ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.6, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)zarządza się, co następuje : 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Przyłęk: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2012 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy mgr Marian Kuś Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za rok 2012 Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 90/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 493 353,00 złotych, w tym dochody bieżące 16 938 676,00 złotych i majątkowe 554 677,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 17 673 353,00 złotych, z tego wydatki bieżące 15 825 278,00 złotych i wydatki majątkowe 1 848 075,00 złotych. Planowany deficyt wynosił 180 000,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: Plan dochodów Plan wydatków deficyt przychody rozchody 19 043 906,37 złotych 19 200 816,87 złotych 156 910,50 złotych 821 510,50 złotych 664 600,00 złotych I. DOCHODY Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2012 wynosi 19 043 906,37 złotych, w tym dochody bieżące 18 509 100,37 złotych, dochody majątkowe 534 806,00 złotych. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk w roku 2012 roku stanowią kwotę 18 703 877,45 złotych w tym bieżące 18 400 873,94 złotych i majątkowe 303 003,51 złotych tj. 98,21 % planowanych dochodów. Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2012 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł: Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 1

Źródło dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody własne 3 548 748,00 3 482 498,92 98,13 dotacje 4 738 979,37 4 465 199,53 94,22 subwencje 10 756 179,00 10 756 179,00 100 OGÓŁEM 19 043 906,37 18 703 877,45 98,21 DOCHODY WŁASNE 19 043 906,37 18 703 877,45 98,21 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 771 885,00 2 731 674,52 98,54 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 300,00 2 926,53 88,68 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 249 481,00 1 214 806,00 97,22 - podatek rolny 631 104,00 629 227,09 99,7 - podatek od nieruchomości 565 000,00 556 322,00 98,46 - podatek leśny 50 500,00 49 180,15 97,38 - podatek od środków transportowych 117 000,00 116 688,89 99,73 - podatek od posiadania psów 100 0 0 - opłata targowa 100 0 0 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400,00 1 380,00 98,57 50 500,00 51 089,00 101,16 - wpływy z opłaty skarbowej 13 200,00 13 118,00 99,38 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 2

- wpływy z różnych opłat 15 200,00 9 193,19 60,48 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75 000,00 87 743,67 116,99 Wpływy z majątku gminy 181 734,00 179 401,75 98,71 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 350,00 33 731,84 95,42 z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów 53 100,00 52 385,91 98,66 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 93 284,00 93 284,00 100,00 Pozostałe dochody: 595 129,00 571 422,65 96,01 wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków 230 223,00 230 214,67 100,00 wpływy z najmu autokaru 4 600,00 4 305,79 93,60 wpływy za dożywianie 207 765,00 197 773,00 95,19 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 100,00 1 020,00 92,73 dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu 36 245,00 34 944,17 96,41 wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych 1 500,00 1 219,51 81,30 odsetki od podatków i opłat 10 600,00 10 375,36 97,88 odsetki od lokat 22 000,00 21 955,44 99,80 pozostałe dochody 81 096,00 69 614,71 85,84 DOTACJE Dotacje celowe na zadania zlecone: 3 638 071,87 3 632 757,84 99,85 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 3

- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki. na aktualizację spisu wyborców 44 013,00 44 013,00 100 1 095,00 1 095,00 100 na obronę cywilną 200 200 100 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytu, rent z ubezpieczenia. społecznego 3 150 146,00 3 146 031,97 99,87 na składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 495,00 12 495,00 100 na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 40 200,00 39 000,00 97,01 zwrot podatku akcyzowego dla rolników 389 922,87 389 922,87 100 Dotacje celowe na zadania własne: 530 914,00 530 874,61 99,99 pomoc materialna dla uczniów 211 911,00 211 911,00 100 na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS 7 813,00 7 813,00 100 na zasiłki okresowe i stałe 152 510,00 152 510,00 100 dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 68 680,00 68 654,56 99,96 na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach 90 000,00 89 986,05 99,98 Pozostałe dotacje: 208 500,00 208 500,00 100 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 4

z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej 70 000,00 70 000,00 100 z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem 45 000,00 45 000,00 100 - z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą i zakup motopompy 56 000,00 56 000,00 100 z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego 37 500,00 37 500,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: 361 493,50 93 067,08 25,74 na realizację projektu w ramach PO KL realizowanego przez GOPS Powrót do pracy na realizację małych projektów Leader PROW 94 243,50 93 067,08 98,75 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. 21 028,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 5

Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz 25 000,00 0,00 0,00 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. 14 700,00 0,00 0,00 na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury. 206 522 0,00 0,00 SUBWENCJE Subwencja ogólna: 10 756 179,00 10 756 179,00 100 część oświatowa 5 837 068,00 5 837 068,00 100 część wyrównawcza 4 681 731,00 4 681 731,00 100 część równoważąca 237 380,00 237 380,00 100 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2012 wynoszą 713 642,19 zł w tym: w podatku rolnym 427 123,40 zł Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 6

w podatku od nieruchomości 179 857,54 zł w podatku leśnym 0,00 w podatku od środków transportowych 106 661,25 zł Za rok 2012 nie udzielono ulg z tytułu zwolnień. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2012 roku wynoszą 20 377,10 zł : w podatku rolnym 14 993,70 zł w podatku od nieruchomości w podatku leśnym 4 828,00 zł 555,40 zł Zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 631 503,00 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat 291 000,08 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki)- 46 093,65 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego - 294 409,27 złotych. Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania bieżące: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia oraz majątkowe Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury planuje się otrzymać w I półroczu 2013 roku. Zgodnie z umową termin złożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to 31.12.2012. W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania refundacji poniesionych wydatków w ramach tych projektów w roku bieżącym. Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna 10 756 179,00 zł (57,51%). Kolejna część dochodów 4 465 199,53 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (23,87%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 3 482 498,92 zł (18,62%). W stosunku do roku 2011 dochody budżetu Gminy wzrosły o 3,49% z kwoty 18 071 784,29 zł do kwoty 18 703 877,45 zł. Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej. II. W Y D A T K I Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian w roku 2012 wynosi 19 200 816,87 zł, w tym wydatki bieżące 17 270 260,87 zł i wydatki majątkowe 1 930 556,00 zł. Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 7

Wykonano ogółem w kwocie 17 849 656,75 zł, co stanowi 92,96 % planu, w tym: wydatki bieżące 16 008 520,94 zł na plan 17 270 260,87 zł, tj. 92,69 % planu, wydatki majątkowe 1 841 135,81 zł na plan 1 930 556,00 zł, tj.95,36 % planu. W roku 2012 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 008 520,94 zł (89,68% ogółu wydatków wykonanych) z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8 105 434,00 zł 7 788 503,75 złotych (96,08%), dotacje na zadania bieżące na plan 266 000,00 zł 265 384,67 złotych (99,76%), obsługa długu na plan 70 000,00 zł 40 954,53 złotych (58,51%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 164 300,00 zł - 140 033,55 zł (85,23%). pozostałe wydatki na plan 8 664 526,87 zł 7 773 644,44 zł (89,71%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo 1 129 740,87 1 026 416,95 90,85 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605,00 5 769,66 54,41 Dział 600 Transport i łączność 1 149 500,00 1 100 743,91 95,76 Dział 630 Turystyka 51 739,00 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 000,00 13 446,04 51,72 Dział 710 Działalność usługowa 21 500,00 16 189,15 75,30 Dział 750 Administracja Publiczna 2 608 930,00 2 214 393,25 84,88 Dział 751 Dział 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 095,00 1 095,00 100,00 636 614,00 549 568,75 86,33 Dział 757 Obsługa długu publicznego 71 000,00 40 954,53 57,68 Dział 758 Różne rozliczenia 80 000,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 7 639 376,00 7 426 381,08 97,21 Dział 851 Ochrona zdrowia 75 645,00 70 782,80 93,57 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 8

Dział 852 Pomoc społeczna 4 268 221,50 4 124 998,10 96,64 Dział 853 Dział 854 Dział 900 Dział 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 363,50 95 187,08 98,78 272 911,00 264 450,00 96,90 374 816,00 241 009,77 64,30 648 910,00 624 401,06 96,22 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 37 850,00 33 869,62 89,48 Z wydatków bieżących największą pozycję tj. 46,39 % stanowią wydatki poniesione na oświatę i na pomoc społeczną 25,76 %. Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 12 312,33 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu. Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 roku winna być wydatkowana kwota 72 989,49 zł (wpływy za 2012 r. - 72 343,67 zł, kwota niewykorzystana w 2011 r 645,82 zł) zaś wykonano w wysokości 70 782,80 zł. Różnica 2 206,69zł będzie przeznaczona w 2013 roku na realizację ww. programu. Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł i celowej 50 000,00 zł. Nie wydatkowano kwoty 25 410,57 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2013 roku na zadania związane z ochroną środowiska. W planie wydatków na 2012 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2013 roku. W budżecie Gminy na rok 2012 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 392 353,00 zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2012 wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 841 135,81 zł co stanowi 10,31 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym: - na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 425 056,00 zł 363 176,44 zł tj. 85,44%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach: W dziale 010 Rolnictwo, Poniesiono wydatki w kwocie 289 309,09 zł na: Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 9

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Szlachecki Las-Rudki - 19 680,00 zł; - rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy 269 629,09 zł. W dziale 600 Transport, Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 861 926,38 zł, tj : - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin 160 378,01 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna 313 488,25 zł; - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara 299 072,73 zł; przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś 88 987,39 zł. W dziale 630 Turystyka, - zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowany w ramach programu- Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz- w 2012 roku brak realizacji. Zadanie będzie wykonane w 2013 roku (podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Samorządem Województwa Mazowieckiego). w dziale 710 Działalność usługowa, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w gminie Przyłęk 1 075,85 zł (za mapy i wypis z gruntów). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2013. w dziale 750 Administracja Publiczna, Wykonano sieć komputerową i telefoniczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Przyłęku na kwotę 4 925,00 zł. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Wydatkowano kwotę w wysokości 205 437,50 zł na: - zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą 155 437,50 zł; - docieplenie budynku strażnicy OSP w Mszadli Nowej 13 000,00 zł; - utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP Mszadla Nowa 5 000,00 zł; - zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łagów 32 000,00 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie, Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 34 594,00 zł, tj : - instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie 10 000,00 zł, - instalacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku 19 820,00 zł, Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 10

- zakup zmywarko wyparzarki na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej - 4 774,00 zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 355 031,48 zł na zadania: - adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury 354 293,48 zł; - budowa Centrum Kulturalno Administracyjnego w Lipinach 738,00 zł (za mapy i wypis z gruntów). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2013. L. P. Dział, rozdział, Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2012 przedstawia poniższa tabela: Nazwa zadania Plan na 2012 r. W tym: środki z UE Wykonani e na 2012 r. W tym: środki z UE 1 2 3 4 5 6 7 8/6:4/ 1. Bieżące 852-85214 853-85395 PO KL Powrót do pracy 105 300,00 94 243,50 103 985,56 93 067,08 98,75 921-92195 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia. 750-75075 Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnospołecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia. 2. Majątkowe 36 950,00 21 028,00 36 047,99 0,00 97,55 22 050,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 Razem 164 300,00 129 971,50 140 033,55 93 067,08 85,23 % Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 11

630-63095 Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz. 921-92195 PROW- na zadanie Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu- Poprawa jakości życia społecznokulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury. 51 739,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 354 522,00 206 522,00 354 293,48 0,00 99,94 Razem 406 261,00 231 522,00 354 293,48 0,00 87,20 Ogółem 570 561,00 361 493,50 494 327,03 93 067,08 86,63 W 100% wykonano zadania bieżące: Powrót do pracy i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego Przyłęk nasza ziemia oraz majątkowe Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury. Zadania: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji Przyłęk nasza ziemia oraz Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz będą realizowane w 2013 roku (podpisano umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Samorządem Województwa Mazowieckiego). III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące w kwocie 215 464,67 zł dla: - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku w kwocie 205 000,00 zł; - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na współfinansowanie Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków XIV Dożynki Powiatowe 2012 r. w kwocie 3 000,00 zł; Gminy w Puławach - na zwrot dotacji udzielonej dla Publicznego Punktu Przedszkolnego Radosne Przedszkole w Zarzeczu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk w kwocie 5 470,27 zł; Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku w kwocie 1 994,40 zł. Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 12

oraz na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 88 836,51 zł dla: - Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - na współfinansowanie zadania Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie gminy Przyłęk w miejscowościach: Pająków, Mierziączka i Babin" 39 953,55zł; - Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektów: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach" - 3 113,30 zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" w wysokości 5 769,66 zł. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zadania Rozbudowa budynku gospodarczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 40 000,00 zł. oraz dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 49 920,00złna zadania: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią 19 920,00 zł; rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 30 000,00 zł. IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie 3 633 283,87 zł i wykorzystano w wysokości 3 631 662,84 zł na: - zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja- 389 922,87zł, wydatkowano w 100%, - realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 44 013,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości, - zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 200 zł, realizacja w 100%, - zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 3 146 453,00 zł, a wykorzystano 3 146 031,97 zł. Zwrot kwoty 421,03 zł nastąpił 31.12.2012 roku; - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 12 495,00 zł realizacja w 100%.; - dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano w wysokości 40 200,00zł wypłacono w kwocie 39 000,00 zł. Różnicę 1 200,00 zł zwrócono do budżetu 31.12.2012 roku. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego: - na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 095,00 zł. Realizacja w100%. Na dofinansowanie zadań własnych w roku 2012 Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania: pomoc materialna dla uczniów w kwocie 211 911,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym: Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 13

na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 7 813,00 zł wypłacono w 100%. na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 51 000,00 zł wypłacono w 100%. na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 101 510,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości. na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 68 680,00 zł wypłacono w kwocie 68 654,56 zł. Różnicę 25,44 zł zwrócono do budżetu 31.12.2012 roku. na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek kwotę 90 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 89 986,05zł. Zwrotu kwoty 13,95zł dokonano 31.12.2012 roku. Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku Gmina otrzymała dotacje: z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej Andrzejów (Borowiec) 70 000,00zł; z Urzędu Marszałkowskiego: - na przebudowę drogi gminnej w Mszadli Starej ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 45 000,00 zł; zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą 40 000,00zł; zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łagów 16 000,00 zł z WFOŚ i GW w Warszawie; na zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą 37 500,00zł. V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Budżet Gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 854 220,70 zł. Na koniec 2012 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 773 800,00 zł. Zadłużenie w wysokości 426 400,00 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 i 2010 roku w BS Zwoleń oddział Zwoleń, 347 400,00zł to pożyczki zaciągnięte w 2010, 2011 i 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 4,13% dochodów wykonanych. Na podstawie pisma z WFOŚ i GW z dnia 29.05.2012 r. umorzono kwotę pożyczki w wysokości 37 800,00 zł zaciągniętej na realizację zadania " Budowa wodociągu z przyłączami Andrzejów (Borowiec). Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 664 600,00 zł. Na koniec roku 2012 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie 746 761,98 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania. Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 14

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2012. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 630 195,87 628 995,41 99,81 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 237 123,00 235 934,84 99,50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 264,00 26,40 0830 Wpływy z usług 230 223,00 230 214,67 100,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 975,78 99,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 260,88 90,06 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 500,00 1 219,51 81,30 01095 Pozostała działalność 393 072,87 393 060,57 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 987,70 99,59 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150,00 150,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 389 922,87 389 922,87 100,00 600 Transport i łączność 115 000,00 115 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 45 000,00 45 000,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 15

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 000,00 45 000,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 000,00 70 000,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 70 000,00 70 000,00 100,00 630 Turystyka 25 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 175 986,00 172 627,57 98,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 175 986,00 172 627,57 98,09 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 350,00 33 731,84 95,42 0830 Wpływy z usług 53 100,00 52 385,91 98,66 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 86 236,00 86 236,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 273,82 91,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 92 038,00 77 232,47 83,91 75011 Urzędy wojewódzkie 44 063,00 44 022,30 99,91 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 16

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 013,00 44 013,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 9,30 18,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 4 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 700,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 700,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 29 275,00 29 210,17 99,78 0830 Wpływy z usług 600,00 600,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 675,00 28 610,17 99,77 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 095,00 1 095,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 095,00 1 095,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 095,00 1 095,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 17

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104 448,00 104 398,07 99,95 75412 Ochotnicze straże pożarne 104 248,00 104 198,07 99,95 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 048,00 7 048,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700,00 3 650,07 98,65 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 37 500,00 37 500,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 56 000,00 56 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 790 385,00 2 755 800,56 98,76 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 1 380,00 92,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 400,00 1 380,00 98,57 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 18

