CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego: - plan dochodów własnych - 7.546.337,88 zł wykonano w kwocie 7.633.953,06 zł tj. 101,2 % - plan dochodów na zadania zlecone 2.003.298,82 zł wykonano w kwocie 1.998.373,69 zł tj. 99,8% - plan dochodów na zadania powierzone 13.340 zł wykonano w kwocie 13.339,77 zł tj. 100 % Strukturę dochodów wykonanych w 2007 roku przedstawia poniższa tabela: Udział w Lp. Źródło dochodów Dochody wykonane w zł dochodach ogółem w % 1 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 400 089,00 35,3 2 3 4 5 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania własne uzyskane z różnych źródeł Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) 1 998 373,69 20,7 1 083 717,00 11,2 1 038 092,00 10,8 1 014 239,27 10,5 6 Dochody ze sprzedaży majątku 279 086,13 2,9 7 Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy 198 334,39 2,1 8 Dochody z kar umownych 193 233,48 2,0 9 Dochody z darowizn 72 108,88 0,7 10 Pozostałe dochody 368 392,68 3,8 Razem 9 645 666,52 100,00 I Wykonanie planu dochodów własnych budżetu gminy: Na plan 7.546.337,88 zł wykonano 7.633.953,06 zł tj. 101,2 %, z tego: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 3.400.089,00 zł wykonano 3.400.089,00 zł, tj. 100% z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.025.560,00 zł wykonano 2.025.560,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 1.374.529,00 zł wykonano 1.374.529,00 zł 1

2. Dochody z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy na plan 1.001.205,00 zł wykonano 1.014.239,27 zł tj. 101,3 %, z tego: a) podatek od nieruchomości, na plan 704.915,00 zł wykonano 718.299,60 zł tj. 101,9%, z tego: od osób prawnych na plan 329.076,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 334.514,43 zł od osób fizycznych na plan 375.839,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 383.785,17 zł b) podatek rolny, na plan 151.851,00 zł wykonano 151.746,05 zł, tj. 99,9 %, z tego: od osób prawnych na plan 3.851,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.684,72 zł, od osób fizycznych na plan 148.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 147.061,33 zł c) podatek leśny, na plan 52.868,00 zł wykonano 52.330,82 zł tj. 99,0 %, z tego: od osób prawnych na plan 41.064,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 40.777,00 zł, od osób fizycznych na plan 11.804,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 11.553,82 zł d) podatek od środków transportowych, na plan 91.571,00 zł wykonano 91.862,80 zł tj. 100,3 %, z tego: od osób prawnych na plan 2.571,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.571,00 zł, od osób fizycznych na plan 89.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 89.291,80 zł. 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 960.145,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.038.092,00 zł tj. 108,1 %. 4. Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy na plan 198.600,00 zł wykonano 198.334,39 zł tj. 99,9 %, z tego: a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 12.400,00 zł wykonano 13.572,07 zł tj. 109,5 %. b) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 144.700,00 zł wykonano 145.116,88 zł tj.100,3 % c) podatek od spadków i darowizn na plan 27.000,00 zł wykonano 25.001,20 zł tj. 92,6 % d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -na plan 14.500,00 zł wykonano-14.644,24 zł tj. 101,0 % 5. Opłata skarbowa na plan 26.500,00 zł wykonano 26.494,00 zł tj. 100,0 %. 6. Dotacje z różnych źródeł na realizację zadań własnych na plan 1.087.081,00 zł wykonano 1.083.717,15 zł, tj. 99,7 %, z tego a) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowo widowiskowej na plan 524.295,00 zł wykonano 524.294,25 zł tj. 100,0 %. b) Dotacja z ARiMR na dofinansowanie projektu pn. Budowa kotłowni oraz remont i termomodernizacja Domu Kultury w Dłutowie zrealizowanego w 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na plan 233.473 zł wykonano 233.473 zł tj. 100 %. c) Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej pn. Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie w ramach projektu Nowy Impuls projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 46.000 zł otrzymano 46.000,00 zł. d) Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan 39.000 zł wykonano 39.000 zł tj. 100,0 %. 2

e) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Gimnazjum ( 2440) na plan 13.566,00 zł wykonano 13.566,05 zł tj. 100,0 %. f) Dotacja z PFRON na realizację programu pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie na plan 8.815 zł otrzymano 8.815 zł, tj. 100,0 %. g) Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na plan 6.000 zł otrzymano 5.885 zł, tj. 98,1 %. h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) na plan 215.932 zł wykonano 212.683,85 zł tj. 98,5 %, z tego: - na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich (rozdział 80101) na plan 11.868,00 zł otrzymano 8.626,69 zł, - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195) na plan 9.698 zł otrzymano 9.696,92 zł. - na organizację wycieczki dla młodzieży klas szóstych do miejsc pamięci narodowej (rozdział 80195) na plan 9.100 zł otrzymano 9.100 zł. - na zakup lektur do bibliotek szkolnych (rozdział 80195) na plan 1.177 zł otrzymano 1.177 zł, - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - rozdział 85214 na plan 10.026,00 zł otrzymano 10.020,24 zł, - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 na plan 79.676,00 zł otrzymano 79.676,00 zł, - na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) na plan 73.017,00 zł otrzymano 73.017,00 zł - na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 10.980 zł otrzymano 10.980,00 zł - na dofinansowanie do zakupu podręczników (rozdział 85415) na plan 5.390 zł otrzymano 5.390,00 zł, - na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów (rozdział 85415) na plan 5.000 zł otrzymano 5.000 zł. 7. Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej na plan 39.335,00 zł wykonano 39.335,00 z tj. 100.0 %. 8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 279.987,00 zł wykonano 279.086,13 zł tj. 99,7 %. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży działek położonych w Dłutowie Poduchownym (1) Drzewocinach (3), Ślądkowicach (8) i Stoczkach-Porąbkach (11) 275.661,09 zł i z tytułu spłat należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach 3.425,04 zł. 9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu pieca i hydroforów) na plan 912,00 zł wykonano 912,30 zł 10. Wpływy z opłat za Przedszkole na plan 71.962,00 zł wykonano 71.456,80 zł tj. 99,3 %, 11. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 35.260,00 zł wykonano 37.043,29 zł, tj. 105,1 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 13.829,91 zł, czynsze dzierżawne gruntów 16.289,78 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej 13.735,38 zł i czynsze dzierżawne obwodów łowieckich 2.167,52 zł, pozostałe czynsze dzierżawne gruntów 386,88 zł), wynajem pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dłutowie 3.580,00 zł oraz pozostałe czynsze 3.343,60 zł 3

12. Wpływy z pozostałych odsetek( w tym od środków w banku) ( 920) na plan 28.123,00 zł wykonano 30.025,03 zł, tj. 106,8 % 13. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności ( 0910) na plan 19.992,00 zł wykonano 19.995,49 zł, tj. 100,0 %. 14. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 34.078,00 zł wykonano 34.078,62 zł tj. 100,0 %. 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw na plan 16.700,00 zł wykonano 16.418,16 zł tj. 98,3 %, z tego: z opłat za zmiany i wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano- 4.050,00 zł, z renty planistycznej 9.043,20 zł oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego 2.882,96 zł, pozostałe 442,00 zł. 16. Wpływy z opłaty produktowej na plan 1.827,00 zł wykonano 1.827,62 zł, tj. 100,0 %. 17. Wpływy z tytułu różnych dochodów ( 970) na plan 247.087,00 zł wykonano 245.393,88 zł tj. 99,3 %, z tego: kara umowna od Firmy AGIS-BAU 180.879,89 zł, kara umowna od firmy KONBET 12.353,60 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 40.517,27 zł, zwrot za zużyty olej opałowy 4.304,16 zł, opłaty od członków rodzin osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej 4.126,07 zł, dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej spłaconej przez dłużnika 1.128,78 zł, pozostałe dochody 2.084,11 zł. 18. Darowizny na działalność szkół (52.167,88 zł), organizację obozu wędrownego (10.500 zł), wycieczki, na organizację dożynek na plan 72.108,88 zł wykonano 72.108,78 zł tj. 100,0 %. 19. Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela na plan 6.168,00 zł wykonano 6.167,76 zł tj. 100,0 %. 20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 15.554,00 zł wykonano 15.553,88 zł, tj. 100,0 % 21. Wpływy z różnych opłat ( 0690) - na plan 1.816,00 zł wykonano 1.672,09 zł, tj. 92,1 %, w tym: koszty upomnień 1.579,69 zł, opłata prolongacyjna 51,00 zł, pozostałe 41,40zł. 22. Wpływy z tytułu prowizji 5 % od dochodów za wydawane dowody osobiste i informacje o udostępnianiu danych osobowych na plan 1.320,00 zł wykonano 1.425,02 zł, tj. 108,0 % 23. Wpływy z opłaty administracyjnej za wydane, na wnioski złożone w grudniu 2006 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, wypisy i wyrysy z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy na plan 150 zł wykonano 150 zł tj. 100%. 24. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan 251,00 zł wykonano 250,40 zł tj. 100,0 % 25. Wpływy z opłaty targowej na plan 87 zł wykonano 87 zł, tj. 100,0 %. 4

II Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów na zadania zlecone 2.003.298,82 zł wykonano w kwocie 1.998.373,69zł tj.99,8 % Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010 i 6310). W 2007 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 63.440,82 zł otrzymano 62.560,82 zł. 2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską na plan 70.814,00 zł otrzymano 70.782,09 zł. 3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na plan 609,00 zł otrzymano 609,00 zł. 4. Na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku na plan 2.000,00 zł otrzymano 2.000,00 zł, 5. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP na plan 6.717 zł otrzymano 6.717 zł 6. Na obronę cywilną na plan 1.000,00 zł otrzymano 1000,00 zł. 7. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach i filii w Hucie Dłutowskiej na plan 618.511,00 zł otrzymano 618.511,00 zł. 8. Na modernizację kotłowni i docieplenie dachu w Hucie Dłutowskiej filii ŚDS na plan 80.000,00 zł otrzymano 79.996,92 zł 9. Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych na plan 1.116.219,00 zł otrzymano 1.114.523,14 zł, 10. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej na plan 3.368,00 zł otrzymano 3.246,35 zł. 11. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 40.620,00 zł otrzymano 38.427,37 zł. III Wykonanie planu dochodów na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej. Na plan 13.340,00 zł wykonano 13.339,77 zł tj. 100,0% Dochody w kwocie 12.339,77 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2006/2007, a w kwocie 1.000 zł stanowią dotację z budżetu państwa na renowację cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Pawlikowicach. IV Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydane nowe dowody osobiste) na plan 14.200 zł wykonano 27.046,50 zł (wartość po potrąceniu 5% na rzecz gminy) i z opłat za udostępnienie danych osobowych na plan 173 zł wykonano 28,88 zł. W/w dochody stanowią dochód budżetu państwa. 5

WYDATKI Na planowane wydatki budżetu w kwocie 9.453.691,70 zł wykonano 9.339.800,30 zł, tj. 98,98 % z tego: 1. na wydatki majątkowe na plan 2.638.086,55 zł wydatkowano kwotę 2.637.684,71zł, tj. 99,9 % 2. na wydatki bieżące na plan 6.815.605,15 zł wydatkowano kwotę 6.702.115,59 zł, tj. 98,3 % z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi na plan 3.392.738,54 zł wykonano 3.385.497,05 zł, tj. 99,8 %. na dotację dla podmiotu realizującego zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, tj. 100 %, na obsługę długu na plan 11.700,00 zł wykonano 11.604,55 zł, tj. 99,2 % na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - na plan 38.078,00 zł wykonano 37.118,17 zł, tj. 97,5 %. pozostałe wydatki bieżące na plan 3.343.088,61 zł wykonano 3.237.895,82 zł tj. 96,9 %. Plan wydatków na zadania własne w kwocie 7.435.693,88 zł wykonano w kwocie 7.326.728,83 zł tj. 98,5%. Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.003.298,82 zł wykonano w kwocie 1.998.373,69 zł tj. 99,8%. Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 14.699,00 zł wykonano w kwocie 14.697,78 zł tj. 100,0%. Dział Rozdział Zadanie Plan Wykonanie % 10 1010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 774,00 9 773,72 100,00 Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin 9 774,00 9 773,72 100,00 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 251 113,00 251 112,87 100,00 Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk-Kuźnica 8 000,00 8 000,00 100,00 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Drzewociny, Lesieniec) 243 113,00 243 112,87 100,00 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 519 161,00 519 043,42 198,00 Przebudowa i termomodernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia 508 974,00 508 972,32 100,00 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 5 795,00 5 679,10 98,00 Zakup programu komputerowego "Lex dla samorządu terytorialnego" 4 392,00 4 392,00 100,00 754 75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI 3 895,55 3 895,02 99,99 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Policji 3 895,55 3 895,02 99,99 801 80195 OŚWIATA 1 760 648,00 1 760 367,76 99,98 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole 1 760 648,00 1 760 367,76 99,98 851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 995,00 3 995,00 100,00 Zakup sprzętu komputerowego 3 995,00 3 995,00 100,00 852 85203 OŚRODKI WSPARCIA 80 000,00 79 996,92 100,00 Modernizacja kotłowni w Hucie Dł. - filii ŚDS w Drzewocinach 30 000,00 30 000,00 100,00 Modernizacja kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej - filii ŚDS w Drzewocinach - II etap 50 000,00 49 996,92 99,99 900 90017 GOSPODARKA KOMUNALNA 9 500,00 9 500,00 100,00 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup pompy na potrzeby Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie 9 500,00 9 500,00 100,00 OGÓŁEM 2 638 086,55 2 637 684,71 99,98 6

