Część opisowa do Uchwały Nr XLIII/461/2010

Część opisowa do Uchwały Nr XLIII/461/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2010 rok

- 2 - Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły Część opisowa do załącznika nr 1, 3, 11 do Uchwały Nr XLIII/461/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010 Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010 przewiduje, że kwota planowanych dochodów budżetu gminy będzie o 4,60% wyższa od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009 tj. o kwotę 2.997.496 zł. W warunkach porównywalnych wzrost dochodów będzie większy i wyniesie 9,26%, tj. o kwotę 5.777.569 zł. Dział Uchwała Nr XXXII/325/2009 Wykonanie 2009 roku przewidywane w warunkach porównywalnych Rok 2010 Struktura kol. 3 kol. 4 % wzrostu (4:3) 1 2 3 4 5 6 7 010 308.073 - - - - - 600 24.000 24.000 306.618 0,04 0,45 1.277,58 700 7.185.000 7.185.000 10.250.810 11,52 15,04 142,67 750 461.250 414.700 355.600 0,66 0,52 85,75 751 85.031 4.680 4.784 0,01 0,01 102,22 756 35.462.178 35.306.210 36.138.465 56,60 53,03 102,36 758 13.139.402 11.985.909 12.358.016 19,22 18,13 103,10 801 667.211 866.607 1.062.514 1,39 1,56 122,61 851 3.600 - - - - - 852 6.642.208 6.554.378 7.674.219 10,51 11,25 117,09 853 133.818 - - - - - 854 343.786 - - - - - 921 31.743 31.743 5.770 0,05 0,01 18,18 926 666.000 - - - - - x 65.153.300 62.373.227 68.150.796 100,00 100,00 109,26

- 3 - Przy ustalaniu kwoty dochodów w warunkach porównywalnych, wyłączono z dochodów roku 2009 kwotę 2.780.073 zł 1. dochody uzyskane przez Gminę Szamotuły z tytułu realizacji zadania zleconego wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 4.250 zł 2. środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody w II półroczu 2008 roku 155.968 zł 3. środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem Moje Boisko Orlik 2012 Szamotuły, ul. Szczuczyńska 333.000 zł 4. środki przyznane na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki znak: DIS /60082/AZ/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ogólnodostępny kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zgodnie z programem Moje Boisko Orlik 2012 Szamotuły, ul. Szczuczyńska 333.000 zł 5. wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, sprzedaży składników majątkowych jednostek, uzyskanych przez nie darowizn, wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy oraz inne planowane dochody 97.903 zł 6. dochodów, stanowiących nie wykorzystane w terminie określonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły, wydatki, które nie wygasły z końcem 2008 roku 1.153.493 zł 7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) 488.290 zł 8. dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły 80.351 zł 9. dotacja rozwojowa na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej projekt SZAN- SA 133.818 zł Planując dochody na rok 2010 uwzględniono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone w roku 2009 (II rata w kwocie 166.538 zł) dochody na skutek zwolnień wynikających z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Gmina otrzyma je w terminie do dnia 31 maja 2010 roku.

- 4 - Struktura dochodów według rodzaju Rodzaj dochodu Rok 2009 Rok 2010 kwota struktura Kwota struktura % wzrostu Dochody ogółem 65.153.300 100,00 68.150.796 100,00 104,60 dochody własne 45.481.522 69,81 48.019.487 70,46 105,58 dotacje na zadania zlecone gminie 6.511.455 9,99 7.325.884 10,75 112,51 dotacje na zadania własne gminy 1.174.414 1,80 441.639 0,65 37,61 subwencja ogólna 11.985.909 18,40 12.358.016 18,14 103,10 Dochody budżetu przyjęte w uchwale zostały ustalone zgodnie z następującymi zasadami : Dział 600 Transport i łączność 300.618 zł wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na miejscach wyznaczonych (strefa płatnego parkowania) 100.000 zł pomoc finansowa uzyskana od Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 258126P ulica Hugona Kołłątaja w Szamotułach w wysokości 200.618 zł (Uchwała Nr XXXII/123/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szamotuły). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.250.810 zł rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 1.941.010 zł W dniu 29 września 2009 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XXXIX/401/09 w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu wykonywania przez Gminę Szamotuły zadań własnych związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach, która przejmie z dniem 1 stycznia 2010 roku zadania realizowane dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie zarządzania i gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Szamotuły.

- 5 - Kwota wpływów została obliczona w oparciu o Zarządzenie Nr 93/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 września 2009 roku. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zostały zmniejszone o kwotę 540.932 zł z tytułu zwrotu najemcom komunalnych lokali mieszkalnych nadpłaconego czynszu za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku orzekające o nieważności Zarządzenia Nr 112/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 września 2008 roku. Dochody Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach 1.941.010 zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 945.430 zł wpływy ze sprzedaży usług 995.580 zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.309.800 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 300.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych 137.800 zł w tym : - pod kioskami i pawilonami handlowymi 55.500 zł - pod garażami 57.200 zł - terenów składowych i parkingów 5.500 zł - rolnych i ogródków przydomowych 17.300 zł - gruntów, na których ustawiono reklamy 2.300 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.000 zł wpływy z opłaty za przygotowanie do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 6.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.846.000 zł w tym : a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów w latach ubiegłych 14.000 zł b) sprzedaż lokali mieszkalnych (30 lokali mieszkalnych położonych w Szamotułach) 600.000 zł c) sprzedaż działek budowlanych i rzemieślniczych 1.380.000 zł 3 działki przy ulicy Bruneck w Szamotułach 5 działek przy ulicy Skrajnej w Szamotułach 2 działki w Otorowie 4 działki w Lipnicy 2 działki w Rudniku

- 6-4 działki w Szczuczynie 2 działki przy ulicy Powstańców Wlkp. w Szamotułach d) sprzedaż innych nieruchomości 5.852.000 zł Mutowo działki pod działalność gospodarczą Piaskowo 3 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą Szamotuły ul. Zielona w Szamotułach Szamotuły budynek po AMJ Szamotuły Rynek 16/17 lokal użytkowy Pamiątkowo biblioteka Szamotuły ul. Zamkowa działki przeznaczone na działalność usługową pod warunkiem zrealizowania procedury planistycznej na ten teren Szamotuły ul. Lipowa pod budownictwo mieszkaniowe wysokie pod warunkiem zrealizowania procedury planistycznej Planowane w tym dziale dochody stanowią 15,04% ogólnej kwoty dochodów. Dział 750 Administracja publiczna 355.600 zł Dochód tego działu stanowią : dotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Pismo : Wojewody Wielkopolskiego znak : FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku 178.400 zł dochody własne gminy z tytułu dzierżawy lokali 37.200 zł wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu gminy 140.000 zł Planowana kwota dochodów w tym tytule została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009 116.056,86 : 10 x 12 = 139.268,24 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.784 zł Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2010.

- 7 - Pismo : Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile znak : DPL 3101-29/09 z dnia 8 października 2009 roku. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36.138.465 zł Dochody z tego działu stanowią 53,03% ogółu dochodów budżetu gminy. Ustalono je w następujący sposób: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 45.000 zł Kwotę wpływów ustalono przeliczając dochody uzyskane w okresie trzech kwartałów bieżącego roku na wykonanie roczne. Ze względu na małe zainteresowanie tą formą opodatkowania obniżono ustalone wpływy o 8,50%. Planowana na rok 2010 kwota podatku jest niższa o 30,23% od kwoty planowanej na 2009 rok. 36.872,05 : 9 m-cy x 12 m-cy = 49.192,73 x 91,50%=45.011,35 podatek od nieruchomości 15.024.926 zł Wysokość dochodów w tym tytule ustalono biorąc pod uwagę projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość podstawy opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2009 roku. Planowana na rok 2010 kwota podatku jest wyższa o 5,65% od kwoty planowanej na rok 2009. Wpływy z podatku stanowią 22,05% planowanych dochodów ogółem. A. Podatek od nieruchomości należnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych L.p. A. od gruntów: Treść a) od 1m 2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych stawka Podatek podstawa naliczenia kwota 0,76 1.366.628,47 1.038.637,64 4,04 4,6460 18,77 c) od 1m 2 powierzchni pozostałych 0,33 690.380,55 227.825,59 B. od budynków lub ich części: a) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,61 114.363,31 69.761,62

- 8 - L.p. A. od gruntów: Treść b) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej c) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka Podatek podstawa naliczenia kwota 19,41 172.517,03 3.348.555,56 9,39 789,20 7.410,59 L.p. Treść stawka Podatek podstawa naliczenia kwota d) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 10.630,45 44.222,68 e) od 1m 2 powierzchni pozostałych budynków 6,40 52.860,29 338.305,86 C. od budowli 2% 321.052.013,48 6.421.040,27 Razem x x 11.495.778,58 11.495.778 B. Podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych L.p. Treść Stawka A. od gruntów: a) od 1m 2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Miasto Wieś podstawa podatek podstawa podatek 0,76 194.857,76 148.091,90 23.993,21 18.234,84 b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 - - - - c) od 1m 2 powierzchni pozostałych 0,33 1.899.110,12 626.706,34 1.299.127,78 428.712,17 B. od budynków lub ich części: a) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych b) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej c) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 0,61 395.908,19 241.504,00 214.953,73 131.121,78 19,41 55.779,96 1.082.689,03 7.640,49 148.301,91 9,39 45,00 422,55 - -

- 9 - d) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych e) od 1m 2 powierzchni pozostałych budynków 4,16 1.369,43 5.696,83 74,57 310,22 6,40 70.991,47 454.345,41 34.706,85 222.123,84 C. od budowli 2% 1.044.373,18 20.887,47 - - Razem x x 2.580.343,53 2.580.343 x 3.529.148 948.804,76 948.805 Poz. tabeli Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatku obowiązujących w roku Uchwała / projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły stawka podatku Wzrost % % stawki (MF) (4:2) 2009 2010 2009 2010 (4-3) (4:3) 1 2 3 4 5 6 7 A/a 0,74 0,77 0,73 0,76 + 0,03 104,11 98,70 A/b 3,90 4,04 3,90 4,04 + 0,14 103,59 100,00 A/c 0,37 0,39 0,32 0,33 + 0,01 103,13 84,62 B/a 0,62 0,65 0,59 0,61 + 0,02 103,39 93,85 B/b 19,81 20,51 18,75 19,41 + 0,66 103,52 94,64 B/c 9,24 9,57 9,07 9,39 + 0,32 103,53 98,12 B/d 4,01 4,16 4,01 4,16 + 0,15 103,74 100,00 B/e 6,64 6,68 6,35 6,40 + 0,05 100,79 95,81 podatek rolny 971.572 zł Przy ustalaniu dochodu przyjęto aktualnie obowiązujące zasady wymiaru podatku oraz średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, podanej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w wysokości 34,10 zł za 1q (MP Nr 68, poz. 885). (2009 rok średnia cena skupu żyta wg GUS 55,80 zł została obniżona do 35,00 zł). Rodzaj podatnika Art. 6 ust 1 ustawy o podatku rolnym Ilość ha przeliczeniowych fizycznych pkt 1 pkt 2 Podatek Osoby prawne 4.632,5400 x 85,25 x 394.924,04 Osoby fizyczne 6.404,37 x 85,25 x 545.972,55 Osoby fizyczne - miasto x 74,7572 x 170,50 12.746,11 Osoby fizyczne - wieś x 105,1601 x 170,50 17.929,80 Razem 11.036,9100 179,9173 x x 971.572,50 osoby prawne 394.924 osoby fizyczne 576.648

- 1 0 - Podatek rolny należny w 2010 roku stanowi 1,43% planowanych dochodów budżetu. podatek leśny 33.771 zł Przy ustalaniu wpływów przyjęto zasady wymiaru podatku określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2009 roku, w wysokości 136,54 zł za 1m 3 (MP Nr 69, poz. 896). Jest ona niższa od obowiązującej na rok 2009 o 10,48% (rok 2009 152,53 zł za 1m 3 ). * osoby prawne a) lasy ochronne 987,9920ha x 30,0388 x 50% = 14.839,05 zł b) lasy pozostałe 610,5387ha x 30,0388 = 18.339,85 zł 33.178,90 zł 33.179 zł * osoby fizyczne 19,70ha x 30,0388 = 591,76 zł 592 zł 33.770,66 zł Podatek leśny należny w roku 2010 stanowi 0,05% planowanej kwoty dochodów do budżetu. podatek od środków transportowych 619.470 zł Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XVI/122/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/280/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVI/122/2007 oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2009 roku, pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków transportowych. Podatek od środków transportowych należny w roku 2010 stanowi 0,91% planowanej kwoty wpływów budżetu i jest wyższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2009 o 2,87%. Podatek od środków Rok 2009 Rok 2010 % wzrostu transportowych ilość pojazdów kwota podatku ilość pojazdów kwota podatku liczba pojazdów kwota podatku Osoby prawne 141 182.710 159 193.450 112,77 105,88 Osoby fizyczne 313 419.480 322 426.020 102,88 101,56 Razem 454 602.190 481 619.470 105,95 102,87 wpływy z opłaty skarbowej 774.000 zł W związku z zapowiedzią dalszego ograniczania zakresu pobierania opłaty skarbowej za czynności, które administracja państwowa i samorządowa wykonuje na rzecz obywateli, dochód w

- 1 1 - tym tytule został ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie trzech kwartałów bieżącego roku przeliczone na wykonanie roczne. W celu większego urealnienia tych dochodów ustalona kwota została zmniejszona o 10%. Jest to tym bardziej zasadne, że wpływy z opłaty skarbowej mają charakter dochodów zasilających budżet w sposób nieregularny. 645.761,94 : 9 x 12 = 861.015,92 x 90% = 774.914,33 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 420.000 zł Ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uwzględniając ilość i rodzaje punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010. podatek od czynności cywilnoprawnych 1.036.000 zł Ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym tytule zakładając ich wzrost zaledwie o 1,5%. Ten sposób ustalenia dochodów wynika z faktu, iż są to dochody zasilające budżet gminy w sposób nieregularny. Podziału dochodów pomiędzy rozdziałami dokonano na podstawie struktury ich realizacji w okresie trzech pierwszych kwartałów 2009 roku. 850.655,54 : 9 m-cy x 12 m-cy = 1.036.098,45 x 101,5% = 1.036.098,45 podatek od spadków i darowizn 185.000 zł Przyjęto podobny sposób określenia planowanych w roku 2010 wpływów jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, z tym, że zmniejszono wyliczoną kwotę podatku o 12,25%. Ten tytuł, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest dochodem zasilającym budżet w sposób nieregularny. 158.147,00 : 9 m-cy x 12 m-cy = 210.862,67,00 x 87,75% = 185.031,41 opłata od posiadania psów 21.440 zł Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XVI/120/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2009 roku, psów znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych. 536 podatników x 40 = 21.440 wpływy z opłaty targowej 335.160 zł Planowane wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/282/2009 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej nie zakładając ich wzrostu. a) wykonanie za okres od stycznia do września 2009 roku 279.300 zł,

- 1 2 - b) wykonanie w miesiącu październiku 2009 roku 38.503 zł, c) przewidywane wykonanie wpływów za okres od dnia 1 listopada do końca roku 17.357 zł. Wpływy z tego tytułu w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 2002 rok 339.070 zł 2003 rok 315.955 zł 2004 rok 324.281 zł 2005 rok 293.611 zł 2006 rok 271.417 zł 2007 rok 337.578 zł 2008.rok 390.079 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 108.490 zł 1. opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 50.000 zł 2. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 58.490 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 166.538 zł Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące ulgi ustawowe udzielone przez Gminę Szamotuły w roku 2009 na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) II rata. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.397.098 zł - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.390.898 zł Pismo : Ministra Finansów znak : ST3 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. W roku 2010 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%. Od 2008 roku uległ zmianie sposób przekazywania na rachunki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Rata udziału zostanie przekazana w dwóch transzach a) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego, b) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. W związku z tym do projektu budżetu została wprowadzona kwota składająca się z jedenastu miesięcznych rat (13.415.244 zł) powiększona o 80% raty dwunastej tj. o kwotę 975.654 zł.

- 1 3 - - planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.006.200 zł ustalono w wysokości 85,50% przewidywanego wykonania roku 2009 1.759.788,55 : 9 m-cy x 12 m-cy = 2.346.384,73 x 85,50% = 2.006.158,32 zł Udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przyjęte do projektu budżetu stanowią 24,06% planowanych na rok 2010 dochodów. W stosunku do roku 2009 planowane dochody z tytułu udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe o 2,12% tj. o kwotę 311.547 zł. Planowana na 2010 rok kwota udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych będzie wyższa niż planowana w roku 2009 o 41,94% tj. o kwotę 592.750 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 12.358.016 zł Dochód tego działu stanowi subwencja ogólna na rok 2010 składająca się z części : oświatowej 11.586.056 zł równoważącej 771.960 zł Pismo : Ministra Finansów znak : ST3 4820/19/09 z dnia 8 października 2009 roku W kwocie część oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione wydatki z tytułu podwyżki wynagrodzeń mającej miejsce w 2009 roku, której skutki przechodzą na rok 2010 oraz z tytułu planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku. Kwota części oświatowej powinna sfinansować skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie Szamotuły na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Otrzymały ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Gmina Szamotuły wydała na dodatki mieszkaniowe w roku 2008 w przeliczeniu na jednego mieszkańca 36,98 zł. 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi kwota 10,20 zł. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy w 2008 roku ponad 90% średniej to kwota 26,78 zł. 28.826 mieszkańców x 26,78 zł = 771.960,28 zł Gmina Szamotuły nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji przyznawanej gminom, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% śred-

- 1 4 - nich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Średnia kwota tak ustalonych dochodów na jednego mieszkańca gmin w kraju wyniosła 461,89 zł, a 80% średniej krajowej wymienionych dochodów, które upoważniało do otrzymania tej kwoty cząstkowej części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin to 369,51 zł. W Gminie Szamotuły średnia kwota dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w 2008 roku wyniosła 546,85 zł i jest wyższa od średniej krajowej dla gmin wiejskich i wiejsko miejskich o 18,39%. Subwencja ogólna stanowi 18,13% dochodów budżetu gminy i jest wyższa niż przyznana na rok 2009 o 372.107 zł tj. o 3,10%. W stosunku do roku 2009 cześć oświatowa subwencji wzrosła o 5,46%, tj. o kwotę 599.620 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa niż przyznana na rok 2009 o 22,76% tj. o kwotę 227.513 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 1.062.514 zł Dochód działu stanowi: odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach oraz opłata stała za dodatkowe usługi świadczone w przedszkolach 810.654 zł odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych 251.860 zł Dział 852 Pomoc społeczna 7.674.219 zł W tym dziale realizowane są dochody z tytułu: 1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7.142.700 zł z przeznaczeniem na: a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.129.700 zł b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13.000 zł 2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 441.639 zł z przeznaczeniem na: a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

- 1 5 - świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.780 zł b) wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze 119.357 zł c) wypłatę zasiłków stałych 194.709 zł d) częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 98.793 zł Kwota dotacji uzyskana przez Gminę Szamotuły na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach jest niższa o 61,28% niż przyznana na rok 2009 tj. o kwotę 156.347 zł. Pozwala ona na sfinansowanie 7,10% wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, Pismo: Wojewody Wielkopolskiego znak : FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku 3. dochodów własnych uzyskanych z odpłatności uiszczanej przez usługobiorców za świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze 89.880 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.770 zł Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w: Otorowie 360 zł Przecławiu 5.410 zł

- 1 6 - Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły Część opisowa do załącznika nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 do Uchwały Nr XLIII/461/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010 Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na rok 2010 przewiduje, że wydatki budżetu będą wyższe niż przewidywane ich wykonane w roku 2009 o 1,01% tj. o kwotę 707.169 zł. Zmianie ulegnie struktura wydatków. Zmniejszy się udział się wydatków majątkowych o 6,16p.p. tj. z 24,03% w roku 2009 do 17,87% w roku 2010, przy zwiększeniu o 1,05p.p. udziału wydatków związanych z realizowanymi przez gminę zadaniami zleconymi i zwiększeniu o 5,11p.p. środków na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w 58,29% kredytem długoterminowym i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w 41,71% dochodami własnymi. Zaproponowane zadania inwestycyjne są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Szamotuły na lata 2005 2013. Plan został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XXXV/223/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku.

- 1 7 - W związku z przeznaczeniem w budżecie mniejszych, niż przewiduje to Wieloletni Plan Inwestycyjny, środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zaproponowaniu Radzie Miasta i Gminy do realizacji w roku 2010 innych zadań niż zapisane w WPI na rok przyszły, koniecznym staje się szybka aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Szamotuły. W związku z powyższym przedłożę Radzie Miasta i Gminy Szamotuły projekt uchwały nowelizujący zapisy WPI. Załącznik nr 13 do projektu pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 został załączony w wersji uwzględniającej proponowane przeze mnie zmiany WPI. Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie co najmniej zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2009. Duże obciążenie dla budżetu w roku 2010 stanowić będą koszty obsługi zadłużenia obejmujące przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz raty odsetkowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2010. Zaangażują one 9,07% planowanej kwoty dochodów. Prawidłowa realizacja zadań ujętych w projekcie budżetu na 2010 rok będzie wymagała szczególnej kontroli realizacji planowanych wydatków bieżących. Jednocześnie każde zachwianie w wykonaniu planu dochodów budżetu może prowadzić do konieczności ich ograniczenia. Dział Przewidywane wykonanie w roku 2009 Wydatki budżetu roku 2010 z tego: wydatki bieżące zadania zlecone wydatki o charakterze majątkowym kol. 2 Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 010 2.692.223 1.518.200 228.200-1.290.000 3,83 2,14 020 65.000 30.000 30.000 - - 0,09 0,04 600 8.439.620 8.899.074 1.445.600-7.453.474 12,00 12,53 630 35.000 63.000 63.000 - - 0,05 0,09 700 2.299.400 4.216.903 3.316.903-900.000 3,27 5,94 710 714.500 550.000 550.000 - - 1,02 0,77 750 6.822.456 6.871.672 6.231.142 178.400 462.130 9,70 9,67 751 85.031 4.784-4.784-0,12 0,01 754 976.816 681.869 681.869 - - 1,39 0,96 756 335.673 356.804 356.804 - - 0,48 0,50 757 1.394.217 1.667.158 1.667.158 - - 1,98 2,35 758 457.307 839.464 839.464 - - 0,65 1,18 801 20.479.317 21.563.736 21.498.736-65.000 29,12 30,36 803 15.600 15.600 15.600 - - 0,02 0,02 kol.3

- 1 8-851 503.314 500.000 500.000 - - 0,72 0,70 852 10.974.744 12.385.535 5.224.323 7.142.700 18.512 15,61 17,44 853 149.517 - - - 0,21-854 1.201.623 507.475 504.475-3.000 1,71 0,71 900 5.962.880 5.575.000 3.160.000-2.415.000 8,48 7,85 921 2.495.923 2.185.708 2.185.708 - - 3,55 3,08 926 4.226.413 2.601.761 2.512.761-89.000 6,00 3,66 x 70.326.574 71.033.743 51.011.743 7.325.884 12.696.116 100,00 100,00 x x 100,00 71,82 10,31 17,87 x x Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.518.200 zł rozdział 01008 Melioracje wodne 57.500 zł zakup materiałów melioracyjnych 7.450 zł melioracje szczegółowe 50.050 zł Lp. Miejscowość Rozmiar w mb 1. Gąsawy 500 2. Przecław 600 3. Krzeszkowice 600 4. Kępa 1.300 5. Przyborowo 800 6. Koźle 1.400 7. Otorowo 1.200 8. Pamiątkowo 500 9. Śmiłowo 300 10. Jastrowo 1.200 11. Piotrkówko 1.300 12. Lipnica Czyściec 1500 12. Razem (1 11) 11.200 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.290.000 zł

- 1 9 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyborowo wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków 1.000.000 zł połączenie sieci wodociągowej Gąsawy - Ludwikowo 40.000 zł budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lulinek i Pamiątkowo 250.000 zł rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 2.000 zł badanie glebowe 2.000 zł rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 4.000 zł pokazy, wystawy, transport zwierząt 4.000 zł rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 19.200 zł doprowadzenie zwierząt, ich leczenie i żywienie w okresie kwarantanny 1.000 zł badania laboratoryjne próbek z opadu pszczół, roślin, ziemi 500 zł transport zwierząt do schroniska 1.500 zł odbiór padliny 13.200 zł zabiegi sterylizacji suk i kotek 3.000 zł rozdział 01030 Izby rolnicze 25.000 zł 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych 25.000 zł Wyliczenie: a) podatek rolny należny w roku 2010 971.572 zł b) częściowa spłata zaległości 248.428 zł c) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 30.000 zł d) należny 2% odpis (971.572 + 248.428 + 30.000) x 2% = 25.000 zł rozdział 01095 Pozostała działalność 120.500 zł likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 10.000 zł selektywna zbiórka odpadów REMONDIS 36.000 zł

- 2 0 - edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne, konkurs zbiórki materiałów wtórnych, badanie wód powierzchniowych rzeki Samy, inne badania interwencyjne (insekty, amoniak i inne) 6.000 zł wyjazdy szkoleniowe rolników 8.000 zł szkolenia i prelekcje związane z edukacją ekologiczną 3.000 zł organizacja dożynek gminnych 25.000 zł konkurs Piękna wieś 8.000 zł opłacenie prenumeraty, zakup worków i rękawic akcja Sprzątanie Świata Polski i Dzień Ziemi 4.000 zł realizacja zadań bieżących w oświacie i doradztwie rolniczym 3.000 zł wydatki związane z organizacją imprez: Bój Sołectw, Stoły Wielkanocne, Konkurs Orki, Dni Pola 17.500 zł Dział 020 Leśnictwo 30.000 zł materiał zadrzewieniowy 10.000 zł usługi transportowe i zabiegi pielęgnacyjne 20.000 zł Dział 600 Transport i łączność 8.899.074 zł I. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie wsi 565.000 zł utrzymanie bieżące dróg gminnych 100.000 zł materiał do utwardzania dróg gminnych 100.000 zł remont odcinka drogi Przecław - Nieczajna 100.000 zł remont drogi Szamotuły Twardowo (na odcinku Grabówiec Twardowo) 180.000 zł remonty chodników 60.000 zł - remont chodnika w Gałowie ulica Wierzbowa od ulicy Szamotulskiej do Gałopolu prawa strona 30.000 zł czyszczenie rowów na terenie gminy 10.000 zł remonty wiat przystankowych 5.000 zł remonty przepustów drogowych 10.000 zł II. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta 810.000 zł utrzymanie bieżące dróg gminnych 150.000 zł materiał do utwardzania dróg gminnych 120.000 zł inne zadania 540.000 zł - wymiana tablic z nazwami ulic 15.000 zł

- 2 1 - - remonty chodników 170.000 zł - remonty nawierzchni w Szamotułach: ulicy Kapłańskiej (od Kolegiaty do ul. Ratuszowej) i ulicy Poznańskiej 300.000 zł - progi zwalniające 20.000 zł - remonty wiat przystankowych 10.000 zł - remonty przepustów drogowych 10.000 zł - czyszczenie rowów na terenie miasta 10.000 zł - odszkodowania dla posiadaczy pojazdów z tytułu szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni dróg nie objęte ubezpieczeniem 5.000 zł III. Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej 60.000 zł IV. Wydatki na finansowanie inwestycji 5.900.000 zł A. Zadania rozpoczęte w roku 2009 2.580.000 zł budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach 720.000 zł budowa ulicy Okrężnej w Szamotułach 700.000 zł budowa ulicy Ogrodowej od Powstańców Wlkp. do Polnej w Szamotułach 450.000 zł przebudowa ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wlkp. w Szamotułach 710.000 zł B. Nowe zadania inwestycyjne 3.320.000 zł budowa ciągu pieszo rowerowego do Szczuczyna 450.000 zł budowa ulicy Paterki w Szamotułach 300.000 zł przebudowa ulicy św. Stanisława w Szamotułach 300.000 zł połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i ulicą Słoneczną na odcinku od ulicy Promienistej do ulicy Lelewela w Szamotułach 350.000 zł przebudowa drogi gminnej 258126P ulica Hugona Kołłątaja w Szamotułach 1.900.000 zł budowa chodnika w Koźlu 20.000 zł VI. Wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000 zł wiaty przystankowe 20.000 zł parkometr 30.000 zł VII. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu 1.453.474 zł w realizacji zadań pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P na odcinku Szamotuły Baborówko 700.000 zł (Uchwała Nr XXXV/357/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 roku) Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo Bytyń na długości około 4321m 753.474 zł

- 2 2 - (Uchwała Nr XXXIX/397/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku) VIII. Udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. Budowa sygnalizacji pełnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 184 z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Szamotuły (Uchwała Nr XLIII/450/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 roku) 50.000 zł IX. Wydatki sołectw na utrzymanie dróg wiejskich ujęte w załączniku nr 5 10.600 zł Dział 630 Turystyka 63.000 zł rozdział 63095 Pozostała działalność 63.000 zł dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Radę Miast i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 35.000 zł udział własny w projekcie System Informacji Turystycznej (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Uchwała Nr XXXV/362/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 roku) 28.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.216.903 zł rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.887.703 zł wydatki związane z działalnością, powołanej Uchwałą Nr XXXIX/401/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki budżetowej Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach. rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami odszkodowania za nakłady poniesione przez właścicieli działek przejmowanych pod realizację budowy dróg gminnych w Szamotułach i Gąsawach 30.000 zł 772.200 zł

- 2 3 - wycena nieruchomości 50.000 zł usługi geodezyjne i dokumentacja geodezyjna 46.000 zł inwentaryzacje budowlane 10.000 zł ogłoszenia prasowe 15.000 zł opłaty sądowe i notarialne 18.000 zł przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży (ul. Skrajna skablowanie linii energetycznej SN, wykonanie elewacji budynku przy ul. Dworcowej w Szamotułach) 200.000 zł opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 3.200 zł wykupy gruntów do zasobów gminnych 400.000 zł a) grunty pod kotłowniami Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szamotułach (Uchwała Nr XLVI/350/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2006 roku) 100.000 zł b) grunty pod drogami w mieście Szamotuły, Kępie oraz grunty pod przepompowniami ścieków w Szczuczynie i Śmiłowie 200.000 zł c) wykup gruntów pod boiska wiejskie 100.000 zł rozdział 70095 Pozostała działalność 557.000 zł opłata za czynności egzekucyjne i eksmisyjne podejmowane na wniosek gminy 7.000 zł środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) 50.000 zł zadania inwestycyjne 500.000 zł a) budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach 500.000 zł Dział 710 Działalność usługowa 550.000 zł rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego obsługa zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zakup map ewidencyjnych, opracowanie map za- 550.000 zł

- 2 4 - sadniczych, usługi ksero wielkoformatowego, ogłoszenia) 31.645 zł wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 58.355 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 80.000 zł opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły 150.000 zł operaty szacunkowe (wyceny) 70.000 zł opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Szamotuły 160.000 zł Dział 750 Administracja publiczna 6.871.672 zł rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 178.400 zł Wydatki związane z utrzymaniem 7,13 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły w tym : diety dla radnych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi 362.276 zł 344.876 zł rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.861.307 zł Wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach prowadzącego obsługę budżetu gminy zakup materiałów i wyposażenia 166.800 zł - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, Orzecznictwa Prawnego, czasopism i dzienników lokalnych 24.000 zł - materiały kancelaryjne, biurowe, druki 66.000 zł - druki 8.000 zł - środki czystości i artykuły przemysłowe 9.000 zł - zakup innych materiałów (artykuły spożywcze, odzież ochronna) 23.800 zł

- 2 5 - - wyposażenie pomieszczeń biurowych 30.000 zł - organizacja Dni Europy w Szamotułach 6.000 zł zakup energii (budynki administracyjne A i D, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Sienkiewicza 20) 162.000 zł zakup usług remontowych 197.000 zł - drobne naprawy 14.000 zł - konserwacja sprzętu 36.000 zł - remont pomieszczeń biurowych (remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, parking Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły wraz z kanalizacją udział 2 / 5 ) 147.000 zł zakup usług zdrowotnych 4.000 zł zakup usług pozostałych 279.200 zł - informatyka 34.000 zł a) utrzymanie stron internetowych (BIP, BOM, www.szamotuly.pl, gminy polskie, domeny, system informacji środowisku, serwis komórkowy) 10.000 zł b) konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 20.000 zł c) utrzymanie skrzynki podawczej 4.000 zł - usługi pocztowe (12 x 3.600) 43.200 zł - usługi pralnicze 2.000 zł - wywóz śmieci (12 x 1.400) 16.800 zł - opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 4.000 zł - usługi drukarskie (drukowanie ogłoszeń, obwieszczeń i strony samorządowej w prasie lokalnej) 28.000 zł - dopłaty do dokształcania pracowników 4.800 zł - prowizje bankowe 46.000 zł - opłaty radiofoniczne 2.000 zł - ochrona obiektów (12 x 2.200) 26.400 zł - organizacja Dni Szamotuł 12.000 zł - obsługa prawna 60.000 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 12.000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 42.000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 52.500 zł opłaty czynszowe za pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego 8.000 zł

- 2 6 - podróże służbowe krajowe 46.600 zł ryczałty samochodowe 36.000 zł różne opłaty i składki 88.000 zł - składki i opłaty na rzecz organizacji, w których gmina jest członkiem 23.000 zł - ubezpieczenie mienia komunalnego, sołtysów 32.000 zł - składka członkowska z tytułu przynależności Gminy Szamotuły do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy 33.000 zł materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25.000 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28.000 zł akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 164.000 zł a) aktualizacja programów 70.000 zł LEX 18.000 zł SIGID 14.500 zł program dla USC 7.000 zł koncesje alkoholowe 1.100 zł ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania 1.500 zł program antywirusowy na serwery 7.000 zł aktualizacja programu antywirusowego na komputery użytkowników sieci 4.000 zł aktualizacja urządzenia sprzętowo programowego zapewniającego bezpieczny dostęp do Internetu Fortigate 3.000 zł aktualizacja programu ELUD+ (wersja SQL na trzy stanowiska) 2.000 zł aktualizacja programu WYB+ (wersja SQL na trzy stanowiska) 1.500 zł aktualizacja programu Polskie Prawo Gospodarcze 3.000 zł upgrade programu MapInfo z wersji 9.5 do wersji 10.0 2 stanowiska 7.400 zł b) zakup nowych programów 13.000 zł c) zakupy drobne (kable, przełączniki, płyty) 10.000 zł d) odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu 5.000 zł e) dostęp przez Internet do zasobu map ewidencyjnych prowadzonych przez Ośrodek Geodezji Starostwa Powiatowego 11.000 zł f) tusze i tonery do drukarek 55.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 112.130 zł - sprzęt komputerowy (komputery, drukarki) 40.000 zł

- 2 7 - - program MAPINFO na 2 stanowiska (program umożliwia tworzenie geograficznych baz danych oraz zarządzanie i analizę danych przestrzennych) 22.130 zł - elektroniczny obieg dokumentów (oprogramowanie, sprzęt) 50.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 350.000 zł - zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Plac Sienkiewicza 20 350.000 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 239.000 zł - promocja 100.000 zł a) publikacje, upominki, różne gadżety (długopisy, breloczki, torby, baloniki itp.) 15.000 zł b) aktualizacja serwisu internetowego Miasta i Gminy Szamotuły (wirtualny spacer po mieście, interaktywny plan miasta, wprowadzanie nowych informacji do serwisu) 20.000 zł c) artykuły promocyjne w mediach 5.000 zł d) spotkania z inwestorami, oferta inwestycyjna 5.000 zł e) przygotowanie oraz dodruk różnych wydawnictw (folder o Szamotułach, plany miasta, prospekty, widokówki itp.) 20.000 zł f) opracowanie strategii promocji Gminy Szamotuły 20.000 zł g) udział w targach, promocja lokalnych artystów, zespołów i twórców ludowych 10.000 zł h) tłumaczenia 5.000 zł - współpraca z zagranicą 139.000 zł a) międzynarodowy obóz młodzieżowy w Mark (uczestnicy z Szamotuł, Ontynient, Mark i Apoldy) 11.000 zł b) wizyta w Mark delegacja oficjalna 6.000 zł c) obóz młodzieżowy w Tielt (uczestnicy z Szamotuł, Brignoles, Bruneck, Gross-Gerau, Tielt) 11.000 zł d) Dni Szamotuł (tłumaczenia, koszty pobytu delegacji z miast partnerskich) 39.000 zł e) upominki dla przedstawicieli z miast partnerskich 5.000 zł f) Dni Europy w Gross-Gerau wraz z Konferencją Burmistrzów 21.000 zł g) targi w Brignoles 15.000 zł h) wizyta w Mark artyści 3 osoby 3.000 zł i) Dni Miasta Tielt 24.000 zł j) Targi Bożonarodzeniowe w Gross Gerau 1.000 zł k) ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych 3.000 zł

- 2 8 - rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki ujęte w budżetach sołectw związane z bieżącą działalnością zał. 5 102.626 zł diety za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy Szamotuły dla sołtysów 63.063 zł opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej 40.000 zł wydatki na realizację innych zadań 25.000 zł 230.689 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.784 zł Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 4.784 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 681.869 zł rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 227.815 zł Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym : nagrody za udział w zawodach pożarniczych 7.200 zł ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych 10.000 zł umowy zlecenia dotyczące kierowców mechaników wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i składką na Fundusz Pracy 43.115 zł materiały i wyposażenie 50.000 zł - zakup paliwa (benzyny i oleju napędowego), oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego dla 11 samochodów i 20 motopomp 30.000 zł - wyposażenie gaśnicze (węże, rozdzielacze kulowe, prądownice, węże ssawne) i akcesoria samochodowe 10.000 zł

- 2 9 - - zakup materiałów związanych z organizacją imprez i innych (Dzień Strażaka, zawody pożarnicze) 10.000 zł zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe 15.000 zł usługi remontowe 48.000 zł - remonty motopomp i samochodów 15.000 zł - systemy ogrzewania elektrycznego 5.000 zł - drobne remonty pozostałych strażnic 10.000 zł - podłączenie wywoływania selektywnego Baborowo i Brodziszewo 10.000 zł - drobne remonty strażnic 8.000 zł pozostałe usługi: 27.500 zł - przeglądy techniczne, usługi transportowe i inne usługi 19.500 zł - badania lekarskie 8.000 zł składki ubezpieczeniowe OC, AC, NW kierowców i pasażerów wozów bojowych, NW indywidualne strażaków 15.000 zł rozdział 75414 Obrona cywilna 50.000 zł Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych z zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną osprzęt elektryczny do wykonania trzech podłączeń do syren alarmowych, prenumerata fachowych czasopism, środki do konserwacji sprzętu, materiały kancelaryjne rejestracja przedpoborowych i poboru 13.500 zł ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym magazyn sprzętu, pomieszczenia biurowe 10.000 zł drobne usługi remontowe 5.000 zł podłączenie syreny elektronicznej w Szamotulskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z możliwością nagłośnienia imprez masowych (system scentralizowanego alarmowania) oraz inne usługi 14.748 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.000 zł umowy zlecenia związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej 1.752 zł

- 3 0 - rozdział 75416 Straż Miejska 404.054 zł Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w tym : ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów 6.600 zł ekwiwalent za należne umundurowanie 19.195 zł zakup paliwa do samochodu służbowego 12.000 zł zakup pozostałych materiałów (płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, prenumeraty, baterie do radiostacji, środki przymusu bezpośredniego, materiały dydaktyczne, meble biurowe, niszczarka, latarki służbowe, przenośne radia do łączności z policją, atrapy kamer, materiały dydaktyczne) 6.350 zł usługi zdrowotne 1.800 zł usługi remontowe 6.000 zł usługi pozostałe (zmiana opon, dopłata do dokształcania pracowników, przegląd samochodu, utrzymanie czystości samochodu, przegląd radiostacji, opłata za częstotliwość) 6.380 zł szkolenia pracowników 1.500 zł opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.900 zł opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny) 4.500 zł karty telefoniczne (służbowe telefony komórkowe) 1.800 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000 zł akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy, program antywirusowy, tonery 5.320 zł różne opłaty (za korzystanie ze środowiska, OC i NW samochodu) 2.000 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 356.804 zł rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 356.804 zł w tym : inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 118.172 zł inkaso opłaty targowej 23.460 zł dostarczanie decyzji wymiarowych przez pracowników i sołtysów 46.710 zł prowizja za pobór opłaty skarbowej 80.145 zł usługi pocztowe związane z wysłaniem upomnień i innych pism związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25.317 zł