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 438 500,00 429 012,00 97,84 0310 Podatek od nieruchomości 400 000,00 392 356,00 98,09 0320 Podatek rolny 10 000,00 9 122,00 91,22 0330 Podatek leśny 4 500,00 4 172,00 92,71 0340 Podatek od środków transportowych 23 000,00 22 946,00 99,77 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 139,00 27,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 277,00 55,40 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 009 404,00 1 006 814,36 99,74 0310 Podatek od nieruchomości 165 000,00 163 966,00 99,37 0320 Podatek rolny 621 104,00 620 105,09 99,84 0330 Podatek leśny 46 000,00 45 008,15 97,84 0340 Podatek od środków transportowych 94 000,00 93 742,89 99,73 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300,00 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 22 000,00 22 310,27 101,41 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 50 950,00 101,90 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 633,60 90,51 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 19

75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 100,00 10 098,36 99,98 88 200,00 100 861,67 114,36 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 200,00 13 118,00 99,38 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 000,00 87 743,67 116,99 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 252 781,00 1 217 732,53 97,20 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 249 481,00 1 214 806,00 97,22 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 300,00 2 926,53 88,68 758 Różne rozliczenia 10 785 725,00 10 785 680,44 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 837 068,00 5 837 068,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 837 068,00 5 837 068,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 546,00 7 546,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 7 546,00 7 546,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 681 731,00 4 681 731,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 681 731,00 4 681 731,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 000,00 21 955,44 99,80 0920 Pozostałe odsetki 22 000,00 21 955,44 99,80 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 237 380,00 237 380,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 237 380,00 237 380,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 20

801 Oświata i wychowanie 216 615,00 205 972,27 95,09 80101 Szkoły podstawowe 2 900,00 2 686,48 92,64 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 18,00 9,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 2 668,48 98,83 80110 Gimnazja 850,00 787,00 92,59 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 37,00 37,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 750,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 100,00 4 725,79 92,66 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 100,00 1 020,00 92,73 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 705,79 92,64 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 207 765,00 197 773,00 95,19 0830 Wpływy z usług 207 765,00 197 773,00 95,19 852 Pomoc społeczna 3 561 714,00 2 000,00 3 563 714,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 180 846,00 3 166 499,24 99,55 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 2,20 1,10 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 254,44 6,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 4 936,10 54,85 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 21

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 150 146,00 3 146 031,97 99,87 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 500,00 15 274,53 98,55 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 20 308,00 20 308,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 495,00 12 495,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 813,00 7 813,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51 000,00 51 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 000,00 51 000,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 101 510,00 101 510,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101 510,00 101 510,00 100,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 22

85219 Ośrodki pomocy społecznej 68 680,00 68 654,56 99,96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 680,00 68 654,56 99,96 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 3 542,00 101,20 0830 Wpływy z usług 3 500,00 3 542,00 101,20 85295 Pozostała działalność 137 870,00 135 333.09 98,16 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 13,04 13,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 570,00 6 334,00 83,67 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 200,00 39 000,00 97,01 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00 89 986,05 99,98 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 243,50 93 067,08 98,75 85395 Pozostała działalność 94 243,50 93 067,08 98,75 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 89 505,00 88 387,73 98,75 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 23

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 738,50 4 679,35 98,75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 211 911,00 211 911,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 211 911,00 211 911,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 211 911,00 211 911,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 5 250,69 52,51 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 5 250,69 52,51 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 5 250,69 52,51 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 227 550,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 206 522,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 206 522,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 21 028,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 24

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 028,00 0,00 0,00 Razem: 19 043 906,37 18 703 877,45 98,21 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 25

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2012 Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 129 740,87 1 026 416,95 90,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 721 457,00 621 181,75 86,10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 61,00 6,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 64 112,96 91,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4 031,35 67,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 400,00 11 345,86 91,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 1 635,66 77,89 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 900,00 2 240,65 77,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 169,00 54 152,85 87,11 4260 Zakup energii 127 000,00 105 004,40 82,68 4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 51 184,49 98,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 142,00 71,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 11 889,93 49,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 1 536,75 38,42 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 5 269,02 70,25 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 17 076,29 68,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 1,59 0,03 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 26

