Ogółem dochody na 2007 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Ogółem dochody na 27 rok Dział Nazwa Plan 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45, 3 849 3, 5 5, 121, 751 754 756 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 428, 15, 9 661 7, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 852 POMOC SPOŁECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY OGÓŁEM 8 988 744, 7 239, 35, 52, 48, 3 782 672,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Ogółem wydatki na 27 rok Dział Nazwa Plan 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4, 1 333, 15, 2 884, 157 45, 3 232 7, 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 428, 267 4, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZCENIA 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT WYDATKI OGÓŁEM 116, 31, 271 1, 9 155 6, 195, 1 192 8, 824 5, 3 565 1, 777, 421, 33 76 78,

Dochody budżetowe na 27 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Plan 27 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 45, 616 Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6339 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 45, 25, 2, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 76 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 77 użytkowania wieczystego nieruchomości 92 Pozostałe odsetki 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7135 Cmentarze 69 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace 22 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 236 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 849 3, 3 849 3, 4, 2 85 3, 3, 1, 1, 5 5, 5 5, 1, 4 5, 121, 119 3, 113, 6 3, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 7595 Pozostała działalność 97 Wpływy z różnych dochodów 1 2, 1 2,

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 428, 2 428, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75416 Straż Miejska 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 15, 15, 15, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9 661 7, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 35 formie karty podatkowej 1, 1, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 34 Podatek od środków transportowych 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 268 lokalnych 4 31, 3 92, 35, 25, 1, 5, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 1 189, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 93, 32 Podatek rolny 2, 34 Podatek od środków transportowych 5, 36 Podatek od spadków i darowizn 2, 37 Podatek od posiadania psów, 43 Wpływy z opłaty targowej 1, 45 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 5, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 69 Wpływy z różnych opłat 38, 9, 18, 11,

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 69 Wpływy z różnych opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2, 2, 4 49 7, 3 969 7, 8, 8 988 744, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 297 854, 5 297 854, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin 2 39 27, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 39 27, 75814 Różne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 852 POMOC SPOŁECZNA 9, 4, 5, 1 372 683, 1 372 683, 7 239, 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 734, 5 734, 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 44 2, 44 2, 1 78, 377 8, 7 2, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 217, 1, 27, 165 8, 165 8, 35, 35,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpywy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład 237 budżetowy 35, 52, 4, 4, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej 12, 12, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 48, 48, 48, 3 782 672,

Wydatki budżetowe na 27 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Plan 27 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4, 18 Melioracje wodne 39 6, 39 6, 13 Izby rolnicze 4, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 285 wpływów z podatku rolnego 4, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 333, 616 Drogi publiczne gminne 427 Zakup usług remontowych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 333, 128, 755, 25, 2, 63 TURYSTYKA 15, 6395 Pozostała działalność 15, 6, 9, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 884, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33, 33, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 831, 3, 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 443 Różne opłaty i składki 448 Podatek od nieruchomości 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15, 5, 2 5 7, 15, 65, 15, 8, 795 Pozostała działalność 2, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 157 45, 95, 95, 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7 8, 7 8, 7135 Cmentarze 426 Zakup energii 37 5, 8,

- Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży 29 5, 7195 Pozostała działalność 17 15, 16 9, 452 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 25, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 232 7, 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 113, 86, 5, 12 5, 2 4, 4 1, 1, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 144 2, 136, 2, 8, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 2, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 3, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 2 573 1, 6, 1 48, 115, 275, 37 8, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4, 12, 426 Zakup energii 9, 428 Zakup usług zdrowotnych 3, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 5, 12, 145, 5, 15, 3, 12, 14, 4, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 15, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4, 7, 5,

66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6, 7595 Pozostała działalność 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 428 Zakup usług zdrowotnych 42 4, 3, 195, 15, 35, 4 7, 1, 27, 6, 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18, 2, 9 1, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 751 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2, 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 428, 5, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 428, 5, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 267 4, 75416 Straż Miejska 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 227 4, 7 5, 143, 11 5, 26, 3 5, 8, 3, 4, 8, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2, 2, 1, 2, 4 5, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 2, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75495 Pozostała działalność 3, 4, 3, 1,

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 116, 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 116, 3, 11, 3, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 87 oraz pożyczek i kredytów 31, 1, 3, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 271 1, 271 1, 271 1, 9 155 6, 811 Szkoły podstawowe 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 783 7, 7 2, 2 88, 22, 522, 73, 6, 16 5, 36, 113, 4 5, 263 5, 9, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 15 5, 1 5, 6, 22, 12, 814 Przedszkola 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkole Nr 1 - Przedszkole Nr 2 1 9, 1 9, 74, 35, 811 Gimnazja 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 856 9, 4 7, 1 78, 144, 331, 46, 25, 8,

426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 3, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 2, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 4, kserograficznych 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 33, 215, 16, 37, 5, 13, 12, 3, 8, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 11, 12, 1 5, 26, 3, 5, 8, 1, 1, 5, 6, 8132 Szkoły artystyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8195 Pozostała działalność 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 33, 33, 39, 39, 23, 12, 7 5, 3 5, 195, 15, 15, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń 282 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 165, 2, 22, 1 6, 4 2, 5, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 33, 32, 6, 36,

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 5, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2, 441 Podróże służbowe krajowe 1, 443 Różne opłaty i składki 1 7, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 1 6, kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1, 85195 Pozostała działalność 852 POMOC SPOŁECZNA 8522 Domy pomocy społecznej 311 Świadczenia społeczne 15, 15, 1 192 8, 25, 25, 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 5 734, rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 377, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 14, 426 Zakup energii 6, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 15, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 65, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 7, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 15, kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 44 2, niektóre świadczenia rodzinne 413 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 44 2, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 1 328, 1 328, 85215 Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 2, 731 6, 5, 55, 41 6, 15, 13 3,

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4, 6, 4, 1, 4, 3, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 2 6, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 1, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 1, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85295 Pozostała działalność 311 Świadczenia społeczne 6, 1 5, 33, 33, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 824 5, 8541 Świetlice szkolne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 474 5, 355, 29, 62, 8, 2 5, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 621 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 35, 35, 3 565 1, 421 6, 176 6, 5, 195, 92 Gospodarka odpadami 93, 93, 93 Oczyszczanie miast i wsi 683, 683, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 175, 175, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 491 5, 27, 168 5, 53, 995 Pozostała działalność 1 71, 147 5,

Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem - miejskim - Wystrój świąteczny 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Kanalizacja 3-go Maja 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskigo, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul.dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13, 17 5, 1 553 5, 256, 256, 6, 6, 1 2, 1 2, 37 5, 37 5, 777, 92116 Biblioteki 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 74, 7, 622 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4, finansów publicznych 9212 Ochrona i konserwacja zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 22, 272 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 22, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 15, 15, 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 421, 92695 Pozostała działalność 421, 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 376, 45, Razem 33 76 78,

Dochody zlecone na 27 rok Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/21/6Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113, 751 7511 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 113, 113, 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 428, 2 428, 852 POMOC SPOŁECZNA 6 156, 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 5 734, 5 734, 44 2, 44 2, 377 8, 377 8, 6 271 428,

Wydatki zlecone na 27 rok Załącznik Nr 2b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113, 751 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 437 stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 474 urządzeń kserograficznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 113, 86, 5, 12 5, 2 4, 4 1, 1, 1, 1, 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 428, 5, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 474 urządzeń kserograficznych 1 428, 5, 852 POMOC SPOŁECZNA 6 156, 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 5 734, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 377, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 14, 426 Zakup energii 6, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 436 4 65, komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 437 5, stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 7, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 474 15, urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2,

85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Razem 44 2, 44 2, 377 8, 377 8, 6 271 428,

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dochody celowe na zadania własne na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 852 POMOC SPOŁECZNA 1 73, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 2, 7 2, 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem 27, 27, 165 8, 165 8, 35, 35, 35, 1 423,

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki celowe na zadania własne na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 852 POMOC SPOŁECZNA 1 73, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 7 2, 7 2, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 27, 2, 15 9, 1 8, 26, 4, 1 5, 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 1, 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1, 1, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1, 5, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 5, 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1, 85295 Pozostała działalność 311 Świadczenia społeczne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów Razem 165 8, 165 8, 35, 35, 35, 1 423,

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48, 92116 Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 48, 48, 48,

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48, 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 kultury Razem 48, 48, 48,

