Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1049

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1049 ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013r, poz. 594), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885) oraz uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszów a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I półrocze, zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu: informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszów za I-sze półrocze 2013r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za I-sze półrocze 2013r stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Wójta Gminy Zastępca Wójta: Bogdan Przychodzeń

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 1049 Dochody I półrocze 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 sierpnia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 166 487,03 165 487,03 99,3 400 01095 Pozostała działalność 166 487,03 165 487,03 99,3 0750 2010 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000,00 0,00 0,0 165 487,03 165 487,03 100,0 200 800,00 91 129,20 45,3 40002 Dostarczanie wody 200 800,00 91 129,20 45,3 0830 Wpływy z usług 200 000,00 90 529,51 45,2 0920 Pozostałe odsetki 800,00 599,69 74,9 600 Transport i łączność 55 000,00 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 55 000,00 0,00 0,0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 55 000,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 000,00 18 279,23 55,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 000,00 18 279,23 55,3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 10 623,97 59,0 0830 Wpływy z usług 15 000,00 7 629.89 50,8 0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,37 750 Administracja publiczna 240 732,00 92 179,12 38,2 75011 Urzędy wojewódzkie 39 998,00 21 542,10 53,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 998,00 21 539,00 53,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143 342,00 47 739,17 33,3 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9,00 9,00 100,0 5 000,00 3 298,22 65,9 0830 Wpływy z usług 0,00 939,08

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 1049 751 756 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 101 200,00 800,00 0,7 0920 Pozostałe odsetki 0,00 85,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 733,00 40 206,97 115,7 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 400,00 2 400,00 100,0 75095 Pozostała działalność 57 392,00 22 897,85 39.8 75101 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 392,00 22 897,85 39.8 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 718,00 358,00 49,8 718,00 358,00 49,8 718,00 358,00 49,8 2 731 162,00 1 394 867,47 51,0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 2 972,53 42,4 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000,00 2 972,53 42,4 704 200,00 364 808,00 51,8 0310 Podatek od nieruchomości 699 000,00 360 753.00 51,6 0320 Podatek rolny 1 600,00 1 282,00 80,1 0330 Podatek leśny 1 600,00 873,00 54,5 0340 Podatek od środków transportowych 1 900,00 1900,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 895 730,00 544 181,19 60,7 0310 Podatek od nieruchomości 140 000,00 78 011,16 55,7 0320 Podatek rolny 420 000,00 309 411,37 73,6 0330 Podatek leśny 21 000,00 13 858,77 65,9 0340 Podatek od środków transportowych 50 000,00 34 634,33 69,2 0360 Podatek od spadków i darowizn 13 000,00 683 5,2 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 212 730,00 85 846,28 40,3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000,00 14 838,00 42,3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 256,00 162,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000,00 3 642,28 182,1 53 000,00 36 451,68 68,7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 4 606,00 38,3 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 000,00 31 845,68 77,6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 1049 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 071 232,00 446 454,07 41,6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 070 732,00 446 741,00 41,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00-286,93 758 Różne rozliczenia 5 151 421,00 2 892 850,60 56,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 691 167,00 1 656 104,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 691 167,00 1 656 104,00 61,5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 426 396,00 1 213 200,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 426 396,00 1 213 200,00 50,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 000,00 15 116,60 88,9 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 15 116,60 88,9 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16 858,00 8 430,00 50.0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 858,00 8 430,00 50,0 801 Oświata i wychowanie 150 000,00 79 002,14 52,6 80104 Przedszkola 75 000,00 39 629,14 52,8 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 14 431,50 57,7 0830 Wpływy z usług 50 000,00 25 183,00 50,3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14,64 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000,00 39 373,00 52,4 0830 Wpływy z usług 75 000,00 39 370 52,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,00 852 Pomoc społeczna 1 744 752,00 969 234,79 55,5 85202 Domy pomocy społecznej 28 035,00 13 500,33 48,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 035,00 13 500,33 48,1 85206 Wspieranie rodziny 6 912,00 6 912,00 100,0 85212 85213 2030 0900 2010 2360 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 912,00 6 912,00 100,0 1 429 005,00 756 892,86 52,9 5,00 5,00 100,0 1 420 000,00 750 540,00 52,8 9 000,00 6 347,86 70,5 10 000,00 8 036,00 80,3 3 000,00 2 808,00 93,6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 1049 85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 000,00 5 228,00 74,6 77 000,00 54 737,00 71,0 77 000,00 54 737,00 71,0 85216 Zasiłki stałe 65 980,00 58 084,00 88,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 980,00 58 084,00 88,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 400,00 32 094,00 49,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 400,00 32 094,00 49,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 4 240,60 42,4 0830 Wpływy z usług 10 000,00 4 240,60 42,4 85295 Pozostała działalność 52 420,00 34 738,00 66,2 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 420,00 4 944,00 34,2 38 000,00 29 794,00 78,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 285,00 74 734,59 100,6 85395 Pozostała działalność 74 285,00 74 734,59 100,6 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 70 550,00 70 976,98 100,6 3 735,00 3 757,61 100.6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 835,00 57 835,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 57 835,00 57 835,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 835,00 57 835,00 100.0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000,00 10 232,97 2,6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 405 000,00 8 622,58 2,1 0830 Wpływy z usług 15 000,00 3 722,58 24,8 6290 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90 000,00 4 900,00 5,4 300 000,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 1049 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 1 610,39 32,2 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 1 610,39 32,2 926 Kultura fizyczna 23 260,00 23 259,99 99,9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 260,00 23 259,99 99,9 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 771,00 19 770,99 99,9 3 489,00 3 489,00 100.,0 Razem: 11 039 452,03 5 869 450,13 53,1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 1049

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 1049 CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za I-sze półrocze 2013r. W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie 11.039.452,03 zł zostały zrealizowane w 53,1 % tj. w kwocie 5.869.450,13zł.w tym: 1/ dochody majątkowe na plan 546.200,00zł zrealizowano w 1% tj w kwocie 5.700,00 zł niskie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest przesunięciem na II półrocze 2013r: - sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne, - zakończenia realizacji dotowanych zadań w zakresie modernizacji drogi i budowy sieci kanalizacyjnej. 2/ dochody bieżące na plan - 10.493.252,03 zł zrealizowano w 55,8 % tj w kwocie - 5.863.750,13zł. Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO osiągnięto wpływy 165.487,03zł, co stanowi 99,3% realizacji planu rocznego. Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ -osiągnięto dochody w kwocie- 91.129,20 zł, co stanowi 45,3 % realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 90.529,51 zł, odsetki od nieterminowych wpłat-599,69zł., Zaległości z tytułu dostawy wody na dzień 30.06.2013r wynoszą 22.877,92 zł z tytułu dostaw wody oraz 491,27 z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym wysłano 163 wezwań do zapłaty do zalegających płatników, skierowano 1 pozew do Sadu Rejonowego o wszczęcie egzekucji. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji ponieważ zadanie dotowane będzie i rozliczane w II pólroczu 2013. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA osiągnięto dochody w kwocie 18.279,23 zł tj.55,3 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię cieplną, wywóz nieczystości- 18.253,86zł, odsetek od nieterminowych wpłat 25,37 zł. Stan zaległości na 30.06.2013 z tytułu czynszów wyniósł - 3.571,43zł a z tytułu dostaw energii cieplnej i wywozu nieczystości 846,96 zł., z tytułu odsetek 14,95zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 26 wezwań do zapłaty. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA osiągnięto dochody w kwocie 92.179,12 zł, co stanowi 38,2% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/usc, ewidencja ludności/ -21.539,00 zł/53,8% realizacji planu rocznego/, - dochody z tytyłu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej( 5%) -3,10 zł - dochody z najmu składników majątkowych 3.298,22 zł, - dochody ze sprzedaży składników majątkowych -800 zł/ ze sprzedaży ratalnej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Gniewoszowie na rzecz dotychczasowych najemców /,-(0,7% -dochód majątkowy/ - odsetki od sprzedaży ratalnej 85,90zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 9,00 zł - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT 34.734,00 zł - zwrot odszkodowania za działki w Gniewoszowie 3.700,00 zł - środki z PZU na działania prewencyjne -2.400,00 - wpłata za zużytą energię w budynku po szkole podstawowej w Borku - 939,08 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 1049 - zwrot opłat komorniczych i inne drobne dochody - 1.772,97zł - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 22.897,85zł, Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane jest przesunięciem sprzedaży działek stanowiących mienie gminne na II półrocze 2013r. W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA osiągnięto dochody w kwocie 358,00zł, co stanowi 49,8 % realizacji planu rocznego - dotacja na zadania zlecone-na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄ- ZANE Z ICH POBOREM -osiągnięto dochody w kwocie -1 394 867,47 zł, co stanowi 51,0% realizacji planu rocznego. Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu. LP Nazwa podatku Plan po zmianach wykonanie % realizacji 1 Podatek rolny 421.600,00 310.693,37 73,6 2 Podatek od nieruchomości 839.000,00 438.764,16 52,2 3 Podatek leśny 22.600,00 14.731,77 65,1 4 Podatek od środków transportowych 51.900,00 36.534,33 70,3 5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.000,00 2.972,53 42,4 6 Podatek od spadków i darowizn 13.000,00 683,00 5,2 7 Wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 4.606,00 38,3 8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 212.730,00 85.846,28 40,3 9 Podatek od czynności cywilno -prawnych 35.000,00 4.838,00 42,4 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.070.732,00 446.741,00 41,7 11 Podatek dochodowy od osób prawnych 500-286,93 12 Wpływy z odsetek za zwłokę 2.100,00 3.642,28 173,4 RAZEM 2.688.162,00 1.349.765,79 50,2 Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50% w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn odsetkach za zwłokę, natomiast rozbieżności wystąpiły w podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych,opłatach za wywóz nieczystości stałych. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych realizowane są przez Urzęd Skarbowy i gmina nie ma na ich realizację wpływu. W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31 845,68zł, co stanowi 77,6% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień - 3 256,00zł Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu poszczególnych podatków kształtuje się następująco: - z tytułu podatku od nieruchomości 118.540,39zł., - z tytułu podatku rolnego 77.285,898,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 1049 - z tytułu podatku leśnego 6.946,65 zł - z tytułu podatku od środków transportowych -1.550,00zł. - z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych 9.159,08 Na zalegających podatników podatku od nieruchomości,podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 459 szt. upomnień i 54 szt. tytułów wykonawczych na kwotę -16.006,78zł. Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 11 wezwań, 1 postanowienie. Na zalegających płatników opłat za wywóz nieczystości stałych w okresie sprawozdawczym wystawiono 50szt. upomnień i 23 szt tytułów wykonawczych. Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2013 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości L p Nazwa sołectwa /wsi/ Przypis + saldo zaległości Odpisy umorzenia Wpłaty w 2012 Zaległości Nadpłaty % realizacji 1 Borek 129.611,92 1.718,00 60.874,17 22.847,28 246,00 48,3 2 Boguszówka 37.172,00 390,00 18.635,00 4.914,20 0,00 51,2 3 Gniewoszów 79.068,10 29,00 43.091,00 6.603,10 17,20 54,5 4 Kociołek 6.745,03 0,00 3.684,00 1.184,03 12,00 54,6 5 Marianów 21.665,30 0,00 9.964,60 4.882,70 2,00 45,9 6 Markowola 27.825,18 108 14.935,71 2097,3 5,00 54,1 7 Markowola-Kolonia 27.382,70 0,00 13.767,20 4.180,70 1,00 50,3 8 Mieścisko 9.160,00 145,00 5.122,20 164,00 16,20 57,5 9 Oleksów 61.685,00 2.633,00 29.001,26 8.972,34 88,80 51,3 10 Podmieście 13.965,70 1,00 7.338,70 1.647,00 0,00 52,7 11 Regów Stary 68.058,90 2.371,00 32.268,10 5.726,50 0,00 50,9 12 Regów Nowy 32.146,20 0,00 16.601,30 1.216,00 1,10 51,6 13 Sarnów 68.687,97 1.393,00 37.830,40 6.426,82 193,05 57,1 14 Sławczyn 29.795,30 526,00 17.896,40 1.605,90 124,00 61,8 15 Wólka Bachańska 6.541,55 86,00 3.977,80 651,9 34,15 62,1 16 Wysokie Koło 42.880,70 92,00 20.423,40 6.726,30 30,00 47,8 17 Zalesie 47.946,20 114,60 24.179,26 2.613,94 5,00 52,82 18 Zdunków 15.778,20 0,00 9.427,00 64,2 78,00 59,7 19 Zwola 84.148,72 871 32.789,60 23.297,32 73,00 40 OGÓŁEM 810.264,67 11.519,70 401.825,10 105.821,73 926,50 51 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 257.929,92zł. Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły-34.914,32 zł Skutki z tytułu : - umorzeń należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.431,00zł w tym 2.187,00zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności -1860,00 zł W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA uzyskano dochody w kwocie 2.892.850,60zł, co stanowi 56,1 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się przede wszystkim: - część oświatowa subwencji ogólnej 1.656.104,00zł -61,5% realizacji planu rocznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 1049 - część wyrównawcza subwencji 1.213.200,00-50,0% realizacji planu rocznego, - część równoważąca subwencji ogólnej -8.430,00zł -50,00% realizacji planu rocznego, Pozostała kwota dochodów 15.116,60zł /88,9% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE osiągnięto dochody w kwocie 79.002,14zł co stanowi 52,6% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się: - wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady 64.553,00 zł, - wpłaty rodziców za przedszkole 14.431,50 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat za obiady -17,64 zł W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA osiągnięto wpływy w kwocie 969.234,79 zł, co stanowi 55,5% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się: 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 13.500,33zł 2) przekazane przez komornika i inne gminy środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 6.347,86 zł, 3) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5,00 zł 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach 4.240,60 zł, 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 758.292,00 zł (52,7% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na: - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych 673.324,00zł (52,7% realizacji planu rocznego) - wypłaty i obsługę funduszu alimentacyjnego -77.216,00zł (53,6% realizacji planu rocznego) - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 2.808,00zł,/93,6% realizacji planu rocznego/od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych, - wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego- 4.944,00zł/34,2,0% realizacji planu rocznego/ 6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-186.849,00zł z przeznaczeniem na: - zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy -6.912,00 zł /100,0% realizacji planu rocznego/ - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych 5.228,00 zł /74,6% realizacji planu rocznego/ - wypłaty zasiłków okresowych-54.084,00 zł,/70,2% realizacji planu rocznego/ - wypłaty zasiłków stałych 58.084,00 zł-/88,0% realizacji planu rocznego/ - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32.094,00zł,/49,0% realizacji planu rocznego/ - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu posiłek dla potrzebujących -29.794,00 zł/78,4% realizacji planu/ W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika i Urząd Skarbowy zaległość wynosi na 30.06.2013r 199 174,83 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna -3%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 1049 W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - osiągnięto dochody w kwocie 74.307,61zł /100,6% realizacji planu rocznego/ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA osiągnięto wpływy w kwocie - 57.835,00 zł,co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -osiągnięto dochody w kwocie -10 232,97 zł co stanowi 2,6% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane z tytułu: - wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną 3,722,00zł (24,8% realizacji planu rocznego) - wpływów z Urzędu Marszałkowskiego -1.610,39zł - wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne -4.900,00 zł Na niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale wpływa fakt, że zakończenie inwestycji dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji planowane jest w IV kwartale br w związku z czym wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, dotacja z Powiatu Kozienickiego jak również odpłatność za usługi w zakresie usuwania nieczystości płynnych przypadną na w/w kwartał. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA - osiągnięto dochody w kwocie 23.259,99 zł / 99,9% realizacji planu rocznego/.z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach podstawowych w Gniewoszowie i w Wysokim Kole.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 1049 Wydatki I półrocze 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 436 607,89 786 714,50 32,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 262 697,86 615 000,00 27,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 423 106,10 115 000,00 27,1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400 000,00 375 000,00 26,7 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 591,76 125 000,00 28,4 01030 Izby rolnicze 8 423,00 6 227,47 73,9 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 423,00 6 227,47 73,9 01095 Pozostała działalność 165 487,03 165 487,03 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 950,00 1 950,00 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335,20 335,20 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,85 31,85 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334,50 334,50 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 538,30 538,30 100,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 54,99 54,99 100,0 4430 Różne opłaty i składki 162 242,19 162 242,19 100,0 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 551,34 1 551,34 100,0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 551,34 1 551,34 100,0 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 551,34 1 551,34 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 185 804,00 93 598,57 50,3 40002 Dostarczanie wody 185 804,00 93 598,57 50,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00 118,61 53,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 640,00 19 320,00 50,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 285,00 3 237,48 98,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 207,00 3 877,64 47,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 158,00 552,66 47,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 997,06 5 667,91 70,8 4260 Zakup energii 80 000,00 31 997,69 39,9 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 20 387,37 97,0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 1 240,77 56,3 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 6 375,00 37,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75,0 4580 Pozostałe odsetki 2,94 2,94 100,0 600 Transport i łączność 436 349,94 11 589,87 2,6 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 61 500,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 500,00 0,00 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 0,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 264 849,94 11 589,87 4,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 349,94 11 421,87 16,0 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 168,00 0,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 1049 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 0,00 0,0 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 800,00 5 198,63 44,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 800,00 5 198,63 44,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 059,02 68,6 4260 Zakup energii 4 000,00 2 188,77 54,7 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 472,00 15,7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 478,84 47,8 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 13 000,00 0,00 0,0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 13 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 0,0 6050 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 248 729,86 1 048 215,24 46,6 75011 Urzędy wojewódzkie 71 794,00 31 055,25 43,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 68,75 68,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 800,00 18 610,63 42,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 648,63 96,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 2 748,45 33,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 340,68 28,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 129,96 8,6 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4 129,05 45,8 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 100,00 6,6 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 218,60 36,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 240,00 24,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 128 000,00 63 990,94 49,9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 700,00 63 849,04 50,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 141,90 9,4 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 905 026,00 886 528,29 46,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 308,92 76,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026 574,00 485 193,44 47,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 269,00 76 979,97 88,2 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000,00 12 744,44 47,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 200,00 86 004,69 47,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 7 370,39 28,3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 000,00 13 831,00 41,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 29 019,84 26,3 4260 Zakup energii 14 000,00 11 324,20 80,8 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 145,14 4,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 550,00 620,00 24,3 4300 Zakup usług pozostałych 107 500,00 28 658,45 26,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 2 103,15 46,7

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 1049 751 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 0,00 0,0 7 000,00 2 247,54 32,1 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00 21 286,26 42,5 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 1 330,52 19,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 333,00 17 499,75 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 167 200,00 83 804,00 50,1 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900,00 1 900,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 678,59 67,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 1 678,00 12,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 628,50 12,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 628,50 20,9 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,0 75095 Pozostała działalność 138 909,86 66 012,26 47,5 75101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 126,91 21,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 000,00 42 280,74 44,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 526,21 95,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 200,00 7 734,82 44,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 450,00 1 102,47 44,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 348,00 29,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 467,00 4 100,25 75,0 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 792,86 6 792,86 100,0 718,00 281,50 39,2 718,00 281,50 39,2 4300 Zakup usług pozostałych 718,00 281,50 39,2 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 540,00 304,98 56,4 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych 540,00 304,98 56,4 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 540,00 304,98 56,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163 137,00 60 122,16 36,8 75412 Ochotnicze straże pożarne 163 137,00 60 122,16 36,8 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 700,00 6 485,20 74,5 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 7 273,00 22,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 280,00 8 640,00 50,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 460,00 1 391,28 95,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 870,00 1 947,83 39,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 680,00 245,77 36,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 4 692,98 48,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 700,00 10 684,16 27,6 4260 Zakup energii 11 000,00 8 625,97 78,4 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 1049 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 830,00 48,8 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 5 635,97 80,5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 447,66 29,8 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 600,00 290,77 18,1 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 364,32 72,8 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 2 157,00 15,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 410,25 75 757 Obsługa długu publicznego 109 527,61 45 202,42 41,2 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 109 527,61 45 202,42 41,2 109 527,61 45 202,42 41,2 758 Różne rozliczenia 107 302,00 2 267,00 2,1 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 802,00 2 267,00 39,0 4430 Różne opłaty i składki 5 802,00 2 267,00 39,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 101 500,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 101 500,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 3 929 023,91 1 897 446,15 48,2 80101 Szkoły podstawowe 1 859 274,00 937 188,27 50,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 000,00 36 875,08 44,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 147 942,00 539 255,61 46,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 953,00 84 044,30 89,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 306,00 111 805,43 50,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 736,00 11 929,81 38,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 750,00 29,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 000,00 52 524,84 47,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500,00 130,00 2,3 4260 Zakup energii 30 000,00 13 323,68 44,4 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 413,56 13,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 242,00 9,6 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 4 653,66 54,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 321,54 21,4 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 500,00 1 907,29 42,3 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 1 469,50 34,9 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 314,22 7,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 637,00 76 227,75 75,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 065,91 38 443,67 50,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 310,00 2 165,40 50,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 747,00 24 701,73 48,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 314,00 3 542,41 82,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 016,00 4 988,48 49,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 349,00 714,72 52,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 21,00 21,1 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 2 159,93 74,9

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 1049 80104 Przedszkola 372 123,00 180 213,78 48,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 229,00 7 023,60 46,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 800,00 99 087,38 46,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500,00 14 867,54 90,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 600,00 19 425,32 46,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 980,00 1 489,53 24,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 69,99 2,3 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 25 099,27 50,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 2 331,08 46,6 4260 Zakup energii 5 000,00 480,00 9,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 13,3 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 755,99 37,7 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 83,58 83,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 614,00 9 460,50 745,0 80110 Gimnazja 1 154 915,00 531 368,84 46,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 150,00 25 409,58 46,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 500,00 301 029,95 45,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 250,00 50 719,34 91,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 952,00 61 695,83 47,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 700,00 7 519,30 40,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 39 757,18 44,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 357,98 7,1 4260 Zakup energii 15 000,00 6 276,25 41,8 4270 Zakup usług remontowych 56 000,00 805,65 1,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 2 582,83 15,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 188,26 18,8 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 684,30 34,2 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 570,14 64,2 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 363,00 31 772,25 75,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 272 768,00 115 914,49 42,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 138,24 34,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 480,00 33 301,43 36,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 5 212,20 96,5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 100,00 6 620,52 46,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 445,48 22,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 20 677,33 39,0 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 492,00 16,4 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 42 942,79 45,2 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,0 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 443,50 88,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 641,00 75,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 396,00 2 827,70 14,5 4300 Zakup usług pozostałych 8 578,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 962,00 472,70 11,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 856,00 2 355,00 34,3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 1049 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 174 482,00 91 489,40 52,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 500,00 37 904,50 52,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 2 322,88 86,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 6 835,76 52,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 649,59 36,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 155,41 15,5 4220 Zakup środków żywności 75 000,00 39 189,02 52,2 4260 Zakup energii 3 000,00 1 487,00 49,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 65,84 13,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 417,90 24,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,50 75,0 851 Ochrona zdrowia 66 500,00 14 866,28 22,3 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 25 000,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,0 85153 Zwalczanie narkomanii 4 320,00 1 497,50 34,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 1 497,50 34,6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37 180,00 13 368,78 35,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 805,00 288,77 35,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 14,70 26,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 760,00 8 594,38 51,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 776,00 3 814,93 56,3 4300 Zakup usług pozostałych 12 483,00 656,00 5,2 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna 2 258 974,00 1 192 374,59 52,7 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 000,00 2 373,12 19,7 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 12 000,00 2 373,12 19,7 85202 Domy pomocy społecznej 180 500,00 82 982,70 45,9 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 500,00 82 982,70 45,9 85204 Rodziny zastępcze 3 620,00 0,00 0,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 546,00 0,00 0,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0 85206 Wspieranie rodziny 6 912,00 0,00 0,0 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 912,00 0,,00 0,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 424 005,00 750 503,65 52,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,00 74,62 88,8 3110 Świadczenia społeczne 1 356 800,00 718 344,20 52,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 395,70 14 644,02 48,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 451,00 2 387,53 97,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 745,00 12 519,49 46,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 902,30 414,17 45,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 328,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 1049 85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 2 900,00 1 094,12 37,7 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75,0 4560 4700 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5,00 5,00 100,0 200,00 200,00 100,0 10 000,00 7 987,82 79,8 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 7 987,82 79,8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125 000,00 72 585,13 58,0 3110 Świadczenia społeczne 125 000,00 72 585,13 58,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 000,00 3 997,25 57,1 3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 3 997,25 57,1 85216 Zasiłki stałe 65 980,00 57 553,68 87,2 3110 Świadczenia społeczne 65 980,00 57 553,68 87,2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 237 134,00 122 214,66 51,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 345,15 69,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 800,00 74 846,99 47,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 12 433,46 99,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 100,00 15 830,65 52,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 950,00 1 546,35 52,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 260,39 37,6 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 236,95 23,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 2 767,68 50,3 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 0,00 0,0 1 000,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 2 985,70 42,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 830,00 2 872,50 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 154,00 154,00 100,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 4 394,84 97,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 640,00 53,3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117 011,00 50 648,65 43,2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 217,88 31,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 400,00 32 400,84 37,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 962,00 6 961,50 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 165,00 7 145,22 44,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 452,00 584,12 40,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 877,59 51,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,50 75,0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 1049 85295 Pozostała działalność 69 812,00 41 527,93 59,4 3110 Świadczenia społeczne 64 392,00 40 607,93 63,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298,40 69,63 23,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54,29 12,68 23,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,31 1,69 23,1 4300 Zakup usług pozostałych 5 060,00 836,00 16,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 83 000,00 28 639,01 34,5 85395 Pozostała działalność 83 000,00 28 639,01 34,5 3119 Świadczenia społeczne 8 715,00 4 357,50 50,5 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 136,75 15 909,69 49,5 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 701,35 842,31 49,5 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 034,66 2 893,92 47,9 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 