UCHWAŁA NR 163 /14 ZARZĄDU POW IATU ZAM BROW SKIEGO. z dnia 21 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 163 /14 ZARZĄDU POW IATU ZAM BROW SKIEGO z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz uchwały Nr XXXII/181/10 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3.Przedłożyć informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 Radzie Powiatu Zambrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 2. W ykonanie uchwały pow ierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEW Y ZARZĄDU Członkowie Zarządu : 1 Rykaczewski Stanisław 2. Krajewski Marek 3. Niewiński Marek 4. Rosiak Robert Maciej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. I. Charakterystyka ogólna planowanego budżetu. Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2014 r. został uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXI/148/13 i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie 41 986 452 zł i rozchody po stronie wydatków w wysokości 42 636 452 z ł, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości 650 000 zł. Po uwzględnieniu przypadającej do spłaty w 2014 roku raty kredytu w wysokości 1.350.000 zł, planowany niedobór środków w budżecie wynosił 2 000 000 zł, który planowano pokryć środkami z zaciągniętego kredytu w takiej wysokości W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami: - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/157/14 z dnia 24 marca 2014 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 151/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII /165 / 14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 156/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie 43 965 545 zł, natomiast po stronie wydatków - 46 815 545 z ł, tym samym wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 2 850 000 zł. Po uwzględnieniu przypadającej do spłaty w 2014 roku raty kredytu w wysokości 1 350 000 z ł, niedobór środków w budżecie wynosi 4 200 000 z ł, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnąć kredyt w takiej wysokości. 1.1 Na planowaną kwotę dochodów składają się: 1. dochody bieżące w kwocie 39 791 280 zł w tym : - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat - 6 020 500 zł, co stanowi 13,69 % całości planowanych dochodów; - subwencje - 23 243 690 zł, co stanowi 52,87 % całości planowanych dochodów; - dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej - 951 151 z ł; - środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2 021 360 zł; -dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie wydanych decyzji - 178 000 zł; - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 7 500 z ł; - udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5 131 029 zł; - dochody własne realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu- 2 238 050 zł, w tym : dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 60 150 zł, dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych- 371 350 zł, dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 900 000 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 122 600 z ł, wpływy ze środków funduszy celowych - 414 900 zł, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 270 000 zł, pozostałe opłaty i dochody różne np. :opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia środków z lat ubiegłych, itp. - 99 050 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 4 174 265 zł, co stanowi 9,49% całości planowanych dochodów w tym : - dochody ze sprzedaży majątku powiatu - 30 000 zł, - dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego- 2 574 916 zł,

i - dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa - 720 000 z ł, - dotacje celowe ze środków europejskich - 849 349 zł. 1.2 Na kwotę planowanych wydatków wysokości 46 815 545 z ł, składają się : - wydatki bieżące - 39 159 719 zł, co stanowi 83,65 % całości planowanych wydatków budżetowych, - wydatki majątkowe -7 655 826 z ł, co stanowi 16,35 % całości planowanych wydatków budżetowych, Powyższe wydatki zaplanowano na realizację zadań: 1. zleconych - w kwocie 6 020 500 zł co stanowi 12,86 % planowanych wydatków, 2. własnych- w kwocie 40 795 045 zł, co stanowi 87,14 % planowanych wydatków. II. Realizacja planu dochodów budżetowych. Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2014 r. w wysokości 43 965 545 zł. wykonanie w I półroczu wynosiło 22 165 240,02 zł, co stanowi 50,42 % planu. 2 W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło 22 080 101,02 zł co stanowi 55,49 % założonego planu. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. Zrealizowane dochody majątkowe w pierwszym półroczu wykazały wykonanie na poziomie około 2 % założonego planu. Dochody te pochodzą z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w związku z czym są realizowane po przedłożeniu faktur i protokołów odbioru wykonanych robót. W pierwszym półroczu żadne zadanie nie zostało zakończone, dlatego też realizacja tych dochodów nastąpi pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale roku. n.l Realizacja planu dochodów bieżących 1 Kwota przekazanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w analizowanym okresie wynosi 3 081 162,47 z ł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 7,74 % natomiast w odniesieniu do zaplanowanej kwoty dotacji w skali roku daje 51,18 % rocznego planu. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac tak jak w przypadku prac geodezyjno - kartograficznych. 2 Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 59,60 % w stosunku rocznym i wyniosła 13 853 552 zł. Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu. Przekazywana jest w 13 miesięcznych ratach z których osiem wpłynęło w pierwszym półroczu co daje 61,54 % wykonania całości zaplanowanej subwencji oświatowej. Pozostałe subwencje to jest subwencja wyrównawcza i równoważąca przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 całości w związku z czym ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 50% planu. 3 Dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej otrzymane na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane w kwocie 292 743,69 z ł, w tym na :

- Projekt Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - 47 294,00 zł, - Projekt Twoje życie, Twój wybór - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - 10 000 zł, - Projekt"Aktywni i efektywni"- realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - 184 775,99 zł, - Projekt "Zawodowy Paszport do kariery" realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości - 42 429 zł, - Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe - 8 244,70 zł - jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku. 4 Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 048 570,08 zł w tym: - dochody w kwocie 63 958,53 z ł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, - dochody w kwocie 7 355,73 z ł, z tytułu udziału gmin Powiatu Zambrowskiego w kosztach utrzymania dzieci pochodzących z ternu tych gmin umieszczonych w rodzinie zastępczej, - dochody w kwocie 922 990 z ł, z tytułu odpłatności innych powiatów za utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu, - dochody w kwocie 52 621,82 z ł, z tytułu udziału gmin powiatu zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z ternu tych gmin a przebywających placówkach opiekuńczo - wychowawczych, - dochody w kwocie 1 644 z ł, z tytułu częściowej odpłatności Powiatu Ostrowskiego i Łomżyńskiego za utrzymanie dwóch uczestników WTZ w Szumowie, 5. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 2 297 159,56 zł w tym: w podatku od osób fizycznych - 2 255 081 zł, w podatku od osób prawnych - 42 078,56 zł. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 44,30 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków. Wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekroczyło kwotę dochodów zaplanowanych na cały rok budżetowy, którą ustalono na poziomie 42 000 zł. Wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu nie świadczy o tym że w skali roku dochody te zostaną wykonane na poziomie planu czy też go przekroczą. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od kwoty straty rozliczanej w danym roku przez osoby prawne. Analizując wykonanie w analogicznym okresie takich dochodów w latach poprzednich należałoby stwierdzić, że procentowy wskaźnik jest praktycznie na takim samym poziomie, jednak przeliczając wykonane kwoty na roczny okres realizacji należałoby przypuszczać, że dochody te zostaną zrealizowane w kwotach znacznie niższych niż zaplanowano zwłaszcza w odniesieniu do udziałów powiatu w podatkach od osób fizycznych. 6.Środki na realizację zadań własnych powiatu z budżetu państwa i innych źródeł zrealizowane w kwocie 93 703,11 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 7 500 zł, - środki otrzymane od AR i MR otrzymane w kwocie 86 203,11 z ł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,

4 7. Dochody własne realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu zostały wykonane w kwocie 1413 210,11 zł co w odniesieniu do całości zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 2 238 050 z ł,stanowi 63,14 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się : 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 52 849,17 zł. Dochody te stanowią 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ( wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych przez jednostki państwowe ( inspekcje i służby). Dochody te ustala się od wpływów netto na rachunek bankowy. Plan dochodów z tego tytułu w I półroczu został zrealizowany w całości. Głównym źródłem tych dochodów były opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości, którego termin płatności upływał 30 marca. Stąd większość dochodów jest realizowana w I półroczu. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach Skarbu Państwa i z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 277 339,65 zł,w tym należność powiatu -69 334,91 zł. Wobec tych należności egzekucja komornicza okazała się nieskuteczna. 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu - 179 359,37 zł Na kwotę tych dochodów główny wpływ miały dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu Starostwa Powiatowego - 112 717,14 z ł, oraz lokali mieszkalnych i pokoi w Bursie Szkolnej - 43 357,95 zł. Pozostałe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Nr 1, ZSO i SOSW w Długoborzu. 3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - 540 502,25 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu w omawianym okresie stanowiła 60,06 % założonego planu. Na zrealizowane dochody składają się opłaty za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne w kwocie 514 317,25 zł, oraz za holowanie i parkowanie odholowanych pojazdów - 26 185 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie I-go półrocza oraz fakt, że w poprzednich latach drugie półrocze wykazuje zawsze wyższe wpływy można przypuszczać, że dochody te zostaną zrealizowane w planowanej kwocie. 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat do budżetu - 38 206,55 z ł. Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą głównie odsetek od zaległej należności za usługi przejętej po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w kwocie 18 513,09 zł, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego - 19 576,11 z ł. Odsetki od środków na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu są dopisywane raz w roku na dzień 31 grudnia. 5) Środki finansowe otrzymane przez powiat od funduszy celowych - 461 056,47 z ł. Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu : - 2% -owego odpisu od kwoty wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu - 8 737,00 zł, - dofinansowania z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia - 126 000 zł, - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej) - 164 612,70 zł, - opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno- kartograficznego - 161 706,77 zł. 6) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu - 141 236,30 zł w tym : - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 106 349,17 zł, - należność główna wyegzekwowanej zaległości zlikwidowanego Szpitala Ogólnego- 9 932,66 zł, - pozostałe opłaty i dochody różne np. : opłaty za karty wędkarskie, rozliczenia z lat ubiegłych - 24 954,47 zł,

II.2 Realizacja planu dochodów majątkowych 5 Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4 174 265 zł, natomiast wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 85 139 zł, w tym: - dotacje na zakupy majątkowe realizowane w ramach programu Zawodowy Paszport do kariery" realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości otrzymane w wysokości - 61 380 zł, - wpływy z tytułu sprzedaży działek dla mieszkańców,których posesje były wgrodzone w teren pasa drogowego ul. Konopnickiej w Zambrowie - 22 859 zł.kwota dochodów z tego tytułu w 2014 roku została zaplanowana w wysokości 30 000 zł. - wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz powiatu - 900 zł. Dochody majątkowe w 2014 roku mają głównie pochodzić z dotacji pozyskanych z zewnątrz zaplanowane w łącznej kwocie 4 134 265 z ł. Ponieważ dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych są udzielane po przedłożeniu faktur i protokołów odbioru wykonanych robót, a w pierwszym półroczu żadne zadanie nie zostało zakończone, dlatego też realizacja tych dochodów nastąpi pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale roku. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. III. Umorzenie dochodów budżetowych W I półroczu bieżącego roku nie dokonano umorzenia dochodów budżetowych. IV. Realizacja planu wydatków Zaplanowane na 2014 r. wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie 46 815 545 zł. zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 19 142 671,03 zł, co stanowi 40,89 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła : - wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 19 136 679,42 z ł, - wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 5 991,61 zł, IV. 1 Realizacja wydatków bieżących. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wynosiło 19 136 679,42 zł co stanowi 48,87 % planu rocznego założonego w wysokości 39 159 719 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizowania przez powiat oraz zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne oraz podmioty sektora finansów publicznych i podmioty nie zaliczane do tego sektora, z którymi podpisano umowy na ich realizację i na które powiat udziela dotacji. IV.1.1 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych 1. Wydatki poniesione w I półroczu w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną (dział 020, rozdział 2002) wynosiły 133 756,18 zł i stanowi to 48,82 % całości zaplanowanych wydatków na ten cel. Poniesione wydatki przeznaczono na : - wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 86 203,11 zł. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Środki na ten cel są przekazywane przez AR i MR w wysokości faktycznych potrzeb. - zadania w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, które realizowane są w oparciu o zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Łomża na powierzchni 6 774 ha lasów oraz Knyszyn na powierzchni 2 737 ha. Wydatki jakie ponosi powiat z tego tytułu wynoszą 10,00 zł, za lha nadzorowanej powierzchni lasu w skali roku. Opłaty są wnoszone w okresach kwartalnych. 2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ( dział 600) w I półroczu wyniosły 903 618,81 z ł. Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu kształtuje się na poziomie 42,33 %. 2.1 Koszty osobowe w I półroczu 2013 roku łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły 317 346,45 z ł. Ponadto w związku z zatrudnieniem zostały poniesione wydatki na

6 rzecz pracowników dotyczące : zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości zabezpieczeniem BHP i p. poż w łącznej kwocie - 5 188,36 zł. Z tytułu utrzymania i wyposażenia PZD w Zambrowie zostały poniesione wydatki w kwocie 11 295,85 zł. 2.2 Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano kwotę 569 788,15 zł, w ramach której zostały sfinansowano wydatki : 1)Z tytułu utrzymania sprzętu własnego - 27 997,14 zł w tym : - paliwo i oleje,przeglądy techniczne - 17 449,17 zł. - remont samochodów i maszyn - 6 404,57 zł - czynsz za garaże - 4.143, 40 zł. 2) Z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) -wydatkowano kwotę - 266 733,42 zł Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 marca 2013 r. zaangażowanych było dwóch wykonawców: Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego oraz Usługi Transportowe Henryk Żebrowski 3) Z tytułu zakupu energii,konserwacji i dostosowania sygnalizacji świetlnej do panujących warunków wraz ze zmianą programu - 21 993,30 zł. 4) Z tytułu robót na drogach w okresie letnim wydatkowano kwotę 199 849,27 zł w tym : - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i gry sów- 143 474,27 zł, - mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej za kwotę 4.321,00 zł, - mechaniczne sprzątanie ulic w okresie od kwietnia do czerwca 2014 za kwotę 11 800,00 zł, - jednorazowe sprzątnięcie ulic i zatok postojowych ulic miasta Zambrów po sezonie zimowym oraz wygrabienie trawników za kwotę 23 760,00 zł. - opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych w m. Zambrów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych za kwotę 9 504,00zł, - koszenie poboczy (łącznie 148,331 km) - 6 990,00 zł, 5) Do wykonania robót realizowanych przez PZD we własnym zakresie zostały zużyte materiały(w tym między innymi zakup znaków do oznakowania miejscowości, zakup masy asfaltowej, ruty, cement) oraz własny i wynajęty sprzęt na które to wydatkowano 52 919,82 zł. 6) Zwrot dotacji w kwocie 295,20 zł, w związku z ustaleniem podczas kontroli wydatków niekwalifikowanych w kwocie 590,40 zł, poniesionych w ramach zadania realizowanego w 2013 roku przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr8 dofinansowanego ze środków budżetu państwa. 3. Wydatki realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego 3.1 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu ( rozdział 75019 ) w I półroczu wyniosły 125 992,35 zł, przy kwocie planu 253 144 zł i dotyczyły : - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie - 122 922,96 zł, - zakupionych materiałów biurowych i wyposażenia - 1 558,68 zł, - zakupionych artykułów spożywczych i napoi - 1 363,11 zł, - naprawa kserokopiarki - 147,60 zł, 3.2 Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego ( rozdział 75011 i 75020) zostały zrealizowane w kwocie 1 995 911,39 zł, co stanowi 54,12 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 1 523 421,48 zł, wykonanego budżetu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie 60 000 zł zostały finansowane z dotacji na zadania zlecone realizowane przez powiat. Pozostała wydatkowana kwota dotyczyła wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem urzędu, do których należą między innymi : - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 39 000 zł, -wydatki na potrzeby komunikacji ( druki,tablice rejestracyjne itp.) - 217 254,95 zł, - holowanie i parkowanie pojazdów - 16 333 zł,

