DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/180/13 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 r. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy: mgr Danuta Łaska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/180/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 czerwca 2013 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE W OKRESIE OD DO ROKU Dział Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów Plan na 2012 r. Wykonanie do r. Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,05 32,96 Dochody bieżące , ,05 100, Wpływy z usług 284,00 617,41 217, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,64 100,00 Dochody majątkowe , ,00 14, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności , ,00 14, Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.000, ,33 144,44 Dochody bieżące 3.000, ,33 144, Wpływy z usług 3.000, ,33 144, Transport i łączność , ,78 63,36 Dochody bieżące ,00 0, wpływy z usług ,00 0,00 0 Dochody majątkowe , ,78 100, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora f.p , ,78 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,16 126,91 Dochody bieżące , ,16 126, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 100,00 126,10 126, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,46 126, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 243, Administracja publiczna , ,31 119, Dochody bieżące , ,65 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00 6,00 4,65 77, wpływy z różnych opłat , ,45 178, pozostałe odsetki 4 065, ,21 171, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 639,00 639,00 100,00 Dochody bieżące 639,00 639,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 639,00 639,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500, ,00 126,60 Dochody bieżące 1 500, ,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500, ,00 99,93 Dochody majątkowe 0 400, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 400, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek , ,03 99,78

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz nie posiadających osobowości prawnej Dochody bieżące , ,03 99, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8 000, ,26 176, podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 157, podatek od nieruchomości , ,00 90, podatek od nieruchomości , ,92 109, podatek rolny 1.800, ,00 100, podatek rolny , ,21 101, podatek leśny 500,00 485,00 97, podatek leśny 6.000, ,00 104, podatek od środków transportowych , ,00 94, podatek od środków transportowych , ,00 101, podatek od spadku i darowizn , ,28 74, wpływy z opłaty targowej 9 000, ,00 99, wpływy z innych lokalnych opłat 500,00 0, wpływy z innych lokalnych opłat 300, ,06 467, wpływy z opłaty skarbowej 7 000, ,00 100, wpływy z różnych opłat 0,00 33, wpływy z usług 800,00 332,29 41, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, podatek dochodowy od osób prawnych 0, , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 160, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 429, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Różne rozliczenia , ,72 100,00 Dochody bieżące , ,72 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, środki na uzupełnienie dochodów gminy 9 394, ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest , ,72 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,02 71,67 Dochody bieżące , ,02 103, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,92 110, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,59 90, wpływy z usług , ,40 32, wpływy z usług , ,61 85, wpływy z różnych dochodów 0,00 473, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 205, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych , ,85 82, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 5 161, ,15 82, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 132,00 132,00 100,00 Dochody majątkowe , ,00 58, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności , ,00 58, Ochrona zdrowia , ,46 104,73 Dochody bieżące , ,46 104,73

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,17 96, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,29 106, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 215, Pomoc społeczna , ,22 99,92 Dochody bieżące , ,22 99, wpływy z różnych dochodów 2.600, ,10 144, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,20 99, , ,40 83, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,22 98, , ,30 98, , ,00 100, , ,00 100, Edukacja opieka wychowawcza , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 99,96 Dochody bieżące , ,97 99, wpływy z różnych opłat , ,31 97, wpływy z usług , ,96 99, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 274, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0 Dochody majątkowe ,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Kultura fizyczna , ,68 94,96 Dochody majątkowe , ,68 94, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł , ,68 94,96 RAZEM DOCHODY , ,73 92,14 W tym: Dochody bieżące , ,55 98,14 Dochody majątkowe , ,18 48,32

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/180/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 czerwca 2013 r. Dział Rozdział Wydatki Treść Plan na 2012 r. Wykonanie do r. Wskaźnik wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 98, Izby rolnicze 7.400, ,40 72, , ,40 72,80 Zadania statutowe 7.400, ,40 27, Pozostała działalność , ,67 99, , ,67 99,86 Wynagrodzenia i pochodne 1 400, ,99 100,00 Zadania statutowe , ,71 99,85 Dotacje na zadania bieżące 1.000, ,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 5,97 5,97 100, Handel 6.500, ,82 96, Pozostała działalność 6.500, ,82 96, , ,82 96,32 Zadania statutowe 6 500, ,82 96, Transport i łączność , ,05 81, Drogi publiczne gminne , ,05 81,80 Wydatki majątkowe , ,55 84,07 Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE W ramach Funduszu sołeckiego , ,39 96, , ,50 60,71 Zadania statutowe , ,50 60, Gospodarka mieszkaniowa , ,47 87, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 87,27 Wydatki majątkowe Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE , ,67 96,96 W ramach Funduszu sołeckiego 2 400, ,00 79, , ,80 83,91 Zadania statutowe , ,80 83,91 W ramach Funduszu sołeckiego , ,00 100, Działalność usługowa , ,89 39, Plan zagospodarowania przestrzennego , ,75 39,50 Wydatki majątkowe , ,75 41,16 Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz ,00 879,00 17,58 Zadania statutowe 5 000,00 879,00 17, Cmentarze 500,00 196,14 39,23 500,00 196,14 39,23 Zadania statutowe 500,00 196,14 39, Administracja publiczna , ,70 97, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, , ,00 100,00 Wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,00 Zadania statutowe , ,00 100, Rady Gminy , ,76 100, , ,76 95,06 Zadania statutowe , ,68 87,63 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 97, Urzędy Gmin , ,94 97, , ,94 97,92 Wynagrodzenia i pochodne , ,67 99,29 Zadania statutowe , ,45 92,88 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000, ,82 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100,00 Zadania statutowe , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 639,00 639,00 100,00 639,00 639,00 100,00 639,00 639,00 100,00 Zadania statutowe 639,00 639,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,66 76, Ochotnicze straże pożarne , ,66 88,58 Wydatki majątkowe 6.000,00 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE , ,66 88,58 Wynagrodzenia i pochodne , ,37 88,53 Zadania statutowe , ,29 93,39 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000, ,00 97, Obrona cywilna 1.500, ,00 99,93

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz , ,00 99,93 Zadania statutowe 1 500, ,00 99, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, ,00 0,00 Zadania statutowe ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,35 100, Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego , ,35 100, , ,35 100,00 Obsługa długu , ,35 100, Oświata i wychowanie , ,00 97, Szkoły podstawowe , ,26 96, , ,26 96,54 Dotacje na zdania bieżące , ,00 94,32 Wynagrodzenia i pochodne , ,90 98,85 Zadania statutowe , ,36 93,23 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Wydatki z udziałem środków UE , ,00 82, Przedszkola , ,30 98, , ,30 98,20 Wynagrodzenia i pochodne , ,16 98,66 Zadania statutowe , ,18 97,07 Dotacje na zadania bieżące , ,00 97,92 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,96 100, Gimnazja , ,30 97, , ,30 97,40 Wynagrodzenia i pochodne , ,65 98,80 Zadania statutowe , ,84 89,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,92 98, , ,92 98,54 Wynagrodzenia i pochodne , ,03 99,42 Zadania statutowe , ,01 97,73 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 96,88 32, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,53 98, , ,53 98,77 Wynagrodzenia i pochodne , ,56 100,00 Zadania statutowe , ,98 80,84

