UCHWAŁA NR XXVII/223/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/223/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,46 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,46 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,00 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,00 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,00 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 4. 1 Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty: - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodniez załącznikiem nr Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 3. Ustala się dochody w kwocie w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 i Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały. 10. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 4 Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 5 Przychody i rozchody w 2017 roku z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 6 Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 8 Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 9 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok. - załącznik nr 10 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku z Uchwały nr XXVI/210/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

3 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia 1 002,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1,00 1, Wpływy z różnych opłat 1,00-1,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1,00 1, Wpływy z różnych opłat 1,00-1,00 0, Rodzina 5 650, , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 40,00 40, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 650,00 614, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 12,00 12, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,00 20, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 582,00 582,00 Razem , , ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

6 85203 Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 0,00 770,00 770, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 770,00 770, , , ,00 Razem plan wydatków: , , , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 3

7 Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,00 0,00 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,46 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,46 zł w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 469,00-0,46 468, Składki na Fundusz Pracy 67,00 0,14 67, Zakup materiałów i wyposażenia 1 264,00 71, , Zakup usług pozostałych 480,00-21,00 459, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00-50,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 9 000, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000, ,00 0, Komendy powiatowe Policji 3 000, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, ,00 0,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

9 Razem , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 170,00 342, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Różne opłaty i składki 6 000, , , Podatek od nieruchomości , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 235,80 235, Zakup usług pozostałych 5 717, , , Zakup usług pozostałych 1 066,40-235,80 830,60 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

10 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 684, , Składki na Fundusz Pracy 2 512,00 98, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188,00 184,00 372, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków żywności 7 600, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Ochotnicze straże pożarne ,00 470, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 470, , Pozostała działalność 3 000,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500, Różne rozliczenia , , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 3

11 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 549, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 884, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-184, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 184, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-880, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 880, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00-122, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 459,00 122, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-387, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 887, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500, , , Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 4

12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 766, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 287, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , Zakup usług pozostałych 9 094, , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 5

13 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 739,00 739, Składki na Fundusz Pracy 0,00 131,00 131, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 749,00 749, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 420,00 420, Podróże służbowe krajowe 0,00 75,00 75, Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 958,00 958, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 30,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 6,00 6,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze 0, , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0,00 40,00 40,00 wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 602, ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 6

14 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 582,00 582,00 50,00 20,00 70, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 616, , Składki na Fundusz Pracy 2 445,00 90, , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii 4 500, , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Rozdział Dział Rozdział Dział 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Dodatki mieszkaniowe 0,00 770,00 770, Świadczenia społeczne 0,00 754,90 754, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15,10 15,10 Razem: , , ,00 Ogółem plan wydatków: , , , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 7

15 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 8

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie Przychody ogółem: x , , ,00 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0, , ,00 3. Wolne środki ,00 0, ,00 Rozchody ogółem: x ,00 0, ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku Wydatki Koszty Jednostka Koszty Nazwa zadania inwestycyjnego do Zmiana finansowe organizacyjna finansowe Lp. Rozdz. i okres realizacji poniesienia w zadania realizująca zadania (w latach) do końca 2017 roku w 2017 r. zadanie w 2017 r roku po zmianie Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie , , Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki 0, , , x , , , ,00 x Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko Etap II , , , Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m , , , , , , Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla , , Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m , , Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

18 Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem). Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr ) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km , , , , , , , ,00 0, , , , , , , Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław , , , , Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy , , , , , , Zakup programów licencjowanych - AutoCAD 5 000, , , , Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś , , , , Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku , , , , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy , ,00 0, Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy ,00 0, , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , , , ,00 RAZEM , , , , ,00 x Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

19 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 3

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki* z budżetu krajowego W tym: Środki z budżetu UE Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem: , , ,00 Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem: , , ,16 Razem 2017: , , ,16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: , , ,16 z tego: 2016 r inwestycyjne , , , r bieżące , , , r bieżące , , ,16 Fundusz: Program: Nazwa projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: , , , r inwestycyjne , , , r bieżące , , , r bieżące , , ,00 Fundusz: Program: Nazwa projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