7 - koszty sądowe -618,30 zł, - zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia, najem garażu - 7 406,08 zł, - wyposażenie, materiały biurowe - 19 404,11 zł, -zakup akcesoriów i części do zestawów komputerowych, licencje i aktualizacja oprogramowania - 35 857,83 zł, - wydatki - pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku urzędu w części odpowiadającej powierzchni pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo - 55 298,80 zł, - wydatki na usługi pocztowe - 21 838,25 zł, - wydatki na usługi telekomunikacyjne - 3 746,36 zł, - usługi internetowe - 1 217,70 zł, - szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP - 4 495,44 zł, - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, obwieszczenia, wyceny dwóch samochodów tłumaczenia, abonament radiowo-telewizyjny) - 5 525,09 zł, - wpłaty na PFRON - 20 182 z ł, - koszty audytu wewnętrznego - 24 312 zł, 3.3 Wydatki związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacji nieruchomości powiatu (dz.700,rozdział 70005) w I półroczu wyniosły 110 044,32 zł, w tym: - wydatki na budynek przy ul. J P II w Zambrowie - 1 395,18 z ł, poniesione na opłaty za zużycie energii cieplnej, wody i wywóz nieczystości w części odpowiadającej współudziałowi powiatu w nieruchomości.wpływy z tytułu najmu lokalu stanowiącego własność powiatu w I półroczu wyniosły - 2 208,30 z ł, - wydatki na utrzymanie budynku przy ul Fabrycznej w części użytkowanej przez podmioty zewnętrzne - 107 048 zł w tym: energia, woda, ścieki, c.o - 72 460,52 zł, ochrona budynku, sprzątanie,przeglądy techniczne - 30 698,38, zakup wyposażenia i artykułów dla konserwatora - 1 089,10 zł, wykonanie projektu remontu piwnic w budynku - 2 800 zł. Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu w I półroczu wyniosły 109 573,67 - zł, - operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia, zabezpieczenie budynku przy ul. Mickiewicza w Zambrowie - 1 601,14 3.4 Na działania związane z promocją powiatu w I półroczu wydatkowano kwotę 5 495,46 zł, ( rozdz. 75075) z przeznaczeniem na : - wiązanki okolicznościowe - 1 250 zł, - zakup towarów związanych z reprezentowaniem powiatu - 601,68 zł, - organizację lub udział powiatu w uroczystościach lokalnych organizowanych pod patronatem powiatu - 2 394,28 zł, - kartki świąteczne - 450,00 zł, - opłata roczna za stronę internetową powiatzabrowski.com - 799,50 zł. 3.5 Wydatki zakwalifikowane do pozostałej działalności ( rozdz. 75095) zostały zrealizowane w kwocie 6 663,76 zł co stanowi 79,73 % zaplanowanej kwoty 13 400 zł. W ramach tych wydatków dokonano opłaty składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich za dwa kwartały - 2 687,76 z ł, oraz zapłacono jedną ratę składki za ubezpieczenie mienia powiatu- 3 976,00 zł. Kwota ta nie obejmuje ubezpieczenia mienia ruchomego jednostek organizacyjnych powiatu. Składkę za to ubezpieczenie jednostki te płacą w ramach swoich budżetów. 3.6 Wydatki związane z obsługą długu publicznego ( dział 757) w I półroczu ukształtowały się na poziomie 58 846,90 z ł. W ramach tych wydatków dokonywane są spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez pow iat: - kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 991,08 zł. Na dzień 30 czerwca rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego. - kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie - 12 000,54 z ł. Kwota tego kredytu wynosi 1 000 000 zł, i zostanie on spłacony w całości 17 października bieżącego roku,

- kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A - 45 855,28 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w kwocie 3 050 000 zł w listopadzie 2013 roku z planowanym terminem spłaty w 2016 roku. W bieżącym roku zostanie spłacona kwota 350 000 zł. W związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia w bieżącym roku o kwotę 4 200 000 zł, całkowite zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku wyniesie 6 900 000 zł. 8 3.7 Wydatki w dziale 851 rozdział 85111 w l półroczu wyniosły 9 180 zł, i dotyczyły wypłaty świadczeń dla osób fizycznych : - z tytułu odszkodowania za błąd lekarski dla jednej osoby - 600 zł, miesięcznie, - na rzecz dwojga dzieci (styczeń-kwiecień było troje) po pracowniku Szpitala zmarłego na skutek wypadku w pracy. Aktualnie wysokość świadczeń wynosi 330 zł na każde dziecko. 3.8 Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska finansowane są w ramach wydatków budżetowych sklasyfikowanych w dziale 900 rozdział 90019. Wydatki poniesione na te zadania w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 2 583 zł, i były przeznaczone na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych obrębie Mężenin, Rutki, Ożary Wielkie. 3.9 Wydatki na kulturę i sztukę ( dz. 921)w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 7.500 zł. Zostały przeznaczone na dotację dla Gminy Szumowo na realizację zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w ramach zawartego porozumienia. Na rok 2014 zaplanowano łącznie na ten cel 15.000 zł. 3.10 W zakresie kultury fizycznej w l półroczu wydatkowano kwotę 2 516,24 zł Środki te zostały wydatkowane na : - zakup nagród ( rakietki tenisowe) dla zwycięzców turnieju tenisowego Sprawni Razem - 400 zł. - dofinansowanie organizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym - 2 116,24 zł, 4. Wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania ( wydatki szkół - dział 801 ) oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej ( dział 854 - wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Bursy i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ) w I półroczu zostały wykonane w kwocie 10 561 936,83 z ł, co w odniesieniu do planu stanowi 51,85 % jego realizacji. W ramach poniesionych wydatków I-g o półrocza kwota 480 775,54 zł została przekazana przez powiat w formie dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Na wydatki bieżące realizowane przez szkoły i placówki publiczne w okresie I półrocza, w dziale oświata i wychowanie przeznaczono środki w łącznej kwocie 10 081 161,29 zł ( bez dotacji dla szkół niepublicznych) co w odniesieniu do kwoty zaplanowanej 19 227 075 z ł, stanowi 52,43% realizacji planu. Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie przez poszczególne jednostki przedstawiały się następująco : Jednostka organizacyjna Plan na rok 2014 Wykonanie wydatków I półrocza 2014 Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze % kol. 3 kol. 2 % kol. 4 kol. 3 1 2 3 4 5 6 ZS N rl 3 906 166 2 076 858,02 1 879 601,92 53,17 90,50 ZSA 2 139 705 1 152 259,45 1 024 325,12 53,85 88,90 ZSO 4 476 776 2 492 007,97 2 195 419,01 55,67 88,10 SOSW 7 215 549 3 648 853,51 3 252 882,42 50,57 89,15 Poradnia Psychologiczno- 829 037 399 795,54 349 061,59 48,22 87,31 Pedagogiczna Bursa Szkolna 659 842 311 386,80 238 245,80 47,19 76,51 Razem: 19 227 075 10 081 161,29 8 939 535,86 52,43 88,68