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00 289 309,09 93,33 01030 Izby rolnicze 13 963,00 12 312,33 88,18 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 963,00 12 312,33 88,18 01095 Pozostała działalność 394 320,87 392 922,87 99,65 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 715,85 7 317,85 83,96 4300 Zakup usług pozostałych 327,70 327,70 100,00 4430 Różne opłaty i składki 382 277,32 382 277,32 100,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605,00 5 769,66 54,41 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 605,00 5 769,66 54,41 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 605,00 5 769,66 54,41 600 Transport i łączność 1 149 500,00 1 100 743,91 95,76 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 39 953,55 99,88 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 39 953,55 99,88 60016 Drogi publiczne gminne 1 019 500,00 971 802,97 95,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4 297,50 85,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 612,50 76,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 25 000,00 96,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 200,00 107 789,62 80,32 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 27

4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 48 160,50 80,27 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 565,99 55,66 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 437,87 92,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 775 500,00 772 938,99 99,67 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90 000,00 88 987,39 98,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 88 987,39 98,87 630 Turystyka 51 739,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 51 739,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 739,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 000,00 13 446,04 51,72 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 000,00 13 446,04 51,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 000,00 80,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 739,57 36,98 4260 Zakup energii 8 000,00 3 188,13 39,85 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 369,00 36,90 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 988,05 71,26 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 161,29 16,13 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 21 500,00 16 189,15 75,30 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 500,00 1 075,85 71,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 1 075,85 71,72 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 800,00 14 403,30 76,61 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 28

4300 Zakup usług pozostałych 18 800,00 14 403,30 76,61 71095 Pozostała działalność 1 200,00 710,00 59,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 710,00 71,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 608 930,00 2 214 393,25 84,88 75011 Urzędy wojewódzkie 47 013,00 46 304,71 98,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 045,00 34 045,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 908,00 2 908,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 154,00 6 154,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 906,00 906,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 291,71 76,39 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 000,00 97 791,29 85,04 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99 000,00 88 370,00 89,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 318,68 90,27 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 580,67 52,69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 1 521,94 38,05 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 299 309,00 1 987 918,01 86,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1 357,86 27,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 307 000,00 1 200 129,84 91,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 000,00 87 950,61 99,94 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65 000,00 63 546,00 97,76 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 29

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 000,00 200 038,02 86,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 000,00 21 907,56 52,16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 000,00 23 391,73 86,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 886,00 154 167,65 95,23 4260 Zakup energii 50 000,00 23 257,22 46,51 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4 530,10 15,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 002,00 50,05 4300 Zakup usług pozostałych 174 000,00 131 790,58 75,74 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 3 515,19 23,43 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 000,00 3 228,98 46,13 10 000,00 6 829,49 68,29 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 10 257,34 68,38 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 3 998,62 26,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 723,00 24 722,82 100,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 16 371,40 90,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 925,00 98,50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 050,00 20 506,00 34,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 0,00 0,00 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 30

4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 8 047,50 56,67 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4 458,50 31,85 4307 Zakup usług pozostałych 14 700,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 350,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 87 558,00 61 873,24 70,67 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 11 410,00 71,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 500,00 26 300,00 95,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800,00 4 521,01 66,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 644,39 42,96 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 800,00 1 454,09 51,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 460,00 23,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200,00 7 076,47 63,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 463,00 20,13 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 280,25 71,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 3 000,00 90,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368,00 1 367,41 99,96 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 783,32 39,17 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 300,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 190,00 3 113,30 38,01 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 31

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 095,00 1 095,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 095,00 1 095,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,62 160,62 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 934,38 934,38 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 636 614,00 549 568,75 86,33 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40 000,00 40 000,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 556 064,00 475 391,16 85,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00 23 532,99 71,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 78 713,81 87,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 642,43 94,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 13 815,58 86,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 1 378,54 45,95 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 3 363,85 84,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 739,00 85 723,93 85,10 4260 Zakup energii 27 000,00 19 594,24 72,57 4270 Zakup usług remontowych 20 669,00 9 721,61 47,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 1 561,00 26,02 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 12 120,36 63,79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 1 292,40 28,72 Id: FCDEBBD0-D7F0-4514-ADCE-1240E7ECF2FB. Podpisany Strona 32