UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VII/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 60/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VIII/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 74/2015 z dnia 7 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 85/2015 z dnia 21 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IX/43/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 123/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 140/2015 z dnia 3 września 2015 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/53/2015 z dnia 17 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2015 z dnia 23 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 165/2015 z dnia 22 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 71 313 115,12 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 70 525 649,12 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 787 466,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 76 745 905,12 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 65 612 105,12 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 133 800,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 1
5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 5 432 790,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 4 721 168,00 zł zastępuje się kwotą 5 521 868,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł. ; 9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358. Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 129 431,00 20000,00 149 431,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 129 431,00 20000,00 149 431,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 214 240,00 15000,00 229 240,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35000,00 15000,00 50000,00 756 75616 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 15 000,00 50 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 32146 040,00-114 754,00 32031 286,00 6 136 422,00 45 000,00 6 181 422,00 0370 Opłata od posiadania psów 40 000,00 35 000,00 75 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 290 000,00 10 000,00 300 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 420 000,00-159 754,00 1 260 246,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00-159 754,00 590 246,00 758 Różne rozliczenia 18265 505,00 45000,00 18310 505,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 157 712,00 45000,00 202 712,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 25 000,00 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 20 000,00 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 2225 070,24 56849,00 2281 919,24 80101 Szkoły podstawowe 163 728,35 55474,03 219 202,38 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00 1 630,00 51 630,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 867,00 2 880,00 5 747,00 2010 2030 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 110 861,35-299,97 110 561,38 0,00 6 510,00 6 510,00 BeSTia Strona 1 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 3
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 44 754,00 44 754,00 80110 Gimnazja 159 485,43 1374,97 160 860,40 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 59 448,43 1 374,97 60 823,40 852 Pomoc społeczna 9933 750,00 804 742,00 10738 492,00 85203 Ośrodki wsparcia 359 911,00 30000,00 389 911,00 85212 85213 2010 2010 2030 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 359 400,00 30 000,00 389 400,00 7 392 902,00 766 268,00 8 159 170,00 7 258 732,00 766 268,00 8 025 000,00 108 676,00 8 474,00 117 150,00 54 526,00 8 474,00 63 000,00 Razem: 70 486 278,12 826 837,00 71 313 115,12 BeSTia Strona 2 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 984 490,00 626 000,00 1610 490,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 677650,00 626000,00 1303650,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00-65 000,00 55 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 245 000,00 691 000,00 936 000,00 710 Działalność usługowa 251 750,00-52000,00 199 750,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 148750,00-52000,00 96750,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 000,00-52 000,00 82 000,00 750 Administracja publiczna 6081 024,00 20000,00 6101 024,00 75011 Urzędy wojewódzkie 461940,00 25000,00 486940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 030,00 20 000,00 329 030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 260,00 5 000,00 57 260,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4844781,00-15000,00 4829781,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 150 000,00 10 000,00 160 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 513,00-5 000,00 68 513,00 4260 Zakup energii 104 300,00-15 000,00 89 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00-5 000,00 35 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 355000,00 10000,00 365000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00-2 000,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 5 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 329 700,00 8 000,00 337 700,00 751 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00-1 000,00 2 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 137 481,00 0,00 137 481,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 38198,00 0,00 38198,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 558,00-334,00 2 224,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 111,00 311,00 BeSTia Strona 1 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 181,00 13 181,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00-2 799,00 701,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00-1 182,00 1 818,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-1 223,00 277,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 246,00 246,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1107 802,00 0,00 1107 802,00 75416 Straż gminna (miejska) 548112,00 0,00 548112,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 126,00 5 000,00 62 126,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 200,00-5 000,00 17 200,00 757 Obsługa długu publicznego 990 000,00 0,00 990 000,00 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 990 000,00 0,00 990 000,00 20 000,00-20 000,00 0,00 970 000,00 20 000,00 990 000,00 801 Oświata i wychowanie 23171 840,24 215 795,00 23387 635,24 80101 Szkoły podstawowe 10794258,35 146789,03 10941047,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 855 797,00 126 598,00 5 982 395,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 453 740,00-27 679,00 426 061,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 069 350,00 12 000,00 1 081 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 152 460,00 1 700,00 154 160,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 252 923,64-255,97 252 667,67 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130 240,21 7 843,00 138 083,21 4260 Zakup energii 468 691,00 26 845,00 495 536,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 515,00-3 012,00 2 503,00 4300 Zakup usług pozostałych 664 712,00 2 750,00 667 462,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 127198,00-32369,00 94829,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 313,00-24 528,00 62 785,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 047,00-290,00 2 757,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 425,00-3 655,00 11 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 213,00-446,00 1 767,00 BeSTia Strona 2 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00-450,00 1 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100,00-1 400,00 1 700,00 4260 Zakup energii 7 500,00-1 500,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00-100,00 300,00 80104 Przedszkola 5490308,00 100000,00 5590308,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 171 203,00 100 000,00 1 271 203,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 509 973,00 2 415,00 2 512 388,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 838,00-2 415,00 186 423,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 088,00-6 000,00 457 088,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 322,00-9 100,00 56 222,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 235 208,00 7 500,00 242 708,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 647,00 1 200,00 29 847,00 4260 Zakup energii 286 693,00 3 000,00 289 693,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 741,00 3 400,00 90 141,00 80110 Gimnazja 5021978,43 1374,97 5023353,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 205 170,00 11 717,00 3 216 887,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 693,00-11 717,00 221 976,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 765,00-4 700,00 12 065,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 445,59 11 713,62 132 159,21 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70 693,84 1 361,35 72 055,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 931,00-3 800,00 1 131,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 961,00-1 200,00 8 761,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00-2 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 644 100,00 0,00 644 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 615000,00 0,00 615000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 2 000,00 42 000,00 4220 Zakup środków żywności 22 000,00 1 500,00 23 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 220,00-3 500,00 84 720,00 852 Pomoc społeczna 14388 650,00 804 742,00 15193 392,00 BeSTia Strona 3 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 7
85203 Ośrodki wsparcia 359461,00 30000,00 389461,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 359 400,00 30 000,00 389 400,00 85204 Rodziny zastępcze 120000,00 35000,00 155000,00 85212 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 120 000,00 35 000,00 155 000,00 7 371 932,00 766 268,00 8 138 200,00 3110 Świadczenia społeczne 6 615 971,00 738 279,00 7 354 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 344,00 4 500,00 182 844,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 423,00 6 000,00 464 423,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 111,00 9 789,00 22 900,00 4270 Zakup usług remontowych 571,00 500,00 1 071,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 220,00 6 500,00 31 720,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 700,00 4 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 109 626,00 8 474,00 118 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 108 526,00 8 474,00 117 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1210000,00-35000,00 1175000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 206 178,00-35 000,00 1 171 178,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1061 074,00-10000,00 1051 074,00 85412 2360 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00-10 000,00 0,00 10 000,00-10 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13668 224,00 20000,00 13688 224,00 90095 Pozostała działalność 6594986,00 20000,00 6614986,00 4300 Zakup usług pozostałych 265 000,00 20 000,00 285 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2202 600,00 3000,00 2205 600,00 92116 Biblioteki 610000,00 0,00 610000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 610 000,00-20 000,00 590 000,00 BeSTia Strona 4 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 8
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 20 000,00 20 000,00 92118 Muzea 451500,00 3000,00 454500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 402 000,00 3 000,00 405 000,00 926 Kultura fizyczna 4952 505,00 0,00 4952 505,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2519605,00 0,00 2519605,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 775 778,00-19 000,00 756 778,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87 500,00 19 000,00 106 500,00 Razem: 75118368,12 1627537,00 76745905,12 BeSTia Strona 5 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 521 868 zł 950 5 521 868 zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 89 078 zł 992 89 078 zł Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz. 852 85203 0830 85212 0970 0980 9 001 420,12 228 400,00 9 000,00 30 000,00 189 400,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność 01095 6 019,88 zleconych gminie ustawami 2010 6 019,88 Dział 750 Administracja publiczna 179 240,00 Urzędy wojewódzkie 75011 179 240,00 zleconych gminie ustawami 2010 179 240,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 11
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 137 481,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 4 270,00 zleconych gminie ustawami 2010 4 270,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 58 177,00 zleconych gminie ustawami 2010 58 177,00 Wybory de Sejmu i Senatu 75108 38 198,00 zleconych gminie ustawami 2010 38 198,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 679,00 zleconych gminie ustawami 2010 5 679,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110 31 157,00 zleconych gminie ustawami 2010 31 157,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 171 959,24 Szkoły podstawowe 80101 110 561,38 zleconych gminie ustawami 2010 110 561,38 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 12
