WÓJT GMINY SOMONINO SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZAlłZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r.

Transkrypt

1 WÓJT GMINY SOMONINO SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZAlłZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r. Na podstawie 4 Uchwały Nr XXXVII/284/l0 Rada Gminy Somonino z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej się co następuje: Gminy Somonino zarządza Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. %~L ~ Marian Kryszewski

2 Zalącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 67/2014 WYKONAWCA TERMIN WYKON. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół b) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Dyrektorzy Szkół podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) i Zespołów Szkół c) Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu) Dyrektor Gminnego Przedszkola d) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Dyrektor Gminnego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Przedszkola e) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy Dyrektorzy Przedszkoli f) Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych) Dyrektorzy Zespołów Szkół g) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych h) Wpływy z usług (dowóz uczniów niepełnosprawnych) i) Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego Dyrektorzy Kierownik GOPS Kierownik GOPS j) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania GOPS podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Zespołów Szkół I) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Kierownik CIS podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) l l m) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Kierownik WTZ podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) n) Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział II. Przewidywany projekt planu wydatków 1. Kalkulacja wydatków osobowych z wyszczególnieniem m. in. funduszu plac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do płac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeń socjalnych według załącznika nr 2 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do

3 1) Szkoły Podstawowe a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie e) Fundusz Pracy f) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) h) Zapomogi zdrowotne U. Marszałkowska U. Marszałkowska U. Marszałkowska U. Marszałkowska M.Miotk \O I ) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie f) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Zapomogi zdrowotne M. Marszłkowska M. Marszałkowska M. Marszałkowska M. Marszałkowska M. Marszłkowska ) Przedszkola a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy e) Fundusz Pracy f) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) h) Zapomogi zdrowotne l l l I I I

4 4) Zespoły Szkół a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszałkowska M.Miotk b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie U. Marszałkowska U. Marszałkowska M.Miotk U. Marszałkowska U. Marszałkowska B.Szwaba M.Miotk h) Fundusz Świadczeń Socjalnych i) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) j) Zapomogi zdrowotne B.Szwaba B.Szwaba B.Szwaba ) Stołówki szkolne w Zespołach Szkół a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszałkowska B.Szwaba U. Marszałkowska B.Szwaba U. Marszałkowska B.Szwaba M.Miotk U. Marszałkowska U. Marszałkowska 2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2015 Z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do r. Szkoły Podstawowe sporządzają projekt planu wydatków wg załącznika nr 3, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 4, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie wg załącznika nr 5, GOPS wg. załącznika nr 5a, C/S wg. załącznika. nr 5b, 5d, WTZ wg załącznika nr 5c i Zespół Szkół w Goręczynie załącznik nr 5e.

5 1. Szkoły podstawowe a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół b) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół 80 \-80 l O 1-40 l O c) Wynagrodzenie roczne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół d) ZUS Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół e) Fundusz Pracy Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół f) Wynagrodzenia bezosobowe Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół l O g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, ton ery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół h) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół i) Energia elektryczna i dostawa wody Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół j) Zakup usług remontowych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół k) Zakup usług zdrowotnych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół I) Zakup usług pozostałych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół o) Podróże służbowe krajowe Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół p) Składki na ubezpieczenia Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół r) Odpis na ZFŚS Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół t) Szkolenia pracowników obsługi Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół u) Wydatki inwestycyjne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół w) Wydatki na zakupy inwestycyjne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół x)dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół y) Szkolenie nauczycieli Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół z) Zapomogi zdrowotne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół IO l O O IO \ \-80 \ O \ \-80 l O \ O Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół b) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół c) Wynagrodzenie roczne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół d) ZUS Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół e) Fundusz Pracy Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół 80 \ l a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola 80 \-80 I l l O

6 d) ZUS Dyrektor przedszkola l O e) Fundusz Pracy Dyrektor przedszkola l f) Wynagrodzenia bezosobowe Dyrektor przedszkola l g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, ton ery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) Dyrektor przedszkola h) Zakup środków żywności i) Zakup pomocy naukowych k) Zakup usług remontowych l) Zakup usług zdrowotnych ł) Zakup usług pozostałych m) Zakup usług dostępu do sieci internetowej n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej p) Składki na ubezpieczenia r) Szkolenia pracowników s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) t) Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) u) Szkolenie nauczycieli v) Zapomogi zdrowotne Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola l l l l O I l Q Gimnazja a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe I O II II g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) h) Zakup pomocy naukowych i) Energia elektryczna i dostawa wody j) Zakup usług remontowych h) Zakup usług zdrowotnych l) Zakup usług pozostałych ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej II II II

7 o) Delegacje krajowe p) Składki na ubezpieczenia r) Odpis na ZFŚS s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) t) Szkolenia pracowników u) Wydatki inwestycyjne w) Wydatki na zakupy inwestycyjne x)dokształcanie nauczycieli y) Szkolenie nauczycieli z) Zapomogi zdrowotne Stołówki szkolne a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.) h) Zakup środków żywności i) Energia elektryczna i dostawa wody j) Zakup usług remontowych k) Zakup usług zdrowotnych l) Zakup usług pozostałych Dyrektor ZS S-no i ZS G-no ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej m) Delegacje krajowe n) Składki na ubezpieczenia o) Odpis na ZFŚS p) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) l O Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA l. Domy pomocy spolecznej Kierownik GOPS - Zakup usług przez jst od innych jst 2. Ośrodki wsparcia Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy

8 - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup żywności - energia i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) - szkolenie pracowników 3. Rodziny zastępcze Kierownik GOPS - zakup usług pozostałych 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kierownik GOPS - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup żywności - energia i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 5. Wspieranie rodziny Kierownik GOPS - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe 6. Świadczenia rodzinne Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne

9 - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kierownik GOPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8. Zasiłki i pomoc w naturze Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 9. Zasiłki stałe Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 10 Ośrodki pomocy społecznej Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 11. Usługi opiekuńcze Kierownik GOPS - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe 12. Pozostała działałność ( dożywianie) Kierownik GOPS - zakup żywności - zakup usług pozostałych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy

10 - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - energia elektryczna i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci internetowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) - szkolenie pracowników wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki funduszu pracy - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Obiekty sportowe - hala i boisko sportowe w Goręczynie Dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup pomocy naukowych - energia i dostawy wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty (ubezpieczenie) M. Radomska - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska)

11 III. Wykaz zadań inwestycyjnych. O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe ( 60S0 i 6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 6 IV. Wykaz umów, których reałizacja w roku budżetowym i w łatach następnych jest niezbędna dła zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na łata następne zgodnie z załącznikiem nr 7 V. Projekt płanu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do r 1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8 Dyrektor GOK 2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9 Dyrektor GOK Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynikać z wykonanych kalkulacji, które należy dolączyć jako załączniki do projektu planu finansowego. Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczątkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczątkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia. Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

12 Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Dochody z najmu 0750 J. Wpływy z usług Razem Rozdzia Wpływy z usług 0830 Dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do 2310 przedszkoli na terenie naszej gminy Razem Rozdzia Wpływy z usług 0830 Razem Rozdzia Dochody z najmu 0750 Razem Rozdzia18011 O Ogółem Dział 801 ( ) Wpływy z usług 0830 Razem Rozdzia Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego Razem Rozdzia Wpływy z usług Dotacje z innych gmin na uczestników biorących 2310 udział w warsztatach prowadzonych przez CIS Razem Rozdział Ogółem Dział 852 (5+6+7) Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r.

13 Wpływy z usług Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ 2320 Razem Rozdział Ogółem Dział 853 (8)

14 KALKULACJA DOCHODÓW - BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH Lp. Źródła dochodów. wg. Wykonanie do Przewidywane Projekt planu Kalkulacja planu na rok... dział. rozdz.,.~ dnia wykonanie XII!.... na rok...

15 KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH Lp. Źródła dochodów. wg. Wykonanie do Przewidywane Projekt planu Kalkulacja planu na rok... dział. rozdz.,.~ dnia wykonanie XII!.... na rok...

16 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) I. Rozdział Szkoły Podstawowe Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. 1. wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170.J. " zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych 4280

17 8. zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Razem rozdział B0101 Rozdział Oddziały przedszkolne w II szkołach podstawowych 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy 4120 Razem rozdział B0103 III. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 IV. Razem rozdział B0146 Rozdział Pozostała działalność

18 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 (zapomogi zdrowotne) Razem rozdział OGÓŁEM (I+II+III+IV) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe

19 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. I. Rozdział Przedszkola I. wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności I 4220 I I 5. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych I I zakup energii i dostawa wody 4260 I 7. zakup usług remontowych I zakup usług zdrowotnych I zakup usług pozostałych I opłaty za internet 4350 l!. zakup usług telefonii komórkowej 4360

20 12. zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Razem rozdział II. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział III. Rozdział Pozostała działalność 1. wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń 3020 (zapomogi zdrowotne) Razem rozdział OGÓŁEM ( ) W tym: I a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe

21 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf I. Rozdział Szkoły Podstawowe 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170,..,.J. zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe 4410 Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r.

22 13. różne opłaty i składki odpisy na ZFSS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 II. Razem rozdział Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy 4120 Razem rozdział III. Rozdział Gimnazja 1. I wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170

23 I 3. zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych 42S0 S. zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne 6050 ls. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Razem rozdział IV. Rozdział Stołówki szkolne 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe 4010 '" -'o - dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności 4220

24 5. zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty 4520 Razem rozdział V. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie 1. nauczycieli zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział VI. Rozdział Pozostała działalność 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 ( zapomogi zdrowotne) Razem rozdział OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe

25 KALKULACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Lp. Rodzaj wydatk. wg. Wykonanie do Przewidywane Projekt planu Kalkulacja planu na rok... dziale rozdz.,.~ dnia wykonanie XII!.... na rok....

26 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCJNYCH Dział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Rok rozpoczęcia rok zakończenia Wartość całego zadania w cenach bieżących Zakres rzeczowy inwestycji w... r. Wartość zakresu rzeczowego Źródła finansowania la II A lila

27 Lp. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ClafbOSCI ł '.d Zla. lanta NAKŁADY W ZŁOTYCH Limit Rozdział Jednostka Źródła finansowania Okres KOSZTY zobowiązania Nazwa klasyfik. realizująca realizacji Wartość zadania Poniesiobudżet. inwestycję wartość źródło zadania ne Razem Razem Razem I I I I I I

28 Projekt - PLANU PRZYCIIODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2014r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATKU ROKU 1.1 środki pieniężne 1.2 należności 1.3 zobowiązania 1.4 inne (rozliczenia międzyokresowe ) 2. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.1. Dotacja z budżetu 2.2 Wpływy ze sprzedaży usług 2.3 Pieniężne darowizny i inne dofinansowania 2.4 Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.1. Wynagrodzenia osobowe 3.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3.4. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. Usługi transportowe 3.7. Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac Ubezpieczenia społeczne 3.11 Usługi bankowe 3.12 Podróże służbowe 3.13 Pozostałe koszty proste 3.14 Koszty operacji finansowych 4. WYNIK FINANSOWY 5. ŚRODKI OBROTOWE BZ Przewidywane wykonanie r. Projekt planu na 2015r.

29 Projekt - PLANU PRZYClIOnÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2013r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE l. STAN ŚRODKOW OBROTOWYClI NA POCZATKU ROKU 1.1 środki pieniężne 1.2 należności 1.3 zobowiązania la inne (rozliczenia międzyokresowe ) 2. }>RZYCHODY OGÓŁEM 1.1. Dotacja z budżetu 1.2. Wpływy ze sprzedaży usług 1.3. Pieniężne darowizny i inne dofinansowania la. Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.1. Wynagrodzenia osobowe 3.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3A. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. Usługi transportowe 3.7. Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac Ubezpieczenia społeczne Usługi bankowe Podróże służbowe Pozostałe koszty proste Koszty operacji finansowych 4. WYNIK FINANSOWY 5. ŚRODKI OBROTOWE BZ Przewidywane wykonanie r. Projekt planu na 2015r.

30 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Przewidywane Lp. Wyszczególnienie (Dzial, rozdział, źródło) Paragraf wykonanie na 2014 r. Projekt planu na 2015 r. I. Rozdział Domy pomocy społecznej I. Zakup usług przez jst od innych jst 4330 Razem rozdział II. Rozdział Ośrodki wsparcia I. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup żywności zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu zakup usług telefonii stacjonarnej delegacje 4410 II. różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział III. Rozdział Rodziny zastępcze I. zakup usług pozostałych 4300 IV. I. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia

31 2. - składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup żywności zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu zakup usług telefonii stacjonarnej delegacje różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników 4700 V. Rozdział Wspieranie rodziny 1. składki na ubezpieczenie społeczne składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 VI. Rozdział Świadczenia rodzinne 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne 3110 wynagrodzenia 3. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych delegacje różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział Rozdział Składki na ubezpieczenia VII. zdrowotne 1. składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 VIII. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze 1. świadczenia społeczne 3110 IX. Rozdział Zasiłki stałe 1. świadczenia społeczne 3110 X. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020

32 2. wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych delegacje różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 Razem rozdział XI. Rozdział Usługi opiekuńcze 1. składki ZUS składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 Razem rozdział XII. Rozdział Pozostała działalność (dożvwianie) 1. zakup żywności zakup usług pozostałych 4300 Razem rozdział OGÓŁEM (I+II+III+IV+ I) a) wydatki bieżące V +VI+ VII+ VIII+IX +X+XI+ XI Z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

33 podróże służbowe 4417 podróże służbowe 4419 różne opłaty i składki 4437 różne opłaty i składki 4439 odpisy na ZFŚS 4447 odpisy na ZFŚS 4449 pozostałe opłaty 4527 pozostałe opłaty 4529 szkolenia pracowników 4707 szkolenia pracowników 4709 Razem rozdział OGÓŁEM (I) a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia

34 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. I. Rozdział Centra Integracji Spolecznej 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział OGÓŁEM (I) aj wydatki bieżące Z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń

35 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dzial, rozdzial, źródlo) Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. I. Rozdzial85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej wynagrodzenia 1. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 4300 Razem rozdzial OGÓł~EM (I) a) wydatki bieżące Z tego: - łączne wynagrodzenia

36 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Przewidywane Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf wykonanie na 2014 r. I. Rozdział Reintegracja zawodowa i społeczna wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenie społeczne 4117 Projekt planu na 2015 r. - składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe 4179 zakup materiałów i wyposażenia 4217 zakup materiałów i wyposażenia 4219 zakup energii i dostawa wody 4267 zakup energii i dostawa wody 4269 zakup usług remontowych 4277 zakup usług remontowych 4279 zakup usług zdrowotnych 4287 zakup usług zdrowotnych 4289 zakup usług pozostałych 4307 zakup usług pozostałych 4309 opłaty za internet 4357 opłaty za internet 4359 zakup usług telefonii stacjonarnej 4377 zakup usług telefonii stacjonarnej 4379

37 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Przewidywane Projekt płanu na wykonanie na 2014 r r. Rozdział I. Kultura fizyczna i sport I l. wynagrodzenia - składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych energia i dostawy wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty (ubezpieczenie) pozostałe opłaty 4520 Razem rozdział OGÓŁEM (I) aj wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia