Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/254/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 marca 2012r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO ZA 2011 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W KOWARACH ZA OKRES 1.01-31.07 2011 ROKU (do zakończenia likwidacji ) Jelenia Góra, marzec 2012 roku.
W S T Ę P BudŜet powiatu jeleniogórskiego na 2011 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku. Dochody budŝetowe ustalone zostały w wysokości 63.540.652 zł, natomiast plan wydatków budŝetowych wynosił 62.608.536 zł. Uchwalona planowana nadwyŝka budŝetu powiatu wynosiła 932.116 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i poŝyczek z lat poprzednich. W budŝecie na 2011 rok ustalone zostały przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.090.304 zł oraz rozchody w kwocie 3.022.420 zł, obejmujące przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytów bankowych i poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 2.822.420 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł. Prognozowany dług na koniec 2011 roku wynosił 21.890.105 zł. W okresie 2011 roku w trakcie realizacji budŝetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu oraz 13 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Zmiany w budŝecie spowodowane były koniecznością dostosowania kwot subwencji i dotacji do wielkości wynikających z ustawy budŝetowej na 2011 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z gminami Kowary i Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjów oraz uzyskaniem zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budŝetu nowych zadań. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 89.130.269 zł, a planowane wydatki 89.191.511 zł, stąd teŝ wynik budŝetu przewidywał niedobór budŝetu w wysokości 61.242 zł. Ustalone uchwałą budŝetową rezerwy wynosiły ogółem 642.066 zł, z tego na wydatki majątkowe 50.000 zł i na wydatki bieŝące 592.066 zł. Rezerwa na wydatki bieŝące obejmowała rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł oraz rezerwy celowe na ogólną kwotę 522.066 zł, z tego rezerwa na wydatki szkół i placówek oświatowych 225.066 zł, na wydatki z zakresu pomocy społecznej 50.000 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE 58.000 zł, na wydatki z zakresu administracji publicznej 54.000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł. W trakcie roku budŝetowego dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 329.217 zł, tj. o kwotę 259.217 zł. W 2011 roku do budŝetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 87.446.946 zł, co stanowi 98,11 % planu po zmianach. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 86.824.307 zł, tj. 97,35 % planu po zmianach. BudŜet
powiatu za 2011rok zamknął się nadwyŝką w kwocie 622.639 zł. Na koniec 2011 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 2.228.239 zł, z których kwota 1.544.358 zł, zgodnie z uchwałą nr XV/88/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budŝetu powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok, została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieŝących (1.104.003 zł) i spłatę kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych (440.355 zł). Rozdysponowania pozostałej kwoty wolnych środków w wysokości 683.881 zł dokona Rada Powiatu. Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 2.899.812 zł, dotyczące zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 lipca 2011 r. Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kowarach. DOCHODY BUDśETOWE Zaplanowane w uchwale budŝetowej na 2011 rok dochody budŝetowe wynosiły 63.540.652 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie 89.130.269 zł, co oznacza wzrost o 25.589.617 zł, tj. 40,27 %. Wszystkie dokonane w trakcie roku budŝetowego zwiększenia planu dochodów wyniosły 32.018.163 zł (tj. 50,39 % planu), natomiast zmniejszenia 6.428.546 zł, tj. 10,12 % planu. Najistotniejszy wpływ na tak duŝe zmiany w planowanym budŝecie powiatu w 2011 roku miało wprowadzenie środków dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości 16.319.910 zł. Inne znaczące zwiększenia dochodów miały środki dodatkowych dotacji i subwencji pozyskane na : - remonty i modernizacje dróg 11.423.140 zł, - zadania z zakresu oświaty i wychowania 1.157.058 zł, - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.106.076 zł, - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe 490.881 zł, - prowadzenie gimnazjum w Kowarach (zaległa dotacja za 2010 r.) 259.217 zł, - zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 219.675 zł, - zadania realizowane przez PINB 78.983 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 93.877 zł, oraz środki pochodzące z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu 784.779 zł. Natomiast zmniejszenia planu dochodów obejmowały w szczególności, w zakresie dochodów z dotacji, korekty planowanych dotacji na dofinansowanie remontów dróg powiatowych do wysokości kwot uzyskanych w
wyniku przeprowadzonych przetargów (2.461.292 zł), zmniejszenie dotacji na prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych w Kowarach i w Szklarskiej Porębie do wysokości ujętych w budŝetach w/w gmin (1.557.341 zł) oraz korektę do faktycznego wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budŝetu Wojewody Dolnośląskiego (216.371 zł). W zakresie dochodów własnych najistotniejsza korekta dotyczyła dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaŝy nieruchomości w wysokości 2.060.983 zł. Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budŝetowych w 2011 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budŝetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1. W tabeli Nr 4 przedstawiona jest informacja o planowanych i zrealizowanych dochodach pochodzących z dotacji celowych z budŝetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat, a w tabeli Nr 7 zawarte są informacje dotyczące dotacji celowych przekazanych przez gminy na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na mocy zawartych porozumień. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2011 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco: Źródło Plan dochodów Razem subwencje i dotacje z tego: Wykonanie Udział %% (w zł) zł % w planie w wykon. 70.666.820 69.904.979 98,92 79,28 79,94 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 21.124.555 21.124.555 100,00 23,70 24,16 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 30.223.131 30.223.131 100,00 33,91 34,56 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.133.434 2.133.434 100,00 2,39 2,44 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 5.951.120 5.950.302 99,99 6,68 6,80 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 453.357 389.274 85,86 0,51 0,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieŝące 600.833 593.533 98,79 0,67 0,68