Gimnazja 80110 60 823,40 zleconych gminie ustawami 2010 60 823,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 574,46 zleconych gminie ustawami 2010 574,46 Dział 852 Pomoc społeczna 8 506 720,00 Ośrodki wsparcia 85203 389 400,00 zleconych gminie ustawami 2010 389 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 8 025 000,00 zleconych gminie ustawami 2010 8 025 000,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 13
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 53 000,00 zleconych gminie ustawami 2010 53 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 6 300,00 zleconych gminie ustawami 2010 6 300,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 28 360,00 zleconych gminie ustawami 2010 28 360,00 Pozostała działalność 85295 4 660,00 zleconych gminie ustawami 2010 4 660,00 Wydatki w tym: 9 001 420,12 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność 01095 6 019,88 Zakup usług pozostałych 4300 118,04 Różne opłaty i składki 4430 5 901,84 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 14
Dział 750 Administracja publiczna 179 240,00 Urzędy wojewódzkie 75011 179 240,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 149 816,00 25 753,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 671,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 137 481,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 4 270,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 613,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 88,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 569,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 58 177,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 30 560,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 004,00 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4120 4170 422,00 17 752,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 062,00 Zakup usług pozostałych 4300 3 892,00 Podróże służbowe krajowe 4410 485,00 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 38 198,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 3030 4110 19 440,00 2 224,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 15
Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4120 4170 4210 4300 4410 311,00 13 181,00 701,00 1 818,00 277,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 246,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 679,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 955,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 162,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 23,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 935,00 Zakup usług pozostałych 4300 498,00 Podróże służbowe krajowe 4410 106,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110 31 157,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 3030 4110 4120 4170 15 560,00 1 830,00 260,00 10 810,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 528,00 Zakup usług pozostałych 4300 1 953,00 Podróże służbowe krajowe 4410 216,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 16
Dział 801 Oświata i wychowanie 171 959,24 Szkoły podstawowe 80101 110 561,38 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 3 415,50 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 094,67 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 106 051,21 Gimnazja 80110 60 823,40 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 602,21 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 60 221,19 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 574,46 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 568,78 Dział 852 Pomoc społeczna 8 506 720,00 Ośrodki wsparcia 85203 389 400,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 389 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 8 025 000,00 Świadczenia społeczne 3110 7 354 250,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 17
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4010 4040 4110 4120 168 815,00 10 241,00 462 423,00 4 267,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 789,00 Zakup usług pozostałych 4300 15 734,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4440 4 781,00 korpusu służby cywilnej 4700 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 53 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 53 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 6 300,00 Świadczenia społeczne 3110 6 178,00 Zakup usług pozostałych 4300 122,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 28 360,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 620,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 87,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 9 800,00 Zakup usług pozostałych 4300 17 853,00 Pozostałe usługi 85295 4 660,00 Świadczenia społeczne 3110 2 600,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 18
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 172,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 25,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 863,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 29 października 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 8 284 186,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 840,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 710 Działalność usługowa 73 000,00 71035 Cmentarze 73 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 73 000,00 801 Oświata i wychowanie 21 897,00 80104 Przedszkola 21 897,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 897,00 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 20
851 Ochrona zdrowia 5 780 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 780 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 780 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 733 656,00 90095 Pozostała działalność 5 733 656,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 120 868,00 5 612 788,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 134 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 070 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 770 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 290 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 21