21 Razem wydatki: inwestycyjne , , , r , , ,00 ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Zmiana Plan dochodów na 2017 rok po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0, ,00 Razem: 0, ,00 Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku , ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Zmiana Plan wydatków na 2017 rok po zmianie Ochrona zdrowia 0, , Zwalczanie narkomanii 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500, Zakup usług pozostałych 0,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

23 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 0,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 0,00 200, Różne opłaty i składki 0,00 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , ,00 Razem , ,00 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Zmiana Plan dochodów na 2017 rok po zmianie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, ,00 Razem Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku 0, , , ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Zmiana Plan wydatków na 2017 rok po zmianie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne +616, , Składki na Fundusz Pracy +90, ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0, ,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 120, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 Razem , ,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

25 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Podmiot dotowany PLAN DOTACJI NA 2017 ROK Dział PO ZMIANIE Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Miasto Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy ,00 0,00 0,00 2. Starostwo Powiatowe w Suwałkach 3. Miasto Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 6. Miasto Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B -Płociczno do drogi 1150B w km (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno Dubowo Poddubówek w km (odc. 0,99 km) Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km do km w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 9 000,00 0,00 0,00 Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci podstawowych na terenie Miasta z terenu Gminy w szkołach ,00 0,00 0,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

27 7. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10. Miasto 11. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 1 500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy w placówkach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0, , ,00 0,00 Razem: 0, , ,00 0,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

28 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 3

29 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Tabela nr 1 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana Plan dotacji na 2017 rok po zmianie Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym , ,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

30 Tabela nr 2 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2017 roku Dział Plan dotacji na 2017 rok po zmianie Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli 0, ,00 0,00 0, Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 0, ,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 0, ,00 0,00 Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 0, ,00 0,00 0,00 Razem 0, , ,00 0,00 Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2

31 Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 3

32 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznej wysokości kwoty subwencji oświatowej na rok 2017 oraz wysokości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 na podstawie pisma nr ST z 27 stycznia 2017 r., - otrzymania od Wojewody Podlaskiego informacji o wysokości przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone, w tym zwiększono dotację celową na prowadzenie ŚDŚ Biała Woda oraz przyznano dotację celową na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego na I kwartał 2017 r., - zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany do planu wydatków, - planowane dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji i dla Komendy Powiatowej Policji przesunięto z grupy wydatków realizowanych w ramach porozumień do grupy wydatków własnych, - zaplanowano zadanie pn. Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie dofinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach którego m.in. zostanie wybudowanych na terenie Gminy 6 siłowni zewnętrznych na kwotę ok. 416 tys. zł, na których, po oddaniu do użytkowania, przez okres 2-mcy będą prowadzone przez trenera nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców gminy, dodatkowo będzie zorganizowany rajd rowerowy, festyn gminny, zadanie będzie realizowane na przełomie lat , - zaplanowano zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63 %. Planowane we wcześniejszej uchwale odrębnie wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne połączono w jeden projekt, - zaplanowano zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w m. Osowa - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km, do której sfinansowania planowane jest pozyskanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, - w poszczególnych jednostkach w związku ze wzrostem stawki odpisu na ZFŚS zwiększono na ten cel środki oraz w związku z regulacją płac związanych z inflacją wynagrodzenia od 2014 roku przesunięto środki na wynagrodzenia i na pochodne, Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 1

33 - z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 201/17 Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017, - w związku z centralizacją podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku w Gminie zaplanowano wydatki związane z zapłatą podatku VAT, - zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych. W związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi w 2016 roku, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków poszczególnych programów w załączniku nr 6 i 7 do uchwały. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł, plan wolnych środków pozostał bez zmiany w wysokości ,00 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie 2017 roku: - dochody bieżące wzrosły o kwotę ,00 zł, - wydatki bieżące wzrosły o kwotę ,00 zł, - wydatki majątkowe wzrosły o kwotę ,00 zł, - przychody wzrosły o kwotę ,00 zł. Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów z wolnych środków w kwocie ,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Id: 19A2BE9F-7C3E-492E-A503-7F9B451653B4. Podpisany Strona 2