UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VII/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 60/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VIII/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 74/2015 z dnia 7 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 85/2015 z dnia 21 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IX/43/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 123/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 140/2015 z dnia 3 września 2015 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/53/2015 z dnia 17 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2015 z dnia 23 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 165/2015 z dnia 22 października 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/66/2015 z dnia 29 października 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 198/2015 z dnia 18 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,10 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,10 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,10 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,10 zł; Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 11) 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) celową w wysokości ,00 zł,w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o ,00 zł, c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 0,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostałe odsetki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45000, , , Straż gminna (miejska) 45000, , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Oświata i wychowanie , , ,22 BeSTia Strona 1 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 3

4 80110 Gimnazja , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 Razem: , , ,10 BeSTia Strona 2 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 511, , , Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 5

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 409, , Składki na Fundusz Pracy 1 767,00 59, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 113, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 6 807,00-486, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-680, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 6

7 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,72 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 761, , , Podróże służbowe krajowe 3 917, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 800, , Podróże służbowe krajowe ,00-800, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-600, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 350, , Zakup usług pozostałych 3 700,00-350, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Strona 3 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 7

8 90095 Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , ,00 Razem: , , ,10 BeSTia Strona 4 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz , , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność ,88 zleconych gminie ustawami ,88 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory de Sejmu i Senatu ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,22 Szkoły podstawowe ,38 zleconych gminie ustawami ,38 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 11

12 Gimnazja ,38 zleconych gminie ustawami ,38 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,46 zleconych gminie ustawami ,46 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 12

13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Pozostała działalność ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność ,88 Zakup usług pozostałych ,04 Różne opłaty i składki ,84 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 13

14 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Wybory do Sejmu i Senatu ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 14

15 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , ,00 701, ,00 277,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 260, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 15

16 Dział 801 Oświata i wychowanie ,22 Szkoły podstawowe ,38 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,50 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,23 Gimnazja ,38 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,73 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,46 Zakup materiałów i wyposażenia ,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,78 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 16

17 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pozostałe usługi ,00 Świadczenia społeczne ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 17

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 500, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 19

20 80104 Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 20

21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,50 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 21

22 75495 Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 415, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100, Pozostała działalność 9 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 22

23 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 23

24 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,50 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,96 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 422,75 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,44 zł = zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów zł - dotacja celowa na zakup urządzenia do utrzymania czystości na obiektach zarządzanych przez Zakład zł - dotacja celowa na modernizację chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu zł R a z e m , , ,00 Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. Dochody Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2015 rok Dział Rozdział Opis Kwota Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem zł środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat zł Wydatki Dział Rozdział Opis Kwota Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Gospodarka odpadami zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Pozostała działalność zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 26

27 Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Pismem Nr FB.I z dnia 2 listopada 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, umniejsza się o wartość otrzymanej dotacji zaangażowanie środków własnych zmniejszając równocześnie o powyższą kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł tytułem zwrotu rekompensaty z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu za rok Powyższe środki przeznacza się na dokonanie zwrotu dotacji, którą Gmina Wągrowiec przekazała w 2013 roku na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Plan dochodów własnych zwiększa się o ,00 zł z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejszając równocześnie o kwotę ,00 zł plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz o ,00 zł plan dochodów z tytułu mandatów. O kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne, zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących gospodarki mieniem gminy. Plan wydatków na odsetki płacone od zadłużenia miasta zmniejsza się o kwotę ,00 zł przeznaczając powyższe środki na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. celem wcześniejszej spłaty części zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. O kwotę ,00 zł zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. na co pozwala terminowa spłata przez Spółkę rat kapitałowych oraz odsetek od poręczonego przez miasto kredytu. Uwolnione w powyższy sposób środki pieniężne przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. celem wcześniejszej spłaty części zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Plan dochodów własnych zwiększa się o ,00 zł z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, przeznaczając je na realizację następujących zadań w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta ,00 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta ,00 zł, zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół 6.000,00 zł. Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 27

28 Dokonując przeniesień w ramach rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpiecza się kwotę 5.500,00 zł na zakup obrotowej kamery wysokiej rozdzielczości niezbędnej do transmisji obrazu w internecie. Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Letnia Etap II wynoszący ,00 zł zmniejsza się do kwoty ,00 zł umniejszając równocześnie o kwotę ,00 zł zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego (zadanie zostaje wpisane równocześnie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich). Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy realizowany przez Gimnazjum zwiększa się o kwotę ,00 zł zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie powyższej jednostki. Dokonując przeniesień w ramach działu 801- Oświata i wychowanie zabezpiecza się środki w kwocie 1.500,00 zł na przekazanie dotacji do Gminy Wągrowiec w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu miasta Wągrowca do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wągrowiec. O kwotę 9.500,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie Przedszkola Nr 6 zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przedszkoli miejskich. O kwotę 800,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie Przedszkola Nr 2 zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przedszkoli miejskich. Plan wydatków dla zadania pn. Instalacja oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu zmniejsza się o 4.000,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2. Zadanie ujęte w budżecie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu otrzymuje nazwę Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu. Odstępuje się od realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki o wartości ,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących dotyczących oświetlenia placów i ulic miejskich. Odstępuje się od realizacji zadania pn. Opracowanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o wartości ,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł przeznaczając je na zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 28

29 Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego ulega zmniejszeniu o kwotę ,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska Id: E5C32EBE-08E6-4BBB-A1A4-8C9E87F52EEE. Podpisany Strona 29