Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 337 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27 337 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF 2 045 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 292 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 608 6006 Drogi publiczne gminne 608 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF 608 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 000 75085 Wspólna obsługa jst 70 000 50 000 0 000 420 Składki na Fundusz Pracy 0 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 28 945 7542 Ochotnicze straże pożarne 28 945 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 945 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 300 000 800 Szkoły podstawowe 300 000 300 000 852 POMOC SPOŁECZNA 560 560 8525 Dodatki mieszkaniowe 560 30 Świadczenia społeczne 560 8529 Ośrodki pomocy społecznej 550 4270 Zakup usług remontowych 200 4480 Podatek od nieruchomości 350 85295 Pozostała działalność 0 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000 8540 Świetlice szkolne 20 000 80 000 40 000 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 855 RODZINA 58 336 63 99 8550 Świadczenia wychowawcze - zad. zlec. 39 705 39 705 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 Świadczenia społeczne - zad. zlec. 29 705 29 575
5 388 420 Składki na Fundusz Pracy 736 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 8 499 8 499 rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zalec. 30 Świadczenia społeczne 8 499 5 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 596 2 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 440 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 75 5 730 5 655 -zad.zlecone 25 50 420 Składki na Fundusz Pracy 50 420 Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone 25 8550 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 57 57 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 55 2 420 Zakup materiałów i wyposażenia 55 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 926 KULTURA FIZYCZNA 0 000 0 000 92605 Zadania w zakresie kultury fiazycznej 0 000 0 000 0 000 000 420 Składki na Fundusz Pracy 000 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000
WYDATKI OGÓŁEM 259 896 28 945 375 55 28 945-5 655 288 84 PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Plan na dzień 9.2.208r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach w tym: Wydatki bieżące z tego: Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst Wydatki majątkowe 00 Rolnictwo i łowiectwo 4 46 27 27 337 4 388 934 67 26 400 000 59 26 3 77 78 020 Leśnictwo 9 38 9 38 9 38 600 Transport i łączność 8 905 82 608 8 904 204 9 840 375 2 59 040 2 59 040 9 063 829 630 Turystyka 42 500 42 500 40 000 40 000 2 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 808 380 8 808 380 5 458 556 429 500 3 349 824 70 Działalność usługowa 288 32 288 32 264 000 8 000 24 32 750 Administracja publiczna 2 066 63 70 000 20 996 63 20 765 935 4 693 895 564 600 205 02 230 228 Urzędy naczelnych 75 organów władzy państwowej, kontroli i 22 305 22 305 22 305 00 670 55 060 9 52 ochrony prawa oraz
Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 77 060 28 945 206 005 026 000 90 000 90 455 80 005 przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 758 Różne rozliczenia 9 684 588 9 684 588 9 684 588 80 Oświata i wychowanie 92 86 868 300 000 92 486 868 88 66 064 49 4 95 22 75 066 924 932 494 626 4 320 804 85 Ochrona zdrowia 729 857 729 857 729 857 297 00 36 000 852 Pomoc społeczna 3 443 206 560 560 3 443 206 3 325 627 627 656 945 797 35 796 7 579 Pozostałe działania w 853 zakresie polityki 44 800 44 800 44 800 6 840 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 988 389 20 000 4 868 389 4 868 389 3 754 775 68 000 476 585 855 Rodzina 26 380 07 58 336 63 99 26 385 726 26 385 726 830 466 237 000 25 062 536 25 760 992 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 895 497 895 497 588 206 043 687 2 000 307 29 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 900 000 4 900 000 4 850 000 4 842 000 50 000 Ogrody botaniczne i 925 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 0 000 0 000 0 000 chronione 926 Kultura fizyczna 7 80 908 0 000 0 000 7 80 908 6 587 008 2 036 000 402 765 35 00 593 900 I RAZEM WYDATKI 28 590 25 288 84 404 496 28 705 780 96 693 970 74 250 504 3 449 87 29 257 065 2 220 000 26 675 54 2 59 040 22 0 80-5 655 ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 740 238 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 250 504 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 58 489 734 2) Dotacje ogółem 3 686 503 236 632 3 449 87 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 257 065 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE - wydatki majatkowe - wydatki bieżące 028 796 2 000 026 796 5) Wydatki na obsługę długu 2 220 000 6) 7) Wypłaty z tytułu udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26 675 54 8) 9) 0) - dotacje majatkowe - dotacje bieżące Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2 59 040 627 879
