych Zryw, Pegaz, Iskra oraz Klubu Sportowego Teleszyna zakupiono nagrody na Zawody sportowe i strzeleckie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zleconych innymi ustawami Środki otrzymane w I półroczu na realizację bieżących zadań zleconych wydatkowano w poszczególnych działach następująco: - administracja publiczna w 95,92% ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania 10
zlecone oraz zakup materiałów), - prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w ( wydatki zostaną zrealizowane w IV kwartale br.) - wybory do Parlamentu Europejskiego w 10 ( wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów) - obrona cywilna w ( zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na III kwartał ) - pomoc społeczna w 95,37% ( świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki rodzinne i opiekuńcze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) Dotacje przekazane zbudżetu gminy W okresie I półrocza przekazano dotacje: - Powiatowemu Związkowi Spółek Wodnych w Turku w kwocie 33.144,40 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów. Związek rozlicza się z otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową, - Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddział Turek z przeznaczeniem na działalność w zakresie organizacji kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych pod nazwą NIE WCHODZĘ W TO w kwocie 1.663 zł. Towarzystwo zobowiązane jest zgodnie z zawartą umową do rozliczenia się z otrzymanej dotacji. - Konińskiemu Bankowi Żywności w Koninie w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dostarczanie żywności na potrzeby GOPS oraz innych placówek wskazanych przez gminę. Bank zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji zgodnie z zawartą umową. - Ośrodek Upowszechniania Kultury otrzymał kwotę 76.150,00 zł, którą wydatkował w 100% zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. - Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie i jej Filia w Radyczynach otrzymała kwotę 61.850,00 zł, którą wydatkowała w 100% zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. - Uczniowski Klub Sportowy Zryw przy Szkole Podstawowej w Przykonie kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez w ramach Szkolnych i Międzyszkolnych Igrzysk Sportowych, organizacji Powiatowego Turnieju Grand Prix w tenisie stołowym, organizacji Międzypowiatowego (Wojewódzkiego) Turnieju unihokeja. Klub zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową. - Uczniowski Klub Sportowy Pegaz przy Gimnazjum w Przykonie kwotę 5.500,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez I Gminnego Turnieju Absolwentów Gimnazjum w Piłce Koszykowej Chłopców, wewnątrz szkolnych Turniejów Piłki Koszykowej i Siatkowej, udziału w pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie rozgrywek w ramach Mistrzostw Wielkopolski w piłce Siatkowej Młodziczek. Klub zobowiązany jest rozliczyćsię z otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową. - Uczniowski Klub Sportowy Iskra przy Szkole Podstawowej w Sarbicach kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację organizację szkoleń, treningów i turniejów sportowych, wydatki związane z realizacją programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. Klub zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową. - Gminny Klub Sportowy TELESZYNA Przykona kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem wydatki związane z organizacją i udziałem w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych 11
przez związki okręgowe, wojewódzkie i krajowe, organizacje szkoleń, zakup stroi dla zawodników. Klub zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową. Wydatki majątkowe realizowane przez gminę w roku budżetowym 2004. Planowane wydatki majątkowe w budżecie gminy w roku 2004 stanowią 34,40%ogółu wydatków. W I półroczu na planowane 5.998.554,00 zł, wydatkowano 814.299,74 zł tj. 13,57%. 1. Sieć kanalizacyjna w m. Zimotki dokumentacja. Opracowano dokumentację przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji i opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków kwotę 3.221,36 zł. 2.Budowa sieci wodociągowej w m. Zimotki Zapłacono za wykonanie map 600 zł (budżet), uzgodnienia dokumentacji 695,51 zł (GFOŚ igw). Opracowano dokumentację przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie. Ogłoszono przetarg. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach pod budownictwo jednorodzinne w m.przykona. Na realizacje tego zadania opracowano dokumentację w 2002 roku (17.857,27 zł), w roku 2003 zapłacono opłatę przyłączeniową (1.359,75 zł). W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na realizacje tego zadania. Otwarcie przetargu: 23.08.2004r. Termin realizacji 30.11.2004r. 4. Budowa drogi Psary-Dąbrowa W roku 2003 poniesiono wydatki na przygotowanie zadania do realizacji wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie 16.519,21 zł. W roku 2004 w wyniku procedur przetargowych w ramach programu SAPARD wyłoniono wykonawcę robót, którym jest Skanska S.A. ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział PPRD z Poznania. Ogólny koszt zadania 1.759.899,48 zł. Zakres zadania 3.130m. Termin realizacji 30.09.2004r. 5. Budowa chodnika w m. Boleszczyn. W roku 2003 poniesiono wydatki na przygotowanie zadania do realizacji wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie 3.290 zł. W roku bieżącym zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Turku, za kwotę 87.622,56 zł. Nadzór inwestorski 800 zł. Zakres zadania 0,246 km. 6. Budowa drogi asfaltowej w m. Ewinów. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 12
7. Budowa drogi asfaltowej w m. Wichertów. Na realizację tego zadania opracowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji 156,21 zł. 8. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Psary. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG, Zygmunt Kucharski Os. Wyzwolenia 10/100, 62-700 Turek. Wartość zadania 114.244,42 zł. Nadzór inwestorski 500 zł. Zakres robót 1 km. 9. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Radyczyny Kolonia. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo robót Inżynieryjno-Drogowych TURDRÓG z Turku. Zakres robót 2,8 km. 10.Odbudowa nawierzchni drogi w m. Posoka. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego, Al. Wojska Polskiego37, 62-800 Kalisz. Wartość zadania 81.415,97 zł. Zakres robót 0,8 km. 11. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Wichertów-Smulsko. Przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na realizację tego zadania. 12. Droga Dąbrowa- Trzymsze dokumentacja. Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe i zapłacono 4.845 zł. Przystąpiono do opracowania dokumentacji. 13. Budowa drogi w m. Gajówka. Opracowano dokumentację techniczną na realizacje tego zadania. Koszt dokumentacji 5.000 zł. Zapłacono za opracowanie map i uzgodnienia dokumentacji 6.287,40 zł. 14. Budowa chodnika w m. Radyczyny. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 15. Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą. W okresie I półrocza zakupiono grunty pod aktywizację gospodarczą za 277.890 zł, tj. 20,18 ha. 16. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przykonie. Zadanie rozpoczęte w 2003 roku. Inwestycja została zakończona 17.06.2004r. a realizowana była przez Zakład Budowlany BUD-BET H. Moczydłowski z Turku. 17.Budowa łącznika komunikacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Przykonie. Opracowana została dokumentacja przez Pracownię Projektową PROJEKT-DOM z Grabieńca i uzyskano pozwolenie na budowę. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych 428 zł. 18. Modernizacja stacji wodociągowej w m. Paulinów. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Wydatki w I półroczu to zapłata za wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych 1.190 zł, 13
za opracowanie dokumentacji technicznej 33.184 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 19. Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Została opracowana dokumentacja techniczna przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie. Koszt opracowania dokumentacji 24.200 zł i sporządzenia map 3.796,24 zł. W Starostwie Powiatowym złożono dokumenty o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 20. Kanalizacja sanitarna w m. Olszówka dokumentacja. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe za 3.210 zł. Przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. 21. Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. W I półroczu zapłacono za uzgodnienia dokumentacji i projekt budowlany 1.413,58 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 22. Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drugi dokumentacja. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji 241,41 zł. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. 23.Wymiana stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej i komunalnym. Zadanie do realizacji w III kwartale br. 24. Stadion sportowy w Psarach. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 25. Budowa chodnika w Psarach stadion (dokumentacja, budowa). Zadanie do realizacji w II półroczu br. 26.Budowa chodnika w m. Smulsko. Wykonano aktualizację map i zapłacono 3.900 zł. 27. Zagospodarowanie zbiornika Przykona. Zbudowano obiekty małej architektury: zadaszenie, gril, scena. Zasadzono drzewka i krzewy w pasie zieleni wzdłuż działek rekreacyjnych. Zapłacono za transport drewna i blachę 9.592,04 zł. 28.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin (dokumentacja). Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. 29.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Psary, ul.wiatraczna (dokumentacja). Zadanie do realizacji w II półroczu br. 30. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi (dokumentacja). Zadanie do realizacji w II półroczu br. 14
31. Zakup drukarki laserowej (oświata). Zakupiono drukarkę laserową dla Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie za kwotę 5.000 zł. 32. Zakup komputerów i oprogramowania (urząd gminy). Dla urzędu gminy zakupiono trzy komputery oraz oprogramowania łącznie za kwotę 19.563,96 zł. 33. Zakup dmuchawy do Stacji Wodociągowej w Laskach. Zakupiono dmuchawę za kwotę 13.273,60 zł. 34. Zakup sprężarki do stacji wodociągowej w Przykonie. Zakupiono sprężarkę za kwotę 3.641,70 zł. 35. Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka (dokumentacja). Zapłacono za wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych 3.210 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 36. Zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką. Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono zestaw komputerowy oraz kserokopiarkę za kwotę 5.620 zł. 37. Zakup i montaż wiat przystankowych. Zakupiono dwie wiaty przystankowe za łączną kwotę 8.723zł.Wiaty zostały zamontowane w Olszówce i Bądkowie Pierwszym 38. Zakup kosiarki ciągnikowej wraz z osprzętem. Zakupiono kosiarkę ciągnikową wraz z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Przykonie za kwotę 10.000 zł. 39. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Laski. Opracowano dokumentację techniczną. Koszt dokumentacji 5.000zł. 40. Droga Psary-Dąbrowa budowa zjazdów. Ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. Środki specjalne 1. Za zajęcie pasa drogowego. Planowane przychody to kwota 1.700,00 zł, w I półroczu wpłynęło 0,00 zł. Są to planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego. Wydatków nie było 2. Gimnazjum w Przykonie. Stan środków na 01.01.2004 r. 11.962 zł Wpływy w 2004 roku 105 zł. (Środki przekazane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przeprowadzenie szkoleń komputerowych ). Wydatkowano 12.067,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i opłaty bankowe. 15
3. Szkoła Podstawowa w Sarbicach. Stan środków na 01.01.2004 r. 2.955 zł Wpływy w 2004 roku 3.143 zł. (Środki przekazane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przeprowadzenie szkoleń komputerowych ). Wydatkowano 6.098,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, opłaty bankowe i szkolenia. Wykonanie dochodów za I półrocze 2004r 16
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 500,00 12 500,00 10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12 500,00 12 500,00 10 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 12 500,00 12 500,00 10 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 020 Leśnictwo 1 500,00 621,51 41,43% 02095 Pozostała działalność 1 500,00 621,51 41,43% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 500,00 621,51 41,43% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 600 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 754 650,00 0,00 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 754 650,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 754 650,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 463 000,00 346 787,20 74,90% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 463 000,00 346 787,20 74,90% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 5 000,00 4 808,33 96,17% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 13 500,00 6 576,63 48,72% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0760 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 553,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 444 500,00 334 313,28 75,21% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 29,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 506,00 750 Administracja publiczna 115 258,00 67 105,11 58,22% 75011 Urzędy wojewódzkie 40 158,00 22 852,52 56,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 39 758,00 22 581,00 56,80% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 (związkom gmin) ustawami 400,00 271,52 67,88% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 100,00 44 252,59 58,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 100,00 40 051,46 53,33% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 17
0840 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3 441,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 758,63 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 656,00 7 191,00 93,93% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 650,00 325,00 5 Strona: 1 18
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 5 75101 650,00 325,00 wykonania kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 650,00 325,00 5 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75113 (związkom gmin) ustawami 7 006,00 6 866,00 98,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 006,00 6 866,00 98,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 400,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 (związkom gmin) ustawami 9 573 327,00 4 683 291,80 48,92% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 75601 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000,00 588,66 14,72% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 4 000,00 586,76 14,67% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1,90 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7 529 600,00 3 774 576,24 50,13% czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i 0310 darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 7 404 000,00 3 704 170,43 50,03% Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 70 000,00 38 359,50 54,80% 0330 Podatek leśny 16 000,00 10 241,40 64,01% 0340 Podatek od środków transportowych 12 000,00 6 951,00 57,93% 0360 Podatek od spadków i darowizn 100,00 87,80 87,80% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 500,00 1 050,00 42,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 13 285,61 53,14% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 111,20 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 319,30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 52 000,00 44 827,77 86,21% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 4 638,66 46,39% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40 000,00 31 348,89 78,37% 19
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2 000,00 6 575,50 328,78% jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 600,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 664,72 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 440 000,00 687 210,78 47,72% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 440 000,00 687 210,78 47,72% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 547 727,00 176 088,35 32,15% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 547 727,00 217 639,00 39,73% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00-41 550,65 758 Różne rozliczenia 2 481 175,00 1 550 263,06 62,48% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2 471 374,00 1 530 848,00 61,94% samorządu terytorialnego Strona: 2 20
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 471 374,00 1 530 848,00 61,94% 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 9 801,00 9 801,00 10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 801,00 9 801,00 10 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 9 614,06-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00-2,69 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9 565,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 51,09 801 Oświata i wychowanie 53 496,00 27 818,88 52,00% 80101 Szkoły podstawowe 9 596,00 6 289,88 65,55% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000,00 4 061,42 50,77% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0920 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 42,44 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,02 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 596,00 2 184,00 136,84% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 80104 Przedszkola 43 900,00 21 529,00 49,04% 0830 Wpływy z usług 36 000,00 17 174,00 47,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900,00 4 355,00 55,13% 852 Pomoc społeczna 461 369,00 191 986,15 41,61% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 302 374,00 82 232,00 27,20% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 296 627,00 76 485,00 25,78% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6310 (związkom gmin) ustawami 5 747,00 5 747,00 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 700,00 563,00 33,12% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 700,00 563,00 33,12% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 (związkom gmin) ustawami 61 100,00 32 956,00 53,94% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 21
