- S P I S T R ECI - 1. Budet uchwalony Zmiany budetu Podział rezerw budetowych Wydatki niewygasajce Dochody budetu miasta 15

Transkrypt

1 !"##

2 - S P I S T R ECI - I. CZ OPISOWA 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany budetu 6 3. Podział rezerw budetowych 8 4. Wydatki niewygasajce Dochody budetu miasta Wydatki budetu miasta Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Zadłuenie miasta, zobowizania wymagalne, ulgi i zwolnienia Informacja dot. zakładów budetowych Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 51 II. CZ TABELARYCZNA Tabela nr 1 wykonanie dochodów 54 Tabela nr 2 wykonanie wydatków 72 Tabela nr 3 wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone) 112 Tabela nr 4 wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z AR) 120 Tabela nr 5 wykonanie dochodów i wydatków (umowy i porozumienia z JST) 121 Tabela nr 6 wykonanie wydatków majtkowych 125 Tabela nr 7 wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 130 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 131 Tabela nr 9 wykonanie dotacji udzielonych z budetu miasta 132 Tabela nr 10 wykonanie wydatków na projekty unijne 138 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych 143 Tabela nr 12 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa 146 Tabela nr 13 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z wykonywaniem zada dot. ochrony rodowiska i gospodarki wodnej 147 Tabela nr 14 wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w MPPiRPA i MPPN 148 Tabela nr 15 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 149 Tabela nr 16 wykonanie wydatków na realizacj przedsiwzi zapisanych w WPF 151 III. WYKRESY Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 budet miasta (plan na ) 6 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

3 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów 15 Wykres nr 5 wykonanie dochodów 26 Wykres nr 6 wydatki (biece + majtkowe) 27 Wykres nr 7 wynagrodzenia i pochodne 27 Wykres nr 8 wydatki na zadania statutowe 28 Wykres nr 9 dotacje udzielone z budetu (rodzaje) 29 Wykres nr 10 dotacje udzielone z budetu (grupy działów) 30 Wykres nr 11 wiadczenia dla osób fizycznych 31 Wykres nr 12 wydatki majtkowe 40 Wykres nr 13 struktura wydatków biecych 42 Wykres nr 14 struktura wydatków majtkowych 43 Wykres nr 15 wykonanie wydatków 43 Wykres nr 16 wykonanie budetu (dochody+przychody, wydatki+rozchody) 46 Wykres nr 17 zadłuenie budetu 47 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

4 1. BUDET UCHWALONY Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budet miasta na rok 2011 przyjto uchwał nr V Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2011 r. Uchwała budetowa Miasta Zielona Góra na rok 2011, która zakładała nastpujce kwoty: D O C H O D Y Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe 1 DOCHODY WŁASNE wpływy z podatków i opłat dochody z majtku miasta dotacje z budetów innych JST udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne SUBWENCJA OGÓLNA cz owiatowa cz równowaca DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA na zadania zlecone na zadania powierzone na zadania własne RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE rodki unijne rodki krajowe OGÓŁEM Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2011 Dotacje celowe z budetu pastwa ,6 Subwencja ogólna ,6 rodki z funduszy celowych ,5 Dochody własne ,6 rodki na zadania współfinansowane z UE ,7 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

5 W Y D A T K I Poz. Grupy wydatków K W O T A Wydatki biece Wydatki majtkowe 1 Wydatki biece jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy unijne Wydatki zwizane z obsług długu miasta Wniesienie wkładów do spółek OGÓŁEM Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2011 Dotacje na zadania biece ,6 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy 7,1 unijne ,4 Wydatki zwizane z obsług długu miasta ,4 Wydatki biece jednostek budetowych ,2 Wniesienie wkładów do spółek ,3 DEFICYT budetu zaplanowano w kwocie ,-zł. REZERW OGÓLN budetu utworzono w wysokoci ,-zł. REZERWY CELOWE budetu utworzono w wysokoci ,-zł z przeznaczeniem na: - zadania owiatowo-edukacyjne ,-zł, - współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych ,-zł, - realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego ,-zł. ROZCHODY budetu ustalono w kwocie ,-zł. PRZYCHODY budetu ustalono w kwocie ,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

6 2. ZMIANY BUDETU W roku 2011 Rada Miasta oraz Prezydent Miasta wielokrotnie korygowali plan dochodów i wydatków budetowych. W wyniku dokonanych zmian budet miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków zwikszono o kwot ,-zł. Zmiany budetu nie spowodowały zwikszenia bd zmniejszenia deficytu budetowego, który pozostał na niezmienionym poziomie tj ,-zł. W omawianym okresie zwikszony został plan przychodów i rozchodów, przychody pochodzce z wolnych rodków jako nadwyka rodków pieninych na rachunku biecym budetu miasta wynikajca z rozlicze kredytów z lat ubiegłych - o kwot ,-zł, rozchody stanowice spłat czci zacignitych kredytów w latach ubiegłych - o kwot ,-zł. Poniej przedstawiono kwoty podstawowych składników budetu oraz wykaz zmian dokonanych przez Rad Miasta i Prezydenta Miasta: Lp. BUDET '2011 pierwotny Zmiany (+ -) na dzie I. DOCHODY Dochody biece Dochody majtkowe II. PRZYCHODY OGÓŁEM (I + II) III. WYDATKI Wydatki biece Wydatki majtkowe IV. ROZCHODY OGÓŁEM (III + IV) V. DEFICYT Wykres nr 3 - BUDET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2011 (plan na ) tys. zł PRZYCHODY ROZCHODY DOCHODY WYDATKI DEFICYT Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

7 Niej zamieszczona tabelka zawiera wykaz uchwał Rady Miasta zmieniajcych budet na rok 2011: Lp. Uchwały Rady Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Uchwała nr X Uchwała nr XII Uchwała nr XIV Uchwała nr XVII Uchwała nr XVIII Uchwała nr XVIII Uchwała nr XIX Uchwała nr XX Uchwała nr XXII Uchwała nr XXIV Uchwała nr XXV RAZEM Ponadto, na podstawie upowanie ustawowych (art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Prezydent Miasta dokonał szeregu zmian uchwały budetowej polegajcych na korekcie planu dochodów i wydatków zwizanych ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji z budetu pastwa, z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych: Lp. Zarzdzenia Prezydenta Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

8 Lp. Zarzdzenia Prezydenta Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 11. Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr Zarzdzenie nr RAZEM PODZIAŁ REZERW BUDETOWYCH Rezerwy budetowe zaplanowane w łcznej kwocie podzielono w kwocie ,-zł, ,-zł, 1) Rezerw ogóln na wydatki biece w kwocie ,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie działalnoci Nadodrzaskiego Oddziału Stray Granicznej (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2011 r.) ,-zł, pokrycie kosztów wyywienia i noclegów za osoby poszkodowane w wyniku awarii sieci gazowej na os. Pomorskim i lskim (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2011 r.) dofinansowanie zada z zakresu kultury zlecanych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2011 r.) dofinansowanie wydania ksiki historyczno-literackiej Alfreda Siateckiego pt. Trzeci klucz do bramy w ramach wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa na terenie Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie zada z zakresu promocji miasta (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2011 r.) nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróniajcych si pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2011 r.) ,-zł, ,-zł, 5.000,-zł, ,-zł, 7.500,-zł, nagrod pienin dla mieszkaca Zielonej Góry za obywatelsk postaw i pomoc w zatrzymaniu sprawców rozboju (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 13 wrzenia 2011 r.) 1.220,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

9 dofinansowanie uroczystoci i imprez okolicznociowych odbywajcych si pod patronatem Prezydenta Miasta (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 22 wrzenia 2011 r.) 7.000,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Polsko-niemieckie spotkanie młodziey Pikno jesieni (uchwała nr XIX Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Winobraniowe zmagania sportowe (uchwała nr XIX Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Polsko-niemiecka wystawa Razem w działaniu ponad granicami (uchwała nr XIX Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) 2.082,-zł, 3.017,-zł, 3.083,-zł, dofinansowanie biecej działalnoci Zielonogórskiego Orodka Kultury (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 28 padziernika 2011 r. oraz zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2011 r.) dofinansowanie biecych zada realizowanych przez Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2011 r.) dofinansowanie organizacji koncertu odbywajcego si w ramach akcji charytatywnej pn. Warto pomaga (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2011 r.) dofinansowanie organizacji koncertów w Filharmonii Zielonogórskiej (30.000) oraz VII Zielonogórskiego Festiwalu Kabaretu (15.000) (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2011 r.) Na dzie 31 grudnia 2011 r. pozostała niepodzielona kwota ,-zł, 3.410,-zł, 8.000,-zł, ,-zł ,-zł. 2) Rezerw celow na zadania owiatowo-edukacyjne w kwocie ,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie praktyk zawodowych organizowanych dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2011 r.) dofinansowanie wymiany partnerskiej uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych z uczniami z niemieckiego miasta partnerskiego Verden (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2011 r.) podwyki wynagrodze osobowych nauczycieli oraz na wypłaty jednorazowe nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w miejskich placówkach owiatowo-edukacyjnych (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 17 padziernika 2011 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł. Rezerwa została podzielona w całoci. 3) Rezerw celow na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych w kwocie podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: ,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Partycypacja w kosztach modernizacji infrastruktury zlokalizowanej na terenie Centrum Spotka Polsko-Niemieckich w Przylepie k. Zielonej Góry (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 11 marca 2011 r.) ,-zł, dofinansowanie wkładu własnego miasta w realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego - zadanie współfinansowane z budetu pastwa (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 11 marca 2011 r.) ,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Polsko-niemiecki obóz szachy-karate (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Porozumienie bez granic trening umiejtnoci jzykowych dla pracowników szkół zawodowych w Zielonej Górze (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Moc perspektyw zawodowych w hotelarstwie (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 4.219,-zł, 3.501,-zł, 6.766,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

10 dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Informatyk w Europie praktyki zawodowe w Cottbus szans na przyszło (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 9.426,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku praktyka zawodowa w Cottbus (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 8.874,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Integracyjne warsztaty sportowe Apetyt na sport (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Rozwój partnerstwa pomidzy miastami Zielona Góra i Zittau (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) wniesienie wkładu krajowego przez Miasto Zielona Góra do projektu pn. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki dla nauczycieli (POKL) realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 4.687,-zł, ,-zł, ,-zł, dofinansowanie realizacji Programu piewajca Polska (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) ,-zł, dofinansowanie realizacji Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey (uchwała nr X Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) wniesienie wkładu własnego do realizacji Programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 8, Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2011 r.) 2.202,-zł, 4.000,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Od praktyki do współpracy - praktyka zawodowa dla młodych logistyków (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) 7.185,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Stae w Niemczech szans na sukces zawodowy młodych ekonomistów (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Technicy turystyki na niemieckim rynku usług (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) 6.695,-zł, 6.695,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Sprawni i twórczy (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Ssiedzi (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Współpraca Miast Zielona Góra i Zittau w zakresie sportu (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. W zdrowym ciele zdrowy duch (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Szachy we współczesnym wiecie (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Taneczne rewolucje (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (Comenius Regio) pn. Zawody turystyczne szans na przyszło (uchwała nr XII Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Ja w obrazie - obraz we mnie (uchwała nr XIV Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2011 r.) 6.067,-zł, ,-zł, 9.000,-zł, 2.655,-zł, 3.108,-zł, 4.124,-zł, 5.000,-zł, 5.993,-zł, dofinansowanie realizacji Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey (uchwała nr XIV Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2011 r.) ,-zł, wkład własny miasta w realizacj projektu współfinansowanego ze rodków UE (PO Kapitał Ludzki) pn. Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych, wykonywanego przez Urzd Miasta zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej z Fundacj Edukacji Ekonomicznej (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2011 r.) ,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja hali sportowej przy ul. Wazów (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 3 sierpnia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych ,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

