UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/288/2005 RADY POWIATU KALISKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2005 r.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/288/2005 RADY POWIATU KALISKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2005 rok. Łącznie dochody zwiększa się o kwotę zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa - Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę zł, dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł, subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatową subwencji zwiększa się o kwotę zł, dochody własne zwiększa się o kwotę zł. Łącznie wydatki zwiększa się o kwotę zł, w tym: z dotacji celowych z budżetu państwa - Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o zł, z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł, pozostałe wydatki zwiększa się o kwotę zł. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowo podział kwot dochodów i wydatków przedstawia się następująco: 1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB /05 z dnia r. przekazał informację o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zmniejszenie niedoboru środków na wydatkach rzeczowych związanych z realizacją zadań rządowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: Dochody: W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie, zwiększa się w 2110 o kwotę zł. Wydatki: W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę zł, w tym w 4010 o kwotę zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wypłatę nagrody jubileuszowej, w 4210 o kwotę zł na wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia.

2 2 2. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST p/2005 z dnia r. została zwiększona dla Powiatu część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę zł. Stąd też dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków: Dochody: w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się w 2920 o kwotę zł. Wydatki: Wydatki szkół powiatowych zostały zabezpieczone wcześniej z dochodów własnych, w związku z powyższym kwotę zwiększenia w wysokości zł przenosi się na wydatki: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność, 4300 w wysokości zł które pozostawia się w planie wydatków Starostwa, - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe, 4300 w wysokości zł na wydatki związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych. 3. Na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Nr PR.IV /2005 z dnia r. zmniejsza się dochody o kwotę zł z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Liskowie w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci, w tym: - w związku z umieszczeniem od dnia 5 października 2005 r. 1 dziecka z terenu Miasta Kalisza wystąpiono z treścią porozumienia dotyczącego ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w placówce, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2005 r. wynosi 1.729,03 zł. Za okres od do r. dochody z tego tytułu wyniosą 4.963,98 zł. Ponadto z listy wychowanków Domu Dziecka w Liskowie skreślono 2 dzieci pochodzących z terenu Miasta Kalisza z dniem r. i roku, dochody z tego tytułu zostaną zmniejszone o kwotę 4.841,28 zł, - w związku ze skreśleniem z dniem r. z listy wychowanków 1 dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Żarskiego zostaną zmniejszone dochody o kwotę 3.342,79 zł. - w związku ze skreśleniem z dniem r. z listy wychowanków 1 dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Ostrowskiego zostaną zmniejszone dochody o kwotę 3.400,43 zł. Stąd też dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

3 3 Dochody: w dziale Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2320 zmniejsza się o kwotę 6.621zł, Wydatki: w dziale Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze: w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w placówce zmniejsza się wydatki Domu Dziecka w Liskowie o kwotę zł, w tym: - w 3110 o kwotę 140 zł na kieszonkowe dla wychowanków, w 4110 o kwotę 305 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w 4230 o kwotę zł na zakup leków, w 4260 o kwotę zł na zakup energii, w 4280 o kwotę zł na usługi zdrowotne, w 4410 o kwotę 500 zł na delegacje służbowe, w 4430 o kwotę 251 zł na ubezpieczenie samochodu zgodnie z wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Liskowie z dnia r. 4. Zwiększa się dochody własne o kwotę zł, w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe: - zwiększa się dochody w 0840 o kwotę zł ze sprzedaży większej niż planowano ilości produktów ogrodniczych uzyskanych w ramach szkolenia praktycznego zawodu w Zespole Szkół w Opatówku zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr 945/2005 z dnia r. rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody o kwotę zł w związku z większą niż planowano ilością osób uczestniczących w kursie, w tym w 0690 o kwotę zł z opłat za egzaminy, w 0830 o kwotę zł za udział w kursach zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr 910/2005 z dnia r. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Internaty i bursy szkolne: - zwiększa się dochody w 0830 o kwotę zł z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie w związku ze zwiększeniem się liczby korzystających osób zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie Nr 1907/19/2005 z dnia r.

4 4 Pozostałe zmiany w budżecie: 1. Na podstawie wniosku dyrektora Wydziału Komunikacji Nr KM /05 z dnia r. zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe, - zwiększa się wydatki w 4300 o kwotę zł na zakup usług związanych z wydawaniem m.in. praw jazdy i kart pojazdów. 2. Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia r. Nr NB.0714/2005 dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami: w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany, - zmniejsza się wydatki w 4010 o kwotę 674 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w 4110 o kwotę 880 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w 4120 o kwotę 119 zł na składki na Fundusz Pracy, w 4260 o kwotę 327 zł na zakup energii, w 4300 o kwotę 334 zł na zakup usług i w 4410 o kwotę 470 zł na delegacje krajowe, - a zwiększa się wydatki w 4020 o kwotę 572 zł na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej i w 4210 o kwotę zł na zakup materiałów biurowych. 3. Na podstawie wniosków dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku: Nr 910/2005 z dnia r., Nr 945/2005 z dnia r.i Nr 977/2005 z dnia r. zwiększa się wydatki o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, w tym: w dziale Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym w 4210 o kwotę zł na zakup 3 kosiarek spalinowych do trawy oraz kosy żyłowej spalinowej do koszenia trawników i boiska szkoły, oraz o kwotę zł w 4590 na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za zniszczenie uli w związku z toczącym się postępowaniem ugodowym, rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki o kwotę zł na przeprowadzenie egzaminów i konsultacji, w tym: w 4170 o kwotę zł na wynagrodzenia dla egzaminatorów i pracowników obsługi, w 4110 o kwotę 991 zł i w 4120 o kwotę 135 zł na wydatki pochodne od wynagrodzeń, w 4240 o kwotę zł na zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć na kursach,

5 5 - dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami zmniejsza się wydatki w 4210 o kwotę zł na zakup materiałów, a zwiększa się na zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć na kursach o kwotę zł. 4. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie Nr 1907/19/2005 z dnia r. zwiększa się wydatki o kwotę zł na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w związku ze zwiększeniem się liczby osób korzystających z wyżywienia, w tym: w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w 4220 o kwotę zł na zakup środków żywności. 5. Na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka w Liskowie z dnia r. i r. zwiększa się wydatki o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami: w dziale Pomoc społeczna rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym w 3020 o kwotę 320 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, w 4110 o kwotę zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w 4120 o kwotę 7 zł na składki na Fundusz Pracy, - a zwiększa się wydatki o kwotę zł w 4210 na zakup wyposażenia. rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania własne - zwiększa się wydatki o kwotę zł w 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa, odzieży, środków czystości i wyposażenia pokoi w związku z przyjęciem 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego 6. Na podstawie wniosku dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie Nr ŚDS.92/05 z dnia r. dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami. Zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr PS.I /05 z dnia 1 grudnia 2005 r. Powiat uzyskał zgodę na wykorzystanie pełnej kwoty dotacji tj zł której nadwyżkę winien przeznaczyć na zakup wyposażenia i utrzymania 10 miejsc całodobowych. Stąd też dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

6 6 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki wsparcia - zmniejsza się wydatki w 4010 o kwotę zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w 4110 o kwotę zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w 4120 o kwotę 880 zł na składki na Fundusz Pracy, w 4440 o kwotę 733 zł na odpis na fundusz socjalny i w 4480 o kwotę zł na podatek od nieruchomości, - a zwiększa się wydatki w 4210 o kwotę zł na doposażenie pokoi w meble, na zakup sprzętu radiowo-telewizyjnego i gospodarstwa domowego, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego do pracowni muzycznej, wyposażenie biura w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zakup drzwi p. pożarowych i pozostałego drobnego wyposażenia, oraz w 4280 o kwotę 400 zł na zakup usług zdrowotnych. 7. Na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Nr PR.IV /2005 z dnia r. zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami: w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym w 4040 o kwotę 376 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe po dokonaniu wypłat, w 4110 o kwotę o kwotę zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w 4120 o kwotę 175 zł na składki na Fundusz Pracy, w 4350 o kwotę 480 zł na usługi internetowe, - a zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: w 4010 o kwotę zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w 4280 o kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych i w 4410 o kwotę 300 zł na delegacje służbowe. 8. Na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Nr PR.IV /2005 z dnia r. zmniejsza się dotację dla Powiatu Pleszewskiego o kwotę zł. Porozumieniem z dnia 5 grudnia 2005 r. z Powiatem Pleszewskim w sprawie stawki miesięcznej utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Pleszewie została ustalona nowa stawka w wysokości zł. Dotychczasowa stawka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego wynosiła zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka dotacji dla Powiatu Pleszewskiego w wysokości zł. Stąd też dokonuje się następujących zmian w planie:

7 7 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejsza się wydatki w 2320 o kwotę zł na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kaliskiego przebywających w Domu Dziecka w Pleszewie. 9. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu Nr PODGiK/ /05 z dnia r. dokonuje się zmian w planie gospodarstwa pomocniczego: w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział Gospodarstwa pomocnicze: Wydatki bieżące, w tym: - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120 ) o kwotę 800 zł, - a zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące ( 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430, 4440, 4650) o kwotę 800 zł. 10. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr 28/05 z dnia r. dokonuje się zmian w planie gospodarstwa pomocniczego Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie: w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Gospodarstwa pomocnicze: - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120 ) o kwotę zł, - a zwiększa się pozostałe wydatki bieżące ( 4210, 4260, 4270, 4300, 4350, 4410, 4430, 4440 ) o kwotę zł. Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Kaliskiego na lata Wprowadzone zmiany obejmują zmniejszenie planu nakładów w Programie Inwestycje drogowe oraz nadanie nowych numerów i nazw dróg powiatowych stosownie do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie nadania numerów dróg powiatowych w województwie wielkopolskim. Ponadto z Programu Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego skreślono zadanie, na które nie uzyskano dofinansowania ze środków UE ZPORR w ramach Działania 1.5. Regionalna platforma cyfrowa Powiat Kaliski. Szczegółowo zmiany przedstawiają się następująco:

8 8 Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, w tym: Wysokość wydatków: na 2002 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, na 2005 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, na 2006 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, w tym: I. Program - Inwestycje drogowe Łączne nakłady finansowe tym: zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, w Wysokość wydatków: na 2002 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, na 2005 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, na 2006 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, W tabeli: Zadanie Nr 1: Droga nr Wolica Chełmce otrzymuje nazwę : Droga nr 4630 P Kalisz Żydów Borek, Zadanie Nr 2: Droga nr Warszówka Pruszków otrzymuje nazwę: Droga nr 4600 P Zagorzyn Kalisz, Zadanie nr 3: Droga nr Kolonia Dębe Józefina - skreśla się w związku z zakwalifikowaniem drogi do dróg gminnych i przekazaniem do Gminy Opatówek oraz zmniejsza się: Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty 0 zł, Wykonanie w latach o kwotę zł do kwoty 0 zł, Zadanie Nr 4: Droga nr ul. Poniatowskiego w Opatówku otrzymuje nazwę : Droga nr 4628 P Opatówek Takomyśle Brzeziny, oraz zmniejsza się nakłady na 2005 rok realizowane ze środków Programu SAPARD stanowiące zobowiązania sporne z 2004 r. i nakłady na 2006 rok o kwotę zł, w tym: Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty zł, w tym: Plan na 2005 r. o kwotę zł do kwoty 0 zł.

9 9 Plan na 2006 r. o kwotę zł do kwoty 0 zł. Zadanie Nr 5: Droga nr Nadzież Przespolew na odc. Przespolew Madalin otrzymuje nazwę : Droga nr 4487 P Przespolew Madalin - Nadzież, Zadanie Nr 6: Droga nr Cienia Porwity w m. Cienia II otrzymuje nazwę: Droga nr 4625 P Cienia II Porwity, Zadanie Nr 7: Ciąg dróg Ceków Kosmów Stropieszyn Słuszków ( drogi nr 13227,13226,13225) otrzymuje nazwę : Ciąg dróg Ceków Kolonia Kosmów Stropieszyn ( drogi nr 4589 P, 4638 P ), oraz zmniejsza się nakłady na 2005 rok realizowane ze środków Programu SAPARD stanowiące zobowiązania sporne z 2004 r., w tym: Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty zł, w tym: Plan na 2005 r. o kwotę zł do kwoty 0 zł. Zadanie Nr 8: Droga nr Koźminek Kamień na odc. Murowaniec Kamień otrzymuje nazwę : Droga nr 4608 P Koźminek Kamień, Zadanie nr 9: Ciąg dróg Kalisz Brzeziny Zaleśna ( drogi nr 13209,13289) skreśla się w związku z rezygnacją z realizacji zadania, oraz zmniejsza się nakłady na 2006 rok, w tym : Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty 0 zł, w tym: Plan na 2006 rok o kwotę zł do kwoty 0 zł, Zadanie Nr 10: Chodniki - zmniejsza się nakłady na 2006 rok w związku z realizacją tych zadań w cyklach jednorocznych, w tym: Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty zł, w tym: Plan na 2006 rok o kwotę zł do kwoty 0 zł, Zadanie Nr 11: Droga nr w m. Porwity otrzymuje nazwę : droga nr 4624 P Takomyśle Porwity Chełmce, oraz zmniejsza się nakłady na 2005 rok realizowane ze środków Programu SAPARD stanowiące zobowiązania sporne z 2004 roku, i nakłady na 2006 rok w związku z rezygnacją z realizacji zadania, w tym: Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty zł, w tym: Plan na 2005 r. o kwotę zł do kwoty 0 zł, Plan na 2006 rok o kwotę zł do kwoty 0 zł, Zadanie Nr 12: Ciąg dróg Zduny Dojutrów ( Popówek) ( drogi nr 13242,13232,13217) otrzymuje nazwę : Droga nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu Zagorzyn Zduny.

10 10 W tabeli w pozycji Razem: Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, w tym: Wykonanie w latach zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, Plan na 2005 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł, Plan na 2006 rok zmniejsza się o kwotę zł do kwoty zł. III. Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego W Programie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego skreśla się zadanie pn. Regionalna Platforma Cyfrowa Powiat Kaliski, które planowano wykonać w 2006 roku przy udziale środków Unii Europejskiej ZPORR w ramach Działania 1.5. Zadanie nie będzie zrealizowane, ponieważ nie uzyskano dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zmniejsza się w Programie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Regionalna Platforma Cyfrowa Powiat Kaliski: Łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty 0 zł, Wysokość wydatków na 2006 rok o kwotę zł do kwoty 0 zł, W tabeli i w pozycji Razem tego Programu zmniejsza się: Łączne nakłady finansowe - środki Powiatu o kwotę zł do kwoty 0 zł, w tym: Plan na 2006 rok środki Powiatu o kwotę zł do kwoty 0 zł. Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kaliskiego na lata uwzględniający wprowadzone zmiany został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.