Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1049

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013r, poz. 594), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885) oraz uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszów a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I półrocze, zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu: informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszów za I-sze półrocze 2013r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za I-sze półrocze 2013r stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Wójta Gminy Zastępca Wójta: Bogdan Przychodzeń

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Dochody I półrocze 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 sierpnia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,03 99, Pozostała działalność , ,03 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000,00 0,00 0, , ,03 100, , ,20 45, Dostarczanie wody , ,20 45, Wpływy z usług , ,51 45, Pozostałe odsetki 800,00 599,69 74,9 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,23 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 55, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,97 59, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0,00 25, Administracja publiczna , ,12 38, Urzędy wojewódzkie , ,10 53, Wpływy z różnych opłat 0,00 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,17 33, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9,00 9,00 100, , ,22 65, Wpływy z usług 0,00 939,08

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 800,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 85, Wpływy z różnych dochodów , ,97 115, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 400, ,00 100, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 718,00 358,00 49,8 718,00 358,00 49,8 718,00 358,00 49, , ,47 51, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000, ,53 42, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000, ,53 42, , ,00 51, Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 600, ,00 80, Podatek leśny 1 600,00 873,00 54, Podatek od środków transportowych 1 900, ,00 100, Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,19 60, Podatek od nieruchomości , ,16 55, Podatek rolny , ,37 73, Podatek leśny , ,77 65, Podatek od środków transportowych , ,33 69, Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,28 40, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 42, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 162, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000, ,28 182, , ,68 68, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 38, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,68 77,6

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,07 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00-286, Różne rozliczenia , ,60 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,60 88, Pozostałe odsetki , ,60 88, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0 801 Oświata i wychowanie , ,14 52, Przedszkola , ,14 52, Wpływy z różnych opłat , ,50 57, Wpływy z usług , ,00 50, Pozostałe odsetki 0,00 14, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 52, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0,00 3, Pomoc społeczna , ,79 55, Domy pomocy społecznej , ,33 48, Wpływy z różnych dochodów , ,33 48, Wspieranie rodziny 6 912, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 912, ,00 100, , ,86 52,9 5,00 5,00 100, , ,00 52, , ,86 70, , ,00 80, , ,00 93,6

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 000, ,00 74, , ,00 71, , ,00 71, Zasiłki stałe , ,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 88, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 42, Wpływy z usług , ,60 42, Pozostała działalność , ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 34, , ,00 78,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,59 100, Pozostała działalność , ,59 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,98 100, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 2, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,58 2, Wpływy z usług , ,58 24, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 5, ,00 0,00 0,0

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, ,39 32, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,39 32,2 926 Kultura fizyczna , ,99 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,99 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,99 99, , , ,0 Razem: , ,13 53,1

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 1049

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za I-sze półrocze 2013r. W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie ,03 zł zostały zrealizowane w 53,1 % tj. w kwocie ,13zł.w tym: 1/ dochody majątkowe na plan ,00zł zrealizowano w 1% tj w kwocie 5.700,00 zł niskie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest przesunięciem na II półrocze 2013r: - sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne, - zakończenia realizacji dotowanych zadań w zakresie modernizacji drogi i budowy sieci kanalizacyjnej. 2/ dochody bieżące na plan ,03 zł zrealizowano w 55,8 % tj w kwocie ,13zł. Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO osiągnięto wpływy ,03zł, co stanowi 99,3% realizacji planu rocznego. Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ -osiągnięto dochody w kwocie ,20 zł, co stanowi 45,3 % realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich ,51 zł, odsetki od nieterminowych wpłat-599,69zł., Zaległości z tytułu dostawy wody na dzień r wynoszą ,92 zł z tytułu dostaw wody oraz 491,27 z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym wysłano 163 wezwań do zapłaty do zalegających płatników, skierowano 1 pozew do Sadu Rejonowego o wszczęcie egzekucji. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji ponieważ zadanie dotowane będzie i rozliczane w II pólroczu W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA osiągnięto dochody w kwocie ,23 zł tj.55,3 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię cieplną, wywóz nieczystości ,86zł, odsetek od nieterminowych wpłat 25,37 zł. Stan zaległości na z tytułu czynszów wyniósł ,43zł a z tytułu dostaw energii cieplnej i wywozu nieczystości 846,96 zł., z tytułu odsetek 14,95zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 26 wezwań do zapłaty. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA osiągnięto dochody w kwocie ,12 zł, co stanowi 38,2% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/usc, ewidencja ludności/ ,00 zł/53,8% realizacji planu rocznego/, - dochody z tytyłu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej( 5%) -3,10 zł - dochody z najmu składników majątkowych 3.298,22 zł, - dochody ze sprzedaży składników majątkowych -800 zł/ ze sprzedaży ratalnej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Gniewoszowie na rzecz dotychczasowych najemców /,-(0,7% -dochód majątkowy/ - odsetki od sprzedaży ratalnej 85,90zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 9,00 zł - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT ,00 zł - zwrot odszkodowania za działki w Gniewoszowie 3.700,00 zł - środki z PZU na działania prewencyjne ,00 - wpłata za zużytą energię w budynku po szkole podstawowej w Borku - 939,08 zł

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz zwrot opłat komorniczych i inne drobne dochody ,97zł - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych ,85zł, Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane jest przesunięciem sprzedaży działek stanowiących mienie gminne na II półrocze 2013r. W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA osiągnięto dochody w kwocie 358,00zł, co stanowi 49,8 % realizacji planu rocznego - dotacja na zadania zlecone-na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄ- ZANE Z ICH POBOREM -osiągnięto dochody w kwocie ,47 zł, co stanowi 51,0% realizacji planu rocznego. Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu. LP Nazwa podatku Plan po zmianach wykonanie % realizacji 1 Podatek rolny , ,37 73,6 2 Podatek od nieruchomości , ,16 52,2 3 Podatek leśny , ,77 65,1 4 Podatek od środków transportowych , ,33 70,3 5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.000, ,53 42,4 6 Podatek od spadków i darowizn ,00 683,00 5,2 7 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 38,3 8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,28 40,3 9 Podatek od czynności cywilno -prawnych , ,00 42,4 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41,7 11 Podatek dochodowy od osób prawnych ,93 12 Wpływy z odsetek za zwłokę 2.100, ,28 173,4 RAZEM , ,79 50,2 Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50% w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn odsetkach za zwłokę, natomiast rozbieżności wystąpiły w podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych,opłatach za wywóz nieczystości stałych. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych realizowane są przez Urzęd Skarbowy i gmina nie ma na ich realizację wpływu. W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,68zł, co stanowi 77,6% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień ,00zł Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu poszczególnych podatków kształtuje się następująco: - z tytułu podatku od nieruchomości ,39zł., - z tytułu podatku rolnego ,898,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz z tytułu podatku leśnego 6.946,65 zł - z tytułu podatku od środków transportowych ,00zł. - z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych 9.159,08 Na zalegających podatników podatku od nieruchomości,podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 459 szt. upomnień i 54 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,78zł. Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 11 wezwań, 1 postanowienie. Na zalegających płatników opłat za wywóz nieczystości stałych w okresie sprawozdawczym wystawiono 50szt. upomnień i 23 szt tytułów wykonawczych. Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2013 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości L p Nazwa sołectwa /wsi/ Przypis + saldo zaległości Odpisy umorzenia Wpłaty w 2012 Zaległości Nadpłaty % realizacji 1 Borek , , , ,28 246,00 48,3 2 Boguszówka ,00 390, , ,20 0,00 51,2 3 Gniewoszów ,10 29, , ,10 17,20 54,5 4 Kociołek 6.745,03 0, , ,03 12,00 54,6 5 Marianów ,30 0, , ,70 2,00 45,9 6 Markowola , , ,3 5,00 54,1 7 Markowola-Kolonia ,70 0, , ,70 1,00 50,3 8 Mieścisko 9.160,00 145, ,20 164,00 16,20 57,5 9 Oleksów , , , ,34 88,80 51,3 10 Podmieście ,70 1, , ,00 0,00 52,7 11 Regów Stary , , , ,50 0,00 50,9 12 Regów Nowy ,20 0, , ,00 1,10 51,6 13 Sarnów , , , ,82 193,05 57,1 14 Sławczyn ,30 526, , ,90 124,00 61,8 15 Wólka Bachańska 6.541,55 86, ,80 651,9 34,15 62,1 16 Wysokie Koło ,70 92, , ,30 30,00 47,8 17 Zalesie ,20 114, , ,94 5,00 52,82 18 Zdunków ,20 0, ,00 64,2 78,00 59,7 19 Zwola , , ,32 73,00 40 OGÓŁEM , , , ,73 926,50 51 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły ,92zł. Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły ,32 zł Skutki z tytułu : - umorzeń należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły ,00zł w tym 2.187,00zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności -1860,00 zł W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA uzyskano dochody w kwocie ,60zł, co stanowi 56,1 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się przede wszystkim: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00zł -61,5% realizacji planu rocznego,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz część wyrównawcza subwencji ,00-50,0% realizacji planu rocznego, - część równoważąca subwencji ogólnej ,00zł -50,00% realizacji planu rocznego, Pozostała kwota dochodów ,60zł /88,9% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE osiągnięto dochody w kwocie ,14zł co stanowi 52,6% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się: - wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady ,00 zł, - wpłaty rodziców za przedszkole ,50 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat za obiady -17,64 zł W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA osiągnięto wpływy w kwocie ,79 zł, co stanowi 55,5% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się: 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej ,33zł 2) przekazane przez komornika i inne gminy środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 6.347,86 zł, 3) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5,00 zł 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach 4.240,60 zł, 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł (52,7% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na: - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ,00zł (52,7% realizacji planu rocznego) - wypłaty i obsługę funduszu alimentacyjnego ,00zł (53,6% realizacji planu rocznego) - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne ,00zł,/93,6% realizacji planu rocznego/od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych, - wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego ,00zł/34,2,0% realizacji planu rocznego/ 6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00zł z przeznaczeniem na: - zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy ,00 zł /100,0% realizacji planu rocznego/ - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych 5.228,00 zł /74,6% realizacji planu rocznego/ - wypłaty zasiłków okresowych ,00 zł,/70,2% realizacji planu rocznego/ - wypłaty zasiłków stałych ,00 zł-/88,0% realizacji planu rocznego/ - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00zł,/49,0% realizacji planu rocznego/ - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu posiłek dla potrzebujących ,00 zł/78,4% realizacji planu/ W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika i Urząd Skarbowy zaległość wynosi na r ,83 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna -3%.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - osiągnięto dochody w kwocie ,61zł /100,6% realizacji planu rocznego/ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA osiągnięto wpływy w kwocie ,00 zł,co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -osiągnięto dochody w kwocie ,97 zł co stanowi 2,6% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane z tytułu: - wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną 3,722,00zł (24,8% realizacji planu rocznego) - wpływów z Urzędu Marszałkowskiego ,39zł - wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne ,00 zł Na niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale wpływa fakt, że zakończenie inwestycji dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji planowane jest w IV kwartale br w związku z czym wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, dotacja z Powiatu Kozienickiego jak również odpłatność za usługi w zakresie usuwania nieczystości płynnych przypadną na w/w kwartał. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA - osiągnięto dochody w kwocie ,99 zł / 99,9% realizacji planu rocznego/.z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach podstawowych w Gniewoszowie i w Wysokim Kole.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Wydatki I półrocze 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 32, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 28, Izby rolnicze 8 423, ,47 73, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 423, ,47 73, Pozostała działalność , ,03 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 950, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 335,20 335,20 100, Składki na Fundusz Pracy 31,85 31,85 100, Zakup materiałów i wyposażenia 334,50 334,50 100, Zakup usług pozostałych 538,30 538,30 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 54,99 54,99 100, Różne opłaty i składki , ,19 100,0 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 551, ,34 100, Rozwój przedsiębiorczości 1 551, ,34 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 551, ,34 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,57 50, Dostarczanie wody , ,57 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00 118,61 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 285, ,48 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 207, ,64 47, Składki na Fundusz Pracy 1 158,00 552,66 47, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 997, ,91 70, Zakup energii , ,69 39, Zakup usług pozostałych , ,37 97, Podróże służbowe krajowe 2 200, ,77 56, Różne opłaty i składki , ,00 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75, Pozostałe odsetki 2,94 2,94 100,0 600 Transport i łączność , ,87 2, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,87 4, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 16, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 168,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,63 44, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,63 44, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,02 68, Zakup energii 4 000, ,77 54, Zakup usług pozostałych 3 000,00 472,00 15, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 478,84 47, Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,0 710 Działalność usługowa ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,24 46, Urzędy wojewódzkie , ,25 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 68,75 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, ,63 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, ,45 33, Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 340,68 28, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 129,96 8, Zakup usług pozostałych 9 000, ,05 45, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 6, Podróże służbowe krajowe 600,00 218,60 36, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 240,00 24, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,04 50, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 141,90 9, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,29 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,92 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 88, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,44 47, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 47, Składki na Fundusz Pracy , ,39 28, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 26, Zakup energii , ,20 80, Zakup usług remontowych 3 000,00 145,14 4, Zakup usług zdrowotnych 2 550,00 620,00 24, Zakup usług pozostałych , ,45 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, ,15 46,7

