ZARZĄDZENIE NR 75.2015 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.233, art.238 i art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz Uchwały Nr 229/XL/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam: 1) Projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki Id: D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Strona 1
Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 28 976 005,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości 28 912 005,00zł, - majątkowe w wysokości 64 00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 30 496 845,13 zł, z tego : - bieżące w wysokości 25 909 299,01 zł, - majątkowe w wysokości 4 587 546,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 232 364,13 zł, 2) celową w wysokości - 53 861 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 520 840,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 922 228 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych 598 612,13 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 298 612,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 777 772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł; 9. Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 121 000 zl 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 000 zł. 10. Ustala się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokosci 51 000 zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 515 640 zl na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 501 079,29 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikeim Nr 6. 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 14. Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w 8. Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 12
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 23
Plan dochodów budżetowych na 2016 r zał. nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 6 00 4 02001 Gospodarka leśna 6 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 600 Transport i łączność 9 066,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 066,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 066,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 884,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 884,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 884,00 służebności 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 00 750 Administracja publiczna 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 5 Strona 1 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 34
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 8 985 271,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 29 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 29 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 735 193,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 592 452,42 0320 Wpływy z podatku rolnego 20 677,76 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 162,82 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 40 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 513 376,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 194 487,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 882 709,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 97 12 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 129 96 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 Wpływy z podatku od czynności 0500 165 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 14 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 185 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 125 00 napojów alkoholowych Strona 2 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 45
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 3 522 702,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 3 482 702,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 40 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 14 999 062,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 9 141 97 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 141 97 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 500 59 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 500 59 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 356 502,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 356 502,00 801 Oświata i wychowanie 1 056 642,00 80101 Szkoły podstawowe 44 741,00 0690 Wpływy z różnych opłat 364,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 377,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 90 12 podstawowych 0830 Wpływy z usług 15 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 74 82 (związków gmin) 80104 Przedszkola 445 035,00 Strona 3 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 56
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 81 00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 120 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 244 035,00 (związków gmin) 80110 Gimnazja 10 15 0690 Wpływy z różnych opłat 35 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 65 0830 Wpływy z usług 65 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 436 78 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 130 90 wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 0830 Wpływy z usług 304 88 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 87 (związków gmin) 80195 Pozostała działalność 28 296,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 296,00 852 Pomoc społeczna 477 60 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 11 60 społecznego Strona 4 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 67
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 11 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 93 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 93 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 103 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 98 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 128 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 125 00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 133 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 133 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 571 84 90002 Gospodarka odpadami 520 64 Strona 5 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 78