11 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Osiedle Pomorskie (na odcinku od skrzyowania z ul. Szosa Kisieliska do skrzyowania z ul. Osiedle lskie) (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 16 sierpnia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych dofinansowanie projektu unijnego (PO Młodzie w działaniu) pn. Od pomysłu do działania (uchwała nr XVIII Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (PO Kapitał Ludzki) pn. Zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzcych kształcenie zawodowe (uchwała nr XVIII Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) ,-zł, ,-zł, 7.230,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Warsztaty sportowe (uchwała nr XVIII Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) 8.463,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Festiwal smaków pogranicza (uchwała nr XVIII Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Miło i lub Trendlook 2011 (uchwała nr XVIII Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Sobkowiaka (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 5 wrzenia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych ,-zł, ,-zł, ,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 13 wrzenia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych dofinansowanie projektu unijnego (Comenius) pn. Social Mindedness In Learning Community Smiley (uchwała nr XIX Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (PO Kapitał Ludzki) pn. Jestem sobie przedszkolaczek (uchwała nr XIX Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) ,-zł, 5.125,-zł, 2.376,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Pogranicze polsko-niemieckie na starej fotografii z epoki PRL-u i NRD (uchwała nr XX Rady Miasta z dnia 7 padziernika 2011 r.) ,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Misiowe urodziny czyli spotkanie przyjani (uchwała nr XXII Rady Miasta z dnia 25 padziernika 2011 r.) zakup sprztu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Młodzie polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr (uchwała nr XXIV Rady Miasta z dnia 29 listopada 2011 r.) 2.313,-zł, 6.590,-zł, 1.708,-zł. Na dzie 31 grudnia 2011 r. pozostała niepodzielona kwota ,-zł. 4) Rezerw celow na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie ,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów wyywienia i noclegów za osoby poszkodowane w wyniku awarii sieci gazowej na os. Pomorskim i lskim oraz na nagrody za szczególne zaangaowanie słub w działania prowadzone podczas akcji usuwania skutków awarii (zarzdzenie nr Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2011 r.) pomoc finansow dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa obejcia m. Nowy Kisielin łczcego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 (uchwała nr XI Rady Miasta z dnia 20 maja 2011 r.) Na dzie 31 grudnia 2011 r. pozostała niepodzielona kwota ,-zł, ,-zł ,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

12 4. WYDATKI NIEWYGASAJ CE 4.1. wydatków niewygasajcych z roku 2010: Lp. Dział Rozdział Zadanie Wydatki planowane wydatki biece wydatki majtkowe Wydatki wykonane Przebudowa cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami wykonania , Projekt budowy drogi łczcej ul. Dworcow z ul. Działkow ,0 Wszystkie rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie zł zostały przeniesione do planu wydatków na rok Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 Wzmocnienie dróg wewntrznych o nawierzchni gruntowej usytuowanych na obszarze os. Kolorowego w Zielonej Górze Remont zjazdów dróg przeciwpoarowych znajdujcych si przy os. Zacisze Projekt przebudowy istniejcych przepustów pod ul. Kpielow oraz w pasie drogowym ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Budowa miejsc parkingowych przy placówkach owiatowych Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jaskółczej , , , , , , ,8 Cz rodków zabezpieczonych na to zadanie w kwocie zł zostało przeniesionych do planu wydatków na rok Budowa cigu pieszego przy ul. Diamentowej , Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowy Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym przy ul. Krasickiego 4 w Zielonej Górze Zakup asysty technicznej i serwisu oprogramowania wchodzcego w skład systemu GIS , , ,0 Cz rodków zabezpieczonych na to zadanie w kwocie zł zostało przeniesionych do planu wydatków na rok Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) Regulacja urzdze wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III , , ,6 Cz rodków zabezpieczonych na to zadanie w kwocie zł zostało przeniesionych do planu wydatków na rok RAZEM ,9 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

13 4.2. Wydatki budetu miasta 2011, które nie wygasły z upływem roku budetowego: Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota wydatki biece wydatki majtkowe RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Ostateczny termin dokonania wydatków Projekt przebudowy ul. Mieszka I i ul. Bolesława Krzywoustego Budowa ul. Karłowicza Budowa ul. Wierzbowej prac remontowych w budynku Urzdu Miasta przy ul. Grottgera 7 Zakup samochodów słubowych dla potrzeb Urzdu Miasta Zagospodarowanie skweru na Placu Makusynów Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Zielona Góra Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w drogi, chodniki i kanalizacj deszczow Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połczony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połczenie w sie przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV ZADANIA WŁASNE POWIATU remontów jezdni ulic miasta w rejonie III Wschodnim i I Północnym pomiaru ruchu metod wizyjn wraz z opracowaniem wyników bada w cigu drogi wojewódzkiej nr 280 na skrzyowaniach ulic Zjednoczenia Energetyków (droga owa nr 4412F) i Dbrówki Łuycka Długa (droga wojewódzka nr 282) oraz analiza porównawcza przepustowoci oraz miar jakoci ruchu trzech wariantów modernizacji skrzyowania drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) z drog ow nr 4423F (ul. Aleja Wojska Polskiego) w Zielonej Górze Opracowanie ksiki drogi i aktualizacja ksiki obiektu mostowego dla ulic Zielonej Góry Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

14 Dokumentacje budowlane (drogi owe) Przebudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od skrzyowania z ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do skrzyowania z ul. Henryka Sienkiewicza) Przebudowa Ronda PCK Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku od ul. Zacisze do ul. Zjednoczenia Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Dworcowej Przebudowa cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami Przebudowa ul. Jdrzychowskiej a 6059 w Zielonej Górze - etap II Budowa ogrodzenia przy III Liceum Ogólnokształccym Termomodernizacja obiektów owiatowych w Zielonej Górze Przedłuenie okresu realizacji ww. zada budetowych spowodowane było m.in. wystpieniem nieprzewidzianych okolicznoci majcych wpływ na ich realizacj i brakiem moliwoci zakoczenia ich w roku Jednoczenie okrelono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

15 5. DOCHODY BUDETU MIASTA Zgromadzone w roku 2011 dochody budetu Miasta Zielona Góra w kwocie ,-zł wykonano w 97,3 w stosunku do planu. Stopie wykonania planu dochodów biecych wyniósł 98,3, natomiast dochodów majtkowych 86,4. Znaczce dla budetu ródła dochodów ukształtowały si nastpujco: Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe DOCHODY WŁASNE , ,73 96, , ,95 98, , ,78 75,8 1.1 wpływy z podatków i opłat , ,64 97, , ,64 97,2 1.2 dochody z majtku miasta , ,13 74, , ,14 88, , ,99 68,7 1.3 dotacje z budetów innych JST , ,68 99, , ,68 99,8 1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) , ,39 102, , ,39 102,0 1.5 inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.) , ,89 92, , ,10 91, , ,79 96,0 2 SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100, , ,00 100,0 0,00 0, cz owiatowa , ,00 100, , ,00 100,0 2.2 cz równowaca , ,00 100, , ,00 100,0 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA , ,32 99, , ,01 99, , ,31 101,2 3.1 na zadania zlecone , ,06 99, , ,06 99, , ,00 88,7 3.2 na zadania powierzone , ,00 100, , ,00 100,0 3.3 na zadania własne , ,26 99, , ,95 99, , ,31 101,5 4 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH , ,62 45, , ,98 163, , ,64 38,9 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE , ,93 89, , ,71 71, , ,22 109,3 5.1 rodki unijne , ,50 89, , ,51 71, , ,99 111,0 5.2 rodki krajowe , ,43 89, , ,20 70, , ,23 100,0 OGÓŁEM , ,60 97, , ,65 98, , ,95 86,4 Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2011 Dotacje z funduszy celowych 0,1 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,8 Subwencja ogólna z budetu pastwa 28,2 Dochody własne 57,3 Udziały w PIT i CIT 27,5 Podatki i opłaty 16,5 Inne 13,3 rodki na zadania unijne 4,6 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

16 I. DOCHODY WŁASNE planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie ,-zł, tj. w 96,4. W ramach dochodów własnych budetu miasta, dochody biece stanowiły kwot ,-zł (wyk. 98,5), natomiast dochody majtkowe ,-zł (wyk. 75,8). Dochody własne miasta obejmowały: wpływy z podatków i opłat, dochody z majtku miasta, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody. Wpływy z podatków i opłat podatek od nieruchomoci ,-zł, tj. w 97,2, ,-zł, tj. w 98,6, od osób prawnych ,-zł, od osób fizycznych ,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomoci ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych ,-zł, od osób fizycznych ,-zł; ,-zł, tj. w 108,0, Opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlegaj m.in. umowy sprzeday, umowy zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasnoci, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego uytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od spadków i darowizn ,-zł, tj. w 89,4, Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj nabycie własnoci rzeczy lub praw majtkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasnoci, uytkowania, słuebnoci (zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od rodków transportowych ,-zł, tj. w 99,7, od osób prawnych ,-zł, od osób fizycznych ,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegaj m.in. samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyej 7 ton, autobusy, cigniki (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od rodków transportowych ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

17 podatek z karty podatkowej ,-zł, tj. w 80,6, Opodatkowaniu podatkiem od działalnoci gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalnoci gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczoci (zgodnie z ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku od działalnoci gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. opłata skarbowa ,-zł, tj. w 89,5, Z uwagi na charakter opłaty skarbowej, wpływy z tego tytułu s trudne do oszacowania. Opłacie skarbowej podlegaj głównie czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzajce udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złoone w organach administracji publicznej lub sdach (zgodnie z ustaw o opłacie skarbowej). Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zrónicowanych stawek oraz zwolnie podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzalenione s od iloci i rodzaju załatwianych spraw. Zmniejszenie wpływów w roku 2011 z tytułu opłaty skarbowej spowodowana jest wejciem w ycie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców tzw. deregulacyjnej, która m.in. zlikwidowała ponad 200 obecnie wymaganych zawiadcze, których wydanie podlega tej opłacie, zastpujc je owiadczeniami. opłata targowa ,-zł, tj. w 101,3, Opłacie targowej podlegaj sprzeda towarów na targowiskach i w handlu okrnym (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. opłata za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,-zł, tj. w 100,1, Opłacie za zezwolenie na sprzeda alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu s okrelone w ustawie. opłata komunikacyjna ,-zł, tj. w 104,4, Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustaw prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej okrela minister właciwy do spraw transportu. opłata za usuwanie drzew i krzewów ,-zł, tj. w 95,6, Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustaw prawo ochrony rodowiska). Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów okrela minister właciwy do spraw ochrony rodowiska. pozostałe podatki i opłaty ,-zł, tj. w 72,8, Obejmuj m.in. podatek rolny, leny, lokalne opłaty (m.in. opłata za zajcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie reklam i obiektów w pasie drogowym, opłata za usuwanie pojazdów z drogi, opłata za czasowe zajcie gruntu, opłata za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłata adiacencka, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata produktowa, opłata za nieopłacony postój, opłaty w miejskich jednostkach owiatowych), rekompensaty utraconych przez miasto dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie rónych przepisów. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

18 Dochody z majtku miasta wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ,-zł, tj. w 74,9, ,-zł, tj. w 103,7, Opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. dochody z najmu i dzierawy ,-zł, tj. w 80,0, Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz m.in. gruntów, obiektów, pomieszcze, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierawy wchodz równie dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. Niewykonanie dochodów z tytułu najmu pomieszcze w placówkach owiatowych zwizane jest z utworzeniem rachunków dochodów własnych jednostek budetowych, na które wpłynła cz dochodów wczeniej zaplanowanych jako dochody budetu miasta. dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ,-zł, tj. w 68,1, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. Dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci dotycz m.in. sprzeday nieruchomoci gruntowych, budynkowych, lokalowych. W roku 2011 Urzd Miasta sprzedał m.in.: 41 nieruchomoci w drodze przetargu, w tym najwiksze: - przy ul. Plac Jana Matejki zł, - przy ul. Poznaskiej zł, - przy ul. Fajansowej zł, - przy ul. Zamkowej zł, - przy ul. Boduena zł, - przy ul. Bolesława Chrobrego zł, - przy ul. Reja zł, - przy ul. Tylnej zł, - przy ul. Alfreda Nobla zł; 148 lokali dla najemców, lokale mieszkalne, - 6 lokali uytkowych; 29 działek przyległych. W roku 2011 przeprowadzono łcznie 174 przetargi na sprzeda nieruchomoci, w tym 45 zakoczono wynikiem pozytywnym i 129 wynikiem negatywnym. wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci ,-zł, tj. w 116,0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci s uzyskiwane zgodnie z ustaw o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. wpływy z dywidendy od Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. wpływy ze sprzeday składników majtkowych ,-zł, tj. w 100,0, ,-zł, tj. w 104,8, Dochody w tej pozycji stanowi sprzeda materiałów rozbiórkowych (krawniki, płyty chodnikowe, kostka, itp.), sprzeda wraków samochodowych, sprzeda złomu. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

19 Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego dotacje celowe od innych gmin na dofinansowanie usług przewozowych wiadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich gminach ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzewie ,-zł, ,-zł, tj. w 99,8, ,-zł, tj. w 101,2, o dodatkowo otrzymano dotacje od innych gmin w wysokoci ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry dochody te ujto w grupie rodków na zadania współfinansowane z UE (wkład krajowy w realizacj projektu unijnego); dotacje celowe od innych ów na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Pogotowiu Opiekuczym ,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastpczych ,-zł, na pomoc psychologiczno-pedagogiczn dla dzieci z innych ów ,-zł; ,-zł, tj. w 96,5, dotacje celowe od Samorzdu Województwa Lubuskiego ,-zł, tj. w 100,0, na aktywizacj zawodow i społeczn osób bezdomnych ,-zł, na doywianie dzieci i młodziey szkolnej 5.500,-zł; Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały gminy ,-zł, udziały u ,-zł; ,-zł, tj. w 102,0, ,-zł, tj. w 101,7, Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy (na 2011 r.) we wpływach z podatku dochodowego PIT osignitych przez budet pastwa wynosił 37,12, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku PIT wynosił 10,25. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na kady rok budetowy podawane s przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu. udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) udziały gminy ,-zł, ,-zł, tj. w 105,6, udziały u ,-zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy (na 2011 r.) we wpływach z podatku dochodowego CIT osignitych przez budet pastwa wynosił 6,71, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku CIT wynosił 1,40. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

20 Pozostałe dochody wpływy z usług usługi wiadczone przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji ,-zł, ,-zł, tj. w 92,0, ,-zł, tj. w 85,1, usługi wiadczone przez stołówki szkolne ,-zł, usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Orodek Pomocy Społecznej ,-zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ,-zł, usługi wiadczone przez bursy i internaty szkolne ,-zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w łobkach ,-zł, usługi wiadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw ,-zł, usługi wiadczone przez Centrum Usług Opiekuczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób ,-zł, usługi wiadczone przez Miejski Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,-zł, usługi wiadczone przez Izb Wytrzewie w Raculi ,-zł, usługi wiadczone przez jednostki owiatowe ,-zł, pozostałe usługi 7.492,-zł; Główn przyczyn niewykonania dochodów z usług jest utworzenie rachunków dochodów własnych w jednostkach owiatowych, na których gromadzono wpływy z tego tytułu wczeniej zaplanowane w budecie miasta. wpływy z pozostałych dochodów wpływy ze zwrotów dotacji (m.in. od ZGKiM pobranej na rewitalizacj miasta oraz od MZK pobranej na popraw jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego) ,-zł, ,-zł, tj. w 103,1, wpływy z rónych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, rodki z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, róne płatnoci administracyjne) ,-zł, wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ,-zł, wpływy ze zwrotów rodków z rachunku wydatków niewygasajcych oraz z rachunków wydzielonych jednostek budetowych ,-zł, odsetki i wpływy do wyjanienia ,-zł, dochody miasta zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych miastu ustawami ,-zł, rodki pozyskane z rónych ródeł na dofinansowanie biecych zada z zakresu owiaty i edukacji oraz pomocy społecznej ,-zł, spadki i darowizny w postaci pieninej ,-zł, grzywny, mandaty i inne kary pienine ,-zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuczo-wychowawczych 5.361,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

21 II. SUBWENCJA OGÓLNA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie Subwencja ogólna naley do grupy dochodów biecych. Subwencja ogólna obejmowała: cz owiatow w kwocie ,-zł (wyk. 100,0), - dla gminy ,-zł, - dla u ,-zł; cz równowac w kwocie ,-zł (wyk. 100,0) ,-zł, tj. w 100,0. Kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej s ustalane na podstawie szczegółowych wskaników okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie ,-zł, tj. w 99,9. W ramach dotacji celowych z budetu pastwa, dochody biece stanowiły kwot ,-zł (wyk. 99,7), natomiast dochody majtkowe ,-zł (wyk. 101,2). Dotacje celowe z budetu pastwa obejmowały: dotacje celowe na realizacj zada zleconych, dotacje celowe na realizacj zada powierzonych, dotacje celowe na realizacj zada własnych. Dotacje celowe na realizacj zada zleconych na zadania zlecone gminie na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego ,-zł, na realizacj zada okrelonych w art.18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoci i mieszka w 2011 roku ,- zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,-zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP ,-zł, na utrzymanie orodków wsparcia ,-zł, na realizacj wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych ,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,-zł, na wypłacanie opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej 3.280,-zł, na wypłat zasiłku celowego dla poszkodowanego w wyniku klski ywiołowej 5.000,-zł, na realizacj rzdowego programu wspierania osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne ,-zł, na modernizacj pomieszcze rodowiskowego Domu Samopomocy Nr 2, w ramach finansowania orodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie ,-zł; ,-zł, tj. w 99,9, ,-zł, tj. w 99,9, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok

22 na zadania zlecone owi na zadania w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa ,-zł, na utrzymanie orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,-zł, na prace geodezyjne i kartograficzne ,-zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne ,-zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,-zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego ,-zł, na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej ,-zł, na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej ,-zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej 9.999,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Pogotowia Opiekuczego ,-zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastpczych 9.882,-zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,-zł, na wypłat pomocy rodzinie repatriantów ,-zł, na doposaenie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze w naczep do przewozu rodków ganiczych, wody i neutralizatorów wraz z wyposaeniem celem likwidacji skutków poarów, awarii chemicznych i ekologicznych ,-zł; Dotacje celowe na realizacj zada powierzonych na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w miecie) na zadanie powierzone owi w zakresie kwalifikacji wojskowej Dotacje celowe na realizacj zada własnych na zadania własne gminy na zakup wyposaenia do miejsc zabaw w miejskich szkołach podstawowych (SP-6, SP-8, ZSOiS) ,-zł, na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 4.488,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,-zł, na wypłat zasiłków okresowych ,-zł, na wypłat zasiłków stałych ,-zł, na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej ,-zł, na doywianie dzieci w zielonogórskich szkołach i dorosłych mieszkaców miasta oraz na doposaenie stołówek ,-zł, na pomoc materialn dla uczniów ,-zł, na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejskich szkołach podstawowych (SP-15, ZE-2, ZSEkol.) w ramach programu "Radosna Szkoła" ,-zł; na zadania własne u na zakup wyposaenia do miejsca zabaw w Zespole Szkół Specjalnych Nr ,-zł, ,-zł, tj. w 100,0, ,-zł, tj. w 100,0, 2.000,-zł, tj. w 100,0, ,-zł, tj. w 100,0 ; ,-zł, tj. w 99,8, ,-zł, tj. w 100,2, ,-zł, tj. w 99,3, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok