STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5"

Joanna Szymańska
9 lat temu
Przeglądów:

1 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o.

2 Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników PRInż S.A. przez DGiZI Consorg Spółka z o.o.

3 SPIS TREŚCI I. Kięgowanie i rozliczanie płatności wychodzących/przychodzących I.1.1 I.1. Przypadek 1 Płatność całkowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.1.1 I.2. Przypadek 2 Płatność częściowa z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.2.1 I.3. Przypadek 3 Płatność całkowita z odniesieniem do zapisu księgowego w PLN I.3.1 I.4. Przypadek 4 Płatność częściowa bez odniesienia do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.4.1 II. Księgowanie i rozliczanie kompensat II.4.1 II.1. Przypadek 1 Kompensata całkowita wykorzystująca zapis bilansujący II.1.1 II.2. Przypadek 2 Kompensata częściowa wykorzystująca zapis bilansujący II.2.1 II.3. Przypadek 3 Księgowanie i rozliczanie kompensaty wykorzystującej zapis księgowy II.3.1 III. Księgowanie i rozliczanie cesji II.3.1 III.1. Przypadek 1 - Księgowanie cesji wykorzystującej zapis bilansujący (systemowy) III.1.1 III.2. Przypadek 2 - Księgowanie i rozliczanie cesji wykorzystującej zapis księgowy III.2.1 IV. Przeksięgowanie i rozliczanie przedpłaty/ kaucji III.2.1 IV.1. Przypadek 1 - Przeksięgowanie całości przedpłaty/kaucji zapisem księgowym (systemowym) IV.1.1 IV.2. Przypadek 2 Przeksięgowanie i rozliczanie części przedpłaty dokonanej zapisem księgowym IV.2.1 V. Anulowanie księgowań i rozliczeń IV.2.1 V.1. Przypadek 1 Anulowanie zaksięgowanej płatności całkowitej/częściowej wychodzącej/przychodzącej V.1.1 V.2. Przypadek 2 Anulowanie zapisu księgowego V.2.1 V.3. Przypadek 3 Anulowanie rozliczenia częściowego V.3.1 V.4. Przypadek 4 Anulowanie rozliczenia całkowitego V.3.1

Przypadek 4 Płatność częściowa bez odniesienia do faktury zakupu/sprzedaży w PLN I.4.1 II. Księgowanie i rozliczanie kompensat II.4.1 II.1. Przypadek 1 Kompensata całkowita wykorzystująca zapis bilansujący II.

4 I. Księgowanie i rozliczanie płatności wychodzących/przychodzących I.1. Przypadek 1 Płatność całkowita z odniesieniem do faktury zakupu/sprzedaży w PLN Księgowanie płatności za daną fakturę zakupu/sprzedaży dokonywane jest w oknie Płatność wychodząca / Płatność przychodząca uruchamianego z paska narzędzi Moduł, Banki. W naszym przykładzie księgujemy płatność wychodzącą w wysokości równej wartości wystawionej faktury zakupu przez Partnera handlowego o symbolu DA0019. W tym celu Użytkownik powinien: 1. Wpisać w polu Kod symbol Dostawcy/Odbiorcy, którego płatność dotyczy, nacisnąć przycisk TAB. System automatycznie umieści w oknie wszystkie niezapłacone (nierozliczone) faktury dostawcy/odbiorcy. 2. W przypadku Partnera niegotówkowego/gotówkowego : wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, uzupełnić numer wyciągu bankowego, wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu. Pole Zapisy księgowe, kolumnę Uwagi system automatycznie uzupełni informacją dotyczącą numeru faktury dostawcy, natomiast pole Kod płatności wypełni numerem jednostki organizacyjnej. Zaznaczenie kursorem myszki pola Nr ref. dost./odb. spowoduje uzupełnienie kolumny Numer dokumentu dost./odb. numerem wewnętrznym faktury sprzedaży. W naszym przypadku wprowadzamy nr wyciągu bankowego 1/09, wybieramy Teczkę 143, system automatycznie wypełni pole Kod płatności numerem jednostki organizacyjnej zamieszczonym na fakturze sprzedaży, tj (Rysunek I.1.1). Rysunek I.1.1 I.1.1

przychodząca uruchamianego z paska narzędzi Moduł, Banki.

5 3. Wejść do mieszka (ikona pod paskiem narzędzi ), w zakładce Przelew (dotyczy Partnerów niegotówkowych ) i nacisnąć klawisze CTRL+B w polu Razem. System wprowadzi wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 4. Nacisnąć klawisz TAB system automatycznie wypełni okno następującymi danymi (Rysunek I.1.2 ): numerem rachunku bankowego Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank. (identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca). Rysunek I.1.2 W przypadku Partnerów gotówkowych w zakładce Gotówka Użytkownik naciskając klawisze CTRL + B w polu Razem przeniesie wartość księgowanej płatności z linii zaznaczonej faktury zakupu/sprzedaży. 5. Wprowadzić numer konta Księgi Głównej Konto KG, jeżeli nie ma do niego przypisanego numeru teczki. Jeżeli Użytkownik nie pamięta numeru konta KG jego wprowadzenia można dokonać w następujący sposób: wybrać fakturę, za którą płatność jest księgowana (konieczne kliknięcie myszką na płaconym dokumencie, wprowadzić wartość zapłaty w kolumnie Płatności całk., wpisać numer wyciągu bankowego/dokumentu kasowego w polu Nr wyciągu bankowego, I.1.2

2 ): numerem rachunku bankowego Księgi Głównej ( Konto KG ), datą przelewu, nr wyciągu bank. (identycznym z numerem zamieszczonym w oknie Płatność wychodząca). Rysunek I.1.

6 wybrać numer Teczki z rozwijanego paska znajdującego się w jego polu (Rysunek I.1.3). Rysunek I.1.3 Jeżeli płatność dotyczy kilku faktur, należy ją księgować osobno do każdej z nich. 6. Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca. System wyświetli komunikat (Rysunek I.1.4), który akceptujemy przez naciśnięcie kursorem myszki na polu Dodaj. W naszym przypadku płatność wychodząca została zaksięgowana pod numerem I.1.3

Nacisnąć myszką na polu OK w mieszku oraz polu Dodaj w oknie Płatność wychodząca.

7 Rysunek I.1.4 Anulowanie zaksięgowanej płatności całkowitej wychodzącej/przychodzącej opisano w podrozdziale V.1. I.1.4

Podobne dokumenty

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników