Liniewo dnia r I N F O R M A C J A oraz. za półrocze 2012 r.

Transkrypt

1 Liniewo dnia r I N F O R M A C J A oraz za półrocze 2012 r.

2 2 Liniewo, sierpień 2012 Zarządzenie Nr. 27 /2012 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 sierpnia 2012 roku W sprawie: przedstawienia informacji oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za I półrocze 2012 roku Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142, poz ze zmianami/ i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2012 roku : 1. informację oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za I półrocze 2012 załącznik Nr 1 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy

3 3 Mirosław Warczak Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr.27 /2012 z dnia 17 sierpnia 2012 I NFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU I Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U.Nr. 157 poz, 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami/art Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/. II Sprawozdanie zawiera: - informację opisową z wykonania budŝetu za I półrocze 2012 roku - sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku załącznik nr 2 - sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury - informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu BudŜetowego w Orlu III Informacja o kształtowaniu się WPF za i półrocze 2012 roku

4 4 Informacja z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za I półrocze 2012 roku BudŜet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X III/69/2011 Rady Gminy dnia 21 grudnia 2011 roku. Dochody Gminy ustalono w kwocie W tym: dochody bieŝące w wysokości Dochody majątkowe w wysokości Wydatki Gminy ustalono w kwocie Wydatki bieŝące w wysokości W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości Dotacje w wysokości Wydatki na obsługę długu w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości ,- zł ,-zł ,-zł ,- zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł ,-zł Ustalono przychody budŝetu gminy w wysokości ,- zł. z czego Kredyty w kwocie ,-zł Rozchody w wysokości ,- zł z tytułu : Spłaty poŝyczki na,,budowę kanalizacji wsi Liniewo w wysokości ,-zł Spłaty poŝyczki na,,rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie ,-zł Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości ,- Na dzień r. budŝet uległ zmianie do kwot : - dochody ,- zł - wydatki ,- zł Przychody w kwocie ,- zł Rozchody w kwocie ,-zł Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie : 1Uchwały Rady Gminy Nr. XVI/85/2012 z roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,-zł Dotacja z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.000,-zł Środki na realizację programu Comenius przez Zespół Oświatowy w Liniewie w kwocie ,-zł

5 5 Środki na realizację projektu w ramach działania 9.1 pod nazwą,,wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie ,- zł 2.Uchwały Rady Gminy Nr.XVII/96/2012 z roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 1.500,-zł Dotacja z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.500,-zł 3. Zarządzenia Wójta Nr.13/2012 z roku -zwiększenie o kwotę ,-zł i zmniejszenie o kwotę ,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie ,-zł dotacja na świadczenia z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,-zł dotacja na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie 6.600,-zł Łącznie budŝet uległ zwiększeniu o ,- zł Dotacje w kwocie Dotacje z EFS w kwocie Środki na realizację Comeniusa ,-zł ,-zł ,-zł Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za I półrocze 2012 roku wynika, iŝ kwota wykonania w wysokości ,21 zł stanowi 54,3 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniŝej.

6 6 Dochody budŝetowe za I półrocze 2011 roku wg działów Dz Treść Plan na r. Wykonanie r Subwencje Dotacje Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną i gaz , Transport i łączność , , , Turystyka 700 Gospodarka Mieszkaniowa , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy Naczelnych organów władzy 770,00 384,00 384, Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej , , , RóŜne rozliczenia , , , Oświata i Wychowanie , , , Opieka Społeczna , , , , Pozostałe zad.w zakr.polityki społecznej , , ,-UE 854 Edukacyjna opieka wych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura fizyczna i sport , , ,00

7 Ogółem dochody , , ,- 52,89% ,80 22,81% W tym: ,00 2,33% UE ,41 24,30% Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia : -subwencje w kwocie ,00 zł stanowią 52,89% wykonanych dochodów - dochody własne w kwocie ,41 zł stanowią 24,30% wykonanych dochodów - dotacje w kwocie ,80 zł stanowią 20,48% wykonanych dochodów -dotacje z UE w kwocie ,00 zł stanowią 2,33% wykonanych dochodów subwencje dochody własne dotacje dotacje z UE Głównymi źródłami dochodów własnych są : 1.podatek od nieruchomości w kwocie ,05zł stanowi 9,17% wykon. dochodów 2.podatek doch.od osób fizycz w kwocie ,00zł stanowi 6,03% wykon. dochodów 3.podatek rolny w kwocie ,64zł stanowi 2,43% wykon. dochodów 4.podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie ,00 zł stanowi 0,68% wykon. dochodów 5.rekompensata utrac. doch. w kwocie 1.105,00 zł stanowi 0,01% wykon. dochodów 6.wpływy z opłat za 7.sprzedaŜ alkoholu w kwocie ,08z ł stanowi 0,53% wykon dochodów 8.podatek od śr. transportu w kwocie ,00 zł stanowi 0,44% wykon. dochodów 9.podatek leśny w kwocie ,30 zł stanowi 0,43% wykon. dochodów

8 10.opłata skarbowa w kwocie ,00zł stanowi 0,14% wykon. dochodów 11.wpływy z usług w kwocie ,05 zł stanowią 0,76% wykon. dochodów 12.nne dochody, podatki i opłaty w kwocie ,29 zł stanowią 2,56% wykon. dochodów 13 dochody majątkowe w kwocie ,00 zł stanowią 1,12% wykon. dochodów 8 9,17 6,03 2,56 0,76 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,43 0,44 0,82 PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. PODATEK ROLNY REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW WPŁATY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 2,43 0,01 0,53 1,12 OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU WPŁYWY Z RÓśNYCH OPŁAT INNE DOCHODY I OPŁATY

9 9 Z wykonania dochodów własnych za I półrocze 2012 roku wynika iŝ wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie ,05,- zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 w kwocie ,- zł nieznacznie zmalało. Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00zł stanowi 40,6% wykonanego planu a 6,03 %wykonanych dochodów własnych Dla porównania w I półroczu 2011 roku kwota ta wynosiła ,-zł i stanowiła 5,00% wykonanych dochodów własnych. Wykonanie planowanych dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych jest w wysokości ,80,-zł co stanowi 56,10 % planu na 30 czerwca 2012roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniŝej. Dz Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 384, Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 384, Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00

10 Pozostała działalność 5.500, ,00 OGÓŁEM , ,80 Na realizację zadań własnych z budŝetu państwa planujemy dotację w wysokości ,-zł.Wykonanie to kwota ,00zł co stanowi 74,40 %. Realizacja według zadań przedstawia się następująco : Rozdział zadanie Plan po zmianach Dotacje otrzymane % Składki.na ,16% ubezpieczenia społeczne Zasiłki pomoc w ,00% naturze Zasiłki stałe ,00% Ośrodki pomocy ,76% DoŜywianie ,00% Stypendia socjalne ,00 % Razem ,40% W bieŝącym roku za I półrocze z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości ,-zł Z czego: Subwencja oświatowa w wysokości ,00zł Subwencja wyrównawcza w wysokości ,00 zł Subwencja równowaŝąca w wysokości ,00 zł Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące ,30 zł co stanowi 20,10 % wykonanych dochodów gminy, a 49,60% planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu naleŝności głównej na dzień roku wynoszą ,84 natomiast w analogicznym okresie 2011 roku wynosiły ,33 zł Na zaległości składa się : 1. podatek od nieruchomości ,99 zł 2. podatek rolny ,04 zł 3. podatek leśny 564,20 zł 4. podatek od środków transportowych 3.207,00zł 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 374,21zł 7.wpływy z kart y podatkowej 2.239,00zł

11 8.podatek od spadków i darowizn 9.podatek od posiadania psów ,00zł 139,40zł Na zaległości w I półroczu 2012 roku wystawiono -79 upomnień / 183 upomnienia wysłano w lipcu sierpniu/ -82 tytuły wykonawcze Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz ) i od osób prawnych rozdział Dla rozdziału Plan wynosi ,00 zł wykonanie ,00 co stanowi 53,6 % planu Dla rozdziału Plan wynosi ,00 zł wykonanie ,80 co stanowi 53,9 % planu Podatek od nieruchomości Zaplanowane wpływy wykonano w 55,2% /osoby fizyczne/, 58,6% /osoby prawne/. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą ,05 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi ,19 zł /osoby fizyczne/ ,80 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek rolny Zaplanowane wpływy wykonano w 49,70%./osoby fizyczne/, 41,70% /osoby prawne/ Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą ,64 zł /osoby fizyczne/ 2.538,00zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi ,94zł /osoby fizyczne/ 708,10 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek leśny Zaplanowane wpływy wykonano w 58,9% /osoby fizyczne/, 50,5% /osoby prawne/. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą 5.009,30 zł /osoby fizyczne/ ,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień r. wynosi 558,20 zł /osoby fizyczne 6,00zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Podatek od środków transportowych. Zaplanowane wpływy wykonano w 59,70%/osoby fizyczne/, 38,70%/osoby prawne. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą ,00zł /osoby fizyczne/