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień 4.457.207 4.377.171 98,20 5,00 5,00 Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień 1.879.927 1.881.630 100,09 2,11 2,15 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 1.102.300 1.102.300 100,00 1,24 1,26 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 16.800 554 3,30 0,02 0,00 Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2.478.775 1.878.749 75,79 2,78 2,15 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących pozyskane z innych źródeł na szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo 117.643 113.860 96,78 0,13 0,13 Środki na dofinansowanie własnych działań bieŝących z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej 5.000 5.000 100,00 0,01 0,01 Środki na zalesienia 122.738 120.386 98,08 0,13 0,14 Środki EFRR na zadania bieŝące refundacja wydatków z 2009 roku 0 11.100 0 0,00 0,01 Razem dochody własne z tego: 18.463.449 17.541.967 95,01 20,72 20,06 Wpływy z usług 6.504.013 6.480.027 99,63 7,30 7,41 Dochody ze sprzedaŝy nieruchomości 1.334.961 16.260 1,22 1,50 0,02 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.320.000 1.353.200 102,52 1,48 1,55 Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.267.027 7.492.631 103,10 8,15 8,57 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 99.982 131.097 131,12 0,11 0,15 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych, opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 167.012 182.719 109,40 0,19 0,21
Wpływy z róŝnych dochodów, róŝnice kursowe, grzywny i darowizny 413.330 438.649 106,13 0,46 0,50 Wpływy z róŝnych opłat (w szczególności z tytułu korzystania ze środowiska) 461.138 567.742 123,12 0,52 0,64 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 311.500 312.791 100,41 0,35 0,36 Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów 60.000 6.149 10,25 0,07 0,01 Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat 149.486 181.915 121,69 0,17 0,21 Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%) 375.000 378.787 101,01 0,42 0,43 Ogółem dochody 89.130.269 87.446.946 98,11 100,00 100,00 Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, Ŝe dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z róŝnych źródeł stanowią łącznie 79,94 %, a dochody własne powiatu 20,06 %. W pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami przekazywane były przez Ministerstwo Finansów miesięczne raty poszczególnych części subwencji ogólnej z budŝetu państwa. Dochody powiatu z tych źródeł stanowią 24,16 % wszystkich dochodów i wyniosły 21.124.555 zł, tj. 100% planu.. Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco: Plan ( w zł) Wykonanie (w zł) % -część oświatowa 16.098.277 16.098.277 100,00 -część wyrównawcza 4.214.784 4.214.784 100,00 -część równowaŝąca 811.494 811.494 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa wyniosły łącznie 38.696.141 zł, tj. 99,83 % planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie 38.761.042 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 44,25 % wykonanych dochodów w 2011 roku. Pierwotny plan dotacji z budŝetu państwa załoŝony został na ogólną kwotę 11.045.000 zł. W toku wykonywania budŝetu, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, dokonywano zmniejszeń zaplanowanych dotacji z budŝetu państwa na kwotę 1.712.722 zł, z tego : - w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, bądź niŝszego niŝ dotacja z budŝetu kosztu utrzymania mieszkańca domu 216.371 zł
- korekta dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne do wielkości wynikającej z ustawy budŝetowej na 2011 rok i faktycznych potrzeb - zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań Realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do wysokości wynikających z umów z wykonawcami - zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych do wysokości wynikających z umów z wykonawcami - zmniejszenie dotacji na opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.938 zł 1.439.706 zł 32.707 zł 15.000 zł W wyniku podejmowanych przez Zarząd Powiatu starań w 2011roku zwiększenia planowanych dotacji z budŝetu państwa wyniosły ogółem 29.363.863 zł, z tego: a) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 638.733 zł z przeznaczeniem na: -zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 268.197 zł - zadania związane z podziałem nieruchomości Skarbu Państwa i kontrolą gruntów 9.963 zł -finansowanie bieŝącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 78.977 zł - realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 104.940 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne - wykonanie prac zabezpieczających skarpy rowów 93.877 zł 82.779 zł PołoŜonych w Siedlęcinie i Trzcińsku b) na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 28.725.130 zł z przeznaczeniem na: -bieŝące wydatki w domach pomocy społecznej, 932.390 zł -usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 7.500.000 zł -komisje egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego 816 zł -zabezpieczenie wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 9.600 zł -realizację zadania publicznego pn. Wsparcie działalności w młodzieŝowych ośrodkach wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umoŝliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczenia nieletnich w młodzieŝowym ośrodku wychowawczym 389.274 zł