9 Dokonując analizy danych wykazanych w powyższej tabeli należy stwierdzić,że szkołach : ZS Nrl;ZSA;ZSO i SOSW wykonanie wydatków ogółem za okres i półrocza przekracza połowę wydatków zaplanowanych. Jednocześnie należy wskazać na fakt, że decydujący wpływ na poziom tych wydatków mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu wydatki te w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok są o 1/13 wyższe niż planowane tego rodzaju wydatki na drugie półrocze. Na podstawie powyższych danych należałoby przypuszczać, że środki ujęte w planach finansowych jednostek zabezpieczą ich wydatki w skali roku. Jednak w rzeczywistości wydatki na wynagrodzenia II półrocza są z zasady wyższe niż w pierwszym półroczu. Decydujący wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu będą miały wypłaty wynagrodzenia za miesiące wakacji, które są ustalane w oparciu o średnie godziny z całego roku szkolnego oraz nowe arkusze organizacyjne na rok szkolny 2014/2015 realizowane od września 2014 roku. Budżet powiatu nie pozwala na jakichkolwiek zwiększenia środków na wydatki bieżące szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej. Wiadomym jest że środki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat otrzymuje w ramach części ogólnej subwencji oświatowej i zwiększenia środków na te zadania ponad kwotę subwencji przy obecnej strukturze dochodów powiatu może nastąpić wyłącznie poprzez ograniczenie wydatków na inne zadania. W roku 2014 kwota wydatków ujęta w planach finansowych jednostek realizujących zadania z oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej jest o 1 114 975 zł, wyższa od kwoty naliczonej na analogiczne zadania w subwencji oświatowej, co znaczy, że o taką kwotę zostały ograniczone środki na realizację innych zadań głównie inwestycji i bieżącego utrzymania dróg. Dlatego też Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektorów jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej do przeanalizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i złożenia aneksów do arkuszy organizacyjnych skorygowanych tak by środki posiadane środki w planach finansowych środki zabezpieczyły w całości wydatki 2014 roku z możliwością wystąpienia zobowiązań niewymagalnych z tytułu pochodnych i podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014 roku. 5. Największą pozycją w dziale Pomocy Społecznej ( dział 852) są wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Na realizację zadań w tym zakresie w I półroczu została wydatkowana w kwota 1 099 961,21 z ł, co w odniesieniu do wydatków planowanych w kwocie 2 391 700 zł stanowi 45,99 % jego realizacji. Wydatki w tej jednostce są realizowane proporcjonalnie do upływającego okresu..w placówce przebywa ( średnio ) 56 wychowanków tym 13 z Powiatu Zambrowskiego. Na utrzymanie wychowanków przebywających w naszej placówce, a pochodzących z innych powiatów nasz powiat otrzymuje dotacje. Koszt utrzymania jednego wychowanka w bieżącym roku został skalkulowany w kwocie 3.560 zł miesięcznie. W I półroczu na ten cel powiat otrzymał od innych powiatów środki finansowe w kwocie 922 990 zł, oraz 52 621,82 zł tytułem refundacji przez gminy powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków i ich terenu. W ramach działu 85201 wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczowa przy usamodzielnieniu wychowanków z naszego powiatu opuszczających placówkę. Wydatki te są realizowane przez PCPR i w I półroczu na ten cel wydatkowano 14 432,26 zł. 6. Za I półrocze wydatki na świadczenia i inne opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych zostały wykonane w kwocie 213 842,56 z ł. Na terenie Powiatu Zambrowskiego na dzień 30 czerwca funkcjonuje 15 rodzin zastępczych w których jest umieszczonych 25 dzieci. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły wypłaty : - miesięcznych świadczeń pieniężnych wypłaconych rodzinom zastępczym - 119 430,57.zł, w ramach których wypłacane są świadczenia na 10 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach na terenie naszego powiatu. Na te rodziny powiat otrzymał w I półroczu kwotę 63 958,53 z ł. - dotacji przekazywanych na świadczenia dla 12 - tu dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach z innych powiatów - 75 245,93 zł,

- miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 8 498,52 zł, z których korzysta 6 wychowanków, -wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej - 10 167,54 zł, - wydatki dokonane w związku z dniem pracownika socjalnego - 500 zł, 10 7. Wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostały wykonane w wysokości 145 983,94 zł, co stanowi 52,71% realizacji planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne w tej jednostce stanowią 88,87 % całości poniesionych dotychczas wydatków. Uzupełnieniem budżetu są środki pochodzące z 2% odpisu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( rozdział 85324 ) na dofinansowanie kosztów obsługi tego funduszu. W I półroczu zostały one zrealizowane w kwocie 4 549,60 z ł, które przeznaczono na opłacenie usług informatycznych dla jednostki. Kwota wydatków ze środków PFRON na 2014 rok została zaplanowana w wysokości 22 000 zł. Znaczny wpływ na wysokość tej kwoty ma fakt funkcjonowania w naszym powiecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie, których koszty działalności są finansowane w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z budżetu powiatu pokrywane jest 10 % planowanych kosztów funkcjonowania Warsztatów ( rozdział 85311 ). Środki te są przekazywane w formie dotacji w okresach kwartalnych i za takie okresy są składane sprawozdania z wydatkowania tych środków. W I półroczu przekazana zastała kwota 28.770 zł, co stanowi 50% kwoty zaplanowanej na 2014 rok. Z pomocy Warsztatów korzysta 35 osób. 8.Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy (dział 853,rozdział 85333) zostały zrealizowane w kwocie 642 384,74 zł, co w odniesieniu do rocznego planu stanowi 52,46 % jego realizacji. W ramach poniesionych wydatków kwota 583 276,23 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Jednostka ta realizuje również programy współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej sklasyfikowane w rozdziale 85395 w ramach których w I półroczu wydatkowano kwotę 198 574,81 zł z czego 105 715,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP. 9.Realizacja wydatków w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 9.1 Na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I I,administracja samorządowa (dz.720, rozdz. 72095 )w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 8 208,99 z ł, w tym 6 977,67 z ł, finansowane winno być zgodnie z umową ze środków unijnych. Środki te jeszcze nie zostały przekazane dla powiatu. Kwota 8 244,70 zł przekazana na rachunek powiatu dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku. Pozostałe środki stanowią udział własny powiatu. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników uczestniczących w jego realizacji. 9.2 Program Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2008 roku. Program jest finansowany w 85% ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Łączny koszt programu wynosi 639.915 zł, natomiast w I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 56 111,54 zł. Wszystkie poniesione wydatki zostały dokonane na rzecz powiatowego Urzędu Pracy W roku bieżącym planowane jest zakończenie jego realizacji. 9.3 Program Aktywni i efektywni Program jest realizowany od listopada 2013 roku w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Całkowity koszt programu ma wynieść 499 891 zł i jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 135 142,49 zł, z czego kwotę 45 199,74 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, a pozostałą tj. 89 942,75 zł na zorganizowanie półrocznych staży dla 17 osób i zwrot kosztów dojazdu.

11 9.4 Program Twoje życie, Twój wybór Program jest realizowany w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Kolneński. Całkowity koszt programu ma wynieść 542 700 zł i jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 7 320,78 zł, z czego kwotę 6 250,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, a pozostałe 1070 zł na promocję programu. 9.5 Projekt "Zawodowy Paszport do kariery" realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Program finansowany ze środków pomocowych- 85%, budżetu państwa - 4,40 % i własnych powiatu - 10,60 % w tym wkład pieniężny 0,91 % tj. 2 760 zł w skali całego programu. Na rok 2014 planowano do wydatkowania w ramach wydatków bieżących kwotę 207 816 zł, 2 040 zł, ze środków powiatu. W I półroczu wydatkowana kwota 18 740,99 zł została przeznaczona głównie na wynagrodzenia w ramach umów cywilno-prawnych i pochodne od tych wynagrodzeń. IV. 1.2 Wydatki na bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami sfinansowane z dotacji celowej zostały poniesione na: 1.W gospodarce gruntami i nieruchomościami (dział 700) poniesiono wydatki w kwocie 30 320,51 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków w I półroczu złożyły się: - koszty eksploatacyjne budynku w m. Rutki - 2 771,48 zł, w m-cu marcu nieruchomość została przekazana Gminie Rutki, - opłaty za zarząd nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze oraz podatek od nieruchomości - 25 168,98 zł, - koszty ogłoszenia w prasie i sporządzenie operatu wyceny - 2 380,05 zł, W zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa ( dział 010,rozdz. 01005) oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdz. 71013 ) w I półroczu wydatkowano środki finansowe z kwocie 1 600 zł na sporządzenie operatu podziału nieruchomości w Czerwonym Borze. Pozostała kwota tj. 48 400 z ł, została już zaangażowana, na prace geodezyjne i zostanie wydatkowana w drugim półroczu w całości. 2.W ramach działalności usługowej zostały sklasyfikowane wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ( dział 710 rozdz.71015). Wydatki bieżące w tej jednostce ponoszone są proporcjonalnie do upływającego okresu czasu i w pierwszym półroczu wyniosły 144 437 zł, z czego na : -wynagrodzenia i pochodne wydano 131 801,64 zł, -wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością i odpis na z f ś s - 12 636,26 zł. 3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej zostały wykonane w kwocie 84 998,73 zł. W ramach tych wydatków finansowane są : - zadania zlecone ustawami realizowane w ramach działu 750,rozdział 75011 na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 60.000 z ł. Kwota dotacji przyznanej na 2014 rok na realizację zadań zleconych zakresu administracji publicznej wynosi 122 300 zł. - zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej rozdział 75045-24 998,73 z ł. Wydatki na realizację tego zadania zostały zrealizowane w kwocie zaplanowanej. Kwota dotacji zaplanowana na te wydatki zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. 4. Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne w I półroczu zostały wykonane w kwocie 1 575 905,28 zł, co stanowi 50,56 % realizacji planu wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2014 w kwocie 3 117 000 z ł. W ramach zadań zleconych sfinansowano wydatki Powiatowej Komendy PSP. Wydatki te zostały poniesione na uposażenie funkcjonariuszy oraz opłaty związane z eksploatacją budynków i bieżącymi wydatkami na utrzymanie taboru samochodowego. Wydatki w tej jednostce są ponoszone proporcjonalnie do upływającego czasu i pokrywane całkowicie z otrzymanej dotacji celowej.

