ZARZĄDZENIE NR 240/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI z dnia 25 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENE NR 240/2013 BURMSTRZA MASTA MAKÓW MAZOWECK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późno zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 rok, obejmujące: l) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) nformację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie roczne przekazuje się: l) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 2) Regionalnej zbie Obrachunkowej w Warszawie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmijtrz Miasta Janu8 /~8ki. l l

2 UZASADNENE DO ZARZĄDZENA Nr 240/2013 BURMSTRZA MASTA MAKÓW MAZOWECK z dnia 25 marca 2013 r. Zgodnie z wymogami zawartymi wart. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późno zm.) Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok obejmuje część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, oraz część tabelaryczną w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiającą: plan, wykonanie i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów Rb 27S i wydatków budżetowych Rb-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej zby Obrachunkowej w Warszawie. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia kom unalnego. Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informacja o stanie mienia przekazuje się Regionalnej zbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. BUR STRZ MASTA m8' ~ nu," 1'kOW'ki t 2 ( ł

3 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 240/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 marca 2013 r. SPRAWOZDANE ZWYKONANA BUDŻETU MASTA MAKÓW MAZOWECK ZA 2012 r. załączniki: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące 1) Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2012 r. - załącznik Nr 1 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych. załącznik Nr la z zakresu administracji rządowej za 2012 r. 3) Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2012 r. - załącznik Nr 2 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z - załącznik Nr 2a zakresu administracji rządowej za 2012 r. 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok wg zadań. załącznik Nr 3 6) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku - załącznik Nr 4 7) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz. załącznik Nr 5 gwarancji i poręczeń j.s.t. Rb-Z 8) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N - załącznik Nr 6 budżecie Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku oparta była uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., w którym zaplanowano: - dochody budżetowe w kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł; - wydatki budżetowe w kwocie zł, a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł; nadwyżka budżetu w kwocie zł. Z planowanych dochodów kwotę zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Po zmianach dokonanych w 2012 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie: - dochodów budżetowych w kwocie ,09 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,09 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł; na l

4 wydatków budżetowych w kwocie ,09 zł, z tego: a) bieżące w kwocie b) majątkowe w kwocie nadwyżka budżetu w kwocie ,09 zł ,00 zł; ,00 zł. N a spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę ,60 zł Na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie: dochodów na kwotę ,38 zł co stanowi 99,41 % planu, z tego: a) bieżące w kwocie ,36 zł, b) majątkowe w kwocie ,02 zł; wydatków na kwotę ,88 zł co stanowi 95,00 % planu, z tego; a) bieżące w kwocie ,20 zł b) majątkowe w kwocie ,68 zł; Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie ,50 zł. l. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na: Lp. Treść Plan w zł Wykonanie wzł Realizacja w% Tabela Nr l Struktura w% 1. Dochody własne , ,17 99,07 32,58 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej , ,04 101,57 21, , ,21 99,31 11,07 4. Dotacje celowe na zadania własne , ,68 98,48 4,22 5. Subwencja ogólna , , ,24 6. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień Dotacje i środki na zadania 7. inwestycyjne Dotacje celowe w ramach programów 8. fmansowanych z udziałem środków europejskich 9. Środki na dofinansowanle własnych zadań pozyskane z innych źródeł , , , , ,16 70,80 1, , ,00 100,98 0,02 OGÓŁEM , ,38 99,

5 DOCHODY WŁASNE Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą ,38 zł które stanowią 32,73% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 99,22% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2012 r. składały się z następujących tytułów: Tabela Nr 2 Plan Wykonanie Realizacja Struktura Lp. Treść wzł wzł w% w% i 1. Podatek od nieruchomości ,39 98,05 38, Podatek od środków transportowych ,60 102,72 4,91 i! 3. Podatek leśny , ,02! 4. Podatek rolny ,90 89,23 0,76 i 5. Podatek od spadków i darowizn ,00 127,06 0,56 6. ~~~tek od czynności ilnoprawnych , 116,20 2,41 7. Opłata targowa ,00 112,16 1,06 8. Opłata skarbowa ,53 89,35 3,15 9. Wpływy z karty podatkowej ,68 149,35 0, Dochody z majątku ,95 100,11 25,141 Odsetki za zwłokę we wpływach ,55 123,40 0,30. z podatków i opłat 12. Wpływy z usług ,58 98,32 13,09 Opłata za zezwolenia na sprzedaż ,80 99,55 2,87 napojów alkoholowych 14. Wpływy z różnych opłat ,76 84,22 3,23, Opłaty za zajęcie pasa drogowego i ,20 119,88 1,20 opłaty z renty planistycznej 16. Odsetki od udzielonych pożyczek ,94 90,48 0, Pozostałe dochody ,11 109,22 2,07 OGÓŁEM ,17 99,07 10 Największy udział (38,23%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę ,39 zł, co stanowi 98,05 % zakładanego planu. Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości ,95 zł co stanowi 25,14 % wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą ,55 zł, oraz wpływy z czynszów ,26 zł. W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 13,09 % ogółu dochodów własnych i stanowiły wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych. 3

6 Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły ,86 zł i stanowiły 3,15 % udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się od czynności cywilnoprawnych. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek 1.2. UDZAŁ W PODATKACH STANOWĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Dochody budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco: Lp. Treść Plan w zł Wykonanie w zł 1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Tabela Nr 3 Realizacja w% ,04 119, ,00 100,84 OGÓŁEM ,04 101,57 Zaplanowane na kwotę zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 101,57 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu miasta do lo-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów DOTACJE CELOWE NA ZADANA ZLECONE Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZĄDOWEJ Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę ,09 zł, a wykonano powyższe dochody w 99,31% tj. w kwocie ,21 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco: Lp Tytuł Tabela Nr 4 Środki Środki przyznane otrzymane ADMNSTRACJA PUBLCZNA , ,00 - dofinansowanie utrzymania administracji , ,00 państwowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1.692, ,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ - bieżąca aktualizacja list wyborczych 1.692, ,00 3. BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OBRONA NARODOWA 4

7 zadania z Obrony Cywilnej. zadania z zakresu spraw obronnych OPEKA SPOŁECZNA , ,12 wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , , , , , POZOSTAŁA DZAŁALNOŚĆ , ,09. zwrot podatku akcyzowego , ,09 RAZEM , ,21 Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 11,07 % ogółu dochodów Miasta DOTACJE CELOWE NA ZADANA WŁASNE Na zadania własne miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie ,68 zł, co stanowi 98,48 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu ,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco: Tabela Nr 5 Lp. Tytuł Środki planowane Środki otrzymane 1. OPEKA SPOŁECZNA - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , , , , , , ,00 2. EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA , ,29 stypendia i pomoc materialna dla uczniów RAZEM , , , , DOTACJE CELOWE NA ZADANA REALZOWANE NA PODSTAWE POROZUMEŃ Z ORGANAM AD:MNSTRACJ RZĄDOWEJ SAMORZĄDOWEJ W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości zł z następujących jednostek: 5

8 - Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 6.00 zł, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie zł SUBWENCJA OGÓLNA Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2012 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła ,00 zł, która została wykonana w 100 %. Na kwotę tę składają się: część oświatowa subwencji ,00 zł, część wyrównawcza ,00 zł, część równoważąca ,00 zł. Dodatkowo w 2012 roku Miastu przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 26,24% wykonanych dochodów miasta. 1.7 DOTACJE ŚRODK NA ZADANA NWESTYCYJNE W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie ,12 zł, na planowane zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:. "Budowy kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko Orlik 2012"" w wysokości zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w wysokości zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej, "Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"." w wysokości ,12 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.. "Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej" w wysokości zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1.8 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FNANSOWANYCH Z UDZAŁEM ŚRODKÓW UN EUROPEJSKEJ (pok.,) Miasto Maków Mazowiecki realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację w wysokości ,16 zł, na planowane ,00 zł, w tym: dotacja z Unii Europejskiej ,49 zł, 6

9 - dotacja z Budżetu Państwa ,67 zł. Powyższe dotacje przeznaczone były na realizację następujących projektów:. "Szkoła Równych Szans - V edycja bis" w kwocie ,13 zł.. "Aktywna kobieta" w kwocie ,03 zł. 1.9 ŚRODK NA DOFNANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z NNYCH ŹRÓDEŁ Wykonane z tego tytułu dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.166,00 zł i stanowią kwotę partycypowania w kosztach budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2011 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr la pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2011 rok. 2. WYDATK BUDŻETOWE W roku budżetowym 2012 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę ,88 zł, co stanowi 95,00 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie ,68 zł stanowią 11,09 % ogółu wykonanych wydatków. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za 2012 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2012 rok. Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących przedstawia się następująco: Tabela Nr 6 PLAN (w zł) WYKONANE Dział Ogółem Ogółem W tym majątkowe Wykonanie % Struktura w% , ,89 99,70 0, , , , , , ,54 89,55 1, ,47 98,51 0,03 7

10 , , ,03 92,43 7, ,24 93,41 0, , , ,87 96,70 10, , ,00 10, ,72 98,88 0, , ,75 87,58 1, , , ,47 97,06 43, , , ,78 0, , ,36 99,20 19, , ,72 88,42 0, , ,46 96,73 1,59! , , ,94 78,38 5, ,57 99,40 2, ~7 1':'0/\ /\/\ , ,04 95,81 4,77 RAZEM , , ,68 95,00 10 W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 43,41% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna 19,79%, Administracja publiczna - 10,37%, Gospodarka mieszkaniowa - 7,38% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 926 Kultura fizyczna i sport oraz dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 7 Plan Wykonanie % wykonania % do wydatk6w ogółem Struktura % WYDATK OGÓŁEM z tego: , ,88 95,00 X X bieżące z tego: , ,20 94,57 88,92 10 wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń , ,07 99,63 46,31 52, , ,33 99,72 39,06 43, , ,95 99,84 38,68 43, , ,74 99,16 7,24 8,14 dotacje , ,44 98,73 3,33 3,75 wydatki na obsługę długu ,75 97,46 1,38 1,55 8

11 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ,00 pozostałe wydatki , ,94 88,98 37,88 42,61 majątkowe: , ,68 98,54 11, WYDATK BEŻĄCE W dziale ROLNCTWO ŁOWECTWO planowane wydatki wynosiły ,09 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę ,89 zł (99,70% planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składkę do zby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego. W dziale 600. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę ,43 zł, na planowane wydatki w wysokości ,00 zł. Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, chodników i wywóz śniegu, profilowanie dróg, oraz bieżące naprawy ulic. W dziale TURYSTYKA wykonane wydatki stanowią kwotę 8.373,47 zł, na planowane 8.50 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem. W dziale 700. GOSPODARKA MESZKANOWA - zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, a wydano ,41 zł, tj. 87,33% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, wypłat odszkodowań wypłaconych z tytułu braku lokali socjalnych, oraz za przejęcie gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisy i wyrysy działek, usługi geodezyjne, ogłoszenia, zakup materiałów, energii i wody. W dziale 710. DZAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zaplanowano wydatki w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,24,00 na prace remontowe na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Na finansowanie wydatków w dziale ADMNSTRACJA PUBLCZNA przeznaczono kwotę ,00 zł a wydatkowano ,97 zł, tj. 96,69% planu. Wydatki te dotyczą: - wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie ,00 zł, 9

12 - kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano ,44 zł, tj. 94,68% planowanych wydatków, działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano ,18 zł, co stanowi 96,86% zaplanowanych wydatków, - promocji jednostki samorządu terytorialnego i organizacji "Dni Makowa", gdzie poniesiono wydatki. w kwocie ,45 zł, co stanowi 92,19% planowanych wydatków, - pozostałej działalności w kwocie 6.201,00 zł, w tym odprowadzono składkę do Związku Gmin Ziemi Makowskiej, w wysokości 5.051,00 zł. W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNCTWA wydatkowano kwotę 1.692,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. W dziale OBRONA NARODOWA wydatkowano kwotę zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych. Na BEZPECZEŃSTWO PUBLCZNE OCHRONĘ PRZECWPOŻAROWĄ - dział 754 poniesiono wydatki w kwocie ,72 zł, tj. 98,88% planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Pożarnej. W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLCZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,75 zł, co stanowi 97,46% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. W dziale RÓŻNE ROZLCZENA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie zł. W 2012 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane. W dziale 801- OŚWATA WYCHOWANE w 2012 roku wydatkowano kwotę ,42 zł, tj. 97,01% zaplanowanych wydatków w wysokości ,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie: - szkół podstawowych w kwocie ,75 zł, tj. 99,80% planu, oddziałów przedszkolnych,przy szkołach podstawowych w kwocie ,63 zł, tj. 98,5% planu, samorządowych przedszkoli w kwocie ,29 zł, tj. 96,10% planu, - gimnazjów w kwocie ,43 zł, tj. 99,49% planu, - zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie ,83 zł, tj. 99,39% planu, stołówek szkolnych w kwocie ,56 zł, tj. 81,42% planu, - dowożenie uczniów do szkół ,86 zł, tj. 99,39% planu, 10

13 dokształcanie nauczycieli w kwocie ,95 zł, tj. 81,53% planu, fundusz socjalny nauczycieli i emerytów w kwocie ,00 zł, tj. 100,0% planu, realizację projektu Szkoła Równych Szans -V edycja bis w kwocie ,12 zł. Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. dział 851 OCHRONA ZDROWA wydatkowano kwotę ,80 zł na planowane wydatki w kwocie ,00 zł, co daje 62,35% planu. W dziale 852. POMOC SPOŁECZNA - poniesiono wydatki na łączną kwotę ,36 zł, na plan ,50 zł, tj. 99,20%, które dotyczyły: wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie ,66 zł, opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej ,58 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,48 zł, kosztów świadczonych usług opiekuńczych ,62 zł, kosztów dożywiania ,81 zł, kosztów obsługi świadczeń rodzinnych ,85 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych ,21 zł, opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej ,94 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1.534,13 zł. W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANA W ZAKRESE POLTYK SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie ,50 zł na realizację projektu "Aktywna kobieta" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie ,72 zł. W dziale EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę ,46 zł, tj. 96,73% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, organizację wypoczynku dla dzieci oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów. Wydatki bieżące działu GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWSKA wyniosły ,05 zł, na planowane ,00 zł, tj. 66,35%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania zdrojów ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, 11

14 odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. W dziale 921. KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO wydatkowano kwotę ,57 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zł, Miejskiego Domu Kultury zł, oraz stowarzyszeń 8.499,57 zł. Wydatki te stanowią 99,40% planu. Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FZYCZNEJ SPORTU - dział 926 wyniosły ,94 zł na zaplanowane zł i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych WYDATK MAJĄTKOWE W 2012 roku wydatki majątkowe Miasta stanowiły kwotę ,68 zł, co stanowi 11,08% ogólnych wydatków miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie: 1) przetwórstwa przemysłowego 6.429,79 zł, 2) dróg publicznych ,54 zł, 3) gospodarki nieruchomościami ,03 zł, 4) administracji publicznej ,87 zł, 5) oświaty i wychowania ,47 zł, 6) ochrony zdrowia zł, 7) gospodarki komunalnej ,94 zł, 8) kultury fizycznej i sportu ,04 zł Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr ZMANY W PLANE WYDATKÓW NA REALZACJĘ PROGRAMÓW FNANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3. Tabela nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa projektu Plan na Zmiany Plan na r r Przyśpieszenie wzrostu , , konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu l2

15 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa i Szkoła Równych Szans V edycja bis - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych oświaty w systemie 9.84 "5.922, , , , "Aktywna kobieta" , , "AktYwna kobieta" , ,50 Razem: , , ,00 Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach są ZWązane Z przesunięciem realizacji zadań (poz. 1 i 2) na lata następne, bądź otrzymaniem dofinansowania w roku 2012 i rozpoczęcia tych zadań (poz. 3, 4 i 5) STOPEŃ ZAAWANSOWANA REALZACJ PROGRAMÓW WELOLETNCH W 2012 Miasto Maków Mazowiecki rozpoczęło bądź realizowało następujące wieloletnie zadania: " Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, " Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego, " Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul Mickiewicza 27 - etap, " "Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki, " Szkoła Równych Szans - V edycja bis Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 13

16 Wszystkie ww. zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami, bądź też zakończyły się w roku bieżącym oraz nie występują żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie tych zadań. 3. PRZYCHODY ROZCHODY BUDŻETU Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2011 w wysokości ,30 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości zł. W 2012 roku stan rozchodów budżetu wynosi ,60 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania. 4. NFORMACJA O STANE ZOBOWĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJ PORĘCZEŃ Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień r. stanowiło kwotę zł. Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne: 1. Umowa Nr 80/07/0A/P z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. Termin spłaty pożyczki przypada na okres r. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 2. Umowa Nr 218/08/0A/P z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. Termin spłaty pożyczki przypada na okres r. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 3. Umowa Nr 45109/0A/P z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. Termin spłaty pożyczki przypada na okres r r.. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 4. Umowa Nr /0AP z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. Termin spłaty pożyczki przypada na okres r r.. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 5. Umowa Nr 052/11/0AP z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. 14

17 Termin spłaty pożyczki przypada na okres r r.. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 6. Umowa Nr /GW/P z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. Termin spłaty pożyczki przypada na okres r r.. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 7. Umowa Nr 0158/12/0W/P z dnia r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie zł. Termin spłaty pożyczki przypada na okres r r.. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 8. Umowa Nr z dnia r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Centrum Korporacyjne w Ciechanowie) o udzielenie kredytu w kwocie zł. Termin spłaty kredytu przypada na okres r r. Zadłużenie na dzień r. -. stanowi kwotę zł. 9. Umowa Nr /201O/1102/F/CEBEB3/129 z dnia r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie zł. Termin spłaty kredytu przypada na okres r r. Zadłużenie na dzień r. stanowi kwotę zł. 10. Umowa Nr 05/303/10/Z/0B z dnia r. zawarta z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie zł. Termin spłaty kredytu przypada na okres r r. Zadłużenie na dzień r. -. stanowi kwotę zł. Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę zł. Poręczenia te dotyczy kredytów udzielonych Spółce z 0.0. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem. i t l 5. NFORMACJA O STANE NALEŻNOŚC Na dzień 31 grudnia 2012 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie ,28 zł. Należności te dotyczą jednostek: 1) Urzędu Miejskiego w kwocie ,21 zł, w tym z tytułu podatków l opłat lokalnych ,76 zł, 15

18 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,92 zł z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, 3) Szkół i przedszkoli w kwocie ,15 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 5 do nformacji. 16 l

19 Załącznik Nr 1 do sprawozdania WYKONANE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK Dział Rozdział Wyszczeg6lnienie Plan Wykonanie lj Rolnictwo i łowiectwo 11573, , Pozostała działalność , ,09 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność ,00 O,OOi Drogi publiczne gminne ,00 O,OO! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,94 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,79 94,82 wieczyste nieruchomości 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12481, , Wpływy z różnych opłat 77, ,86 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,49 99,85 1 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo ,35 93,05 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz! ,55 101,04 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług ,65 1l1, Pozostałe odsetki ,96 110, Wpływy z różnych dochodów ,28 57, Pozostała działalność ,37 100,87 Wpływy z różnych opłat 160 l 590,14 99,38 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,93 99,86 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,13 102, Pozostałe odsetki ,27 75, Wpływy z różnych dochodów ,90 99, Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja'publiczna ,43 99, Urzędy wojewódzkie 90286, ,30 10 Strona 1

20 l Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90276, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 9,30 93, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,73 100, Wpływy z usług ,28 115, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 29581, ,45 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14693, ,40 92, Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,00 77, Pozostałe odsetki 113,00 113,40 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1692, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1692, , Dotacje celowe,otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1692, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne ~ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,87 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11863, ,86 146, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,68 149, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 663,00 663,18 100,03 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,31 99, Podatek od nieruchomości , ,11 99, Podatek rolny 398,00 398, Podatek leśny 1505, , Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 13, Wpływy z różnych opłat ,20 61, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 121,10 Strona 2

21 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno' prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,45 100, Podatek od nieruchomości ,28 96,42 S,0datek rolny ,90 89,17 03 oda tek leśny Podatek od środków transportowych ,60 103,D Podatek od spadków i darowizn ,00 127, Wpływy z opłaty targowej ,00 112, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,18 117, Wpływy z różnych opłat ,80 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytulu podatków i opłat ,69 124,80 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,21 97,50 :s:wpływy z opłaty skarbowej ,53 89,35 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,80 99,55 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,20 119,88 odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,04 101,57 - ~datek dochodowy od osób prawnych 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, ,D4 119, Różne rozliczenia , , =Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 10 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 28413, ,00 10! 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 28413, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,01 100, Pozostałe odsetki ,07 119, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę ,94 90,48,.l, o Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,211 96, Szkoły podstawowe , ,1 110, Wpływy z różnych opiat ,00 100,94 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ,84 103,00! innych jednostek zaliczanych do sektora finansów n"hli... ~n"... h,~~~ inn.h,~.", -,... "ha~a1rt, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 2649, , ,83, 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,12 10 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przedszkola , ,52 92, Wpływy z różnych opłat ,49 90, Wpływy z usług ,50 94,38 Strona 3

22 Pozostałe odsetki 184,00 199,53 108,44i Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół l 188, ,00 10: 0970 Wpływy z różnych dochodów l 188, , Przedszkola ,40 97,20: 0830 Wpływy z usług , ,62 97,20j 0920 Pozostałe odsetki 152,00 138,78 91, Pozostała działalność , ,13 96, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 usu pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust, 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub,~....n.'. _ , , , ,64 69, Pomoc społeczna , ,21 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,76 99, Pozostałe odsetki 10 11,03 11, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,83 99, ,26 106, ,00 l 163,64 99, , ,58 98, , ,17 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,41 98, ,90 99, ,90 99, Dodatki mieszkaniowe 3284, , Pozostałe odsetki ,40 99, Wpływy z róznych dochodów 3084, ,48 100, Zasiłki stałe , ,57 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości , ,08 98,70 371,00 370, Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin) , ,00 10 Strona 4

23 l Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,52 98, Wpływy z usług ,40 90,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,12 10 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94242, ,03 99,35: Pozostała działalność 94242, ,03 99,35 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 89505, ,00 10 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których 4737, ,03 87,08! mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,29 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,29 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,29 93,14 ~ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,30 77, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,51 96, Pozostałe odsetki 9, Wpływy z różnych dochodów ,54 84,98 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami 274, Wpływy z opłaty produktowej 274, Oświetlenie ulic, placów i dróg 5116, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), 5116, ,00 100,98 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,13 58, Wpływy z różnych opłat ,13 58,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,67 50, Wpływy z opaty produktowej ,67 50, Pozostała działalność 1 152, ,76 102, Pozostałe odsetki 29, Wpływy z różnych dochodów 1152, ,58 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 5

24 Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe Wpływy z tytułu pomocy finansowj udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1266, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 894,00 894, Pozostałe odsetki 16,00 16, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart ustawy, pobranych niezależnie lub w 356, Pozostała działalność 662,00 662, Wpływy z różnych dochodów , Razem: , ,38 99,41 l j Strona 6

25 Załącznik Nr 1 a do sprawozdania WYKONANE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWĄZANYCH Z REALZACJĄ, ZADAN Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ~ Administracja publiczna Pozostała dziabdność , , ~! ,09 10i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,09 10,! 750 Administracja publiczna 90276, ,00 10, Urzędy wojewódzkie 90276, ,00 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90276, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1692, , , ,00 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1692, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,12 99, ,83 99,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,83 99,26, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,17 98,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10267, ,17 98, , , Razem: , ,311 Strona 1 3Uł{MST~TA T/lRr,h!llusJ JankO+ski

26 Załącznik Nr 2 do sprawozdania WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % l Rolnictwo i łowiectwo 12973, ,89 99,70, zby rolnicze ,80 97, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,80 97, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 226,93 226, Różne opłaty i składki , , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Transport i łączność , ,97 89, Drogi publiczne gminne , ,97 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,61 89, Zakup usług remontowych 84591, ,30 89, Zakup usług pozostałych ,91 77, Różne opłaty i składki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart ustawy, pobranych niezaleznie lub w nadmiernej wysokości 32276, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , Turystyka ,47 98, Pozostała działalność ,47 98,51: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246,00 245,75 99,90, 4300 Zakup usług pozostałych 8254, ,72 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,44 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,15 92, Zakup usług pozostałych ,45 76, Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych 53205, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50 39, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 98, Pozostała działalność ,29 92, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii ,03 87, Zakup usług remontowych ,11 84, Zakup usług pozostałych ,99 86,45 Strona 1 h