DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 4129 UCHWAŁA NR XXIII/180/13 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 r. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy: mgr Danuta Łaska
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 4129 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/180/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 czerwca 2013 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE W OKRESIE OD 1.01. DO 31.12.2012 ROKU Dział Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów Plan na 2012 r. Wykonanie do 31.12.2012 r. Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 543 203,64 179 083,05 32,96 Dochody bieżące 119 489,64 119 823,05 100,28 0830 Wpływy z usług 284,00 617,41 217,40 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 119.205,64 119.205,64 100,00 Dochody majątkowe 423 714,00 59 460,00 14,03 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 423 714,00 59 460,00 14,03 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.000,00 4 333,33 144,44 Dochody bieżące 3.000,00 4 333,33 144,44 0830 Wpływy z usług 3.000,00 4 333,33 144,44 600 Transport i łączność 418 346,78 265 046,78 63,36 Dochody bieżące 153 300,00 0,00 0 0830 wpływy z usług 153 300,00 0,00 0 Dochody majątkowe 265 046,78 265 046,78 100,00 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora f.p. 14 046,78 14 046,78 100,00 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 251 000,00 251 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 103,00 44 550,16 126,91 Dochody bieżące 35 103,00 44 550,16 126,91 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 100,00 126,10 126,10 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 003,00 44 180,46 126,22 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 243,60 750 Administracja publiczna 68 063,00 81 038,31 119,06 751 Dochody bieżące 49 698,00 49 696,65 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 49 692,00 49 692,00 100,00 6,00 4,65 77,50 0690 wpływy z różnych opłat 12 800,00 22 859,45 178,59 0920 pozostałe odsetki 4 065,00 6 982,21 171,76 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 639,00 639,00 100,00 Dochody bieżące 639,00 639,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 639,00 639,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500,00 1 899,00 126,60 Dochody bieżące 1 500,00 1 499,00 99,93 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500,00 1 499,00 99,93 Dochody majątkowe 0 400,00 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 400,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 2 040 683,00 2 036 316,03 99,78
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 4129 nie posiadających osobowości prawnej Dochody bieżące 2 040 683,00 2 036 316,03 99,78 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 14 147,26 176,84 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 0,00 0 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 0 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 32 540,00 51 195,00 157,33 0310 podatek od nieruchomości 237.000,00 214 847,00 90,65 0310 podatek od nieruchomości 200.000,00 219 640,92 109,82 0320 podatek rolny 1.800,00 1 815,00 100,83 0320 podatek rolny 270.000,00 272 801,21 101,04 0330 podatek leśny 500,00 485,00 97,00 0330 podatek leśny 6.000,00 6 268,00 104,47 0340 podatek od środków transportowych 22 700,00 21 375,00 94,16 0340 podatek od środków transportowych 123.500,00 125 662,00 101,75 0360 podatek od spadku i darowizn 20 000,00 14 842,28 74,21 0430 wpływy z opłaty targowej 9 000,00 8 925,00 99,17 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 500,00 0,00 0 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 300,00 1 401,06 467,02 0410 wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00 7 009,00 100,13 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 33,00 0830 wpływy z usług 800,00 332,29 41,54 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 100.343,00 1 069 799,00 97,22 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 3 713,34 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 160,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 429,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 435,47 758 Różne rozliczenia 4 409 571,72 4 409 571,72 100,00 Dochody bieżące 4 409 571,72 4 409 571,72 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 588.847,00 2 588 847,00 100,00 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy 9 394,00 9 394,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 752 693,00 1 752 693,00 100,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. 21 286,72 21 286,72 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 37 351,00 37 351,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 507 539,90 363 741,02 71,67 Dochody bieżące 191 000,00 197 741,02 103,53 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 38 000,00 41 963,92 110,43 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 000,00 36 342,59 90,86 0830 wpływy z usług 12 000,00 3 938,40 32,82 0830 wpływy z usług 101 000,00 86 164,61 85,31 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 473,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 205,50 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 29 246,79 24 242,85 82,89 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 5 161,11 4 278,15 82,89 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 132,00 132,00 100,00 Dochody majątkowe 282 000,00 166 000,00 58,87 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 282 000,00 166 000,00 58,77 851 Ochrona zdrowia 109 550,00 114 738,46 104,73 Dochody bieżące 109 550,00 114 738,46 104,73
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 4129 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26 500,00 25 697,17 96,97 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 83 050,00 88 826,29 106,96 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 215,00 852 Pomoc społeczna 1 190 302,61 1 189 445,22 99,92 Dochody bieżące 1 190 302,61 1 189 445,22 99,92 0970 wpływy z różnych dochodów 2.600,00 3 755,10 144,42 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 911.255,00 911 254,20 99,99 3.511,00 2 948,40 83,98 8.100,00 8 100,00 100,00 4.749,00 4.749,00 100,00 8 854,00 8 854,00 100,00 55.866,00 55.866,00 100,00 117.230,30 115 851,22 98,82 6.206,31 6 133,30 98,82 43.881,00 43 881,00 100,00 28.050,00 28.050,00 100,00 854 Edukacja opieka wychowawcza 16 790,00 16 790,00 100,00 Dochody bieżące 16 790,00 16 790,00 100,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 16 790,00 16 790,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 660,00 100 618,97 99,96 Dochody bieżące 100 660,00 100 618,97 99,96 0690 wpływy z różnych opłat 10.000,00 9 711,31 97,11 0830 wpływy z usług 90 660,00 90 632,96 99,97 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 274,70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115 406,00 0,00 0 Dochody majątkowe 115 406,00 0,00 0 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 115 406,00 0,00 0 926 Kultura fizyczna 49 391,00 46 902,68 94,96 Dochody majątkowe 49 391,00 46 902,68 94,96 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 49 391,00 46 902,68 94,96 RAZEM DOCHODY 9 609 749,65 8 854 913,73 92,14 W tym: Dochody bieżące 8 452 905,15 8 295 817,55 98,14 Dochody majątkowe 1 156 844,50 559 096,18 48,32
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 4129 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/180/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 czerwca 2013 r. Dział Rozdział Wydatki Treść Plan na 2012 r. Wykonanie do 31.12.2012 r. Wskaźnik wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 161 105,64 158 872,07 98,61 01030 Izby rolnicze 7.400,00 5 387,40 72,80 7.400,00 5 387,40 72,80 Zadania statutowe 7.400,00 5 387,40 27,80 01095 Pozostała działalność 153 705,64 153 484,67 99,86 153 705,64 153 484,67 99,86 Wynagrodzenia i pochodne 1 400,99 1 400,99 100,00 Zadania statutowe 151 298,68 151 077,71 99,85 Dotacje na zadania bieżące 1.000,00 1 000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 5,97 5,97 100,00 500 Handel 6.500,00 6 260,82 96,32 50095 Pozostała działalność 6.500,00 6 260,82 96,32 6.500,00 6 260,82 96,32 Zadania statutowe 6 500,00 6 260,82 96,32 600 Transport i łączność 958 275,00 783 868,05 81,80 60016 Drogi publiczne gminne 958 275,00 783 868,05 81,80 Wydatki majątkowe 864 975,00 727 222,55 84,07 Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE W ramach Funduszu sołeckiego 28 080,00 27.096,39 96,50 93 300,00 56 645,50 60,71 Zadania statutowe 93 300,00 56 645,50 60,71 700 Gospodarka mieszkaniowa 132 000,00 115 201,47 87,27 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 000,00 115 201,47 87,27 Wydatki majątkowe Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE 34.000,00 32 967,67 96,96 W ramach Funduszu sołeckiego 2 400,00 1 950,00 79,17 98 000,00 82 233,80 83,91 Zadania statutowe 98 000,00 82 233,80 83,91 W ramach Funduszu sołeckiego 10 671,00 10 671,00 100,00 710 Działalność usługowa 71.700,00 28 324,89 39,50 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 71.200,00 28 128,75 39,50 Wydatki majątkowe 66 200,00 27 249,75 41,16 Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 4129 5.000,00 879,00 17,58 Zadania statutowe 5 000,00 879,00 17,58 71035 Cmentarze 500,00 196,14 39,23 500,00 196,14 39,23 Zadania statutowe 500,00 196,14 39,23 750 Administracja publiczna 1 488 104,00 1 457 020,70 97,91 75011 Urzędy Wojewódzkie 49 692,00 49 692,00 100,00 49 692,00 49 692,00 100,00 Wynagrodzenia i pochodne 37 673,00 37 673,00 100,00 Zadania statutowe 12 019,00 12 019,00 100,00 75022 Rady Gminy 59 500,00 56 560,76 100,00 59 500,00 56 560,76 95,06 Zadania statutowe 15 000,00 13 144,68 87,63 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 500,00 43 416,08 97,56 75023 Urzędy Gmin 1 353 912,00 1 325 767,94 97,92 1 353 912,00 1 325 767,94 97,92 Wynagrodzenia i pochodne 1 060 912,00 1 053 406,67 99,29 Zadania statutowe 290 000,00 269 361,45 92,88 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 2 999,82 99,99 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 100,00 25.000,00 25 000,00 100,00 Zadania statutowe 25 000,00 25 000,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639,00 100,00 639,00 639,00 100,00 639,00 639,00 100,00 Zadania statutowe 639,00 639,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 459,00 115 648,66 76,86 75412 Ochotnicze straże pożarne 128.870,00 114 149,66 88,58 Wydatki majątkowe 6.000,00 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE 122.870,00 114 149,66 88,58 Wynagrodzenia i pochodne 18 500,00 16 378,37 88,53 Zadania statutowe 97 370,00 90 931,29 93,39 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 6 840,00 97,71 75414 Obrona cywilna 1.500,00 1 499,00 99,93
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 4129 1.500,00 1 499,00 99,93 Zadania statutowe 1 500,00 1 499,00 99,93 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.089,00 0,00 20.089,00 0,00 Zadania statutowe 20 089,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 205 281,00 205 280,35 100,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego 205 281,00 205 280,35 100,00 205 281,00 205 280,35 100,00 Obsługa długu 205 281,00 205 280,35 100,00 801 Oświata i wychowanie 3 567 630,90 3 472 626,00 97,34 80101 Szkoły podstawowe 1 413 817,90 1 364 846,26 96,54 1 413 817,90 1 364 846,26 96,54 Dotacje na zdania bieżące 496 934,00 468 722,00 94,32 Wynagrodzenia i pochodne 693 199,08 685 218,90 98,85 Zadania statutowe 188 684,82 175 905,36 93,23 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00 35 000,00 100,00 Wydatki z udziałem środków UE 34 407,9 28 521,00 82,89 80104 Przedszkola 740.386,00 727 096,30 98,20 740.386,00 727 096,30 98,20 Wynagrodzenia i pochodne 387 252,00 382 045,16 98,66 Zadania statutowe 136 236,00 132 245,18 97,07 Dotacje na zadania bieżące 196.416,00 192 324,00 97,92 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 482,00 20 481,96 100,00 80110 Gimnazja 945 746,00 921 112,30 97,40 945 746,00 921 112,30 97,40 Wynagrodzenia i pochodne 756 634,00 747 578,65 98,80 Zadania statutowe 148 912,00 133 336,84 89,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.200,00 40 196,81 99,99 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 506,00 148 303,92 98,54 150 506,00 148 303,92 98,54 Wynagrodzenia i pochodne 83 485,00 83 001,03 99,42 Zadania statutowe 66 721,00 65 206,01 97,73 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 96,88 32,29 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 164 436,00 162 407,53 98,77 164 436,00 162 407,53 98,77 Wynagrodzenia i pochodne 154 136,00 154 134,56 100,00 Zadania statutowe 10 000,00 8 083,98 80,84
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 4129 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 188,99 63,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 419,00 419,00 100,00 419,00 419,00 100,00 Zadania statutowe 419,00 419,00 100,00 80195 Pozostała działalność 152 320,00 148 440,69 97,45 152 320,00 148 440,69 97,45 Wynagrodzenia i pochodne 95 321,00 95 130,50 99,80 Zadania statutowe 56 399,00 53 310,19 94,52 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 97 700,00 91 744,73 93,90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.500,00 25 691,51 96,95 26 500,00 25 691,51 96,95 Zadania statutowe 22 800,00 21 991,51 96,45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700,00 3 700,00 100,00 85195 Pozostała działalność 71.200,00 66 053,22 92,77 71.200,00 66 053,22 92,77 Zadania statutowe 71 200,00 66 053,22 92,77 852 Pomoc społeczna 1 431 605,61 1 409 927,01 98,49 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 911 255,00 911 254,20 100,00 911 255,00 911 254,20 100,00 Wynagrodzenia i pochodne 28 707,00 28 706,20 100,00 Zadania statutowe 7 816,00 7 816,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 874 732,00 874 732,00 100,00 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 486,00 7 977,69 84,10 9.486,00 7 977,69 84,10 Wynagrodzenia i pochodne 9 486,00 7 977,69 84,10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 108 289,00 102 239,69 94,41 108 289,00 102 239,69 94,41 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 289,00 102 239,69 94,41 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.036,00 5 035,80 100,00 5.036,00 5 035,80 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.036,00 5 035,80 100,00 85216 Zasiłki stałe 64 234,00 55 866,30 86,97
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 4129 64 234,00 55 866,30 86,97 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 234,00 55 866,30 86,97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 273 956,61 270 931,22 98,90 273 956,61 270 931,22 98,90 Wynagrodzenia i pochodne 137 636,00 137 016,81 99,55 Zadania statutowe 12 884,00 11 929,89 92,59 Wydatki z udziałem środków UE 123.436,61 121 984,52 98,82 85295 Pozostała działalność 59 349,00 56 622,11 95,41 59 349,00 56 622,11 95,41 Zadania statutowe 13 300,00 13 280,71 99,85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 049,00 43 341,40 94,12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 930,00 113 930,00 100,00 85401 Świetlice szkolne 93.260,00 93 260,00 100,00 93 260,00 93 260,00 100,00 Wynagrodzenia i pochodne 81.741,60 81 741,60 100,00 Zadania statutowe 5.760,00 5 760,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 758,40 5 758,40 100,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.680,00 1 680,00 100,00 1.680,00 1 680,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 1.680,00 1 680,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 990,00 18 990,00 100,00 18 990,00 18 990,00 100,00 Zadania statutowe 18 990,00 18 990,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 357 943,50 272 349,03 76,09 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 172.580,00 131 692,95 76,31 Wydatki majątkowe Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE 30.000,00 0,00 142.580,00 131 692,95 76,31 Wynagrodzenia i pochodne 46 510,00 46 196,08 99,32 Zadania statutowe 95 764,00 85 191,55 88,96 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 306,00 305,32 100,00 90002 Gospodarka odpadami 25 850,00 18 018,84 69,71 Wydatki majątkowe Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE 8 000,00 5 981,49 74,77 17 850,00 12 037,35 67,44
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 4129 Zadania statutowe 17 850,00 12 037,35 67,44 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 5 371,40 89,52 6 000,00 5 371,40 89,52 Zadania statutowe 6 000,00 5 371,40 89,52 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26 007,50 10 772,14 41,42 Wydatki majątkowe: 13 807,50 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne 13 807,50 0,00 w tym z udziałem środków UE 12 200,00 10 772,14 88,30 Zadania statutowe 12 200,00 10 772,14 88,30 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 127 506,00 106 493,70 83,52 Wydatki majątkowe: 34 506,00 34 506,00 100,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne 34 506,00 34 506,00 100,00 w tym z udziałem środków UE W ranach Funduszu sołeckiego 32 506,00 32 377,00 99,60 93.000,00 71 987,70 77,41 Zadania statutowe 93 000,00 71 987,70 77,41 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540 213,00 525 652,14 97,30 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78 213,00 73 748,29 94,29 Wydatki majątkowe: 69 840,00 66 405,00 95,08 Zakupy i wydatki inwestycyjne 69 840,00 66 405,00 95,08 w tym z udziałem środków UE W ranach Funduszu sołeckiego 16 814,00 16 774,00 99,76 8.373,00 7 343,29 87,70 Zadania statutowe 8 373,00 7 343,29 87,70 W ramach Funduszu sołeckiego 5 373,00 5 373,00 100,00 92113 Centra kultury i sztuki 179.000,00 168 903,85 94,36 Wydatki majątkowe: 175.000,00 166 931,63 95,39 Zakupy i wydatki inwestycyjne 175 000,00 166 931,63 95,39 w tym z udziałem środków UE 135 718,00 135 716,77 100,00 4 000,00 1 972,22 49,31 Zadania statutowe 4 000,00 1 972,22 49,31 92114 Samorządowe instytucje kultury 283.000,00 283 000,00 100,00 283.000,00 283 000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 283 000,00 283 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 93 485,00 56 918,21 60,88 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 36.000,00 36 000,00 100,00 36.000,00 36 000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 36 000,00 36 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 4129 92695 Pozostała działalność 57 485,00 20 918,21 36,39 Wydatki majątkowe: Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE W ranach Funduszu sołeckiego 35.000,00 0,00 22.485,00 20 918,21 93,03 Wynagrodzenia i pochodne 2 300,00 2 000,00 86,96 Zadania statutowe 20 185,00 18 918,21 93,72 W ramach Funduszu sołeckiego 14 185,00 14 182,72 99,98 OGÓŁEM WYDATKI 9 376 571,65 8 814 263,13 94,00 wydatki bieżące 8 039 243,15 7 752 999,04 96,43 wydatki majątkowe 1 337 328,50 1 061 264,09 79,36 ROZCHODY - WYKONANIE NA 31.12.2012 R. Lp. Rozchody, Plan Wykonanie 1. Spłata kredytu BOŚ 1508 30.156,24 30.156,24 2. Spłata kredytu BOŚ 1507 121.876,60 121.876,60 3. Spłata kredytu BOŚ 1673 35.206,84 35.206,84 4. Spłata kredytu BOŚ 1674 43.473,04 43.473,04 5. Spłata kredytu BOŚ 2169 315.789,47 315.789,47 6. Spłata kredytu BS Aleksandrów Łódzki 456.173,02 456.173,02 7. BS Lipce Reymontowskie 28.572,79 28.571,57 Razem: 1.031.248,00 1.031.246,78 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/180/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 czerwca 2013 r. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE ZA 2012 ROK DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 543 203,64 zł, wykonanie: 179 283,05 zł. 0830 Wpływy z usług plan: 284,00 zł, wykonanie: 617,41 zł. Wpływy z usług z tytułu opłaty za obwody łowieckie. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 119 205,64 zł, wykonanie: 119 205,64 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadania zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom od zakupu oleju napędowego na cele rolnicze.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 4129 Dochody majątkowe: 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności plan: 423 714,00 zł, wykonanie: 59 460,00 zł. Sprzedano dwie działki w Lipcach Reymontowskich, które były w mieniu gminy. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 4 333,33 zł. 0830 Wpływy z usług plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 4 333,33 zł. Dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe. Dział 600 Transport i łączność plan: 418 346,78 zł, wykonanie: 265 046,78 zł. Dochody majątkowe: 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanie z innych źródeł plan: 251 000,00 zł, wykonanie: 251 000,00 zł. Środki na dofinansowanie inwestycji drogowej Budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933 E. 6280 Plan: 14 046,78 zł, wykonanie: 14 046,78 zł. Dotacja na budowę drogi Remont drogi na odcinku Kolonia Praga do Stacji Płyćwia pozyskana od Gminy Godzianów, zg. z zawartym porozumieniem na wykonanie wspólnej inwestycji. Dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług plan: 153 300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zaplanowano dochody z tytułu umowy na przeprowadzenie światłowodów przez teren gminy, plan nie został wykonany w 2012 roku, ze względu na nie przystąpienie inwestora do realizacji zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 35 103,00 zł, wykonanie: 44 550,16 zł. 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste plan: 100,00 zł, wykonanie: 126,10 zł. Dochody pochodzą z wpłat z tytułu zawartych umów z tytułu użytkowania wieczystego. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan: 35 003,00 zł, wykonanie: 44 180,46 zł. Dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.335,55 zł. W celu ściągnięcia należności zostały wysłane wezwania do zapłaty. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 243,60 zł. Dział 750 Administracja publiczna plan: 68 063,00 zł, wykonanie: 81 038,34 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 4129 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 49 692,00 zł, wykonanie: 49 692,00 zł. Dotacja przeznaczona na utrzymanie USC. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 6,00 zł, wykonanie: 4,65 zł. Przewidziano 5% dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych. 0690 Wpływy z różnych opłat plan: 12 800,00 zł, wykonanie: 22 859,45 zł. Dochody uzyskane z tytułu zobowiązań wpłacanych przez GOKSiR (zaległości z lat poprzednich rozłożone na raty) oraz wpłat na rzecz gminy. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan: 1500,00 zł, wykonanie: 1500,00 zł. Otrzymano darowiznę na rzecz gminy od osoby fizycznej. 0920 Pozostałe odsetki plan: 4 065,00 zł, wykonanie: 6 982,21 zł. Zaplanowano i uzyskano odsetki od lokat bankowych na rachunku gminy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 1 500,00 zł, wykonanie: 1 899,00 zł. Dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan: 0,00 zł, wykonanie: 400,00 zł. Środki pozyskano ze złomowania samochodu strażackiego, będącego w zasobach środków trwałych gminy. Dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 1 500,00 zł, wykonanie: 1 499,00 zł. Środki przeznaczone na zadania z zakresu OC. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan: 2 040 683,00 zł, wykonanie: 2 036 316,03 zł. 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan: 8 000,00 zł, wykonanie: 14 147,26 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 4129 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prowadzących działalność: plan: 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, od osób prawnych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, od osób fizycznych: plan: 32 540,00 zł, wykonanie: 51 195,00 zł. 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: 237 000,00 zł, wykonanie: 214 847,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 29 666 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) 78 360,00 zł, od osób fizycznych: plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 219 640,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 47 197,00 zł. Skutki umorzenia 0,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 4 394,73 zł (os. pr. 1 600,00 zł i os. fiz. 2 794,73 zł). 0320 Podatek rolny od osób prawnych: plan: 1 800,00 zł, wykonanie: 1 815,00 zł, od osób fizycznych: plan: 270 000,00 zł, wykonanie: 272 801,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 633,00 zł od osób prawnych i 95 240,00 zł od osób fizycznych. Skutki umorzenia w 2012 roku wyniosły 0,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3 623,00 zł (dotyczy osób fizycznych). 0330 Podatek leśny od osób prawnych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 485,00 zł, od osób fizycznych: plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 6 268,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 67,00 zł. 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan: 22 700,00 zł, wykonanie: 21 375,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 11 911,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i ZEAO). od osób fizycznych: plan: 123 500,00 zł, wykonanie: 125 662,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 76 057,97 zł. 0360 Podatek od spadku i darowizn plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 14 842,28 zł. 0430 Wpływy z opłaty targowej plan: 9 000,00 zł, wykonanie: 8 925,00 zł. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat od osób fizycznych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, pozostałe: plan: 300,00 zł, wykonanie: 1 401,06 zł. 0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 7 009,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 4129 0690 Plan: 0,00 zł, wykonanie: 33,00 zł. 0830 Wpływy z usług plan: 800,00 zł, wykonanie: 332,29 zł. Dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci. 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych plan: 1 100.343,00 zł, wykonanie: 1 069 799,00 zł. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 713,34 zł. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 160,20 zł. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 429,00 zł. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 435,47 zł. Dział 758 Różne rozliczenia plan: 4 409 571,72 zł, wykonanie: 4 409 571,72 zł Dochody majątkowe: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan: 21 286,72 zł, wykonanie: 21 286,72 zł. Środki otrzymane w ramach zwrotu Funduszu Sołeckiego. Dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, część oświatowa - plan: 2 588 847,00 zł, wykonanie: 2 588 847,00 zł, część wyrównawcza dla gmin - plan: 1 752 693,00 zł, wykonanie: 1 752 693,00 zł, część równoważna dla gmin - plan: 37 351,00 zł, wykonanie: 37 351,00 zł. 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan: 9 394,00 zł, wykonanie: 9 394,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie. plan: 507 539,90 zł, wykonanie: 363 741,02 zł. Dochody majątkowe: Plan: 282 000,00 zł, wykonanie: 166 000,00 zł. Sprzedano dwa mieszkania w Domu Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich. Dochody bieżące: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody wykonane z tego tytułu dotyczą wpłaty czynszów za wynajem mieszkań w szkołach i Domu Nauczyciela: - lokale przy szkołach: plan: 38 000,00 zł, wykonanie: 41 963,92 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 4129 - Dom Nauczyciela: plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 36 342,59 zł. Zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 809,09 zł. 0830 Wpływy z usług szkoły: plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 3 938,40 zł. Wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie w szkołach, przedszkola: plan: 101 000,00 zł, wykonanie: 86 164,61 zł. Wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 205,50 zł. Dochód powstał z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów. 0970 Wpływy z różnych dochodów: plan: 0,00 zł, wykonanie: 473,00 zł. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan: 29 246,79 zł wykonanie: 24 242,85 zł. 2009 plan: 5 161,11 zł, wykonanie: 4 278,15 zł. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy plan: 132,00 zł, wykonanie: 132,00 zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia plan: 109 550,00 zł, wykonanie: 112 038,46 zł. 0480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan: 26 500,00 zł, wykonanie: 25 697,17 zł. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan: 83 050,00 zł, wykonanie: 86 126,29 zł. Wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich, zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 4.988,90 zł. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 215,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna plan: 1 190 302,61 zł, wykonanie: 1 189 445,22 zł. 0910 Odsetki plan: 0,00 zł, wykonanie: 3,00 zł. 0970 Wpływy z różnych dochodów plan: 2 600,00 zł, wykonanie: 3 755,10 zł. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpłat funduszu alimentacyjnego, ściągniętych w postępowaniach komorniczych. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami rozdział 85212 plan: 911 255,00 zł, wykonanie: 911 254,20 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 4129 rozdział 85213 plan: 3 511,00 zł, wykonanie: 2 948,40 zł, rozdział 85295 plan: 8 100,00 zł, wykonanie: 8 100,00 zł. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdział 85213 plan: 4 749,00 zł, wykonanie: 4 749,00 zł, rozdział 85214 plan: 8 854,00 zł, wykonanie 8 854,00 zł, rozdział 85216 plan: 55 866,00 zł, wykonanie: 55 866,00 zł, rozdział 85219 plan: 43 881,00 zł, wykonanie: 43 881,00 zł, rozdział 85295 plan: 28 050,00 zł, wykonanie: 28 050,00 zł. 2007 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich plan: 117 230,30 zł, wykonanie: 115 851,22 zł. 2009 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich plan: 6 206,31 zł, wykonanie: 6 133,30 zł. Środki na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Lipcach Reymontowskich w ramach POKL. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 16 790,00 zł, wykonanie: 16 790,00 zł. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy plan: 16 790,00 zł, wykonanie: 16 790,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone na: wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 100 660,00 zł, wykonanie: 100 618,97 zł. 0690 Wpływy z różnych opłat plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 9 711,31 zł. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej. 0830 Wpływy z usług plan: 90 660,00 zł, wykonanie: 90 632,96 zł. Dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę. Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 091,68 zł. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 274,70 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan: 115 406,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Dochody majątkowe: 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan: 115 406,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki na dofinansowanie remontu budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich nie zostały zrealizowane w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 4129 Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan: 49 391,00 zł, wykonanie: 46.902,68 zł. Dochody majątkowe: 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł plan: 49 391,00 zł, wykonanie: 46 902,68 zł. Dochody z tytułu realizacji inwestycji wykonanych w ubiegłym roku, plac zabaw w Mszadli i Chlebowie. Razem dochody: plan: 9 609 749,65 zł, wykonanie: 8 854 913,73 zł, tj. 92,19% planu, dochody majątkowe: plan: 1 156 844,50 zł, wykonanie: 559 096,18 zł, tj. 49% planu, dochody bieżące: plan: 8 452 905,15 zł, wykonanie: 8 295 817,55 zł, tj. 98,10% zaplanowanych dochodów bieżących. Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty: - otrzymanych dotacji 1.251.661,24 zł, tj. 14,13% zrealizowanych dochodów, - otrzymanych dotacji w ramach realizowanych projektów z POKL 155.509,38 zł, tj. 1,76% zrealizowanych dochodów, - otrzymane subwencje 4.388.285 zł, tj.49,53% zrealizowanych dochodów, - środki własne 2.497.039,75 zł, tj. 28,18% zrealizowanych dochodów. W tym: udział gminy w podatku dochodowym 1.069.799 zł, co stanowi 42,84% sumy dochodów własnych. PRZYCHODY Kredyty: plan: 798.070,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł. Gmina w 2012 roku zaciągała kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipcach Reymontowskich, z okresem spłaty do 2015 roku. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: 161 105,64 zł, wykonanie: 158 872,07 zł Rozdział 01030 Izby Rolnicze plan: 7 400,00 zł, wykonanie: 5 387,40 zł, - zadania statutowe: plan: 7 400,00 zł, wykonanie: 5 387,40 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składki w wysokości 2% odpisu z tytułu podatku rolnego. Rozdział 01095 Pozostała działalność plan: 153 705,64 zł, wykonanie: 153 484,67 zł, - wynagrodzenia i pochodne: plan: 1 400,99 zł, wykonanie: 1 400,99 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rachunku za umowę zlecenie, dotyczące obsługi zlecenia: wypłata podatku akcyzowego dla rolników, - zadania statutowe plan: 151 298,68 zł wykonanie: 151 077,71 zł, - zrealizowano wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 116.868,27 zł, - zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego 936,38 zł, - odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami 32.939,40 zł, - pozostałe wydatki, szkolenia pracowników 333,66 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 4129 - zwrot dotacji 5,97 zł. Ze środków dotacji wydatkowano 119.205,64 zł, - dotacje na zadania bieżące: plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł. Środki otrzymała i wydatkowała zgodnie z umową Spółka Wodna w Drzewcach. Dział 500 Handel Plan: 6.500,00 zł, wykonanie: 6 260,82 zł Rozdział 50095 Pozostała działalność plan: 6 500,00 zł, wykonanie: 6 260,82 zł, - zadania statutowe: plan: 6 500,00 zł, wykonanie: 6 260,82 zł. Środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg. z umową z SKR 4 760,82 zł oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 1 500 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan: 958 275,00 zł, wykonanie: 783 868,05 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki majątkowe: plan: 864 975,00 zł, wykonanie: 727 222,55 zł. Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji: - budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E 685.936,38 zł (roboty drogowe, nadzory, odszkodowania, opłaty sądowe), - przebudowę drogi Wola Drzewiecka - Płyćwia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi) 28.093,56 zł (środki Funduszu Sołeckiego), wydatki w wysokości 14.046,78 zł zostały zrefundowanie przez Gminę Godzianów zgodnie z porozumieniem z dnia 2 lipca 2012 roku, w formie dotacji, - przebudowę drogi we wsi Retniowiec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi) 7.042,61 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Wólka Podlesie Wólka Krosnowska 6.150,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego). plan: 93 300,00 zł wykonanie: 56 645,50 zł, - zadania statutowe: plan: 93 300,00 zł, wykonanie: 56 645,50 zł. Środki zostały wydatkowane na: - oznakowanie dróg 4.328,74 zł, - odśnieżanie i sypanie dróg 23.816,88 zł, - bieżące naprawy i remonty dróg 19.553,39 zł, - koszenie poboczy 4.528,44 zł, - ubezpieczenie dróg 2.860,00 zł, - pozostałe usługi 1.558,05 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 132 000,00 zł, wykonanie: 115 201,47 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe: plan: 34 000,00 zł, wykonanie: 32 967,67 zł. Środki wydatkowano na:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 4129 - utwardzenie nawierzchni wokół kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków 1.950,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - opracowanie mapy do celów projektowych, audytu energetycznego i dokumentacji projektowokosztorysowej niezbędnych do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie 28.690,00 zł, - pozostałe wydatki 2.327,67 zł (zwrot dotacji z Funduszu Sołeckiego). plan: 98 000,00 zł, wykonanie: 82 233,80 zł, - zadania statutowe: plan: 98 000,00 zł, wykonanie: 82 233,80 zł. Środki wydatkowano na: utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarowanie nieruchomościami, z tego: - zakup oleju opałowego 9.999,33 zł, - serwis i naprawy kotłowni olejowej 327,30 zł, - energia 1.891,82 zł, - zakup ławek, kosza na śmieci i słupa ogłoszeniowego do sołectwa Siciska 6.337,32 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - zakup odśnieżarki, kosy spalinowej i kosiarki do sołectwa Drzewce 4.788,50 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - ubezpieczenie budynków i placów zabaw 1.626,00 zł, - roczna opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej 1.446,90 zł, - naprawę kominów i instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Reymonta 18 3.284,50 zł, - pozostałe wydatki (mapy, podziały, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny, akty notarialne, itp.) 15.748,43 zł, - utrzymanie pozostałych budynków komunalnych 34.602,80 zł, - wydatki pokryte z dochodów z dzierżawy powierzchni reklamowej przy szkole 2.180,90 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan: 71.700,00 zł, wykonanie: 28 324,89 zł Rozdział 71004 Plan zagospodarowania plan: 71 200,00 zł, wykonanie: 28 128,75 zł. Wydatki majątkowe: plan: 66.200,00 zł, wykonanie: 27 249,75 zł. Środki wydatkowano na: - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu, ostatnia transza za opracowanie studium) 27.120,60 zł, - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy fragmenty wsi Lipce Reymontowskie (ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu) 129,15 zł. plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 879,00 zł: - zadania statutowe: plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 879,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie przez uprawnionego urbanistę projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 612/1 położonej w Woli Drzewieckiej stanowiącej własność gminy. Rozdział 71035 Cmentarze 500,00 zł plan, wykonanie: 196,14 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 4129 - zadania statutowe: plan: 500,00 zł, wykonanie: 196,14 zł. Środki wydatkowano na zakup zniczy, na groby na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich. Dział 750 Administracja publiczna Plan: 1 488 104,00 zł, wykonanie: 1 457 020,70 zł Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan: 49 692,00 zł, wykonanie: 49 692,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne plan: 37 673,00 zł, wykonanie: 37 673,00 zł. Środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC, w wysokości 60% finansowane z dotacji, - zadania statutowe plan: 12 019,00 zł, wykonanie: 12 019,00 zł. Dokonano wydatków na częściową obsługę zadań związanych z obsługą zadań USC, min. na: - materiały biurowe 2.227,36 zł, - paliwo do przewozu dowodów osobistych 1.766,71 zł, - akcja kurierska (zakupiono materiały biurowe) 150 zł, - opłatę licencji programów komputerowych 6.252,03 zł, - koszty usług obcych 1.599,98 zł, - odpis na ZFSS zatrudnionego pracownika 1.093,93 zł, - szkolenie pracownika USC 300,00 zł. Ze środków dotacji wydatkowano 49.692,00 zł. Rozdział 75022 Rady gmin plan: 59 500,00 zł, wykonanie: 56 560,76 zł, - zadania statutowe plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 13 144,68 zł. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenie, - zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) - 4.451,13 zł, - innych (warnik, filiżanki, wiązanki okolicznościowe i pogrzebowe, puchary) - 2.262,00 zł, - czasopisma, kalendarze 1.426,00 zł, - środki wydatkowano sesję wyjazdową 4.652,05 zł, - szkolenia pracowników - 353,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 44 500,00 zł, wykonanie: 43 416,08 zł. Środki wydatkowano na: - diety radnych 23.686,00 zł, - diety sołtysów za udział w sesji 3.080,00 zł, - delegacje 450,08 zł, - ryczałt Przewodniczącej i W-ce Przewodniczącej 16200,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 4129 Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan: 1 353 912,00 zł, wykonanie: 1 325 767,94 zł, - wynagrodzenia i pochodne plan: 1 060.912,00 zł, wykonanie: 1 053 406,67 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów, - zadania statutowe: plan: 290 000,00 zł, wykonanie: 269 361,45 zł. W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na: - paliwo do samochodu służbowego - 3.296,00 zł, - olej opałowy do ogrzewania budynku UG 74.025,00 zł, - zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy - 3.626,34 zł, - środki czystości - 1025,77 zł, - materiały biurowe - 4.562,94 zł, - zakup wyposażenia - 360,00 zł, - fundusz reprezentacyjny - 510,36 zł, - zakupy związane z realizacją przepisów BHP - 4733,35 zł, - koszty zużycia wody - 217,49 zł, - materiały promocyjne (długopisy) - 1000,00 zł, - puchary wręczane przez Wójta Gminy - 1.080,17 zł, - pozostałe materiały (m.in.: obsługa sekretariatu 320,07 zł, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami kwiaty 833,40 zł i inne) 5 077,15 zł, - koszty energii elektrycznej (budynek UG) 14 669,47 zł, - koszty Internetu 4 300,00 zł, - telefony komórkowe (w tym telefon komendanta policji) 2 354,70 zł, - telefony stacjonarne w UG i sołtysi 11 185,25 zł, - badania okresowe pracowników 2 454,00 zł, - ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG) 17 685,19 zł, - szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) 11 581,00 zł, - koszty postępowania sądowego - 147,34 zł, - opłaty i ubezpieczenia zł, składki na rzecz LGD Gniazdo 12.000,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 1 500 zł; Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej - 1.116,07 zł; ubezpieczenia majątkowe 2.885,59 zł; abonament radiowy - 393,40 zł, - pozostałe opłaty - 325,59 zł, - zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy (w tym zaproszenia na Dzień Reymonta) 10 038,40 zł, - monitoring budynku UG 2 656,80 zł, - zakup programów i licencji komputerowych 25 351,12 zł, - koszty wywozu nieczystości z budynku UG 2 094,34 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 4129 - koszty przeglądów i konserwacji budynku UG 1 371,45 zł, - ścieki - 276,94 zł, - koszty obsługi prawnej przez kancelarię Sokrates 30.258,00 zł, - koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień - 4.800,00 zł, - pozostałe usługi - 6.868,12 zł, - wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł, - pracownicy UG 683,07 zł, - Wójt Gminy 275,36 zł, - ryczałt przyznany Wójtowi 2575,68 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 2 999,82 zł: - diety dla sołtysów (wypłacane za odbyte narady z sołtysami) 2 280,00 zł, - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników 719,82 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, - zadania statutowe: plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł. Środki wydatkowano na: - zakup nagród i tablic pamiątkowych wręczanych z okazji jubileuszów - 1.785,57 zł, - wydruk gazety Nowiny Lipieckie - 5.596,50 zł, - zakup czapek z logo gminy (zawody wędkarskie dla dzieci) - 124,34 zł, - foldery reklamowe dla AZR ufundowane przez RG i UG z okazji jubileuszu - 3.500 zł, - tusz do drukarki, celem druku folderów gminy - 250,00 zł, - druk życzeń i zakup kart świątecznych - 529,50 zł, - zakup artykułów spożywczych na imprezy promujące gminę (dożynki SŚKOiW) - 4792,16 zł, - zakup koszulek z logo gminy - 888,68 zł, - zakup materiałów promujących gminę (długopisy, torby ozdobne) - 1.373,25 zł, - organizacja imprezy promującej gminę na otwarcie placu zabaw 100 placów na 100-lecie Nicea - 760,00 zł, - organizacja imprezy promującą gminę koncert Kolory Polski - 5.400,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł, - zadania statutowe: plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł Środki przeznaczono na materiały biurowe. Ze środków dotacji wydatkowano 639,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 4129 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan: 150.459,00 zł, wykonanie: 115 648,66 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe: plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zaplanowano zakup aparatów tlenowych, plan nie został zrealizowany ze środków UG. plan: 122.870,00 zł, wykonanie: 114 149,66 zł, - wynagrodzenia i pochodne: plan: 18.500,00 zł wykonanie: 16 378,37 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ryczałtowych dla strażaków i komendanta gminnego OSP, - zadania statutowe: plan: 97.370,00 zł wykonanie: 90 931,29 zł Środki wydatkowano na: - zakup energii dla 5 strażnic OSP 7.100 zł, - usługi remontowe, (brama i materiały na klatkę schodową OSP Drzewce i naprawa sam. OSP Wólka Krosn.) 9.440,44 zł, - badania lekarskie 2.909,00 zł, - powiadamianie sms-owe 600,00 zł, - ubezpieczenia i środki transportowe 17.346,56 zł, - szkolenia 1.918,40 zł, - zakup paliwa 11.470,95 zł, - zakup mundurów i dopłata do zakupu (OSP Lipce i Drzewce) - 4.238,94 zł, - ogrzewanie strażnicy w Drzewcach i Lipcach - 11.162,20 zł, - zakup węgla do OSP Wola 495,90 zł, - wydatki na zawody 1.142,16 zł, - zakup nagród (książki) - 1.295,79 zł, - zakup opon do samochodu wyjeżdżającego do zdarzeń w ramach KSRG OSP Lipce 2.007,36 zł, - zakup akumulatorów OSP Lipce i Drzewce (j.w) 4.853,12 zł, - dopłata do radiotelefonu Drzewce 441,60 zł, - zakup opasek medycznych i zestawów segregacyjnych - 1.220,39 zł, - zakup zatrzaśników 1.000,51 zł, - zakupy farb, drobnych sprzętów, materiałów- 2.551,54 zł, - monitoring OSP Lipce i Drzewce 1.659,03 zł, - badania techniczne 1.383,00 zł, - usługa zmiany oprogramowania i program s-ms 1.061,49 zł, - usługa kominiarska (przegląd) - 615,00 zł, - przegląd gaśnic 135,30 zł, - przebudowa pionu c.o. Drzewce 3.000,01 zł, - konserwacja kotła co i udrażnianie kanalizacji w Drzewcach 705,20 zł, - woda i ścieki 443,94 zł,