12 Stan zaległości na dzień r. wynosi ,00zł /osoby prawne/ 3.207,00 zł /osoby fizyczne/ Podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 718,00 zł, co stanowi 7,20% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest równieŝ realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą ,00zł od osób prawnych co stanowi 49,1% ,-zł od osób fizycznych co stanowi 65,80% Zaległości wynoszą 374,21 /osoby fizyczne. Jeśli chodzi o skutki finansowe obniŝenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za I półrocze 2012 roku budŝet nasz utracił ,64zł z czego : w podatku od nieruchomości budŝet utracił ,00zł w podatku rolnym budŝet utracił ,00 w podatku od środków transportu budŝet utracił ,64zł JeŜeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budŝet utracił ,50,-zł W tym : podatek od nieruchomości ,00zł podatek rolny 591,00zł podatek leśny 19,00zł podatek od środków transportu 1.802,50zł odsetki podatkowe 29,00zł Dochody własne w I półroczu 2012 roku stanowiły 24,30% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 9.043,11 są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu BudŜetowego. Pozostałe opłaty to przychody Samorządowego Zakładu BudŜetowego który funkcjonuje w naszej gminie od 1 lipca 2011 roku. Zaległości na koniec czerwca 2012 roku z tytułu nie zapłaconej wody na stanie gminy wynoszą ,32 zł Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco: ZałoŜony plan w kwocie ,-zł wykonano w wysokości ,76 zł co stanowi 23,70%. Tak niski procent wykonania wynika z faktu braku wpływów z tytułu zbycia prawa własności. ZałoŜone wpływy z tytułu sprzedaŝy działek budowlanych na dzień roku w kwocie ,-zł nie zostały wykonane. Z uwagi na małe zainteresowanie obniŝyliśmy cenę i ogłosiliśmy następny przetarg i mamy nadzieję na wykonanie planu w drugim półroczu. Wpływy z najmu i dzierŝawy zostały wykonane w kwocie ,97 co stanowi 62,40 % wykonanego planu Wpływy z tytułu uŝytkowania wieczystego wykonano w kwocie 4.545,18 stanowią 117,4% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego zaplanowano w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 305,20% planu Łącznie dochody majątkowe planowano w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 16,70 %.

13 13 Wykonanie wydatków Plan wydatków na dzień roku wynosił ,00 zł, natomiast wykonanie ,03 zł, co stanowi 38,9 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Największe wydatki poniesiono w następujących działach : 801 Oświata i Wychowanie ,71 zł 35,60% wyk. wydatków 852 Pomoc Społeczna ,68zł - 20,56% wyk. wydatków 750 Administracja ,51 zł- 12,31% wyk. wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo ,99 zł - 20,99% wyk.wydatków 900 Gospodarka Komunalna ,12zł - 3,46% wyk. wydatków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,18 zł - 1,90% wyk. wydatków 600 Transport i łączność ,38 zł - 1,61% wyk. wydatków Struktura najwaŝniejszych wydatków za I półrocze 2012 roku 26,03 Oświata Pomoc Społeczna administracja 43,48 14,47 Rolnictwo Gospodarka komunalna 3,39 2,22 2,4 2,37 Kultura Transport Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

14 14 L.p Nazwa jednostki Plan na Wykonanie na % wykonania 1 Urząd Gminy Liniewo , ,14 29,3% 2 Zespół Oświatowy Garczyn , ,13 43,3% 3 Zespół Oświatowy w Liniewie , ,24 47,4% 4 Szkoła Podstawowa Wysin , ,64 45,3% 5 Szkoła Podstawowa Głodowo , ,64 48,7% 6 Gminny Ośrodek Pomocy , ,24 49,6% Społecznej w Liniewie RAZEM , ,03 38,9% Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8 Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na roku przedstawia się następująco Dz. Rozdz. Parag. Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 395,12 395, Składki na Fundusz Pracy 56,31 56, Wynagrodzenia bezosobowe 2.298, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 984,33 984, RóŜne opłaty i składki , , Administracja Publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000, , Urzędy Naczelnych organów władzy 770,00 384,00 państwowej Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 384, Zakup usług pozostałych 770,00 384,00

15 Pomoc Społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie , ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,44 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3.286, , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.300,00 625, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 400, , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.600, , Pozostała działalność 5.500, , Świadczenia społeczne 5.500, ,00 OGÓŁEM , ,24

16 16 Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieŝące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniŝej. Dz Nazwa działu Plan Wykonanie Wydatki Wydatki na na majątkowe BieŜące r 010 Rolnictwo i Łowiectwo , , , , Transport i łączność , , , , Turystyka , , , , Działalność usługowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja Publiczna , , , Urzędy Naczelnych Organów 770,00 384,00 384,00 Władzy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , Doch. od osób praw., od osób fizycz. i od innych jedn. 757 Obsługa Długu Publicznego , , , RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe dział. w zakr.polit.społ , , , Edukacyjna opieka wychow , , , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,12 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , Kultura Fizyczna i Sport , , ,80 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,68

17 17 Na wykonanie wydatków w kwocie ,03 zł składają się : wydatki bieŝące w kwocie ,68 zł 95,01% wykonanych wydatków wydatki majątkowe w kwocie ,35 zł 4,99% wykonanych wydatków Z przedstawionych informacji wynika, iŝ mamy 4,99% procent wykonania w budŝecie wydatków majątkowych. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 1.820,20 zł z przeznaczeniem na : -Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę 1.625,20 zł./wydatki dotyczą zakupu map, dzienników budowy/ -Budowa dróg śródpolnych na kwotę 195,-zł za udostępnienie map i opłata sądowa W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,69zł Wydatki dotyczyły zadania: Przebudowa drogi w Dece na kwotę ,59 zł Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę ,10 zł/ul. Kasztanowa i Dworcowa/ W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 4.708,27zł Wydatki dotyczą zadania pod nazwa,, Infrastruktura turystyczna Gminy materiały do budowy wiaty w Starym Wiecu. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,19zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą ;; Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii- solarów wraz z oprawą sprawności układu C.O. i C.W. przy Zespole Oświatowym w Liniewie. PoniŜej tabelaryczne zestawienie planów według działów z wykonaniem za I półrocze 2012r Lp Dział Plan na początek roku Plan po zmianach Wykonanie na roku % wykonania , , ,20 0,06% , , ,69 76,64% , , ,27 11,77% , , , , ,19 99,76% , , ,- 60,71% , ,-

18 18 RAZEM , , ,35 8,9% Z wykonanych wydatków za I półrocze 2012 roku przypada : na płace i pochodne ,23 zł tj. 45,55% na pozostałe wydatki ,45 zł tj. 49,46% wydatki majątkowe ,35- zł tj. 4,99% Analiza wydatków według działów klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: W dz.010 to jest Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan zadań bieŝących i inwestycyjnych na początek roku to kwota ,00 zł po zmianach ,- zł wykonanie to kwota ,99 co stanowi 6,7 %. Wydatki inwestycyjne na początek roku planowano w kwocie ,-zł wykonanie w wysokości 1.820,20 co stanowi 0,06%. Wydatki dotyczą opłat za mapy i dzienniki budowy do wykonania projektu kanalizacji w Lubieszynie. W dziale tym opłacamy składki na rzecz izb rolniczych za I półrocze składki te to kwota w wysokości 3.922,99 zł co stanowi 49,2% wykonania. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z budŝetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości ,-zł z czego wykonanie to kwota ,80 zł co stanowi 100% planu.. W dziale 600 Transport i łączność Plan na początek 2012 roku to kwota ,-zł po zmianach ,-zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie to kwota ,38zł co stanowi 58,5% planu. Wydatki dotyczą zakupu paliwa, zimowe utrzymanie dróg. Zakup tłucznia, transport tłucznia, usługi związane z odśnieŝaniem dróg, równaniem oraz oznakowanie ulic i dróg. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości ,69 zł. Z tych środków zrealizowano zadanie przebudowa drogi w Dece na kwotę ,-zł oraz zakup i ułoŝenie płyt drogowych yomb do utwardzenia ulicy Kasztanowej i częściowo ulicy Dworcowej na kwotę ,10 zł W dziale 630 Turystyka Plan w wysokości ,- zł wykonano w kwocie 8.029,76 zł co stanowi 17,8% wykonania. Ze środków planowanych na inwestycje wydatkowano kwotę w wysokości 4.708,27 zł. Z wydatków bieŝących dokonano zakupów w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie w wysokości 3.321,49 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ZałoŜony plan w wysokości ,-zł został zmieniony do kwoty ,-zł a wykonanie w kwocie ,07 zł stanowi 29,9% planu

19 Środki te przeznaczono na wypisy 19 z ksiąg wieczystych oraz wyrysy z map, podatek od nieruchomości zakup materiałów do bieŝącego utrzymania mienia komunalnego oraz remontu mieszkań socjalnych, wywóz nieczystości,opłaty za najem, konserwację spędu, ogłoszenia w prasie. W dziale tym wydatki w kwocie sołeckich. W dziale 710 Działalność usługowa 8.866,56 zł dotyczą wydatków środków z funduszy ZałoŜony plan w wysokości ,-zł został wykonany w kwocie 6.568,85,- co stanowi 13,1% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą usług związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego/przesyłki listowe, udostępnienie map/ i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W dz.750 to jest Administracja publiczna ZałoŜono plan w wysokości ,-zł wykonanie to kwota ,51 zł co stanowi 47,5% wykonanego planu. W dziale tym realizujemy: - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Urzędy wojewódzkie plan w wysokości ,-zł a wykonanie to kwota w wysokości ,-zł co stanowi 50% planu. - utrzymanie Rady Gminy plan w wysokości ,- zł a wykonanie to kwota w wysokości ,33 zł co stanowi 47,9%. - utrzymanie Urzędu Gminy. ZałoŜony plan w kwocie ,-zł został wykonany w kwocie ,76 zł co stanowi 47,5% wykonania. Płace i pochodne to kwota w wysokości ,50 zł stanowiąca 80,01% wykonanych wydatków. Pozostała kwota wykonania w wysokości ,26 zł dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Zakup materiałów biurowych, prasy, ksiąŝek, przesyłki pocztowe, opłata za internet, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe, usługi informatyczne, delegacje, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, zakup węgla i energia elektryczna. Promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota w wysokości ,-zł z czego wykonanie w wysokości 9.444,24 stanowi 32,00% planu. Wydatki dotyczą usług związanych z drukowaniem gazetki gminnej, zakupem gazetki Twój Wieczór, ogłoszenia w gazetach dotyczące promocji gminy. W pozostałej działalności plan w kwocie ,-zł wykonanie to kwota ,18 zł co stanowi 50,8%. Wydatki dotyczą: nagród dla jubilatów, zakupów i opłaty składek z tytułu członkostwa w : Pomorskie w Unii, Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Lokalna Organizacja Turystyczna Serce Kaszub w I półroczu 2012 roku na składki członkowskie wydano kwotę 9.297,05 zł. Wydatki w kwocie ,00zł dotyczą wypłaconych diet dla sołtysów naszej gminy. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy załoŝony plan w kwocie 770,-zł wykonano w kwocie 384,00,-zł stanowi 49,9% wykonania. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa

20 20 ZałoŜony plan w wysokości ,-zł po zmianach ,- zł wykonano w kwocie ,37 co stanowi 46,5%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 4 jednostek StraŜy PoŜarnej z czego dwie jednostki są w systemie krajowym. Wydatki bieŝące dotyczą opłat za energie elektryczną, zakup paliwa do samochodów straŝackich oraz wypłaty ryczałtów za akcje ratownicze i konserwatorów sprzętu.zakupiono umundurowanie dla straŝaków nagrody na zawody i konkursy, oraz materiały do remontu pomieszczeń OSP. Dokonano usługi remontowej w OSP Wysin. W dziale 757 to jest Obsługa długu publicznego załoŝono plan w wysokości ,- zł, na dzień roku wykonanie to kwota ,07 zł co stanowi 33,5% planu. Wydatki dotyczą: -spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2010 roku w kwocie ,93 zł -spłaty odsetek od poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zdanie pod nazwą -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości ,30zł -spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2011 roku w kwocie ,84 zł DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie W budŝecie gminy na I półrocze 2012 roku na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę w wysokości ,00 zł. W 2011 roku kwotę ,00 zł W 2010 roku kwotę ,37zł W 2009 roku kwotę ,00zł w 2008 roku kwotę ,00zł w 2007 roku kwotę zł Wykonanie to kwota ,71 zł tj. 48,66% złoŝonego planu, z czego płace i pochodne to kwota ,05 zł to jest 60,26% wykonanych wydatków wydatki bieŝące to kwota ,47 zł to jest 31,14%wykonanych wydatków wydatki majątkowe to kwota ,19 zł to jest 8,60% wykonanych wydatków Z analizy wykonanych wydatków bieŝących w rozdziale są to cztery Szkoły podstawowe załoŝony plan w wysokości ,-zł wydatkowaliśmy w kwocie ,74 co stanowi 47,16%. W pierwszym półroczu 2012 roku dokonaliśmy tylko niezbędnych remontów i wydatków do bieŝącego funkcjonowania tj. zakup paliwa, węgla, środki czystości i drobne remonty. Podobna sytuacja jest w Gimnazjum plan w kwocie ,-zł wykonanie to kwota ,22 co stanowi 46,8%. Realizujemy równieŝ tylko niezbędne wydatki: płace i pochodne, zakup oleju opałowego, środki czystości,opłaty telefoniczne i materiały biurowe. W rozdziale to jest dowóz dzieci do szkół plan w wysokości ,-zł wykonano w kwocie ,74 zł co stanowi 43,7% wykonania. Posiadamy jeden autobus szkolny który

21 21 utrzymujemy zatrudniając kierowcę oraz opiekunki do dowozu. Realizując zadania ustawowe dowoŝenia dzieci do szkół wynajmujemy drugi autobus.oprócz dowozu autobusami dowozimy dzieci Volkswagen i ciągnikami gdyŝ do wszystkich miejscowości autobus nie dojedzie. Wykonanie budŝetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: Zespół Oświatowy w Liniewie plan budŝetu ,00zł wyk ,24 zł 47,4 % Zespół Oświatowy w Garczynie plan budŝetu ,00zł wyk ,13 zł 43,3% Szkoła Podstawowa Głodowo plan budŝetu ,00zł wyk ,64 zł 48,7% Szkoła Podstawowa Wysin plan budŝetu ,00zł wyk ,64zł 45,3 % Wykonanie w dziale 801 planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych i Urzędzie gminy Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania planu Zespół Oświatowy w Garczynie , ,13 43,3% Wydatki bieŝące, w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki, w tym: Fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,3% 47,52% 38,19% 24,61% 75,00% Zespół Oświatowy w Liniewie , ,24 47,4% Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 47,4% 48,04% 40,81% 44,13% 75,00% Szkołą Podstawowa Wysin , ,64 45,3% Wydatki bieŝące, w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,- 45,3 % 47,16% 42,02% 30,60% 75,00% Szkoła Podstawowa Głodowo , ,64 48,7% Wydatki bieŝące , ,64 48,7%

22 22 Wynagrodzenia , ,58 51,85% Pochodne od wynagrodzeń , ,71 43,88% Pozostałe wydatki w tym: , ,35 31,88% Fundusz świadczeń socjalnych , ,- 75,00% Urząd Gminy Liniewo , ,06 66,00% Szkoły Podstawowe Wydatki majątkowe , ,19 99,8% Przedszkola 5.520, ,30 31,5% Wydatki bieŝące 5.520, ,30 31,5% Dowóz dzieci , ,74 43,7% Wydatki bieŝące , ,74 43,7 % Wynagrodzenia , ,40 50,56% Pochodne od wynagrodzeń , ,62 46,59% Pozostałe wydatki , ,72 40,83% Pozostała działalność 8.000,- 654,83 8,2% Wydatki bieŝące 8.000,- 654,83 8,2% , ,71 47,54% Razem 851 Ochrona zdrowia W dziale tym wykonujemy zadania związane z profilaktyką alkoholową. Prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Liniewie, Wysinie i Głodowie. Utrzymujemy równieŝ świetlice socjoterapeutyczną w Orlu. Opieką lekarską objęte są rodziny z rodzin uzaleŝnionych. Planowana kwota w tym dziale to ,-zł wykonanie to kwota ,82 zł. co stanowi 38,1% Wydatki dotyczą wynagradzania dla nauczycieli którzy prowadzą opiekę w świetlicach zakup Ŝywności dla dzieci w świetlicach i na Dzień Dziecka, kolonie profilaktyczne, przedstawienia profilaktyczne, szkolenia oraz opłaty za opinie lekarzy. DZIAŁ 852 W dz.852 to jest Pomoc Społeczna środki planowane na początek roku to kwota ,-zł po zmianach kwota ,00 zł natomiast wykonanie to kwota

23 ,68 zł co stanowi 49,43 % wykonanego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka organizacyjna Gminy realizuje zadania pomocy społecznej spoczywające na gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta realizuje zadania własne gminy to jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej-zadanie zlecone rządowe Domy pomocy społecznej Plan w kwocie ,-zł został wykonany w kwocie ,96 co stanowi 41,5% wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Ośrodek wsparcia. W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu zlecono Fundacji Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie. Na realizację zadania w I półroczu 2012 roku zaplanowano środki w kwocie ,-zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie ,- zł co stanowi 50,-% wykonanego planu. Realizujemy to zadanie z dotacji oraz środków własnych. W tym rozdziale zaplanowano zadanie pod nazwą,,modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie. Na pierwsze półrocze przewidziano ,-zł na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidziana jest ze środków budŝetu państwa. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy decyzję z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na ,-zł ŚWIADCZENIA RODZINNE GOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych. Na realizację tych świadczeń wraz z obsługą przeznaczono kwotę w wysokości ,- zł. Wykonanie to kwota ,445 zł co stanowi 52,00 % planu. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono w kwocie Na płace i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości ,96 zł ,48zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W tym rozdziale plan to kwota w wysokości ,-zł został wykonany w kwocie 5.375,00 zł co stanowi 51,7 % wykonanego planu Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale mamy zadania własne i zadania zlecone na które zaplanowano środki w kwocie ,-zł wykonanie to kwota w wysokości ,55 zł co stanowi 43,1%

24 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 24 Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych załoŝono w kwocie ,-zł wykonanie w kwocie ,10zł stanowi 50,6 % załoŝonego planu. Planowane środki na realizację tego zadania przeznaczamy z dochodów własnych gminy. Rozdział Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Plan w kwocie ,-zł został wykonany w wysokości ,77 zł co stanowi 42,5- % wykonanego planu Ośrodki Pomocy Społecznej ZałoŜony plan w kwocie ,-zł po zmianach ,-zł został wykonany w kwocie ,59 zł co stanowi 43,1,-% planu. Płace i pochodne to kwota w wysokości ,97 zł Pozostałe wydatki bieŝące to kwota w wysokości ,62 przeznaczona na zakupy, usługi, delegacje i odpis na fundusz socjalny Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan w kwocie ,-zł został wykonany w wysokości ,36 zł co stanowi 31,8 % wykonanego planu. Koszt usług opiekuńczych to kwota w wysokości ,36zł. W dziale tym udzielono dotacji w kwocie 4.000,-zł na rehabilitację dzieci Pozostała działalność Plan na początek roku wynosił zł po zmianach ,00 zł wykonanie to kwota ,91 zł co stanowi 53,77% wykonanego planu. W dziale tym oprócz środków własnych otrzymujemy dotacje na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Plan na roku to kwota ,-zł. Realizujemy równieŝ zadanie dla prac społecznie uŝytecznych w kwocie ,-zł wykonanie to kwota 6.955,44 co stanowi 36,60%. 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej W dziale tym realizujemy zadania związane z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieŝącym roku jest kontynuacja programu pod nazwą,, Aktywizacja społecznozawodowa- osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym w Gminie Liniewo w ramach

25 25 POKL współfinansowanego z EFS. Środki własne to kwota ,00. Realizacja tego zadania w drugim półroczu. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na ,-zł. Realizujemy równieŝ zadanie pod nazwą,,wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych- projekty systemowe. Do budŝetu przyjęto środki w kwocie ,-zł zrealizowaliśmy zadanie w kwocie ,50 co stanowi 36,7 % planu. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza W dziale tym na początek roku planowaliśmy kwotę w wysokości ,-zł w ciągu pierwszego półrocza budŝet został zwiększony do kwoty ,- zł wykonanie to kwota ,22 co stanowi 73,4%. Zwiększenie budŝetu dotyczyło otrzymania dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości ,-zł oraz 5.000,-zł na wyjazd dzieci do gminy niemieckiej. Środki na stypendia zostały wydatkowane łącznie z udziałem gminy który wyniósł ,-zł. Planowana jest równieŝ kwota w wysokości ,-zł na wypłatę stypendiów Wójta ze środków własnych którą wydatkowaliśmy w lipcu. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan w wysokości ,-zł został wykonany w kwocie ,12 zł co stanowi 30%. W dziale tym realizujemy następujące zadania: Oczyszczanie miast i wsi załoŝono plan w wysokości ,-zł wykonanie to kwota ,95zł co stanowi 36,2% wykonania. Oświetlenie ulic załoŝony plan w kwocie ,-zł wykonano w kwocie ,89 zł co stanowi 39,9%. W dziale tym jest rozdział gdzie zaplanowaliśmy realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska. W pozostałej działalności rozdział plan to kwota ,- zł a wykonanie to kwota ,28 co stanowi 41,7% wykonania. Płace i pochodne to kwota ,-zł a wykonanie to kwota w wysokości ,08 co stanowi 42,89 % wykonania. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. W dziale tym planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury : Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury to są : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Liniewie Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie W budŝecie gminy na realizacje tych zadań przewidziano dotacje w wysokości ,-zł. Na dzień roku wykonanie to kwota ,- zł co stanowi 41,50% planu.

26 26 W dziale tym udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich dla kościoła w Wysinie w kwocie 6.000,-zł Realizujemy równieŝ działania polegające na utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Orlu. Planowana kwota w wysokości ,-zł została zwiększona do kwoty ,-zł wydatkowana w wysokości zł co stanowi 54,2%. Główne wydatki to energia elektryczna w kwocie ,57 usługi internetowe oraz drobne zakupy. Ponadto w dziale tym udzielono dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 6.000,-zł dla: Stowarzyszenia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Liniewie na zadanie pn.,, Gminne obchody Dnia StraŜaka kwocie 2.500,-zł. Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie pn.,,aktywność fizyczna w gminie Liniewo w wysokości 3.500,-zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport. ZałoŜony plan w wysokości ,- został wykonany w kwocie 8.912,80 zł co stanowi 9,1%. Na zadanie inwestycyjne pod nazwa,,modernizacja boiska sportowego w Lubieszynie planujemy kwotę w wysokości ,00zł. Zadanie to realizujemy przy udziale środków własnych. Realizacja tego zadania w drugim półroczu 2012 roku. Pozostałe środki w kwocie ,-zł planowane są na wydatki bieŝące związane z utrzymaniem Orlika zakup materiałów i zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wykonanie to kwota 8.912,80,-zł co stanowi 23,4 % planu. Na dzień gmina posiada zadłuŝenie w kwocie ,-zł - Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego na 2010 rok w kwocie ,-zł. - Z tytułu zaciągniętej poŝyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą,,rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości ,-zł - Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego na 2011 rok w kwocie ,-zł - Obecne zadłuŝenie w stosunku do planowanych dochodów budŝetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 19,36% i nie stanowi zagroŝenia. - Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają. Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji. Sporządziła : Skarbnik Gminy Danuta Skuza Wójt Gminy Mirosław Warczak

27 27 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki Urzędu Gminy w Liniewie za I półrocze 2012 roku Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na roku wynosił ,00 zł w tym : - wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,00 zł natomiast wykonanie wydatków wynosiło ,14 zł w tym : - wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,80 zł. Wydatki urzędu gminy moŝna podzielić na : a) Wydatki bieŝące odnoszące się do okresu realizacji danego wydatku, obejmujące zasadnicze zadania sektora publicznego b) Wydatki majątkowe ( inwestycyjne), dzięki którym otrzymujemy efekty w przyszłości i słuŝą powiększaniu majątku publicznego, do których moŝna zaliczyć następujące pozycje: - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budŝetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Dział Wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,07 0,00 0, , ,85 0,00 0, , , ,00 0, ,00 384,00 0,00 0, , ,37 0,00 0, , ,07 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,82 0,00 0, , , ,00 0, , ,50 0,00 0, , ,22 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 ogółem , , , ,35 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w I półroczu 2012 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.625,20 zł.

28 28 Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo. Rozdział Izby rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami) ,99 zł. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach tego rozdziału gmina realizowała inwestycję pod nazwą Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo. Rozdział Pozostała działalność zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. BudŜet Państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyŝszym zakresie. Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W I półroczu 2012 r. otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami ,80zł. Do tut. Urzędu wpłynęło łącznie 229 szt. wniosków. Decyzji przyznających - 229, 0 decyzji odmownych. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne W rozdziale tym opisane są wydatki związane z pracami na drogach tj. remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo. W paragrafie 4170 wydatki wyniosły 6.027,50 zł i związane były z umowami o dzieło. Umowy dotyczyły odśnieŝania dróg na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Liniewo, równania dróg, oraz bieŝącego utrzymania czystości chodników. W paragrafie 4210 wydatki wyniosły ,43 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do równiarki, zakupem tłucznia, piasku, rozsiewacza piasku na drogi, opraw oświetleniowych, znaków drogowych, koszy ulicznych. W paragrafie 4300 wydatki wyniosły ,76 zł i związane były z : transportem, załadunkiem i dostawą materiałów (szlaki, gruzu, tłucznia, Ŝwiru), odśnieŝaniem dróg, wypisami z rejestru gruntów, wynajmem koparki. W paragrafie 6050 wydatki dotyczyły inwestycji. Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadanie : Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi. Wydatki w tym paragrafie wyniosły ,69 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział Pozostała działalność w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie wykonano naprawę pomostu, zakończono budowę wiaty na łączną kwotę 8.029,76zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf 4170 W ciągu I półrocza 2012 roku :

29 29 1. Podpisano 6 umów o dzieło w wysokości 300 zł kaŝda na bieŝące utrzymanie i konserwacje spędu dla zwierząt w Liniewie na kwotę łączną zł. 2. Podpisano 3 umowy zlecenia w wysokości 1000 zł kaŝda na rozpatrywanie wniosków o wycinkę drzew i zadrzewień, dokonanie wizji w terenie, przygotowywanie sprawozdań i zestawień oraz protokół z postępowań, udział w postępowaniu mediacyjnym dotyczących szkód łowieckich. Łączna kwota zleceń wyniosła zł. 3. Podpisano 1 umowę o dzieło na kwotę 500,00 zł równanie terenu wchodzącego w skład mienia komunalnego. Paragraf 4210: W I półroczu 2012 roku dokonano zakupów na cele remontu budynków komunalnych. W ramach paragrafu zakupiono równieŝ materiały do bieŝącego utrzymania spędu dla zwierząt tzn. zakup wapna, narzędzi malarskich, środków dezynfekcji itp. Łącznie wydatkowano kwotę : 2.381,42 zł. Paragraf zakup energii stanowił koszt 3.929,96 zł. Paragraf 4300: W trakcie I półrocza 2012 roku dokonano comiesięcznych opłat za najem budynku byłego dworca PKP w Liniewie, opłat za nadzór weterynaryjny nad spędem zwierząt w Liniewie. Na potrzeby biura referatu (wydanie decyzji środowiskowych, inwestycji celu publicznego) zamówiono wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz odpisy z ksiąg wieczystych z Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz dokonano zleceń ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości do sprzedaŝy i przetargów na sprzedaŝ tych nieruchomości. Dokonano usług związanych z pracami rzeczoznawcy majątkowego. Łącznie wydatkowano ,13 zł. Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł w I półroczu 2012 roku 7.978,00 zł (paragraf 4480), a leśny 179,00 zł (paragraf 4500). Rozdział Pozostała działalność jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W I półroczu 2012 roku stanowiły one kwotę 8.866,56 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004: Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano umowę o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzje na kwotę łączną 5.000,00 zł. Paragraf 4300: W I półroczu 2012 roku zamieszczono ogłoszenia w prasie dotyczące opracowywanych planów miejscowych na terenie gminy, zlecono udostępnienie map na kwotę łączną 1.568,85 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację, którą przeznaczyła na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracownika wykonującego czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie oraz części kosztów rzeczowych związanych z tymi zadaniami. Koszty osobowe dotyczyły 1 osoby ( 1 etat). Ze środków własnych Gmina uzupełniła poniesione pozostałe wydatki w tym rozdziale ujęto je w rozdziale