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 188,99 63, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 419,00 419,00 100,00 419,00 419,00 100,00 Zadania statutowe 419,00 419,00 100, Pozostała działalność , ,69 97, , ,69 97,45 Wynagrodzenia i pochodne , ,50 99,80 Zadania statutowe , ,19 94,52 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 0, Ochrona zdrowia , ,73 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,51 96, , ,51 96,95 Zadania statutowe , ,51 96,45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700, ,00 100, Pozostała działalność , ,22 92, , ,22 92,77 Zadania statutowe , ,22 92, Pomoc społeczna , ,01 98, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 100, , ,20 100,00 Wynagrodzenia i pochodne , ,20 100,00 Zadania statutowe 7 816, ,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 486, ,69 84, , ,69 84,10 Wynagrodzenia i pochodne 9 486, ,69 84, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne , ,69 94, , ,69 94,41 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 94, Dodatki mieszkaniowe 5.036, ,80 100, , ,80 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.036, ,80 100, Zasiłki stałe , ,30 86,97

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz , ,30 86,97 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,30 86, Ośrodki pomocy społecznej , ,22 98, , ,22 98,90 Wynagrodzenia i pochodne , ,81 99,55 Zadania statutowe , ,89 92,59 Wydatki z udziałem środków UE , ,52 98, Pozostała działalność , ,11 95, , ,11 95,41 Zadania statutowe , ,71 99,85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 94, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Świetlice szkolne , ,00 100, , ,00 100,00 Wynagrodzenia i pochodne , ,60 100,00 Zadania statutowe 5.760, ,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 758, ,40 100, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.680, ,00 100, , ,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 1.680, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, , ,00 100,00 Zadania statutowe , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 76, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,95 76,31 Wydatki majątkowe Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE ,00 0, , ,95 76,31 Wynagrodzenia i pochodne , ,08 99,32 Zadania statutowe , ,55 88,96 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 306,00 305,32 100, Gospodarka odpadami , ,84 69,71 Wydatki majątkowe Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE 8 000, ,49 74, , ,35 67,44

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Zadania statutowe , ,35 67, Oczyszczanie miast i wsi 6 000, ,40 89, , ,40 89,52 Zadania statutowe 6 000, ,40 89, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,14 41,42 Wydatki majątkowe: ,50 0,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne ,50 0,00 w tym z udziałem środków UE , ,14 88,30 Zadania statutowe , ,14 88, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,70 83,52 Wydatki majątkowe: , ,00 100,00 Zakupy i wydatki inwestycyjne , ,00 100,00 w tym z udziałem środków UE W ranach Funduszu sołeckiego , ,00 99, , ,70 77,41 Zadania statutowe , ,70 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,14 97, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,29 94,29 Wydatki majątkowe: , ,00 95,08 Zakupy i wydatki inwestycyjne , ,00 95,08 w tym z udziałem środków UE W ranach Funduszu sołeckiego , ,00 99, , ,29 87,70 Zadania statutowe 8 373, ,29 87,70 W ramach Funduszu sołeckiego 5 373, ,00 100, Centra kultury i sztuki , ,85 94,36 Wydatki majątkowe: , ,63 95,39 Zakupy i wydatki inwestycyjne , ,63 95,39 w tym z udziałem środków UE , ,77 100, , ,22 49,31 Zadania statutowe 4 000, ,22 49, Samorządowe instytucje kultury , ,00 100, , ,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,21 60, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100, , ,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Pozostała działalność , ,21 36,39 Wydatki majątkowe: Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE W ranach Funduszu sołeckiego ,00 0, , ,21 93,03 Wynagrodzenia i pochodne 2 300, ,00 86,96 Zadania statutowe , ,21 93,72 W ramach Funduszu sołeckiego , ,72 99,98 OGÓŁEM WYDATKI , ,13 94,00 wydatki bieżące , ,04 96,43 wydatki majątkowe , ,09 79,36 ROZCHODY - WYKONANIE NA R. Lp. Rozchody, Plan Wykonanie 1. Spłata kredytu BOŚ , ,24 2. Spłata kredytu BOŚ , ,60 3. Spłata kredytu BOŚ , ,84 4. Spłata kredytu BOŚ , ,04 5. Spłata kredytu BOŚ , ,47 6. Spłata kredytu BS Aleksandrów Łódzki , ,02 7. BS Lipce Reymontowskie , ,57 Razem: , ,78 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/180/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 czerwca 2013 r. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE ZA 2012 ROK DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: ,64 zł, wykonanie: ,05 zł Wpływy z usług plan: 284,00 zł, wykonanie: 617,41 zł. Wpływy z usług z tytułu opłaty za obwody łowieckie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: ,64 zł, wykonanie: ,64 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadania zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom od zakupu oleju napędowego na cele rolnicze.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Dochody majątkowe: 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Sprzedano dwie działki w Lipcach Reymontowskich, które były w mieniu gminy. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 4 333,33 zł Wpływy z usług plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 4 333,33 zł. Dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe. Dział 600 Transport i łączność plan: ,78 zł, wykonanie: ,78 zł. Dochody majątkowe: 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanie z innych źródeł plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Środki na dofinansowanie inwestycji drogowej Budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933 E Plan: ,78 zł, wykonanie: ,78 zł. Dotacja na budowę drogi Remont drogi na odcinku Kolonia Praga do Stacji Płyćwia pozyskana od Gminy Godzianów, zg. z zawartym porozumieniem na wykonanie wspólnej inwestycji. Dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zaplanowano dochody z tytułu umowy na przeprowadzenie światłowodów przez teren gminy, plan nie został wykonany w 2012 roku, ze względu na nie przystąpienie inwestora do realizacji zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: ,00 zł, wykonanie: ,16 zł Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste plan: 100,00 zł, wykonanie: 126,10 zł. Dochody pochodzą z wpłat z tytułu zawartych umów z tytułu użytkowania wieczystego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan: ,00 zł, wykonanie: ,46 zł. Dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.335,55 zł. W celu ściągnięcia należności zostały wysłane wezwania do zapłaty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 243,60 zł. Dział 750 Administracja publiczna plan: ,00 zł, wykonanie: ,34 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Dotacja przeznaczona na utrzymanie USC Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 6,00 zł, wykonanie: 4,65 zł. Przewidziano 5% dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych Wpływy z różnych opłat plan: ,00 zł, wykonanie: ,45 zł. Dochody uzyskane z tytułu zobowiązań wpłacanych przez GOKSiR (zaległości z lat poprzednich rozłożone na raty) oraz wpłat na rzecz gminy Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan: 1500,00 zł, wykonanie: 1500,00 zł. Otrzymano darowiznę na rzecz gminy od osoby fizycznej Pozostałe odsetki plan: 4 065,00 zł, wykonanie: 6 982,21 zł. Zaplanowano i uzyskano odsetki od lokat bankowych na rachunku gminy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 1 500,00 zł, wykonanie: 1 899,00 zł. Dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan: 0,00 zł, wykonanie: 400,00 zł. Środki pozyskano ze złomowania samochodu strażackiego, będącego w zasobach środków trwałych gminy. Dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan: 1 500,00 zł, wykonanie: 1 499,00 zł. Środki przeznaczone na zadania z zakresu OC. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan: ,00 zł, wykonanie: ,03 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan: 8 000,00 zł, wykonanie: ,26 zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prowadzących działalność: plan: 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, od osób prawnych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, od osób fizycznych: plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł Podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) ,00 zł, od osób fizycznych: plan: ,00 zł, wykonanie: ,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły ,00 zł. Skutki umorzenia 0,00 zł. Zaległości na dzień r. wyniosły 4 394,73 zł (os. pr ,00 zł i os. fiz ,73 zł) Podatek rolny od osób prawnych: plan: 1 800,00 zł, wykonanie: 1 815,00 zł, od osób fizycznych: plan: ,00 zł, wykonanie: ,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 633,00 zł od osób prawnych i ,00 zł od osób fizycznych. Skutki umorzenia w 2012 roku wyniosły 0,00 zł. Zaległości na dzień r. wyniosły 3 623,00 zł (dotyczy osób fizycznych) Podatek leśny od osób prawnych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 485,00 zł, od osób fizycznych: plan: 6 000,00 zł, wykonanie: 6 268,00 zł. Zaległości na dzień r. wyniosły 67,00 zł Podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły ,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i ZEAO). od osób fizycznych: plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły ,97 zł Podatek od spadku i darowizn plan: ,00 zł, wykonanie: ,28 zł Wpływy z opłaty targowej plan: 9 000,00 zł, wykonanie: 8 925,00 zł Wpływy z innych lokalnych opłat od osób fizycznych: plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, pozostałe: plan: 300,00 zł, wykonanie: 1 401,06 zł Wpływy z opłaty skarbowej plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 7 009,00 zł.