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2007 roku stanowił ponad 28 % wszystkich wydatków budżetu. W ramach powyższych wydatków realizowane były następujące zadania: 1. Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czyżemin i Leszczyny Duże. W 2007 roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz dokonano niezbędnych uzgodnień inwestycji. Wydatkowano 9.773,72 zł. Dalsza realizacji inwestycji nastąpi w 2008 roku. 2. Przebudowa drogi gminnej Drzewociny Orzk - Kuźnica W ramach powyższej inwestycji zaktualizowane zostały mapy do celów projektowych. Na ten cel wydatkowano 8.000 zł. 3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramach powyższego zadania utwardzono kruszywem oraz utrwalono emulsją z grysami powierzchnię następujących dróg: - drogi w Drzewocinach na długości 860 m - 143.575,71 zł - drogi w Lesieńcu na długości 600 m - 99.537,16 zł Łącznie wydatkowano środki w kwocie 243.112,87 zł 4. Przebudowa i termomodernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia Wydatkowano 508.972,32 zł tytułem zapłaty pozostałej należności za wykonane roboty w ramach powyższej inwestycji, z tego: 445.446,98 zł stanowiło wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji, 12.000 zł stanowiły koszty nadzoru inwestorskiego, 49.394,21 zł stanowiły koszty wykonania drenażu wokół budynku i pozostałe wydatki - 2.131,13 zł, w tym między innymi za badanie windy, opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej. 5. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 5.679,10 zł. 6. Zakup programu komputerowego Lex dla samorządu terytorialnego Zakupiono w/w oprogramowanie o wartości 4.392 zł. 7. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Policji Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 3.895,55 zł, który został przekazany na potrzeby Posterunku Policji w Dłutowie. 8. Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole Wydatkowano: 1.760.367,76 zł, z tego: kwota 1.716.645,79 zł stanowiła wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji, kwota 31.850 zł wynagrodzenie inspektorów nadzoru, 3.940,60 zł to koszty nadzoru autorskiego, 4.392 zł to koszty systemu alarmowego i pozostałe koszty związane przede wszystkim z zabezpieczeniem budowy to 3.539,37 zł. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy inwestycji od umowy budowa sali nie została zakończona. Będzie kontynuowana po rozliczeniu się z dotychczasowym wykonawcą i po wyborze nowego wykonawcy. 9. Zakup sprzętu komputerowego Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 3.995 zł Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. na potrzeby Gminnej 9. Modernizacja kotłowni w Hucie Dłutowskiej filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach 7

Wydatkowano 30.000 zł. W ramach powyższej inwestycji opracowana została uproszczona inwentaryzacja budowlana dla potrzeb audytu energetycznego, audyt energetyczny, remont dachu i orynnowania budynku oraz projekt budowlany przebudowy kotłowni. 10. Modernizacja kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej filii ŚDS w Drzewocinach II etap wykonano docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku ŚDS w Hucie Dł. oraz zakupiono zawory i rury z przeznaczeniem do wymiany instalacji grzewczej. Wydatkowano łącznie 49.996,92 zł. 11. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup pompy na potrzeby Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie Przekazano środki w kwocie 9.500 zł dla zakładu budżetowego na zakup pompy, która została zakupiona. II Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej na plan 7.435.693,88 zł wykonano 7.326.728,83 zł tj. 98,5 %, z tego: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 96.400,00 zł wykonano 93.347,69 zł, tj. 96,8 %, w tym: a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 93.792,00 zł wykonano 90.740,23 zł tj. 96,7 %. Wydatki w kwocie 33.816,85 zł stanowią należność wypłaconą dla firmy PAGRO na podstawie wyroku sądowego, 44.954,41 zł to odsetki od w/w należności oraz 1.313 zł to koszty postępowania sądowego, którymi została obciążona gmina oraz 882,25 zł to koszty energii elektrycznej na wybudowanym Ujęciu Wody w Czyżeminie. Nie zrealizowano wydatku w kwocie 3.050 zł w zakresie opracowania inwentaryzacji powykonawczej oczyszczalni ścieków z uwagi na nie wywiązanie się zleceniobiorcy z umowy. Wydatki inwestycyjne na budowę sieic wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin stanowiły 9.773,72 zł b) Rozdział 1030 Izby rolnicze - na plan 2.608,00 zł wykonano 2.607,46 zł, tj. 100%. Wykonanie wydatków stanowią wpłaty gminy w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 2. Dział 600 Transport i łączność na plan 556.532,00 zł wykonano 518.435,37 zł, tj. 93,2 %, w tym: a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 552.861,00 zł wykonano 514.764,81 zł, tj. 93,1 % z tego: - 70.553,21 zł konserwacja nawierzchni drogi w Dąbrowie, - 46.291,68 zł konserwacja nawierzchni drogi w Budach Dłutowskich, - 35.685,00 zł - remont dróg gminnych kruszywem - 31.036,80 zł remont dróg szlaką w Czyżeminie - 11.614,40 zł - transport i rozłożenie destruktu - 8.296,00 zł - destrukt na drogę w Leszczynach Małych - 11.865,60 zł - wycięcie drzew w pasach drogowych - 12.200 zł - oczyszczenie rowów i przepustów przy drodze gminnej Dłutów - Redociny - 9.662,40 zł równanie i profilowanie dróg gminnych - 7.712,96 zł transport szlaki i jej rozłożenie - 1.199,38 zł szlaka i piasek - 5.397,28 zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie całej gminy 8

- 4.155,17 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 3.405,39 zł remont przepustu w Świerczynie i Hucie Dł. - 2.818,20 zł zakup przepustów - 875,96 zł znaki drogowe - 699,51 zł pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg - 183,00 zł transport przepustów Razem wydatki bieżące utrzymania dróg wyniosły 263.651,94 zł. Planu wydatków bieżących nie wykonano w 100 % z uwagi na powstałe oszczędności w końcu roku na zimowym utrzymaniu dróg oraz brakiem możliwości zakupu również w tym okresie szlaki, na którą planowano wcześniej wydatki. Pozostała kwota wydatków 251.112,87 zł to wydatki majątkowe opisane powyżej. b) Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 3.671,00 zł wykonano 3.670,56 zł tj. 100 %, w tym opłata za wbudowanie wodociągu w pasie drogi powiatowej w Czyżeminie - 3.670,56 zł. 3. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa na plan 30.000,00 zł wykonano 28.189,75 zł, tj. 94,0 %, w tym : a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na plan 9.404,00 zł wykonano 8.226,56 zł tj, 87,5 %, z tego: Zakup materiałów hydraulicznych i budowlanych do lokali komunalnych - 493,35 zł, energia elektryczna - 2.337,82 zł, wywóz nieczystości płynnych i śmieci 1.584,54 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie eksmisji jednej z rodzin zajmujących lokal w Domu Nauczyciela 3.810,85 zł. b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 20.596,00 zł wykonano 19.963,19 zł, tj. 96,9 %, z tego: opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych i znaki sądowe 871,94 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek 1.166,60 zł, koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Kolumna pod wodociąg Ślądkowice 176,90 zł, wycena działek w Stoczkach-Porąbkach i Dłutowie Poduchownym - 1.647,00 zł, wyceny działek na potrzeby ustalenia renty planistycznej 14.261,80 zł, opłata komornicza do wniosku o przymuszenie do opuszczenia nieruchomości w Leszczynach Dużych 1.338,95 zł, opinia w sprawie stanu technicznego budynku po byłej szkole w Ślądkowicach 500 zł. 4. Dział 750 Administracja publiczna na plan 1.488.571,00 zł wykonano 1.480.497,57 zł tj. 99,5 %, w tym: a) Rozdział 75022 Rada Gminy na plan 38.389,00 zł wykonano 38.299,83 zł tj. 99,8 % z tego: diety dla radnych 35.440 zł, prenumerata Wspólnoty 426,40 zł, mikrofony 384 zł, delegacje służbowe 1065,95 zł, szkolenia radnych 800 zł, pozostałe wydatki (dzienniki urzędowe, art. spożywcze, kasety) 183,48 zł b) Rozdział 75023 Urząd Gminy na plan 1.378.704,00 zł wykonano 1.371.716,59 zł tj. 99,5 %, z tego: - Zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników urzędu 1.000,00 zł, wydatki w zakresie bhp 376,49 zł, - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 618.424,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 7.800 zł, w tym: zastępstwo procesowe w sprawie PAGRO 2.000,00 zł, wydanie opinii prawnej w sprawie KONBET - 800 zł, zaliczka na wynagrodzenie biegłego w sprawie przeciwko AGIS-BAU 5.000 zł. - wpłaty na PFRON 2.923,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia 85.763,23 zł, z tego: meble 21.914,89 zł, krzesła 1.960,01 zł, regały do archiwum 8.732,29 zł, żaluzje pionowe 4.804,85 zł, maty ochronne 2.160,00 zł, 9

pozostałe wyposażenie nowego budynku 765,50 zł, urządzenie wielofunkcyjne - 1.586 zł, zakup materiałów biurowych 4.723,46 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek 4.747,90 zł, środki czystości 1.976,12 zł, zakup znaczków pocztowych 8.588,90 zł, olej opałowy 7.246,80 zł, prasa i literatura fachowa 4.359,42 zł, części wymienne do naprawy i konserwacji kserokopiarki - 3.107,34 zł, gablota 1.769 zł, maszt 1.098 zł, materiały budowlane do przystosowania pomieszczenia na archiwum 1.752,49 zł, kosiarka do trawy - 728,00 zł, zestaw do podlewania 232,65 zł, zestaw instrukcji BHP i PPOŻ 290 zł, pieczęcie 385,52 zł, artykuły spożywcze 370,14 zł, choinka i ozdoby choinkowe 324,12 zł, pozostałe materiały - 2.139,83 zł - badania okresowe pracowników 152,50 zł - zakup energii 7.061,23 zł, - konserwacja kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, komputera, maszyny do pisania i drukarki, konserwacja sygnalizacji alarmowej, platformy dla osób niepełnosprawnych 1.618,90 zł, - obsługa prawna 30.499,99 zł, - koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko AGIS-BAU 4.392 zł - serwis komputerowy wraz z opłatami za prawa autorskie programów 6.943,02 zł, Upgrade oprogramowania Płace 2.086,20 zł, usługi informatyczne 1.677,50 zł, opłata abonamentowa za LEXa 2.777,94 zł, koszty ogrzewania 8.672,93 zł, wywóz odpadów 659,91 zł, prowizja i opłaty bankowe 1.440,30 zł, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej 1.171,20 zł, monitoring urzędu 878,40 zł, ogłoszenia w prasie w sprawie konkursu na dyrektora Gimnazjum i na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.671,40 zł, oznakowanie nowej siedziby urzędu gminy 3.452 zł, przeprowadzenie kontroli w GOPS 800 zł, opłata za używanie odbiorników radiowych 232,80 zł, przegląd gwarancyjny kotła 290 zł, opłaty pocztowe 54,60 zł, udział w programie na temat ochrony środowiska 500 zł, pozostałe wydatki 384,76 zł. - dostęp do sieci internetowej 1.021,58 zł - usługi telekomunikacyjne do sieci komórkowej 3.513,60 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 11.650,31 zł, - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za jazdy lokalne Pani Wójt 9.930,32 zł, - różne opłaty i składki 1.782,00 zł (opłata za zaświadczenia o niekaralności pracowników-750 zł, ubezpieczenie budynku urzędu, sprzętu i oprogramowania 832 zł, oplata za aneks do umowy pożyczki 200 zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu 12.668,42 zł. - szkolenia 8.946,00zł - zakup papieru 2.736,76 zł, - zakup programów komputerowych 3.330,50 zł, drukarki i monitora 1.251 zł, akcesoriów komputerowych 2.137,69 zł Razem wydatki bieżące 852.673,17 zł Wydatki inwestycyjne na przebudowę i termomodernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia- 508.972,32 zł i zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania 10.071,10 zł. c) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.381,00 zł wykonano 2.379,19 zł tj. 100,0 %, z tego: koszty udziału dzieci w konkursie turystyczno-krajoznawczym, promocja Gminy na koncercie, kwiaty, medal dla Honorowego Obywatela Gminy Dłutów, organizacja dożynek. d) Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 69.097,00 zł wykonano 68.101,96 zł tj. 98,6 %, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych - 49.672,79 zł, wpłaty na PFRON 1.531,24 zł, opracowanie planu rozwoju lokalnego 4.270,00 zł, zakup wody mineralnej i wydatki w zakresie bhp 307,74 zł, badania lekarskie 30 zł, naprawa pilarki 45,26 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 5.360,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym od emerytów i rencistów) 5.031,42 zł, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP 1.009,07 zł, ubezpieczenie Nw i OC osób skazanych skierowanych do prac na rzecz gminy 227 zł, pozostałe wydatki 617,44 zł. 10

5. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na plan 80.856,55 zł wykonano 79.892,47 zł tj. 98,8 %, w tym: a) Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji - na plan 3.895,55 zł wykonano 3.895,02 zł tj.100 % z tego: zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Posterunku Policji w Dłutowie. b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 75.189,00 zł wykonano 74.627,58 zł tj. 99,3 %, z tego sfinansowano: ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych 1.820,75 zł, umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów 9.654,97 zł,. paliwo i oleje do samochodów strażackich i motopomp 9.146,88 zł, materiały budowlane do remontu garażu w OSP Piętków 6.655,22 zł, materiały remontowe na potrzeby OSP w Tążewach i Redocinach 892,47 zł, papa termozgrzewalna na potrzeby OSP w Dłutowie 2.430,97 zł i OSP w Ślądkowicach 3.849,04 zł, aparat tlenowy 4.430,03 zł, stacja obiektowa - 3.000 zł, pozostałe wyposażenie jednostek OSP (węże, smok ssawny, radiotelefony, prądownice itp.) 8.255,06 zł, pozostałe materiały 1.799,57 zł, zakup energii 4.373,44 zł, woda zużyta do celów pożarniczych 604,40 zł, naprawa motopompy OSP w Orzku 1.500,00 zł, konserwacja podwozia samochodu OSP w Piętkowie 700,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy OSP w Piętkowie 2.200 zł, badania lekarskie członków OSP - 3.125 zł, przerejestrowanie samochodu i aplikacja na samochodzie OSP w Piętkowie, przegląd narzędzi, pompy OSP Dłutów, montaż i programowanie radiotelefonu OSP Piętków 763,75 zł, usługi telekomunikacyjne 638,04 zł, przeglądy techniczny samochodów OSP 1.415,99 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich i ubezpieczenie NW członków OSP 7.372,00 zł, c) Rozdział 75414 Obrona Cywilna na plan 2.772,00 zł wykonano 2.369,87 zł, tj. 85,5 %, z tego: umowy zlecenia za przygotowanie i organizację oraz prowadzenie szkoleń z zakresu OC 1.350,00 zł, wyposażenie magazynka OC 992,07 zł, pozostałe wydatki 27,80 zł. 6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 na plan 36.902,00 zł wykonano 36.293,68 zł tj. 98,4 %, z tego sfinansowano: prowizje sołtysów od zebranych w formie inkasa podatków na rzecz gminy oraz wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej 15.630,67 zł, wynagrodzenia kwartalne dla sołtysów 6.400 zł, znaczki pocztowe na potrzeby poboru podatków 12.255,95 zł, druki 283,65 zł, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 1.349,41 zł opłaty sądowe za wpis hipotek 350,00 zł, pozostałe 24 zł. 7. Dział 757 Obsługa długu publicznego na plan 11.700,00 zł wykonano 11.604,55 tj. 99,2 %, w tym: odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANKu 11.604,55 zł. 8. Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 4.339.730,93 zł wykonano 4.290.609,39 zł, tj. 98,9%, w tym: a) Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa na plan 1.273.464,88 zł wykonano 1.237.829,03 zł, tj.97,2 %, z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 56.312,05 zł, w tym: dodatki wiejskie 44.301,85, dodatki mieszkaniowe 8.895,00 zł, wydatki w zakresie BHP dla pracowników 3.115,20 zł, stypendium motywacyjne dla 5 dzieci za wyniki w nauce 500 zł, 11

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dotyczy 21,28 etatu nauczycieli, 6,25 etatu administracji i obsługi) 1.043.877,59 zł, wykonanie mebli do 2 klas i gabinetu głównej księgowej 3.900,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia 37.358,02 zł, w tym: olej opałowy 19.034,65zł, kserokopiarka 2.196,00 zł, laptop 3.490,01 zł, tonery, tusze do drukarki 1.357,03 zł, materiały biurowe 1.593,39 zł, świadectwa, legitymacje, dzienniki, druki 116,35 zł, środki czystości 514,80 zł, materiały do napraw, remontów 2.315,48 zł, materiały na meble 2025,92 zł, narzędzia i przyrządy 131,86 zł, drobne urządzenia AGD (czajniki, konwektor, przepływowy ogrzewacz wody) - 622,99 zł, fotele do gabinetu dyrektora i głównej księgowej 622,20 zł, instalacje w pracowni komputerowej oraz do monitoringu 615,19 zł, książki metodyczne i czasopisma specjalistyczne 1.490,22 zł, prenumerata 505,90 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 726,03 zł, pomoce naukowe 15.018,00 zł, z tego: książki 988,10 zł, pomoce dydaktyczne 2.596,36 zł, instrumenty muzyczne 945,02 zł, sprzęt audiowizualny (2 telewizory LCD, 3 odtwarzacze DVD, radiomagnetofon 5.398,02 zł, zestaw komputerowy 3.995,50 zł, drukarki (3 szt.) 1.095,00 zł, leki do apteczek 232,30 zł, energia elektryczna i woda 5.510,43 zł, usługi remontowe 4.154,11 zł, w tym- remont podłoża i układanie wykładziny w sali i gabinecie głównej księgowej 2.727,31 zł, naprawa sprzętu 61,00 zł, konserwacja 353,80 zł, obróbka dachowa kominów 732,00 zł, montaż żaluzji 280,00 zł. badania lekarskie pracowników - 440,30 zł, zakup usług pozostałych 6.720,64 zł, w tym: monitoring obiektu 1.903,20 zł, wywóz śmieci 1.498,00, opłaty za ścieki - 267,85 zł, opłaty pocztowe i RTV 853,90 zł, prowizje i opłaty bankowe 319,20 zł, przyłącze telefonu i Internetu 714,00 zł, inne usługi 1.164,49 zł, dostęp do Internetu 476,88 zł, usługi telefonii komórkowej 1.553,09 zł, usługi telefonii stacjonarnej 3.643,56 zł, przegląd 5-letni budynku 500,00 zł, podróże służbowe 1.967,23 zł, ubezpieczenie pracowni komputerowej 397,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.316,00 zł, szkolenia pracowników 699,25 zł, zakup papieru 400,00 zł, akcesoria komputerowe 3.852,58 zł, w tym: aktualizacje i programy komputerowe (Arkusz organizacyjny 418,46 zł, pakiet Płacowo-Kadrowy 1.967,91 zł, Prawo Oświatowe 695,40 zł, AntyVirus 412,36), inne akcesoria 358,45 zł. b) Rozdział 80104 Przedszkola - na plan 301.550,00 zł wykonano 301.511,85 zł, tj. 100,0 %, z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.947,24 zł, w tym: dodatki wiejskie 8.387,12 zł, dodatki mieszkaniowe 1.920,00 zł, wydatki w zakresie BHP 640,12 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi (dotyczy 4 etatów nauczycieli, 4,29 etatu administracji i obsługi) 217.107,92 zł, materiały i wyposażenie 7.238,22 zł, w tym: węgiel 855,00 zł, miał 87,00 zł, gaz 1.281,02 zł, środki czystości 1.490,35 zł, tonery 317,20 zł, książki metodyczne 431,00 zł, materiały biurowe 215,89 zł, materiały do napraw, remontów 647,06 zł, materiały do naprawy grzejników 387,70 zł, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego 366,00 zł, pralka 1160,00 zł, środki żywności 39.327,10 zł, leki do apteczek 49,63 zł, pomoce naukowe 4.438,78 zł, w tym pomoce audiowizualne 92,80 zł, telewizor 1.150,00 zł, zestaw komputerowy 3.070,01 zł, książki 125,97 zł, energia elektryczna 2.978,72 zł i woda 555,44 zł 3.534,16 zł, 12

zakup usług remontowych 1.049,40 zł, w tym: naprawa sprzętu 256,40 zł, konserwacja 305,00 zł; naprawa odpowietrzników 488,00 zł; badania lekarskie pracowników - 330,60 zł, zakup usług pozostałych 2.219,20 zł, w tym: wywóz śmieci 119,88 zł, opłaty za ścieki - 1.106,12 zł, deratyzacja 671,00 zł; prowizje i opłaty bankowe 204,20 zł; wykonanie tablicy informacyjnej 118,00 zł. usługi telefonii stacjonarnej 1.182,45 zł; przegląd 5-letni budynku 500,00 zł podróże służbowe 653,15 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.685,00 zł. szkolenia pracowników 450,00 zł. akcesoria komputerowe w tym programy komputerowe 799,00 zł. c) Rozdział 80110 Gimnazja na plan 835.793,05 zł wykonano 822.977,12 zł, tj. 98,5 %, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.105,98 zł, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 623.340,04 zł, materiały i wyposażenie 41.139,38 zł, z tego: materiały budowlane 667,37 zł, olej opałowy 25.722,98 zł, materiały biurowe - 2 111,62 zł, tonery - 820,38 zł, czajnik 168,99 zł, filtr 83,00 zł, prądownica 67,10 zł, nagrody w konkursach ekologicznych - 2 444,85 zł, świadectwa 31,94 zł, środki czystości 270,17 zł, kreda 81,00 zł, oświetlenie - 667,02 zł, książki - 42,00 zł, materiały pozostałe - 439,80 zł, arkusze ocen - 34,16 zł, fax 330,00 zł, meble szafy, gabloty - 2.440,00 zł, kalkulator 178,12 zł, drukarka 365,00 zł, komputery 2 szt. - 4 051,88 zł, gaśnica - 122 zł zakup leków- 155,69 zł, zakup pomocy naukowych 15.253,10 zł, w tym: książki 2 363,31 zł, płyty 814,96 zł, plansze 154,04 zł, stacja pogody 193,00 zł, GPS 1.409,00 zł, pomoce ekologia mikroskopy, lornetka, odczynniki chemiczne 2.114,02 zł, projektor, kino domowe 2.601,33 zł, drukarka 1.879,00 zł, kolumny z osprzętem 2.750,80 zł, nagrywarka - 129,00 zł, ładowarka - 44,64 zł, kamera 800,00 zł. zakup energii 7.973,50 zł i wody 1.166,04 zł, zakup usług remontowych 4.945,35 zł, w tym: naprawa pompy 719,80 zł, konserwacja 2.479,15 zł, naprawa sprzętu 268,40 zł, montaż lamp oświetlenie 450,00 zł, ocena stanu technicznego budynku 1.000 zł, inne 28 zł, badania lekarskie 547,80 zł. zakup usług pozostałych 14.152,12 zł, w tym : prowizje i opłaty bankowe - 505,90 zł, prenumerata 2.131,00 zł, ścieki 2.284,13 zł, opłaty pocztowe 799,11 zł, opłata za dozór techniczny 489,45 zł, usługi kominiarskie 1.500 zł, zakup usług w ramach wycieczki o tematyce ekologicznej 6.250,87 zł, konserwacja telefonu 146,40 zł, ogłoszenie 45,26 zł. usługi dostępu do sieci internet 989,50 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 3.136,33 zł, podróże służbowe 1.006,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.232,00 zł. materiały papiernicze 733,86 zł, zakup programów komputerowych 1.500,00 zł Ponadto w ramach otrzymanych środków z Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Łodzi realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie. Realizacja projektu polegała zasadniczo na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Były to: koło matematyczne, plastyczno-fotograficzne, języka polskiego, teatralno-recytatorskie, przyrodnicze oraz sportowe. Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 44.035,48 zł. Na kwotę 1.964,52 zł ustalono plan wydatków niewygasających. 13

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wyniosły 12.100,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały piśmienne, torba, talerze, garnuszki i obrusy) 1.146,03 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pawer mixer, stoły do tenisa, telewizor, książki i płyty, aparat drukarka i radiomagnetofon i inne) 9.973,21 zł, zakup usług pozostałych ( warsztaty plastyczne, bilety wstępu do teatru, bilety wstępu na pływalnię, lodowisko, wspinaczkę górską - 20.376,64 zł, zakup papieru 438,83 zł. Razem 44.035,48 zł. Pozostałe środki zgodnie z zasadami realizacji wydatków niewygasających zostaną wydatkowane w 2008 r. d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 96.400,00 zł wykonano 96.056,10 zł tj. 99,6 %, z tego 90.967,40 zł stanowią koszty dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie, a kwota 5.088,70 zł stanowi zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Łodzi a od września do Pabianic. e) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.674,00 zł, wykonano 11.669,70 zł, tj. 100,0 %, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.789,52 zł, - zakup materiałów i pakietów szkoleniowych 807,79 zł, podręczniki 307,06 zł, szkolenia pracowników 3.660,75 zł, kursy 925,50 zł prenumerata 622,60 zł, dopłaty do szkoleń i studiów nauczycieli 2.463,90 zł, podróże służbowe 92,58 zł f) Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 1.820.849,00 zł wykonano 1.820.565,59 zł tj.100%, w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 19164,10 zł, - organizacja wycieczki 3 dni na Szlaku Piastowskim do miejsc pamięci narodowej 11.040 zł (9.100 zł pochodziło z dotacji od Wojewody a 1.940 zł z darowizn od rodziców) - wypłata dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia 2 młodocianych pracowników (środki w całości z dotacji od Wojewody) 9.696,92 zł, - zakup lektur do biblioteki szkolnej 1.177 zł (środki z dotacji do Wojewody) - opłata sądowa od powództwa w sprawie wykonawcy sali sportowo-widowiskowej 9.101,00 zł - zakup oleju opałowego 9.151,00 zł, energii, usług konserwacyjnych kotłowni 867,81 zł, Wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowo- widowiskowej 1.760.367,76 zł (z tego 524.294,25 zł sfinansowane dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). 10. Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 38.078,00 zł wykonano 37.118,17 zł, tj. 97,5%, w tym: a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 38.078,00 zł wykonano 37.118,17 zł tj. 97,5 %, z tego: wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2.673,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin, w których istnieje problem zagrożenia alkoholizmem 3.208,00 zł, wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej w Gimnazjum 2.882,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą 5.600,00 zł pochodne od wynagrodzeń 870,01 zł, czasopisma, materiały informacyjne 1.830,99 zł regał 340 zł, apteczka 65,97 zł pozostałe artykuły związane z funkcjonowaniem świetlicy (materiały biurowe, spożywcze, nagrody itp. ) - 2.262,33 zł wyposażenie apteczki 32,67 zł, spektakle profilaktyczne 1.680,00 zł szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.180,00 zł, 14

szkolenie nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji 780,00 zł prelekcja 300 zł, pobyt na zielonej szkole 1.730,00 zł, wizyta w zoo 110 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 5.965,50 zł opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych 186,70 zł podróże służbowe 378,03 zł, ubezpieczenie sprzętu 17,97 zł akcesoria komputerowe 30 zł, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem 3.995 zł. 11. Dział 852 Pomoc społeczna na plan 298.792,40 zł wykonano 298.320,90 zł tj. 99,8 %, w tym: a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 23.299,00 zł wykonano 23.298,71 zł tj.100,0 %, w tym: odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby przez cały rok i 2 osób od 14.11.2007 r. 23.298,71 zł (środki kwocie 4.126,07 zł pochodziły z odpłatności członków rodziny dwóch osób). b) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 64 zł wykonano 63,39 zł tj. 100,0 %, z tego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrócone przez świadczeniobiorców. c) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 46.026,00 zł wykonano 46 020,24 zł tj. 100,0%, w tym wypłacono: 111 zasiłków celowych dla 56 rodzin - 29.550,00 zł, 19 świadczeń celowych specjalnych dla 13 rodzin 6.450,00 zł. Pomoc w kwocie 36.000 zł została sfinansowana własnymi środkami. Ponadto ze środków otrzymanych z budżetu państwa sfinansowano 70 zasiłków dla 22 osób na sumę 10.020,24 zł. d) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 2.275,00 zł wykonano 2.274,70 zł tj.100,0 %, w tym wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin d) Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej na plan 121.111,40 zł wykonano 120.646,86 zł. tj. 99,6 %, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników 104.421,46 zł, - ekwiwalent dla pracownika socjalnego za używanie własnej odzieży i zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach 800,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 5.479,00 zł, w tym: meble biurowe 2.352,07 zł, karnisze, rolety, firana, krzesła 457,50 zł, materiały malarskie 294,12 zł, tablice informacyjne 445 zł, materiały biurowe 685,69 zł, druki itp. 226,60 zł, środki czystości 100,91 zł, toner do drukarki 383,20 zł, drukarka 389,00 zł, czajnik bezprzewodowy 144,91 zł, - energia elektryczna 229,79 zł, - naprawa kserokopiarki 158,60 zł, - badania okresowe dla 2 pracowników 108 zł, - zakup usług pozostałych 2.286,35 zł, w tym: opłaty bankowe 481,50 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 315,00 zł, usługi transportowe 209,80 zł, podłączenie sieci komputerowej 300 zł, pozostałe 980,05 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 565,44 zł, - wydatki na usługi telefonii komórkowej 653,12 zł i stacjonarnej 661,00 zł - podróże służbowe 1.844,60 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.011,50 zł. - ubezpieczenie komputera 48 zł, - szkolenia pracownika w zakresie BHP i z KPA 380 zł 15

- monitor do komputera i UPS 1.000,00 zł Wydatki w kwocie 40.970,86 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 79.676,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. e) Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 106.017 zł wykonano 106.017 zł tj.100 %. W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania pomocą objęto 152 osoby wypłacając świadczenia w kwocie 50.864 zł. Na dożywianie dzieci wydatkowano 37.352 zł Ponadto utworzono punkt wydawania posiłków, na co wydatkowano 17.801 zł (adaptacja pomieszczeń i wyposażenie). Wydatki w kwocie 33.000 zł sfinansowane zostały ze środków własnych gminy a w wysokości 73.017,00 zł dotacją z budżetu państwa w ramach programu Posiłek dla potrzebujących. 12. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 128.094,00 zł wykonano 127.831,92 zł. tj. 99,8% a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 24.408,00 zł wykonano 24.404,33 zł, tj. 100,0%, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 22.330,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.074,00 zł. b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży na plan 10.501 zł wykonano 10.499,30 zł tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunów obozu 1.200,30 zł, środki żywności - 2.533,89 zł, usługi 6.731,11 zł i koszty ubezpieczenia 34,00 zł. Powyższe wydatki związane były z zorganizowanym w lipcu obozem wędrownym po Beskidzie Śląskim, w którym wzięło 15 uczniów. Środki na powyższe zadanie pochodziły z darowizn od rodziców. c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na plan 93.185,00 zł wykonano 92.928,29 zł (w tym wydatki niewygasające 8.815 zł), tj. 99,7 %, z tego 73.723,29 zł wydatkowano na stypendia dla 175 uczniów i 2 zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatkowane środki w kwocie 10.980,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa a 62.743,29 zł to środki własne. Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano 43 uczniom zakup podręczników do klas 0 oraz 1-3 w łącznej kwocie 5.390 zł (środki w całości z dotacji od Wojewody). Ponadto wypłacono dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla 100 uczniów w kwocie 5.000 zł. Środki te również pochodziły z dotacji od Wojewody. Środki w kwocie 8.815 zł, które zaplanowano jako wydatki niewygasające zostaną wykorzystane do końca lipca 2008 roku na pomoc finansową dla uczniów niepełnosprawnych. Powyższe środki pochodzą z dotacji z PFRON. 13. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - na plan 206.479,00 zł wykonano 202.524,50 zł tj.98,1 %, w tym: a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 28.812,00 zł wykonano 28.811,57 zł, tj. 100,0 % w tym: na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 16.684,01 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 11.770 zł, obsługę akcji sprzątanie świata 357,56 zł. b) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 14.000 zł wykonano 13.686,57 zł tj. 97,8 %, z tego wyłapanie i hotelowanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt 13.686,57 zł. c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic na plan 154.167,00 zł wykonano 150.526,36 zł tj. 97,6 %, z tego: zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (między innymi lampy, skrzynki) 32.062,60 zł, energia na oświetlenie uliczne 101.972,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 16.467,36 zł, pozostałe wydatki 24,40 zł. 16

d) Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na plan 9.500 zł wykonano 9.500 zł, tj. 100 %, z tego cała kwota została przekazana w formie dotacji dla zakładu budżetowego na zakup pompy na potrzeby SUW w Dłutowie, który dokonał w/w zakupu. 14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 60.331,00 zł wykonano 58.840,67 zł tj. 97,5 %, w tym: a) Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na plan 9.315,00 zł wykonano 9.241,14 zł tj. 99,2 %, z tego: wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę- 8.640,00 zł, koszty organizacji 10-lecia Kapeli Ludowej z Orzku 226,54 zł, koszty przewozu orkiestry na przegląd orkiestr 299,60 zł, opłata za akredytację Kapeli z Orzku na przeglądzie kapel 75,00 zł. b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 9.600,00 zł wykonano 8.674,43 zł tj. 90,4 %, z tego: wynagrodzenia bezosobowe za obsługę muzyczną uroczystości gminnych i festynu 2.700 zł, środki czystości 308,00 zł, olej opałowy- 3.129,30 zł, zakup materiałów do drobnych napraw 414,87 zł, zestaw WC 249,00 zł, zakup materiałów instalacyjnych 164 zł, zakup energii 1.251,00 zł, konserwacja gaśnic 12,20 zł, woda 28,62 zł, ścieki 44,50 zł, opłata abonamentowa 23,06 zł, ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, budynku i od odpowiedzialności cywilnej 349,88 zł,. c) Rozdział 92116 Biblioteka na plan 41.416,00 zł wykonano 40.925,10 zł tj. 98,8 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika 28.360,09 zł, wpłaty na PFRON 163,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.310,56 zł, z tego: regały na książki 1.872,94 zł, druki 246,67 zł, olej opałowy 3.129,30 zł, środki czystości 308,04 zł, czasopisma 553,53 zł, gaśnice 157,38 zł, pieczątki 42,70 zł zakup książek 1.253,84 zł, zakup energii 1.123,51 zł woda 28,62 zł, konserwacja gaśnic 91,50 zł, ścieki 44,51 zł, opłata abonamentowa za wodomierz 10,88 zł, instalacja nagrywarki i instalacja oprogramowania antywirusowego 158,60 zł, opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych 58,20 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 1.181,48 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 667,55 zł, podróże służbowe 116,60 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 21,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 804,60 zł. zakup oprogramowania antywirusowego 529,53 zł. 15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 63.227,00 zł wykonano 63.222,20 zł tj. 100,0 %, w tym: a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan 33.227 zł wykonano 33.222,20 zł, tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu 20.381,30 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i zakup środków czystości 252,51 zł, wpłaty na PFRON 163,88 zł, zakup materiałów głównie do remontu toalet 2.285,89 zł, koszty siatki ogrodzeniowej 733,41 zł, materiały elektryczne 999,43 zł, środki czystości 125,71 zł, zakup paliwa do kosiarki - 543,89 zł, nawozy i środki ochrony roślin- 1.218,00 zł, zakup energii 2.945,90 zł, wymiana instalacji elektrycznej 700,00 zł, woda 1.466,52 zł, ścieki oraz opłata abonamentowa za wodomierz 147,53 zł, wywóz odpadów i czyszczenie i udrażnianie 17

kanalizacji 266,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 804,60 zł, ubezpieczenie budynku, kosiarki i od odpowiedzialności cywilnej 187 zł. b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 30.000 zł, wykonano 30.000 zł, tj. 100 %,w tym: dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 30.000 zł. Ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania zleconego do realizacji GKLS Dłutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dłutów wynika, iż w 2007 roku szkoleniem młodzieży zajmowało się 2 trenerów piłki nożnej. Oprócz dwóch grup wyczynowych 1 raz w tygodniu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży niezrzeszonej starszej i z tutejszych szkół. Drużyny GLKS rozegrały w 2007 roku 22 spotkania mistrzostwa klasy A seniorów (pierwsze miejsce w grupie), 18 spotkań mistrzostwa klasy Trampkarzy i 15 spotkań towarzyskich. W sumie rozegrano 58 spotkań, z czego 29 odbyło się na stadionie w Dłutowie a 29 na stadionach przeciwników. Z otrzymanych środków dotacji GLKS sfinansował: - opłaty związane z przystąpieniem do rozgrywek i koszty związane z udziałem w rozgrywkach 8.842,74 zł, - zakup sprzętu sportowego 5.581,66 zł, - transport zawodników na zawody 5.498,70 zł, - opłaty sędziów sportowych na zawodach 4.409,40 zł, - diety dla uczestników imprez na meczach wyjazdowych 3.567,50 zł - pozostałe koszty 2.100,00 zł. III Wykonanie planu wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na plan 2.003.298,82 zł wykonano 1.998.373,69 zł tj. 99,8 %, z tego:. 1. Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo na plan 63.440,82 zł wykonano 62.560,82 zł, tj. 98,6 % z tego: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników 61.334,13 zł, usługi pocztowe 886,54 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania 335,20 zł, zakup usług pozostałych 4,95 zł. 2. Dział 750 Administracja publiczna na plan 70.814,00 zł wykonano 70.782,09 zł, tj. 100,0 % z tego: Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 70.814,00 zł wykonano 70.782,09 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych 53.055,60 zł, nadzór nad systemem informatycznym ewidencji ludności 3.410,78 zł, zakup druków na potrzeby USC 126,65 zł, materiały biurowe, latarka i baterie na potrzeby akcji kurierskiej 140,00 zł, transport dowodów osobistych 509,09 zł, pozostałe podróże służbowe 293,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.307,48 zł, pozostałe wydatki - 0,76 zł. Zakupiono wyposażenie do Urzędu Stanu Cywilnego o wartości 9.814,91 zł (meble, sprzęt grający, firanę, zasłonę, karnisz, dywan itp.), sfinansowano częściowo koszty zakupu szafy metalowej i jej transportu 1.424,49 zł oraz zakupiono monitor płaski do komputera za 699 zł. Całość wydatków sfinansowano dotacją od Wojewody zaplanowaną na początku roku a następnie zwiększoną w końcu roku o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia USC. 3. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa na plan 9.326,00 zł wykonano 9.326,00 zł, tj. 100,0 %, z tego: a) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 609 zł wykonano 609,00 zł, w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 609,00 zł. 18

b) Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 6.717 zł wykonano 6.717 zł, tj. 100,0 %, Wydatkowane środki dotyczyły w całości kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. c) Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych województw na plan 2.000 zł wykonano 2.000 zł tj. 100 %, z tego: sfinansowano koszty niszczenia niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2006 r. 4. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł, z tego: Rozdział 75414 Obrona Cywilna na zaplanowane 1.000 zł wydatkowano 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynku Obrony Cywilnej oraz konserwację gaśnic. 5. Dział 852 Pomoc społeczna na plan 1.858.718,00 zł wykonano 1.854.704,78 zł, tj. 99,8% z tego: a) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia na plan 698.511,00 zł wykonano 698.507,92 zł. tj. 100,0 %, z tego (w zł): - Wynagrodzenia osobowe pracowników (18 osób) - 373.335,89 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.138,10 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 64.154,92 - Składki na Fundusz Pracy - 9.260,16 - Wynagrodzenie bezosobowe psychologa i logopedy - 16.500,00 Razem wynagrodzenia i pochodne: - 489.389,07 - Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania - 20.743,28 - Zakup węgla do filii w Hucie Dłutowskiej - 6.030,46 - Zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki - 12.218,81 - Zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, gospodarczych, papierniczych, chemicznych, części hydraulicznych i innych - 10.772,85 - Zakup wykładziny podłogowej do pracowni plastycznej - 664,80 - Zakup chłodziarko zamrażarki do pracowni kulinarnej - 1.370,00 - Zakup kuchni i zmywarki do pracowni kulinarnej - 2.949,00 - Zakup znaczków pocztowych i prasy - 3.775,00 - Zakup sprzętu p. pożarowego (gaśnice) - 241,56 - Zakup opon i części do samochodu Ford - 3.843,97 - Zakup trenażera do pracowni rehabilitacyjnej - 1.939,03 - Zakup bieżni do pracowni rehabilitacyjnej - 2.909,03 - Zakup odkurzacza do filii w Hucie Dłutowskiej - 430,00 - Zakup herbaty dla pracowników - 633,56 - Zakup mydła i ręczników dla pracowników - 856,57 - Zakup środków żywności - 11.000,00 - Zakup leków i materiałów medycznych - 168,83 - Energia i woda - 8.310,42 - Usługi remontowe samochodu, centralnego ogrzewania i innych urządzeń - 964,10 - Badania wstępne i okresowe pracowników - 644,50 - Koszty prowizji bankowej i obsługi rachunków bankowych - 434,04 - Abonament za używanie odbiorników telewizyjnych na 2008 r. - 373,40 - Przeglądy pojazdów - 1.097,00 - Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych - 1.317,04 - Przegląd i legalizacja gaśnic p. pożarowych - 192,03 - Wycięcie i przetarcie drewna - 2.538,40 - Obsługa turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych - 1.236,00 19

- Usługi informatyczne - 594,04 - Wywóz odpadów - 449,40 - Dzierżawa zbiornika gazu - 390,40 - Pozostałe usługi - 638,11 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 186,74 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.391,41 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.407,28 - Delegacje służbowe - 375,67 - Różne opłaty i składki: o - ubezpieczenie pojazdów i podopiecznych - 2.439,00 o - ubezpieczenie budynków i mienia - 1.591,00 o - pozostałe opłaty - 100,45 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.748,00 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 245,41 - Zakup komputerów (używanych) wraz z listwami komput. i głośnikami (3szt.)- 1.308,14 - Zakup zestawu komput. i słuchawek komput. Filia - 2.691,20 - Zakup programów komputerowych - 1.912,00 Razem pozostałe wydatki bieżące - 129.121,93 Z dotacji ( 6310) na modernizację kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej na plan 80.000 zł otrzymano 79.996,92 zł i wydatkowano 79.996,92 zł, z tego sfinansowano: inwentaryzację dla potrzeb audytu energetycznego - 3.660,00 zł, audyt energetyczny - 2.196,00 zł, wykonanie remontu dachu i orynnowania dachu - 19.177,18 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy kotłowni - 6.500,00 zł, wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku - 44.222,49 zł., zakup zaworów i rur do wymiany instalacji grzewczej - 4.241,25 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 1.116.219,00 zł, wykonano 1.114.523,14 zł, tj. 99,8 %, z tego: wypłacono 11.698 świadczeń na łączną kwotę 1.076.312,46 zł, z tego zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji, dodatek na dojazdy dziecka do szkoły i internat dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, itd.) stanowiły kwotę 892.855,38 zł, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - 144.647 zł i zaliczka alimentacyjna 38.810,08 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych zapłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 składek dla 4-ch osób na kwotę 5.922,83 zł, Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę 32.287,85 zł.- co stanowi 3% wypłaconych świadczeń i były to: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 17.161,40 zł, - koszty zakupu okularów niezbędnych przy pracy przy komputerze 135 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 804,60 zł. - zakup materiałów i wyposażenia - 9.034,00 zł (w związku ze zmianą pomieszczeń biurowych zakupiono wykładzinę podłogową, szafy biurowe, krzesła, niszczarkę, toner do drukarki, materiały biurowe, środki czystości itp. ) - badania okresowe pracowników 50 zł, - opłaty bankowe - 679,00 zł - dokonano częściowej opłaty za kartę stałego klienta programu komputerowego FK - 400 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 634,00 zł - zakupiono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 630,00 zł - wydatki na podróże służbowe krajowe - 300,00 zł - ubezpieczenia komputera - 67,00 - szkolenie pracownika - 50,00 20