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 5, 7135 Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 22 realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 4 5, 4 5, Razem 4 5,

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 5, 7135 Cmentarze 4 5, 4 5, Razem 4 5,

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 27 Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 3, 7511 Urzędy wojewódzkie 69 Wpływy z różnych opłat Razem 6 3, 6 3, 6 3,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 75 7511 21 113 41 113 113 91 14 9 751 7511 21 2 428 421-43 2 428 2 428 852 85212 21 5 734 311-474 5 734 5 734 84 5 27 5 377 85213 21 44 2 413 44 2 44 2 44 2 85214 21 377 8 311 377 8 377 8 377 8 Ogółem 6 271 428 6 271 428 6 271 428 175 5 266 1 5 754 8 w złotych Wydatki majątkowe

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące z tego: w tym: Pochodne od Wynagrodzenia wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 852 85214 23 7 2 311 7 2 7 2 7 2 85219 23 27 32-474 27 27 161 7 3 85295 23 165 8 311 165 8 165 8 165 8 854 85415 23 35 326 35 35 35 Ogółem 1 423 1 423 1 423 161 7 3 1 216 w złotych Wydatki majątkowe

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące z tego: w tym: Pochodne od Wynagrodzenia wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 921 92116 232 48 248 48 48 28 5 5 67 Ogółem 48 48 48 28 5 5 67 w złotych Wydatki majątkowe

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące z tego: w tym: Pochodne od Wynagrodzenia wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 71 7135 22 4 5 43 4 5 4 5 Ogółem 4 5 4 5 4 5 w złotych Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Załącznik przychodów i rozchodów Planowany deficyt - 2 977 46, klasyfikacja Nazwa przychody rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 93 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących,, z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 21 81,, Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z,, budżetu Unii Europejskiej 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 1 66 94, 955 Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 833 5,, Razem 4 44 31, 1 66 94,

Lp. Dział Zadania inwestycyjne PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 27 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 I Inwestycje kontynuowane Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, 1 9 Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, 1 611 26/27 411 1 2 787 7 4 12 3 Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży 2 Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. 6 Broniewskiego) w Chełmży 895 26/27 24 655 655 3 9 Kanalizacja ODJ 3-go Maja 1 52 25 24/27 1 264 25 256 256 4 Modernizacja mawierzchni targowiska miejskiego wraz z 9 odwodnieniem 1 3 25/29 4 223 6 6 965 777 Razem poz. I 5 56 25 x 1 919 473 2 171 1 758 7 4 12 3 965 777 II 1 Inwestycje noworozpoczęte 6 Budowa ulicy Kościuszki 45 27 45 5 15 25 2 6 Modernizacja ulic 1 27 1 1 3 9 Projekt oświetlenia ul.spacerowej w Chełmży 8 27 8 8 Budowa oświetlenia w ulicy Władysławskiego od ulicy 4 9 Depczyńskiego oraz w ulicy Dorawy od ulicy 45 27 45 45 Władysławskiego do ulicy Górnej Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja 5 7 2 27 2 2 infrastruktury 6 Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul.dorawy, 9 Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży 37 5 27 37 5 37 5 Razem poz. II 66 5 x 66 5 26 5 15 25 III Zakupy 1 7 Wykupy gruntów 8 27 8 8 2 75 Komputeryzacja Urzędu 6 27 6 6 3 75 Piec c.o. - Urząd Miasta 5 27 5 5 Razem poz. III 19 x 19 19 Ogółem poz. I + II + III 5 96 75 x 1 919 473 3 21 5 2 29 2 4 15 25 12 3 965 777 Budżet Mechanizmy finansowe EOG Budżet państwa BGK Gminny Fundusz Razem: Wartość kosztorysu Termin realizacji 2 29 2 WFOŚiGW - Toruń 4 15 Środki z funduszy struktralnych 25 PFOŚiGW 12 3 3 21 5 Wykonanie do końca 26r. Plan na 27r. Gmina Mechanizm y finansowe EOG WFOŚiGW z tego: Budżet państwa Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Środki z funduszy strukturalnych BGK PFOŚiGW Gminny Fundusz Środki potrzebne do zakończenia

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy spójności Unii Europejskiej oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Lp. Rok Rok Nazwa zadania rozpoczęcia zakończenia Środki na 27r. zadania zadania EFRR środki własne budżet państwa EOG Budowa ulicy Kościuszki 1 (odcinek od lecznicy dla zwierząt do granic 27 27 45 25 5 15 administracyjnych) 45 25 5 15

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki WFOśiGW Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Budowa kanalizacji - II etap WFOśiGW Modernizacja ulicy Dworcowej Ogółem Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu BOŚ Działalność bieżąca BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe BISE Działalność bieżąca BISE Działalność bieżąca BGK Sieć wodociągowa ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy... BISE Działalność bieżąca BS Chełmno Działalność bieżąca Ogółem Razem Nr pożyczki PT 52/OW-kk PT 55/OW-kk Nr kredytu 142/3/K/O/T 82/5/K/I/T 122566/97/24 12851291 12841227 122566/193/23 1285133 133/5/6/ Stan zadłużenia na 31.XII.6 PT 317/OZ-zuk 6 18, PT 315/OZ-sk 11 832, PT 221/OZ-ogk, 792 86, 355 118,29 1 165 99,29 Stan zadłużenia na 31.XII.6 431 25, 554, 122 416, 952 4, 44, 91 48, 474 3, 1 9, 4 965 414, 6 131 44,29

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.26r. Lp. Nazwa pożyczki, kredytu Nazwa banku Pierwotna kwota kredytu, pożyczki Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.26 Pozostało do spłaty Spłata w: 27 28 29 21 211 212 213 214 215 I Pożyczki 1 Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW 16 488, 1 38, 6 18, 4 12, 2 6,,,,,,,, 2 Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW 31 832, 2, 11 832, 8, 3 832,,,,,,,, 3 Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW 32 764, 32 764,,,,,,,,,,, 4 Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap WFOśiGW 951 26, 158 4, 792 86, 158 4, 158 4, 158 4, 158 4, 159 26,,,,, 5 Modernizacja ulicy Dworcowej WFOśiGW 45 818,29 5 7, 355 118,29 67 6, 67 6, 67 6, 67 6, 67 6, 17 118,29,,, Razem: 1 438 162,29 272 172, 1 165 99,29 238 12, 231 892, 226, 226, 226 86, 17 118,29,,, II Kredyty 1 Działalność bieżąca BOŚ 9, 468 75, 431 25, 225, 26 25,,,,,,,, 2 Pokrycie wydatków inwestycyjnych BOŚ 6, 46, 554, 92, 92, 92, 92, 93, 93,,,, 3 Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe BGK 157 368,24 34 952,24 122 416, 26 232, 26 232, 26 232, 26 232, 17 488,,,,, 4 Działalność bieżąca BISE 1, 47 6, 952 4, 142 8, 142 8, 142 8, 142 8, 142 8, 142 8, 95 6,,, 5 Działalność bieżąca BISE 55, 11, 44, 11, 11, 11, 11,,,,,, 6 Sieć wodociągowa ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy... BGK 172 5, 81 452, 91 48, 28 752, 28 752, 28 752, 4 792,,,,,, 7 Działalność bieżąca BISE 48, 5 7, 474 3, 68 4, 68 4, 68 4, 68 4, 68 4, 68 4, 63 9,,, 8 Kredyt długoterminowy BS Chełmno 1 9,, 1 9, 135 6, 271 2, 271 2, 271 2, 271 2, 271 2, 271 2, 137 2,, Razem: 5 759 868,24 794 454,24 4 965 414, 828 784, 945 634, 739 384, 715 424, 592 888, 575 4, 43 7, 137 2,, Ogółem 7 198 3,53 1 66 626,24 6 131 44,29 1 66 94, 1 177 526, 965 384, 941 424, 819 748, 592 518,29 43 7, 137 2,,

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.6. Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki WFOśiGW Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Budowa kanalizacji - II etap WFOśiGW Modernizacja ulicy Dworcowej Ogółem Nr pożyczki PT 52/OW-kk PT 55/OW-kk Wysokość pożyczki Stan zadłużenia na 31.XII.6 PT 317/OZ-zuk 16 488, 6 18, PT 315/OZ-sk 31 832, 11 832, PT 221/OZ-ogk 32 764,, 951 26, 792 86, 45 818,29 355 118,29 1 438 162,29 1 165 99,29

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.6. Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu Nr kredytu Wysokość kredytu Stan zadłużenia na 31.XII.6 BOŚ Działalność bieżąca BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe BISE Działalność bieżąca BISE Działalność bieżąca BGK Sieć wodociągowa ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy... BISE Działalność bieżąca BS Chełmno Działalność bieżąca Ogółem 142/3/K/O/T 82/5/K/I/T 122566/97/24 12851291 12841227 122566/193/23 1285133 133/5/6/ 9, 431 25, 6, 554, 157 368,24 122 416, 1, 952 4, 55, 44, 172 5, 91 48, 48, 474 3, 1 9, 1 9, 5 759 868,24 4 965 414,

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. I Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku Zakłady budżetowe w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń 41 44 417 411 412 wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku -197 263, 5 36 437, 1 837 6, 5 413 796, 2 13 858, 166 739, 31 8, 381 3, 52 69, 233, 4, -25 622, 81 Oświata i wychowanie, 1 391 62, 1 9, 1 391 62, 84 2, 65,, 145, 2,,,, 814 Przedszkola, 1 391 62, 1 9, 1 391 62, 84 2, 65,, 145, 2,,,, Nr 1, 921 7, 74, 921 7, 546 2, 44,, 98, 14,,,, Nr 2, 47 55, 35, 47 55, 258, 21,, 47, 6,,,, 9 91 ZWiK 14 237, 2 87 57, 371 6, 2 869 526, 795 928, 66 934, 4 8, 151 57, 21 14, 233, 4, 15 218, 926 92695 Ośrodek Sportu i Turystyki -211 5, 1 98 31, 376, 1 152 65, 413 91, 34 85, 27, 84 46, 11 55,,, -265 84, II Instytucje kultury, 776 14, 74, 776 14, 426 287,, 27 3, 74 142, 1 428, 4,,, 921 92116 Biblioteka, 776 14, 74, 776 14, 426 287,, 27 3, 74 142, 1 428, 4,,, 921 92195 Pozostała działalność,,,,,,,,,,,, Ogółem -197 263, 6 136 577, 2 577 6, 6 189 936, 2 44 145, 166 739, 59 1, 455 172, 63 118, 273, 4, -25 622, Dotacja dla ZWiK składa się z: Dotacja dla PiMBP składa się z: dotacji przedmiotowej 176 6, dotacji przedmiotowej 7, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 195, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4, 371 6, 74,

Załącznik Nr 11a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Zakłady budżetowe I Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku Zakłady budżetowe w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń 41 44 417 411 412 wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku -197 263, 5 36 437, 1 837 6, 5 413 796, 2 13 858, 166 739, 31 8, 381 3, 52 69, 233, 4, -25 622, 81 Oświata i wychowanie, 1 391 62, 1 9, 1 391 62, 84 2, 65,, 145, 2,,,, 814 Przedszkola, 1 391 62, 1 9, 1 391 62, 84 2, 65,, 145, 2,,,, Nr 1, 921 7, 74, 921 7, 546 2, 44,, 98, 14,,,, Nr 2, 47 55, 35, 47 55, 258, 21,, 47, 6,,,, 9 91 ZWiK 14 237, 2 87 57, 371 6, 2 869 526, 795 928, 66 934, 4 8, 151 57, 21 14, 233, 4, 15 218, Ośrodek Sportu i 926 92695-211 5, 1 98 31, 376, 1 152 65, 413 91, 34 85, 27, 84 46, 11 55,,, -265 84, Turystyki Ogółem -197 263, 5 36 437, 1 837 6, 5 413 796, 2 13 858, 166 739, 31 8, 381 3, 52 69, 233, 4, -25 622, Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 176 6, 195, 371 6,

Załącznik Nr 11b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży dnia 28 grudnia 26r. z Instytucje kultury Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń 41 44 417 411 412 wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku II Instytucje kultury, 776 14, 74, 776 14, 426 287,, 27 3, 74 142, 1 428, 4,,, 921 92116 Biblioteka, 776 14, 74, 776 14, 426 287,, 27 3, 74 142, 1 428, 4,,, 921 92195 Pozostała działalność,,,,,,,,,,,, Ogółem, 776 14, 74, 776 14, 426 287,, 27 3, 74 142, 1 428, 4,,, Dotacja dla PiMBP składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 7, 4, 74,

Przedszkola i oddziały klas "" w przedszkolach - 27 rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług - Odpłatność rodziców i personelu - Koszty utrzymania 251 Dotacje z budżetu Ogółem dochody 1 391 62, 1 391 62, 1 391 62, 31 62, 142 5, 159 12, 1 9, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 6, 325 Stypendia różne, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 2, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 145, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 422 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 424 książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 391 62, 1 391 62, 48, 142 5, 6, 52, 14, 1 5, 15, 4, 1, 1, 67, 4, Wydatki ogółem 1 391 62,

Przedszkole Nr 1 i klasa "" w przedszkolu - 27 rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług - Odpłatność rodziców i personelu - Koszty utrzymania 251 Dotacje z budżetu Ogółem dochody 921 7, 921 7, 921 7, 181 7, 84 4, 96 67, 74, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 921 7, 814 Przedszkola 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 325 Stypendia różne 921 7, 1 15,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546 2, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 98, 412 Składki na Fundusz Pracy 14, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 422 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 424 książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 18, 84 4, 4, 4, 8, 1, 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 2, telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 47 5, socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 2, drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki ogółem 921 7,

Przedszkole Nr 2 i klasa "" w przedszkolu - 27 rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług - Odpłatność rodziców i personelu - Koszty utrzymania 251 Dotacje z budżetu Ogółem dochody 47 55, 47 55, 47 55, 12 55, 58 1, 62 45, 35, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 47 55, 814 Przedszkola 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 47 55, 45, 325 Stypendia różne, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 258, 21, 47, 6,, 422 Zakup środków żywności 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 12, 427 Zakup usług remontowych 6, 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 2, telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3, 58 1, 2, 19 5, 2, Wydatki ogółem 47 55,

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 27 rok Przychody Treść Ogółem 83 Wpływy z usług 694 68, 92 Pozostałe odsetki, 97 Wpływy z innych dochodów 27 63, 251 Dotacje z budżetu 376, - Stan środków obrotowych Razem -211 5, 886 81, Wydatki Treść Ogółem 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 35, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 1, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 84, 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 446 Podatek dochodowy od osób prawnych, 448 Podatek od nieruchomości 413 91, 34 85, 84 46, 11 55, 27, 75 41, 275 5, 9 5, 54 2, 3 5, 4 24, 5 43, 4 1, 16 8, 96 37, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 13, terytorialnego 453 Podatek VAT 24, 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, 458 Pozostałe odsetki, 461 Koszty sądowe 1 5,

474 475 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 68 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, Inne zmniejszenia - Stan środków obrotowych na koniec roku 1, 1, -265 84, Razem 886 81,

Plan budżetowy Zakładu Wodociagów i Kanalizacji na 27 rok Przychody Treść Ogółem 83 Wpływy z usług 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 621 Dotacja celowa - Stan środków obrotowych Razem 2 473 817, 9 18, 12 25, 3 66, 176 6, 195, 14 237, 2 884 744, Rozchody Treść Ogółem 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 437 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 Podatek od nieruchomości 452 453 Podatek VAT 474 475 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 67 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 25 342, 795 928, 66 934, 151 57, 21 14, 14 931, 4 8, 23 74, 135 25, 48 542, 685 898, 1 29, 2 1, 9 396, 4 848, 86 644, 26 582, 35 3, 1 632, 6 95, 3 93, 5 94,

68 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - Inne zmniejszenia - Podatek - Stan środków obrotowych 233, 2, 15 218, Razem 2 884 744,

Szkoła Podstawowa Nr 2-27 rok Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 1 823 14, 811 Szkoły podstawowe 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 325 Stypendia różne 1 823 14, 2 91,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 17, 92 5, 211 2, 29 6,, 2, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 2, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6, 12, 63, 1 5, 6, 3, 6, 84 93, 4, Wydatki ogółem 1 823 14,

Szkoła Podstawowa Nr 3-27 rok Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 1 83 28, 811 Szkoły podstawowe 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 325 Stypendia różne 1 83 28, 2 52,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 997, 71 5, 181 4, 25 4,, 2, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 2, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 5, 12, 28, 1 5, 25 5, 3, 4 5, 86 96, 4, Wydatki ogółem 1 83 28,