-dofinansowanie zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz i Jelenia Górę etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 (po przetargu dofinansowanie wyniosło 727.378 zł) 1.234.690 zł - dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2491D i Nr 2646D w Siedlęcinie, w gminie JeŜów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 (po przetargu dofinansowanie wyniosło 1.406.056 zł) 2.338.450 zł - realizację Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia 16.319.910 zł Pozyskanie dotacji na realizację w/w Programu wieloletniego umoŝliwiło Powiatowi rozliczenie z ZUS większości zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 lipca 2011 roku SP ZOZ Kowarach. Dotacje z budŝetu państwa przekazywane były bez opóźnień. Niepełne wykorzystanie planu dotacji z budŝetu państwa w niektórych rozdziałach związane było ze zwrotem w okresie rozliczeniowym niewielkich kwot w oparciu o rozliczenie roczne. W 2011 roku powiat otrzymał na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 593.533zł, tj. 98,79 % planu i 0,68% dochodów ogółem, w tym : - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Kompetentna kadra, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA- POKL.06.01.02-02-013/10-00 zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze - 203.121 zł, - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Rozwiń skrzydła, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA- POKL.09.01.02-02-02-305/08-00 z dnia 23.04.2009 roku zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.j.i.sztaudyngera w Szklarskiej Porębie) - 157.981 zł, - zgodnie z umową ramową Projektu systemowego Stawiam na aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-02- 019/10-00 z dnia 07.07.2010 roku, zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim _ Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem
Jeleniogórskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze 232.431 zł. Dochody powiatu z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 6.258.801 zł, tj. 98,76 % planu określonego w kwocie 6.337.134 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 7,16 % wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2011 roku. Dotacje zostały przekazane przez: -Miasto Kowary na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.079.460 zł -Miasto Szklarska Poręba na finansowanie gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty prowadzenia świetlicy, 2.205.461zł -Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 1.510.597 zł -powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego 219.410 zł -powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 151.623 zł -gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję 92.250 zł W 2011 roku Powiat uzyskał równieŝ dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.879.303 zł, tj. 75,31 % planu wynoszącego 2.495.575 zł i 2,15 % dochodów wykonanych ogółem. Z kwoty tej sumę 1.878.749 zł przekazano na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych powiatu i 554 zł z Województwa Dolnośląskiego na wydatki bieŝące w ramach zadania rekultywacyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. NiŜszy o prawie 25 % poziom realizacji planu dochodów w tej pozycji wynika z faktu, Ŝe Gmina Karpacz nie wywiązała się w terminie z porozumienia i z naleŝnych siedmiuset tysięcy w 2011 roku przekazała na rachunek Powiatu jedynie 100.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 600.000 zł wpłacono w dniu 11 stycznia 2012 roku. Środki otrzymane przez powiat od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych : - Przebudowa dróg powiatowych nr 2491D etap II i 2646D w Siedlęcinie, w gminie JeŜów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 z gminy JeŜów Sudecki 1.392.056 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz z Jelenią Górą etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 z gminy Karpacz 100.000 zł, - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2731D, ulica Piastowska w Szklarskiej Porębie z gminy Szklarska Poręba 307.519 zł, - dofinansowanie zakupu tarcz strzelniczych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskie Porębie z Województwa Dolnośląskiego 70.000 zł, - zadanie rekultywacyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z Województwa Dolnośląskiego 9.174 zł. W 2011 roku powiat otrzymał dotacje z funduszy celowych w wysokości 1.102.300 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,26 % wszystkich dochodów i zostały otrzymane na: - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania: Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 146,85 ha 6.000 zł - finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 1.096.300 zł W omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęły takŝe środki z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości 11.100 zł, stanowiące refundację wydatków na realizację projektów z 2009 roku. W roku 2011 powiat otrzymał środki w wysokości 113.860 zł ( 0,13 % ogólnej kwoty dochodów) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia młodzieŝy uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, przekazywane za pośrednictwem Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach i Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie. W planie dochodów roku 2011 znalazły się równieŝ środki dotacji z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w wysokości 5.000 zł za projekt 20 lat współpracy pomiędzy powiatami Jeleniogórskim i Aachen, który został zrealizowany w 2010 roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 120.386 zł, tj. 98,08 % załoŝonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. NiŜszy poziom realizacji planu wynika z dokonanej w trakcie roku korekty uprawnień do wypłaty tego świadczenia.