992 Spłata rat pożyczek długoterminowych 500 528 992 Spłata rat kredytów długoterminowych 000 000 982 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) 3 000 000 II RAZEM ROZCHODY 4 500 528 I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 223 206 308 bieżące majątkowe I. Dochody 9.2.208r. 205 275 977 204 02 26 73 76 386 47 23 000 Zwiększenie 524 802 524 802 II. Dochody po zmianach 205 39 632 204 240 87 50 76 III. Przychody z emitowanych obligacji V. Zmniejszenie Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody (III+IV) RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY 409 47 8 900 000 8 94 676 7 84 676 223 206 308 22 0 80 I. Wydatki 9.2.208r. 28 590 25 96 578 35 22 0 80 259 896 28 945 Zwiększenie 404 496 375 55 28 945 II. Wydatki po zmianach 28 705 780 96 693 970 22 0 80 III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów 500 528 000 000 V. VI. Zmniejszenie Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) Razem rozchody (III+IV+V) RAZEM WYDATKI + ROZCHODY 288 84 3 000 000 4 500 528 223 206 308. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528,-zł - nastąpi z wolnych środków 2. Spłata rat kredytów w wysokości.000.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
Tabela Nr Do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 23 000 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 23 000 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów, samorzadów województw, pozyskane z 23 000 innych źródeł 0095 Pozostała działalność 600 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych 0750 Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 600 podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 57 943 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 943 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 34 943 nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 66 000 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 7565 podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 46 000 i innych jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 46 000 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 7566 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 270 000 opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących 7562 300 000 dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 59 47 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 59 47 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 59 47 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 604 8004 Przedszkola 567 794 0830 Wpływy z usług 94 794 567 794 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) 473 000 między j.s.t. 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 80 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) 43 80 między j.s.t. 855 RODZINA 5 655 DOCHODY OGÓŁEM 85504 Wspieranie rodziny 5 655 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 655 publicznych 386 47 23 000 524 802 5 655 Dział Nazwa działu PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH 9.2.208 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach bieżące majątkowe bieżące majątkowe 00 Rolnictwo i łowiectwo 260 46 600 23 000 236 86 59 86 77 000 600 Transport i łączność 60 30 60 30 26 30 340 000 630 Turystyka 2 000 2 000 2 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 20 643 57 943 2 043 700 593 876 449 824 750 Administracja publiczna 442 27 442 27 442 27 Urzędy naczelnych organów 75 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 52 9 52 9 52 sądownictwo w tym: Bieżące Majątkowe
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 67 507 67 507 5 940 6 567 Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości 4 78 496 66 000 4 02 496 4 02 496 prawnej 758 Różne rozliczenia 47 048 473 59 47 48 567 620 48 567 620 80 Oświata i wychowanie 7 429 659 6 604 6 88 055 6 88 055 852 Pomoc społeczna 83 762 83 762 744 732 87 030 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 48 687 48 687 48 687 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 485 35 485 35 485 855 Rodzina 25 802 58 5 655 25 808 236 25 808 236 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 322 0 5 322 0 5 322 0 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 678 47 678 7 678 30 000 926 Kultura fizyczna 296 540 296 540 293 200 3 340 I. RAZEM DOCHODY 205 275 977 386 47 23 000 524 802 205 39 632 204 240 87 50 76 205 39 632-5 655 ) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 200, 2060) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień ( 230) -Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących ( 2440) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 270) -Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( 6260) -Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( 6330) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 200, 2007, 2008, 2057, 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009) 33 579 395 26 675 54 2 740 736 3 300 90 5 940 20 000 39 996 37 230 648 67 532 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 627 879 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 950 wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 8 94 676 ubiegłych
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) 952 Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)