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0,00 0, , ,54 32, Podróże służbowe krajowe , ,26 42, Różne opłaty i składki 7 000, ,52 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 678,59 67, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 12, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 628,50 12, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 628,50 20, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,26 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 126,91 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, ,21 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 44, Składki na Fundusz Pracy 2 450, ,47 44, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 348,00 29, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 467, ,25 75, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 792, ,86 100,0 718,00 281,50 39,2 718,00 281,50 39, Zakup usług pozostałych 718,00 281,50 39,2 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 540,00 304,98 56, Fundusz Emerytur Pomostowych 540,00 304,98 56, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 540,00 304,98 56,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 36, Ochotnicze straże pożarne , ,16 36, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 700, ,20 74, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 460, ,28 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 870, ,83 39, Składki na Fundusz Pracy 680,00 245,77 36, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, ,98 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 27, Zakup energii , ,97 78, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 830,00 48, Zakup usług pozostałych 7 000, ,97 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 447,66 29, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 290,77 18, Podróże służbowe krajowe 500,00 364,32 72, Różne opłaty i składki , ,00 15, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 410, Obsługa długu publicznego , ,42 41, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,42 41, , ,42 41,2 758 Różne rozliczenia , ,00 2, Różne rozliczenia finansowe 5 802, ,00 39, Różne opłaty i składki 5 802, ,00 39, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,15 48, Szkoły podstawowe , ,27 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,08 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 50, Składki na Fundusz Pracy , ,81 38, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 29, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 47, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500,00 130,00 2, Zakup energii , ,68 44, Zakup usług remontowych 3 000,00 413,56 13, Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 242,00 9, Zakup usług pozostałych 8 500, ,66 54, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 321,54 21, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,29 42, Podróże służbowe krajowe 4 200, ,50 34, Różne opłaty i składki 4 000,00 314,22 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 310, ,40 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 314, ,41 82, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 49, Składki na Fundusz Pracy 1 349,00 714,72 52, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100, Zakup usług pozostałych 100,00 21,00 21, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879, ,93 74,9

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Przedszkola , ,78 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 46, Składki na Fundusz Pracy 5 980, ,53 24, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 69,99 2, Zakup środków żywności , ,27 50, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,08 46, Zakup energii 5 000,00 480,00 9, Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 13, Zakup usług pozostałych 2 000,00 755,99 37, Podróże służbowe krajowe 100,00 83,58 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 745, Gimnazja , ,84 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,58 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 47, Składki na Fundusz Pracy , ,30 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 44, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 357,98 7, Zakup energii , ,25 41, Zakup usług remontowych ,00 805,65 1, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,83 15, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 188,26 18, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 684,30 34, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,14 64, Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Dowożenie uczniów do szkół , ,49 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 138,24 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 36, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400, ,20 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 46, Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 445,48 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 39, Zakup usług remontowych 3 000,00 492,00 16, Zakup usług pozostałych , ,79 45, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,50 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 14, Zakup usług pozostałych 8 578,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 962,00 472,70 11, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 856, ,00 34,3

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, ,88 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 52, Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 649,59 36, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 155,41 15, Zakup środków żywności , ,02 52, Zakup energii 3 000, ,00 49, Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 65,84 13, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 417,90 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,50 75,0 851 Ochrona zdrowia , ,28 22, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 4 320, ,50 34, Wynagrodzenia bezosobowe 4 320, ,50 34, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,78 35, Składki na ubezpieczenia społeczne 805,00 288,77 35, Składki na Fundusz Pracy 56,00 14,70 26, Wynagrodzenia bezosobowe , ,38 51, Zakup materiałów i wyposażenia 6 776, ,93 56, Zakup usług pozostałych ,00 656,00 5, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna , ,59 52, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,12 19, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,12 19, Domy pomocy społecznej , ,70 45, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,70 45, Rodziny zastępcze 3 620,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 546,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 6 912,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 912,00 0,,00 0,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,65 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84,00 74,62 88, Świadczenia społeczne , ,20 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 451, ,53 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 46, Składki na Fundusz Pracy 902,30 414,17 45, Zakup materiałów i wyposażenia 2 328,00 0,00 0,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Zakup usług pozostałych 2 900, ,12 37, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5,00 5,00 100,0 200,00 200,00 100, , ,82 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,82 79,8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,13 58, Świadczenia społeczne , ,13 58, Dodatki mieszkaniowe 7 000, ,25 57, Świadczenia społeczne 7 000, ,25 57, Zasiłki stałe , ,68 87, Świadczenia społeczne , ,68 87, Ośrodki pomocy społecznej , ,66 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 345,15 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 52, Składki na Fundusz Pracy 2 950, ,35 52, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,39 37, Zakup usług remontowych 1 000,00 236,95 23, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 500, ,68 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,70 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 830, ,50 75, Podatek od nieruchomości 154,00 154,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, ,84 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 640,00 53, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,65 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 217,88 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 37, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 962, ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 44, Składki na Fundusz Pracy 1 452,00 584,12 40, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 700,00 877,59 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,50 75,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Pozostała działalność , ,93 59, Świadczenia społeczne , ,93 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników 298,40 69,63 23, Składki na ubezpieczenia społeczne 54,29 12,68 23, Składki na Fundusz Pracy 7,31 1,69 23, Zakup usług pozostałych 5 060,00 836,00 16,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,01 34, Pozostała działalność , ,01 34, Świadczenia społeczne 8 715, ,50 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 701,35 842,31 49, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 034, ,92 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 319,48 153,19 47, Składki na Fundusz Pracy 812,78 370,38 45, Składki na Fundusz Pracy 43,05 19,62 45, Zakup materiałów i wyposażenia 109,22 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5,78 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,03 9, Zakup usług pozostałych 1 597,33 153,97 9, Podróże służbowe krajowe 245,02 198,44 80, Podróże służbowe krajowe 12,98 10,51 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,90 779,20 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,03 41,25 74,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 86, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 86, Stypendia dla uczniów , ,00 86,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 17, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,90 4, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 48,13 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 920, ,44 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 662, ,85 55, Składki na Fundusz Pracy 665,00 367,69 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 13, Zakup energii , ,77 33, Zakup usług pozostałych , ,74 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,48 40, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,48 41, Oczyszczanie miast i wsi , ,80 78, Zakup usług pozostałych , ,80 78, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,71 51, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup energii , ,19 50, Zakup usług pozostałych , ,52 74,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 720, ,00 41,7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Zakup usług pozostałych 6 720, ,00 41,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 24, Biblioteki , ,00 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 41, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 500,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 15,3 926 Kultura fizyczna , ,99 13, Obiekty sportowe , ,00 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 6, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,99 27, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 491, ,99 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 969,00 969,00 100,0 Razem: , ,12 40,6

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Wydatki inwestycyjne za I-sze półrocze 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania i okres realizacji plan wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 27, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 27,1 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.EtapI" , ,00 27, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 26,7 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.EtapI" , ,00 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 28,4 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.EtapI" , ,00 28,4 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie" przebudowa drogi woj. nr 738 od km ,30 do km ,20 w miejscowościach Gniewoszów, Regów Nowy i Wysokie Koło 61,500,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów" Prusiny" ,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 3 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,0 Zakup działki w Markowoli 3 000,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 Wyposażenie w windę budynku SPZOZ w Gniewoszowie ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.oleksów,gm.gniewoszów.zlewnia Stacji SP1.EtapII-Kolektor KP2" ,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 15, Pozostała działalność , ,00 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 15,3 Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską , ,00 15,3

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Kultura fizyczna , ,00 7, Obiekty sportowe , ,00 7, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 7,3 "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m. Gniewoszów" "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m. Wysokie Koło gm. Gniewoszów" , ,00 7, , ,00 6,4 RAZEM , ,00 18,6

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze półrocze 2013r W okresie I-go półrocza 2013r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie ,96 zł zostały zrealizowane w 40,6% tj w kwocie ,12 zł z czego ,92 zł to kwota wydatków bieżących (48,3% realizacji planu rocznego) ,20 zł to kwota wydatków majątkowych (18,3% realizacji planu rocznego) Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan ,89zł wydatkowano ,50zł, co stanowi 32,2% realizacji planu rocznego. Są to wydatki : 1/ majątkowe na realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.borek, Regów Stary,Oleksów, gm.gniewoszów.zlewnia stacji SP2.EtapI" zł 27,1% realizacji planu.termin zakończenia zadania r - realizacja zadania nie jest zagrożona. 2/ bieżące, przeznaczone na: - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej ,47 zł, co stanowi 73,9,0% realizacji planu rocznego, - wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat ,03 zł /100,00,% realizacji planu rocznego/ Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 1.551,34 zł wydatkowano 1.551,34 zł (100% realizacji planu rocznego) jest to wydatek majątkowy w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - na plan ,00zł wydatkowano ,57 zł, co stanowi 50,3% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które były przeznaczone na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie, Oleksowie i w Zdunkowie tj.: - płace konserwatora oraz pochodne od płac ,78 zł - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS 2.179,88 zł - zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych ,69zł, - wymianę złoża odżelaziaczy w hydrofornii Zdunków, zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach i inne drobne wydatki ,22zł - opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody ,00zł, W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan ,94.,00zł wydatkowano ,87zł, co stanowi 2,6% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące na zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych, koszenia poboczy. Na niskie wykonanie wydatków bieżących (9,6%) wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe, które nie sprzyjały remontom dróg gruntowych. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ,00 będą realizowane w II półroczu 2013r. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan ,00 zł wydatkowano 5.198,63zł, co stanowi 44,0% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na :zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz materiałów i usług do drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydatki będą poniesione w II półroczu br. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan ,86zł wydatkowano ,24 zł, co stanowi 46,6% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to : 1) wydatki majątkowe w kwocie 6.792,86 zł (69,3% realizacji planu rocznego) jako dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2) wydatki bieżące w kwocie ,38 zł,(46,5% realizacji planu rocznego)dotyczą przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na: - wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń ,32 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25zł, - zakup energii elektrycznej ,20zł - odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowej ,00 zł - podatek od środków transportowych-1.900,00zł - delegacje służbowe,ryczałty samochodowe ,86 zł - prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych ,44 zł - opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero, tuszu do drukarek, druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki, zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,serwis oprogramowania, zakup drobnego wyposażenia, opału, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia i inne wydatki dotyczące utrzymania biura ,47zł. - wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy ,94 zł, - promocję gminy 628,50 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych ,40zł, Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie zł,która została wykorzystana w 100,0 %. W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -na plan 718,00 zł wydatkowano 281,50 zł, co stanowi 39,2% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 540,00 zł wydatkowano 304,98zł, co stanowi 56,4% realizacji planu rocznego -są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan ,00 zł wydatkowano ,16zł,co stanowi 36,8% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące związane utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy przeznaczone były na:

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach,, zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic ubezpieczenie samochodów strażackich,zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów, badania techniczne samochodów, szkolenia, opłaty bankowe. Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło przesuniecie prac remontowych strażnicy na II półrocze oraz to, że termin opłat ubezpieczeń samochodów OSP przypada również na II półrocze. W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -na plan ,61zł wydatkowano ,42 zł,co stanowi 41,2% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan ,00zł wydatkowano 2.267,00zł co stanowi 2,1% realizacji planu rocznego poniesione wydatki to zapłata składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan ,91zł wydatkowano ,15 zł, co stanowi 48,2 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące, które były przeznaczone na: 1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych tj. w Gniewoszowie i w Wysokim Kole ,27 zł. 2) utrzymanie oddziału O w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole ,67zł, 3) utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie ,78zł 4) utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie ,84zł 5) prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie ,40 zł 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ,49 zł / utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci /. 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli ,70zł W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan ,00zł wydatkowano ,28 zł, co stanowi 22,3% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na : 1) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,78zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,50 zł tj. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny Spójrz inaczej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej. Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących wpłynęło organizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w okresie II półrocza br. W tym dziale nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe -zadanie wyposażenie w windę SP ZOZ w Gniewoszowie będzie realizowane w II półroczu br. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan ,00zł wydatkowano ,59 zł, co stanowi 52,7 % realizacji planu rocznego. Na opłaty związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wydatkowano 2.373,12 zł /19,7% realizacji planu rocznego/.niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że w okresie I półrocza odpłatność za pobyt dziecka wynosiła 10% kosztów natomiast w II półroczu odpłatność wzrośnie do 30% kosztów. Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci osób starszych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano ,70 zł /45,9%realizacji planu rocznego/

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano łącznie ,65 zł / tj.52,7 realizacji planu./ Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie ,53zł i środkami własnymi 199,12 zł. Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę ,82 zł tj.79,8% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie ,00zł (93,6% realizacji planu rocznego) oraz dotacją na zadania własne w kwocie 5.179,82zł (73,9% realizacji planu rocznego) Na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano łącznie ,13 zł /58,0% realizacji planu rocznego / z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie ,29 zł (67,1% realizacji planu wydatków)pozostała kwota wydatków ,84 zł to środki budżetu gminy. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.997,25 zł /57,1 % realizacji planu rocznego./ Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę ,68zł /co stanowi 87,2% realizacji planu rocznego/wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan ,00 zł wydatkowano ,66 zł tj.51,5 realizacji planu rocznego w tym na: - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę ,95zł, - opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników ,71 zł W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie ,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy ,65 zł /co stanowi 43,2% realizacji planu rocznego/ Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zatrudnieniem do wykonywania usług opiekuńczych pracowników prac publicznych. Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, / wydatkowano łącznie zł, z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie ,00 zł,/78,4% realizacji planu wydatków z dotacji/,a środkami własnymi z budżetu gminy 776,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych i ich obsługę wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę ,34 zł tj.34,2% realizacji planu. Na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 6.160,00zł tj. 49,7% realizacji planu. W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatkowano kwotę ,01 zł na realizację Projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z czego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę ,01 zł i 4.357,50 ze środków budżetu gminy. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan ,00zł wydatkowano ,00 zł, co stanowi 86,3% realizacji planu rocznego. Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy i zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,20 zł, środkami budżetu gminy ,80zł

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na plan ,61 zł wydatkowano ,89zł, co stanowi 17,4% realizacji planu rocznego. W/w środki dotyczyły wydatków bieżących tj. - utrzymania oczyszczalni ścieków w Oleksowie ,90zł - wywozu nieczystości stałych z terenu całej gminy zł - likwidacji dzikiego wysypiska śmieci- 14,956,80 zł, - odłowienia psa i wywóz padłych zwierząt ,000,00 zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego ,19 zł, - konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie ,52zł, W tym dziale nie poniesiono wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia Stacji SP1.EtapII-Kolektor KP2" zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2013r. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan ,00 zł wydatkowano ,00 zł, co stanowi 23,8,0% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki: 1/majątkowe ,00 zł na realizację zadania Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską (15,3% realizacji planu) 2/ bieżące ,00 zł dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów. /37,3% realizacji planu wydatków bieżących) W dziale 921 KULTURA FIZYCZNA - na plan ,80 zł wydatkowano ,99zł tj 13,2% realizacji planu są to wydatki : 1/majątkowe na realizację zadań "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m. Gniewoszów" i "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m. Wysokie Koło gm.gniewoszów" ,00zł ( 6,8% realizacji planu rocznego) Zadania te będą kontynuowane w II półroczu br. 2/ bieżące 6.459,99 zł (27,7% realizacji planu rocznego ) na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach podstawowych w Gniewoszowie i w Wysokim Kole. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na r wyniosły ,47 zł, Zobowiązania niewymagalne na dzień r z tytułu : - zakupu energii, materiałów i usług wyniosły ,43zł Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień r. wyniosły ,00zł w tym: ,00zł pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do r, ,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.Etap I" (pożyczka ta jest zaciągana w transzach zgodnie z harmonogramem płatności za realizacje w/w zadania inwestycyjnego) ,00 pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do r ,00 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1 Reasumując wykonanie budżetu za I-sze 2013r należy stwierdzić,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna. Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno- prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia, dużym bezrobociem. Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały następujące przyczyny: - przesunięcie realizacji zadań na II półrocze 2013r Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na II półrocze 2013r. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,01 zł.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie ,13zł (53,1% realizacji planu)w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie zł(1%), ze sprzedaży majątku uzyskano wpływy w kwocie 800,00zł(7% realizacji planu). Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie ,12zł (48,3% realizacji planu)w tym majątkowe wykonano w kwocie ,20 zł.(18,3% realizacji planu. ) Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia wykonano w kwocie ,86 zł,(48,9% realizacji planu) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zrealizowano w kwocie ,23zł (46,7% realizacji planu) Budżet gminy w I półroczu 2013 r. zamyka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,01 zł..planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości ,93 zł, który będzie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,00 zł i wolnymi środkami w kwocie ,93 zł. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie: - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich w kwocie ,00 zł. W okresie sprawozdawczym przychód ten został zrealizowany w kwocie ,00 zł (26,7 %). Zadłużenie gminy na dzień r. wynosi ,00 zł w tym ,00 zł to kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz art.170 ust.3 starej ustawy o finansach publicznych. Obciążenie budżetu spłatą zadłużenia w okresie sprawozdawczym wynosi ,42 zł w tym; ,00zł spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, ,42zł spłata odsetek. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1. Realizacja programów i projektów z udziałem środków UE została zaplanowana w kwocie ,06zł, wykonano w kwocie ,20 zł W I półroczu realizowano projekty: 1/stanowiące wydatki majątkowe - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.Etap I" - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP 2 Etap I ,00zł(27,1% realizacji - nie ma zagrożenia 100% realizacji przedsięwzięcia w II półroczu br.) - Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego ,34zł /100,0% realizacji/ - Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa rozwój elektronicznej administracji ,86 zł /100% realizacji/ 2/stanowiące wydatki bieżące: - Progr. operac. Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Projekt Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,01zł( 34,5% realizacji -nie ma zagrożenia pełnej realizacji zakresu przedsięwzięcia w II półroczu br) - POKL Priorytet IX, Działanie 9.1.Poddziałanie 9.1.2proejekt systemowy pn. Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"- - wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach IV-VI PSP Wysokie Koło ,99 zł (27,7% realizacji nie ma zagrożenia pełnej realizacji zakresu przedsięwzięcia w II półroczu br))

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz POKL Priorytet IX, Działanie 9.1,poddziałanie projekt systemowy pn. Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w klasach IV - VI ZSP w Gniewoszowie ,00zł(27,7 realizacji nie ma zagrożenia pełnej realizacji zakresu przedsięwzięcia w II półroczu br)). W okresie sprawozdawczym nie zostało realizowane przedsięwzięcie Usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów - usuwanie odpadów komunalnych ponieważ umowa na te usługi zawarta jest od r Realizacje przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym obrazuje tabela Nr 2.

Pokazać jeszcze