Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr: - XXXII/190/09 z dnia 27 lutego 2009r., - XXXIII/200/09 z dnia 23 marca 2009r., - XXXV/202/09 z dnia 26 maja 2009r., - XXXVI/214/09 z dnia 17 czerwca 2009r., - XXXVIII/222/09 z dnia 29 lipca 2009r., - XXXIX/227/09 z dnia 28 września 2009r., - XL/228/09 z dnia 28 października 2009r., - XLI/239/09 z dnia 2 grudnia 2009r., - XLII/245/09 z dnia 17 grudnia 2009r. Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr: - 240/09 z dnia 30 stycznia 2009r., - 250/09 z dnia 2 marca 2009r., - 265/09 z dnia 31 marca 2009r., - 271/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., - 277/09 z dnia 15 maja 2009r., - 288/09 z dnia 5 czerwca 2009r., - 290/09 z dnia 30 czerwca 2009r., - 294/09 z dnia 17 lipca 2009r., - 307/09 z dnia 24 sierpnia 2009r., - 312/09 z dnia 15 września 2009r., - 313/09 z dnia 16 września 2009r., - 318/09 z dnia 19 października 2009r., - 327/09 z dnia 5 listopada 2009r, - 332/09 z dnia 24 listopada 2009r., - 336/09 z dnia 10 grudnia 2009r., - 338/09 z dnia 29 grudnia 2009r. na dzień 31.12.2009r. wynosił: dochody: wydatki: planowany deficyt budżetu 25.863.177 zł 27.784.225 zł 1.921.048 zł I. D O C H O D Y --------------------------- Planowane dochody ogółem w kwocie 25.863.177 zł wykonano w kwocie 25.070.640,30 zł, tj. w 96,94 %. 1
Dochody własne Planowane dochody własne w kwocie 9.876.614 zł wykonano w kwocie 9.248.586,66 zł, tj. w 93,64 % z tego: 1. wpływy z podatków: - od nieruchomości plan 3.399.019 wykonanie 3.160.976,18 93,00 % - rolnego plan 962.788 wykonanie 1.001.962,78 104,07 % - leśnego plan 28.148 wykonanie 29.710,00 105,55 % - od środków transportowych plan 196.368 wykonanie 199.997,71 101,85 % - z podatków zniesionych plan 0 wykonanie 8.578,79 - dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 30.400 wykonanie 33.219,80 109,28 % - od spadków i darowizn plan 32.600 wykonanie 59.328,40 181,99 % - od czynności cywilnoprawnych plan 205.000 wykonanie 255.858,55 124,81 % 2. wpływy z opłat - skarbowej plan 30.000 wykonanie 29.114,50 97,05 % 2
- targowej plan 50.000 wykonanie 43.440,00 86,88 % - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 147.870 wykonanie 147.973,80 100,07 % - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw plan 191.500 wykonanie 16.456,46 8,59 % - wpływy z różnych opłat plan 8.150 wykonanie 10.076,40 123,64 % - wpływy z opłaty produktowej plan 4.500 wykonanie 1.932,25 42,94 % 3. z majątku gminy plan 212.600 wykonanie 114.352,56 53,79 % 4. wpływy z usług plan 148.000 wykonanie 161.154,62 108,89 % 5. odsetki plan 123.550 wykonanie 135.229,41 109,45 % 6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.718.072 wykonanie 3.379.730,00 90,90 % 3
7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej plan 38.800 wykonanie 91.640,93 236,19 % 8. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 10.350 wykonanie 28.980,53 280,01 % 9. wpływy z różnych dochodów plan 13.399 wykonanie 13.048,69 97,39 % 10. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej plan 1.000 wykonanie 1.000,00 100,00 % 11. wpływy z dywidendy plan 0 wykonanie 324,00 12. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 324.500 wykonanie 324.500,30 100,00% - część oświatowa Subwencja ogólna plan 9.277.853 wykonanie 9.277.853,00 100,00 % plan 5.975.542 wykonanie 5.975.542,00 100,00 % - część wyrównawcza plan 3.077.734 wykonanie 3.077.734,00 100,00 % 4
- część równoważąca plan 194.230 wykonanie 194.230,00 100,00 % - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t plan 30.347 wykonanie 30.347,00 100,00 % Dotacje plan 6.708.710 wykonanie 6.544.200,64 97,55 % z budżetu państwa a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami plan 3.832.283 wykonanie 3.832.126,76 100,00 % - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy plan 664.120 wykonanie 664.118,33 100,00 % - administracja publiczna plan 84.900 wykonanie 84.900,00 100,00 % - aktualizacja spisów wyborców plan 1.836 wykonanie 1.835,17 99,95 % - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.995.000 wykonanie 2.994.846,69 99,99 % 5
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 6.981 wykonanie 6.981,00 100,00 % - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 63.501 wykonanie 63.500,62 100,00 % - wybory do Parlamentu Europejskiego plan 15.945 wykonanie 15.944,95 100,00 % b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych plan 657.337 wykonanie 619.771,49 94,29 % - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła plan 11.940 wykonanie 11.940,00 100,00 % - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 52.946 wykonanie 52.946,00 100,00 % - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 5.458 wykonanie 4.347,19 79,65 % - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 216.562 wykonanie 197.207,67 91,06 % - ośrodki pomocy społecznej plan 112.339 wykonanie 112.339,00 100,00 % 6
