ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; 1948, 1984 i 2260; z 2017 poz. 191) zarządzam, co następuje:.1 Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. prawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok, według którego: 1) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł; b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) wykonanie dochodów ,92 zł; a) dochody bieżące ,79 zł; b) dochody majątkowe ,13 zł; 3) plan wydatków wynosi ,00 zł; a) wydatki bieżące ,00 zł; b) wydatki majątkowe ,00 zł; 4) wykonanie wydatków ,99 zł; a) wydatki bieżące ,61 zł; b) wydatki majątkowe ,38 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 1

2 .2 prawozdanie, o którym mowa w 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz Informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 marca 2017 roku prawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 r. 3

4 Część tabelaryczna Tabela 1 Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2016 r. Rodzaj: Poroz. z JT Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien r. % wykonania 720 Informatyka 8 558, ,13 99,99% Pozostała działalność 8 558, ,13 99,99% 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 558, ,13 99,99% Razem dochody poroz. z jst: 8 558, ,13 99,99% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 26,47% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 7 200, ,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200, ,00 100,00% 020 Leśnictwo 2 100, ,46 86,55% Pozostała działalność 2 100, ,46 86,55% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 100, ,46 86,55% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 103,01% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,07 103,01% 1 685, ,42 99,97% , ,65 103,39% 4

5 0770 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 766, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna 1 940, ,72 80,19% Urzędy wojewódzkie 10,00 3,10 31,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10,00 3,10 31,00% 430,00 455,00 105,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 430,00 455,00 105,81% Pozostała działalność 1 500, ,62 73,17% Wpływy z różnych opłat 1 500, ,62 73,17% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości , ,70 100,03% 2 500, ,00 132,04% 2 500, ,00 132,04% , ,00 98,52% , ,00 98,77% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 255, ,00 126,06% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 99,92% Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości 6 984, ,00 70,10% 4 000,00 179,00 4,48% , ,93 101,08% , ,69 105,23% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,69 98,49% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,18 98,66% Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 99,80% 8 000, ,00 56,76% 5

6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 128,28% 3 000, ,37 48,91% , ,18 100,89% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 103,10% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,23 100,00% 2 291, ,95 102,35% , ,59 101,70% , ,00 101,70% 2 000, ,59 104,03% 758 Różne rozliczenia , ,88 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ubwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ubwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,88 101,75% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,88 101,75% 801 Oświata i wychowanie , ,40 99,59% zkoły podstawowe , ,40 99,32% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 98,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,93 98,87% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,37 99,80% Rodziny zastępcze 498,00 497,27 99,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów 498,00 497,27 99,85% 6

7 85206 Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% 1 000,00 165,02 16,50% 1 000,00 165,02 16,50% 5 672, ,26 99,99% 5 672, ,26 99,99% , ,82 99,98% , ,82 99,98% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,02% Wpływy z różnych dochodów 50,00 63,00 126,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% , ,50 99,87% Pomoc materialna dla uczniów , ,50 99,87% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 99,87% 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 198,00 197,50 99,75% , ,99 97,55% Gospodarka odpadami , ,38 97,23% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,85 97,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 955,00 73,46% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 320,65 64,13% , ,88 100,00% , ,21 99,99% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,21 99,99% Pozostała działalność , ,40 100,00% Wpływy z różnych dochodów , ,40 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,11 100,00% , ,11 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,11 100,00% Razem dochody własne: , ,20 99,71% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,43 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 93,62% Urzędy wojewódzkie , ,00 93,62% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 93,62% 8

9 powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 621, ,42 68,80% 3 621, ,42 68,80% 3 621, ,42 68,80% 801 Oświata i wychowanie , ,37 99,98% zkoły podstawowe , ,75 99,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,75 99,97% Gimnazja , ,62 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,62 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,37 99,76% Świadczenie wychowawcze , ,05 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,05 100,00% , ,28 99,36% , ,28 99,36% , ,60 100,00% 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,60 100,00% Pozostała działalność 167,00 155,44 93,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 167,00 155,44 93,08% Razem dochody zlecone: , ,59 99,71% Razem dochody: , ,92 99,71% Tabela 2 Rodzaj: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2016 r. Poroz. z JT Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien r. % wykonania 600 Transport i łączność , ,50 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,50 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,50 100,00% Razem wydatki porozumienia z jst: , ,50 100,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 34,66% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 21,88% ,00 0,00 0,00% , ,00 100,00% Izby rolnicze , ,96 96,44% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,96 96,44% 10

11 01095 Pozostała działalność 4 503, ,00 72,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 503, ,00 92,98% 600 Transport i łączność , ,63 98,17% Drogi publiczne gminne , ,13 98,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 90,31% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 84,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 100,00% Drogi wewnetrzne , ,50 94,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,02% 4300 Zakup usług pozostałych 9 868, ,50 89,85% 630 Turystyka 7 380, ,00 100,00% Pozostała działalność 7 380, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 380, ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,37 94,25% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,37 94,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 252, ,29 71,69% 4260 Zakup energii 8 438, ,89 85,52% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 97,10% 4430 Różne opłaty i składki 40,00 40,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 226, ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 415, ,00 100,00% , ,50 100,00% 5 989, ,50 99,99% 710 Działalność usługowa , ,92 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% Cmentarze 957,00 956,92 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 957,00 956,92 99,99% 750 Administracja publiczna , ,90 94,83% Urzędy wojewódzkie , ,68 85,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 87,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 698, ,21 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,50 66,39% 4120 kładki na Fundusz Pracy 2 492, ,59 85,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 270, ,84 99,99% 11

12 4270 Zakup usług remontowych 3 550, ,40 93,53% 4300 Zakup usług pozostałych 845,00 844,33 99,92% Podróże służbowe krajowe 500,00 468,02 93,60% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 094, ,93 99,99% 1 765, ,86 99,99% , ,76 91,80% , ,00 91,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,75 94,07% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,01 85,33% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 95,65% 900,00 270,33 30,04% , ,48 97,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,66 92,03% 4120 kładki na Fundusz Pracy , ,23 68,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 96,93% 4260 Zakup energii , ,61 88,56% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 98,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 309,00 51,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 91,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,89 83,18% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,67 92,79% Różne opłaty i składki , ,27 67,95% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,20 99,99% 3 000, ,94 73,90% , ,00 100,00% , ,52 92,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 505,00 504,07 99,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, ,45 95,22% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,00 82,23% 4430 Różne opłaty i składki 4 305, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,56 96,17% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,00 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 279,31 19,95% 4270 Zakup usług remontowych 4 895, ,65 94,19% 4430 Różne opłaty i składki 8 500, ,25 88,05% 12

13 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej traży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 460, ,35 99,96% , ,15 92,08% 8 000, ,00 100,00% 8 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,70 91,58% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 320,63 53,44% , ,53 97,82% , ,49 99,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 636, ,21 99,98% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 9 308, ,93 98,70% 4120 kładki na Fundusz Pracy 1 334, ,30 98,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 93,79% 4260 Zakup energii , ,03 71,11% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,79 85,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 487,00 27,06% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300, ,27 65,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 456,00 199,37 43,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 8 000, ,00 86,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368, ,41 99,96% Obrona cywilna 987,00 986,45 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 271,00 270,80 99,93% 4700 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 716,00 715,65 99,95% 757 Obsługa długu publicznego 5 486, ,10 69,21% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 486, ,10 69,21% 5 486, ,10 69,21% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,00 98,27% zkoły podstawowe , ,92 98,22% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,93% , ,90 98,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,31 98,62% 13

14 4120 kładki na Fundusz Pracy , ,59 98,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 075, ,17 99,98% 4260 Zakup energii , ,86 78,81% 4270 Zakup usług remontowych 3 714, ,67 98,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 535,00 97,27% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 96,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,24 92,25% 4410 Podróże służbowe krajowe 231,00 230,68 99,86% Różne opłaty i składki 3 176, ,44 97,40% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 100,00% 180,00 180,00 100,00% , ,19 100,00% , ,74 99,07% 7 462, ,60 99,99% , ,16 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 488, ,76 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,76 99,55% 4120 kładki na Fundusz Pracy 2 837, ,96 99,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475,00 474,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 96,00 96,00 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,69 96,34% 5 760, ,82 100,00% Gimnazja , ,32 97,68% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 100,00% , ,39 99,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,95 98,93% 4120 kładki na Fundusz Pracy , ,04 98,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 420, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 259, ,21 99,97% 4260 Zakup energii , ,85 78,81% 4270 Zakup usług remontowych 3 772, ,16 98,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 366,00 366,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 91,90% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, ,24 92,25% 14

15 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 343,00 342,64 99,90% 4430 Różne opłaty i składki 1 699, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,25 100,00% 605,00 605,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,25 98,91% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 110,00 110,00 100,00% , ,94 98,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,81 98,70% 4120 kładki na Fundusz Pracy 3 233, ,38 98,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 858, ,58 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 98,23% 4430 Różne opłaty i składki 5 022, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Doksałcanie i doskonalenie nauczycieli 4 376, ,72 99,99% 1 983, ,09 96,27% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 526,72 87,79% 4700 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 383, ,37 99,95% tołówki szkolne i przedszkolne , ,80 99,99% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 165,00 160,00 96,97% , ,34 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500, ,43 99,98% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 9 993, ,44 99,99% 4120 kładki na Fundusz Pracy 1 391, ,34 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 910,00 909,97 100,00% Zakup usług pozostałych 656,00 655,10 99,86% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksałcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 371, ,18 99,97% , ,13 99,88% 5 228, ,17 99,98% , ,71 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 103, ,52 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,65 99,92% 15

16 4120 kładki na Fundusz Pracy 554,00 551,65 99,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 600, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 499,52 90,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, ,91 100,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,58 32,39% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,58 35,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 30,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 42,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 27,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 680,00 0,00 0,00% Kosy postępowania sądowego i prokuratorskiego zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 1 500,00 680,00 45,33% 852 Pomoc społeczna , ,75 98,48% Domy pomocy społecznej , ,71 98,93% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,71 98,93% Rodziny zastępcze , ,54 98,40% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,54 98,40% 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny , ,51 97,94% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 412,00 411,99 100,00% , ,00 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 6 409, ,89 95,74% 4120 kładki na Fundusz Pracy 868,00 832,44 95,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 888,96 59,26% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 094, ,93 99,99% 401,00 400,30 99,83% 1 100,00 163,99 14,91% 16

17 ubezpieczenia społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 163,99 82,00% Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 0,00% kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,26 99,99% 4130 kładki na ubezpieczenie zdrowotne 5 672, ,26 99,99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,09 98,85% 3110 Świadczenia społeczne , ,09 98,85% Dodatki mieszkaniowe 2 700, ,32 99,75% 3110 Świadczenia społeczne 2 700, ,32 99,75% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,54 97,29% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 700,00 638,64 91,23% , ,38 97,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 kładki na Fundusz Pracy 3 577, ,54 86,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 851, ,69 94,85% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 59,00 49,17% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200, ,69 99,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200, ,40 79,20% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556, ,27 99,98% 2 400, ,67 77,99% Pozostała działalność , ,79 99,78% 3110 Świadczenia społeczne , ,79 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 99,83% Pomoc materialna dla uczniów , ,50 99,83% 3240 typendia dla uczniów , ,00 99,83% Inne formy pomocy dla uczniów 198,00 197,50 99,75% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 82,43% Gospodarka odpadami , ,65 83,01% 17

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 312, ,74 99,99% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 7 000, ,00 87,84% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 8 081, ,45 94,49% 4120 kładki na Fundusz Pracy 1 448, ,83 69,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 379, ,59 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 2 300, ,84 92,73% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 79,40% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 132,67 26,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99,99% chroniska dla zwierząt ,00 169,20 1,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 169,20 1,88% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,77 82,30% 4260 Zakup energii , ,77 80,88% 4270 Zakup usług remontowych , ,50 84,45% 4300 Zakup usług pozostałych 923,00 922,50 99,95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,67 87,89% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 912,00 254,38 13,30% , ,06 92,00% 2 153, ,80 99,99% 239,00 239,20 100,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 992, ,71 99,99% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,99 96,77% 4118 kładki na ubezpieczenia społeczne 19,00 18,09 95,21% 4119 kładki na ubezpieczenia społeczne 2,00 2,01 100,50% 4128 kładki na Fundusz Pracy 53,00 52,74 99,51% 4129 kładki na Fundusz Pracy 6,00 5,86 97,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,00 414,79 99,95% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 680,00 679,37 99,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 75,48 99,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 161,00 161,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 861,00 861,00 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 900,00 899,59 99,95% 4309 Zakup usług pozostałych 100,00 99,95 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 090, ,41 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 76,30% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,63 66,74% 18

19 92109 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,20 44,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 098, ,78 99,98% 4260 Zakup energii , ,49 80,55% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 339, ,66 69,52% 4430 Różne opłaty i składki 1 811, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 43,35% Biblioteki , ,43 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% , ,43 100,00% Pozostała działalność , ,00 35,71% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 701,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,12 98,77% Obiekty sportowe , ,12 98,14% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 215,00 214,72 99,87% , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 062, ,59 99,96% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 3 465, ,73 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107,00 106,63 99,65% 4260 Zakup energii 2 600, ,55 87,79% 4270 Zakup usług remontowych 148,00 147,60 99,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 900, ,31 93,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 722,00 721,99 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% Razem wydatki własne: , ,90 89,25% Rodzaj: Zlecone 19

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 1 180, ,25 99,51% 4120 kładki na Fundusz Pracy 198,00 195,27 98,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 970, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,91 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 93,62% Urzędy wojewódzkie , ,00 93,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 3 693, ,00 100,00% 4120 kładki na Fundusz Pracy 530,00 530,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 621, ,42 68,80% 3 621, ,42 68,80% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 7,00 6,16 88,00% 4120 kładki na Fundusz Pracy 18,00 17,96 99,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 733,00 733,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 763, ,30 62,77% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,37 99,98% zkoły podstawowe , ,75 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116,00 115,89 99,91% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,86 99,97% Gimnazja , ,62 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119,00 118,80 99,83% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,82 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,37 99,76% Świadczenie wychowawcze , ,05 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,50 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 4 100, ,62 99,99% 4120 kładki na Fundusz Pracy 375,00 374,85 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 803,00 802,20 99,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 59,00 58,51 99,17% 20

21 zkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 380,00 380,00 100,00% , ,28 99,36% 3110 Świadczenia społeczne , ,20 99,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 87,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 085, ,17 99,97% 4110 kładki na ubezpieczenia społeczne , ,69 90,97% kładki na Fundusz Pracy 795,00 772,66 97,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,93 99,99% , ,60 100,00% 4130 kładki na ubezpieczenie zdrowotne , ,60 100,00% Pozostała działalność 167,00 155,44 93,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167,00 155,44 93,08% Razem wydatki zlecone: , ,59 99,71% Razem wydatki: , ,99 92,49% Tabela 3 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy ,00 0, ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr B Dzierżki - Kamińskie Jaski , , , ,00 Uwagi W związku z brakiem uruchomienia środków unijnych dających podstawy do aplikowania o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia, zadanie przesunięto na rok 2017 Opracowano dokumentację projektowokosorysową 21

22 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr B Marynki Przebudowa drogi gminnej Nr B Pietkowo - Łukawica Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr B i Nr B Brzozowo Muzyły Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr N107586B Brzozowo Antonie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr N107587B Brzozowo Korabie 8 340, , , , , , , , , ,57 Opracowano dokumentację projektowo -kosorysową Opracowano dokumentację projektowo - kosorysową Zadanie zakończono przebudowano nawierzchnię drogi łącznie na odcinku 691 mb Przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 760 mb Zadanie zakończono - przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 517 mb oraz wykonano przebudowę przepustu 630 Turystyka 7 380, ,00 Zadanie Pozostała działalność 7 380, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo 7 380, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo tare , , , , , , , , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem , , , ,00 zakończono opracowano dokumentację projektowokosorysową Wykonano audyt energetyczny, wykonano dokumentację techniczną oraz sporządzono i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE Zadanie zakończono 5 700, ,00 Zadanie zakończono 22

23 Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w 7 380, ,00 Zadanie Poświętnem zakończono 801 Oświata i wychowanie , ,19 Zadanie zkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu zkół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody tare 8 500, , , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo tare Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , ,27 zakończono. Finansowanie zadania: dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; ,60 środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 014/09/B-OA/PO- 073/P przeznaczonej na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne Uchwała Nr 19/2016 z dnia r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów; - 8,59 zł środki własne. Zadanie zakończono Wykonano dokumentację projektowokosorysową 23

24 Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy , ,27 Wykonano I etap inwestycji wykonanie stanu surowego zamkniętego , ,00 Zadanie zakończono Razem , ,45 Tabela 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku: 1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury: L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ rozliczona , ,00 RAZEM: , ,00 2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około m.b Jednostki spoza sektora finansów publicznych (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków ) UK ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury , , ,50 Całkowita wartość inwestycji ,00zł finansowanej z:, - środków Powiatu Białost ,50 zł; - środków budżetu Gminy Poświętne ,50 zł ,00 - rozliczono 2 wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 24

25 fizycznej) , , OP Pietkowo (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych Piknik rodzinny) Komenda Miejska Państwowej traży Pożarnej w Białymstoku (dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego) 4.000, , , , Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem , ,43 (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem) RAZEM: , ,93 Tabela 5 L. p. Nazwa zadania/proje ktu wraz z określeniem nazwy programu Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Plan na r. Środki własne budżetu gminy Środki UE Środki własne budżetu gminy Plan na Środki UE Środki własne budżetu gminy Wykonanie Środki UE Rodzaj wydatku Majątkowe bieżące 1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 423, ,00 423, ,00 422, ,59 0, ,09 Fundusz pójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RAZEM 423, ,00 423, ,00 422, ,59 0, ,09 Zgodnie z umową Nr UOD-POPT z dnia r., zawartą z Wojewódwem Podlaskim, termin zakończenia realizacji projektu pod nazwą Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, ustalono do dnia 31 sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi zł i jest w 90% dofinansowana z budżetu UE, Funduszu 25

26 pójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i budżetu państwa ,50 zł, 10 % stanowi wkład własny gminy Poświętne 4 135,50 zł. Wartość inwestycji własnych Gminy Poświętne zakończonych w 2016 roku wyniosła ,45 zł i została w całości pokryta własnymi środkami. Wartość zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2016 roku wyniosła ,00 zł tj: w tym: 1) środki własne gminy ,50 zł; 2) środki z budżetu Powiatu Białostockiego ,50 zł. Ponadto przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej środki w wysokości ,43 zł w formie dotacji celowej na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem. Cześć opisowa Zarządzeniem Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 listopada 2015 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2016 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 18 grudnia 2015 roku, podjęła uchwałę Nr X/51/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2016 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości: zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. W 2016 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom: 1. Rada Gminy dokonała następujących zmian: a a Uchwałą Nr XI/64/15 z dnia 29 stycznia 2016 r.; a a Uchwałą Nr XII/75/16 z dnia 11 marca 2016 r.; a a Uchwałą Nr XII/85/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.; a a Uchwałą Nr XIV/89/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.; a a Uchwałą Nr XV/93/16 z dnia 28 października 2016 r.; a a Uchwałą Nr XVI/97/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. 2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany: 26

27 a) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 19 lutego 2016 r.; b) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 31 marca 2016 r.; c) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 13 maja 2016 r.; d) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 10 czerwca 2016 r.; e) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 13 czerwca 2016 r.; f) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 27 czerwca 2016 r.; g) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 25 lipca 2016 r.; h) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 30 sierpnia 2016 r.; i) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 29 września 2016 r.; j) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 13 października 2016 r.; k) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 18 listopada 2016 r.; l) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 30 listopada 2016 r.; m) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 13 grudnia 2016 r. Po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł zł, natomiast plan wydatków zł. W 2016 roku dochody budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości ,92 zł, co stanowi 99,71 % planu dochodów budżetu na 2016 rok. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,79 zł, co stanowi 99,71 % planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,13 zł, co stanowi 100 % planu dochodów majątkowych na 2016 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiało się następująco: Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów bieżących na dzień r. Wykonanie dochodów bieżących na dzień r. % wykonania dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych na dzień r. Wykonanie dochodów majątkowych na dzień r. % wykonania dochodów majątkowych Urząd Gminy Poświętne Zespół zkół w Poświętnem Gminny Ośrodek Pomocy połecznej w Poświętnem , ,1 0 99, , , , ,40 98,18 0,00 0, ,00 725,29 35,38 0,00 0,00-27