ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 lipca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz.1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195) oraz 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2 4. Przedstawienie informacji, o których mowa w 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Witold Łapiński 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lipca 2016 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2016 r. 3

4 Część tabelaryczna Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów na dzień r. Dochody wykonane na dzień r. %wykonania dochodów na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 2 100,00 109,87 5,23% Pozostała działalność 2 100,00 109,87 5,23% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 100,00 109,87 5,23% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,68 8,14% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,68 8,14% 1 685, ,69 97,49% , ,99 49,38% , ,00 0,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 #DZIEL/0! 720 Informatyka 0, ,13 #DZIEL/0! Pozostała działalność 0, ,13 #DZIEL/0! 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,13 #DZIEL/0! 750 Administracja publiczna 1 860,00 728,74 39,18% Urzędy wojewódzkie 10,00 3,10 31,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 10,00 3,10 31,00% 4

5 75023 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 350,00 207,00 59,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 207,00 59,14% Pozostała działalność 1 500,00 518,64 34,58% Wpływy z różnych opłat 1 500,00 518,64 34,58% 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,51 51,66% 2 000, ,00 68,40% 2 000, ,00 68,40% , ,00 49,60% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 49,58% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 255, ,00 93,07% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 50,03% Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 984, ,00 68,13% 4 000,00 179,00 4,48% , ,38 61,42% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,80 66,54% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,16 57,23% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,50 64,49% Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 63,50% 8 000, ,00 53,63% , ,00 97,25% 3 000, ,92 45,66% , ,53 92,99% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 60,36% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,49 112,73% 2 266, ,04 92,72% , ,60 46,10% 5

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 46,12% 2 000,00 734,60 36,73% 758 Różne rozliczenia , ,63 57,30% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,61% , ,00 61,61% , ,00 50,00% , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,63 52,46% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,63 52,46% 801 Oświata i wychowanie , ,36 32,70% Szkoły podstawowe , ,36 21,31% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,43 54,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700, ,93 181,85% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 0,00 0,00% , ,00 50,00% , ,00 50,00% 852 Pomoc społeczna , ,29 69,71% Domy pomocy społecznej 0,00 497,27 #DZIEL/0! Wpływy z różnych dochodów 0,00 497,27 #DZIEL/0! Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 1 000,00 165,02 16,50% 1 000,00 165,02 16,50% 3 000, ,00 87,80% 3 000, ,00 87,80% 6

7 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 82,14% , ,00 82,14% Zasiłki stałe , ,00 91,43% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 91,43% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 33,00 66,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 50,00% Pozostała działalność 66000, ,00 46,97% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 66000, ,00 46,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100,00% , ,22 56,98% Gospodarka odpadami , ,06 50,48% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,56 50,60% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 502,60 38,66% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 133,90 26,78% 5 000, ,96 129,68% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,96 129,68% Pozostała działalność 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 50,00 #DZIEL/0! 0,00 50,00 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 #DZIEL/0! Razem: , ,43 53,43% 7

8 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów na dzień r. Dochody wykonane na dzień r. %wykonania dochodów na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,14 100,00% Pozostała działalność , ,14 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,14 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 56,83% Urzędy wojewódzkie , ,00 56,83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 56,83% 3 621, ,00 89,56% 3 621, ,00 89,56% 3 621, ,00 89,56% 801 Oświata i wychowanie , ,00 100,00% Szkoły podstawowe 9 252, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 252, ,00 100,00% Gimnazja 8 858, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 858, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,88 43,99% Świadczenie wychowawcze , ,00 36,21% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia , ,00 36,21% 8

9 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 58,41% , ,00 58,41% , ,00 45,96% , ,00 45,96% Pozostała działalność 122,00 42,88 35,15% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 122,00 42,88 35,15% Razem: , ,02 49,72% Razem dochody: , ,45 52,39% 9

10 Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r. Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków na dzień r. Wydatki wykonane na dzień r. % wykonania wydatków na dzień r. 600 Transport i łączność , ,50 95,77% Drogi publiczne powiatowe , ,50 95,77% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,50 95,77% Razem: , ,50 95,77% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków na dzień r. Wydatki wykonane na dzień r. % wykonania wydatków na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,47 8,08% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Izby rolnicze , ,47 58,45% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,47 58,45% Pozostała działalność 3 562, ,00 41,44% 4300 Zakup usług pozostałych 3 562, ,00 41,44% 600 Transport i łączność , ,28 91,16% Drogi publiczne gminne , ,68 91,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 84,97% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,50 79,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 92,81% Drogi wewnetrzne 5 000, ,60 30,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,60 75,98% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00% 10

11 630 Turystyka 7 380, ,00 100,00% Pozostała działalność 7 380, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 380, ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,17 72,72% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,17 72,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 993, ,77 47,67% 4260 Zakup energii , ,38 51,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 58,46% 4430 Różne opłaty i składki 420,00 0,00 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 226, ,00 50,13% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 415, ,00 100,00% , ,50 98,11% 6 000, ,50 99,81% 710 Działalność usługowa , ,30 32,45% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 30,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 30,77% Cmentarze 600,00 413,30 68,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 413,30 68,88% 750 Administracja publiczna , ,22 51,59% Urzędy wojewódzkie , ,92 48,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 43,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 698, ,21 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 48,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 492, ,48 43,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 631, ,80 64,61% 4270 Zakup usług remontowych 5 800,00 830,10 14,31% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 557,20 92,87% Podróże służbowe krajowe 800,00 267,44 33,43% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 094, ,93 99,99% 1 369, ,00 100,00% , ,93 34,11% , ,00 33,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,93 43,40% 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,74 51,93% 900,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 48,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100,00% 11

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 54,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,41 36,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 54,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 58,40% 4260 Zakup energii , ,15 62,90% 4270 Zakup usług remontowych , ,05 3,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 61,00 10,17% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 81,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,26 40,92% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,75 64,84% Różne opłaty i składki , ,92 21,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,71 100,00% 3 500,00 950,25 27,15% 5 700, ,00 100,00% , ,52 92,75% 4190 Nagrody konkursowe 1 300,00 504,07 38,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900, ,45 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych 2 900, ,00 98,62% Pozostała działalność , ,11 62,24% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 61,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 279,31 99,75% 4270 Zakup usług remontowych 5 095, ,62 26,49% Różne opłaty i składki 8 500, ,43 84,01% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 080, ,75 99,98% , ,90 45,88% 8 000, ,00 100,00% 8 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,06 42,95% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600,00 0,00 0,00% , ,00 30,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 636, ,21 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 308, ,67 50,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 334,00 677,80 50,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 31,73% 4260 Zakup energii , ,55 46,01% 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00% 12

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 487,00 27,06% 4300 Zakup usług pozostałych 5 300, ,62 40,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 456,00 98,36 21,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 33,52% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 368, ,41 99,96% 300,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 2 000,00 780,84 39,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 280,00 65,19 23,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 720,00 715,65 99,40% 757 Obsługa długu publicznego 5 486, ,33 54,93% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 486, ,33 54,93% 5 486, ,33 54,93% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,17 51,86% Szkoły podstawowe , ,72 51,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,86 50,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 51,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 55,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,26 44,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 32,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 65,63% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, ,22 66,36% 4260 Zakup energii , ,65 50,01% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 588,75 11,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 62,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 250, ,20 51,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 058,00 127,04 12,01% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 67,65 1,69% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 75,00% 2 000,00 180,00 9,00% 13

14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 738,00 0,57% , ,43 53,19% 7 462, ,80 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 46,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 488, ,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 48,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 080, ,44 48,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475,00 474,99 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,58 74,45% 6 471, ,00 75,00% Gimnazja , ,68 51,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,28 47,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 47,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 50,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,13 47,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 50,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 54,80% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, ,39 66,92% 4260 Zakup energii , ,63 50,01% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,84 25,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 70,00 8,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 45,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 250, ,20 51,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 787,00 199,28 25,32% 4430 Różne opłaty i składki 2 180, ,00 54,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 75,00% 2 000,00 90,00 4,50% Dowożenie uczniów do szkół , ,96 52,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 60,00 54,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 52,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 51,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 454, ,13 51,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 50,31% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 970,78 13,87% 14

15 Zakup usług zdrowotnych 500,00 40,00 8,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 53,66% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 2,00 0,04% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 376, ,00 75,00% ,00 879,77 5,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 280,00 162,40 3,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 717,37 6,52% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,27 52,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165,00 90,00 54,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500, ,43 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 52,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 459,00 726,91 49,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 512,00 392,97 25,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 656,00 335,30 51,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 371, ,00 74,99% , ,59 59,19% 3 731, ,42 66,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 62,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 103, ,52 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 62,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 243,86 44,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 246,00 236,70 10,54% 4260 Zakup energii 6 000,00 844,14 14,07% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 186,14 12,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, ,00 75,00% Pozostała działalność , ,75 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,22 16,31% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,22 18,02% 15

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 9,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 26,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 6,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 1 500,00 680,00 45,33% 852 Pomoc społeczna , ,46 53,41% Domy pomocy społecznej , ,35 52,98% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,35 52,98% Rodziny zastępcze , ,00 21,70% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 21,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny , ,98 56,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 54,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 418, ,39 54,92% Składki na Fundusz Pracy 735,00 403,66 54,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 094, ,93 99,99% 1 100,00 163,99 14,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 163,99 82,00% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,22 87,77% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000, ,22 87,77% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 69,84% 3110 Świadczenia społeczne , ,41 69,84% Dodatki mieszkaniowe 5 000, ,72 39,13% 3110 Świadczenia społeczne 5 000, ,72 39,13% Zasiłki stałe , ,00 91,43% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 91,43% 16

17 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,67 50,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 49,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 74,12% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 45,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 441, ,10 32,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 768,01 32,00% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 800, ,36 60,09% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 415,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200, ,32 42,29% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556, ,27 99,98% 3 000,00 942,52 31,42% Pozostała działalność , ,12 54,99% 3110 Świadczenia społeczne , ,95 55,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 762,17 25,41% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 85,20% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 85,20% Stypendia dla uczniów , ,00 85,20% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,06 47,77% Gospodarka odpadami , ,00 47,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 21,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 312, ,74 99,99% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000, ,00 45,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 21,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 448,00 433,65 17,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 479, ,08 71,43% 4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 533,21 23,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 63,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 7,47 1,49% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188, ,86 99,99% 800,00 0,00 0,00% Schroniska dla zwierząt ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 43,51% 17

18 4260 Zakup energii , ,58 45,15% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 31,73% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,06 63,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 9,82 0,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 95,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 992, ,71 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 883, ,29 88,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 414,79 82,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 161,00 32,20% Zakup usług pozostałych 861,00 861,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 002, ,89 99,99% ,00 0,00 0,00% , ,33 7,74% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,33 3,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150, ,78 51,06% 4260 Zakup energii , ,08 79,31% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 339, ,47 47,22% 4430 Różne opłaty i składki 1 850, ,00 97,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 2,07% Biblioteki , ,00 27,51% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 50,00% , ,00 1,55% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 701,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,26 61,20% Obiekty sportowe , ,26 40,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 062, ,59 99,96% 18

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147, ,73 44,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 451,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 106,63 21,33% 4260 Zakup energii 2 500, ,73 42,91% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 147,60 4,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 489,99 12,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 722,00 721,99 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% Razem: , ,17 44,60% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków na dzień r. Wydatki wykonane na dzień r. % wykonania wydatków na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,14 100,00% Pozostała działalność , ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 943,00 938,79 99,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 136,00 134,51 98,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 490, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,84 100,00% 750 Administracja publiczna , ,48 55,98% Urzędy wojewódzkie , ,48 55,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 55,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 203, ,50 55,08% Składki na Fundusz Pracy 316,00 293,98 93,03% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 621,00 0,00 0,00% 3 621,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 634,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 763,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00% Szkoły podstawowe 9 252,00 0,00 0,00% 19

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 161,00 0,00 0,00% Gimnazja 8 858,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 771,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,40 42,91% Świadczenie wychowawcze , ,33 34,71% 3110 Świadczenia społeczne , ,90 34,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600, ,14 47,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 124,95 49,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,03 84,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 211,80 1,48% Podróże służbowe krajowe 500,00 58,51 11,70% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500,00 380,00 25,33% , ,27 58,06% 3110 Świadczenia społeczne , ,10 58,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 41,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 085, ,17 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 74,11% Składki na Fundusz Pracy 568,00 384,26 67,65% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,93 99,99% , ,80 45,96% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,80 45,96% Pozostała działalność 122,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 0,00 0,00% Razem: , ,02 48,13% Razem wydatki , ,69 47,02% Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku 20

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan środków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r., tj. do dnia r. Uwagi 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych 0,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy ,00 0,00 W najbliższym czasie gmina zostaną podjęte działania zmierzające do: - uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,75 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych ,75 Przebudowa drogi gminnej nr B Dzierżki - Kamińskie Jaski Przebudowa drogi gminnej Nr B Marynki Przebudowa drogi gminnej Nr B Pietkowo - Łukawica Przebudowa drogi gminnej Nr B i Nr B Brzozowo Muzyły Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Antonie Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Korabie Turystyka 6 780, , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 7 380, , Wydatki inwestycyjne jednostek 7 380, ,00 budżetowych Opracowano dokumentację projektowokosztorysową Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową Zadanie zakończono przebudowano drogi łącznie na odcinku 691 mb Przebudowano drogę na odcinku 760 mb oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dot. budowy kanału deszczowego Zadanie zakończono - przebudowano drogę na odcinku 517 mb oraz wykonano przebudowę przepustu Zadanie zakończono opracowano 21

22 Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo 7 380, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare , , , , , , , , , , Administracja publiczna 5700, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem 5700, , , , , , Oświata i wychowanie ,00 738,00 dokumentację projektowo- Zadanie zakończono wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowokosztorysową Zadanie zakończono Zadanie zakończono Szkoły podstawowe ,00 738, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 738, ,00 738, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 Podpisano umowę na wykonanie zadania. Planowany wg umowy termin wykonania robót r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej. Planowany wg umowy termin wykonania dokumentacji r , ,00 Podpisano umowę na wykonanie zadania. Planowany wg umowy termin wykonania zadania r ,00 0,00 Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej. Planowany wg 22

23 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy umowy termin wykonania dokumentacji r , ,00 Zadanie zakończono Razem , ,75 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku: 1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury: L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania , ,00 RAZEM: , ,00 2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około m.b Jednostki spoza sektora finansów publicznych (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków ) , , ,50 Całkowita wartość inwestycji ,00zł finansowanej z:, - środków Powiatu Białost ,50 zł; - środków budżetu Gminy Poświętne ,50 zł. 0,00 - złożono 2 wnioski o dofinansowanie UKS ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) , ,00 23

24 OSP Pietkowo (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych Piknik rodzinny) 4.000,00 0, Gminna Biblioteka Publiczna w , ,00 Poświętnem (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem) RAZEM: , ,50 Cześć opisowa Zarządzeniem Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 listopada 2015 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2016 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 18 grudnia 2015 roku, podjęła uchwałę Nr X/51/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2016 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości: zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. W I półroczu 2016 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom: 1. Rada Gminy dokonała następujących zmian: a) Uchwałą Nr XI/64/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku dokonała przesunięć wydatków pomiędzy działami; b) Uchwałą Nr XII/75/16 z dnia 11 marca 2016 roku zwiększyła plan dochodów o kwotę zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę zł, zmniejszając jednocześnie plan rozchodów budżetowych o kwotę zł; c) Uchwałą Nr XIII/85/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł. 2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany: a) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 19 lutego 2016 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł; b) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 31 marca 2016 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł; c) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 13 maja 2016 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł; 24

25 d) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 10 czerwca 2016 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł; e) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 13 czerwca 2016 roku dokonał przesunięć środków w planie wydatków; f) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 27 czerwca 2016 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł. Po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł zł, natomiast plan wydatków zł. W I półroczu 2016 roku dochody budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości ,45 zł, co stanowi 52,39 % planu dochodów budżetu na 2016 rok. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,32 zł, co stanowi 53,72 % planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe w wysokości ,13 zł, co stanowi 3,11 % planu dochodów majątkowych na 2016 rok. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w wysokości ,14 zł (94,36 %), stanowiące: - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Dział 020 Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 109,87 zł (5,23%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie. 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody bieżące w kwocie ,68 zł (8,14%), w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy ,69 zł; - dochody z najmu lokali będących własnością jednostki samorządu terytorialnego ,99 zł; - zwrot, zgodnie z porozumieniem, środków za wykonanie podziału działek w ob. Zdrody Stare zł. 25

26 Ponadto w dziale 700 pozyskano dochody majątkowe w kwocie zł z tytułu sprzedaży działki nr 121/5 o pow. 0,0311 ha obręb Zdrody Stare oraz zamiany działki nr 9/3 o pow. 0,0026 ha obręb Zdrody Stare. 4. Dział Informatyka w związku z udziałem w projekcie pn.: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa, współfinansowanym z EFRR oraz budżetu województwa podlaskiego, Gmina Poświętne otrzymała refundację środków za zakupy inwestycyjne dokonane w 2015 roku w kwocie 8 557,13 zł. 5. Dział 750 Administracja publiczna dochody zrealizowano w kwocie 9 480,74 zł, (54,93%), w tym: - uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w kwocie 8 752,00 zł; - otrzymano dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w wysokości 3,10 zł; - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 207,00 zł; - pozostałe dochody 518,64 zł. 6. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 3 243,00 zł (89,56%), w tym: - uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na aktualizację rejestru stałego wyborców, w kwocie 380,00 zł; - uzyskano dotację celową na realizację zadań zleconych- zakup urn wyborczych ,00 zł. 7. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane dochody w wysokości ,51 zł (51,66 %) w szczególności obejmują: - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie ,46 zł; - wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej kwocie ,00 zł; 26