Zarządzenie nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za I półrocze 2016 roku. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1 Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za I półrocze 2016 roku. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2 3
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 18 sierpnia 2016 r. GMINA PURDA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016
WPROWADZENIE Wójt Gminy Purda stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za I półrocze 2016 roku. Budżet Gminy Purda na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w wysokości: - Dochody 28.708.906,00 zł - Wydatki 28.433.474,12 zł W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami: Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Purda z 26 lutego 2016 r., Nr XV/99/2016 Rady Gminy Purda z 31 marca 2016 r., Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Purda z 20 maja 2016 r., Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Purda z 27 czerwca 2016 r., Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami: Nr 18/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 32/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 48A/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 marca 2016 r., Nr 59/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 11 kwietnia 2016 r., Nr 69/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 71/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 maja 2016 r., Nr 75/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 23 maja 2016 r., Nr 79/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 maja 2016 r., Nr 94/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 czerwca 2016 r., Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się następująco: - Dochody 34.245.439,74 zł - Wydatki 34.409.157,86 zł W trakcie I półrocza 2016 roku plan dochodów został zwiększony o 19 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 21 %. Znaczną część zwiększenia dochodów i wydatków stanowiło zwiększenie z tytułu wprowadzenia dotacji na wypłatę świadczenia 500 +
Wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 275 431,88 zł. Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 163 718,12 zł. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą XIII/82/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. i została zmieniona uchwałami: Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Purda z 26 lutego 2016 r., Nr XV/98/2016 Rady Gminy Purda z 31 marca 2016 r., Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Purda z 20 maja 2016 r., Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Purda z 27 czerwca 2016 r., Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. Dodatkowo w zmianie z dnia 27 czerwca zmieniono limity na rok 2016 na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne Ostrzeszewo poprawa bezpieczeństwa na drodze zmniejszając je o 130 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Purda przyjęte limity na rok 2016 do realizacji przedsięwzięć wynosiły: a) Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały DK 16- poprawa bezpieczeństwa na drodze 170 000 zł b) Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne- Ostrzeszewo poprawa bezpieczeństwa na drodze 100 000 zł W pierwszym półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć.
1. DOCHODY Dochody budżetu Gminy w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 17 465 160,74 zł, co stanowi 51 % planu, z tego: - Wykonane dochody bieżące w kwocie 17 151 525,99 zł (52,59 % planu) - Wykonane dochody majątkowe w kwocie 313 634,75 zł, (19,19 % planu). 1. 1. Dochody bieżące Dochody bieżące gminy Purda w I półroczu 2016 roku zrealizowano na poziomie prawie 52 %. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w I półroczu 2016 roku w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1. Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w I półroczu 2016 roku Tabela nr 1 udział w dochodach Dochody Budżetu Gminy Purda bieżących Rok 2016 (%) Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu: 17 151 525,99 100 woda i ścieki 485 182,15 2,83 czynsze obwodów łowieckich 3 940,75 2 użytkowanie wieczyste 89 535,72 0,52 renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa 149 399,95 0,87 czynsz najmu i dzierżawy 71 977,47 0,42 usługi opiekuńcze, DPS 30 346,66 8 podatek od nieruchomości 2 018 269,54 11,77 podatek rolny 354 527,48 2,07 podatek leśny 292 209,49 1,70 podatek od środków transportowych 35 258,00 0,21 podatek od spadków i darowizn 7 681,60 4 opłata miejscowa 1 066,44 1 darowizny 30 225,00 8 opłata skarbowa 22 347,07 3 opłata za zezwolenie na alkohol 87 262,57 0,51 zwrot VAT za lata ubiegłe 96 054,00 0,56
udziały w PIT i CIT 2 791 883,48 16,28 dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe 274 314,64 1,60 subwencja oświatowa 2 880 600 16,80 subwencja ogólna część wyrównawcza 1 515 984,00 8,84 opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych 47 833,86 0,28 opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych 131 645,16 0,77 Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych 15 361,60 9 opłata za gospodarowanie odpadami 422 086,11 2,46 opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 2 228,89 1 odsetki, koszty upomnienia 41 905,80 0,24 pozostałe dochody różne opłaty 20 164,77 2 dotacje na zadania zlecone bieżące 4 359 194,79 25,42 dotacje na zadania własne bieżące 873 039,00 5,09 Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za II kwartał 2016. Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tytułu dostawy wody i ścieków na kwotę 1 mln złotych. W I półroczu osiągnięto 48,52 % realizacji planu. Wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 15 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 26,27 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 140 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 63,95 % realizacji planu. Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego- Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 180 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 83 % realizacji planu. Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 130 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 55,37 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 5 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 606,93 % realizacji planu. Realizacja planu dochodów znacznie przewyższa zakładane wykonanie. Weryfikacja spodziewanych wpływów w II półroczu daje podstawy do zwiększenia planu dochodów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 3,5 mln. zł. W I półroczu osiągniętą 57,66 % realizacji planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 680 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 52,14 % realizacji planu.
Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 555 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 52,65 % realizacji planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 117,53 % realizacji planu. Procedury administracyjne oraz liczba wystawionych decyzji w trakcie roku skutkuje zwiększeniem spodziewanych dochodów oraz jest podstawą do zwiększenia planu na rok 2016. Wpływy z tytułu opłaty miejscowej - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 25 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 4,26 % realizacji planu. Wpływy z tego tytułu gmina uzyskuje w większym stopniu w II półroczu. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn- - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 25,61 % realizacji planu. Dochody z tego tytułu są szacowane na podstawie wykonania za ubiegłe lata. Wpływy z tytułu darowizn - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 80 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 37,78 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 74,49 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 115 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 75,88 % realizacji planu. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 100 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 96,05 % realizacji planu. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 6 mln zł. W I półroczu osiągniętą 46,20 % realizacji planu. Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 360 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 76 % realizacji planu. Wpływy z części oświatowej subwencji - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 4,5 mln. zł. W I półroczu osiągniętą 61,02 % realizacji planu. Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 3 mln zł. W I półroczu osiągniętą 50 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 116 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 41,23 % realizacji planu.
Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 160 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 82,27 % realizacji planu. Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych- Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 80 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 19,2 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 750 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 56,28 % realizacji planu. Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 5 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 44,58 % realizacji planu. Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, wpłat z tytułu rozliczeń - - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 145 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 28,84 % realizacji planu. Wpływy z różnych dochodów i opłat- - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 50 tys. zł. W I półroczu osiągniętą 39,06 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania zlecone - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 9 mln zł. W I półroczu osiągniętą 48,24 % realizacji planu. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) - Plan na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 1,3 mln zł. W I półroczu osiągniętą 65,07 % realizacji planu.
1. 2. Dochody majątkowe Dochody majątkowe w I półroczu zostały wykonane w wysokości 313 634,75 zł co stanowi 19,19 % planu. Wartość dochodów wykonanych stanowią środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych. W pierwszym półroczu sprzedano następujące nieruchomości : Sprzedano nieruchomości niezabudowane: 1. Klewki działka nr 60/188 o powierzchni 116 ha 1 624,00 zł., 2. Klewki działka nr 60/127 o powierzchni 193 ha 2 702,00 zł., 3. Klewki działki nr 60/164 i 60/178 o powierzchni łącznej 144 ha 2 016,00 zł., 4. Klewki działka nr 60/186 o powierzchni 101 ha 1 414,00 zł., 5. Klewki działka nr 60/173 o powierzchni 036 ha 504,00 zł., 6. Klewki działka nr 60/176 o powierzchni 030 ha 420 zł., 7. Klewki działka nr 60/183 o powierzchni 850 ha 1 190 zł., 8. Butryny działka nr 28/5 o powierzchni 0,3490ha 39 300 zł., 9. Kaborno działka nr 27 o powierzchni 429 ha 8 080 zł., 10. Klewki działka nr 6/321 o powierzchni 737 ha 37 100 zł. z VAT, 11. Klewki działka nr 6/322 o powierzchni 467 ha 36 900 zł. z VAT, 12. Patryki działka nr 128/36 o powierzchni 810 ha 16 051,50 zł. z VAT, 13. Patryki działka nr 128/37 o powierzchni 0,2027 ha 20 092,05 zł. z VAT, 14. Patryki działka nr 329/10 o powierzchni 790ha 23 001,00 zł. z VAT, 15. Patryki działka nr 329/12 o powierzchni 545 ha 19 495,50 zł. z VAT, 16. Patryki działka nr 329/4 o powierzchni 0,2341 ha 26 973,90 zł. z VAT, 17. Patryki działka nr 329/5 o powierzchni 651 ha 20 805,45 zł. z VAT, 18. Purda działka nr 367/6 o powierzchni 332 ha 24 600 zł. z VAT, 19. Purda działka nr 367/7 o powierzchni 281 ha 23 985,00 zł. z VAT, 20. Marcinkowo działka nr 122/1 o powierzchni 845 ha 17 668,95 zł. z VAT, 21. Klewki działka nr 60/174 o powierzchni 034 ha 476,00 zł., 22. Klewki działka nr 60/184 o powierzchni 089 ha 1 246,00 zł., 23. Klewki działka nr 60/187 o powierzchni 981 ha 1316,00 zł., 24. Butryny działka nr 384 o powierzchni 400 ha 2 800 zł., 25. Klebark Wielki działka nr 40/2 o powierzchni 800 ha 11 610 zł., 26. Purda działka nr 678/44 o powierzchni 210 ha 12 200 zł., 27. Klebark Wielki działka nr 337/1 o powierzchni 132 ha 3 700 zł.,
28. Klewki działka nr 60/165 o powierzchni 078ha 1 092,00 zł., 29. Klewki działka nr 60/167 o powierzchni 013 ha 182,00 zł., 30. Klewki działka nr 60/168 o powierzchni 078 ha 1 092,00 zł., 31. Klewki działka nr 60/141 o powierzchni 022 ha 308,00 zł., 32. Patryki działka nr 128/14 o powierzchni 126 ha 4 450 zł., 33. Marcinkowo działka nr 285/11 o powierzchni 0,2501 ha 45 450 zł., 34. Purda działka nr 494/6 o powierzchni 160 ha 7 872,00 zł. z VAT 35. Nowa Kaletka działka nr 433 o powierzchni 855 ha 61 254,00 zł. z VAT Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości: 1. Purda działki nr 645, 646 o łącznej powierzchni 772 ha 8 790 zł 2. Nowa Kaletka działka nr 375 o powierzchni 743 ha 19 330 zł Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości: 1. Purda działki nr 176, 336 o powierzchni 0,3100 ha, 2. Szczęsne działka nr 154/11 o powierzchni 430 ha, 3. Klebark Mały działka nr 154/7 o powierzchni 063 ha, 4. Klebark Mały działka nr 155/3 o powierzchni 401ha, 5. Klebark Mały działka nr 155/8 o powierzchni 753 ha, 6. Klebark Mały działka nr 156/2 o powierzchni 372 ha, 7. Klebark Mały działka nr 230/9 o powierzchni 0,3732 ha, 8. Klebark Mały działka nr 238/15 o powierzchni 0,2976 ha, 9. Klebark Mały działka nr 238/14 o powierzchni 0,2809 ha, 10. Klebark Mały działka nr 238/16 o powierzchni 099 ha, 11. Szczęsne działka nr 267/60 o powierzchni 0,2923 ha, Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za I półrocze roku 2016 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
2. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 15 664 025,43 zł, tj. na poziomie 45,52 % planu, z tego: - wydatki bieżące, 15 503 216,02 zł, tj. 49,03 % planu - wydatki majątkowe 160 809,41 zł, tj. 4,73 % planu 2. 1. Wydatki bieżące Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji gospodarki narodowej zostały przedstawione na wykresie nr 1. Wykres nr 1 Wydatki budżetu Gminy Purda w I półroczu 2016 roku Wydatki bieżące I półrocze 2016 rok Kultura fizyczna i sport Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc Społeczna Ochrona Zdrowia Oświata i wychowanie Obsługa długu publicznego Dochody osób fizycznych oraz wydatki z ich poborem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli Administracja publiczna Działalnośc Usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za I półrocze 2016 roku
Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące zostały zrealizowane w 70,74 %. Wydatkowano 783 029,30 zł. między innymi na materiały i usługi związane z utrzymaniem kanalizacji, wodociągów, energią w obiektach infrastruktury sanitarnej i wodociągowej, ubezpieczeniami tych obiektów, oraz usługami związanymi ze świadczeniem przez Gminę dostawy wody i ścieków. Transport i łączność - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 69,93 %. Kwota 407 676,63 zł przeznaczona została na zakup materiałów do remontów dróg, usług związanych z remontami nawierzchni oraz wykonywaniem napraw dróg lokalnych, a także zakupem znaków, koszeniem poboczy, czy odśnieżaniem. Wykonano naprawy na drogach: Purda wieś, Klewki wieś, Butryny Bałdy, Marcinkowo, Trękusek, Linowo Trękus, zakupiono i zamontowano oznakowanie drogowe w miejscowościach Zaborowo, Groszkowo, Klebark Mały Wyrandy, Purda,, Pajtuny, Silice. Wykonano naprawy drogi w. Szczęsne, Purdka, Wyrandy, Nowy Przykop, Marcinkowo, Patryki, Klebark Mały, Trękus, Kaborno, Purda k. Kamyki. Gospodarka mieszkaniowa- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,05 %. Środki w wysokości 154 272,80 zł przeznaczone zostały na czynsze za lokale użytkowe, zakup węgla i energii do budynków gminnych, oraz drobne naprawy i usługi wywozu nieczystości z budynków gminnych. Działalność Usługowa - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 35,21 %. Kwota 147 892,73 zł przeznaczona została na opracowania decyzji o warunkach zabudowy, podziały i pomiary geodezyjne, opracowania kartograficzne, akty notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz analizy i opracowania. Administracja publiczna- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,29 %. Kwota 2 127 818,25 zł przeznaczona została na utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, ubezpieczenia, opłaty i składki, promocję gminy, obsługę Rady Gminy, czy działalność sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 17,79 % w kwocie 2 127,05 zł. na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Purda. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45 % w kwocie 138 057,48 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP z terenu Gminy Purda, zakup paliwa dla jednostek, przeglądy i konserwację sprzętu, ubezpieczenia samochodów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej. Dochody osób fizycznych oraz wydatki z ich poborem- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 68,84 %. Kwota 41 306,00 zł wydatkowana została na wypłatę inkasa dla sołtysów. Obsługa długu publicznego- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,71 %. Kwota 159 824,68 zł wydatkowana została na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
Oświata i wychowanie- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,93 %. Na utrzymanie szkół i przedszkoli z terenu gminy, utrzymanie Gimnazjum, dowóz uczniów w I połowie 2016 roku wydatkowano 552 9256,44 zł. Ochrona Zdrowia- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 30,87 %. Kwota 35 497,44 zł to środki wydatkowane w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc Społeczna- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,88 %. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie oraz dotacja na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie. W I połowie roku wyniosły 5 048 077,72 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,72 %. Kwota 634 268,82 zł wydatkowana została na oświetlenie uliczne, wywóz odpadów z terenu Gminy Purda, oraz działania związane z ochroną środowiska i funduszem sołeckim. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45 %. Kwota 234 295,98 zł to wydatki na Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Bibliotekę oraz fundusz sołecki. Kultura fizyczna i sport- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 76,98 %. Kwota 59 814,70 zł przeznaczona została na utrzymanie klubów sportowych z terenu gminy Purda, oraz organizację wydarzeń sportowych i dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z ternu Gminy Purda. w tabeli nr 3. Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w I półroczu 2016 roku Jednostka budżetowa Plan 2016 Wykonanie I półrocze 2016 Tabela nr 3 % wykonania ZSP Purda 1.892.934 923.125,91 48,77 SP Szczęsne 1.142.850 549.648,36 48,09 ZSP Klebark Wielki 1.528.094 817.999,31 53,53 ZSP Butryny 1.346.035 672.011,03 49,93 Gimnazjum 1.138.197 602.465,13 52,93 Przedszkole Klewki 763.514 402.911,73 52,77 Przedszkole Nowa Wieś 283.093,50 128.681,71 45,46 RAZEM: 8.094.717,50 4.096.843,18 50,61 2016 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za II kwartał
2. 2. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 wyniosły 160 809,41 zł. Stanowi to 4,73 % wydatków planowanych. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2. Wykres nr 2 Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w I półroczu 2016 Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku 27% 56% 6% 6% 3% 2% Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Transport i łączność Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Kultura Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za II kwartał 2016.
W I półroczu 2016 wydatkowano 160 809,41 zł na realizację następujących inwestycji: a) Zakup pomp do hydroforni b) Budowa nowych punktów oświetleniowych c) Inwentaryzacja sieci wodociągowej Patryki d) Wykonanie projektu boiska w Purdzie e) Remont budynku po Policji w Purdzie- częściowe roboty f) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Trękusku g) Budowa świetlicy w Butrynach h) Plac zabaw w Ostrzeszewie i) Siłownia zewnętrzna Patryki j) Siłownia zewnętrzna Klebark Wielki k) Siłownia zewnętrzna Prejłowo l) Remont pomieszczeń remizy w Purdzie- roboty częściowe Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za I półrocze 2016 roku w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU 3. 1. Przychody budżetu W roku I półroczu 2016 roku przychody Gminy Purda wyniosły łącznie 439 150 zł. z czego: a) 439 150 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, 3. 2. Rozchody budżetu W I półroczu 2016 roku rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie 825 511,95 zł z czego: a) 825 511,95 zł spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 3. 3. Wynik budżetu Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 17 465 160,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 664 025,43 zł. Budżet w I półroczu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 801 135,31 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 648 309,97 zł. 4. ZADŁUŻENIE GMINY Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza roku 2016 wyniosło 8 920 419,29 zł.
5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA 5. 1. Należności Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 7 071 246,52 zł, z czego 3 202 591,95 zł stanowiły zaległości. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 732 upomnień na kwotę główną 651 610 zł. Wystawiono 351 tytułów wykonawczych na kwotę główną 195 619,80 zł. Ogólnie w I półroczu 2016 roku z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę 287 907,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono tabeli nr 4.
Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2015 i I półrocza 2016 roku w Gminie Purda Tabela nr 4 Rodzaj należności Rok 2015 I półrocze 2016 roku Kwota Udział z tego Udział z tego Kwota (%) zaległości (%) zaległości woda i ścieki, usługi komunalne 659 069,03 15,64 342 208,69 565 602,61 8,00 529 478,87 czynsze obwodów łowieckich 2 375,02 6 2 375,02 0 0 0 wieczyste użytkowanie 154 244,28 3,66 14 544,66 126 328,75 1,79 16 213,35 renta planistyczna 135 965,37 3,23 135 965,37 231 599,98 3,28 231 599,98 czynsz najmu i dzierżawy 333 756,87 7,92 326 669,82 450 931,92 6,38 446 196,93 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 15 055,08 0,36 10 507,08 5 568,10 8 5 568,10 podatek od nieruchomości 1 634 044,69 38,78 1 555 958,09 3 342 607 47,27 1 628 836,53 podatek rolny 131 037,40 3,11 124 423,90 353 845,79 5,00 117 313,01 podatek leśny 6 728,06 6 6 584,06 292 421,48 4,14 6 538,48 podatek od środków transportu 27 426,37 0,65 23 138,37 26 360,37 0,37 25 962,37 podatek od spadków i darowizn 727,95 2 3 14,00 0 14,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 716,65 2 3 2 396,61 3 2 396,61 udziały w PIT i CIT 223 1 223 0 0 opłata za gospodarowanie odpadami 171 328,48 4,07 142 344,13 692 075,77 9,79 192 473,72 odsetki od nieterminowej spłaty, koszty upomnienia 940 985,18 22,33 981 501,07 13,88 0 RAZEM 4 213 683,43 100 2 684 948,19 7 071 246,52 100 3 202 591,95 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2015 i II kwartał 2016 r.
5. 2. Umorzenia Do Wójta Gminy Purda do dnia 30 czerwca 2016 r. wpłynęło 28 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek na kwotę 9 507,60 zł w tym: - podatek od nieruchomości 5 904,00 zł - podatek rolny 1 849,00 zł - podatek leśny 126,00 zł - odsetki za zwłokę 1 628,60 zł Rozłożono na raty i odroczono termin płatności podatków na łączną kwotę 10 441,34 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 8 972,34 zł - podatek od środków transportowych 1 469,00 zł Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone na dzień 30 czerwca 2016 r. od osób fizycznych i prawnych wyniosły: - podatek od nieruchomości 149 322,51 zł - podatek rolny 23 818,07 zł 5. 3. Zobowiązania Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 506 686,48 zł. Były to w głównej mierze zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury). Sporządził: Skarbnik Gminy Purda- Paulina Popławska
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 010 01010 0830D 0920D 0970D 6280D 01095 2010D 020 02001 0750D 600 60016 6630D 700 70005 0470D 0490D 0690D 0750D 0770D 0920D 710 71095 0970D Budżet po zmianach -1- Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak Pozostała działalność Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 1 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 1 343 312,28 764 072,71 4,4 56,9 1 065 000 485 760,43 63,6 45,6 910 000 5 000 90 000 461 035,82 578,28 24 146,33 94,9 5,0 50,7 11,6 26,8 60 000 0 278 312,28 278 312,28 278 312,28 278 312,28 10 10 36,4 10 15 000 15 000 3 940,75 3 940,75 10 26,3 26,3 15 000 3 940,75 10 26,3 80 000 80 000 0 0 80 000 0 1 330 100 631 990,74 3,6 47,5 1 330 100 631 990,74 10 47,5 140 000 89 535,72 14,2 64,0 180 000 149 399,95 23,6 83,0 100 0 130 000 71 977,47 11,4 55,4 850 000 313 634,75 49,6 36,9 30 000 5 000 5 000 5 000 7 442,85 1,2 24,8 30 346,66 0,2 606,9 30 346,66 10 606,9 30 346,66 10 606,9
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 750 75011 2010D 2360D 75075 2460D 2710D 751 75101 2010D 75109 2010D 754 75412 2710D 756 75601 Budżet po zmianach -1- Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 145 052,00 36 252,00 36 122,00 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 25 800 25 200 97,7 17,8 69,5 25 197,00 10 69,8 130 3,10 2,4 108 800 600 2,3 0,6 600 10 6,1 9 800 99 000 0 11 954,00 8 687,05 72,7 7 412,00 6 560 75,5 88,5 7 412,00 6 560 10 88,5 4 542,00 2 127,05 24,5 46,8 4 542,00 2 127,05 10 46,8 20 000 20 000 10 20 000 20 000 10 10 20 000 20 000 10 10 11 655 320 6 043 948,34 34,6 51,9 9 000 3 003,38 33,4
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 0350D 0910D 75615 0310D 0320D 0330D 0340D 0500D 0690D 0910D 2680D 75616 0310D 0320D 0330D 0340D 0360D 0440D 0500D 0690D 0910D 0960D 75618 0410D 0480D 75619 0970D Budżet po zmianach -1- Nazwa Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów 3 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 8 000 2 909,05 96,9 36,4 1 000 94,33 3,1 9,4 1 976 200 913 129,20 15,1 46,2 1 350 000 80 000 533 000 1 000 2 000 200 584 682,20 42 002,00 276 684,00 0 23,00 122,00 64,0 4,6 30,3 43,3 52,5 51,9 1,1 61,0 10 000 1 755,00 0,2 17,6 0 7 861,00 0,9 3 382 000 2 130 268,64 35,2 63,0 2 150 000 600 000 22 000 30 000 30 000 25 000 350 000 15 000 1 433 587,34 312 525,48 15 525,49 35 258,00 7 681,60 1 066,44 263 521,59 8 626,60 67,3 66,7 14,7 52,1 0,7 70,6 1,7 117,5 0,4 25,6 4,3 12,4 75,3 0,4 57,5 80 000 22 251,10 1,0 27,8 80 000 30 225,00 1,4 37,8 145 000 109 609,64 1,8 75,6 30 000 22 347,07 20,4 74,5 115 000 87 262,57 79,6 75,9 100 000 100 000 96 054,00 1,6 96 054,00 10 96,1 96,1
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 75621 0010D 0020D 758 75801 2920D 75807 2920D 75814 0690D 0920D 0970D 6207D 801 80101 0690D 0830D 2010D 80103 0660D 0670D 2030D 80104 0660D 0670D 0690D Budżet po zmianach -1- Nazwa Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje rozwojowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 4 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 6 043 120 2 791 883,48 46,2 46,2 5 993 120 50 000 8 370 644,00 2 774 981,00 16 902,48 4 402 620,88 99,4 0,6 25,2 46,3 33,8 52,6 4 720 680 2 880 600 65,4 61,0 4 720 680 2 880 600 10 61,0 3 031 964,00 1 515 984,00 34,4 5 3 031 964,00 618 000 1 000 3 000 0 614 000 667 839,46 68 911,23 0 50 000 1 515 984,00 10 6 036,88 0 1 035,64 17,2 5 001,24 82,8 0 366 253,62 2,1 60 991,23 16,7 1 699,50 2,8 40 380,50 66,2 5 1,0 34,5 54,8 88,5 80,8 18 911,23 18 911,23 31,0 10 92 960 55 500,66 15,2 59,7 32 000 9 154,00 16,5 28,6 50 000 40 867,66 73,6 81,7 10 960 5 479,00 9,9 5 483 890 231 314,50 63,2 47,8 84 000 14 680,70 6,3 17,5 50 000 36 972,00 16,0 73,9 0 22 299,20 9,6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 0830D 0970D 2030D 80110 0830D 2010D 80150 2010D 852 85203 0830D 2010D 2360D 85211 2060D 85212 2010D 2360D Budżet po zmianach -1- Nazwa Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja Wpływy z usług Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust 5 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 0 80 000 7 056,00 15 361,60 3,1 6,6 19,2 269 890 134 945,00 58,3 5 17 855,67 10 000 14 224,67 6 369,00 3,9 44,8 79,7 63,7 7 855,67 7 855,67 4 222,56 4 222,56 4 222,56 4 222,56 10 10 55,2 10 1,2 10 9 701 187,00 1 690 164,00 30 000 4 642 158,13 909 863,40 0 26,6 19,6 47,9 53,8 1 659 164,00 909 156,00 99,9 54,8 1 000 707,40 70,7 3 896 150 1 523 573,00 32,8 39,1 3 896 150 1 523 573,00 10 39,1 3 112 141,00 1 558 795,27 33,6 5 3 082 141,00 1 553 838,00 99,7 50,4 30 000 4 957,27 0,3 16,5
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 85213 2010D 2030D 85214 2030D 85215 2010D 85216 2030D 85219 2030D 85228 0830D 85295 0690D 2010D 2030D 854 85415 2030D Budżet po zmianach -1- Nazwa Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 63 328,00 43 548,00 0,9 68,8 41 002,00 28 470 65,4 69,4 22 326,00 15 078,00 34,6 67,5 410 699,00 289 683,00 6,2 70,5 410 699,00 289 683,00 10 70,5 937,00 851,00 90,8 937,00 851,00 10 90,8 217 662,00 168 703,00 3,6 77,5 217 662,00 168 703,00 10 77,5 116 832,00 58 416,00 1,3 116 832,00 58 416,00 10 5 5 10 000 0 10 000 183 274,00 0 0 88 725,46 0,46 1,9 48,4 263,00 121,00 46,0 183 011,00 88 604,00 99,9 48,4 91 531,00 91 531,00 91 531,00 91 531,00 10 10 91 531,00 91 531,00 10 10 0,5 10
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE DOCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 900 90002 0490D 0690D 0910D 6260D 90019 0690D 921 92116 2320D Budżet po zmianach -1- Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial OGÓŁEM 7 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 805 500 433 810,76 2,5 53,9 785 500 424 802,16 97,9 54,1 750 000 422 086,11 99,4 56,3 5 000 2 228,89 0,5 44,6 500 487,16 97,4 30 000 0 20 000 9 008,60 2,1 45,0 20 000 9 008,60 10 45,0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 34 245 439,74 17 465 160,74 51,0
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 010 01010 4260W 4430W 6050W 6060W 6230W 01030 2850W 01095 4110W 4120W 4170W 4430W 600 60016 4270W 6050W 6057W 6059W 6060W 700 70005 4270W Budżet po zmianach -1- Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych 1 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 1 473 912,28 826 576,29 5,3 56,1 1 182 000 552 073,32 66,8 46,7 180 000 400 000 201 500 33 500 118 828,89 178 431,66 180 564,79 30 700,99 21,5 32,3 32,7 5,6 66,0 44,6 89,6 91,6 312 000 37 202,00 6,7 11,9 35 000 6 344,99 1,1 18,1 20 000 0 13 600 409,88 3,0 13 600 409,88 10 3,0 278 312,28 645,67 51,20 1 803,12 2 957,11 272 855,18 2 144 000 2 144 000 198 000 270 000 115 000 274 093,09 33,2 98,5 0 0 0 1 237,91 0,5 41,9 272 855,18 99,5 10 407 676,63 2,6 19,0 407 676,63 10 19,0 95 932,43 23,5 48,5 197 983,39 48,6 73,3 113 760,81 27,9 98,9 570 000 0 614 000 0 361 000 0 16 000 0 975 000 164 112,80 1,0 16,8 590 000 64 563,58 39,3 10,9 100 000 1 765,63 2,7 1,8
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 6060W 70095 4260W 6050W 710 71004 71095 4170W 750 75011 4010W 4110W 4120W 75022 3030W 4220W 75023 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4260W 4280W Budżet po zmianach -1- Nazwa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 2 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 120 000 62 797,95 97,3 52,3 370 000 0 385 000 75 000 30 000 10 000 99 549,22 72 351,92 10 897,94 6 459,36 60,7 72,7 10,9 6,5 25,9 96,5 36,3 64,6 270 000 9 840 9,9 3,6 420 000 147 892,73 0,9 35,2 230 000 30 238,02 20,4 13,1 30 238,02 10 117 654,71 79,6 769,00 0,7 116 885,71 99,3 2 127 818,25 13,6 25 197,00 1,2 21 060,68 83,6 3 620,33 14,4 515,99 2,0 13,1 61,9 76,9 61,8 53,2 69,8 80,8 38,9 7 230 000 190 000 1 000 189 000 3 997 161,62 36 122,00 26 069,25 9 315,86 736,89 112 500 52 872,09 2,5 47,0 110 000 1 000 1 000 52 685,13 86,24 100,72 99,6 0,2 0,2 47,9 8,6 1 500 0 3 552 239,62 1 948 319,86 91,6 54,8 1 840 000 150 000 680 000 45 000 875 528,28 138 085,19 388 976,04 25 040,35 44,9 7,1 2 1,3 47,6 92,1 57,2 55,6 40 000 20 925,00 1,1 52,3 180 000 140 000 15 000 6 000 104 242,03 75 154,48 530,85 2 199,50 5,4 3,9 57,9 53,7 3,5 36,7
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 4360W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 75075 4170W 4220W 75095 3030W 4430W 6060W 751 75101 4110W 4120W 4170W 75109 3030W 4110W 4170W Budżet po zmianach -1- Nazwa Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 3 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 304 239,62 204 787,17 10,5 67,3 33 000 24 214,20 1,2 73,4 20 000 12 000 14 569,28 10 999,00 0,7 0,6 72,8 91,7 55 000 47 025,30 2,4 85,5 0 0 32 000 16 043,19 0,8 5 155 900 26 195,14 1,2 16,8 23 700 62 600 8 000 61 600 140 400 58 000 39 700 700 38 000 1 268,00 7 961,06 0 16 966,08 75 234,16 28 800 8 748,22 0 37 685,94 4,8 30,4 64,8 3,5 38,3 11,6 5 5,4 12,7 27,5 53,6 49,7 22,0 99,2 4 000 0 11 954,00 2 127,05 17,8 7 412,00 0 438,43 34,68 1 226,89 5 712,00 0 0 0 0 4 542,00 2 127,05 10 46,8 3 105,00 24 55,96 2 000 0 0 64,4 94,0
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 4410W 754 75404 6170W 75412 2800W 3030W 4260W 4280W 4360W 4410W 4430W 6050W 6060W 75421 4410W 6050W 756 75616 3030W 757 Budżet po zmianach -1- Nazwa Podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 304,00 147,00 910 0 0 127,05 6,0 14,0 402 800 148 057,48 0,9 36,8 0 0 0 0 357 800 147 376,13 99,5 41,2 19 000 0 100 000 100 000 23 000 4 000 34 000 44 072,87 41 378,61 10 857,19 3 011,50 26 990,74 29,9 28,1 7,4 2,0 18,3 44,1 41,4 47,2 75,3 79,4 300 0 500 16 000 243,22 10 822,00 0,2 7,3 48,6 67,6 39 000 10 000 6,8 25,6 22 000 0 45 000 4 500 4 500 1 000 681,35 611,98 0 69,37 0,5 89,8 10,2 1,5 13,6 6,9 35 000 0 60 000 41 306,00 0,3 68,8 60 000 41 306,00 10 68,8 60 000 335 000 41 306,00 10 159 824,68 1,0 68,8 47,7
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 18 sierpnia 2016 r WYKONANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU Dz. Rozdz Paragr. 75702 8070W 758 75818 4810W 801 80101 2820W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4220W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4700W 6060W Budżet po zmianach -1- Nazwa Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 Wykonanie kwota strukt 2:1-2% % 335 000 159 824,68 10 47,7 335 000 159 824,68 10 47,7 100 000 100 000 100 000 10 650 371,96 4 432 998,92 0 0 0 5 532 956,44 2 221 389,05 35,3 4 52,0 5 520 000 258 128,94 11,6 49,6 181 998,60 82 680,28 3,7 45,4 1 829 982,58 147 129,56 747 796,59 60 467,67 884 221,47 140 728,55 381 285,33 25 586,37 39,8 6,3 17,2 1,2 48,3 95,6 51,0 42,3 2 400 986,00 41,1 13 598,00 203 428,69 148 028,00 770,57 87 977,87 55 131,83 4,0 2,5 5,7 43,2 37,2 69 306,23 21 395,29 1,0 30,9 88 776,00 68 963,80 3 629,60 63 495,00 45 513,92 2 465,40 1 634,80 22 466,00 2,0 1,0 51,3 3,6 45,0 35,4 10 959,50 4 621,23 0,2 42,2 6 081,90 6 407,60 2 182,47 4 925,80 0,2 35,9 76,9 253 672,00 194 653,56 8,8 76,7 3 177,60 333,37 10,5 3 700 3 700 0,2 10