- dożywianie uczniów plan 90.000 wykonanie 90.000,00 100,00 % - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 168.092 wykonanie 150.991,63 89,83 % c) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 530.000 wykonanie 530.000,00 100,00 % - dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ul. Gruszkowej w Czempiniu II etap plan 530.000 wykonanie 530.000,00 100,00 % od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 130.090 wykonanie 125.090,00 96,16 % a) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 120.090 wykonanie 120.090,00 100,00 % - dotacja z Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi gminnej ul. Gruszkowa w Czempiniu plan 100.000 wykonanie 100.000,00 100,00 % - dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. Prace snycersko rzeźbiarskie przy wymianie figur dudziarza i skrzypka w Starym Gołębinie plan 20.090 wykonanie 20.090,00 100,00 % 7
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących plan 10.000 wykonanie 5.000,00 50,00 % - dotacja z Powiatu Kościańskiego na wymianę drewnianych figur dudziarza i skrzypka w Starym Gołębinie plan 5.000 wykonanie 5.000,00 100,00 % - dotacja z Gminy Kościan na renowację witraży okiennych w zabytkowym Kościele p.w. NMP w Starym Gołębinie plan 5.000 wykonanie 0,00 0,00 % środki pochodzące ze źródeł zagranicznych plan 100.000 wykonanie 98.212,39 98,21 % - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną plan 85.000 wykonanie 84.385,00 99,28 % program pn. Przedszkolak poznaje piękny, tajemniczy świat plan 42.500 wykonanie 42.192,50 99,28 % program pn. Przedszkolacy: poznają, odkrywają i chronią plan 42.500 wykonanie 42.192,50 99,28 % - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną plan 15.000 wykonanie 13.827,39 92,18 % program pn. Przedszkolak poznaje piękny, tajemniczy świat plan 7.500 wykonanie 6.913,69 92,18 % program pn. Przedszkolacy: poznają, odkrywają i chronią plan 7.500 wykonanie 6.913,70 92,18 % 8
dotacje z funduszy celowych plan 1.459.000 wykonanie 1.339.000,00 91,78 % - dotacja z FRKF na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem w Borowie plan 1.339.000 wykonanie 1.339.000,00 100,00% - dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Betkowie plan 120..000 wykonanie 0,00 0,00% 9
Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2009r. ------------------------------------------------------ Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2009r. wynoszą: - z tytułu użytkowania wieczystego - zaległości 1.294.762,35 zł - nadpłaty 21.273.58 zł - zaległości 14.450,44 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - z tytułu odsetek - zaległości 2.155,13 zł - zaległości 902,25 zł - zaległości 4.818,09 zł - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy - zaległości 839.744,64 zł - nadpłaty 614,48 zł - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe - zaległości 71.937,02 zł - nadpłaty 4.447,10 zł - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - nadpłata 16.212 zł - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - zaległości 360.754,78 zł W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2009 roku wysłano 1.257 upomnień i wystawiono 365 tytułów wykonawczych. 10
Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia -------------------------------------------------- Ulgi ustawowe ------------------ - tyt. nabycia gruntów 27.554,00 - ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% 8.521,00 i drugim roku podatkowym 50% 5.591,00 - ulgi przysługujące żołnierzom 463,00 - ulgi inwestycyjne 339.273,00 - ulgi ustawowe w podatku leśnym 15.099,00 ------------------ 396.501,00 Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 507,00 ------------------------------------------- Umorzenia -------------- - w podatku rolnym 3.579,20 - w podatku leśnym 34,00 - w podatku od nieruchomości 6.396,34 - w podatku od środków transportowych 300,00 - odsetki za zwłokę 1.097,00 -------------------- 11.406,54 Odroczenia, rozłożenia na raty --------------------------------------- - w podatku od nieruchomości 0,00 - w podatku rolnym 0,00 - w podatku leśnym 0,00 - w podatku od środków transportowych 0,00 ---------------------- 0,00 Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 408.414,54 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu ----------------------------------------------------------------- górnych stawek podatków za 2009 rok ------------------------------------------------------------ Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2009r. wynoszą: - w podatku od nieruchomości 354.774,23 - w podatku rolnym 333.993,07 - w podatku od środków transportowych 176.668,40 ----------------- 865.435,70 11
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 664 120 664 118,33 01095 Pozostała działalność 664 120 664 118,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 664 120 664 118,33 020 Leśnictwo 5 300 4 888,25 02095 Pozostała działalność 5 300 4 888,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 300 4 888,25 600 Transport i lączność 750 000 630 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 750 000 630 000,00 6260 6300 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 120 000 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 100 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków) 530 000 530 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 209 400 111 752,37 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 209 400 111 752,37 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 000 42 792,02 0690 Wpływy z różnych opłat 100 8,80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 45 872,51 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 300 958,40 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 133 000 19 841,38 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 279,26 710 Działalność usługowa 180 000 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 180 000 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw 180 000 0,00 750 Administracja publiczna 86 250 85 686,00 75011 Urzędy wojewódzkie 86 250 85 686,00 751 75101 2010 2360 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 84 900 84 900,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 350 786,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 781 17 780,12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 836 1 835,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 1 836 1 835,17 12
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 945 15 944,95 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 15 945 15 944,95 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 379 2 379,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 379 2 379,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 379 2 379,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 8 904 165 8 510 470,72 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 450 33 353,31 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 400 33 219,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 133,51 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. 2 385 573 2 217 270,17 0310 Podatek od nieruchomości 1 886 247 1 697 633,25 0320 Podatek rolny 441 387 444 054,00 0330 Podatek leśny 27 083 28 642,00 0340 Podatek od środków transportowych 21 156 27 789,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 3 514,00 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 609,70 0690 Wpływy z różnych opłat 200 184,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 500 14 843,42 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 525 900 2 594 102,55 0310 Podatek od nieruchomości 1 512 772 1 463 342,93 75618 0320 Podatek rolny 521 401 557 908,78 0330 Podatek leśny 1 065 1 068,00 0340 Podatek od środków transportowych 175 212 172 208,71 0360 Podatek od spadków i darowizn 32 600 59 328,40 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000 43 440,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000 252 344,55 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 7 969,09 0690 Wpływy z różnych opłat 7 850 9 882,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 26 609,29 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 189 370 193 544,76 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000 29 114,50 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 147 870 147 973,80 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw 11 500 16 456,46 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 16 000 505,00 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000 505,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 756 872 3 471 370,93 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 718 072 3 379 730,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 38 800 91 640,93 75624 Dywidendy 0 324,00 0740 Wpływy z dywidend 0 324,00 758 Różne rozliczenia 9 679 303 9 694 162,23 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego 5 975 542 5 975 542,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 975 542 5 975 542,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 347 30 347,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 30 347 30 347,00 13
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 077 734 3 077 734,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 077 734 3 077 734,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 401 450 416 309,23 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 324 500 324 500,30 0920 Pozostałe odsetki 76 000 90 858,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 950 950,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 194 230 194 230,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 194 230 194 230,00 801 Oświata i wychowanie 188 010 196 220,39 80101 Szkoły podstawowe 13 064 13 064,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 124 1 124,13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 940 11 940,00 80104 Przedszkola 122 000 130 210,26 0830 Wpływy z usług 122 000 130 210,26 80195 Pozostała działalność 52 946 52 946,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 52 946 52 946,00 852 Pomoc społeczna 3 524 841 3 528 361,06 85202 Domy Pomocy Społecznej 1 000 4 427,60 0830 Wpływy z usług 1 000 4 427,60 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 3 004 000 3 023 041,22 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 2 995 000 2 994 846,69 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000 28 194,53 85213 85214 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 439 11 328,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 6 981 6 981,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 458 4 347,19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 063 260 708,29 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami 63 501 63 500,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 216 562 197 207,67 85219 Ośrodki pomocy społecznej 112 339 112 339,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 112 339 112 339,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000 26 516,76 0830 Wpływy z usług 25 000 26 516,76 85295 Pozostała działalność 90 000 90 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 90 000 90 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000 98 212,39 85395 Pozostała działalność 100 000 98 212,39 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 85 000 84 385,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 15 000 13 827,39 14
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 752 157 652,79 85412 Kolonie i obozy oraz inne ormy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 660 6 661,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 660 6 661,16 85415 Pomoc materialna dla uczniów 168 092 150 991,63 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 168 092 150 991,63 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500 1 932,25 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 500 1 932,25 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 500 1 932,25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 376 27 024,40 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000 5 000,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000 5 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 2 286 1 934,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 286 1 934,40 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 0,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000 0,00 92195 Pozostała działalność 20 090 20 090,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 090 20 090,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 340 000 1 340 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 339 000 1 339 000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 339 000 1 339 000,00 92695 Pozostała działalność 1 000 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 1 000,00 RAZEM 25 863 177 25 070 640,30 15
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 664 120 664 118,33 100,00% 020 Leśnictwo 5 300 4 888,25 92,23% 600 Transport i łączność 750 000 630 000,00 84,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 209 400 111 752,37 53,37% 710 Działalność usługowa 180 000 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 86 250,00 85 686,00 99,35% 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 781 17 780,12 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 379 2 379,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 904 165 8 510 470,72 95,58% 758 Różne rozliczenia 9 679 303 9 694 162,23 100,15% 801 Oświata i wychowanie 188 010 196 220,39 104,37% 852 Pomoc społeczna 3 524 841 3 528 361,06 100,10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000 98 212,39 98,21% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 752 157 652,79 90,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500 1 932,25 42,94% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 376 27 024,40 83,47% 926 Kultura fizyczna i sport 1 340 000 1 340 000,00 100,00% RAZEM 25 863 177 25 070 640,30 96,94% 16
II. WYDATKI -------------------- Planowane wydatki w kwocie 27.784.225 zł wykonano w kwocie 27.089.100,93 zł, tj. w 97,50 %. Z tego: 1) wydatki bieżące plan 20.953.270 wykonanie 20.380.393,14 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.656.827 wykonanie 9.524.014,79 - dotacje z budżetu plan 790.000 wykonanie 769.609,28 dotacje dla stowarzyszeń plan 264.500 wykonanie 260.473,30 dotacje dla instytucji kultury plan 396.000 wykonanie 396.000,00 dotacje dla szkoły wyższej plan 15.000 wykonanie 15.000,00 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan 20.000 wykonanie 8.000,00 dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień plan 14.000 wykonanie 10.000,00 dotacje celowe pomoc dla województwa wielkopolskiego plan 60.000 wykonanie 60.000,00 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego plan 20.500 wykonanie 20.135,98 - wydatki na obsługę długu publicznego plan 377.137 wykonanie 262.108,69 17
2) wydatki majątkowe plan 6.830.955 wykonanie 6.708.707,79 - wydatki inwestycyjne plan 6.387.631 wykonanie 6.265.799,51 - wydatki na zakupy inwestycyjne plan 133.324 wykonanie 132.908,28 - wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych plan 10.000 wykonanie 10.000,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 300.000 wykonanie 300.000,00 18
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 735 320 714 733,49 01008 Melioracje wodne 8 000 8 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000 8 000,00 01020 Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej 1 000 0,00 01022 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 500 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 0,00 01030 Izby rolnicze 20 500 20 135,98 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 500 20 135,98 01095 Pozostała działalność 702 320 686 597,51 3020 1 000 201,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 979 1 979,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 301 300,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 48,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 377 21 067,84 - kalendarze dla sołtysów 429,44 - koszty związane z turniejem wsi Srocko Wielkie 9 998,80 - zakup artykułów i nagród na festyny wioskowe 2 944,31 - puchary burmistrza - festyny 319,20 - koszty związane z wypłatą akcyzy 4 496,62 - zakup tabliczek metalowych i kwiatów dla byłych sołtysów 95,00 - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych 63,66 - zakup paliwa Nowe Tarnowo do wykoszenia poboczy 350,00 - wieniec,bukieciki dożynkowe, naczynia jednorazowe dożynki 506,59 - zakup koszulek Stary Gołębin 350,00 -elementy ogrodzenia placu zabaw Zadory 350,00 - zakup farb i pędzli - fundusze wioskowe 511,37 - zakup siatki do piłki ręcznej i podstaw betonowych do ławek-osiedla 475,20 - art. spożywcze - spotkanie z sołtysami 177,65 19
4260 Zakup energii 120 43,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 612 8 113,30 - usługa gastronomiczna - dożynki 2 526,05 - usługi muzyczne i gastronomiczne - festyny wioskowe 700,00 - koszty związane z wypłatą akcyzy 2 730,27 - transport wody do Maruszkowa 1 544,72 - konsumpcja - spotkanie z sołtysami 609,00 - za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 3,26 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 550 550,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 620 620,00 4430 Różne opłaty i składki 652 016 651 096,40 4740 - zwrot akcyzy za paliwo 651 096,40 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 297 1 296,94 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 1 000,00 - program Microsoft Office 878,40 - dyskietki, toner 121,60 -zadania zlecone 664 118,33 600 Transport i łączność 3 072 900 2 979 752,64 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000 60 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 000 60 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 300 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 712 900 2 619 752,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 988 8 681,04 - zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic 8 681,04 4270 Zakup usług remontowych 151 300 151 242,16 - naprawa ul. J. Wybickiego 2 997,54 - naprawa wyrwy na drodze do Borowa 228,47 - remont chodnika ul.towarowa i Stęszewska 2 675,32 - wyrównanie ul.przytorze 1 586,00 - naprawa kan.deszczowej ul.24 Stycznia 6 711,11 20
- remont przepustu ul.gruszkowa 60 262,25 - naprawa drogi tłuczniowej w Donatowie 6 222,00 - utwardzenie i wyrówn. tłuczniem części ul. Towarowej 2 684,00 - wyrównanie i utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi w Bieczynach 1 586,00 - utwardzenie ulic Łąkowej i Czereśniowej 34 160,00 - remont cząstkowy dróg Piechanin 21 960,00 - remont przejścia i chodnika na ul.strumykowej 2 878,02 - remont przejścia dla pieszych, chodnika, przyst.autobusowego w Jasieniu 2 533,45 - remont wpustów ulicznych kan.deszcz.ul.rynek i Nowa 4 758,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 966 73 954,07 - akcja zima 14 455,53 - czyszczenie kanalizacji deszczowej 2 745,31 - równanie ulic gminy Czempiń 38 054,86 - zamontowanie progów ul.wybickiego 7 166,79 - montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic 1 560,42 - koszty przesyłek i transportu znaków drogowych 93,72 - posprzątanie odpadów na drodze do Wronczyna 130,96 - wyk stopy fundam., przygot. terenu, ułożenie krawężnika i kostki brukowej, montaż wiaty przystankowej Nowe Tarnowo 4 806,00 - wykonanie progów spowalniających i oznakowanie pionowe ul. Żeromskiego 4 404,20 - wywóz ziemi nagromadzonej przy krawężnikach ul.stęszewska 154,28 - za kontrolę i opinię wyremontowanej drogi ul.pozn.przedmieście 366,00 - ksero map 16,00 4430 Różne opłaty i składki 146 145,05 - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 133,05 - znaki opłaty sądowej 12,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 2 477 500 2 385 730,32 w tym na zadania pn: - Przebudowa ulic Gruszkowej Żeromskiego 1 889 605,97 - Ułożenie warstwy ścieralnej w Donatowie 79 979,54 -Przebudowa ul.konopnickiej 8 906,00 - Budowa chodnika we wsi Borowo 62 302,35 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb: Betkowo 344 936,46 630 Turystyka 3 500 1 030,00 63095 Pozostała działalność 3 500 1 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 030,00 -wspóludział w organizacji rajdu turystycznego pn. Rajd kolarski im. Gen. D. Chłapowskiego 760,00 21