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 515 64 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 51 00 środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 1 00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 20 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 bieżące razem: 26 174 365,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 64 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 64 00 nieruchomości majątkowe razem: 64 00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 51 50 4 75011 Urzędy wojewódzkie 51 50 5 Strona 6 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 51 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 14 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 14 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 14 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 684 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 667 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 667 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 17 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 2 737 64 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 28 976 005,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 109
Plan wydatków budżetowych na 2016 rok zał. nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 713 336,00 183 336,00 183 336,00 183 336,00 530 00 530 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 634 00 104 00 104 00 104 00 530 00 530 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 00 530 00 530 00 01030 Izby rolnicze 22 00 22 00 22 00 22 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 00 22 00 22 00 22 00 01095 Pozostała działalność 57 336,00 57 336,00 57 336,00 57 336,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 336,00 57 336,00 57 336,00 57 336,00 600 Transport i łączność 2 395 00 420 00 420 00 420 00 1 975 00 1 975 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 370 00 395 00 395 00 395 00 1 975 00 1 975 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 350 00 350 00 350 00 350 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 960 00 1 960 00 1 960 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 60095 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 481,96 84 481,96 84 481,96 84 481,96 50 00 50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 481,96 84 481,96 84 481,96 84 481,96 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4480 Podatek od nieruchomości 481,96 481,96 481,96 481,96 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 00 6 00 6 00 6 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 Strona 1 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 10 11
710 Działalność usługowa 60 00 60 00 60 00 60 00 71095 Pozostała działalność 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 750 Administracja publiczna 3 759 278,62 3 259 278,62 2 959 500,42 2 414 672,00 544 828,42 299 778,20 500 00 500 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 778,20 169 778,20 7 00 7 00 162 778,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 778,20 162 778,20 162 778,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 294 500,42 2 794 500,42 2 789 500,42 2 324 672,00 464 828,42 5 00 500 00 500 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 796 615,00 1 796 615,00 1 796 615,00 1 796 615,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 131,00 151 131,00 151 131,00 151 131,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 329 012,00 329 012,00 329 012,00 329 012,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 914,00 45 914,00 45 914,00 45 914,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 00 102 00 102 00 102 00 4260 Zakup energii 44 00 44 00 44 00 44 00 4270 Zakup usług remontowych 90 00 90 00 90 00 90 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 124 00 124 00 124 00 124 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 40 14 40 14 40 14 40 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 928,42 39 928,42 39 928,42 39 928,42 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 170 00 170 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 330 00 330 00 330 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 00 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 75095 Pozostała działalność 235 00 235 00 103 00 90 00 13 00 132 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 00 132 00 132 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 00 90 00 90 00 90 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 2 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 11 12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 544 451,42 537 451,42 512 451,42 109 633,40 402 818,02 25 00 7 00 7 00 75403 Jednostki terenowe Policji 60 60 60 60 4260 Zakup energii 60 60 60 60 75405 Komendy powiatowe Policji 10 00 3 00 3 00 3 00 7 00 7 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 00 3 00 3 00 3 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 00 7 00 7 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 533 851,42 533 851,42 508 851,42 109 633,40 399 218,02 25 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 578,40 21 578,40 21 578,40 21 578,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 167,00 3 167,00 3 167,00 3 167,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 975,00 6 975,00 6 975,00 6 975,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 753,00 753,00 753,00 753,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 16 77 16 77 16 77 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 496,09 126 496,09 126 496,09 126 496,09 4260 Zakup energii 67 128,00 67 128,00 67 128,00 67 128,00 4270 Zakup usług remontowych 172 00 172 00 172 00 172 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 757 Obsługa długu publicznego 134 556,00 134 556,00 134 556,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 134 556,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 134 556,00 134 556,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 134 556,00 134 556,00 134 556,00 758 Różne rozliczenia 286 225,13 286 225,13 286 225,13 286 225,13 75818 Rezerwy ogólne i celowe 286 225,13 286 225,13 286 225,13 286 225,13 4810 Rezerwy 286 225,13 286 225,13 286 225,13 286 225,13 801 Oświata i wychowanie 15 267 093,00 14 407 093,00 13 791 003,00 10 821 081,00 2 969 922,00 616 09 860 00 860 00 80101 Szkoły podstawowe 6 608 552,00 6 608 552,00 6 272 199,00 5 381 833,00 890 366,00 336 353,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 328 673,00 328 673,00 328 673,00 3050 Zasądzone renty 7 68 7 68 7 68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 096 105,00 4 096 105,00 4 096 105,00 4 096 105,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 343 099,00 343 099,00 343 099,00 343 099,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 830 775,00 830 775,00 830 775,00 830 775,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 97 568,00 97 568,00 97 568,00 97 568,00 Strona 3 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 12 13
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 286,00 14 286,00 14 286,00 14 286,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 352,00 302 352,00 302 352,00 302 352,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 72 301,00 72 301,00 72 301,00 72 301,00 4260 Zakup energii 142 181,00 142 181,00 142 181,00 142 181,00 4270 Zakup usług remontowych 33 114,00 33 114,00 33 114,00 33 114,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 26 4 26 4 26 4 26 4300 Zakup usług pozostałych 68 18 68 18 68 18 68 18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 642,00 14 642,00 14 642,00 14 642,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 90 3 90 3 90 3 90 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 996,00 238 996,00 238 996,00 238 996,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 94 2 94 2 94 2 94 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 183,00 354 183,00 334 151,00 295 832,00 38 319,00 20 032,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 032,00 20 032,00 20 032,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 29 226 29 226 29 226 29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 918,00 22 918,00 22 918,00 22 918,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 929,00 42 929,00 42 929,00 42 929,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 695,00 3 695,00 3 695,00 3 695,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 14 14 14 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 00 25 00 25 00 25 00 13 179,00 13 179,00 13 179,00 13 179,00 80104 Przedszkola 1 523 344,00 1 413 344,00 1 339 165,00 1 126 285,00 212 88 74 179,00 110 00 110 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 179,00 74 179,00 74 179,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 872 644,00 872 644,00 872 644,00 872 644,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 573,00 61 573,00 61 573,00 61 573,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 438,00 172 438,00 172 438,00 172 438,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 63 19 63 19 63 19 63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 20 24 20 24 20 24 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 05 1 05 1 05 1 05 4300 Zakup usług pozostałych 16 40 16 40 16 40 16 40 Strona 4 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 13 14
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 52 93 52 93 52 93 52 93 30 30 30 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 110 00 110 00 80110 Gimnazja 2 974 535,00 2 974 535,00 2 820 243,00 2 436 119,00 384 124,00 154 292,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154 292,00 154 292,00 154 292,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 839 313,00 1 839 313,00 1 839 313,00 1 839 313,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 213,00 155 213,00 155 213,00 155 213,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 01 380 01 380 01 380 01 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 913,00 51 913,00 51 913,00 51 913,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 67 9 67 9 67 9 67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 339,00 63 339,00 63 339,00 63 339,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 944,00 18 944,00 18 944,00 18 944,00 4260 Zakup energii 144 083,00 144 083,00 144 083,00 144 083,00 4270 Zakup usług remontowych 8 34 8 34 8 34 8 34 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 15 2 15 2 15 2 15 4300 Zakup usług pozostałych 34 329,00 34 329,00 34 329,00 34 329,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 1 10 1 10 1 10 1 10 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 101 52 101 52 101 52 101 52 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 572 10 572 10 572 10 572 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 60 150 60 150 60 150 60 4270 Zakup usług remontowych 64 00 64 00 64 00 64 00 4300 Zakup usług pozostałych 339 20 339 20 339 20 339 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 4500 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 90 5 90 5 90 5 90 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 596 213,00 szkół 596 213,00 590 823,00 546 003,00 44 82 5 39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 39 5 39 5 39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 223,00 432 223,00 432 223,00 432 223,00 Strona 5 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 14 15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 132,00 32 132,00 32 132,00 32 132,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 14 73 14 73 14 73 14 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 508,00 8 508,00 8 508,00 8 508,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zakup energii 7 65 7 65 7 65 7 65 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 51 8 51 8 51 8 51 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 52 1 52 1 52 1 52 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 94 10 94 10 94 10 94 2 20 2 20 2 20 2 20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 666,00 32 666,00 32 666,00 32 666,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 666,00 32 666,00 32 666,00 32 666,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 877 993,00 877 993,00 877 073,00 413 098,00 463 975,00 92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 92 92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 017,00 322 017,00 322 017,00 322 017,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 439,00 25 439,00 25 439,00 25 439,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 288,00 59 288,00 59 288,00 59 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 354,00 6 354,00 6 354,00 6 354,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4220 Zakup środków żywności 435 78 435 78 435 78 435 78 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4440 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 495,00 14 495,00 14 495,00 14 495,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 976,00 3 976,00 3 757,00 3 63 127,00 219,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 219,00 219,00 219,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 818,00 2 818,00 2 818,00 2 818,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252,00 252,00 252,00 252,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 49 49 49 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127,00 127,00 127,00 127,00 Strona 6 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 15 16
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 260 251,00 260 251,00 246 022,00 210 558,00 35 464,00 14 229,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 229,00 14 229,00 14 229,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 467,00 162 467,00 162 467,00 162 467,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 805,00 12 805,00 12 805,00 12 805,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 112,00 31 112,00 31 112,00 31 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 844,00 3 844,00 3 844,00 3 844,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 33 33 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 639,00 8 639,00 8 639,00 8 639,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 056,00 3 056,00 3 056,00 3 056,00 4260 Zakup energii 7 436,00 7 436,00 7 436,00 7 436,00 4270 Zakup usług remontowych 5 165,00 5 165,00 5 165,00 5 165,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 202,00 2 202,00 2 202,00 2 202,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 285,00 285,00 285,00 285,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 681,00 8 681,00 8 681,00 8 681,00 80195 Pozostała działalność 1 463 28 713 28 702 804,00 407 723,00 295 081,00 10 476,00 750 00 750 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 476,00 10 476,00 10 476,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 251,00 304 251,00 304 251,00 304 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 765,00 22 765,00 22 765,00 22 765,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 15 55 15 55 15 55 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 557,00 5 557,00 5 557,00 5 557,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 50 18 50 18 50 18 50 4260 Zakup energii 130 50 130 50 130 50 130 50 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 13 70 13 70 13 70 13 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 118 691,00 118 691,00 118 691,00 118 691,00 60 60 60 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 00 750 00 750 00 851 Ochrona zdrowia 135 00 125 00 50 00 42 40 7 60 75 00 10 00 10 00 Strona 7 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 16 17
85111 Szpitale ogólne 10 00 10 00 10 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 00 10 00 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 00 121 00 46 00 42 40 3 60 75 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 75 00 75 00 75 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 40 42 40 42 40 42 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 60 1 60 1 60 1 60 852 Pomoc społeczna 1 593 636,00 1 593 636,00 1 221 236,00 685 906,00 535 33 372 40 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33 00 33 00 33 00 33 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 33 00 33 00 33 00 33 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 8 035,00 rodzinie 8 035,00 8 035,00 7 035,00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 85206 Wspieranie rodziny 10 00 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 00 9 00 9 00 9 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 00 9 00 9 00 9 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 429 50 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 429 50 311 50 311 50 118 00 3110 Świadczenia społeczne 118 00 118 00 118 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 311 50 311 50 311 50 311 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 00 12 00 12 00 3110 Świadczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 85216 Zasiłki stałe 98 00 98 00 98 00 3110 Świadczenia społeczne 98 00 98 00 98 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 761 101,00 761 101,00 759 701,00 668 871,00 90 83 1 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 40 1 40 1 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519 045,00 519 045,00 519 045,00 519 045,00 Strona 8 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 17 18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 50 40 50 40 50 40 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 958,00 93 958,00 93 958,00 93 958,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 368,00 13 368,00 13 368,00 13 368,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 00 37 00 37 00 37 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 33 12 33 12 33 12 33 1 50 1 50 1 50 1 50 85295 Pozostała działalność 233 00 233 00 90 00 90 00 143 00 3110 Świadczenia społeczne 143 00 143 00 143 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 463 201,00 463 201,00 407 525,00 378 605,00 28 92 55 676,00 85401 Świetlice szkolne 443 201,00 443 201,00 407 