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Plan: 0,00 zł, wykonanie: 33,00 zł Wpływy z usług plan: 800,00 zł, wykonanie: 332,29 zł. Dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci Podatek dochodowy od osób fizycznych plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł Podatek dochodowy od osób prawnych plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 713,34 zł. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 160,20 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 429,00 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 435,47 zł. Dział 758 Różne rozliczenia plan: ,72 zł, wykonanie: ,72 zł Dochody majątkowe: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan: ,72 zł, wykonanie: ,72 zł. Środki otrzymane w ramach zwrotu Funduszu Sołeckiego. Dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, część oświatowa - plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, część wyrównawcza dla gmin - plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, część równoważna dla gmin - plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan: 9 394,00 zł, wykonanie: 9 394,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie. plan: ,90 zł, wykonanie: ,02 zł. Dochody majątkowe: Plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Sprzedano dwa mieszkania w Domu Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich. Dochody bieżące: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody wykonane z tego tytułu dotyczą wpłaty czynszów za wynajem mieszkań w szkołach i Domu Nauczyciela: - lokale przy szkołach: plan: ,00 zł, wykonanie: ,92 zł,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Dom Nauczyciela: plan: ,00 zł, wykonanie: ,59 zł. Zaległości z tytułu najmu na dzień r. wynosiły 809,09 zł Wpływy z usług szkoły: plan: ,00 zł, wykonanie: 3 938,40 zł. Wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie w szkołach, przedszkola: plan: ,00 zł, wykonanie: ,61 zł. Wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 205,50 zł. Dochód powstał z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów Wpływy z różnych dochodów: plan: 0,00 zł, wykonanie: 473,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan: ,79 zł wykonanie: ,85 zł plan: 5 161,11 zł, wykonanie: 4 278,15 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy plan: 132,00 zł, wykonanie: 132,00 zł. Dział 851 Ochrona Zdrowia plan: ,00 zł, wykonanie: ,46 zł Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan: ,00 zł, wykonanie: ,17 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan: ,00 zł, wykonanie: ,29 zł. Wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich, zaległości z tytułu najmu na dzień roku wyniosły 4.988,90 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 215,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna plan: ,61 zł, wykonanie: ,22 zł Odsetki plan: 0,00 zł, wykonanie: 3,00 zł Wpływy z różnych dochodów plan: 2 600,00 zł, wykonanie: 3 755,10 zł. Dochody z tego tytułu pochodzą z wpłat funduszu alimentacyjnego, ściągniętych w postępowaniach komorniczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami rozdział plan: ,00 zł, wykonanie: ,20 zł,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz rozdział plan: 3 511,00 zł, wykonanie: 2 948,40 zł, rozdział plan: 8 100,00 zł, wykonanie: 8 100,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdział plan: 4 749,00 zł, wykonanie: 4 749,00 zł, rozdział plan: 8 854,00 zł, wykonanie 8 854,00 zł, rozdział plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, rozdział plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, rozdział plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł Dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich plan: ,30 zł, wykonanie: ,22 zł Dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich plan: 6 206,31 zł, wykonanie: 6 133,30 zł. Środki na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Lipcach Reymontowskich w ramach POKL. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone na: wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: ,00 zł, wykonanie: ,97 zł Wpływy z różnych opłat plan: ,00 zł, wykonanie: 9 711,31 zł. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej Wpływy z usług plan: ,00 zł, wykonanie: ,96 zł. Dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę. Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień r. wyniosły 1 091,68 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan: 0,00 zł, wykonanie: 274,70 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Dochody majątkowe: 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin plan: ,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki na dofinansowanie remontu budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich nie zostały zrealizowane w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan: ,00 zł, wykonanie: ,68 zł. Dochody majątkowe: 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł plan: ,00 zł, wykonanie: ,68 zł. Dochody z tytułu realizacji inwestycji wykonanych w ubiegłym roku, plac zabaw w Mszadli i Chlebowie. Razem dochody: plan: ,65 zł, wykonanie: ,73 zł, tj. 92,19% planu, dochody majątkowe: plan: ,50 zł, wykonanie: ,18 zł, tj. 49% planu, dochody bieżące: plan: ,15 zł, wykonanie: ,55 zł, tj. 98,10% zaplanowanych dochodów bieżących. Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty: - otrzymanych dotacji ,24 zł, tj. 14,13% zrealizowanych dochodów, - otrzymanych dotacji w ramach realizowanych projektów z POKL ,38 zł, tj. 1,76% zrealizowanych dochodów, - otrzymane subwencje zł, tj.49,53% zrealizowanych dochodów, - środki własne ,75 zł, tj. 28,18% zrealizowanych dochodów. W tym: udział gminy w podatku dochodowym zł, co stanowi 42,84% sumy dochodów własnych. PRZYCHODY Kredyty: plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Gmina w 2012 roku zaciągała kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipcach Reymontowskich, z okresem spłaty do 2015 roku. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan: ,64 zł, wykonanie: ,07 zł Rozdział Izby Rolnicze plan: 7 400,00 zł, wykonanie: 5 387,40 zł, - zadania statutowe: plan: 7 400,00 zł, wykonanie: 5 387,40 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składki w wysokości 2% odpisu z tytułu podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność plan: ,64 zł, wykonanie: ,67 zł, - wynagrodzenia i pochodne: plan: 1 400,99 zł, wykonanie: 1 400,99 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rachunku za umowę zlecenie, dotyczące obsługi zlecenia: wypłata podatku akcyzowego dla rolników, - zadania statutowe plan: ,68 zł wykonanie: ,71 zł, - zrealizowano wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości ,27 zł, - zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego 936,38 zł, - odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami ,40 zł, - pozostałe wydatki, szkolenia pracowników 333,66 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz zwrot dotacji 5,97 zł. Ze środków dotacji wydatkowano ,64 zł, - dotacje na zadania bieżące: plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł. Środki otrzymała i wydatkowała zgodnie z umową Spółka Wodna w Drzewcach. Dział 500 Handel Plan: 6.500,00 zł, wykonanie: 6 260,82 zł Rozdział Pozostała działalność plan: 6 500,00 zł, wykonanie: 6 260,82 zł, - zadania statutowe: plan: 6 500,00 zł, wykonanie: 6 260,82 zł. Środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg. z umową z SKR 4 760,82 zł oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska zł. Dział 600 Transport i łączność Plan: ,00 zł, wykonanie: ,05 zł Rozdział Drogi publiczne gminne. Wydatki majątkowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,55 zł. Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji: - budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E ,38 zł (roboty drogowe, nadzory, odszkodowania, opłaty sądowe), - przebudowę drogi Wola Drzewiecka - Płyćwia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi) ,56 zł (środki Funduszu Sołeckiego), wydatki w wysokości ,78 zł zostały zrefundowanie przez Gminę Godzianów zgodnie z porozumieniem z dnia 2 lipca 2012 roku, w formie dotacji, - przebudowę drogi we wsi Retniowiec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi) 7.042,61 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Wólka Podlesie Wólka Krosnowska 6.150,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego). plan: ,00 zł wykonanie: ,50 zł, - zadania statutowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,50 zł. Środki zostały wydatkowane na: - oznakowanie dróg 4.328,74 zł, - odśnieżanie i sypanie dróg ,88 zł, - bieżące naprawy i remonty dróg ,39 zł, - koszenie poboczy 4.528,44 zł, - ubezpieczenie dróg 2.860,00 zł, - pozostałe usługi 1.558,05 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: ,00 zł, wykonanie: ,47 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,67 zł. Środki wydatkowano na:

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz utwardzenie nawierzchni wokół kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków 1.950,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - opracowanie mapy do celów projektowych, audytu energetycznego i dokumentacji projektowokosztorysowej niezbędnych do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ,00 zł, - pozostałe wydatki 2.327,67 zł (zwrot dotacji z Funduszu Sołeckiego). plan: ,00 zł, wykonanie: ,80 zł, - zadania statutowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,80 zł. Środki wydatkowano na: utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarowanie nieruchomościami, z tego: - zakup oleju opałowego 9.999,33 zł, - serwis i naprawy kotłowni olejowej 327,30 zł, - energia 1.891,82 zł, - zakup ławek, kosza na śmieci i słupa ogłoszeniowego do sołectwa Siciska 6.337,32 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - zakup odśnieżarki, kosy spalinowej i kosiarki do sołectwa Drzewce 4.788,50 zł (środki Funduszu Sołeckiego), - ubezpieczenie budynków i placów zabaw 1.626,00 zł, - roczna opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej 1.446,90 zł, - naprawę kominów i instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Reymonta ,50 zł, - pozostałe wydatki (mapy, podziały, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny, akty notarialne, itp.) ,43 zł, - utrzymanie pozostałych budynków komunalnych ,80 zł, - wydatki pokryte z dochodów z dzierżawy powierzchni reklamowej przy szkole 2.180,90 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan: ,00 zł, wykonanie: ,89 zł Rozdział Plan zagospodarowania plan: ,00 zł, wykonanie: ,75 zł. Wydatki majątkowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,75 zł. Środki wydatkowano na: - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu, ostatnia transza za opracowanie studium) ,60 zł, - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy fragmenty wsi Lipce Reymontowskie (ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu) 129,15 zł. plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 879,00 zł: - zadania statutowe: plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 879,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie przez uprawnionego urbanistę projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 612/1 położonej w Woli Drzewieckiej stanowiącej własność gminy. Rozdział Cmentarze 500,00 zł plan, wykonanie: 196,14 zł,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz zadania statutowe: plan: 500,00 zł, wykonanie: 196,14 zł. Środki wydatkowano na zakup zniczy, na groby na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich. Dział 750 Administracja publiczna Plan: ,00 zł, wykonanie: ,70 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC, w wysokości 60% finansowane z dotacji, - zadania statutowe plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Dokonano wydatków na częściową obsługę zadań związanych z obsługą zadań USC, min. na: - materiały biurowe 2.227,36 zł, - paliwo do przewozu dowodów osobistych 1.766,71 zł, - akcja kurierska (zakupiono materiały biurowe) 150 zł, - opłatę licencji programów komputerowych 6.252,03 zł, - koszty usług obcych 1.599,98 zł, - odpis na ZFSS zatrudnionego pracownika 1.093,93 zł, - szkolenie pracownika USC 300,00 zł. Ze środków dotacji wydatkowano ,00 zł. Rozdział Rady gmin plan: ,00 zł, wykonanie: ,76 zł, - zadania statutowe plan: ,00 zł, wykonanie: ,68 zł. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenie, - zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) ,13 zł, - innych (warnik, filiżanki, wiązanki okolicznościowe i pogrzebowe, puchary) ,00 zł, - czasopisma, kalendarze 1.426,00 zł, - środki wydatkowano sesję wyjazdową 4.652,05 zł, - szkolenia pracowników - 353,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: ,00 zł, wykonanie: ,08 zł. Środki wydatkowano na: - diety radnych ,00 zł, - diety sołtysów za udział w sesji 3.080,00 zł, - delegacje 450,08 zł, - ryczałt Przewodniczącej i W-ce Przewodniczącej 16200,00 zł.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Rozdział Urzędy Gmin plan: ,00 zł, wykonanie: ,94 zł, - wynagrodzenia i pochodne plan: ,00 zł, wykonanie: ,67 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów, - zadania statutowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,45 zł. W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na: - paliwo do samochodu służbowego ,00 zł, - olej opałowy do ogrzewania budynku UG ,00 zł, - zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy ,34 zł, - środki czystości ,77 zł, - materiały biurowe ,94 zł, - zakup wyposażenia - 360,00 zł, - fundusz reprezentacyjny - 510,36 zł, - zakupy związane z realizacją przepisów BHP ,35 zł, - koszty zużycia wody - 217,49 zł, - materiały promocyjne (długopisy) ,00 zł, - puchary wręczane przez Wójta Gminy ,17 zł, - pozostałe materiały (m.in.: obsługa sekretariatu 320,07 zł, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami kwiaty 833,40 zł i inne) 5 077,15 zł, - koszty energii elektrycznej (budynek UG) ,47 zł, - koszty Internetu 4 300,00 zł, - telefony komórkowe (w tym telefon komendanta policji) 2 354,70 zł, - telefony stacjonarne w UG i sołtysi ,25 zł, - badania okresowe pracowników 2 454,00 zł, - ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG) ,19 zł, - szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) ,00 zł, - koszty postępowania sądowego - 147,34 zł, - opłaty i ubezpieczenia zł, składki na rzecz LGD Gniazdo ,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zł; Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej ,07 zł; ubezpieczenia majątkowe 2.885,59 zł; abonament radiowy - 393,40 zł, - pozostałe opłaty - 325,59 zł, - zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy (w tym zaproszenia na Dzień Reymonta) ,40 zł, - monitoring budynku UG 2 656,80 zł, - zakup programów i licencji komputerowych ,12 zł, - koszty wywozu nieczystości z budynku UG 2 094,34 zł,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz koszty przeglądów i konserwacji budynku UG 1 371,45 zł, - ścieki - 276,94 zł, - koszty obsługi prawnej przez kancelarię Sokrates ,00 zł, - koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień ,00 zł, - pozostałe usługi ,12 zł, - wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł, - pracownicy UG 683,07 zł, - Wójt Gminy 275,36 zł, - ryczałt przyznany Wójtowi 2575,68 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 2 999,82 zł: - diety dla sołtysów (wypłacane za odbyte narady z sołtysami) 2 280,00 zł, - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników 719,82 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł, - zadania statutowe: plan: ,00 zł, wykonanie: ,00 zł. Środki wydatkowano na: - zakup nagród i tablic pamiątkowych wręczanych z okazji jubileuszów ,57 zł, - wydruk gazety Nowiny Lipieckie ,50 zł, - zakup czapek z logo gminy (zawody wędkarskie dla dzieci) - 124,34 zł, - foldery reklamowe dla AZR ufundowane przez RG i UG z okazji jubileuszu zł, - tusz do drukarki, celem druku folderów gminy - 250,00 zł, - druk życzeń i zakup kart świątecznych - 529,50 zł, - zakup artykułów spożywczych na imprezy promujące gminę (dożynki SŚKOiW) ,16 zł, - zakup koszulek z logo gminy - 888,68 zł, - zakup materiałów promujących gminę (długopisy, torby ozdobne) ,25 zł, - organizacja imprezy promującej gminę na otwarcie placu zabaw 100 placów na 100-lecie Nicea - 760,00 zł, - organizacja imprezy promującą gminę koncert Kolory Polski ,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł, - zadania statutowe: plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł Środki przeznaczono na materiały biurowe. Ze środków dotacji wydatkowano 639,00 zł.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan: ,00 zł, wykonanie: ,66 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe: plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zaplanowano zakup aparatów tlenowych, plan nie został zrealizowany ze środków UG. plan: ,00 zł, wykonanie: ,66 zł, - wynagrodzenia i pochodne: plan: ,00 zł wykonanie: ,37 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ryczałtowych dla strażaków i komendanta gminnego OSP, - zadania statutowe: plan: ,00 zł wykonanie: ,29 zł Środki wydatkowano na: - zakup energii dla 5 strażnic OSP zł, - usługi remontowe, (brama i materiały na klatkę schodową OSP Drzewce i naprawa sam. OSP Wólka Krosn.) 9.440,44 zł, - badania lekarskie 2.909,00 zł, - powiadamianie sms-owe 600,00 zł, - ubezpieczenia i środki transportowe ,56 zł, - szkolenia 1.918,40 zł, - zakup paliwa ,95 zł, - zakup mundurów i dopłata do zakupu (OSP Lipce i Drzewce) ,94 zł, - ogrzewanie strażnicy w Drzewcach i Lipcach ,20 zł, - zakup węgla do OSP Wola 495,90 zł, - wydatki na zawody 1.142,16 zł, - zakup nagród (książki) ,79 zł, - zakup opon do samochodu wyjeżdżającego do zdarzeń w ramach KSRG OSP Lipce 2.007,36 zł, - zakup akumulatorów OSP Lipce i Drzewce (j.w) 4.853,12 zł, - dopłata do radiotelefonu Drzewce 441,60 zł, - zakup opasek medycznych i zestawów segregacyjnych ,39 zł, - zakup zatrzaśników 1.000,51 zł, - zakupy farb, drobnych sprzętów, materiałów ,54 zł, - monitoring OSP Lipce i Drzewce 1.659,03 zł, - badania techniczne 1.383,00 zł, - usługa zmiany oprogramowania i program s-ms 1.061,49 zł, - usługa kominiarska (przegląd) - 615,00 zł, - przegląd gaśnic 135,30 zł, - przebudowa pionu c.o. Drzewce 3.000,01 zł, - konserwacja kotła co i udrażnianie kanalizacji w Drzewcach 705,20 zł, - woda i ścieki 443,94 zł,