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 61 100,00 32 356,00 52,96% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85216 (związkom gmin) ustawami 6 300,00 6 300,00 10 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 300,00 6 300,00 10 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85219 (związkom gmin) ustawami 42 500,00 22 930,00 53,95% Ośrodki pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 42 500,00 22 930,00 53,95% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona: 3 22
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 475,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 475,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 47 395,00 46 530,15 98,18% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 47 395,00 46 530,15 98,18% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85295 (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 - Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 500,00 61 106,90 54,80% 85401 Świetlice szkolne 93 000,00 46 121,90 49,59% 0830 Wpływy z usług 93 000,00 46 121,90 49,59% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 18 500,00 14 985,00 81,00% młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 500,00 14 985,00 81,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88 748,00 62 044,50 69,91% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 23 248,00 23 318,00 100,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 248,00 23 248,00 10 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 90095 (związkom gmin) ustawami 65 500,00 38 726,50 59,12% Pozostała działalność 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 382,53 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 730,00 0830 Wpływy z usług 65 500,00 37 613,67 57,43% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,30 Razem 14 124 579,00 7 010 716,11 49,63% 23
Wykonanie wydatków za I półrocze 2004r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 001 623,00 59 087,16 5,90% 01009 Spółki wodne 56 000,00 33 144,40 59,19% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 56 000,00 33 144,40 59,19% niezaliczanych do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 940 523,00 25 185,96 2,68% 4260 Zakup energii 8 000,00 2 147,89 26,85% 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 14 469,67 39,11% 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 4 505,63 28,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 879 523,00 4 062,77 0,46% 01030 Izby rolnicze 1 600,00 756,80 47,30% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 600,00 756,80 47,30% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 600 Transport i łączność 4 589 820,00 405 609,06 8,84% 60016 Drogi publiczne gminne 4 475 420,00 405 609,06 9,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 895,85 77,92% 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 2 437,46 13,54% 4300 Zakup usług pozostałych 123 500,00 73 141,19 59,22% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 16 500,00 16 363,00 99,17% fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 312 420,00 309 771,56 7,18% 60095 Pozostała działalność 114 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 400,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 448 400,00 360 142,85 80,32% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 389 600,00 332 094,56 85,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 582,50 99,33% 4300 Zakup usług pozostałych 59 500,00 51 622,06 86,76% 24
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) -6 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000,00 277 890,00 83,20% 70095 Pozostała działalność 58 800,00 28 048,29 47,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 19 024,40 54,36% 4260 Zakup energii 18 000,00 8 052,88 44,74% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 971,01 19,42% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 189 620,00 1 187 214,28 54,22% 75011 Urzędy wojewódzkie 89 340,00 60 227,76 67,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 484,00 45 295,84 66,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4 210,00 95,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 558,00 8 716,76 69,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 786,00 1 239,49 69,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 051,00 377,47 35,92% Strona: 1 25
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4300 Zakup usług pozostałych 1 061,00 388,20 36,59% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 000,00 73 095,65 45,40% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 67 583,61 48,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 1 126,07 8,04% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 470,00 47,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 154,91 15,49% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 3 761,06 75,22% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 854 479,00 990 429,69 53,41% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 2 000,00 873,30 43,67% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00 557 914,99 50,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 650,00 74 066,00 97,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 700,00 105 317,79 51,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 500,00 16 372,70 57,45% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 6 000,00 230,57 3,84% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 809,00 83 811,64 62,17% 4260 Zakup energii 17 000,00 7 602,59 44,72% 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 4 447,85 5,56% 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 79 010,67 69,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 24 000,00 15 587,02 64,95% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 2 560,58 51,21% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 3 841,66 38,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 520,00 16 140,00 75,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 3 088,37 30,88% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 300,00 19 563,96 83,97% 75095 Pozostała działalność 84 801,00 63 461,18 74,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 501,00 40 850,17 91,80% 4300 Zakup usług pozostałych 32 300,00 19 113,10 59,17% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 3 497,91 43,72% 26