12 5. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych ( dział 851 rozdz.85156) wykonane w kwocie 930 280,91 zł za: - dzieci przebywające w Centrum Obsługi Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów- 11 793,60 zł, - bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 918 487,31. zł. Środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu powinny zabezpieczyć potrzeby finansowe w tym zakresie na bieżący rok. 6. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w pierwszym półroczu wyniosły122 717,44 zł W ośrodku w miesiącu czerwcu przebywało dwudziestu dwóch uczestników. Dotacja na jednego uczestnika wynosi 1.000 zł miesięcznie. Wydatki bieżące w tej jednostce ponoszone są proporcjonalnie do upływającego okresu czasu. V. Realizacja wydatków inwestycyjnych. Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2014 wydatki majątkowe w kwocie 3 956 044 zł. W wyniku zmian dokonanych w planie wydatków inwestycyjnych kolejnymi uchwałami które wskazano na wstępie plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie 7 655 826 z ł, w tym : - inwestycje na drogach powiatowych w kwocie - 5 325 151 zł, - wydatki na zakupy majątkowe w ramach programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej - 1 000 675 zł, - nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie - 1 230 000 zł, - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Zambrów - dofinansowanie zakupu fortepianu - 100 000 zł. W I półroczu na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 5 991,61 zł i dotyczyła: 1. Zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8 - aktualizacja mapy do celów projektowych - 3 OOOzł. W ramach tego zadania wykonano trzy zjazdy z drogi powiatowej. Dnia 17.06.2014 roku wykonawca zgłosił zadanie do odbioru, który nastąpił w dniu 02 lipca dlatego też wydatek nie został zrealizowany w pierwszym półroczu. Wartość wykonanych robót wynosi 29 913,74 zł. 2.Zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000B -Sędziwuje -Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo - opłaty związane z przygotowaniem inwestycji( podział działek, publikacja obwieszczeń) - 2 472,32 zł. Dnia 22 czerwca unieważniono przetarg ponieważ cena z postępowania była wyższa od kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie i ogłoszono drugi w wyniku którego wyłoniono wykonawcę.inwestycja ma być zakończona do 31 października 2014 roku. 3. Zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa - 509 zł. Kwota ta dotyczyła wypłaty odszkodowania za działkę zajętą pod pas drogowy właścicielowi, który nie odebrał należności w roku 2013. Inwestycja ta jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku poprzednim. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru w dniu 26 czerwca 2014 roku. Odbiór nastąpił 15 lipca dlatego też wydatek nie został zrealizowany w pierwszym półroczu. Wartość wykonanych robót w 2014 roku wynosi 508 050,62zł, natomiast łączny koszt zadania 1 009 489,28 zł.

13 W zakresie innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku wykonano poniższe czynności: Prze budowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap - ul Papieża Jana Pawła II w Zambrowie - roboty zostały rozpoczęte w miesiącu czerwcu z terminem zakończenia do 30 września 20 Mroku. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo Kołaki Kościelne -Czarnowo Undy - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie - do końca czerwca odbyły się trzy przetargi,które zostały unieważnione ponieważ ceny ofert były wyższe od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. 3. Rozbudowa drogi Nr 202IB Boruty Goski-Goski Pełki -Gośki Duże Zaręby Krztęki - w kwietniu podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. 4. przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B- ulicy magazynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Aleja Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Legionową w Zambrowie - w miesiącu czerwcu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. 5. Wydatki na zakupy majątkowe w pierwszym półroczu nie były w ogóle realizowane. Wydatki te będą ponoszone w ramach realizacji Projektów: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I I, administracja realizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz "Zawodowy Paszport do kariery" realizowanego przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. 6. Środki na nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie zostaną przekazane w terminach płatności realizowanej inwestycji. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych na poszczególne zadania w I półroczu 2014 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji, r Stanisław! Krajewski

Załacznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za I półrocze 2014 roku Zestawienie realizacji planu dochodów za I półrocze 2014 roku Dochody bieżące w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na rok 2014 Wykonanie I półrocza 2014 % kol 6 / kol 5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5000,00 1600,00 32,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 1 600,00 1600,00 32,00 020 Leśnictwo 178 000,00 86203,11 48,43 02001 Gospodarka leśna 178 000,00 86203,11 48,43 32,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 178 000,00 86203,11 48,43 600 Transport i łączność 185 000,00 106 813,45 57,74 60014 Drogi publiczne powiatowe 185000,00 106813,45 57,74 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 106349,17 132,94 0830 Wpływy z usług 183,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 63,68 1,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 217,60 0,00 2710 Dotacje celowe otrzymane ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 384 500,00 194 048,57 50,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 384 500,00 194 048,57 50,47 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 252 000,00 112717,14 44,73 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 72 500,00 28521,47 39,34 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 000,00 52809,96 88,02 710 Działalność usługowa 320 750,00 145 424,00 45,34 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 000,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 275 750,00 145 424,00 52,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 275 700,00 145400,00 52,74 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 0,00 0,00 720 Informatyka 37088,00 72095 Pozostała działalność 37088,00 8244,70 22,23 8244,70 22,23 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37088,00 8244,70 22,23 750 Administracja publiczna 1 097 350,00 660 699,70 60,21 75011 Urzędy wojewódzkie 122 300,00 62300,00 50,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 122 300,00 62300,00 50,94 75020 Starostwa powiatowe 950 050,00 573 399,70 60,35 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 900 000,00 540502,25 60,06 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50,00 69,78 139,56 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 700,00 14,00 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 17749,64 44,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 14378,03 287,56 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 25000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 25000,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 122 050,00 1 731 201,89 55,45 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 122 050,00 1 731 201,89 55,45 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 117 000,00 1731200,00 55,54 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat 50 1,89 3,78 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 401 029,00 2 458 895,92 45,53

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 270 000,00 161736,36 59,90 0690 Wpływy z różnych opłat 270 000,00 161706,77 59,89 0920 Pozostałe odsetki 29,59 0,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5131029,00 2297159,56 44,77 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 091 029,00 2255081,00 44,30 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 42078,56 105,20 758 Różne rozliczenia 23 398 986,00 13 893 902,21 59,38 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 341 475,00 11902448,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 341 475,00 11902448,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 788 097,00 1394046,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 788 097,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 114 118,00 1394046,00 50,00 557058,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 114 118,00 557058,00 50,00 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 155 296,00 40350,21 25,98 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 155 296,00 40350,21 25,98 801 Oświata i wychowanie 59 000,00 15 101,50 25,60 80120 Licea ogólnokształcące 29 000,00 6705,50 23,12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 000,00 6705,50 47,90 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 30 000,00 8396,00 27,99 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 8178,00 54,52 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 218,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 2 052 000,00 982 586,75 47,88 85111 Szpitale ogólne 28 445,75 0,00 0920 Pozostałe odsetki 18 513,09 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 932,66 0,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 052 000,00 2 052 000,00 954141,00 46,50 954141,00 46,50 852 Pomoc społeczna 2 245 322,00 1 187 463,40 52,89 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 858 000,00 975 611,82 52,51

0830 Wpływy z usług 1 848 000,00 975 611,82 52,79 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 291 250,00 118 037,32 40,53 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 291 000,00 118000,00 40,55 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 37,32 74,64 85204 Rodziny zastępcze 77 572,00 78 814,26 101,60 0830 Wpływy z usług 70 072,00 71314,26 101,77 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 500,00 7500,00 100,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 15000,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 500,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 044 455,00 382 326,66 36,61 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 1644,00 50,00 0830 Wpływy z usług 3 288,00 1644,00 50,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych 22 000,00 8737,00 39,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 8737,00 39,71 85333 Powiatowe urzędy pracy 259 900,00 126000,00 48,48 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 0,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 250 900,00 126000,00 50,22 85395 Pozostała działalność 759 267,00 245945,66 32,39 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1796,88 359,38 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 649 321,00 212854,03 32,78 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 109 446,00 31294,75 28,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 750,00 60 976,46 51,35 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 39 800,00 14 064,84 35,34 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 62,52 6,25

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 800,00 8400,78 50,00 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 5601,54 70,02 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 900,00 3500,00 120,69 0920 Pozostałe odsetki 2 900,00 3500,00 120,69 85410 Internaty i bursy szkolne 76 050,00 43 411,62 57,08 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 750,00 6167,80 28,36 0830 Wpływy z usług 51 800,00 37190,15 71,80 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 53,67 2,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142 000,00 164612,70 115,92 90019 Wpływy i wydatli związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 142 000,00 164612,70 115,92 0690 Wpływy z różnych opłat 142 000,00 164612,70 115,92 Razem dochody bieżącwe : 39791280,00 22080101,02 55,49 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2014 rok Wykonanie I półrocza 2014 % kol 6/koI7 l 2 3 4 5 6 7 600 Transport łączność 3294916,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3294916,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30000,00 0,00 6300 Dotacje celowe otrzymane ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2544916,00 0,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 720000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 22859,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22859,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22859,00 0,00 720 Informatyka 783 968,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 783 968,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 783 968,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 900,00 0,00 75020 Starostwa Powiatowe 900,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900,00 0,00 758 Różne rozliczenia 62 177,00 58 372,71 93,88 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 62 177,00 58 372,71 93,88 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 62 177,00 58 372,71 93,88 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 6300 Dotacje celowe otrzymane ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 30 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 204,00 3 007,29 93,86 85395 Pozostała działalność 3 204,00 3 007,29 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 204,00 3 007,29 Dochody majątkowe razem: 4 174 265,00 85 139,00 2,04 Ogółem dochody budżetowe 43 965 545,00 22 165 240,02 50,42 93,86 93,86 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Stanisław Krajewski

Załacznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za I półrocze 2014 roku Zestawienie realizacji planu wydatków za I półrocze 2014 rok Dział Rozdział Tresc I. W yd atk i bieżące Plan na 2014 rok Wykonanie I półrocza 2014 %kol 6/kol 7 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 1600,00 32,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 1600,00 32,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1600,00 32,00 020 Leśnictwo 274000,00 133756,18 48,82 02001 Gospodarka leśna 178 000,00 86203,11 48,43 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 178 000,00 86203,11 48,43 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 96 000,00 47553,07 49,53 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 96 000,00 47553,07 49,53 600 Transport i łączność 2 134 551,00 903618,81 42,33 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 134 551,00 903618,81 42,33 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 296 295,20 99,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 2558,36 36,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 456 796,00 225781,44 49,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 016,00 34015,65 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 824,00 43872,30 54,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 243,00 5677,06 50,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 2520,00 49,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 222 000,00 62556,63 28,18 4260 Zakup energii 9 704,00 3055,40 31,49 4270 Zakup usług remontowych 480 000,00 149358,63 31,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 878,00 1775,00 61,67 4300 Zakup usług pozostałych 794 000,00 356093,03 44,85 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 480,23 40,02 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 388,00 2 000,00 9 000,00 1069,13 44,77 438,45 21,92 4143,40 46,04 4410 Podróże służbowe krajowe 600 15,00 2,50 4430 Różne opłaty i składki 3 450,00 159,90 4,63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 392,00 8000,00 76,98 4480 Podatek od nieruchomości 914 914,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00 840,00 48,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 316 056,00 140 364,83 44,41 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 316 056,00 140 364,83 44,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 3012,85 28,69 4260 Zakup energii 147 000,00 76430,71 51,99 4270 Zakup usług remontowych 53 456,00 2800,00 5,24 4300 Zakup usług pozostałych 103 000,00 57144,27 55,48 4480 Podatek od nieruchomości 2 100,00 977,00 46,52

710 Działalność usługowa 543 700,00 144794,47 26,63 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 0,00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 275 700,00 144794,47 52.52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 000,00 31200,00 49,52 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 132 317,00 63454,16 47,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 310,00 15309,66 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 071,00 19554,89 54,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 837,00 1902,93 39,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 380 380,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 060,00 1452,07 35,77 4300 Zakup usług pozostałych 4 481,00 2372,95 52,96 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 737,00 239,40 32,48 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 600,00 7238,00 240,15 40,03 3950.26 54,58 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 747,00 747,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4923,00 3692,00 74,99 4480 Podatek od nieruchomości 299,00 299,00 100,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 223 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 222 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00 720 Informatyka 43 632,00 8 208,99 18,81 72095 Pozostała działalność 43 632,00 8 208,99 18,81 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 970,00 5834,40 48,74 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 112,00 1029,60 48,75 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 058,00 1000,29 48,60 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 363,00 176,52 48,63 4127 Składki na Fundusz Pracy 294,00 142,98 48,63 4129 Składki na Fundusz Pracy 52,00 25,20 48,46 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 766,00 4 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4009737,00 2159061,69 53,85 75011 Urzędy wojewódzkie 122 300,00 60000,00 49,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 000,00 50154,00 49,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 900,00 8621,40 45,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 1224,60 51,03 75019 Rady powiatów 253 144,00 125992,35 49,77 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 245 144,00 122922,96 50,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2921,79 48,70 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 147,60 7,38 75020 Starostwa powiatowe 3 565 893,00 1935911,39 54,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 920,00 23,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 086 639,00 1064938,00 51,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 445,00 179906,80 99,70

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 740,00 201059,52 56,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 069,00 17517,16 35,70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych 46 200,00 20182,00 43,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7470,00 74,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 485 000,00 274542,58 56,61 4260 Zakup energii 70 000,00 35546,17 50,78 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 3154,95 31,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 273,00 18,20 4300 Zakup usług pozostałych 174 000,00 79859,41 45,90 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 1217,70 48,71 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 8 500,00 471,03 47,10 3275,33 38,53 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 496,50 24,83 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 885,40 44,27 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1415,84 28,32 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 1275,10 12,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 300,00 39000,00 76,02 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 618,30 30,92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 1886,60 18,87 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 24998,73 99,99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 880,00 5880,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 877,00 876,71 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 11,03 91,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 8200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 031,00 10030,99 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 5 495,46 18,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4545,96 30,31 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 949,50 6,33 75095 Pozostała działalność 13 400,00 6663,76 49,73 4430 Różne opłaty i składki 13 400,00 6663,76 49,73 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 117 000,00 1575905,28 50,56 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 117 000,00 1 575 905,28 50,56 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 108 000,00 24670,21 22,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 100,00 17817,00 48,02 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 100,00 18689,08 50,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 5152,16 99,08 4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 044 800,00 306 100,00 170 700,00 993326,09 48,58 123955,72 40,50 165055,55 96,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 7672,52 52,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 500,00 25,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 90 000,00 88836,24 98,71