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 100,00 92116 Biblioteki 610 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 590 000,00 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00 92118 Muzea 454 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 405 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 49 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 199 118,50 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 418 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 410 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 410 000,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 22
801 Oświata i wychowanie 1 474 618,50 80101 Szkoły podstawowe 203 415,50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 200 000,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 415,50 80104 Przedszkola 1 271 203,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 271 203,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100,00 85195 Pozostała działalność 9 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 429 400,00 85203 Ośrodki wsparcia 389 400,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 389 400,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 23
85295 Pozostała działalność 25 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 817 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 817 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 11 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 805 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 11 483 304,50 Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 24
Uzasadnienie do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Pismem Nr FB-I.3111.369.2015.8 z dnia 2 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.079,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu. Pismem Nr FB.I-3111.456.2015.2 z dnia 23 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 299,97 zł w zakresie środków otrzymywanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach rozdziału 80101 Szkoły podstawowe. Tym samym pismem Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 295,62 zł w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach rozdziału 80110 Gimnazja. Pismem Nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 8.474,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pismem Nr FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 6.510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu rozwijania uczniów przez promocję czytelnictwa Książki naszych marzeń. Wkład własny do zadania w kwocie 1.630,00 zł zabezpiecza się poprzez zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy w zakresie szkół podstawowych. Pismem Nr FB.I-3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 766.268,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pismem Nr FB.I-3111.421.2015.5 z dnia 22 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej o kwotę 55.000,00 zł (zadanie wieloletnie zmniejszenie nakładów oraz przesunięcie realizacji na rok 2016), a o uwolnione w ten sposób środki zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu deficytu roku bieżącego. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty targowej zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkaso wypłacane inkasentom opłat lokalnych. Dokonując przesunięć w planie wydatków w zakresie rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł plan wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne. Dokonując przesunięć w planie wydatków dotyczącym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie powyższej jednostki, zabezpieczając 8.000,00 zł na zakup spychacza czołowego do ciągnika oraz 11.000,00 zł na zakup kserokopiarki. Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 25
Środki w kwocie 10.000,00 zł zabezpieczone w budżecie w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży postanawia się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu promocji miasta. W związku z potrzebą dokonania zakupu kotła c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu zmniejsza się o 20.000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla powyższej jednostki ustanawiając równocześnie dotację celową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.880,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie w szkołach podstawowych zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w zakresie rozdziału 80101 Szkoły podstawowe. Uruchamia się wolne środki w kwocie 855.700,00 zł przeznaczając na realizację następujących zadań: Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne w związku z potrzebą przejęcia gruntów pod budowę drogi pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim w Wągrowcu Działalność usługowa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec-Taszarowo (zadanie wieloletnie) Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 103.700,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta 100.000,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dworca w Wągrowcu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Plan dochodów własnych zwiększa się o 159.754,00 zł, w tym z tytułu: wpływów z różnych dochodów rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy rozliczenie rekompensaty za rok 2013 wpływów z różnych dochodów rozdział 75023 Urzędy gmin rozliczenia z lat ubiegłych opłaty od posiadania psów wpływów z tytułu kar umownych naliczonych za niewywiązywanie się wykonawców z warunków umowy wpływów z różnych dochodów rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją w 2014 roku zadania pn. Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Letnia 1 626.000,00 zł 3.000,00 zł 203.700,00 zł 20.000,00 zł 3.000,00 zł 20.000,00 zł 15.000,00 zł 35.000,00 zł 25.000,00 zł 20.000,00 zł 44.754,00 zł Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 26
zmniejszając równocześnie o kwotę 159.754,00 zł plan dochodów w zakresie wpływów z opłaty skarbowej. Z planu przychodów budżetu wykreśla się przychody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększając równocześnie o tę samą kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego. W związku z odstąpieniem od zamiaru emisji w roku bieżącym papierów wartościowych o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków budżetu w zakresie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów planowanej emisji zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan w zakresie odsetek płaconych od zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji. Pozostały zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Id: 882EC360-8A49-4165-8653-839A3BD22729. Podpisany Strona 27