INFORMACJA z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Transkrypt

1 INFORMACJA z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Wyszczególnienie Struktura w % Plan Wykonanie Wskaźnik realizacji w % Dochody ogółem : 100, , ,11 49,63 w tym : - dochody własne 74, , ,61 47,73 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań zleconych 3, , ,35 32,15 3, , ,15 45,22 - dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację inwestycyjnych zadań zleconych 0, , ,00 100,00 - dotacje celowe na 0, , ,00 136,84 dofinansowanie bieżących zadań własnych - subwencje 17, , ,00 62,10 - środki na dofinansowanie 0, , ,00 100,00 własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Wydatki ogółem : 100, , ,83 36,20 w tym : - wydatki bieżące 65, , ,09 48,06 - wydatki majątkowe 34, , ,74 13,57 wynik finansowy (nadwyżka) , ,28 1

2 I. Realizacja dochodów. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2004 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 49,63%. Strukturę budżetu gminy po stronie dochodów można scharakteryzować w następujący sposób : - dochody własne 74,68 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3,87% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3,73% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0,04% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,01 % - subwencje 17,57% - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 0,10%. W układzie graficznym przedstawia się to następująco ; 17,57% 0,10% 0,01% 0,04% 3,73% 3,87% 74,68% I. Dochody własne W okresie I półrocza 2004 roku na planowane dochody własne w kwocie ,00 zł wpłynęło ,61 zł. Przedstawia się to następująco : - podatek od nieruchomości : plan ,00 zł, wykonanie ,43 zł tj. 50,03% Łączna kwota zaległości w tym podatku to ,50 zł, dotyczy 62 podatników. 2

3 Z wymienionej kwoty zaległości 55,60 % dotyczy jednego podatnika. Przyczyną powstania zaległości była zła kondycja finansowa podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń obliczone za okres I półrocza 2004 roku wynoszą zł co stanowi 8,49% ogółu wpływów. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. - podatek rolny : plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł tj. 54,80 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń obliczone za I półrocze 2004 roku stanowią zł tj. 104,15% ogółu wpływów. Natomiast zaległości w tym podatku to kwota 5.542,50 zł tj. zalegających 109 podatników. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. - podatek leśny : plan ,00zł, wykonanie ,40 zł tj. 64,00% Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń obliczone za okres I półrocza 2004 roku w tym podatku wynoszą 5 zł. Zaległości to kwota 133,90 zł, zalegających 10 podatników. Na zaległości wystawiono upomnienia. - podatek od środków transportowych : plan ,00 zł, wykonanie 6.951,00 zł, tj.57,93% Zaległości w tym podatku to kwota 9.217,00 zł, dotyczy 10 podatników. Na wszystkie zaległości wystawiono decyzje przypominające o uregulowaniu należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres I półrocza to kwota ,00 zł. - podatek od spadków i darowizn plan 100,00 zł wykonanie 87,80,00 zł tj. 87,80% Należności z tytułu tego podatku realizowane są przez Urząd Skarbowy w Turku. - opłata administracyjna za czynności urzędowe plan 2.500,00 zł wykonanie 1.050,00 zł tj. 42,00 %. - podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,00 zł wykonanie ,61 zł tj. 53,14%. W okresie I półrocza wpływy z tego podatku w stosunku do planu zostały wykonane w 53,14%. - opłata skarbowa plan ,00 zł wykonanie 4.638,66 zł tj.46,39%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu w stosunku do planu zostały wykonane w 46,39%. 3

4 - opłata eksploatacyjna plan ,00zł wykonanie ,78 zł tj. 47,72% Wpływy zgodne z przekazanymi informacjami za wydobyty węgiel brunatny i kopaliny towarzyszące przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów w Turku. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 4.000,00 zł wykonanie 586,76 zł tj. 14,67% Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Turku i przekazywany na rzecz budżetu gminy. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan ,00 zł wykonanie ,89 zł tj. 78,37 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych plan 0,00 zł wykonanie 318,51 zł Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. - dochody z majątku gminy plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł tj.72,03% Dochody z majątku gminy to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości. - pozostałe dochody plan ,00 zł wykonanie ,64zł tj.14,59% Są to wpływy z tytułu : -różnych dochodów 2.845,46 zł, ( odpłatność za usługi opiekuńcze, zwrot zasiłku celowego, koszty upomnień, prowizje od znaków skarbowych, - należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 6.575,50 zł, - odpłatność od rodziców z tytułu żywienia w świetlicach szkolnych ,90 zł, - odpłatność od rodziców z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu ,00 zł, - czesne w przedszkolu 4.355,00 zł, - składowania ścieków ,67 zł, - opłata produktowa 382,53 zł, - opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmian w ewidencji 1.600,00 zł, - sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych 730,00 zł, - odpłatność za udział w zorganizowanym wypoczynku letnim dzieci i młodzieży ,00 zł, - odsetki od lokat krótkoterminowych 9.565,66 zł 4

5 - pozostałe odsetki 738,92 zł. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planowane wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych to kwota zł, zrealizowane wpływy w I półroczu 2004 roku ,00 zł co stanowi 39,73% planu oraz ,65 zł (ujemne wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ). 3. Dotacje celowe. A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w budżecie gminy 2004 roku stanowią 3,73% ogółu dochodów budżetu. Otrzymane dotacje w I półroczu to kwota ,15 zł, dotyczą takich zadań jak: - administracji rządowej zlecone do realizacji gminie w kwocie ,00 zł, - prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 325,00 zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego 6.866,00 zł, - obrona cywilna 0,00 zł, - świadczenia rodzinne ,00 zł, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 563,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,00 zł, - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 6.300,00 zł, - ośrodki pomocy społecznej kwotę ,00 zł, - skutki usuwania klęsk żywiołowych ,15 - finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie ,00 zł. B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 5.747,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy dotyczącego przejęcia świadczeń rodzinnych. C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.184,00 zł takich jak sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. 4. Subwencje. Subwencje w budżecie gminy stanowią 17,57% ogółu budżetu. Część oświatowa subwencji ogólnej plan ,00 zł, wpłynęło ,00 zł. Część rekompensująca subwencji ogólnej plan 9.801,00 zł, wpłynęło 9.801,00 zł. Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2004 roku należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stosunku do planu w 49,63%. Natomiast łączna kwota 5

6 z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń przez gminę w I półroczu wyniosła ,00 zł tj. 5,28% wykonanych dochodów. II. Realizacja wydatków. W budżecie gminy w I półroczu 2004 roku po stronie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 65,60% ogółu budżetu, zaś wydatki inwestycyjne 34,40% ogółu budżetu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki bieżące w budżecie gminy stanowiły 85,45% ogółu budżetu, natomiast wydatki inwestycyjne 14,55% ogółu budżetu. Struktura wydatków za I półrocze 2003 i 2004 roku w układzie graficznym przedstawia się następująco: ,45% 14,55% 65,60% 34,40% rok 2003 rok 2004 Wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w I półroczu 2004 roku w 48,06%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiały się następująco: Rolnictwo i łowiectwo Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale to ,00zł, wydatkowano ,39 zł tj. 45,07% W okresie I półrocza wydatki w tym dziale to : przekazanie dotacji dla Spółki Wodnej w Turku na bieżącą konserwację rowów Ewinów i Przykona, zapłata za wodę pobraną z hydrantów na cele technologiczne i p.poż., przekazano wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, wymianę odcinka sieci wodociągowej w Psarach, zapłacono opłatę za wprowadzanie ścieków do wód, przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano ,50 zł tj. 34,30%. 6

7 W I półroczu środki wydatki dotyczyły na bieżącego utrzymania dróg (bieżąca naprawa dróg żwirowych i nawierzchni bitumicznych), zakupu materiałów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Natomiast remont dróg planowany jest w III kwartale. Wydatki zaplanowane w rozdziale pozostała działalność będą realizowane w III kwartale. Godpodarka mieszkaniowa Planowane wydatki to kwota ,00zł, wydatkowano ,85 zł tj. 68,03% W tym dziale wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków komunalnych : zakup oleju opałowego, zakup materiałów do remontu kanalizacji, opłaty za energię, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, naprawa co oraz wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych i budowlanych, operaty szacunkowe działek, wypisy i wyrysy map. W IV kwartale będą zapłacone składki ubezpieczeniowe za w/w budynki. Administracja publiczna Planowane wydatki stanowią kwotę ,00zł, wydatkowano ,32zł tj. 53,90% Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale w I półroczu na płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS przypada kwota ,57 zł. Pozostała kwota ,75 zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków i usług, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy i jej Komisji, różne opłaty i składki (składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, WOK i SS w Poznaniu ), ubezpieczenie samochodu służbowego, wydatki związane z promocją gminy i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Zaplanowane prace remontowe realizowane będą w III kwartale. Z ogółu wydatków w tym dziale zadania zlecone stanowią kwotę ,99 zł tj 1,85% wszystkich wydatków. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano ,27zł tj.37,68 %. Główne wydatki bieżące to utrzymanie jednostek OSP, których wykonanie w stosunku do planu stanowi 46,32% ( wynagrodzenia kierowców mechaników OSP, zakup wyposażenia, materiałów i remont strażnicy OSP Smulsko, olej napędowy, opłaty za energię elektryczną, składki ubezpieczeniowe). Natomiast w obronie cywilnej wydatki zaplanowano na III kwartał br. Zaplanowane wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji realizowane będą w III kwartale. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano ,00 zł 7

8 tj. 49,79%. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego za I i II ratę. Obsługa długu publicznego Planowane wydatki w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano 975,31 zł tj. 0,22%. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych tj. pożyczek i kredytów. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie ,00 zł dotyczą wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń krajowych kredytów bankowych ( poręczenie kredytu KWB Adamów w Turku ) Różne rozliczenia Planowane wydatki to kwota ,00 zł, wydatkowano ,03 zł tj. 49,92%. Wydatki w tym dziale to odprowadzane przez gminę comiesięczne wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej ( ,00zł) oraz koszty i prowizje bankowe (5.588,03 zł). Oświata i wychowanie Planowane wydatki bieżące to kwota ,00 zł, wydatkowano ,49 zł tj.52,78%. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale tj ,49 zł, przypada na płace i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS ,54 zł tj.78,95% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota ,95 zł ( zakupy materiałów, usług, wydatki związane z podróżami służbowymi oraz różne opłaty i składki). Różne opłaty i składki, w tym paragrafie w I półroczu są bardzo małe wydatki ponieważ zaplanowane są tutaj wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych mienia, których termin płatności przypada w IV kwartale br. W II półroczu planuje się zakup pomocy naukowych i dydaktycznych stąd wydatki w tym paragrafie w stosunku do planu w okresie I półrocza są bardzo małe. Wydatki dotyczące usług remontowych zaplanowano na III kwartał. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w I półroczu są również w stosunku do planu bardzo małe, ponieważ środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli dokształcających się w III i IV kwartale br. Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla tworzonej pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych w turku. Ochrona zdrowia 8

9 Planowane wydatki to kwota ,00 zł, wydatkowano ,77 zł tj. 54,08%. W okresie I półrocza środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dofinansowano pobyt dzieci na Zielonej szkole. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na III kwartał. Udzielono pomocy finansowej Urzędowi Miejskiemu w Koninie w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień. Pomoc społeczna Planowana łączna kwota wydatków bieżących to ,00 zł, wydatkowano ,49 zł tj. 39,66%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.712,36 zł. Do końca czerwca wpłynęło 157 wniosków o świadczenia rodzinne. Za miesiąc maj i czerwiec wypłacono świadczenia łącznie na kwotę ,40 zł. Od 1 stycznia br 145 rodzin objętych było świadczeniami z pomocy społecznej. Największą grupę stanowią bezrobotni, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, rodziny dotknięte długotrwałą chorobą. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę ,52 zł na : wypłatę zasiłków stałych dla 8 rodzin, 7 osób pobierało zasiłki stałe wyrównawcze. Od 1 maja br. Ośrodek wypłaca 6 osobom zasiłki stałe. Pięć kobiet pobierało przez okres 4 miesięcy zasiłki macierzyńskie okresowe. Od zasiłków stałych odprowadzana była składka na ubezpieczenie społeczne, na ten cel wydatkowano 1.631,16 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 467,84 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano ,52 zł ( na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, 180 dzieci objętych było bezpłatnym dożywianiem). Pomocą w formie usługi opiekuńczej objętych było 9 osób starszych samotnych. Na ten cel wydatkowano zł. Niskie wykonanie wydatków planowanych na wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży z uwagi na okres używania odzieży który mija w miesiącu październiku br. wydatek nastąpi IV kwartale. W rozdziale dotyczącym usług opiekuńczych nie było wydatku z tytułu odprowadzenia składek na Fundusz Pracy, ponieważ zawarte umowy zlecenia na usługi opiekuńcze nie kwalifikowały się do naliczenia tych składek. Otrzymane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w kwocie ,15 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki to kwota ,00 zł, wydatkowano ,93zl tj. 51,12%. Planowane wydatki w tym dziale to: wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych gdzie 9

10 wykonanie w stosunku do planu stanowi 51,71%, kolonie i obozy 49,71%, pomoc materialna dla uczniów 19,17% ( pomoc materialna obejmuje zapomogi wypłacane jednorazowo przede wszystkim na zakup odzieży zimowej). Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w I półroczu nie było wydatków, zaplanowane środki zostaną zrealizowane w IV kwartale na świadczenia dla nauczycieli studiujących. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale tj ,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS przypada kwota ,40 zł tj.64,48% ogółu wydatków. Pozostała kwota zł to wydatki na : zakup materiałów i usług, artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną, podróże służbowe, zorganizowanie koloni. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla świetlic szkolnych zaplanowano na III kwartał. Na okres wakacji zaplanowano przeprowadzenie drobnych remontów w przedszkolu, stąd też nie było wydatków w I półroczu z tego tytułu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota ,00 zł, wydatkowano ,58zł tj.30,09%. Główne wydatki bieżące w tym dziale to opłaty za oświetlenia uliczne i ich konserwację, opłaty za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości stałych, zakup materiału nasadzeniowego. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane będą w III kwartale (Umowa na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów), również prace remontowe wykonywane będą w III kwartale. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w tym dziale to kwota ,00zł, wydatkowano ,91 zł tj. 45,51%. Wydatki w tym dziale to dotacje dla Ośrodka Upowszechniania Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świetlic Wiejskich oraz dotacja na ochronę i konserwację zabytków realizowane będą w II półroczu. Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki bieżące to kwota ,00 zł, wydatkowano ,35 zł tj.81,66%. W okresie I półrocza przekazano dotacje dla Uczniowskich klubów Sportowych Zryw, Pegaz, Iskra oraz Klubu Sportowego Teleszyna zakupiono nagrody na Zawody sportowe i strzeleckie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zleconych innymi ustawami Środki otrzymane w I półroczu na realizację bieżących zadań zleconych wydatkowano w poszczególnych działach następująco: - administracja publiczna w 95,92% ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania 10

11 zlecone oraz zakup materiałów), - prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w ( wydatki zostaną zrealizowane w IV kwartale br.) - wybory do Parlamentu Europejskiego w 10 ( wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów) - obrona cywilna w ( zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na III kwartał ) - pomoc społeczna w 95,37% ( świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki rodzinne i opiekuńcze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) Dotacje przekazane zbudżetu gminy W okresie I półrocza przekazano dotacje: - Powiatowemu Związkowi Spółek Wodnych w Turku w kwocie ,40 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów. Związek rozlicza się z otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową, - Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii Oddział Turek z przeznaczeniem na działalność w zakresie organizacji kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych pod nazwą NIE WCHODZĘ W TO w kwocie zł. Towarzystwo zobowiązane jest zgodnie z zawartą umową do rozliczenia się z otrzymanej dotacji. - Konińskiemu Bankowi Żywności w Koninie w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dostarczanie żywności na potrzeby GOPS oraz innych placówek wskazanych przez gminę. Bank zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji zgodnie z zawartą umową. - Ośrodek Upowszechniania Kultury otrzymał kwotę ,00 zł, którą wydatkował w 100% zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. - Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie i jej Filia w Radyczynach otrzymała kwotę ,00 zł, którą wydatkowała w 100% zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. - Uczniowski Klub Sportowy Zryw przy Szkole Podstawowej w Przykonie kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez w ramach Szkolnych i Międzyszkolnych Igrzysk Sportowych, organizacji Powiatowego Turnieju Grand Prix w tenisie stołowym, organizacji Międzypowiatowego (Wojewódzkiego) Turnieju unihokeja. Klub zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową. - Uczniowski Klub Sportowy Pegaz przy Gimnazjum w Przykonie kwotę 5.500,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez I Gminnego Turnieju Absolwentów Gimnazjum w Piłce Koszykowej Chłopców, wewnątrz szkolnych Turniejów Piłki Koszykowej i Siatkowej, udziału w pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie rozgrywek w ramach Mistrzostw Wielkopolski w piłce Siatkowej Młodziczek. Klub zobowiązany jest rozliczyćsię z otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową. - Uczniowski Klub Sportowy Iskra przy Szkole Podstawowej w Sarbicach kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację organizację szkoleń, treningów i turniejów sportowych, wydatki związane z realizacją programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. Klub zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową. - Gminny Klub Sportowy TELESZYNA Przykona kwotę zł z przeznaczeniem wydatki związane z organizacją i udziałem w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych 11

12 przez związki okręgowe, wojewódzkie i krajowe, organizacje szkoleń, zakup stroi dla zawodników. Klub zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych środków zgodnie z zawartą umową. Wydatki majątkowe realizowane przez gminę w roku budżetowym Planowane wydatki majątkowe w budżecie gminy w roku 2004 stanowią 34,40%ogółu wydatków. W I półroczu na planowane ,00 zł, wydatkowano ,74 zł tj. 13,57%. 1. Sieć kanalizacyjna w m. Zimotki dokumentacja. Opracowano dokumentację przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji i opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków kwotę 3.221,36 zł. 2.Budowa sieci wodociągowej w m. Zimotki Zapłacono za wykonanie map 600 zł (budżet), uzgodnienia dokumentacji 695,51 zł (GFOŚ igw). Opracowano dokumentację przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie. Ogłoszono przetarg. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach pod budownictwo jednorodzinne w m.przykona. Na realizacje tego zadania opracowano dokumentację w 2002 roku (17.857,27 zł), w roku 2003 zapłacono opłatę przyłączeniową (1.359,75 zł). W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na realizacje tego zadania. Otwarcie przetargu: r. Termin realizacji r. 4. Budowa drogi Psary-Dąbrowa W roku 2003 poniesiono wydatki na przygotowanie zadania do realizacji wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie ,21 zł. W roku 2004 w wyniku procedur przetargowych w ramach programu SAPARD wyłoniono wykonawcę robót, którym jest Skanska S.A. ul. Gen.J. Zajączka 9, Warszawa Oddział PPRD z Poznania. Ogólny koszt zadania ,48 zł. Zakres zadania 3.130m. Termin realizacji r. 5. Budowa chodnika w m. Boleszczyn. W roku 2003 poniesiono wydatki na przygotowanie zadania do realizacji wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie zł. W roku bieżącym zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Turku, za kwotę ,56 zł. Nadzór inwestorski 800 zł. Zakres zadania 0,246 km. 6. Budowa drogi asfaltowej w m. Ewinów. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 12

13 7. Budowa drogi asfaltowej w m. Wichertów. Na realizację tego zadania opracowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji 156,21 zł. 8. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Psary. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG, Zygmunt Kucharski Os. Wyzwolenia 10/100, Turek. Wartość zadania ,42 zł. Nadzór inwestorski 500 zł. Zakres robót 1 km. 9. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Radyczyny Kolonia. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo robót Inżynieryjno-Drogowych TURDRÓG z Turku. Zakres robót 2,8 km. 10.Odbudowa nawierzchni drogi w m. Posoka. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego, Al. Wojska Polskiego37, Kalisz. Wartość zadania ,97 zł. Zakres robót 0,8 km. 11. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Wichertów-Smulsko. Przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na realizację tego zadania. 12. Droga Dąbrowa- Trzymsze dokumentacja. Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe i zapłacono zł. Przystąpiono do opracowania dokumentacji. 13. Budowa drogi w m. Gajówka. Opracowano dokumentację techniczną na realizacje tego zadania. Koszt dokumentacji zł. Zapłacono za opracowanie map i uzgodnienia dokumentacji 6.287,40 zł. 14. Budowa chodnika w m. Radyczyny. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 15. Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą. W okresie I półrocza zakupiono grunty pod aktywizację gospodarczą za zł, tj. 20,18 ha. 16. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przykonie. Zadanie rozpoczęte w 2003 roku. Inwestycja została zakończona r. a realizowana była przez Zakład Budowlany BUD-BET H. Moczydłowski z Turku. 17.Budowa łącznika komunikacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Przykonie. Opracowana została dokumentacja przez Pracownię Projektową PROJEKT-DOM z Grabieńca i uzyskano pozwolenie na budowę. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych 428 zł. 18. Modernizacja stacji wodociągowej w m. Paulinów. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Wydatki w I półroczu to zapłata za wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych zł, 13

14 za opracowanie dokumentacji technicznej zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 19. Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Została opracowana dokumentacja techniczna przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie. Koszt opracowania dokumentacji zł i sporządzenia map 3.796,24 zł. W Starostwie Powiatowym złożono dokumenty o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 20. Kanalizacja sanitarna w m. Olszówka dokumentacja. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe za zł. Przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. 21. Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. W I półroczu zapłacono za uzgodnienia dokumentacji i projekt budowlany 1.413,58 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 22. Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drugi dokumentacja. Zadanie finansowane ze środków GFOŚ i GW. Zapłacono za uzgodnienia dokumentacji 241,41 zł. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. 23.Wymiana stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej i komunalnym. Zadanie do realizacji w III kwartale br. 24. Stadion sportowy w Psarach. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 25. Budowa chodnika w Psarach stadion (dokumentacja, budowa). Zadanie do realizacji w II półroczu br. 26.Budowa chodnika w m. Smulsko. Wykonano aktualizację map i zapłacono zł. 27. Zagospodarowanie zbiornika Przykona. Zbudowano obiekty małej architektury: zadaszenie, gril, scena. Zasadzono drzewka i krzewy w pasie zieleni wzdłuż działek rekreacyjnych. Zapłacono za transport drewna i blachę 9.592,04 zł. 28.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin (dokumentacja). Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. 29.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Psary, ul.wiatraczna (dokumentacja). Zadanie do realizacji w II półroczu br. 30. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi (dokumentacja). Zadanie do realizacji w II półroczu br. 14

15 31. Zakup drukarki laserowej (oświata). Zakupiono drukarkę laserową dla Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie za kwotę zł. 32. Zakup komputerów i oprogramowania (urząd gminy). Dla urzędu gminy zakupiono trzy komputery oraz oprogramowania łącznie za kwotę ,96 zł. 33. Zakup dmuchawy do Stacji Wodociągowej w Laskach. Zakupiono dmuchawę za kwotę ,60 zł. 34. Zakup sprężarki do stacji wodociągowej w Przykonie. Zakupiono sprężarkę za kwotę 3.641,70 zł. 35. Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka (dokumentacja). Zapłacono za wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych zł. Zadanie do realizacji w II półroczu br. 36. Zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką. Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono zestaw komputerowy oraz kserokopiarkę za kwotę zł. 37. Zakup i montaż wiat przystankowych. Zakupiono dwie wiaty przystankowe za łączną kwotę 8.723zł.Wiaty zostały zamontowane w Olszówce i Bądkowie Pierwszym 38. Zakup kosiarki ciągnikowej wraz z osprzętem. Zakupiono kosiarkę ciągnikową wraz z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Przykonie za kwotę zł. 39. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Laski. Opracowano dokumentację techniczną. Koszt dokumentacji 5.000zł. 40. Droga Psary-Dąbrowa budowa zjazdów. Ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. Środki specjalne 1. Za zajęcie pasa drogowego. Planowane przychody to kwota 1.700,00 zł, w I półroczu wpłynęło 0,00 zł. Są to planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego. Wydatków nie było 2. Gimnazjum w Przykonie. Stan środków na r zł Wpływy w 2004 roku 105 zł. (Środki przekazane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przeprowadzenie szkoleń komputerowych ). Wydatkowano ,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i opłaty bankowe. 15

16 3. Szkoła Podstawowa w Sarbicach. Stan środków na r zł Wpływy w 2004 roku zł. (Środki przekazane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przeprowadzenie szkoleń komputerowych ). Wydatkowano 6.098,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, opłaty bankowe i szkolenia. Wykonanie dochodów za I półrocze 2004r 16

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,00 10 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 020 Leśnictwo 1 500,00 621,51 41,43% Pozostała działalność 1 500,00 621,51 41,43% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 500,00 621,51 41,43% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 600 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 74,90% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 74,90% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 5 000, ,33 96,17% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,63 48,72% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0760 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 553,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,28 75,21% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 29, Wpływy z różnych dochodów 0,00 506, Administracja publiczna , ,11 58,22% Urzędy wojewódzkie , ,52 56,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 56,80% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 (związkom gmin) ustawami 400,00 271,52 67,88% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 58,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,46 53,33% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 17

18 0840 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0,00 758, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 656, ,00 93,93% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 650,00 325,00 5 Strona: 1 18

19 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent ,00 325,00 wykonania kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 650,00 325,00 5 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 006, ,00 98,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 006, ,00 98,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 400,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 400,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 (związkom gmin) ustawami , ,80 48,92% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000,00 588,66 14,72% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 4 000,00 586,76 14,67% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,24 50,13% czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i 0310 darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,43 50,03% Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny , ,50 54,80% 0330 Podatek leśny , ,40 64,01% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 57,93% 0360 Podatek od spadków i darowizn 100,00 87,80 87,80% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 500, ,00 42,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,61 53,14% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 319, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,77 86,21% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,66 46,39% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,89 78,37% 19

20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2 000, ,50 328,78% jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostałe odsetki 0,00 664, Wpływy z różnych rozliczeń , ,78 47,72% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,78 47,72% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,35 32,15% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 39,73% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0, , Różne rozliczenia , ,06 62,48% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 61,94% samorządu terytorialnego Strona: 2 20

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,94% Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 9 801, , Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 801, , Różne rozliczenia finansowe 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00-2, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 51, Oświata i wychowanie , ,88 52,00% Szkoły podstawowe 9 596, ,88 65,55% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000, ,42 50,77% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0920 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 42,44 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 596, ,00 136,84% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Przedszkola , ,00 49,04% 0830 Wpływy z usług , ,00 47,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900, ,00 55,13% 852 Pomoc społeczna , ,15 41,61% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia , ,00 27,20% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 25,78% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6310 (związkom gmin) ustawami 5 747, ,00 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 700,00 563,00 33,12% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 700,00 563,00 33,12% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,94% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 21

22 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 52,96% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 300, ,00 10 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 300, ,00 10 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,95% Ośrodki pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 53,95% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona: 3 22

23 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 475, Wpływy z różnych dochodów 0,00 475, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,15 98,18% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,15 98,18% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 - Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 54,80% Świetlice szkolne , ,90 49,59% 0830 Wpływy z usług , ,90 49,59% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i , ,00 81,00% młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 81,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,50 69,91% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 10 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 59,12% Pozostała działalność 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 382, Wpływy z różnych opłat 0,00 730, Wpływy z usług , ,67 57,43% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,30 Razem , ,11 49,63% 23

24 Wykonanie wydatków za I półrocze 2004r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,16 5,90% Spółki wodne , ,40 59,19% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek , ,40 59,19% niezaliczanych do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,96 2,68% 4260 Zakup energii 8 000, ,89 26,85% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 39,11% 4430 Różne opłaty i składki , ,63 28,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 0,46% Izby rolnicze 1 600,00 756,80 47,30% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 600,00 756,80 47,30% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 3 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500,00 0, Transport i łączność , ,06 8,84% Drogi publiczne gminne , ,06 9,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,85 77,92% 4270 Zakup usług remontowych , ,46 13,54% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 59,22% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 99,17% fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 7,18% Pozostała działalność ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 80,32% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 85,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,50 99,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,06 86,76% 24

25 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 83,20% Pozostała działalność , ,29 47,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 54,36% 4260 Zakup energii , ,88 44,74% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 971,01 19,42% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0, Administracja publiczna , ,28 54,22% Urzędy wojewódzkie , ,76 67,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 66,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, ,00 95,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 69,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 786, ,49 69,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 051,00 377,47 35,92% Strona: 1 25

26 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4300 Zakup usług pozostałych 1 061,00 388,20 36,59% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 45,40% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,61 48,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 8,04% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 470,00 47,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 154,91 15,49% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,06 75,22% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 53,41% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 2 000,00 873,30 43,67% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 50,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 97,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 51,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,70 57,45% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 6 000,00 230,57 3,84% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 62,17% 4260 Zakup energii , ,59 44,72% 4270 Zakup usług remontowych , ,85 5,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 69,31% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,02 64,95% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,58 51,21% 4430 Różne opłaty i składki , ,66 38,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,37 30,88% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 83,97% Pozostała działalność , ,18 74,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 91,80% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 59,17% 4430 Różne opłaty i składki 8 000, ,91 43,72% 26

27 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 656, ,00 89,68% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 650,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94,00 0, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0, Zakup usług pozostałych 543,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 006, ,00 98,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 620, ,00 96,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,33 100,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,98 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 843,00 843,05 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 1 100, ,44 99,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 283,00 283,20 100,07% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,27 37,68% przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 Strona: 2 27

28 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,37 46,32% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 3 500,00 0,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,90 54,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 24,24% 4260 Zakup energii , ,38 45,10% 4270 Zakup usług remontowych , ,84 82,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 53,14% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 639,00 12,78% Obrona cywilna 3 400,00 382,90 11,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 152,90 15,29% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 230,00 9,58% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i , ,00 49,79% od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 49,79% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 49,79% 757 Obsługa długu publicznego ,00 975,31 0,22% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 975,31 2,24% jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ,00 975,31 2,24% wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,00 0,00 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 8020 terytorialnego ,00 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia , ,03 49,92% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 5 terytorialnego 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu , ,00 5 państwa Różne rozliczenia finansowe , ,03 42,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 42,33% 28

29 801 Oświata i wychowanie , ,90 53,32% Szkoły podstawowe , ,31 54,50% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do , ,41 50,55% wynagrodzeń 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1 596,00 264,00 16,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 51,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 92,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 50,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,18 50,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 64,13% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 36,82% 4260 Zakup energii , ,38 47,29% 4270 Zakup usług remontowych , ,40 10,15% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 50,61% Strona: 3 29

30 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4410 Podróże służbowe krajowe , ,66 91,44% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 281,00 280,29 99,75% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 978,20 12,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 59,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przedszkola , ,38 54,32% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do , ,47 50,55% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 51,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 98,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 52,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500, ,44 52,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 58,87% 4220 Zakup środków żywności , ,13 45,35% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 914,36 22,86% 4260 Zakup energii 8 500, ,90 65,68% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 636,42 21,21% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,14 53,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 872,56 87,26% 4430 Różne opłaty i składki 900,00 538,00 59,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Gimnazja , ,92 53,31% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do , ,16 51,11% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 51,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 88,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 51,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 50,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 54,93% 30