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 39109,77 35,55 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 0,00 0,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 50 000,00 25379,74 50,76 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 19109,99 45,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 3787,00 37,87 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 18382,35 61,27 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 480,00 48,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 1354,85 33,87 4 000,00 1705,57 42,64 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1939,99 97,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 11073,00 42,59 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2370,18 98,76 4480 Podatek od nieruchomości 10 900,00 5430,00 49,82 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 108,27 54,14 757 Obsługa długu publicznego 135 000,00 58 846,90 43,59 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek 135 000,00 135 000,00 58846,90 43,59 58846,90 43,59 758 Różne rozliczenia 443 235,00 17 265,10 3,90 75818 Rezerwy ogólne i celowe 287 940,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 287 940,00 0,00 0,00 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 155 295,00 17 265,10 11,12 3247 Stypendia dla uczniów 45 648,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 845,00 1575,00 26,95 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 758,00 1165,65 15,03 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 111,00 69,12 6,22 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 61 577,00 13899,47 22,57 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 399,00 555,86 4,48 4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 15 061,00 0,00 0,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 4 565,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 331,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 16 013 298,00 8 400 416,71 52,46 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 787 289,00 894015,40 50,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 400,00 28508,57 51,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 171 900,00 549768,51 46,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 189,00 93188,86 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 250,00 118751,27 53,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 850,00 14513,46 44,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 700,00 23828,34 26,27 4260 Zakup energii 26 300,00 3911,90 14,87 4270 Zakup usług remontowych 5 900,00 301,00 5,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 204,50 40,90 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5961,16 99,35 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 356,94 39,66 1 000,00 198,29 19,83

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 598,44 49,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 45000,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 260,00 52,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 17200,00 8664,16 50,37 80110 Gimnazja 2 059 256,00 1151141,49 55,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 620,68 62,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 463 814,00 752488,52 51,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 351,00 118350,15 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 259 703,00 141095,91 54,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 000,00 16651,44 48,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 6702,53 63,83 4260 Zakup energii 63 000,00 38836,55 61,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1173,00 46,92 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 5439,55 47,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 953,66 52,98 2 000,00 860,25 43,01 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 779,25 77,93 4430 Różne opłaty i składki 1 750,00 936,00 53,49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 338,00 66254,00 75,00 80111 Gimnazja specjalne 1 338 630,00 673241,09 50,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 200,00 22576,21 51,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 884 160,00 428083,50 48,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 196,00 69195,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 670,00 86081,61 49,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 714,00 9728,64 39,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 390,00 16368,87 24,66 4260 Zakup energii 15 200,00 2870,39 18,88 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 279,50 6,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 150,05 15,01 4300 Zakup usług pozostały ch 6 000,00 4547,08 75,78 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 261,90 52,38 600,00 200,00 33,33 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 73,55 14,71 4430 Różne opłaty i składki 700,00 439,11 62,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 26250,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 260,00 43,33 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12000,00 5874,94 48,96 80120 Licea ogólnokształcące 5 303 705,00 2818727,42 53,15 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 498 516,00 208718,80 41,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 109,00 1166,34 55,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 325 530,00 1657844,59 49,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 262,00 280261,92 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 594 059,00 330737,41 55,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 836,00 30972,06 43,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 510,00 4510,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 421,00 21863,31 49,22

4240 Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 1 416,00 740,30 52,28 4260 Zakup energii 184 954,00 101880,89 55,08 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 689,74 31,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 732,00 2391,54 64,08 4300 Zakup usług pozostałych 38 890,00 18795,29 48,33 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 352,00 1873,33 43,05 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 485,00 143,75 29,64 5 562,00 2358,92 42,41 4410 Podróże służbowe krajowe 3 232,00 1646,23 50,94 4430 Różne opłaty i składki 3034,00 1680,00 55,37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234 605,00 150453,00 64,13 80123 Licea profilowane 203 716,00 175848,69 86,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 80,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 300,00 86184,44 80,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 560,00 43560,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 020,00 29206,94 97,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 905,00 3018,36 77,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 725,00 869,53 31,91 4260 Zakup energii 6 775,00 3725,42 54,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 453,00 75,50 4300 Zakup usług pozostałych 1 750,00 1750,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 40,00 40,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 35,00 35,00 100,00 98,00 98,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 38,00 38,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 790,00 6790,00 100,00 80130 Szkoły zawodowe 4 068 524,00 2045971,31 50,29 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 645 725,00 272056,74 42,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1451,00 370,93 25,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 378 124,00 1183721,88 49,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 071,00 177068,08 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 416 282,00 228015,09 54,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 505,00 16659,26 35,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 211,80 35,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 310,00 26622,78 52,92 4240 Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 825,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 150 546,00 66810,67 44,38 4270 Zakup usług remontowych 2 800,00 915,41 32,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 058,00 1120,46 54,44 4300 Zakup usług pozostałych 36 753,00 15750,92 42,86 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1622 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 634,00 385,04 23,74 199,65 31,49 4 783,00 1211,76 25,33

4410 Podróże służbowe krajowe 4 225,00 570,84 13,51 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 1642,00 78,19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 110,00 52638,00 36,03 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 209 611,00 627 919,24 51,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 700,00 21390,79 50,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 790 670,00 395619,54 50,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 061,00 67060,70 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 900,00 85722,10 54,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 830,00 8516,83 37,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 450,00 18538,08 24,57 4260 Zakup energii 7 000,00 3357,21 47,96 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 52,20 1,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 169,31 8,47 4300 Zakup usług pozostałych 8000,00 6391,12 79,89 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 295,56 98,52 300,00 190,22 63,41 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 130,39 21,73 4430 Różne opłaty i składki 500,00 495,53 99,11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 13500,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 420,00 84,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12 000,00 6069,66 50,58 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 567,00 13552,07 31,84 4300 Zakup usług pozostałych 42 567,00 13552,07 31,84 851 Ochrona zdrowia 2 068 740,00 939 460,91 45,41 85111 Szpitale ogólne 16 740,00 9180,00 54,84 3110 Świadczenia społeczne 16 740,00 9180,00 54,84 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 052 000,00 930280,91 45,34 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 052 000,00 930280,91 45,34 852 Pomoc społeczna 3 447 460,00 1 603 505,15 46,51 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 391 700,00 1 099 961,21 45,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 295,20 29,52 3110 Świadczenia społeczne 53 700,00 24090,26 44,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 316 600,00 580162,21 44,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 000,00 106437,87 98,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 105305,22 42,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 12806,16 36,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 55052,64 39,32 4220 Zakup środków żywności 160 000,00 76184,78 47,62 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 493,90 7,06 4260 Zakup energii 160 000,00 50081,82 31,30 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 4036,11 17,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 320,00 205,00 8,84 4300 Zakup usług pozostałych 70000,00 37174,22 53,11 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 080,00 450,00 41,67 3 000,00 752,62 25,09 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 541,20 27,06

4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 672,00 9,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 000,00 44500,00 96,74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu i. ^ C v v \,... ^.Z..... ^ 6 000,00 720,00 12,00 85203 Ośrodki wsparcia 291 000,00 122717,44 42,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 126,00 69130,05 49,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 803,00 11802,83 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 826,00 15141,54 52,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 875,00 2039,44 52,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 3600,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 841,00 456,73 1,64 4220 Zakup środków żywności 11 400,00 1762,68 15,46 4260 Zakup energii 28 499,00 11163,42 39,17 4270 Zakup usług remontowych 1 329,00 1144,95 86,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 140,00 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 300,00 1561,55 6,70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 678,00 320,58 47,28 1 000,00 456,52 45,65 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 45,13 30,09 4430 Różne opłaty i składki 120,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4923 3692,02 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 530,00 260,00 85204 Rodziny zastępcze 459 948,00 213 842,56 46,49 3110 Świadczenia społeczne 249 212,00 127929,09 51,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 356,00 8428,02 34,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 117,00 1533,06 49,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 408 206,46 50,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500,00 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 182 355,00 49,06 75245,93 41,26 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 960,00 14960,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 40,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 276 962,00 145 983,94 52,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 500,00 92871,44 49,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 185,00 16048,32 99,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 707,00 19722,89 58,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 170,00 1088,26 26,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 2875,00 31,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 976,84 32,56 4260 Zakup energii 5 000,00 2311,28 46,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4200 2384,37 56,77 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 588,00 49,00 3000 1285,29 42,84 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 132,60 26,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5500 5469,65 99,45 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 230,00 46,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 12 850,00 6 000,00 46,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4000,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2000,00 50,00 550,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 083 292,00 875 755,04 42,04 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 57 540,00 28770,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 57 540,00 50,00 28770,00 50,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 000,00 4 549,60 20,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 800,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 2151,45 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1162,00 46,48 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1236,15 41,21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 223 885,00 642 384,74 52,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 172,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 834 837,00 414725,50 49,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 003,00 72257,15 96,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 935,00 87437,33 56,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 797,00 8856,25 38,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1000,00 33,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 740,00 2312,76 16,83 4260 Zakup energii 36 000,00 18118,46 50,33 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 1907,10 54,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33850,00 11592,08 34,25 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 850,00 3 200,00 473,92 25,62 939,52 29,36 4410 Podróże służbowe krajowe 5 353,00 2269,35 42,39 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 369,00 18,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 520,00 17640,00 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 400,00 1146,00 33,71 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200,00 1167,92 36,50 85395 Pozostała działalność 779867,00 200050,70 25,65 3117 Świadczenia społeczne 399398,00 71411,90 17,88 3119 Świadczenia społeczne 70481,00 12602,10 17,88 3249 Stypendia dla uczniów 2352,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108184,00 51042,08 47,18 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 392,00 9088,56 46,87 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 542,00 6429,48 98,28 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 155,00 1134,61 98,23 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 115242,00 31612,05 27,43

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 735,00 5638,60 27,19 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 835,00 774,26 27,31 4129 Składki na Fundusz Pracy 555,00 140,18 25,26 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 170,00 716,09 22,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 190,00 376,40 31,63 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 235,24 70,01 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 698,00 70,15 10,05 4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 776,00 0,00 0,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 235,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 850,00 210,00 24,71 4307 Zakup usług pozostałych 19 729,00 5713,70 28,96 4309 Zakup usług pozostałych 3 550,00 1008,30 28,40 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2093 1569,95 75,01 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 369,00 277,05 75,08 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 358 018,00 2 161 520,12 49,60 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 861 970,00 1 448 574,78 50,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 100,00 51 204,94 51,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 760 070,00 826259,10 46,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 246,00 144245,46 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343 204,00 178096,43 51,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 600,00 21073,54 42,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 36,00 1,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 350,00 84715,49 39,34 4260 Zakup energii 47 100,00 9249,27 19,64 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 5599,27 43,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 1374,14 50,89 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 14998,04 59,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 829,31 51,83 2 200,00 383,51 17,43 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 1522,42 58,55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 600,00 95700,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 25000,00 12687,86 50,75 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 77 063,00 35 408,51 45,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 810,00 24719,75 43,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 027,00 2962,28 97,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 479,00 4090,91 39,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 456,80 31,07 85406 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 113,97 14,25 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 400,00 384,00 96,00 4260 Zakup energii 1 670,00 680,80 40,77 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 407,00 2000,00 83,09 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 749 698,00 363 887,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 9,00 1,50 48,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 507,00 235662,78 45,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 982,00 34981,99 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 763,00 41011,12 41,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 402,00 4144,16 36,35

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 1031,80 19,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 7831,67 52,21 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 500,00 983,72 17,89 4260 Zakup energii 7 900,00 2763,21 34,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 160,00 20,00 4300 Zakup usług pozostałych 6150,00 4112,78 66,87 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 360,00 30,00 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 2300,00 112,00 18,67 795,46 34,59 4410 Podróże służbowe krajowe 3 118,00 1723,84 55,29 4430 Różne opłaty i składki 320,00 153,50 47,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 156,00 28000,00 75,36 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnej 1 000,00 50,00 5,00 85410 Internaty i bursy szkolne 658 698,00 311 274,40 47,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 200,00 33,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 976,00 166737,45 43,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 419,00 28418,38 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 954,00 31507,58 43,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 069,00 3796,39 41,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 077,00 7786,00 55,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1824,22 45,61 4260 Zakup energii 104 000,00 46941,47 45,14 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 183,00 18,30 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4602,33 46,02 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 440,00 146,20 10,15 świadczonych w' stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 920,00 661,74 34,47 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 45,14 7,52 4430 Różne opłaty i składki 930,00 449,50 48,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22513,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 17000,00 75,51 975,00 81,25 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10589,00 2375,40 22,43 4300 Zakup usług pozostałych 10 589,00 2375,40 22,43 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142 000,00 2 583,00 1,82 90019 2830 Wpływy i wydatli związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 142000,00 2583,00 1,82 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 40 000,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 2583,00 2,53 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 7500,00 50,00 92116 Biblioteki 15 000,00 7 500,00 50,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 7500,00 50,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 2516,24 25,16 92695 Pozostała działalność 10000,00 2516,24 25,16 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów Dublicznych 3000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 2216,24 33,08 Wydatki bieżące razem : 39 159 719,00 19 136 679,42 48,87

II Wydatki majatkowe Dział Rozdział Tresc Plan na 2014 rok Wykonanie I półrocza 2014 % kol 6 / kol 5 i 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 5325151,00 5991,61 0,11 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 325 151,00 5 991,61 0,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 325 151,00 5 991,61 0,11 720 Informatyka 935 294,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 935 294,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 783 968,00 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 151 326,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 62 177,00 0,00 0,00 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 62 177,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 177,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 230 000,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 1 230 000,00 0,00 0,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 230 000,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 204,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 3 204,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 204,00 0,00 0,00 921 K ultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 0,00 W ydatki majątkowe razem: : 7 655 826,00 5 991,61 0,08 Ogółem wydatki budżetowe : 46815545,00 19142671,03 40,89 0,00 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Stanisław Krajewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Zambrowskiego na lata 2014-2018 została przyjęta Uchwałą Nr XXI/149/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku i przewidywała deficyt budżetowy w kwocie 650 000 z ł, oraz zwiększenie zadłużenia o kwotę 2 000 000 zł, co przy istniejącym zadłużeniu budżetu 4 050 000 zł i planowanej spłacie raty kredytu 1 350 000 zł, dawałoby zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości 4 700 000 zł Uchwałami Rady Powiatu Nr XX3I/158/14 z dnia 24 marca 2014 roku i Nr XXIII /166/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w WPF został wydłużony okres spłaty do roku 2021, wprowadzony deficyt budżetowy w wysokości 2 850.000 z ł, oraz zwiększenie zadłużenia powiatu w 2014 roku do kwoty 4 200 000 z ł, co przy istniejącym zadłużeniu w budżecie 4 050 000 zł i planowanej spłacie raty kredytu 1 350 000 zł, dawałoby zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości 6 900 000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z planowanym terminem jego uruchomienia w miesiącu listopadzie. Na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa powiatu kształtuje się zgodnie z przewidywaną w uchwalonej WPF. Planowane do realizacji w okresie 2014-2021 przedsięwzięcia są realizowane na bieżąco i zgodnie z planem założonym na 2014 rok. W ramach zadań bieżących do realizacji zostały wprowadzone następujące przedsięwzięcia : 1. Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II,administracja samorządowa realizowany przez Starostwo Powiatowe. 2.Program Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. 3.Program Aktywni i efektywni Program jest realizowany od listopada 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Łomżyński. 4.Program Twoje życie, Twój wybór Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd pracy w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Kolneński. 5. Projekt "Zawodowy Paszport do kariery" realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Opis wydatków zrealizowanych w ramach programów w I półroczu 2014 roku został opisany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w części dotyczącej wydatków bieżących pkt.9. Wydatki na zakupy majątkowe w pierwszym półroczu nie były w ogóle realizowane. Wydatki te będą ponoszone w ramach realizacji Projektów: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I I,administracja realizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz "Zawodowy Paszport do kariery" realizowanego przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. Obowiązująca WPF na lata 2014-2021 nie zakłada realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w tym okresie. Wydatki inwestycyjne są ponoszone na realizację rocznych zadań inwestycyjnych. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Stanisław Krajewski