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 656,00 6 866,00 89,68% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 650,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 543,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 006,00 6 866,00 98,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 620,00 4 480,00 96,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,33 100,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,98 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 843,00 843,05 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 1 099,44 99,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 283,00 283,20 100,07% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 174 600,00 65 789,27 37,68% przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 0,00 Strona: 2 27
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 30 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 141 200,00 65 406,37 46,32% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3 500,00 0,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 1 749,90 54,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 9 694,43 24,24% 4260 Zakup energii 10 000,00 4 510,38 45,10% 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 20 648,84 82,60% 4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 28 163,82 53,14% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 639,00 12,78% 75414 Obrona cywilna 3 400,00 382,90 11,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 152,90 15,29% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 230,00 9,58% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 30 000,00 14 938,00 49,79% od innych jednostek nieposiadających osobowości 75647 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 000,00 14 938,00 49,79% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 14 938,00 49,79% 757 Obsługa długu publicznego 447 831,00 975,31 0,22% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 43 600,00 975,31 2,24% jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 43 600,00 975,31 2,24% wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 404 231,00 0,00 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 8020 terytorialnego 404 231,00 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 1 225 363,00 611 672,03 49,92% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 1 212 163,00 606 084,00 5 terytorialnego 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 1 212 163,00 606 084,00 5 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 200,00 5 588,03 42,33% 4300 Zakup usług pozostałych 13 200,00 5 588,03 42,33% 28
801 Oświata i wychowanie 4 991 904,00 2 661 717,90 53,32% 80101 Szkoły podstawowe 2 722 760,00 1 483 895,31 54,50% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 102 100,00 51 612,41 50,55% wynagrodzeń 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1 596,00 264,00 16,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 354 400,00 698 419,87 51,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 300,00 102 040,81 92,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281 800,00 143 387,51 50,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 600,00 19 580,18 50,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224 500,00 143 969,63 64,13% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 800,00 4 344,90 36,82% 4260 Zakup energii 46 200,00 21 847,38 47,29% 4270 Zakup usług remontowych 86 000,00 8 728,40 10,15% 4300 Zakup usług pozostałych 73 900,00 37 402,66 50,61% Strona: 3 29
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4410 Podróże służbowe krajowe 13 219,00 12 087,66 91,44% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 281,00 280,29 99,75% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 978,20 12,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 500,00 64 875,00 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 564,00 164 076,41 59,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 10 80104 Przedszkola 537 800,00 292 153,38 54,32% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 22 500,00 11 373,47 50,55% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 400,00 154 391,65 51,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 800,00 23 460,51 98,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 500,00 32 767,49 52,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 4 460,44 52,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 500,00 23 844,31 58,87% 4220 Zakup środków żywności 36 000,00 16 327,13 45,35% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 914,36 22,86% 4260 Zakup energii 8 500,00 5 582,90 65,68% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 636,42 21,21% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 2 959,14 53,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 872,56 87,26% 4430 Różne opłaty i składki 900,00 538,00 59,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 700,00 14 025,00 75,00% 80110 Gimnazja 1 091 300,00 581 737,92 53,31% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 48 000,00 24 533,16 51,11% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 630 000,00 322 979,65 51,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 700,00 46 474,18 88,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 500,00 66 950,84 51,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 900,00 9 127,85 50,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 54 932,19 54,93% 30