UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł oraz zmniejsza o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł oraz zmniejsza o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Planprzychodów budżetu gminy w wysokości zł oraz rozchodów w wysokości zł określa załącznik Nr 4 do uchwały. 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określa załącznik Nr 6 do uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem zł: - bieżące zł, - majątkowe zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem zł: - bieżące zł, - majątkowe zł. 7. Na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na: 1) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 2) planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok Dział Rodzaj: Rozdział Własne Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 3 168, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 380, , , Wpływy z usług 3 300, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , ,00 596, Rodzina ,00 10, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 500, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000, , ,00

3 Dział Rodzaj: Karta Dużej Rodziny 0,00 10,00 10, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,00 10, Wspieranie rodziny ,00 0, ,00 Rozdział Zlecone Paragr af Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Treść 0, , , , ,00 0,00 Razem: , ,00 Przed zmianą Zmiana ,00 Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na ogólne dochody w wysokości zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zł, , , , , , ,00 Razem: , , ,00 - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł. Id: F204C26D D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 250, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 200, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 597,00 300, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 513, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 840, , , Świadczenia społeczne 2 100, ,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 512, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00-500, , Podróże służbowe krajowe 6 500,00-500, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 569, ,00 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 794, ,00 750, Składki na ubezpieczenia społeczne 448,00-368,00 80, Składki na Fundusz Pracy 252,00-152,00 100, Składki na Fundusz Pracy 62,00-46,00 16, Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000, ,00 0,00 Id: F204C26D D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 2

6 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Na ogólne wydatki w kwocie złożyły się: 1. Wydatki bieżące w kwocie zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł, 2) dotacje na zadania bieżące zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, Razem: , , ,00 4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. 5) wydatki na obsługę długu zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie zł, z tego: 1) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł. Id: F204C26D D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach 3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja 4. Przebudowa ul. Kwiatowa 5. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka 6. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach 7. Wykonanie projektu przebudowy drogi Motule Nowe-Tabałówka-Jemieliste 8. Modernizacja drogi Czostków -Rospuda 9. Zakup serwera do urzędu gminy 10. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie 11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą sportową 12. Wykup działki pod remizę OSP w Zuśnie 13. Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 14. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji 15. Wykup działki pod świetlicę w Zuśnie 16. Urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Filipowie Dział rozdział 010 rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz Środki wynikające z planu wydatków w 2017 r. Środki własne budżetu gminy w tym: , , , , , , , , , , , ,00 Kredyty i pożyczki Środki z pozostałyc h źródeł , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem środki na inwestycje w 2017 roku , ,00 0, ,00

8 Id: F204C26D D8-E070987BAFEE. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku Klasyfikacja dział rozdział Jednostki sektora finansów publicznych Podmiot dotowany celowa Podmiotowa Szpital Wojewódzki w Suwałkach Klasyfikacja dział rozdział Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania/instytucji Celowa 1 000, Stowarzyszenie WYBÓR 3 500, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminna Biblioteka Publiczna , Stowarzyszenie WYBÓR 1 800, ,00 Razem 1 000, ,00 Razem 5 300,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym: Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki bieżące razem: x w tym 2017r Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska Razem wydatki: 750 rozdz z tego: 2017 r r Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Razem wydatki: 853 rozdz z tego: 2017 r r

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/152/2017 Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są z: - przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia w ramach programu "Aktywna tablica, - zwiększeniem dotacji na składki zdrowotne oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, - przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Filipowie, - zwiększeniem dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, - zmniejszeniem dotacji na realizację projektu pn. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie z uwagi na zakończenie planowanego zadania w 2018 roku, - zmniejszeniem dotacji na projekt pn: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego" ze względu na jego kontynuację w 2018 roku. - zmiana paragrafu klasyfikacji środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego wykonania dochodów realizowanych przez GOPS Filipów. Ad zał. Nr 2, 3, 4, 5, 6. Zmiany w planie wydatków wynikają ze: - zmniejszenia dotacji dla Powiatu Suwalskiego z uwagi na przesunięcie zadania na 2018 rok, - zmniejszeniem wydatków na drogach gminnych, - zmmniejszeniem wydatków w administracji publicznej, głównie ze względu na przesunięcie realizowanego projektu pn. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie na 2018 rok, - zabezpieczenia planu na wykup gruntu pod remizę OSP w Zuśnie, - zmniejszenia kosztów bieżących w oświacie, a także ich częściowego zwiększenia o przyznane dotacje, - zmniejszenia kosztów funkcjonowania GOPSu i realizowanego projektu pn: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego"oraz zwiększenia o otrzymane dotacje - zmniejszenia kosztów na gospodarce nieruchomościami oraz planach zagospodarowania przestrzennego, - zmian w planie gospodarki odpadami.