UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXX/355/2006 RADY POWIATU KALISKIEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006 ROKU

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXX/355/2006 RADY POWIATU KALISKIEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006 ROKU w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2006 rok. Łączne dochody zwiększa się o kwotę zł, w tym: - z subwencji ogólnych z budżetu państwa zwiększa się o kwotę zł, - z dotacji celowych od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększa się o kwotę zł, - z dotacji celowych od Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększa się o kwotę zł - z dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się ( per saldo) o kwotę zł, - ze środków pozyskanych z innych źródeł: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zwiększa się o kwotę zł, - z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł, - z dochodów własnych zwiększa się o kwotę zł. Łącznie wydatki zwiększa się o kwotę zł. Szczegółowo podział kwot dochodów i wydatków przedstawia się następująco: 1. Stosownie do stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania w dziale 756, rozdział 75618, 0490 dochodów z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego pismo Nr ST /2006/134 z dnia r. dokonuje się następujących przeniesień : W dziale 600 Transport i łączność,rozdział Drogi publiczne powiatowe Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę zł, W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększa się o kwotę zł, w tym: Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Zwiększa się o kwotę zł, w tym:

2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę zł. Dochody za zajęcie pasa drogowego były zaplanowane w budżecie Powiatu w dziale 600, rozdział 60014, w 0690, w związku z powyższym dokonuje się przeniesień dochodów do klasyfikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów. 2. W związku z uchwałą Nr 16/643/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2006 r. dokonuje się następujących zmian w planie dochodów: Dochody w dziale 600 Transport i łączność: rozdział Drogi publiczne powiatowe: w Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się dochody o kwotę zł, w Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się dochody o kwotę zł. Stosownie do art.116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest samorządową wojewódzką osobą prawną. W związku z powyższym otrzymane środki w wysokości zł winny być zaklasyfikowane w Minister Finansów pismem Nr ST p/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę zł na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 758 Różne rozliczenia, Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę zł, W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym:

3 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr ZSNr1/28/06 z dnia r. 4. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I /06 z dnia 10 sierpnia 2006 roku zwiększył dotację celową o kwotę zł na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 710 Działalność usługowa, Rozdział Nadzór budowlany Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł. W dziale 710 Działalność usługowa, Rozdział Nadzór budowlany zwiększa się kwotę zł, w tym: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę samochodu i kserokopiarki, szkolenia, zakup programu komputerowego, Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w 4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wyniku dokonanej korekty o kwotę 577 zł, a zwiększa się wydatki w 4300 o kwotę 577 zł na zakup usług, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr NB /2006 z dnia r. 5. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I /06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku zmniejszył dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej o kwotę zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej Zmniejsza się o kwotę zł, w tym:

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę zł. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: w 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę zł i w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie Nr DPS/438/06 z dnia r. 6. Na podstawie umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznana została dotacja w kwocie zł na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń ( pomocy dydaktycznych) niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły zawodowe ( zadania zlecone) Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika ZETOR do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół w Opatówku. W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły zawodowe ( zadania własne) Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł ze środków własnych z przeznaczeniem na zakup ciągnika ZETOR do praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół w Opatówku. Łączny koszt zakupu ciągnika w wysokości zł sfinansowano z dotacji celowej w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. 7. W związku z realizacją programu pn Niemiecko Polskie spotkanie drużyn piłkarskich powiatów partnerskich Mittlerer Erzgebirgskreis (Saksonia) i Kalisza przekazane zostały środki z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie zł.