525,00 378 605,00 28 92 35 676,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 676,00 35 676,00 35 676,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 548,00 290 548,00 290 548,00 290 548,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 749,00 20 749,00 20 749,00 20 749,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 248,00 59 248,00 59 248,00 59 248,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 06 8 06 8 06 8 06 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 92 25 92 25 92 25 92 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 00 20 00 20 00 3240 Stypendia dla uczniów 20 00 20 00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 379 186,12 973 64 973 64 76 801,00 896 839,00 405 546,12 405 546,12 90002 Gospodarka odpadami 788 14 515 64 515 64 76 801,00 438 839,00 272 50 272 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 037,00 57 037,00 57 037,00 57 037,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 696,00 4 696,00 4 696,00 4 696,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 556,00 10 556,00 10 556,00 10 556,00 Strona 9 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 18 19
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 64 18 64 18 64 18 64 4300 Zakup usług pozostałych 416 011,00 416 011,00 416 011,00 416 011,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 50 22 50 22 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 573 046,12 440 00 440 00 440 00 133 046,12 133 046,12 4260 Zakup energii 380 00 380 00 380 00 380 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 046,12 133 046,12 133 046,12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 766 00 516 00 516 00 250 00 250 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 526 00 276 00 276 00 250 00 250 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 276 00 276 00 276 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 92116 Biblioteki 240 00 240 00 240 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 00 240 00 240 00 926 Kultura fizyczna 127 759,88 127 759,88 127 759,88 127 759,88 92695 Pozostała działalność 127 759,88 127 759,88 127 759,88 127 759,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 075,20 39 075,20 39 075,20 39 075,20 4270 Zakup usług remontowych 88 684,68 88 684,68 88 684,68 88 684,68 Wydatki razem: 27 759 205,13 23 171 659,01 21 077 158,81 14 529 098,40 6 548 060,41 591 00 1 368 944,20 134 556,00 4 587 546,12 4 587 546,12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 51 50 51 50 51 50 51 50 Strona 10 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 19 20
75011 Urzędy wojewódzkie 51 50 51 50 51 50 51 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 00 38 00 38 00 38 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 40 7 40 7 40 7 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 14 2 14 2 14 1 00 1 14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 14 kontroli i ochrony prawa 2 14 2 14 1 00 1 14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 14 1 14 1 14 1 14 852 Pomoc społeczna 2 684 00 2 684 00 164 72 129 82 34 90 2 519 28 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 667 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 667 00 147 72 129 82 17 90 2 519 28 3110 Świadczenia społeczne 2 519 28 2 519 28 2 519 28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 00 53 00 53 00 53 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 82 3 82 3 82 3 82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 60 71 60 71 60 71 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 1 40 1 40 1 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4400 4440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 40 7 40 7 40 7 40 1 10 1 10 1 10 1 10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 00 17 00 17 00 17 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 00 17 00 17 00 17 00 Wydatki razem: 2 737 64 2 737 64 218 36 182 32 36 04 2 519 28 Strona 11 z 11 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 20 21
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok zał. nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 530 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 530 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 00 Budowa hydroforni w Jeziorku 140 00 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo 225 00 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej 15 00 Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie 150 00 600 Transport i łączność 1 975 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 975 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 960 00 Budowa parkingu przy drodze gminnej ul.cmentarna 300 00 Przebudowa drogi gminnej do kolonii wsi Budy Czarnockie 140 00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 500 00 Przebudowa drogi gminnej Olszyny 200 00 Przebudowa drogi gminnej Poniat 150 00 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy 150 00 Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa 20 00 Przebudowa drogi gminnej w Pęzie 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 Zakup działki pod regulację granic z drogą gminną Rakowo-Czachy 15 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 Inwentaryzacja techniczna budynków gminnych 50 00 750 Administracja publiczna 500 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 Budowa garaży na potrzeby gminy 50 00 Budowa placu manewrowego przy Urzędzie Gminy Piątnica 120 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 330 00 Zakup samochodu samochodowego na potrzeby gminy 80 00 Zakup zabudowanej działki z budynkiem przyległym do budynku urzędu gminy 250 00 801 Oświata i wychowanie 860 00 80104 Przedszkola 110 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy 70 00 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy bprzedszkolu samorządowym 40 00 80195 Pozostała działalność 750 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 00 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy 750 00 Strona 1 z 2 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 21 22
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 405 546,12 90002 Gospodarka odpadami 272 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 50 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piątnicy 22 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 250 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 133 046,12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 046,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego m.kisielnica i Pęza 13 046,12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 120 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 250 00 Razem 4 570 546,12 Strona 2 z 2 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 22 23
Plan przychodów budżetu na 2016 rok zał. nr 4 Paragraf Treść Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 598 612,13 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 700 00 Razem: 2298612,1300 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 23 24
Plan rozchodów budżetu na 2016 rok zał. nr 5 Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 777 772,00 Razem: 777772,0000 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 24 25
Zał. Nr 6 Środki do dyspozycji sołectw w 2016 r. Lp. Sołectwo Wysokość środków 1 Budy Czarnockie 14 439,61 2 Budy Mikołajka 6 620,42 3 Choszczewo 5 884,82 4 Czarnocin 20 514,00 5 Dobrzyjałowo 17 981,40 6 Drozdowo 24 465,60 7 Drożęcin - Lubiejewo 8 200,61 8 Elżbiecin 11 742,40 9 Górki - Sypniewo 10 50 10 Górki - Szewkowo 7 138,07 11 Guty 7 682,00 12 Jeziorko 22 177,06 13 Kalinowo 15 284,19 14 Kalinowo Kolonia brak wniosku 15 Kałęczyn 6 511,45 16 Kisielnica 14 984,50 17 Kobylin 8 663,76 18 Kosaki 9 699,00 19 Kownaty 15 72 20 Krzewo 12 695,96 21 Marianowo 13 268,09 22 Motyka 6 729,40 23 Murawy 14 330,63 24 Nagórki 10 162,21 25 Niewodowo 14 167,16 26 Nowe Krzewo 7 573,98 27 Nowy Cydzyn 11 878,62 28 Olszyny 13 458,80 29 Olszyny-Kolonia 7 10 30 Pęza 8 146,12 31 Piątnica Poduchowna 27 244,54 32 Piątnica Włościańska 16 537,44 33 Poniat 10 080,48 34 Rakowo Boginie 10 625,37 35 Rakowo Czachy 10 380,17 36 Rządkowo 7 791,94 37 Stary Cydzyn 9 644,57 38 Stary Drożęcin 7 601,23 39 Tarasowo 9 808,03 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 25 26
40 Truszki 8 936,21 41 Wyłudzin 7 083,58 42 Wyrzyki 8 255,00 43 Zabawka 7 192,56 44 Żelechy i Wiktorzyn 12 178,31 suma: 501 079,29 Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 26 27
Zał.Nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r. Lp 1 2 3. 4. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Podmiot Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Celowa dotowany lub podmiot Biblioteka Rozwój i Publiczna Gminy upowszechnianie 1 Piątnica kultury fizycznej i 240 000 sportu 75 000 Gminny Ośrodek Kultury w Piatnicy 276 000 Szpital Wojewódzki w Łomży 10 000 Komenda Miejska Policji w Łomży 10 000 20 000 516 000 75 000 Podmiotowa Przedmiotowa Id: 478C5C9A-DBA4-4A67-AAD8-4BBEC2F4C093. D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Projekt Strona 27 28
I. Ogólna charakterystyka budżetu O b j a ś n i e n i a do projektu planu uchwały budżetowej na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75.2015 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 listopada 2015 r. Przedłożony projekt planu budżetu Gminy na rok 2016 został opracowany ze szczegółowością zawartą w uchwale Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plan budżetu Gminy na rok 2016 opracowany został w oparciu o zarządzenie wewnętrzne wójta oraz o; 1. Informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, - planowanej na rok 2016 kwocie dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %, - średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %. 2. Przekazanych gminie sprawozdań przez urzędy skarbowe o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2015 roku o zrealizowanych wpływach z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno prawnych, odsetek oraz udziałów w podatku od osób prawnych, 3. Informacji o projektowanych na rok 2016 dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. 4. Wstępnie oszacowanych wpływów podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Do projektu planu budżetu Gminy przyjęto kalkulację wpływów z podatku rolnego w wysokości 53,75 zł za 1 q żyta. Dla celów wymiaru podatku leśnego planuje się utrzymanie stawki na maksymalnym poziomie tj.42,1894/ha lasu podlegającego opodatkowaniu (las powyżej 40 lat). Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek obowiązujących w 2015 r. 5. Informacji złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne o wysokości przewidzianych zadań do realizacji w 2016 roku z uwzględnieniem obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych. 6. Wykaz sołectw i wyliczenie kwot przypadających na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w związku z podjętą uchwałą w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy wydatków na fundusz solecki. Planowane dochody budżetowe na rok 2016 oszacowano na kwotę 28 976 005 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku stanowi 86 %. Wynika to z obniżenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (wyłączenie dróg gminnych) na podstawie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r, poz.849 z późn. zm.) oraz braku w planie - dotacji z budżetu środków europejskich. Wydatki budżetowe ogółem na rok 2016 ustalono na kwotę 30 496 845,13 zł, co w porównaniu do przewidywanego 2015 roku oznacza spadek o 1 162 78,40 zł (brak w budżecie dotacji z budżetu środków europejskich). Deficyt budżetu w wysokości 1 520 840,13 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków pozostających na koniec 2015 r. 598 612,13 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 922 228 zł. Planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gminy w wysokości 3 002 705,99 zł służyć będzie jako jedno z głównych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, które zaplanowano na łączną kwotę 4 587 546,12 zł. Przekazane dane w zakresie subwencji jak i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2016. Id: D7399DDC-D49B-4652-8369-38384B741DD0. Podpisany Strona 29