319,48 153,19 47,9 4127 Składki na Fundusz Pracy 812,78 370,38 45,5 4129 Składki na Fundusz Pracy 43,05 19,62 45,5 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 109,22 0,00 0,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5,78 0,00 0,0 4307 Zakup usług pozostałych 30 172,67 2 909,03 9,6 4309 Zakup usług pozostałych 1 597,33 153,97 9,6 4417 Podróże służbowe krajowe 245,02 198,44 80,9 4419 Podróże służbowe krajowe 12,98 10,51 80,9 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,90 779,20 75,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,03 41,25 74,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 835,00 70 668,00 86,3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 835,00 70 668,00 86,3 3240 Stypendia dla uczniów 81 835,00 70 668,00 86,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 215 835,61 211 614,89 17,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 839 885,61 37 774,90 4,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 48,13 32,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 200,00 13 220,50 52,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 920,00 1 787,44 93,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 662,00 2 579,85 55,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 665,00 367,69 55,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 369,28 13,6 4260 Zakup energii 45 000,00 14 975,77 33,2 4300 Zakup usług pozostałych 13 425,61 2 605,74 19,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 737 769,00 0,00 0,0 90002 Gospodarka odpadami 235 330,00 96 288,48 40,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 234 330,00 96 288,48 41,1 90003 Oczyszczanie miast i wsi 22 000,00 17 319,80 78,7 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 17 319,80 78,7 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 111 900,00 57 428,71 51,3 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 76 900,00 38 797,19 50,4 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 18 631,52 74,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 720,00 2 803,00 41,7

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 1049 4300 Zakup usług pozostałych 6 720,00 2 803,00 41,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 133 500,00 32 300,00 24,1 92116 Biblioteki 48 000,00 20 000,00 41,6 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 48 000,00 20 000,00 41,6 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 500,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 0,00 0,0 92195 Pozostała działalność 80 000,00 12 300,00 15,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 12 300,00 15,3 926 Kultura fizyczna 76 840,80 10 114,99 13,1 92601 Obiekty sportowe 53 580,80 3 690,00 6,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 580,80 3 690,00 6,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 260,00 6 459,99 27,7 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 280,00 0,00 0,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 0,00 0,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 491,00 5 490,99 99,9 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 969,00 969,00 100,0 Razem: 13 560 576,96 5 513 105,12 40,6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 1049 Wydatki inwestycyjne za I-sze półrocze 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania i okres realizacji plan wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 262 697,86 615 000,00 27,1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 262 697,86 615 000,00 27,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 423 106,10 115 000,00 27,1 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.EtapI" 423 106,10 115 000,00 27,1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400 000,00 375 000,00 26,7 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.EtapI" 1 400 000,00 375 000,00 26,7 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 591,76 125 000,00 28,4 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.EtapI" 439 591,76 125 000,00 28,4 600 Transport i łączność 216 500,00 0,00 0,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 61 500,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 500,00 0,00 0,0 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie" przebudowa drogi woj. nr 738 od km.13+461,30 do km.15+968,20 w miejscowościach Gniewoszów, Regów Nowy i Wysokie Koło 61,500,00 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 155 000,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 0,00 0,0 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów" Prusiny" 155 000,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 3 000,00 0,00 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,0 Zakup działki w Markowoli 3 000,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 25 000,00 0,00 0,0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 25 000,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,0 Wyposażenie w windę budynku SPZOZ w Gniewoszowie 25 000,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 737 769,00 0,00 0,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 737 769,00 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 737 769,00 0,00 0,0 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.oleksów,gm.gniewoszów.zlewnia Stacji SP1.EtapII-Kolektor KP2" 737 769,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 12.300,00 15,3 92195 Pozostała działalność 80 000,00 12.300,00 15,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 12.300,00 15,3 Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską 80 000,00 12.300,00 15,3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz. 1049 926 Kultura fizyczna 53 560,80 3.960,00 7,3 92601 Obiekty sportowe 53 560,80 3.960,00 7,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 560,80 3.960,00 7,3 "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m. Gniewoszów" "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m. Wysokie Koło gm. Gniewoszów" 26 780,40 1 968,00 7,3 26 780,40 1 722,00 6,4 RAZEM 3 378 527,66 631 260,00 18,6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz. 1049 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze półrocze 2013r W okresie I-go półrocza 2013r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 13.560.576,96 zł zostały zrealizowane w 40,6% tj w kwocie 5. 513.105,12 zł z czego 4.873.770,92 zł to kwota wydatków bieżących (48,3% realizacji planu rocznego) 639.334,20 zł to kwota wydatków majątkowych (18,3% realizacji planu rocznego) Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 2.436.607,89zł wydatkowano 786.714,50zł, co stanowi 32,2% realizacji planu rocznego. Są to wydatki : 1/ majątkowe na realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.borek, Regów Stary,Oleksów, gm.gniewoszów.zlewnia stacji SP2.EtapI"-615.000zł 27,1% realizacji planu.termin zakończenia zadania 30.10.2013r - realizacja zadania nie jest zagrożona. 2/ bieżące, przeznaczone na: - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 6.227,47 zł, co stanowi 73,9,0% realizacji planu rocznego, - wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat 165.487,03 zł /100,00,% realizacji planu rocznego/ Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 1.551,34 zł wydatkowano 1.551,34 zł (100% realizacji planu rocznego) jest to wydatek majątkowy w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - na plan 185.804,00zł wydatkowano 93.598,57 zł, co stanowi 50,3% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które były przeznaczone na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie, Oleksowie i w Zdunkowie tj.: - płace konserwatora oraz pochodne od płac- 26.987,78 zł - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS 2.179,88 zł - zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -31997,69zł, - wymianę złoża odżelaziaczy w hydrofornii Zdunków, zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach i inne drobne wydatki 26.058,22zł - opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody - 6.375,00zł, W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 436.349,94.,00zł wydatkowano 11.589,87zł, co stanowi 2,6% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące na zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych, koszenia poboczy. Na niskie wykonanie wydatków bieżących (9,6%) wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe, które nie sprzyjały remontom dróg gruntowych. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 316.500,00 będą realizowane w II półroczu 2013r. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 11.800,00 zł wydatkowano 5.198,63zł, co stanowi 44,0% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na :zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz. 1049 materiałów i usług do drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydatki będą poniesione w II półroczu br. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.248.729,86zł wydatkowano 1.048.215,24 zł, co stanowi 46,6% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to : 1) wydatki majątkowe w kwocie 6.792,86 zł (69,3% realizacji planu rocznego) jako dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2) wydatki bieżące w kwocie 1.041.442,38 zł,(46,5% realizacji planu rocznego)dotyczą przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na: - wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń 693.641,32 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-18.320,25zł, - zakup energii elektrycznej -11.324,20zł - odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -13.831,00 zł, - podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowej 83.604,00 zł - podatek od środków transportowych-1.900,00zł - delegacje służbowe,ryczałty samochodowe 21.504,86 zł - prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych- 12.744,44 zł - opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero, tuszu do drukarek, druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki, zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,serwis oprogramowania, zakup drobnego wyposażenia, opału, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia i inne wydatki dotyczące utrzymania biura 60.713,47zł. - wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy- - 63.990,94 zł, - promocję gminy 628,50 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 59.219,40zł, Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie- 21.539zł,która została wykorzystana w 100,0 %. W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -na plan 718,00 zł wydatkowano 281,50 zł, co stanowi 39,2% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 540,00 zł wydatkowano 304,98zł, co stanowi 56,4% realizacji planu rocznego -są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 163.137,00 zł wydatkowano- 60.122,16zł,co stanowi 36,8% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące związane utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy przeznaczone były na:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz. 1049 - wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach,, zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic ubezpieczenie samochodów strażackich,zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów, badania techniczne samochodów, szkolenia, opłaty bankowe. Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło przesuniecie prac remontowych strażnicy na II półrocze oraz to, że termin opłat ubezpieczeń samochodów OSP przypada również na II półrocze. W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -na plan 109.527,61zł wydatkowano - 45.202,42 zł,co stanowi 41,2% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 107.302,00zł wydatkowano 2.267,00zł co stanowi 2,1% realizacji planu rocznego poniesione wydatki to zapłata składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 3.929.023,91zł wydatkowano1.897.446,15 zł, co stanowi 48,2 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące, które były przeznaczone na: 1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych tj. w Gniewoszowie i w Wysokim Kole 937.188,27 zł. 2) utrzymanie oddziału O w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole 38.443,67zł, 3) utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie-180.213,78zł 4) utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 531.368,84zł 5) prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie - 91.489,40 zł 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 115.914,49 zł / utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci /. 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -2.827,70zł W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 66.500,00zł wydatkowano 14.866,28 zł, co stanowi 22,3% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na : 1) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -13.368,78zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -1.497,50 zł tj. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny Spójrz inaczej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej. Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących wpłynęło organizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w okresie II półrocza br. W tym dziale nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe -zadanie wyposażenie w windę SP ZOZ w Gniewoszowie będzie realizowane w II półroczu br. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 2.258.974,00zł wydatkowano 1.192.374,59 zł, co stanowi 52,7 % realizacji planu rocznego. Na opłaty związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wydatkowano 2.373,12 zł /19,7% realizacji planu rocznego/.niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że w okresie I półrocza odpłatność za pobyt dziecka wynosiła 10% kosztów natomiast w II półroczu odpłatność wzrośnie do 30% kosztów. Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci osób starszych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano-82.982,70 zł /45,9%realizacji planu rocznego/

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz. 1049 Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano łącznie 750.503,65 zł / tj.52,7 realizacji planu./ Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 750.304,53zł i środkami własnymi 199,12 zł. Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę- 7.987,82 zł tj.79,8% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie -2.808,00zł (93,6% realizacji planu rocznego) oraz dotacją na zadania własne w kwocie 5.179,82zł (73,9% realizacji planu rocznego) Na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano łącznie 72.585,13 zł /58,0% realizacji planu rocznego / z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 51.694,29 zł (67,1% realizacji planu wydatków)pozostała kwota wydatków 20.890,84 zł to środki budżetu gminy. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.997,25 zł /57,1 % realizacji planu rocznego./ Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę -57.553,68zł /co stanowi 87,2% realizacji planu rocznego/wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 237.134,00 zł wydatkowano 122.214,66 zł tj.51,5 realizacji planu rocznego w tym na: - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 108.429,95zł, - opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników 13.784,71 zł W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 32.094,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy- 50.648,65 zł /co stanowi 43,2% realizacji planu rocznego/ Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zatrudnieniem do wykonywania usług opiekuńczych pracowników prac publicznych. Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, / wydatkowano łącznie 30.570 zł, z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 29.794,00 zł,/78,4% realizacji planu wydatków z dotacji/,a środkami własnymi z budżetu gminy 776,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych i ich obsługę wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę - 4.944,34 zł tj.34,2% realizacji planu. Na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 6.160,00zł tj. 49,7% realizacji planu. W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatkowano kwotę 28.639,01 zł na realizację Projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z czego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 24.282,01 zł i 4.357,50 ze środków budżetu gminy. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 81.835,00zł wydatkowano 70.668,00 zł, co stanowi 86,3% realizacji planu rocznego. Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy i zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.209,20 zł, środkami budżetu gminy 14.458,80zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz. 1049 W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na plan 1.215.835,61 zł wydatkowano-211.614,89zł, co stanowi 17,4% realizacji planu rocznego. W/w środki dotyczyły wydatków bieżących tj. - utrzymania oczyszczalni ścieków w Oleksowie 37.774,90zł - wywozu nieczystości stałych z terenu całej gminy 96.288.48 zł - likwidacji dzikiego wysypiska śmieci- 14,956,80 zł, - odłowienia psa i wywóz padłych zwierząt - 5.172,000,00 zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-38.797,19 zł, - konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie 18.631,52zł, W tym dziale nie poniesiono wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia Stacji SP1.EtapII-Kolektor KP2" zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2013r. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 135.500,00 zł wydatkowano 32.300,00 zł, co stanowi 23,8,0% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki: 1/majątkowe - 12.300,00 zł na realizację zadania Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską (15,3% realizacji planu) 2/ bieżące - 20.000,00 zł dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów. /37,3% realizacji planu wydatków bieżących) W dziale 921 KULTURA FIZYCZNA - na plan 76.840,80 zł wydatkowano 10.149,99zł tj 13,2% realizacji planu są to wydatki : 1/majątkowe na realizację zadań "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m. Gniewoszów" i "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m. Wysokie Koło gm.gniewoszów"- 3.690,00zł ( 6,8% realizacji planu rocznego) Zadania te będą kontynuowane w II półroczu br. 2/ bieżące 6.459,99 zł (27,7% realizacji planu rocznego ) na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach podstawowych w Gniewoszowie i w Wysokim Kole. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 30.06.2013r wyniosły 445.632,47 zł, Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r z tytułu : - zakupu energii, materiałów i usług wyniosły 121.728,43zł Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2013r. wyniosły 2.525.940,00zł w tym: - 214.980,00zł pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r, - 375.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.Etap I" (pożyczka ta jest zaciągana w transzach zgodnie z harmonogramem płatności za realizacje w/w zadania inwestycyjnego) 1.387.500,00 pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1-352.000 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 15.12.2018r - 196.460,00 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz. 1049 Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1 Reasumując wykonanie budżetu za I-sze 2013r należy stwierdzić,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna. Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno- prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia, dużym bezrobociem. Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały następujące przyczyny: - przesunięcie realizacji zadań na II półrocze 2013r Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na II półrocze 2013r. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 356.345,01 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz. 1049 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 5.869.450,13zł (53,1% realizacji planu)w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.700 zł(1%), ze sprzedaży majątku uzyskano wpływy w kwocie 800,00zł(7% realizacji planu). Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 5.513.105,12zł (48,3% realizacji planu)w tym majątkowe wykonano w kwocie 639.334,20 zł.(18,3% realizacji planu. ) Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia wykonano w kwocie 2.438.469,86 zł,(48,9% realizacji planu) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zrealizowano w kwocie 950.519,23zł (46,7% realizacji planu) Budżet gminy w I półroczu 2013 r. zamyka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 356.345,01 zł..planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 2.521.124,93 zł, który będzie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.400.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.121.124,93 zł. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie: - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich w kwocie 1.400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przychód ten został zrealizowany w kwocie - 375.000,00 zł (26,7 %). Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2.525.940,00 zł w tym 375.000,00 zł to kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz art.170 ust.3 starej ustawy o finansach publicznych. Obciążenie budżetu spłatą zadłużenia w okresie sprawozdawczym wynosi 184.394,42 zł w tym; 139.192,00zł spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, 45.202,42zł spłata odsetek. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1. Realizacja programów i projektów z udziałem środków UE została zaplanowana w kwocie 2.377.302,06zł, wykonano w kwocie 658.443,20 zł W I półroczu realizowano projekty: 1/stanowiące wydatki majątkowe - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.Etap I" - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP 2 Etap I-615.000,00zł(27,1% realizacji - nie ma zagrożenia 100% realizacji przedsięwzięcia w II półroczu br.) - Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego -1.551,34zł /100,0% realizacji/ - Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa rozwój elektronicznej administracji -6.792,86 zł /100% realizacji/ 2/stanowiące wydatki bieżące: - Progr. operac. Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Projekt Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 28.639,01zł( 34,5% realizacji -nie ma zagrożenia pełnej realizacji zakresu przedsięwzięcia w II półroczu br) - POKL Priorytet IX, Działanie 9.1.Poddziałanie 9.1.2proejekt systemowy pn. Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"- - wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach IV-VI PSP Wysokie Koło - 3.229,99 zł (27,7% realizacji nie ma zagrożenia pełnej realizacji zakresu przedsięwzięcia w II półroczu br))

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz. 1049 - POKL Priorytet IX, Działanie 9.1,poddziałanie 9.1.2 projekt systemowy pn. Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w klasach IV - VI ZSP w Gniewoszowie- 3.230,00zł(27,7 realizacji nie ma zagrożenia pełnej realizacji zakresu przedsięwzięcia w II półroczu br)). W okresie sprawozdawczym nie zostało realizowane przedsięwzięcie Usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów - usuwanie odpadów komunalnych ponieważ umowa na te usługi zawarta jest od 01.07.2013r Realizacje przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym obrazuje tabela Nr 2.