5 5 W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów: W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł. Zadanie zostało już zrealizowane i zapłacone w całości ze środków własnych, w związku z powyższym kwotę zł przeznacza się na wydatki w dziale 801, rozdział na wynagrodzenia nauczycieli w związku z wyższym naborem uczniów na nowy rok szkolny. 8. Na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu przyznane zostały środki w kwocie zł na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wyrównania Różnic Między Regionami z Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach dla Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie i Zespołu Szkół w Opatówku. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - w 2440 Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Internatach przy Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie zł oraz remont podjazdu i łazienek w Internacie przy Zespole Szkół w Opatówku zł. - w 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdów w Internacie przy Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Internaty i bursy szkolne Zwiększa się o kwotę zł, w tym:

6 6 - w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, w tym w Zespole Szkół w Opatówku na remont łazienek i podjazdów zł i w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie na remont łazienek zł, Zadanie w 4270 sfinansowano ze środków PFRON i środków własnych: - w Zespole Szkół w Opatówku ogółem zł, w tym środki PFRON zł, środki własne zł, - w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie ogółem zł, w tym środki PFRON zł, środki własne zł, - w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł na wykonanie podjazdów w internacie przy Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie. Na wykonanie podjazdów w budynku internatu w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie zostały już zaplanowane w budżecie środki własne w ramach zadania Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany finansowania zadania zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę zł, a zwiększa się o kwotę zł wydatki finansowane ze środków PFRON. Ponadto w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się źródła finansowania zadania pn. Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół nr 2 w Liskowie w związku z uzyskaniem dodatkowej kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości zł. Planowane wydatki na to zadanie pozostają bez zmian tj. w wysokości zł, stąd zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości zł, a zwiększa się wydatki finansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu o kwotę zł. 9. Na podstawie umowy Nr 03/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 roku z Ministerstwem Edukacji - Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie przyznana została dotacja celowa w kwocie zł na realizację zadań przez Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie Cudze chwalicie swego nie znacie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł.

7 7 W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe (zadania zlecone) Zwiększa się o kwotę zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie projektu Cudze chwalicie swego nie znacie w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, w tym: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na materiały dydaktyczne do realizacji projektu i w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł na usługi związane z transportem, wyżywieniem dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie Nr ZSNr2/1634/19/2006 z dnia r. 10. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Administracyjnego Nr AD /06 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział Starostwa powiatowe Zwiększa się w 0830 Wpływy z usług o kwotę zł z tyt. uzyskanych wyższych dochodów za media i wynajem sali na szkolenia. W dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział Starostwa powiatowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym: w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł na zakup książek i poradników i w 4260 Zakup energii o kwotę zł, w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł na wydatki na komunikację wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, kart pojazdów i innych. 11. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Nr OŚ /2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 020 Leśnictwo, Rozdział Gospodarka Leśna Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł z tyt. otrzymania środków finansowych zgodnie z zawartą umową z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z uprawy rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

8 8 W dziale 020 Leśnictwo, Rozdział Gospodarka Leśna Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tyt. zalesienia. 12. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr ZS/187/2006 z dnia roku, wniosku z dnia roku oraz wniosku Nr ZS/310/2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie Zwiększa się o kwotę zł, w tym: Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym: w 0830 Wpływy z usług o kwotę zł z tyt. obciążenia WSI w Łodzi kosztami korzystania z usług, w 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 418 zł z związku z zwiększeniem wpłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, w 0970 Wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 760 zł i w 0920 Pozostałe odsetki o kwotę zł z tyt. naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie należności i odsetek od środków na rachunku bankowym. Rozdział Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę zł, w tym: w 0830 Wpływy z usług o kwotę zł z tyt. opłat za stoiska targowe na targach ogrodniczych. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z nowym naborem od 1 września 2006 r. oraz zwiększa się wydatki: W dziale 801 Oświata i wychowanie Zwiększa się o kwotę zł, w tym: Rozdział Licea ogólnokształcące Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: - w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem liczby nauczycieli w wyniku zmniejszenia liczby oddziałów klasowych, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł z tyt. zmniejszenia liczby zatrudnianych nauczycieli, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o zł, i w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł. Kwotę zł przeznacza się na pokrycie niedoborów środków w rozdziale