Analiza zrealizowanych w 2011 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 4 najwaŝniejsze źródła tych dochodów, tj.: -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, -wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyŝywieniem), -wpływy z opłat komunikacyjnych. Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 15.325.858 zł, co stanowi 87,37 % dochodów własnych i 17,53 % wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2011 roku. W 2011 roku do budŝetu wpłynęło 7.492.631 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 103,10 % planu. Stanowi to 8,57 % dochodów ogółem. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe w 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły 6.537.095 zł, to znaczy, Ŝe były niŝsze o kwotę 955.536 zł. Dochody powiatu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 131.097 zł tj. 131,12 % planu i 0,15 % dochodów ogółem. RównieŜ w tej pozycji odnotowano dość znaczący, bo 25 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego (104.826 zł) Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkością szacunkową. Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budŝetowe powiatu ( 0830 i 0680) zaplanowane w kwocie 6.504.013 zł ( 7,30 % wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 6.480.027 zł (99,63 %), co stanowi 7,41 % zrealizowanych dochodów budŝetowych. Wpływy z usług ( 0830) przekazane zostały przez: Plan (zł) Wykonanie (zł) % - domy pomocy społecznej 4.228.990 4.234.336 100,13 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jel.Górze 713.000 627.352 87,99 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie 1.093.123 1.095.602 100,23 - Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie 231.000 288.267 124,79 -świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej 237.750 234.327 98,56 Porębie - Starostwo Powiatowe 150 143 95,33 Razem 6.504.013 6.480.027 99,63
NajniŜszy poziom realizacji planu dochodów z usług (87,99 %) odnotowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, gdzie pomimo dwukrotnego zmniejszania planu w trakcie roku na ogólną kwotę 87.000 zł nie udało się osiągnąć przyjętych w planie wielkości. Plan ten został ustalony w oparciu o wykonanie z poprzednich lat, jednakŝe w roku 2011 ilość osób zainteresowanych zakupem usług Ośrodka znacząco zmalała. Dochody ze sprzedaŝy nieruchomości na 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 16.260 zł, tj. 1,22 % planu. Kwota ta obejmuje wpływ ze sprzedaŝy nieruchomości połoŝonej w Szklarskiej Porębie ul. Obrońców Pokoju (działka nr 551/7 o pow. 0,0488 ha). Brak realizacji planowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia był przyczyną dwukrotnej korekty ich wielkości w trakcie roku na ogólną kwotę 2.060.983 zł. JednakŜe z powodu trudnej sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami nawet pozostała w planie kwota 1.334.961 zł nie została zrealizowana. Brak realizacji dochodów ze sprzedaŝy mienia spowodował ograniczenie realizacji planowanych na rok 2011 wydatków, głównie poprzez przeniesienie na styczeń 2012 roku płatności składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat wynagrodzeń zrealizowanych w grudniu 2011 roku. Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1.353.200 zł, tj. 102,52 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 1.320.000 zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 1,55 %. Z najmu, dzierŝaw oraz opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budŝetu łącznie 182.719 zł, tj. 109,40 % planu w wysokości 167.012 zł, co stanowi 0,21 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2011 roku. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń naleŝących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za uŝytkowanie wieczyste w kwocie 666 zł zostały wniesione w całości ( 0470). Wpływy z róŝnych dochodów i opłat oraz grzywien ( 0490, 0570, 0690, 0970) wyniosły łącznie 438.649 zł, tj. 106,13 % planu ustalonego w wysokości 413.330 zł. Stanowią one 0,50 % zrealizowanych w 2011 roku dochodów powiatu. Klasyfikowane w 0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości 312.791 zł, tj. 100,41 % planu ustalonego na kwotę 311.500 zł oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 6.149 zł, tj. 10,25 %
planu ustalonego w wysokości 60.000 zł. Niski poziom wykonania dochodów za holowanie i parkowanie pojazdów wynika z faktu, Ŝe jest to nowe zadanie powiatu, realizowane od sierpnia 2011 roku i skalkulowanie planu w realnej wysokości będzie moŝliwe po analizie faktycznych wpływów z tego tytułu z okresu przynajmniej 12 miesięcy. Wykonane w wysokości 567.742 zł ( 123,12 % planu ustalonego w wysokości 461.138 zł) wpływy z róŝnych opłat ( 0690) obejmują głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a takŝe opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Dochody klasyfikowane w 0970 - wpływy z róŝnych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 413.330 zł, a wykonane w kwocie 438.649 zł, tj. 106,13 % planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim środki pochodzące z gminy Kowary tytułem naleŝnej za 2010 rok dotacji na prowadzenie gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach ( 259.217 zł), wpływy z tytułu naleŝności przejętych po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (33.217 zł), środki pienięŝne otrzymane od SP ZOZ w Kowarach w wyniku zakończenia likwidacji ( 10.441 zł), prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON (14.410 zł), wynagrodzenia naleŝne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. Wynagrodzenie naliczają wszystkie jednostki budŝetowe. Pozycja ta obejmuje równieŝ dochody związane w wypłatą odszkodowań za zniszczone, bądź uszkodzone mienie, zwrotami dotyczącymi wydatków lat ubiegłych, uzyskaniem nieplanowanych dochodów z wpłat noszonych przez wystawców, biorących udział w Targach Turystycznych. Z odsetek bankowych od środków budŝetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budŝetu 181.915 zł, tj. 121,69 % planu ustalonego w wysokości 149.486 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,21 % dochodów powiatu ogółem. Z naleŝnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budŝetu 378.787 zł, tj. 101,01% planu wynoszącego 375.000 zł. N A L E ś N O Ś C I B U D ś E T O W E Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku naleŝności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 114.005 zł. Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować naleŝnych dochodów budŝetowych.
Zaległości w uregulowaniu naleŝności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budŝetowych łącznie 69.766 zł, w tym: - w Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego - 1.680 zł od trzech dłuŝników, wszystkie zaległości objęte są postępowaniem windykacyjnym, - w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie 4.057 zł z tytułu opłat za pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym (dnia 30.01.2012 roku zostały wysłane wezwania do zapłaty), - w Zespole Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie 2.962 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i 2.890 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków; w zakresie naleŝności czynszowych prowadzone jest postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania naleŝności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty, - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze 12.575 zł za wypisy i wyrysy geodezyjne, przy czym kwota 11.054 zł dotyczy zaległości powstałych na koniec grudnia 2011 roku, - w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze 45.602 zł, w tym największe kwoty obejmują odsetki naleŝne od gminy Karpacz od niewpłaconej dotacji na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz i Jelenia Górę etap I 28.636 zł oraz nieściągnięte naleŝności przejęte po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 15.369 zł ( poza odsetkami od gminy Karpacz, która wystąpiła z wnioskiem o umorzenie, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym skierowane zostały na drogę postępowania sądowego). W 2011 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego podjął jedną uchwałę skutkującą udzieleniem ulgi w spłacie zaległości - Nr 22/79/11 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie akceptacji treści porozumienia z Gminą Kowary w sprawie szczegółowych warunków przekazania przez Gminę Kowary na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego kwoty 259.216,71 zł. W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie umorzył kwotę 1.028 zł (dla 6 dłuŝników) zaległości za wyŝywienie wychowanków przebywających w placówce, a dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze dokonał umorzenia kwoty 621,50 zł w stosunku do 1 dłuŝnika, w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Jeleniej Górze z dnia 08.04.2011 r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu stwierdzenia nieściągalności dochodzonych naleŝności. W Y D A T K I Plan wydatków budŝetowych powiatu według uchwały budŝetowej na 2011 rok ustalony został w wysokości 62.608.536 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budŝetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtowany został w wysokości 89.191.511 zł, co oznacza jego wzrost o 42,46 %. Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Wyszczególnienie Uchwała budŝetowa 2011 Plan po zmianach 2011 Dynamika zmian (kol.4:3) Wykonanie wydatków 2011 % wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki bieŝące ogółem 60.934.849 83.790.794 137,51 % 81.724.249 97,53 z tego : a) Wydatki jednostek budŝet. 52.374.031 74.813.153 142,84 % 73.289.805 97,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.803.895 32.133.061 97,96 % 31.183.282 97,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.570.136 42.680.092 218,09 % 42.106.523 98,66 b) Dotacje na zadania bieŝące 4.284.396 4.504.724 105,14 % 4.151.950 92,17 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.319.303 2.145.411 92,50 % 2.028.416 94,55 d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 152.119 747.506 491,40 % 728.664 97,48 e) Obsługa długu 1.805.000 1.580.000 87,53 % 1.525.414 96,55 2. Wydatki majątkowe 1.673.687 5.400.717 322,68 % 5.100.054 94,43 a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.673.687 5.400.717 322,68 % 5.100.054 94,43 Wydatki razem 62.608.536 89.191.511 142,46 % 86.824.303 97,35 W porównaniu ze stanem na początek 2011 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 26.582.975 zł, tj. 42,46 %, z tego: planowane wydatki bieŝące wzrosły o 22.855.945 zł, tj. o 37,51 % wydatki majątkowe wzrosły o 3.727.030 zł tj. o 222,68 %
Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych. W zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2011 roku odnotowano zmniejszenie planu w wysokości 670.834 zł. ObniŜenie poziomu planowanych płac w jednostkach organizacyjnych powiatu związane było z koniecznością wprowadzenia oszczędności wynikających z braku realizacji planowanych dochodów ze sprzedaŝy mienia. Wykonanie wydatków na płace i pochodne ukształtowało się na poziomie 97,04 % planu po zmianach, co spowodowane było przesunięciem na styczeń 2012 roku zapłaty składek ZUS i podatków za miesiąc grudzień 2011 roku, w związku z nieotrzymaniem w terminie dotacji w wysokości 600.000 zł od gminy Karpacz na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz i Jelenia Górę etap I, zrealizowanego i rozliczonego w 2011 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011. W grudniu uregulowane zostały składki i podatek jedynie w tych jednostkach, których finansowanie płac i pochodnych współfinansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji, tj. PINB, PUP oraz zespoły szkół w Kowarach i Szklarskiej Porębie. W 2011 roku odnotowano bardzo znaczący wzrost poziomu wydatków związanych z realizacją statutowych działań jednostek budŝetowych, który w wielkościach nominalnych wyniósł 23.109.956 zł. Największy udział w tych zmianach miały środki dotacji z budŝetu państwa w wysokości 16.319.910 zł na realizację Programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. RównieŜ znaczący wzrost planowanych wydatków odnotowano w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieŝących w dziale 600 Transport i łączność, gdzie na finansowanie zadań związanych z remontami i bieŝącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono dodatkowo środki w wysokości 8.618.810 zł, co oznacza wzrost wydatków na drogi o 143,37 % w stosunku do pierwotnego planu. RównieŜ znaczące (o 985.081 zł, tj. o 9,80 % ) zwiększenie planu nastąpiło w zakresie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej. Zasadniczym źródłem finansowania ich wzrostu były dodatkowe środki pochodzące z dotacji z budŝetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. W zakresie realizacji planu wydatków inwestycyjnych naleŝy podkreślić, Ŝe tylko jedno planowane na 2011 rok zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Obejmuje ono, finansowaną środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, termomodernizację obiektów Starostwa Powiatowego, której realizacja została zaplanowana w 2012 roku. W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budŝetowej oraz ich plan na
początek i koniec 2011 roku. W wydatkach bieŝących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budŝetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 7. Tabela Nr 8 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2011 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 3,natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wielkościach zrealizowanych w 2011roku zawiera Tabela Nr 9. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) Wydatki klasyfikowane w tym dziale realizowane w rozdziałach 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz w rozdz.01095-pozostała działalność dotyczą zarówno zadań powiatu jak i zadań administracji rządowej z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych związanych z wymianą gruntów i ustalaniem działek doŝywotnich i rentowych, stosownie do potrzeb wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W 2011 roku z zaplanowanej kwoty 113.108 zł wydatkowano 112.470 zł (99,44% planu, tj.0,13% wydatków wykonanych ogółem). W rozdziale 01005 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19.963 zł (tj.99,82 %) z planowanych 20.000 zł), z kwoty tej sfinansowano: podział działek oraz wznowienie granic do nadania jako działki siedliskowe 14.551 zł, weryfikację projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5.412 zł W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 9.728 zł, z czego kwotę 9.174 zł (99,72 % planu wynoszącego 9.200 zł) stanowią wydatki majątkowe natomiast kwotę 554 zł (69,25% planu wynoszącego 800 zł) stanowią wydatki bieŝące. Na sfinansowanie tych wydatków powiat jeleniogórski otrzymał w 2011 rok dotację celową z budŝetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatu Jeleniogórskiego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. zakupiono komputer laptop i drukarkę dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast w ramach wydatków bieŝących zakupiono monitor komputerowy. W rozdziale 01095 z planowanej w roku budŝetowym 2011 kwoty 83.108 zł wydatkowano 82.779 zł (tj.99,60% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących wydatków bieŝących:
-naprawa muru oporowego i uzupełnienie ubytków gruntu wzdłuŝ posesji przy ul. Górnej 3 i 5 w Siedlęcinie -nadzór inwestorski nad naprawą muru oporowego -opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu -droga powiatowa nr.2735d w Trzcińsku-remont kanałów Młynówka I i II -odtwarzanie rowu przydroŝnego w obrębie działek 406,407/1 i 407/2 w Trzcińsku -nadzór inwestorski nad odtwarzaniem rowu Zadania te w całości zostały sfinansowane dotacją celową z budŝetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania administracji rządowej. 39.360 zł 1.107 zł 1.845 zł 39.360 zł 1.107 zł LEŚNICTWO (020) Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 176.762 zł (94,91% planu wynoszącego 186.232 zł oraz 0,20% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 132.573 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne 120.386 zł oraz 11.014 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok.146,85 ha oraz na oprawę dokumentów i kserowanie map wydatkowano łącznie 1.173 zł. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach : Janowice Wielkie 11,54 ha ekwiwalent miesięczny 2.135,59 JeŜów Sudecki 13,00 ha ekwiwalent miesięczny 2.405,78 Mysłakowice 7,31 ha ekwiwalent miesięczny 1.352,78 Stara Kamienica 22,99 ha ekwiwalent miesięczny 4.254,52 Razem 54,84 ha 10.148,67 Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) w 2011 roku zaplanowano kwotę 48.494 zł, z której wydatkowano 44.189 zł. Całkowita powierzchnia lasów niepaństwowych będących w nadzorze powiatu w roku 2011 wynosi 1.773,07 ha, w tym: Nadleśnictwo, obszar nadzorowany (w ha) kwota opłaty za nadzór -Nadleśnictwa ŚnieŜka w Kowarach (918,29 ha) 25.115 zł -Nadleśnictwa Szklarska Poręba (382,44 ha) 5.230 zł -Nadleśnictwa Lwówek Śląski (388,72 ha) 10.691 zł -Nadleśnictwa Złotoryja (65,90 ha) 3.153 zł -Nadleśnictwo Jawor (17,72 ha) - razem 44.189 zł RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)
W 2011 roku z planu ustalonego w kwocie 1.000 zł wydatków nie ponoszono. Społeczna StraŜ Rybacka nie występowała z wnioskiem o zakup sprzętu uzupełniającego ich podstawowe wyposaŝenie. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) Na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją dróg wydatkowano w 2011 roku kwotę 14.605.399 zł, tj. 99,83 % planu ustalonego w kwocie 14.630.187 zł oraz 16,82% wydatków wykonanych ogółem. W dziale 600 w 2011 roku wydatki klasyfikowane były w trzech rozdziałach : 60014-Drogi publiczne powiatowe, rozdz.60078-usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, oraz 60095-Pozostała działalność. W rozdz.60014 w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.005.650 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 6.005.884 zł, z kwoty tej 4.266.869 zł (4,91% wydatków powiatu ogółem) stanowią wydatki majątkowe. Na wydatki ponoszone w tym rozdziale przez Zarząd Dróg Powiatowych składają się: bieŝące i zimowe utrzymanie dróg, dotacje na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty remontów dróg powiatowych. Na zakup materiałów i wyposaŝenia w rozdziale tym (wydatki klasyfikowane w 4210) wydatkowano łącznie 5.438 zł z czego na: zakup materiałów drogowych 1.637 zł zakup masy asfaltowej 3.801 zł Na remonty cząstkowe oraz utrzymanie dróg (zadania klasyfikowane w 4270) wydatkowano łącznie 428.453 zł, w tym na : - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653D ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu 4.920 zł - wykonanie zadania pn. Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653D ul. Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu 64.959 zł -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Remont drogi powiatowej nr 2763D Kromnów -Piechowice -Etap II 36.900 zł - remonty cząstkowe dróg 239.279 zł - wykonanie remontów przepustów i mostów 82.395 zł Wydatki poniesione na bieŝące utrzymanie i cząstkowe remonty dróg powiatowych, na terenie poszczególnych gmin przedstawiają się następująco: nazwa gminy remonty cząstkowe dróg -Gmina Janowice Wielkie 31.980 zł -Gmina JeŜów Sudecki 35.829 zł -Gmina Mysłakowice 28.597 zł -Gmina Podgórzyn 51.598 zł -Gmina Stara Kamienica 22.755 zł
-Miasto Karpacz 3.075 zł -Miasto Piechowice 65.445 zł razem 239.279 zł natomiast na wykonanie remontów przepustów i mostów, montaŝ barier energochłonnych na murach oporowych, naprawy barier energoochronnych i murów oporowych, z kwoty 82.395 zł wydatkowano w poszczególnych gminach następujące kwoty: -Gmina Mysłakowice 19.873 zł -Gmina Stara Kamienica 3.936 zł -Gmina Karpacz 4.669 zł -Gmina Janowice Wielkie 53.917 zł razem 82.395 zł Wydatki bieŝące związane z utrzymaniem dróg (w formie zakupu usług 4300), zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem mostów i przepustów ponoszone były przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2011 roku na łączną kwotę 490.205 zł. Z kwoty tej finansowano : 1) zimowe utrzymanie dróg w gminach - 338.360 zł, z tego: - Piechowice - 52.731 zł - Kowary - 7.570 zł - Podgórzyn - 278.059 zł 2) usługi związane z utrzymaniem dróg wyniosły 101.023 zł i obejmowały: -wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych - 90.525 zł -utrzymanie zieleni, ścinka poboczy dróg - 10.498 zł 3) wykonanie opracowania numeracji dróg - 49.999 zł 4) opłata za usługi transportowe - 823 zł. Ponadto w rozdziale tym w 2011 roku poniesiono wydatki bieŝące związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 78.000 zł. W 2011 roku Zarząd Dróg Powiatowych w dz.600,rozdz.60014-drogi publiczne powiatowe, na wydatki majątkowe klasyfikowane w 6050 wydatkował 4.266.869 zł (tj.100,00% planu), z kwoty jej finansowano: - Przebudowę dróg powiatowych nr 2491D-Etap II i 2646D w Siedlęcinie w Gminie JeŜów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2.812.112 zł - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę,Etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.454.757 zł Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg finansowane w formie dotacji dla gmin zaplanowane w wysokości 736.908 zł wykonane zostały w kwocie 736.684 zł (tj.99,97%). Dotacje dla poszczególnych gmin wyniosły:
-Gmina Mysłakowice 135.138 zł -Gmina Stara Kamienica 114.332 zł -Gmina Janowice Wielkie 111.907 zł -Gmina JeŜów Sudecki 195.000 zł -Miasto Karpacz 79.790 zł -Miasto Szklarska Poręba 100.517 zł W rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych z planowanych wydatków w wysokości 7.978.812 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowane zostało 7.975.072 zł ( co stanowi 99,95% planu),z czego wydatki bieŝące wyniosły 7.667.553 zł (tj.99,95% planu wynoszącego 7.671.293 zł oraz wydatki majątkowe wyniosły 307.519 zł, co stanowi 100% planu. Z wydatków bieŝących finansowano remonty następujących dróg powiatowych : drogi powiatowej 2763D Kromnów-Piechowice na kwotę 2.059.682 zł, remont drogi powiatowej nr 2753D Ściegny -Kostrzyca na kwotę 2.256.430 zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 2741D Jelenia Góra - Karpacz na kwotę 646.883 zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 2653D Staniszów Sosnówka -Etap III na kwotę 1.185.213 zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 2653 D Staniszów Sosnówka -Etap II na kwotę 373.287 zł, remont ul. Górnej w Szklarskiej Porębie -droga powiatowa nr 2731D na kwotę 174.019 zł, remont ulicy Demokratów-droga powiatowa nr 2732D w Szklarskiej Porębie na kwotę 972.039 zł, W 2011 roku w rozdz.60078 wydatkowania równieŝ kwotę 307.519 zł w ramach wydatków majątkowych, kwota ta w całości została przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2731 D ul. Piastowska w Szklarskiej Porębie. Remonty realizowane w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych dofinansowane były dotacjami z budŝetu państwa na kwotę 7.467.293 zł, oraz z budŝetu gminy Szklarska Poręba w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 307.519 zł. Koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych, klasyfikowane są w rozdz.60095 -Pozostała działalność, wyniosły łącznie 624.677 zł, z planowanej kwoty 645.491 zł (tj.96,78% planu). Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieŝące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 468.181 zł -zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej, opłaty za programy oraz zakup paliwa 48.046 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.845 zł -opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę 14.727 zł -ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej 2.859 zł -odzieŝ ochronną, wydatki bhp 2.683 zł -delegacje słuŝbowe, badania pracowników 2.362 zł -opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, szkolenia, itp. konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu biurowego,naprawy samochodów słuŝbowych,usługi informatyczne) 63.783 zł - opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, komórkowe i Internet 12.191 zł TURYSTYKA (630) Na finansowanie zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w powiecie wydatkowano 69.120 zł, tj.95,60% planowanych środków w wysokości 72.305 zł oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieŝących finansowano organizację Targów Turystycznych TOURTEC 2011 za ogólna kwotę 54.120 zł, z których finansowano w szczególności realizację: -kosztów umów o dzieło 7.500 zł -pozostałych wydatków (kwiaty artykuły spoŝywcze, identyfikatory, taśmy ozdobne na ogłoszenia, transport, banery reklamowe, wykonanie plakatów, ochrona targów, wydanie katalogu,wynajem sceny, namiotów, opłata za oprawę muzyczną, prowizje bankowe, obsługę medyczną, ubezpieczenie targów, druk zaproszeń, koszty reklamy radiowej, koszty tłumaczeń, zakup namiotów) 46.620 zł Pozostała kwota wydatków poniesionych w tym dziale i rozdziale w wysokości 15.000 zł przeznaczona została na wypłaty dotacji dla organizacji poŝytku publicznego na dofinansowanie masowych imprez turystycznych organizowanych przez PTTK i PTSM na terenie powiatu: Rajdu Narciarskiego, Ogólnopolskiego Marszu na orientację, Zlotu Przewodników Turystyki Górskiej, Rajdu Geologicznego, Rajdu Nawigacyjnego, Wycieczek Pieszych z Przewodnikiem i Relaksu z rowerem. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) W 2011 roku w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 432.406 zł, tj.98,01 % planu wynoszącego 441.198 zł. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Na zadania administracji rządowej wydatkowano kwotę 368.197 zł, tj. 100,00% planowanej w tym rozdziale kwoty wysokości 368.198 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano:
-koszty dozoru nieruchomości Sadyba 4.158 zł -koszty administrowania budynkami mieszkalnymi w Karpaczu, Dziwiszowie (energia elektryczna, wywóz nieczystości, gaz, naprawa instalacji elektrycznej, dozór budynku Zuzanna w Karpaczu, ogłoszenia o sprzedaŝy nieruchomości, operaty szacunkowe) 178.998 zł -koszty rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Dziwiszowie, nadzór inwestorski 41.705 zł -remont lokalu mieszkalnego w Dziwiszowie, nadzór inwestorski 37.403 zł -przebudowa muru oporowego przy obiekcie Sadyba w Karpaczu 25.000 zł -podatek od nieruchomości 70.256 zł -koszty postępowania sądowego 6.033 zł -rozmowy telefoniczne 361 zł -podatek leśny 3.685 zł -opłata za uŝytkowanie wieczyste 598 zł Wydatki bieŝące zaangaŝowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 64.209 zł, z tego: -ogłoszenia o sprzedaŝy nieruchomości 15.025 zł -operaty szacunkowe 28.044 zł -podatek od nieruchomości 3.321 zł -opłata za energię elektryczną w StruŜnicy 711 zł -opłata za dozór nieruchomości w StruŜnicy 15.312 zł -opłaty za rozmowy telefoniczne w schroniskach 632 zł -opłaty sądowe 180 zł -kosztorys sieci kanalizacyjnej w Schronisku Wojtek 984 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania administracji rządowej, tj. związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdz.71012), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz.71013) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków poniesionych w tym dziale w 2011 roku wyniósł 1.378.102 zł (z planowanych 1.421.640 zł, tj.96,94%, wydatki te stanowią 1,59% wszystkich wydatków powiatu ogółem) i są to w całości wydatki bieŝące. Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2011 roku wydatkowano 795.570 zł (z czego 100.000 zł pochodzące z dotacji z budŝetu państwa) z planowanych 839.080 zł, co stanowi 94,81% planu i 0,92% wydatków powiatu ogółem. Od 1 stycznia 2011 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na
mocy uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/286/10 z dnia 26 października 2010 roku funkcjonuje jako jednostka budŝetowa Powiatu Jeleniogórskiego. Przedmiotem działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, sprzedaŝ map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawianie faktur VAT za korzystanie z zasobu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Ośrodek zrealizował 8.021 zamówień i wystawił faktury na łączną kwotę 647.710 zł, środki te w całości słuŝyły finansowaniu wydatków bieŝących Ośrodka. Środki na działalność Ośrodka pochodzące z wpływów z usług, z dotacji oraz ze środków własnych powiatu w łącznej wysokości 795.570 zł słuŝyły finansowaniu: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 629.732 zł -zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy i czasopism geodezyjnych, znaczków pocztowych i sądowych, zakupu drukarki, tuszy do drukarek, kserokopiarek, drobnego sprzętu komputerowego oraz pieczątek 26.902 zł -opłat czynszu za pomieszczenia biurowe 26.667 zł -opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet 8.037 zł -kosztów podróŝy słuŝbowych 888 zł -zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody 23.782 zł -szkoleń pracowników i udział w konferencjach 1.300 zł -funduszu świadczeń socjalnych 19.053 zł -kosztów utrzymania pomieszczeń Ośrodka, obsługi i nadzoru, nad systemem GEO-INFO, opłat za SIGID, obsługi technicznej kserokopiarek, instalacji i szkoleń związanych z obsługą programu SIGID, przedłuŝenia licencji antywirusowej, obsługi kotłowni, opłat za prowadzenie rachunku bankowego 54.149 zł -zwrotu za okulary dla pracownika, zakupu napojów wynikający z przepisów bhp, zakupu biletów MZK (dojazd kasjera do banku) 663 zł - ubezpieczeń środków trwałych Ośrodka 880 zł - obowiązkowych badań okresowych pracowników 459 zł - opłaty podatku od nieruchomości za 2011 rok 2.634 zł - zakupu drobnych usług remontowych (konserwacja windy) 424 zł Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) wydatkowane zostały środki w kwocie 149.940 zł (99,99% planu w wysokości 149.962 zł, w całości pochodzące z dotacji z budŝetu państwa), z których finansowano następujące zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnokartograficznego: