UCHWAŁA NR 163 /14 ZARZĄDU POW IATU ZAM BROW SKIEGO. z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 163 /14 ZARZĄDU POW IATU ZAM BROW SKIEGO z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014r. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz.938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379) oraz uchwały Nr XXXII/181/10 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3.Przedłożyć informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 Radzie Powiatu Zambrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 2. W ykonanie uchwały pow ierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEW Y ZARZĄDU Członkowie Zarządu : 1 Rykaczewski Stanisław 2. Krajewski Marek 3. Niewiński Marek 4. Rosiak Robert Maciej

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. I. Charakterystyka ogólna planowanego budżetu. Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2014 r. został uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXI/148/13 i przewidywał wpływy po stronie dochodów w kwocie zł i rozchody po stronie wydatków w wysokości z ł, tym samym wykazywał deficyt budżetowy w wysokości zł. Po uwzględnieniu przypadającej do spłaty w 2014 roku raty kredytu w wysokości zł, planowany niedobór środków w budżecie wynosił zł, który planowano pokryć środkami z zaciągniętego kredytu w takiej wysokości W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami: - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/157/14 z dnia 24 marca 2014 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 151/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. - Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII /165 / 14 z dnia 18 czerwca 2014 r. - Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 156/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie zł, natomiast po stronie wydatków z ł, tym samym wykazuje deficyt budżetowy w kwocie zł. Po uwzględnieniu przypadającej do spłaty w 2014 roku raty kredytu w wysokości z ł, niedobór środków w budżecie wynosi z ł, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnąć kredyt w takiej wysokości. 1.1 Na planowaną kwotę dochodów składają się: 1. dochody bieżące w kwocie zł w tym : - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zł, co stanowi 13,69 % całości planowanych dochodów; - subwencje zł, co stanowi 52,87 % całości planowanych dochodów; - dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej z ł; - środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zł; -dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie wydanych decyzji zł; - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z ł; - udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł; - dochody własne realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu zł, w tym : dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł, dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z ł, wpływy ze środków funduszy celowych zł, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego zł, pozostałe opłaty i dochody różne np. :opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenia środków z lat ubiegłych, itp zł, 2. dochody majątkowe w kwocie zł, co stanowi 9,49% całości planowanych dochodów w tym : - dochody ze sprzedaży majątku powiatu zł, - dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zł,

3 i - dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa z ł, - dotacje celowe ze środków europejskich zł. 1.2 Na kwotę planowanych wydatków wysokości z ł, składają się : - wydatki bieżące zł, co stanowi 83,65 % całości planowanych wydatków budżetowych, - wydatki majątkowe z ł, co stanowi 16,35 % całości planowanych wydatków budżetowych, Powyższe wydatki zaplanowano na realizację zadań: 1. zleconych - w kwocie zł co stanowi 12,86 % planowanych wydatków, 2. własnych- w kwocie zł, co stanowi 87,14 % planowanych wydatków. II. Realizacja planu dochodów budżetowych. Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2014 r. w wysokości zł. wykonanie w I półroczu wynosiło ,02 zł, co stanowi 50,42 % planu. 2 W ramach zrealizowanych dochodów pierwszego półrocza wykonanie dochodów bieżących wyniosło ,02 zł co stanowi 55,49 % założonego planu. Główny wpływ na poziom realizacji dochodów bieżących mają dochody otrzymywane przez powiat z budżetu państwa tj. subwencje i udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do upływającego czasu natomiast udziały powiatu w podatkach są przekazywane według wskaźnika procentowego od faktycznych wpływów. Zrealizowane dochody majątkowe w pierwszym półroczu wykazały wykonanie na poziomie około 2 % założonego planu. Dochody te pochodzą z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w związku z czym są realizowane po przedłożeniu faktur i protokołów odbioru wykonanych robót. W pierwszym półroczu żadne zadanie nie zostało zakończone, dlatego też realizacja tych dochodów nastąpi pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale roku. n.l Realizacja planu dochodów bieżących 1 Kwota przekazanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w analizowanym okresie wynosi ,47 z ł, co w odniesieniu do całości zrealizowanych dochodów bieżących powiatu stanowi 7,74 % natomiast w odniesieniu do zaplanowanej kwoty dotacji w skali roku daje 51,18 % rocznego planu. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest za dany miesiąc z góry, czyli w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy dotacje na lipiec. Pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu pewnego etapu lub całości prac tak jak w przypadku prac geodezyjno - kartograficznych. 2 Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa za I półrocze ukształtowała się na poziomie 59,60 % w stosunku rocznym i wyniosła zł. Subwencja oświatowa stanowi największą kwotę w dochodach powiatu. Przekazywana jest w 13 miesięcznych ratach z których osiem wpłynęło w pierwszym półroczu co daje 61,54 % wykonania całości zaplanowanej subwencji oświatowej. Pozostałe subwencje to jest subwencja wyrównawcza i równoważąca przekazywane są systematycznie w miesięcznych ratach w wysokości 1/12 całości w związku z czym ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 50% planu. 3 Dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej otrzymane na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane w kwocie ,69 z ł, w tym na :

4 - Projekt Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych ,00 zł, - Projekt Twoje życie, Twój wybór - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł, - Projekt"Aktywni i efektywni"- realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ,99 zł, - Projekt "Zawodowy Paszport do kariery" realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości zł, - Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe ,70 zł - jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku. 4 Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,08 zł w tym: - dochody w kwocie ,53 z ł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, - dochody w kwocie 7 355,73 z ł, z tytułu udziału gmin Powiatu Zambrowskiego w kosztach utrzymania dzieci pochodzących z ternu tych gmin umieszczonych w rodzinie zastępczej, - dochody w kwocie z ł, z tytułu odpłatności innych powiatów za utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu, - dochody w kwocie ,82 z ł, z tytułu udziału gmin powiatu zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z ternu tych gmin a przebywających placówkach opiekuńczo - wychowawczych, - dochody w kwocie z ł, z tytułu częściowej odpłatności Powiatu Ostrowskiego i Łomżyńskiego za utrzymanie dwóch uczestników WTZ w Szumowie, 5. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie ,56 zł w tym: w podatku od osób fizycznych zł, w podatku od osób prawnych ,56 zł. Dochody te przekazywane są z budżetu państwa zaliczkowo w ratach miesięcznych i w badanym okresie zostały wykonane w 44,30 % w stosunku do planowanych. Realizacja tych dochodów jest uwarunkowana wpływem do budżetu państwa dochodów z podatków. Wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekroczyło kwotę dochodów zaplanowanych na cały rok budżetowy, którą ustalono na poziomie zł. Wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu nie świadczy o tym że w skali roku dochody te zostaną wykonane na poziomie planu czy też go przekroczą. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od kwoty straty rozliczanej w danym roku przez osoby prawne. Analizując wykonanie w analogicznym okresie takich dochodów w latach poprzednich należałoby stwierdzić, że procentowy wskaźnik jest praktycznie na takim samym poziomie, jednak przeliczając wykonane kwoty na roczny okres realizacji należałoby przypuszczać, że dochody te zostaną zrealizowane w kwotach znacznie niższych niż zaplanowano zwłaszcza w odniesieniu do udziałów powiatu w podatkach od osób fizycznych. 6.Środki na realizację zadań własnych powiatu z budżetu państwa i innych źródeł zrealizowane w kwocie ,11 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zł, - środki otrzymane od AR i MR otrzymane w kwocie ,11 z ł, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji,

5 4 7. Dochody własne realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu zostały wykonane w kwocie ,11 zł co w odniesieniu do całości zaplanowanych dochodów własnych w kwocie z ł,stanowi 63,14 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów w I półroczu składają się : 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,17 zł. Dochody te stanowią 25% od dochodów zrealizowanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ( wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5 % udziałów od dochodów pozostałych realizowanych przez jednostki państwowe ( inspekcje i służby). Dochody te ustala się od wpływów netto na rachunek bankowy. Plan dochodów z tego tytułu w I półroczu został zrealizowany w całości. Głównym źródłem tych dochodów były opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości, którego termin płatności upływał 30 marca. Stąd większość dochodów jest realizowana w I półroczu. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach Skarbu Państwa i z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą ,65 zł,w tym należność powiatu ,91 zł. Wobec tych należności egzekucja komornicza okazała się nieskuteczna. 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu ,37 zł Na kwotę tych dochodów główny wpływ miały dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu Starostwa Powiatowego ,14 z ł, oraz lokali mieszkalnych i pokoi w Bursie Szkolnej ,95 zł. Pozostałe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Nr 1, ZSO i SOSW w Długoborzu. 3) Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ,25 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu w omawianym okresie stanowiła 60,06 % założonego planu. Na zrealizowane dochody składają się opłaty za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne w kwocie ,25 zł, oraz za holowanie i parkowanie odholowanych pojazdów zł. Biorąc pod uwagę wykonanie I-go półrocza oraz fakt, że w poprzednich latach drugie półrocze wykazuje zawsze wyższe wpływy można przypuszczać, że dochody te zostaną zrealizowane w planowanej kwocie. 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat do budżetu ,55 z ł. Zrealizowane dochody z tego tytułu dotyczą głównie odsetek od zaległej należności za usługi przejętej po zlikwidowanym Szpitalu Ogólnym w kwocie ,09 zł, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego ,11 z ł. Odsetki od środków na rachunkach jednostek organizacyjnych powiatu są dopisywane raz w roku na dzień 31 grudnia. 5) Środki finansowe otrzymane przez powiat od funduszy celowych ,47 z ł. Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się wpływy z tytułu : - 2% -owego odpisu od kwoty wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu ,00 zł, - dofinansowania z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia zł, - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej) ,70 zł, - opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno- kartograficznego ,77 zł. 6) Pozostałe dochody w szczególności dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu ,30 zł w tym : - opłaty za zajęcie pasa drogowego ,17 zł, - należność główna wyegzekwowanej zaległości zlikwidowanego Szpitala Ogólnego ,66 zł, - pozostałe opłaty i dochody różne np. : opłaty za karty wędkarskie, rozliczenia z lat ubiegłych ,47 zł,

6 II.2 Realizacja planu dochodów majątkowych 5 Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie zł, natomiast wykonanie w analizowanym okresie wyniosło zł, w tym: - dotacje na zakupy majątkowe realizowane w ramach programu Zawodowy Paszport do kariery" realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości otrzymane w wysokości zł, - wpływy z tytułu sprzedaży działek dla mieszkańców,których posesje były wgrodzone w teren pasa drogowego ul. Konopnickiej w Zambrowie zł.kwota dochodów z tego tytułu w 2014 roku została zaplanowana w wysokości zł. - wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz powiatu zł. Dochody majątkowe w 2014 roku mają głównie pochodzić z dotacji pozyskanych z zewnątrz zaplanowane w łącznej kwocie z ł. Ponieważ dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych są udzielane po przedłożeniu faktur i protokołów odbioru wykonanych robót, a w pierwszym półroczu żadne zadanie nie zostało zakończone, dlatego też realizacja tych dochodów nastąpi pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale roku. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. III. Umorzenie dochodów budżetowych W I półroczu bieżącego roku nie dokonano umorzenia dochodów budżetowych. IV. Realizacja planu wydatków Zaplanowane na 2014 r. wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie zł. zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie ,03 zł, co stanowi 40,89 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat. Zrealizowana kwota wydatków w I półroczu dotyczyła : - wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie ,42 z ł, - wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 5 991,61 zł, IV. 1 Realizacja wydatków bieżących. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wynosiło ,42 zł co stanowi 48,87 % planu rocznego założonego w wysokości zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizowania przez powiat oraz zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne oraz podmioty sektora finansów publicznych i podmioty nie zaliczane do tego sektora, z którymi podpisano umowy na ich realizację i na które powiat udziela dotacji. IV.1.1 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych 1. Wydatki poniesione w I półroczu w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną (dział 020, rozdział 2002) wynosiły ,18 zł i stanowi to 48,82 % całości zaplanowanych wydatków na ten cel. Poniesione wydatki przeznaczono na : - wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę ,11 zł. Wypłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Środki na ten cel są przekazywane przez AR i MR w wysokości faktycznych potrzeb. - zadania w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, które realizowane są w oparciu o zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Łomża na powierzchni ha lasów oraz Knyszyn na powierzchni ha. Wydatki jakie ponosi powiat z tego tytułu wynoszą 10,00 zł, za lha nadzorowanej powierzchni lasu w skali roku. Opłaty są wnoszone w okresach kwartalnych. 2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg ( dział 600) w I półroczu wyniosły ,81 z ł. Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu kształtuje się na poziomie 42,33 %. 2.1 Koszty osobowe w I półroczu 2013 roku łącznie z pochodnymi i świadczeniami socjalnymi wyniosły ,45 z ł. Ponadto w związku z zatrudnieniem zostały poniesione wydatki na

7 6 rzecz pracowników dotyczące : zakupu odzieży roboczej, napojów, środków czystości zabezpieczeniem BHP i p. poż w łącznej kwocie ,36 zł. Z tytułu utrzymania i wyposażenia PZD w Zambrowie zostały poniesione wydatki w kwocie ,85 zł. 2.2 Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu wydatkowano kwotę ,15 zł, w ramach której zostały sfinansowano wydatki : 1)Z tytułu utrzymania sprzętu własnego ,14 zł w tym : - paliwo i oleje,przeglądy techniczne ,17 zł. - remont samochodów i maszyn ,57 zł - czynsz za garaże , 40 zł. 2) Z tytułu zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, sypanie piaskosoli) -wydatkowano kwotę ,42 zł Do prac zimowego utrzymania dróg w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 marca 2013 r. zaangażowanych było dwóch wykonawców: Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego oraz Usługi Transportowe Henryk Żebrowski 3) Z tytułu zakupu energii,konserwacji i dostosowania sygnalizacji świetlnej do panujących warunków wraz ze zmianą programu ,30 zł. 4) Z tytułu robót na drogach w okresie letnim wydatkowano kwotę ,27 zł w tym : - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu emulsji i gry sów ,27 zł, - mechaniczne profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej za kwotę 4.321,00 zł, - mechaniczne sprzątanie ulic w okresie od kwietnia do czerwca 2014 za kwotę ,00 zł, - jednorazowe sprzątnięcie ulic i zatok postojowych ulic miasta Zambrów po sezonie zimowym oraz wygrabienie trawników za kwotę ,00 zł. - opróżnianie i utylizacja śmieci z koszy ulicznych w m. Zambrów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych za kwotę 9 504,00zł, - koszenie poboczy (łącznie 148,331 km) ,00 zł, 5) Do wykonania robót realizowanych przez PZD we własnym zakresie zostały zużyte materiały(w tym między innymi zakup znaków do oznakowania miejscowości, zakup masy asfaltowej, ruty, cement) oraz własny i wynajęty sprzęt na które to wydatkowano ,82 zł. 6) Zwrot dotacji w kwocie 295,20 zł, w związku z ustaleniem podczas kontroli wydatków niekwalifikowanych w kwocie 590,40 zł, poniesionych w ramach zadania realizowanego w 2013 roku przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr8 dofinansowanego ze środków budżetu państwa. 3. Wydatki realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego 3.1 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu ( rozdział ) w I półroczu wyniosły ,35 zł, przy kwocie planu zł i dotyczyły : - wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie ,96 zł, - zakupionych materiałów biurowych i wyposażenia ,68 zł, - zakupionych artykułów spożywczych i napoi ,11 zł, - naprawa kserokopiarki - 147,60 zł, 3.2 Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego ( rozdział i 75020) zostały zrealizowane w kwocie ,39 zł, co stanowi 54,12 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia socjalne wydatkowano kwotę ,48 zł, wykonanego budżetu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie zł zostały finansowane z dotacji na zadania zlecone realizowane przez powiat. Pozostała wydatkowana kwota dotyczyła wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem urzędu, do których należą między innymi : - odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł, -wydatki na potrzeby komunikacji ( druki,tablice rejestracyjne itp.) ,95 zł, - holowanie i parkowanie pojazdów zł,

8 7 - koszty sądowe -618,30 zł, - zakup paliwa, bieżące utrzymanie samochodu i ubezpieczenia, najem garażu ,08 zł, - wyposażenie, materiały biurowe ,11 zł, -zakup akcesoriów i części do zestawów komputerowych, licencje i aktualizacja oprogramowania ,83 zł, - wydatki - pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku urzędu w części odpowiadającej powierzchni pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo ,80 zł, - wydatki na usługi pocztowe ,25 zł, - wydatki na usługi telekomunikacyjne ,36 zł, - usługi internetowe ,70 zł, - szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP ,44 zł, - pozostałe usługi (naprawa sprzętu biurowego, obwieszczenia, wyceny dwóch samochodów tłumaczenia, abonament radiowo-telewizyjny) ,09 zł, - wpłaty na PFRON z ł, - koszty audytu wewnętrznego zł, 3.3 Wydatki związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacji nieruchomości powiatu (dz.700,rozdział 70005) w I półroczu wyniosły ,32 zł, w tym: - wydatki na budynek przy ul. J P II w Zambrowie ,18 z ł, poniesione na opłaty za zużycie energii cieplnej, wody i wywóz nieczystości w części odpowiadającej współudziałowi powiatu w nieruchomości.wpływy z tytułu najmu lokalu stanowiącego własność powiatu w I półroczu wyniosły ,30 z ł, - wydatki na utrzymanie budynku przy ul Fabrycznej w części użytkowanej przez podmioty zewnętrzne zł w tym: energia, woda, ścieki, c.o ,52 zł, ochrona budynku, sprzątanie,przeglądy techniczne ,38, zakup wyposażenia i artykułów dla konserwatora ,10 zł, wykonanie projektu remontu piwnic w budynku zł. Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu w I półroczu wyniosły ,67 - zł, - operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia, zabezpieczenie budynku przy ul. Mickiewicza w Zambrowie , Na działania związane z promocją powiatu w I półroczu wydatkowano kwotę 5 495,46 zł, ( rozdz ) z przeznaczeniem na : - wiązanki okolicznościowe zł, - zakup towarów związanych z reprezentowaniem powiatu - 601,68 zł, - organizację lub udział powiatu w uroczystościach lokalnych organizowanych pod patronatem powiatu ,28 zł, - kartki świąteczne - 450,00 zł, - opłata roczna za stronę internetową powiatzabrowski.com - 799,50 zł. 3.5 Wydatki zakwalifikowane do pozostałej działalności ( rozdz ) zostały zrealizowane w kwocie 6 663,76 zł co stanowi 79,73 % zaplanowanej kwoty zł. W ramach tych wydatków dokonano opłaty składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich za dwa kwartały ,76 z ł, oraz zapłacono jedną ratę składki za ubezpieczenie mienia powiatu ,00 zł. Kwota ta nie obejmuje ubezpieczenia mienia ruchomego jednostek organizacyjnych powiatu. Składkę za to ubezpieczenie jednostki te płacą w ramach swoich budżetów. 3.6 Wydatki związane z obsługą długu publicznego ( dział 757) w I półroczu ukształtowały się na poziomie ,90 z ł. W ramach tych wydatków dokonywane są spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez pow iat: - kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w kwocie 991,08 zł. Na dzień 30 czerwca rachunek bieżący nie wykazuje salda debetowego. - kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie ,54 z ł. Kwota tego kredytu wynosi zł, i zostanie on spłacony w całości 17 października bieżącego roku,

9 - kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A ,28 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w kwocie zł w listopadzie 2013 roku z planowanym terminem spłaty w 2016 roku. W bieżącym roku zostanie spłacona kwota zł. W związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia w bieżącym roku o kwotę zł, całkowite zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku wyniesie zł Wydatki w dziale 851 rozdział w l półroczu wyniosły zł, i dotyczyły wypłaty świadczeń dla osób fizycznych : - z tytułu odszkodowania za błąd lekarski dla jednej osoby zł, miesięcznie, - na rzecz dwojga dzieci (styczeń-kwiecień było troje) po pracowniku Szpitala zmarłego na skutek wypadku w pracy. Aktualnie wysokość świadczeń wynosi 330 zł na każde dziecko. 3.8 Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska finansowane są w ramach wydatków budżetowych sklasyfikowanych w dziale 900 rozdział Wydatki poniesione na te zadania w pierwszym półroczu tego roku wyniosły zł, i były przeznaczone na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych obrębie Mężenin, Rutki, Ożary Wielkie. 3.9 Wydatki na kulturę i sztukę ( dz. 921)w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie zł. Zostały przeznaczone na dotację dla Gminy Szumowo na realizację zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w ramach zawartego porozumienia. Na rok 2014 zaplanowano łącznie na ten cel zł W zakresie kultury fizycznej w l półroczu wydatkowano kwotę 2 516,24 zł Środki te zostały wydatkowane na : - zakup nagród ( rakietki tenisowe) dla zwycięzców turnieju tenisowego Sprawni Razem zł. - dofinansowanie organizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym wspólnie z Powiatowym Związkiem Sportowym ,24 zł, 4. Wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania ( wydatki szkół - dział 801 ) oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej ( dział wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Bursy i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ) w I półroczu zostały wykonane w kwocie ,83 z ł, co w odniesieniu do planu stanowi 51,85 % jego realizacji. W ramach poniesionych wydatków I-g o półrocza kwota ,54 zł została przekazana przez powiat w formie dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Na wydatki bieżące realizowane przez szkoły i placówki publiczne w okresie I półrocza, w dziale oświata i wychowanie przeznaczono środki w łącznej kwocie ,29 zł ( bez dotacji dla szkół niepublicznych) co w odniesieniu do kwoty zaplanowanej z ł, stanowi 52,43% realizacji planu. Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie przez poszczególne jednostki przedstawiały się następująco : Jednostka organizacyjna Plan na rok 2014 Wykonanie wydatków I półrocza 2014 Wynagrodzenia i pochodne za I półrocze % kol. 3 kol. 2 % kol. 4 kol ZS N rl , ,92 53,17 90,50 ZSA , ,12 53,85 88,90 ZSO , ,01 55,67 88,10 SOSW , ,42 50,57 89,15 Poradnia Psychologiczno , ,59 48,22 87,31 Pedagogiczna Bursa Szkolna , ,80 47,19 76,51 Razem: , ,86 52,43 88,68

10 9 Dokonując analizy danych wykazanych w powyższej tabeli należy stwierdzić,że szkołach : ZS Nrl;ZSA;ZSO i SOSW wykonanie wydatków ogółem za okres i półrocza przekracza połowę wydatków zaplanowanych. Jednocześnie należy wskazać na fakt, że decydujący wpływ na poziom tych wydatków mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu wydatki te w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok są o 1/13 wyższe niż planowane tego rodzaju wydatki na drugie półrocze. Na podstawie powyższych danych należałoby przypuszczać, że środki ujęte w planach finansowych jednostek zabezpieczą ich wydatki w skali roku. Jednak w rzeczywistości wydatki na wynagrodzenia II półrocza są z zasady wyższe niż w pierwszym półroczu. Decydujący wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu będą miały wypłaty wynagrodzenia za miesiące wakacji, które są ustalane w oparciu o średnie godziny z całego roku szkolnego oraz nowe arkusze organizacyjne na rok szkolny 2014/2015 realizowane od września 2014 roku. Budżet powiatu nie pozwala na jakichkolwiek zwiększenia środków na wydatki bieżące szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej. Wiadomym jest że środki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat otrzymuje w ramach części ogólnej subwencji oświatowej i zwiększenia środków na te zadania ponad kwotę subwencji przy obecnej strukturze dochodów powiatu może nastąpić wyłącznie poprzez ograniczenie wydatków na inne zadania. W roku 2014 kwota wydatków ujęta w planach finansowych jednostek realizujących zadania z oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej jest o zł, wyższa od kwoty naliczonej na analogiczne zadania w subwencji oświatowej, co znaczy, że o taką kwotę zostały ograniczone środki na realizację innych zadań głównie inwestycji i bieżącego utrzymania dróg. Dlatego też Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektorów jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej do przeanalizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i złożenia aneksów do arkuszy organizacyjnych skorygowanych tak by środki posiadane środki w planach finansowych środki zabezpieczyły w całości wydatki 2014 roku z możliwością wystąpienia zobowiązań niewymagalnych z tytułu pochodnych i podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014 roku. 5. Największą pozycją w dziale Pomocy Społecznej ( dział 852) są wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Na realizację zadań w tym zakresie w I półroczu została wydatkowana w kwota ,21 z ł, co w odniesieniu do wydatków planowanych w kwocie zł stanowi 45,99 % jego realizacji. Wydatki w tej jednostce są realizowane proporcjonalnie do upływającego okresu..w placówce przebywa ( średnio ) 56 wychowanków tym 13 z Powiatu Zambrowskiego. Na utrzymanie wychowanków przebywających w naszej placówce, a pochodzących z innych powiatów nasz powiat otrzymuje dotacje. Koszt utrzymania jednego wychowanka w bieżącym roku został skalkulowany w kwocie zł miesięcznie. W I półroczu na ten cel powiat otrzymał od innych powiatów środki finansowe w kwocie zł, oraz ,82 zł tytułem refundacji przez gminy powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków i ich terenu. W ramach działu wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczowa przy usamodzielnieniu wychowanków z naszego powiatu opuszczających placówkę. Wydatki te są realizowane przez PCPR i w I półroczu na ten cel wydatkowano ,26 zł. 6. Za I półrocze wydatki na świadczenia i inne opłaty związane z utrzymaniem rodzin zastępczych zostały wykonane w kwocie ,56 z ł. Na terenie Powiatu Zambrowskiego na dzień 30 czerwca funkcjonuje 15 rodzin zastępczych w których jest umieszczonych 25 dzieci. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły wypłaty : - miesięcznych świadczeń pieniężnych wypłaconych rodzinom zastępczym ,57.zł, w ramach których wypłacane są świadczenia na 10 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach na terenie naszego powiatu. Na te rodziny powiat otrzymał w I półroczu kwotę ,53 z ł. - dotacji przekazywanych na świadczenia dla 12 - tu dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach z innych powiatów ,93 zł,

11 - miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 8 498,52 zł, z których korzysta 6 wychowanków, -wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej ,54 zł, - wydatki dokonane w związku z dniem pracownika socjalnego zł, Wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostały wykonane w wysokości ,94 zł, co stanowi 52,71% realizacji planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne w tej jednostce stanowią 88,87 % całości poniesionych dotychczas wydatków. Uzupełnieniem budżetu są środki pochodzące z 2% odpisu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( rozdział ) na dofinansowanie kosztów obsługi tego funduszu. W I półroczu zostały one zrealizowane w kwocie 4 549,60 z ł, które przeznaczono na opłacenie usług informatycznych dla jednostki. Kwota wydatków ze środków PFRON na 2014 rok została zaplanowana w wysokości zł. Znaczny wpływ na wysokość tej kwoty ma fakt funkcjonowania w naszym powiecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie, których koszty działalności są finansowane w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z budżetu powiatu pokrywane jest 10 % planowanych kosztów funkcjonowania Warsztatów ( rozdział ). Środki te są przekazywane w formie dotacji w okresach kwartalnych i za takie okresy są składane sprawozdania z wydatkowania tych środków. W I półroczu przekazana zastała kwota zł, co stanowi 50% kwoty zaplanowanej na 2014 rok. Z pomocy Warsztatów korzysta 35 osób. 8.Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy (dział 853,rozdział 85333) zostały zrealizowane w kwocie ,74 zł, co w odniesieniu do rocznego planu stanowi 52,46 % jego realizacji. W ramach poniesionych wydatków kwota ,23 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Jednostka ta realizuje również programy współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej sklasyfikowane w rozdziale w ramach których w I półroczu wydatkowano kwotę ,81 zł z czego ,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP. 9.Realizacja wydatków w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 9.1 Na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I I,administracja samorządowa (dz.720, rozdz )w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 8 208,99 z ł, w tym 6 977,67 z ł, finansowane winno być zgodnie z umową ze środków unijnych. Środki te jeszcze nie zostały przekazane dla powiatu. Kwota 8 244,70 zł przekazana na rachunek powiatu dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku. Pozostałe środki stanowią udział własny powiatu. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników uczestniczących w jego realizacji. 9.2 Program Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2008 roku. Program jest finansowany w 85% ze środków europejskich, a w pozostałej części ze środków powiatu. Łączny koszt programu wynosi zł, natomiast w I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w wysokości ,54 zł. Wszystkie poniesione wydatki zostały dokonane na rzecz powiatowego Urzędu Pracy W roku bieżącym planowane jest zakończenie jego realizacji. 9.3 Program Aktywni i efektywni Program jest realizowany od listopada 2013 roku w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Całkowity koszt programu ma wynieść zł i jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły ,49 zł, z czego kwotę ,74 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, a pozostałą tj ,75 zł na zorganizowanie półrocznych staży dla 17 osób i zwrot kosztów dojazdu.

12 Program Twoje życie, Twój wybór Program jest realizowany w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Kolneński. Całkowity koszt programu ma wynieść zł i jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa bez angażowania środków Powiatu Zambrowskiego. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku w ramach realizacji tego programu wyniosły 7 320,78 zł, z czego kwotę 6 250,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, a pozostałe 1070 zł na promocję programu. 9.5 Projekt "Zawodowy Paszport do kariery" realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie Program finansowany ze środków pomocowych- 85%, budżetu państwa - 4,40 % i własnych powiatu - 10,60 % w tym wkład pieniężny 0,91 % tj zł w skali całego programu. Na rok 2014 planowano do wydatkowania w ramach wydatków bieżących kwotę zł, zł, ze środków powiatu. W I półroczu wydatkowana kwota ,99 zł została przeznaczona głównie na wynagrodzenia w ramach umów cywilno-prawnych i pochodne od tych wynagrodzeń. IV. 1.2 Wydatki na bieżące na realizację zadań w zakresie zadań zleconych ustawami sfinansowane z dotacji celowej zostały poniesione na: 1.W gospodarce gruntami i nieruchomościami (dział 700) poniesiono wydatki w kwocie ,51 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków w I półroczu złożyły się: - koszty eksploatacyjne budynku w m. Rutki ,48 zł, w m-cu marcu nieruchomość została przekazana Gminie Rutki, - opłaty za zarząd nieruchomościami mieszkalnymi w Czerwonym Borze oraz podatek od nieruchomości ,98 zł, - koszty ogłoszenia w prasie i sporządzenie operatu wyceny ,05 zł, W zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa ( dział 010,rozdz ) oraz na prace geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdz ) w I półroczu wydatkowano środki finansowe z kwocie zł na sporządzenie operatu podziału nieruchomości w Czerwonym Borze. Pozostała kwota tj z ł, została już zaangażowana, na prace geodezyjne i zostanie wydatkowana w drugim półroczu w całości. 2.W ramach działalności usługowej zostały sklasyfikowane wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ( dział 710 rozdz.71015). Wydatki bieżące w tej jednostce ponoszone są proporcjonalnie do upływającego okresu czasu i w pierwszym półroczu wyniosły zł, z czego na : -wynagrodzenia i pochodne wydano ,64 zł, -wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością i odpis na z f ś s ,26 zł. 3. Wydatki na zadania zlecone w dziale administracji publicznej zostały wykonane w kwocie ,73 zł. W ramach tych wydatków finansowane są : - zadania zlecone ustawami realizowane w ramach działu 750,rozdział na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę z ł. Kwota dotacji przyznanej na 2014 rok na realizację zadań zleconych zakresu administracji publicznej wynosi zł. - zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej rozdział ,73 z ł. Wydatki na realizację tego zadania zostały zrealizowane w kwocie zaplanowanej. Kwota dotacji zaplanowana na te wydatki zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. 4. Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne w I półroczu zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 50,56 % realizacji planu wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2014 w kwocie z ł. W ramach zadań zleconych sfinansowano wydatki Powiatowej Komendy PSP. Wydatki te zostały poniesione na uposażenie funkcjonariuszy oraz opłaty związane z eksploatacją budynków i bieżącymi wydatkami na utrzymanie taboru samochodowego. Wydatki w tej jednostce są ponoszone proporcjonalnie do upływającego czasu i pokrywane całkowicie z otrzymanej dotacji celowej.

13 12 5. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych ( dział 851 rozdz.85156) wykonane w kwocie ,91 zł za: - dzieci przebywające w Centrum Obsługi Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów ,60 zł, - bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,31. zł. Środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu powinny zabezpieczyć potrzeby finansowe w tym zakresie na bieżący rok. 6. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w pierwszym półroczu wyniosły ,44 zł W ośrodku w miesiącu czerwcu przebywało dwudziestu dwóch uczestników. Dotacja na jednego uczestnika wynosi zł miesięcznie. Wydatki bieżące w tej jednostce ponoszone są proporcjonalnie do upływającego okresu czasu. V. Realizacja wydatków inwestycyjnych. Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu cytowaną na wstępie niniejszej informacji zaplanowane zostały na rok 2014 wydatki majątkowe w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w planie wydatków inwestycyjnych kolejnymi uchwałami które wskazano na wstępie plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie z ł, w tym : - inwestycje na drogach powiatowych w kwocie zł, - wydatki na zakupy majątkowe w ramach programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej zł, - nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie zł, - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Zambrów - dofinansowanie zakupu fortepianu zł. W I półroczu na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 5 991,61 zł i dotyczyła: 1. Zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy - Zanie - do drogi krajowej Nr 8 - aktualizacja mapy do celów projektowych - 3 OOOzł. W ramach tego zadania wykonano trzy zjazdy z drogi powiatowej. Dnia roku wykonawca zgłosił zadanie do odbioru, który nastąpił w dniu 02 lipca dlatego też wydatek nie został zrealizowany w pierwszym półroczu. Wartość wykonanych robót wynosi ,74 zł. 2.Zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000B -Sędziwuje -Krajewo Stare - Krajewo Borowe - Zagroby Zakrzewo - opłaty związane z przygotowaniem inwestycji( podział działek, publikacja obwieszczeń) ,32 zł. Dnia 22 czerwca unieważniono przetarg ponieważ cena z postępowania była wyższa od kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie i ogłoszono drugi w wyniku którego wyłoniono wykonawcę.inwestycja ma być zakończona do 31 października 2014 roku. 3. Zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki - granica województwa zł. Kwota ta dotyczyła wypłaty odszkodowania za działkę zajętą pod pas drogowy właścicielowi, który nie odebrał należności w roku Inwestycja ta jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku poprzednim. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru w dniu 26 czerwca 2014 roku. Odbiór nastąpił 15 lipca dlatego też wydatek nie został zrealizowany w pierwszym półroczu. Wartość wykonanych robót w 2014 roku wynosi ,62zł, natomiast łączny koszt zadania ,28 zł.

14 13 W zakresie innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku wykonano poniższe czynności: Prze budowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap - ul Papieża Jana Pawła II w Zambrowie - roboty zostały rozpoczęte w miesiącu czerwcu z terminem zakończenia do 30 września 20 Mroku. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo Kołaki Kościelne -Czarnowo Undy - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie - do końca czerwca odbyły się trzy przetargi,które zostały unieważnione ponieważ ceny ofert były wyższe od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. 3. Rozbudowa drogi Nr 202IB Boruty Goski-Goski Pełki -Gośki Duże Zaręby Krztęki - w kwietniu podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. 4. przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B- ulicy magazynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Aleja Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Legionową w Zambrowie - w miesiącu czerwcu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. 5. Wydatki na zakupy majątkowe w pierwszym półroczu nie były w ogóle realizowane. Wydatki te będą ponoszone w ramach realizacji Projektów: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I I, administracja realizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz "Zawodowy Paszport do kariery" realizowanego przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. 6. Środki na nabycie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie zostaną przekazane w terminach płatności realizowanej inwestycji. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych na poszczególne zadania w I półroczu 2014 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji, r Stanisław! Krajewski

15 Załacznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za I półrocze 2014 roku Zestawienie realizacji planu dochodów za I półrocze 2014 roku Dochody bieżące w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na rok 2014 Wykonanie I półrocza 2014 % kol 6 / kol Rolnictwo i łowiectwo 5000, ,00 32, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 32, Leśnictwo , ,11 48, Gospodarka leśna , ,11 48,43 32, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,11 48, Transport i łączność , ,45 57, Drogi publiczne powiatowe , ,45 57, Wpływy z różnych opłat , ,17 132, Wpływy z usług 183,00 0, Pozostałe odsetki 5 000,00 63,68 1, Wpływy z różnych dochodów 217,60 0, Dotacje celowe otrzymane ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,57 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 50, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,14 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,47 39, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,96 88, Działalność usługowa , ,00 45, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00

16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,00 52, Wpływy z różnych dochodów 24, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 52, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 0,00 0, Informatyka 37088, Pozostała działalność 37088, ,70 22, ,70 22, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37088, ,70 22, Administracja publiczna , ,70 60, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50, Starostwa powiatowe , ,70 60, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 60, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50,00 69,78 139, Wpływy z różnych opłat 5 000,00 700,00 14, Pozostałe odsetki , ,64 44, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,03 287, Kwalifikacja wojskowa , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,89 55, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,89 55, Pozostałe odsetki 5 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 55, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat 50 1,89 3, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,92 45,53

17 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,36 59, Wpływy z różnych opłat , ,77 59, Pozostałe odsetki 29,59 0, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 105, Różne rozliczenia , ,21 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,21 25, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,21 25, Oświata i wychowanie , ,50 25, Licea ogólnokształcące , ,50 23, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 47, Pozostałe odsetki ,00 0, Szkoły zawodowe , ,00 27, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 54, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 218,00 0, Ochrona zdrowia , ,75 47, Szpitale ogólne ,75 0, Pozostałe odsetki ,09 0, Wpływy z różnych dochodów 9 932,66 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 46, ,00 46, Pomoc społeczna , ,40 52, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,82 52,51

18 0830 Wpływy z usług , ,82 52, Pozostałe odsetki ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,32 40, Pozostałe odsetki 200,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 40, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 37,32 74, Rodziny zastępcze , ,26 101, Wpływy z usług , ,26 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 500, ,00 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 500,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 3 500,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,66 36, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288, ,00 50, Wpływy z usług 3 288, ,00 50, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych , ,00 39, Wpływy z różnych dochodów , ,00 39, Powiatowe urzędy pracy , ,00 48, Pozostałe odsetki 9 000,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 50, Pozostała działalność , ,66 32, Pozostałe odsetki 500, ,88 359, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,03 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,75 28, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,46 51, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,84 35, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 62,52 6,25

19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,78 50, Pozostałe odsetki ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000, ,54 70, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 900, ,00 120, Pozostałe odsetki 2 900, ,00 120, Internaty i bursy szkolne , ,62 57, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,80 28, Wpływy z usług , ,15 71, Pozostałe odsetki 2 500,00 53,67 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,70 115, Wpływy i wydatli związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,70 115, Wpływy z różnych opłat , ,70 115,92 Razem dochody bieżącwe : , ,02 55,49 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2014 rok Wykonanie I półrocza 2014 % kol 6/koI7 l Transport łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30000,00 0, Dotacje celowe otrzymane ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 22859,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22859,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22859,00 0, Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00

20 750 Administracja publiczna 900,00 0, Starostwa Powiatowe 900,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900,00 0, Różne rozliczenia , ,71 93, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,71 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,71 93, Ochrona zdrowia ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe otrzymane ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 204, ,29 93, Pozostała działalność 3 204, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 204, ,29 Dochody majątkowe razem: , ,00 2,04 Ogółem dochody budżetowe , ,02 50,42 93,86 93,86 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Stanisław Krajewski

21 Załacznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za I półrocze 2014 roku Zestawienie realizacji planu wydatków za I półrocze 2014 rok Dział Rozdział Tresc I. W yd atk i bieżące Plan na 2014 rok Wykonanie I półrocza 2014 %kol 6/kol Rolnictwo i łowiectwo 5 000, ,00 32, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, ,00 32, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 32, Leśnictwo , ,18 48, Gospodarka leśna , ,11 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,11 48, Nadzór nad gospodarką leśną , ,07 49, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,07 49, Transport i łączność , ,81 42, Drogi publiczne powiatowe , ,81 42, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,20 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,36 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 54, Składki na Fundusz Pracy , ,06 50, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 28, Zakup energii 9 704, ,40 31, Zakup usług remontowych , ,63 31, Zakup usług zdrowotnych 2 878, ,00 61, Zakup usług pozostałych , ,03 44, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 480,23 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 388, , , ,13 44,77 438,45 21, ,40 46, Podróże służbowe krajowe ,00 2, Różne opłaty i składki 3 450,00 159,90 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76, Podatek od nieruchomości ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00 840,00 48, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 44, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 28, Zakup energii , ,71 51, Zakup usług remontowych , ,00 5, Zakup usług pozostałych , ,27 55, Podatek od nieruchomości 2 100,00 977,00 46,52

22 710 Działalność usługowa , ,47 26, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,16 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 54, Składki na Fundusz Pracy 4 837, ,93 39, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 060, ,07 35, Zakup usług pozostałych 4 481, ,95 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 737,00 239,40 32, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 600, ,00 240,15 40, , Podróże służbowe krajowe 100,00 0, Różne opłaty i składki 747,00 747,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4923, ,00 74, Podatek od nieruchomości 299,00 299,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0, Informatyka , ,99 18, Pozostała działalność , ,99 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 112, ,60 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 058, ,29 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 363,00 176,52 48, Składki na Fundusz Pracy 294,00 142,98 48, Składki na Fundusz Pracy 52,00 25,20 48, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,69 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 45, Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,60 51, Rady powiatów , ,35 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,96 50, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,79 48, Zakup usług pozostałych 2 000,00 147,60 7, Starostwa powiatowe , ,39 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 920,00 23, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,70

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 56, Składki na Fundusz Pracy , ,16 35, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych , ,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 56, Zakup energii , ,17 50, Zakup usług remontowych , ,95 31, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 273,00 18, Zakup usług pozostałych , ,41 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, ,70 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, ,00 471,03 47, ,33 38, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 496,50 24, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 885,40 44, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,84 28, Różne opłaty i składki , ,10 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 76, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 618,30 30, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,60 18, Kwalifikacja wojskowa , ,73 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 880, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 877,00 876,71 99, Składki na Fundusz Pracy 12,00 11,03 91, Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,46 18, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 30, Zakup usług pozostałych ,00 949,50 6, Pozostała działalność , ,76 49, Różne opłaty i składki , ,76 49, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,28 50, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,28 50, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,21 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,08 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200, ,16 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,09 48, ,72 40, ,55 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 52, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 500,00 25, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,24 98,71

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 35, Zakup środków żywności 2 000,00 0,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,74 50, Zakup usług remontowych , ,99 45, Zakup usług zdrowotnych , ,00 37, Zakup usług pozostałych , ,35 61, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 480,00 48, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, ,85 33, , ,57 42, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,99 97, Różne opłaty i składki , ,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, ,18 98, Podatek od nieruchomości , ,00 49, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,27 54, Obsługa długu publicznego , ,90 43, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,90 43, ,90 43, Różne rozliczenia , ,10 3, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,10 11, Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 845, ,00 26, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 758, ,65 15, Składki na Fundusz Pracy 1 111,00 69,12 6, Wynagrodzenia bezosobowe , ,47 22, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 555,86 4, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 565,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 331,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,71 52, Szkoły podstawowe specjalne , ,40 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,57 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 53, Składki na Fundusz Pracy , ,46 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 26, Zakup energii , ,90 14, Zakup usług remontowych 5 900,00 301,00 5, Zakup usług zdrowotnych 500,00 204,50 40, Zakup usług pozostałych 6 000, ,16 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 356,94 39, ,00 198,29 19,83

25 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 200,00 598,44 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 260,00 52, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 17200, ,16 50, Gimnazja , ,49 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 620,68 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 54, Składki na Fundusz Pracy , ,44 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 63, Zakup energii , ,55 61, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 46, Zakup usług pozostałych , ,55 47, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 953,66 52, ,00 860,25 43, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 779,25 77, Różne opłaty i składki 1 750,00 936,00 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Gimnazja specjalne , ,09 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 49, Składki na Fundusz Pracy , ,64 39, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 24, Zakup energii , ,39 18, Zakup usług remontowych 4 200,00 279,50 6, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 150,05 15, Zakup usług pozostały ch 6 000, ,08 75, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 261,90 52,38 600,00 200,00 33, Podróże służbowe krajowe 500,00 73,55 14, Różne opłaty i składki 700,00 439,11 62, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 260,00 43, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12000, ,94 48, Licea ogólnokształcące , ,42 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 109, ,34 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 55, Składki na Fundusz Pracy , ,06 43, Wynagrodzenia bezosobowe 4 510, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 49,22

26 4240 Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 1 416,00 740,30 52, Zakup energii , ,89 55, Zakup usług remontowych 2 200,00 689,74 31, Zakup usług zdrowotnych 3 732, ,54 64, Zakup usług pozostałych , ,29 48, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 352, ,33 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 485,00 143,75 29, , ,92 42, Podróże służbowe krajowe 3 232, ,23 50, Różne opłaty i składki 3034, ,00 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64, Licea profilowane , ,69 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 80,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 80, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 97, Składki na Fundusz Pracy 3 905, ,36 77, Zakup materiałów i wyposażenia 2 725,00 869,53 31, Zakup energii 6 775, ,42 54, Zakup usług zdrowotnych 600,00 453,00 75, Zakup usług pozostałych 1 750, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 40,00 40,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 35,00 35,00 100,00 98,00 98,00 100, Różne opłaty i składki 38,00 38,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 790, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,31 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,74 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1451,00 370,93 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 54, Składki na Fundusz Pracy , ,26 35, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 211,80 35, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 52, Zakup pomocy naukowych,dydktycznych i książek 825,00 0,00 0, Zakup energii , ,67 44, Zakup usług remontowych 2 800,00 915,41 32, Zakup usług zdrowotnych 2 058, ,46 54, Zakup usług pozostałych , ,92 42, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 634,00 385,04 23,74 199,65 31, , ,76 25,33

27 4410 Podróże służbowe krajowe 4 225,00 570,84 13, Różne opłaty i składki 2 100, ,00 78, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 36, Szkoły zawodowe specjalne , ,24 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,79 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 54, Składki na Fundusz Pracy , ,83 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 24, Zakup energii 7 000, ,21 47, Zakup usług remontowych 4 800,00 52,20 1, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 169,31 8, Zakup usług pozostałych 8000, ,12 79, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 295,56 98,52 300,00 190,22 63, Podróże służbowe krajowe 600,00 130,39 21, Różne opłaty i składki 500,00 495,53 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 420,00 84, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,66 50, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,07 31, Zakup usług pozostałych , ,07 31, Ochrona zdrowia , ,91 45, Szpitale ogólne , ,00 54, Świadczenia społeczne , ,00 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,91 45, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,91 45, Pomoc społeczna , ,15 46, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,21 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 295,20 29, Świadczenia społeczne , ,26 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 42, Składki na Fundusz Pracy , ,16 36, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 39, Zakup środków żywności , ,78 47, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 493,90 7, Zakup energii , ,82 31, Zakup usług remontowych , ,11 17, Zakup usług zdrowotnych 2 320,00 205,00 8, Zakup usług pozostałych 70000, ,22 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 080,00 450,00 41, ,00 752,62 25, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 541,20 27,06

28 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 672,00 9, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu i. ^ C v v \,... ^.Z..... ^ 6 000,00 720,00 12, Ośrodki wsparcia , ,44 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 52, Składki na Fundusz Pracy 3 875, ,44 52, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 456,73 1, Zakup środków żywności , ,68 15, Zakup energii , ,42 39, Zakup usług remontowych 1 329, ,95 86, Zakup usług zdrowotnych 400,00 140,00 35, Zakup usług pozostałych , ,55 6, Zakup usług dostępu do sieci Internet 678,00 320,58 47, ,00 456,52 45, Podróże służbowe krajowe 150,00 45,13 30, Różne opłaty i składki 120,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 530,00 260, Rodziny zastępcze , ,56 46, Świadczenia społeczne , ,09 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 34, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 117, ,06 49, Składki na Fundusz Pracy ,46 50, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 49, ,93 41, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 40,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,94 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 58, Składki na Fundusz Pracy 4 170, ,26 26, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 31, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 976,84 32, Zakup energii 5 000, ,28 46, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,37 56, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 588,00 49, ,29 42, Podróże służbowe krajowe 500,00 132,60 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,65 99, Podatek od nieruchomości 500,00 230,00 46, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00

29 85295 Pozostała działalność , ,00 46, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 50,00 550,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,04 42, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 50, ,00 50, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,60 20, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 800,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 700, ,45 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 46, Zakup usług pozostałych 3 000, ,15 41, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,74 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 172, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 56, Składki na Fundusz Pracy , ,25 38, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 16, Zakup energii , ,46 50, Zakup usług remontowych 3 500, ,10 54, Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 33850, ,08 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,00 473,92 25,62 939,52 29, Podróże służbowe krajowe 5 353, ,35 42, Różne opłaty i składki 2 000,00 369,00 18, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości 3 400, ,00 33, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200, ,92 36, Pozostała działalność , ,70 25, Świadczenia społeczne , ,90 17, Świadczenia społeczne 70481, ,10 17, Stypendia dla uczniów 2352,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 542, ,48 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 155, ,61 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 27,43

30 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 27, Składki na Fundusz Pracy 2 835,00 774,26 27, Składki na Fundusz Pracy 555,00 140,18 25, Wynagrodzenia bezosobowe 3 170,00 716,09 22, Zakup materiałów i wyposażenia 1 190,00 376,40 31, Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 235,24 70, Zakup materiałów i wyposażenia 698,00 70,15 10, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 776,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 235,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 850,00 210,00 24, Zakup usług pozostałych , ,70 28, Zakup usług pozostałych 3 550, ,30 28, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 369,00 277,05 75, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 49, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,78 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 51, Składki na Fundusz Pracy , ,54 42, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 36,00 1, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 39, Zakup energii , ,27 19, Zakup usług remontowych , ,27 43, Zakup usług zdrowotnych 2 700, ,14 50, Zakup usług pozostałych , ,04 59, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 829,31 51, ,00 383,51 17, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 600, ,42 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 25000, ,86 50, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,51 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 027, ,28 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 39, Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 456,80 31, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 113,97 14, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 400,00 384,00 96, Zakup energii 1 670,00 680,80 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 407, ,00 83,09 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 9,00 1,50 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 41, Składki na Fundusz Pracy , ,16 36,35

31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400, ,80 19, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 52, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 500,00 983,72 17, Zakup energii 7 900, ,21 34, Zakup usług zdrowotnych 800,00 160,00 20, Zakup usług pozostałych 6150, ,78 66, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 360,00 30, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 600, ,00 112,00 18,67 795,46 34, Podróże służbowe krajowe 3 118, ,84 55, Różne opłaty i składki 320,00 153,50 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnej 1 000,00 50,00 5, Internaty i bursy szkolne , ,40 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 200,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 43, Składki na Fundusz Pracy 9 069, ,39 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,22 45, Zakup energii , ,47 45, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 183,00 18, Zakup usług pozostałych , ,33 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 440,00 146,20 10,15 świadczonych w' stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 661,74 34, Podróże służbowe krajowe 600,00 45,14 7, Różne opłaty i składki 930,00 449,50 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22513, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, ,00 75,51 975,00 81, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10589, ,40 22, Zakup usług pozostałych , ,40 22, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 1, Wpływy i wydatli związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 1,82 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 50, Biblioteki , ,00 50, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50, Kultura fizyczna , ,24 25, Pozostała działalność 10000, ,24 25,16 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów Dublicznych 3000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 700, ,24 33,08 Wydatki bieżące razem : , ,42 48,87

32 II Wydatki majatkowe Dział Rozdział Tresc Plan na 2014 rok Wykonanie I półrocza 2014 % kol 6 / kol 5 i Transport i łączność , ,61 0, Drogi publiczne powiatowe , ,61 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 0, Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 204,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 204,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 204,00 0,00 0, K ultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 W ydatki majątkowe razem: : , ,61 0,08 Ogółem wydatki budżetowe : , ,03 40,89 0,00 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Stanisław Krajewski

33 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163 /14 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Zambrowskiego na lata została przyjęta Uchwałą Nr XXI/149/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku i przewidywała deficyt budżetowy w kwocie z ł, oraz zwiększenie zadłużenia o kwotę zł, co przy istniejącym zadłużeniu budżetu zł i planowanej spłacie raty kredytu zł, dawałoby zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości zł Uchwałami Rady Powiatu Nr XX3I/158/14 z dnia 24 marca 2014 roku i Nr XXIII /166/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w WPF został wydłużony okres spłaty do roku 2021, wprowadzony deficyt budżetowy w wysokości z ł, oraz zwiększenie zadłużenia powiatu w 2014 roku do kwoty z ł, co przy istniejącym zadłużeniu w budżecie zł i planowanej spłacie raty kredytu zł, dawałoby zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z planowanym terminem jego uruchomienia w miesiącu listopadzie. Na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa powiatu kształtuje się zgodnie z przewidywaną w uchwalonej WPF. Planowane do realizacji w okresie przedsięwzięcia są realizowane na bieżąco i zgodnie z planem założonym na 2014 rok. W ramach zadań bieżących do realizacji zostały wprowadzone następujące przedsięwzięcia : 1. Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II,administracja samorządowa realizowany przez Starostwo Powiatowe. 2.Program Rozwój służb zatrudnienia - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. 3.Program Aktywni i efektywni Program jest realizowany od listopada 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Łomżyński. 4.Program Twoje życie, Twój wybór Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd pracy w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełni Powiat Kolneński. 5. Projekt "Zawodowy Paszport do kariery" realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Opis wydatków zrealizowanych w ramach programów w I półroczu 2014 roku został opisany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w części dotyczącej wydatków bieżących pkt.9. Wydatki na zakupy majątkowe w pierwszym półroczu nie były w ogóle realizowane. Wydatki te będą ponoszone w ramach realizacji Projektów: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część I I,administracja realizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz "Zawodowy Paszport do kariery" realizowanego przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. Obowiązująca WPF na lata nie zakłada realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w tym okresie. Wydatki inwestycyjne są ponoszone na realizację rocznych zadań inwestycyjnych. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Stanisław Krajewski