9 9 Rozdział Licea profilowane Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: - w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o zł z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich w związku z zmniejszeniem liczby nauczycieli, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł z tyt. zmniejszenia liczby zatrudnianych nauczycieli, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł i w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł. Kwotę zł przeznacza się na pokrycie niedoborów środków w rozdziale Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - zmniejsza się w 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę zł z tyt. zmniejszenia wpłat na fundusz w związku z zwiększeniem liczby osób niepełnosprawnych, kwotę przeznacza się na wydatki w 4210, 4270, 4300, - a zwiększa się w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł w związku z zwiększeniem wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, niedobór środków wynika z podwyższenia stawek wynagrodzeń nauczycieli, z nieplanowanych odpraw emerytalnych, przebywania nauczycieli na urlopach zdrowotnych i ze zwiększenia liczby godzin zajęć praktycznych, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł i w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, - zwiększa się wydatki Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup tablicy wyników na salę gimnastyczną i zakup paliwa do ciągnika i samochodów do nauki jazdy, w związku z zwiększeniem liczby godzin praktycznych, w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł na remont związany z położeniem płytek podłogowych na korytarzu szkolnym i na wykonanie instalacji gazowej w nowo zakupionym samochodzie do nauki jazdy, w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł na pokrycie kosztów korzystania z hali sportowej w Opatówku podczas zajęć wf, 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę zł, Rozdział Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł w związku z niższymi niż planowano kosztami awansu nauczycieli, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, i w 4120 Składki na Fundusz Płac o kwotę 100 zł. Kwotę zł przeznacza się na pokrycie niedoborów środków w rozdziale

10 10 Rozdział Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - zmniejsza się o kwotę zł, w tym w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł środki przeznacza się na remont dachu i położenie płytek podłogowych, i w Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę zł w związku z niższymi kosztami przygotowania targów ogrodniczych, - zwiększa się o kwotę zł w 4270 Zakup usług remontowych i przeznacza się na remont szkoły tj. położenie płytek na korytarzu i naprawę dachu, W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Internaty i bursy szkolne Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: - w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł z tyt. zatrudnienia nauczyciela z niższym niż planowano wynagrodzeniem oraz w wyniku rezygnacji z odejścia na emeryturę nauczyciela, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł, Kwotę zł przeznacza się na pokrycie niedoborów środków w dziale 801, rozdziale Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr ZSNr1/30/06 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł w 4300 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zielonego przy nowym boisku sportowym w szkole. W związku z niższym naborem uczniów zmniejsza się wydatki o kwotę zł w tym: w rozdz w zł i w zł oraz w rozdz w zł i zł. 14. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia Nr ZSNr2/ 1633/19/2006 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział Internaty i bursy szkolne Zwiększa się o kwotę zł, w tym: w 0830 Wpływy z usług o kwotę zł w związku z zwiększeniem liczby osób korzystających z wyżywienia. Zwiększa się wydatki w związku z wyższym naborem uczniów i utworzeniem dodatkowych oddziałów klasowych od 1 września br. oraz na zakup energii i żywności do stołówki, w tym:

11 11 W dziale 801 Oświata i wychowanie Zwiększa się o kwotę zł, w tym: Rozdział Licea ogólnokształcące Zwiększa się o kwotę zł w związku utworzeniem oddziału klasowego od 1 września br., w tym: - w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 635 zł, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł, w 4260 Zakup energii o kwotę zł, w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50 zł, w 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50 zł. Rozdział Licea profilowane Zmniejsza się o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów od dnia 1 września br, w tym: - w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich w związku z zmniejszeniem liczby zatrudnianych nauczycieli od miesiąca września 2006 roku, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł z tyt. zmniejszenia liczby zatrudnianych nauczycieli, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 624 zł, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł, w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50 zł, w 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50 zł. Rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł z tytułu zwiększenia etatów, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, w 4260 Zakup energii o kwotę zł w związku z wzrostem ceny gazu oraz zużycia w okresie grzewczym, w 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę zł w związku ze zwiększeniem etatów nauczycieli, W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Internaty i bursy szkolne

12 12 Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - w 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, w 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 587 zł, 4220 Zakup środków żywności o kwotę zł na zakup produktów do przygotowania posiłków w stołówce, w 4260 Zakup energii o kwotę zł, w 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia nauczycieli, 15. Na podstawie wniosku Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia Dokonuje się przeniesień między paragrafami, w tym: - zmniejsza się w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł i w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup środków żywności do terapii zajęciowej, - a zwiększa się w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup wyposażenia (drzwi, kserokopiarki, kosiarki, regałów i materiałów biurowych), w 4220 Zakup środków żywności o kwotę zł ( z przeniesienia z 4210), w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł na montaż drzwi oraz zabudowę poręczy, w 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę zł, w 4430 Różne opłaty i składki o kwotę zł na opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, w 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 220 zł. 16. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie Nr DPS/439/06 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział Domy Pomocy Społecznej Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę zł z opłat za pobyt pensjonariuszy w placówce w związku z rotacją,

13 13 W dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział Domy Pomocy Społecznej Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na wypłatę nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego oraz na uzupełnienie niedoboru wynagrodzeń zmniejszonych w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, - w 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 238 zł, w 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 704 zł, - w 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 662 zł w związku ze zmianą kwoty będącej podstawą naliczania odpisu. Ze zwiększonych dochodów pozostała kwota zł, którą przeznacza się na wydatki z zakresu pomocy społecznej w Domu Dziecka w Liskowie w dziale 852, rozdział na zakup odzieży dla wychowanków. 17. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kaliszu Nr PR.IV /2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Zmniejsza się dotacje o kwotę zł na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmianą stawki utrzymania dziecka oraz rotacją dzieci, w tym: - w Domu Dziecka w Liskowie zmniejsza się o kwotę zł, - w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku zwiększa się o kwotę 68 zł, - w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach zmniejsza się o kwotę zł, w tym: w 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł od następujących powiatów: od Miasta Kalisza zmniejsza się o kwotę zł, od Powiatu Ostrowskiego zmniejsza się o kwotę 379 zł, od Powiatu Krotoszyńskiego zmniejsza się o kwotę 80 zł, od Powiatu Kościańskiego zmniejsza się o kwotę zł, od Powiatu Oleśnickiego zmniejsza się o kwotę 76 zł,

14 14 od Powiatu Gorzowskiego zmniejsza się o kwotę 227 zł, od Powiatu Sieradzkiego zmniejsza się o kwotę 757 zł, od Powiatu Sulęcińskiego zmniejsza się o kwotę zł, od Powiatu Słupeckiego zwiększa się o kwotę 68 zł. Rozdział Rodziny zastępcze Zwiększa się o kwotę zł, w tym: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w związku z zwiększeniem: - dotacji z Miasta Kalisz na utworzoną nowo rodzinę zastępczą w Powiecie Kaliskim dla dziecka z M. Kalisza w kwocie zł, - dotacji z Powiatu Pleszewskiego na utworzoną nowo rodzinę zastępczą w Powiecie Kaliskim dla dziecka z Powiatu Pleszewskiego w kwocie zł. W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ( zadania własne) Zmniejsza się dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kaliskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę zł, w tym: - w 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł w związku z przeniesieniem dziecka z Grupy Interwencyjnej w Pleszewie do Domu Dziecka w Liskowie zgodnie z postanowieniem sądu oraz przeniesienie dziecka z Domu Dziecka w Kaliszu do rodziny adopcyjnej z terenu Powiatu Kaliskiego zgodnie z postanowieniem sądu, Zmniejsza się wydatki w 3110 Świadczenia społeczne o kwotę zł z tyt. nadwyżki planowanych środków na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki. Rozdział Rodziny zastępcze ( zadania realizowane na podstawie porozumień ) Zwiększa się wydatki w 3110 Świadczenia społeczne o kwotę zł na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w nowo utworzonych rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kaliskiego z terenu Miasta Kalisza zł oraz z terenu Powiatu Pleszewskiego zł, Rozdział Rodziny zastępcze ( zadania własne) Zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym:

15 15 - w 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 50 zł na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Sieradzkiego z uzyskaniem niższego świadczenia, - w 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę zł z tyt. mniejszej niż planowano ilości nowo utworzonych rodzin zastępczych na terenie powiatu. 17. Na podstawie wniosku Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach Nr RDDB- 3011/2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ( zadania realizowane na podstawie porozumień) Zmniejsza się wydatki o kwotę zł i dokonuje się przeniesień wydatków, w tym: - zmniejsza się 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł z tyt. niższych niż planowano potrzeb na usługi zdrowotne dla dzieci, - a zwiększa się 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup mebli do pokoju dziecka i w 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 22 zł, Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ( zadania własne) Dokonuje się przeniesień wydatków, w tym: - zmniejsza się 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 974 zł z tyt. niższych niż planowano potrzeb na usługi zdrowotne dla dzieci, - a zwiększa się 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 957 zł na zakup mebli do pokoju dziecka i w 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 17 zł. 18. Na podstawie wniosku Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku Nr RDD0-3011/2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ( zadania realizowane na podstawie porozumień) Zwiększa się wydatki o kwotę 68 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków, w tym: - zmniejsza się w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 867 zł, w 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 234 zł z tyt. niższych niż planowano potrzeb na usługi zdrowotne dla dzieci,

16 16 - a zwiększa się w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80 zł z tyt. zmiany stawki ryczałtu miesięcznego na utrzymanie dzieci od października 2006 r. i w 4260 Zakup energii o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzewania budynku. 19. Na podstawie wniosków Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie Nr DD /06 z dnia roku oraz wniosku Nr DD /06 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 852 Pomoc społeczna Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ( zadania realizowane na podstawie porozumień) Zmniejsza się o kwotę zł, w tym: - zmniejsza się w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł w związku z zmniejszeniem dotacji od powiatów na utrzymanie dzieci, Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze ( zadania własne ) Zwiększa się o kwotę zł, w tym: - w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakupu odzieży dla dzieci na sezon jesień zima i w 4230 Zakup leków i materiałów medycznych o kwotę zł. 20. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nr GG /2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększa się w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku mieszkalnym położonym w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa nr 13 stanowiącym własność Powiatu Kaliskiego. 21. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Finansów Nr FN /2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

17 17 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zwiększa się w 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazów pocztowych w związku z przekazanymi uczniom stypendiami. 22. Na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kaliszu z dnia r. Nr ZDP-2398/DK/2006 i Nr ZDP-2454/DK/2006 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków, w tym: zmniejsza się wydatki: - w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 939 zł pozostałe po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup sprzętu komputerowego, w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł na remonty dróg która pozostała po rozstrzygnięciu przetargów, i w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł na usługi, a zwiększa się wydatki: - w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł na zakup znaków drogowych i masy oraz na zakup paliwa, - w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł na zakup materiałów na budowę chodników, - w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: na zakup samochodu osobowego z klimatyzacją do objazdów dróg powiatowych oraz kontroli oznakowania i stanu technicznego dróg o kwotę zł i na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia ewidencji dróg o kwotę zł, - w 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł dla Gminy Godziesze Wielkie na wykonanie krawężników przy drodze powiatowej nr 4631 P w miejscowości Godziesze Wielkie. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu stosownego porozumienia. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zmniejsza się wydatki o kwotę zł na odbudowę drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze Zajączki Bankowe Iwanowice, ponieważ wniosek złożony do Biura Do Spraw Usuwania

18 18 Klęsk Żywiołowych MSWiA o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi nie został załatwiony pozytywnie, stąd też środki przenosi się do rozdziału na zakup materiałów do budowy chodników zł i na dotację dla Gminy Godziesze na wykonanie krawężników przy drodze powiatowej nr 4631P w m. Godziesze Wielkie. 23. Na podstawie wniosku Komendanta Miejskiej Policji z dnia roku w sprawie dofinansowania remontu sanitariatów w budynku przy ul. Jasnej dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział Komendy powiatowe Policji Zwiększa się o kwotę zł, w tym: w 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sanitariatów w budynku przy ul. Jasnej w Kaliszu. Środki zostaną przekazane po zawarciu stosownej umowy. 24. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji Nr KM /06 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: W dziale 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe Zwiększa się w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł na zakup usług z zakresu komunikacji dot. wydawania praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych. W związku z dużą ilością rejestrowanych pojazdów wystąpiło wysokie wykonanie wydatków, co spowodowało konieczność zwiększenia wydatków. Ponadto w ramach przeniesień w obrębie wydatków w 4300 zmniejsza się wydatki na pozostałe usługi w administracji o kwotę zł, które przeznacza się na zakup usług z zakresu komunikacji. Łącznie na komunikację zwiększa się wydatki w kwocie zł. 25. Pozostałe zmiany w budżecie: W dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się w 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę zł ze sprzedaży drzew wyciętych z poboczy dróg, W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe

19 19 Zwiększa się w 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2005 r. stowarzyszeniom, w wyniku kontroli zadań. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe Zwiększa się w 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę zł ze sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń rolniczych w Zespole Szkół w Opatówku. W dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Pozostała działalność, - w 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się wydatki o kwotę zł, które zostaną przeznaczone na zakup usług z zakresu komunikacji, na wydatki w szkołach i na udział środków własnych w realizacji zadań z PFRON. W dziale 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe Zmniejsza się wydatki w 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę zł. Rozdysponowanie rezerw: Zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w dziale 758, rozdział 75818, 6800 o kwotę zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu na remont sanitariatów w budynku przy ul. Jasnej 1-3 w Kaliszu w dziale 754, rozdział Komendy powiatowe Policji, 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy. Zmiany w planie gospodarki pozabudżetowej: 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nr GG /2006 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:: W dziale 710 Działalność usługowa Rozdział Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dokonuje się zmian w planie rzeczowym w 4300 Zakup usług pozostałych: - zmniejsza się poz. 1) zakup usług pozostałych o kwotę zł w związku z zwiększeniem środków przeznaczonych na koszty wykonywania czynności materialno technicznych zleconych gospodarstwu pomocniczemu - Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu,

20 20 - zwiększa się poz.2) zakup usług o kwotę zł w związku z zwiększeniem zapotrzebowania na usługi wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu. 2. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Nr PODGiK /06 z dnia roku dokonuje się następujących zmian w planie gospodarstwa pomocniczego: W dziale 710 Działalność usługowa, Rozdział Gospodarstwa pomocnicze W poz. II Przychody - przychody własne zwiększa się o kwotę zł, w tym: 0830 Wpływy z usług o kwotę zł z tyt. zwiększenia zapotrzebowania na wykonywane usługi geodezyjno kartograficzne na rzecz jednostki macierzystej. W poz. III Wydatki - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, w tym: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - zwiększa się o kwotę zł, w tym: w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników, w 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe o kwotę 840 zł, w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, w 4112 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 263 zł, - pozostałe wydatki bieżące - w grupie paragrafów dopisuje się 3020 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami, w tym: - zmniejsza się w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł, w 4260 Zakup energii o kwotę zł, - zwiększa się w 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 100 zł na świadczenia bhp i w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do jego prowadzenia. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kaliskiego na 2006 rok: Rozchody: Zmniejsza się rozchody o kwotę 8 zł na spłatę rat kredytu w wyniku zaokrąglenia miesięcznych rat. Przychody: Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę zł z tytułu uzyskania dodatkowej kwoty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Koszutskiej Wery w Liskowie

21 21 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu pismem z dnia 30 sierpnia 2006 r. poinformował o przyznaniu dodatkowej pomocy ze środków Funduszu w formie pożyczki w wysokości zł. W związku z powyższym łączna planowana pożyczka z Funduszu na realizację ww. przedsięwzięcia wynosi ogółem zł.